托管銀行列表
徽商銀行股份有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 徽商銀行股份有限公司 | 英文名稱 | Huishang Bank Corporation Limited |
| 成立日期 | 1997-04-04 | 注冊(cè)資本 | 138.90億元 |
| 法人代表 | 嚴(yán)琛 | 總 經(jīng) 理 | |
| 聯(lián)系地址 | 安徽省合肥市安慶路79號(hào)天徽大廈A座,香港灣仔皇后大道東248號(hào)大新金融中心40樓 | 網(wǎng)站地址 | www.hsbank.com.cn |
| 郵政編碼 | 230001 | 客服郵箱 | djb@hsbank.com.cn |
| 電話號(hào)碼 | 40088-96588 | 傳真號(hào)碼 | +(86) 551-6266-7806 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 徽商銀行股份有限公司成立于1997-04-04，現(xiàn)位于安徽省合肥市安慶路79號(hào)天徽大廈A座,香港灣仔皇后大道東248號(hào)大新金融中心40樓，客服聯(lián)系電話為40088-96588，一直以來(lái)徽商銀行經(jīng)營(yíng)范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)、外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);買賣、代理買賣外匯;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);辦理委托存貸款業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn),經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)。 | ||
徽商銀行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期：2025-05-09 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||||
| 010803 | 天弘慶享債券A 基金吧 檔案 | 1.0419 | 1.1381 | 1.0419 | 1.1381 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 彭瑋,董旭恒 |
| 007554 | 財(cái)通恒利純債 基金吧 檔案 | 1.0638 | 1.1663 | 1.0635 | 1.1660 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購(gòu) | 張婉玉 |
| 007037 | 海富通聚合純債 基金吧 檔案 | 1.0869 | 1.1928 | 1.0865 | 1.1924 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購(gòu) | 方昆明 |
| 019945 | 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券A 基金吧 檔案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購(gòu) | 李達(dá)夫 |
| 008341 | 華富中債-安徽信用債C 基金吧 檔案 | 1.0697 | 1.1947 | 1.0691 | 1.1941 | 0.0006 | 0.06% | 限大額 | 張婭,尤之奇 |
| 021264 | 中信保誠(chéng)景豐D 基金吧 檔案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購(gòu) | 陳嵐,柳紅亮 |
| 018814 | 中金金安債券 基金吧 檔案 | 1.0312 | 1.0662 | 1.0316 | 1.0666 | -0.0004 | -0.04% | 開放申購(gòu) | 閆雯雯,王明智 |
| 006506 | 永贏祥益?zhèn)疌 基金吧 檔案 | 1.0203 | 1.2123 | 1.0197 | 1.2117 | 0.0006 | 0.06% | 暫停申購(gòu) | 牟瓊嶼 |
| 023718 | 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 基金吧 檔案 | 1.0660 | 1.0713 | 1.0656 | 1.0709 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購(gòu) | 王立芹,陳碩 |
| 021157 | 華安中債1-3年政策金融債E 基金吧 檔案 | 1.0437 | 1.0837 | 1.0434 | 1.0834 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購(gòu) | 林唐宇,李振宇 |
| 007373 | 永贏卓利債券 基金吧 檔案 | 1.0623 | 1.1992 | 1.0617 | 1.1986 | 0.0006 | 0.06% | 暫停申購(gòu) | 楊凡穎,張雪 |
| 007069 | 浦銀安盛普豐純債債券C 基金吧 檔案 | 1.1262 | 1.7152 | 1.1261 | 1.7151 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購(gòu) | 章瀟楓 |
| 008340 | 華富中債-安徽信用債A 基金吧 檔案 | 1.0760 | 1.2010 | 1.0754 | 1.2004 | 0.0006 | 0.06% | 限大額 | 張婭,尤之奇 |
| 007333 | 嘉合磐昇純債C 基金吧 檔案 | 1.1233 | 1.1933 | 1.1229 | 1.1929 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購(gòu) | 李超 |
| 007292 | 民生加銀興盈債券 基金吧 檔案 | 1.1011 | 1.2029 | 1.1005 | 1.2023 | 0.0006 | 0.05% | 暫停申購(gòu) | 姚航 |
| 006790 | 中信保誠(chéng)景豐C 基金吧 檔案 | 1.0655 | 1.2264 | 1.0651 | 1.2260 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購(gòu) | 陳嵐,柳紅亮 |
| 021106 | 寶盈盈悅純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0250 | 1.0350 | 1.0246 | 1.0346 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購(gòu) | 胡世輝 |
| 007540 | 華泰保興安悅債券A 基金吧 檔案 | 1.1721 | 1.3382 | 1.1726 | 1.3387 | -0.0005 | -0.04% | 限大額 | 陳祺偉 |
| 019946 | 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 基金吧 檔案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購(gòu) | 李達(dá)夫 |
| 022139 | 平安3-5年期政策性金融債債券E 基金吧 檔案 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1211 | 1.1211 | 0.0003 | 0.03% | 限大額 | 蘇寧 |
| 007691 | 永贏澤利一年定開 基金吧 檔案 | 1.0903 | 1.1683 | 1.0895 | 1.1675 | 0.0008 | 0.07% | 暫停申購(gòu) | 錢布克,連冰潔 |
| 006789 | 中信保誠(chéng)景豐A 基金吧 檔案 | 1.0452 | 1.2291 | 1.0448 | 1.2287 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購(gòu) | 陳嵐,柳紅亮 |
| 018609 | 華泰柏瑞錦合債券 基金吧 檔案 | 1.0293 | 1.0469 | 1.0291 | 1.0467 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購(gòu) | 羅遠(yuǎn)航 |
| 006929 | 博時(shí)富融純債債券 基金吧 檔案 | 1.0284 | 1.2425 | 1.0282 | 1.2423 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 王帥 |
| 006915 | 南方亨元債券A 基金吧 檔案 | 1.0516 | 1.2158 | 1.0510 | 1.2152 | 0.0006 | 0.06% | 開放申購(gòu) | 黃斌斌,江佳駿 |
| 020299 | 長(zhǎng)盛盛悅債券C 基金吧 檔案 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購(gòu) | 張建,劉欣 |
| 007302 | 華寶寶盛債券A 基金吧 檔案 | 1.0690 | 1.1880 | 1.0688 | 1.1878 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購(gòu) | 王慧 |
| 006935 | 平安3-5年政策性金融債C 基金吧 檔案 | 1.1424 | 1.2644 | 1.1420 | 1.2640 | 0.0004 | 0.04% | 限大額 | 蘇寧 |
| 011245 | 中加瑞享純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0050 | 1.0387 | 1.0045 | 1.0382 | 0.0005 | 0.05% | 限大額 | 魏泰源 |
| 008735 | 匯安盛鑫三年定開純債債券 基金吧 檔案 | 1.0257 | 1.1192 | 1.0257 | 1.1192 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購(gòu) | 張昆 |
| 018845 | 創(chuàng)金合信利輝利率債債券C 基金吧 檔案 | 1.0406 | 1.0526 | 1.0405 | 1.0525 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購(gòu) | 成念良 |
| 021014 | 信澳悅享利率債C 基金吧 檔案 | 1.0299 | 1.0491 | 1.0296 | 1.0488 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購(gòu) | 趙琳婧 |
| 007670 | 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券A 基金吧 檔案 | 1.0661 | 1.1700 | 1.0657 | 1.1696 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購(gòu) | 王立芹,陳碩 |
| 017708 | 長(zhǎng)盛盛啟債券A 基金吧 檔案 | 1.0435 | 1.0885 | 1.0432 | 1.0882 | 0.0003 | 0.03% | 限大額 | 李琪 |
| 019502 | 信澳悅享利率債A 基金吧 檔案 | 1.0278 | 1.0530 | 1.0276 | 1.0528 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購(gòu) | 趙琳婧 |
| 020741 | 華泰保興安悅債券C 基金吧 檔案 | 1.1702 | 1.2511 | 1.1708 | 1.2517 | -0.0006 | -0.05% | 限大額 | 陳祺偉 |
| 007332 | 嘉合磐昇純債A 基金吧 檔案 | 1.1361 | 1.2061 | 1.1357 | 1.2057 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購(gòu) | 李超 |
| 006916 | 南方亨元債券C 基金吧 檔案 | 1.2099 | 1.2151 | 1.2093 | 1.2145 | 0.0006 | 0.05% | 開放申購(gòu) | 黃斌斌,江佳駿 |
| 021107 | 寶盈盈悅純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0231 | 1.0331 | 1.0227 | 1.0327 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購(gòu) | 胡世輝 |
| 006997 | 平安惠添純債債券 基金吧 檔案 | 1.0755 | 1.2167 | 1.0751 | 1.2163 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購(gòu) | 張恒 |
| 006889 | 平安惠鴻純債債券 基金吧 檔案 | 1.0653 | 1.2203 | 1.0651 | 1.2201 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 李曉天,段瑋婧 |
| 007208 | 中郵中債1-3年久期央企20A 基金吧 檔案 | 1.0395 | 1.1915 | 1.0389 | 1.1909 | 0.0006 | 0.06% | 暫停申購(gòu) | 閆宜乘,姚藝 |
| 007180 | 華安中債1-3年政策金融債A 基金吧 檔案 | 1.0379 | 1.1901 | 1.0377 | 1.1899 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購(gòu) | 林唐宇,李振宇 |
| 022339 | 長(zhǎng)信穩(wěn)瑞純債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購(gòu)期 | 劉婧 |
| 007167 | 華安安和債券A 基金吧 檔案 | 1.0221 | 1.2121 | 1.0216 | 1.2116 | 0.0005 | 0.05% | 限大額 | 康釗 |
| 006505 | 永贏祥益?zhèn)疉 基金吧 檔案 | 1.0152 | 1.2239 | 1.0146 | 1.2233 | 0.0006 | 0.06% | 暫停申購(gòu) | 牟瓊嶼 |
| 010804 | 天弘慶享債券C 基金吧 檔案 | 1.0409 | 1.1144 | 1.0409 | 1.1144 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 彭瑋,董旭恒 |
| 006934 | 平安3-5年政策性金融債A 基金吧 檔案 | 1.1221 | 1.2703 | 1.1218 | 1.2700 | 0.0003 | 0.03% | 限大額 | 蘇寧 |
| 020298 | 長(zhǎng)盛盛悅債券A 基金吧 檔案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購(gòu) | 張建,劉欣 |
| 016925 | 華夏鼎輝債券A 基金吧 檔案 | 1.0341 | 1.0974 | 1.0336 | 1.0969 | 0.0005 | 0.05% | 限大額 | 吳彬 |
| 017709 | 長(zhǎng)盛盛啟債券C 基金吧 檔案 | 1.0418 | 1.0840 | 1.0415 | 1.0837 | 0.0003 | 0.03% | 限大額 | 李琪 |
| 008765 | 中加瑞享純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0475 | 1.1439 | 1.0470 | 1.1434 | 0.0005 | 0.05% | 限大額 | 魏泰源 |
| 018844 | 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 基金吧 檔案 | 1.0364 | 1.0554 | 1.0363 | 1.0553 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購(gòu) | 成念良 |
| 016926 | 華夏鼎輝債券C 基金吧 檔案 | 1.0622 | 1.0950 | 1.0616 | 1.0944 | 0.0006 | 0.06% | 限大額 | 吳彬 |
| 019214 | 華寶寶盛債券C 基金吧 檔案 | 1.0690 | 1.1100 | 1.0688 | 1.1098 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購(gòu) | 王慧 |
| 006944 | 永贏悅利債券 基金吧 檔案 | 1.0268 | 1.1445 | 1.0264 | 1.1441 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購(gòu) | 吳瑋,徐沛琳 |
| 007168 | 華安安和債券C 基金吧 檔案 | 1.0327 | 1.2137 | 1.0321 | 1.2131 | 0.0006 | 0.06% | 限大額 | 康釗 |
| 015120 | 中銀沃享一年定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0196 | 1.0820 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 林炎濱,李家毅 |
| 007068 | 浦銀安盛普豐純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0258 | 1.1411 | 1.0257 | 1.1410 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購(gòu) | 章瀟楓 |
| 022109 | 華泰保興安悅債券D 基金吧 檔案 | 1.1761 | 1.1810 | 1.1761 | 1.1810 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 陳祺偉 |
| 022338 | 長(zhǎng)信穩(wěn)瑞純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購(gòu)期 | 劉婧 |
| 007209 | 中郵中債1-3年久期央企20C 基金吧 檔案 | 1.0366 | 1.1796 | 1.0361 | 1.1791 | 0.0005 | 0.05% | 暫停申購(gòu) | 閆宜乘,姚藝 |
| 007181 | 華安中債1-3年政策金融債C 基金吧 檔案 | 1.0364 | 1.1836 | 1.0362 | 1.1834 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購(gòu) | 林唐宇,李振宇 |
| [貨幣型基金] 最新更新日期：2025-05-09 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | ||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 基金經(jīng)理 | ||
| 萬(wàn)份單位收益 | 7日年平均收益率% | 萬(wàn)份單位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001096 | 國(guó)壽安保聚寶盆貨幣A 基金吧 檔案 | 0.3663 | 1.4010% | 0.4275 | 1.4060% | 張英 |
| 009485 | 國(guó)壽安保聚寶盆貨幣B 基金吧 檔案 | 0.4045 | 1.5440% | 0.4661 | 1.5490% | 張英 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-05-09 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | |||||