托管銀行列表
徽商銀行股份有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 徽商銀行股份有限公司 | 英文名稱 | Huishang Bank Corporation Limited |
| 成立日期 | 1997-04-04 | 注冊(cè)資本 | 138.90億元 |
| 法人代表 | 嚴(yán)琛 | 總 經(jīng) 理 | |
| 聯(lián)系地址 | 安徽省合肥市安慶路79號(hào)天徽大廈A座,香港灣仔皇后大道東248號(hào)大新金融中心40樓 | 網(wǎng)站地址 | www.hsbank.com.cn |
| 郵政編碼 | 230001 | 客服郵箱 | djb@hsbank.com.cn |
| 電話號(hào)碼 | 40088-96588 | 傳真號(hào)碼 | +(86) 551-6266-7806 |
| 經(jīng)營范圍 | 徽商銀行股份有限公司成立于1997-04-04，現(xiàn)位于安徽省合肥市安慶路79號(hào)天徽大廈A座,香港灣仔皇后大道東248號(hào)大新金融中心40樓，客服聯(lián)系電話為40088-96588，一直以來徽商銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)、外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);買賣、代理買賣外匯;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);辦理委托存貸款業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn),經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)。 | ||
徽商銀行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期：2025-07-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||||
| 010803 | 天弘慶享債券A 基金吧 檔案 | 1.0240 | 1.1403 | 1.0235 | 1.1398 | 0.0005 | 0.05% | 限大額 | 彭瑋,董旭恒 |
| 020264 | 嘉合磐昇純債D 基金吧 檔案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1408 | 1.1408 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 李超 |
| 007554 | 財(cái)通恒利純債 基金吧 檔案 | 1.0548 | 1.1703 | 1.0546 | 1.1701 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 張婉玉 |
| 007037 | 海富通聚合純債 基金吧 檔案 | 1.0908 | 1.1967 | 1.0902 | 1.1961 | 0.0006 | 0.06% | 暫停申購 | 方昆明 |
| 019945 | 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 基金吧 檔案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 李達(dá)夫 |
| 008341 | 華富中債-安徽信用債C 基金吧 檔案 | 1.0759 | 1.2009 | 1.0758 | 1.2008 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 張婭,尤之奇 |
| 021264 | 中信保誠景豐D 基金吧 檔案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 柳紅亮 |
| 018814 | 中金金安債券 基金吧 檔案 | 1.0268 | 1.0618 | 1.0255 | 1.0605 | 0.0013 | 0.13% | 開放申購 | 閆雯雯,王明智 |
| 006506 | 永贏祥益?zhèn)疌 基金吧 檔案 | 1.0249 | 1.2169 | 1.0245 | 1.2165 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購 | 牟瓊嶼 |
| 023718 | 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 基金吧 檔案 | 1.0636 | 1.0742 | 1.0626 | 1.0732 | 0.0010 | 0.09% | 開放申購 | 王立芹,陳碩 |
| 021157 | 華安中債1-3年政策金融債E 基金吧 檔案 | 1.0459 | 1.0859 | 1.0455 | 1.0855 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 林唐宇,李振宇 |
| 007373 | 永贏卓利債券 基金吧 檔案 | 1.0674 | 1.2043 | 1.0670 | 1.2039 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購 | 楊凡穎,張雪 |
| 007069 | 浦銀安盛普豐純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0816 | 1.7156 | 1.0813 | 1.7153 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 章瀟楓 |
| 008340 | 華富中債-安徽信用債A 基金吧 檔案 | 1.0824 | 1.2074 | 1.0823 | 1.2073 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 張婭,尤之奇 |
| 007333 | 嘉合磐昇純債C 基金吧 檔案 | 1.1278 | 1.1978 | 1.1275 | 1.1975 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 李超 |
| 007292 | 民生加銀興盈債券 基金吧 檔案 | 1.1078 | 1.2096 | 1.1072 | 1.2090 | 0.0006 | 0.05% | 暫停申購 | 姚航 |
| 006790 | 中信保誠景豐C 基金吧 檔案 | 1.0692 | 1.2301 | 1.0692 | 1.2301 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 柳紅亮 |
| 021106 | 寶盈盈悅純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0138 | 1.0358 | 1.0131 | 1.0351 | 0.0007 | 0.07% | 暫停申購 | 胡世輝 |
| 007540 | 華泰保興安悅債券A 基金吧 檔案 | 1.1770 | 1.3431 | 1.1744 | 1.3405 | 0.0026 | 0.22% | 限大額 | 陳祺偉 |
| 019946 | 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 基金吧 檔案 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 李達(dá)夫 |
| 022139 | 平安3-5年期政策性金融債債券E 基金吧 檔案 | 1.1024 | 1.1254 | 1.1019 | 1.1249 | 0.0005 | 0.05% | 限大額 | 蘇寧 |
| 007691 | 永贏澤利一年定開 基金吧 檔案 | 1.0846 | 1.1736 | 1.0839 | 1.1729 | 0.0007 | 0.06% | 暫停申購 | 錢布克,連冰潔 |
| 006789 | 中信保誠景豐A 基金吧 檔案 | 1.0490 | 1.2329 | 1.0490 | 1.2329 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 柳紅亮 |
| 018609 | 華泰柏瑞錦合債券 基金吧 檔案 | 1.0264 | 1.0491 | 1.0263 | 1.0490 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 羅遠(yuǎn)航 |
| 006929 | 博時(shí)富融純債債券 基金吧 檔案 | 1.0249 | 1.2440 | 1.0245 | 1.2436 | 0.0004 | 0.04% | 限大額 | 王帥 |
| 006915 | 南方亨元債券A 基金吧 檔案 | 1.0388 | 1.2160 | 1.0384 | 1.2156 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 黃斌斌,江佳駿 |
| 020299 | 長盛盛悅債券C 基金吧 檔案 | 1.0163 | 1.0211 | 1.0159 | 1.0207 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購 | 張建,劉欣 |
| 007302 | 華寶寶盛債券A 基金吧 檔案 | 1.0669 | 1.1899 | 1.0667 | 1.1897 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 王慧 |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融債債券C 基金吧 檔案 | 1.1208 | 1.2658 | 1.1203 | 1.2653 | 0.0005 | 0.04% | 限大額 | 蘇寧 |
| 011245 | 中加瑞享純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0050 | 1.0387 | 1.0050 | 1.0387 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 魏泰源 |
| 008735 | 匯安盛鑫三年定開純債債券 基金吧 檔案 | 1.0288 | 1.1223 | 1.0288 | 1.1223 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 張昆 |
| 018845 | 創(chuàng)金合信利輝利率債債券C 基金吧 檔案 | 1.0421 | 1.0541 | 1.0415 | 1.0535 | 0.0006 | 0.06% | 開放申購 | 成念良 |
| 021014 | 信澳悅享利率債C 基金吧 檔案 | 1.0184 | 1.0500 | 1.0179 | 1.0495 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購 | 趙琳婧 |
| 007670 | 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券A 基金吧 檔案 | 1.0637 | 1.1729 | 1.0627 | 1.1719 | 0.0010 | 0.09% | 開放申購 | 王立芹,陳碩 |
| 017708 | 長盛盛啟債券A 基金吧 檔案 | 1.0370 | 1.0921 | 1.0368 | 1.0919 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 李琪 |
| 019502 | 信澳悅享利率債A 基金吧 檔案 | 1.0168 | 1.0543 | 1.0163 | 1.0538 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購 | 趙琳婧 |
| 020741 | 華泰保興安悅債券C 基金吧 檔案 | 1.1750 | 1.2559 | 1.1724 | 1.2533 | 0.0026 | 0.22% | 限大額 | 陳祺偉 |
| 007332 | 嘉合磐昇純債A 基金吧 檔案 | 1.1410 | 1.2110 | 1.1407 | 1.2107 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 李超 |
| 006916 | 南方亨元債券C 基金吧 檔案 | 1.1965 | 1.2147 | 1.1960 | 1.2142 | 0.0005 | 0.04% | 開放申購 | 黃斌斌,江佳駿 |
| 021107 | 寶盈盈悅純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0116 | 1.0336 | 1.0109 | 1.0329 | 0.0007 | 0.07% | 暫停申購 | 胡世輝 |
| 006997 | 平安惠添純債債券 基金吧 檔案 | 1.0791 | 1.2203 | 1.0781 | 1.2193 | 0.0010 | 0.09% | 暫停申購 | 張恒 |
| 006889 | 平安惠鴻純債債券 基金吧 檔案 | 1.0250 | 1.2230 | 1.0248 | 1.2228 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 李曉天,羅薇 |
| 007208 | 中郵中債1-3年久期央企20A 基金吧 檔案 | 1.0442 | 1.1962 | 1.0439 | 1.1959 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購 | 閆宜乘,姚藝 |
| 007180 | 華安中債1-3年政策金融債A 基金吧 檔案 | 1.0402 | 1.1924 | 1.0398 | 1.1920 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 林唐宇,李振宇 |
| 022339 | 長信穩(wěn)瑞純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 劉婧,馮彬,王蔚杰 |
| 007167 | 華安安和債券A 基金吧 檔案 | 1.0263 | 1.2163 | 1.0261 | 1.2161 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 康釗 |
| 006505 | 永贏祥益?zhèn)疉 基金吧 檔案 | 1.0200 | 1.2287 | 1.0196 | 1.2283 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購 | 牟瓊嶼 |
| 010804 | 天弘慶享債券C 基金吧 檔案 | 1.0230 | 1.1165 | 1.0225 | 1.1160 | 0.0005 | 0.05% | 限大額 | 彭瑋,董旭恒 |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融債債券A 基金吧 檔案 | 1.1006 | 1.2718 | 1.1001 | 1.2713 | 0.0005 | 0.05% | 限大額 | 蘇寧 |
| 020298 | 長盛盛悅債券A 基金吧 檔案 | 1.0178 | 1.0230 | 1.0173 | 1.0225 | 0.0005 | 0.05% | 暫停申購 | 張建,劉欣 |
| 016925 | 華夏鼎輝債券A 基金吧 檔案 | 1.0251 | 1.1004 | 1.0246 | 1.0999 | 0.0005 | 0.05% | 限大額 | 吳彬 |
| 017709 | 長盛盛啟債券C 基金吧 檔案 | 1.0355 | 1.0873 | 1.0354 | 1.0872 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 李琪 |
| 008765 | 中加瑞享純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0418 | 1.1492 | 1.0416 | 1.1490 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 魏泰源 |
| 018844 | 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 基金吧 檔案 | 1.0382 | 1.0572 | 1.0376 | 1.0566 | 0.0006 | 0.06% | 開放申購 | 成念良 |
| 016926 | 華夏鼎輝債券C 基金吧 檔案 | 1.0530 | 1.0978 | 1.0525 | 1.0973 | 0.0005 | 0.05% | 限大額 | 吳彬 |
| 019214 | 華寶寶盛債券C 基金吧 檔案 | 1.0669 | 1.1119 | 1.0667 | 1.1117 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 王慧 |
| 006944 | 永贏悅利債券 基金吧 檔案 | 1.0284 | 1.1461 | 1.0275 | 1.1452 | 0.0009 | 0.09% | 暫停申購 | 吳瑋,徐沛琳 |
| 007168 | 華安安和債券C 基金吧 檔案 | 1.0368 | 1.2178 | 1.0366 | 1.2176 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 康釗 |
| 015120 | 中銀沃享一年定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0019 | 1.0824 | 1.0016 | 1.0821 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 李家毅,李憲 |
| 007068 | 浦銀安盛普豐純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0174 | 1.1420 | 1.0172 | 1.1418 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 章瀟楓 |
| 022109 | 華泰保興安悅債券D 基金吧 檔案 | 1.1845 | 1.1894 | 1.1824 | 1.1873 | 0.0021 | 0.18% | 限大額 | 陳祺偉 |
| 022338 | 長信穩(wěn)瑞純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 劉婧,馮彬,王蔚杰 |
| 007209 | 中郵中債1-3年久期央企20C 基金吧 檔案 | 1.0409 | 1.1839 | 1.0406 | 1.1836 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購 | 閆宜乘,姚藝 |
| 007181 | 華安中債1-3年政策金融債C 基金吧 檔案 | 1.0384 | 1.1856 | 1.0380 | 1.1852 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 林唐宇,李振宇 |
| [貨幣型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | ||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 基金經(jīng)理 | ||
| 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A 基金吧 檔案 | 0.3626 | 1.3170% | 0.3513 | 1.3040% | 張英 |
| 009485 | 國壽安保聚寶盆貨幣B 基金吧 檔案 | 0.4014 | 1.4590% | 0.3895 | 1.4450% | 張英 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | |||||