托管銀行列表
徽商銀行股份有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 徽商銀行股份有限公司 | 英文名稱 | Huishang Bank Corporation Limited |
| 成立日期 | 1997-04-04 | 注冊(cè)資本 | 138.90億元 |
| 法人代表 | 嚴(yán)琛 | 總 經(jīng) 理 | |
| 聯(lián)系地址 | 安徽省合肥市安慶路79號(hào)天徽大廈A座,香港灣仔皇后大道東248號(hào)大新金融中心40樓 | 網(wǎng)站地址 | www.hsbank.com.cn |
| 郵政編碼 | 230001 | 客服郵箱 | djb@hsbank.com.cn |
| 電話號(hào)碼 | 40088-96588 | 傳真號(hào)碼 | +(86) 551-6266-7806 |
| 經(jīng)營范圍 | 徽商銀行股份有限公司成立于1997-04-04，現(xiàn)位于安徽省合肥市安慶路79號(hào)天徽大廈A座,香港灣仔皇后大道東248號(hào)大新金融中心40樓，客服聯(lián)系電話為40088-96588，一直以來徽商銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)、外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);買賣、代理買賣外匯;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);辦理委托存貸款業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn),經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)。 | ||
徽商銀行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||||
| 020264 | 嘉合磐昇純債D 基金吧 檔案 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 李超 |
| 007554 | 財(cái)通恒利純債 基金吧 檔案 | 1.0433 | 1.1788 | 1.0433 | 1.1788 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 張婉玉 |
| 021264 | 中信保誠景豐D 基金吧 檔案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 柳紅亮,顧飛辰 |
| 024876 | 博時(shí)富融純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 王帥 |
| 023718 | 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 基金吧 檔案 | 1.0466 | 1.0652 | 1.0466 | 1.0652 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 王立芹,陳碩 |
| 021157 | 華安中債1-3年政策金融債E 基金吧 檔案 | 1.0545 | 1.0945 | 1.0545 | 1.0945 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 李振宇 |
| 007373 | 永贏卓利債券 基金吧 檔案 | 1.0603 | 1.2092 | 1.0602 | 1.2091 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 張雪 |
| 008340 | 華富中債-安徽信用債A 基金吧 檔案 | 1.0692 | 1.2142 | 1.0691 | 1.2141 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 張婭,尤之奇 |
| 007333 | 嘉合磐昇純債C 基金吧 檔案 | 1.1227 | 1.1927 | 1.1226 | 1.1926 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 李超 |
| 007292 | 民生加銀興盈債券 基金吧 檔案 | 1.1108 | 1.2126 | 1.1106 | 1.2124 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 姚航 |
| 021106 | 寶盈盈悅純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0151 | 1.0371 | 1.0150 | 1.0370 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 胡世輝 |
| 019946 | 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 基金吧 檔案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 李達(dá)夫 |
| 022139 | 平安3-5年期政策性金融債債券E 基金吧 檔案 | 1.1005 | 1.1235 | 1.1004 | 1.1234 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 蘇寧 |
| 006789 | 中信保誠景豐A 基金吧 檔案 | 1.0564 | 1.2403 | 1.0562 | 1.2401 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 柳紅亮,顧飛辰 |
| 006915 | 南方亨元債券A 基金吧 檔案 | 1.0496 | 1.2268 | 1.0496 | 1.2268 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 江佳駿 |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融債債券C 基金吧 檔案 | 1.1192 | 1.2642 | 1.1191 | 1.2641 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 蘇寧 |
| 008735 | 匯安盛鑫三年定開純債債券 基金吧 檔案 | 1.0403 | 1.1338 | 1.0402 | 1.1337 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 張昆 |
| 018845 | 創(chuàng)金合信利輝利率債債券C 基金吧 檔案 | 1.0362 | 1.0482 | 1.0360 | 1.0480 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 成念良 |
| 021014 | 信澳悅享利率債C 基金吧 檔案 | 1.0020 | 1.0336 | 1.0019 | 1.0335 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 趙琳婧 |
| 020741 | 華泰保興安悅債券C 基金吧 檔案 | 1.0971 | 1.1780 | 1.0981 | 1.1790 | -0.0010 | -0.09% | 開放申購 | 陳祺偉 |
| 006916 | 南方亨元債券C 基金吧 檔案 | 1.2064 | 1.2246 | 1.2064 | 1.2246 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 江佳駿 |
| 006997 | 平安惠添純債債券 基金吧 檔案 | 1.0809 | 1.2221 | 1.0808 | 1.2220 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 張恒 |
| 006889 | 平安惠鴻純債債券 基金吧 檔案 | 1.0306 | 1.2286 | 1.0305 | 1.2285 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 李曉天,羅薇 |
| 022339 | 長信穩(wěn)瑞純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 劉婧,馮彬,王蔚杰 |
| 010804 | 天弘慶享債券C 基金吧 檔案 | 0.9414 | 1.0554 | 0.9414 | 1.0554 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 彭瑋,董旭恒 |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融債債券A 基金吧 檔案 | 1.0997 | 1.2709 | 1.0995 | 1.2707 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 蘇寧 |
| 016925 | 華夏鼎輝債券A 基金吧 檔案 | 1.0164 | 1.0987 | 1.0162 | 1.0985 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 吳彬 |
| 008765 | 中加瑞享純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0287 | 1.1571 | 1.0287 | 1.1571 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 魏泰源 |
| 018844 | 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 基金吧 檔案 | 1.0336 | 1.0526 | 1.0334 | 1.0524 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 成念良 |
| 006944 | 永贏悅利債券 基金吧 檔案 | 1.0133 | 1.1410 | 1.0127 | 1.1404 | 0.0006 | 0.06% | 暫停申購 | 吳瑋,徐沛琳 |
| 015120 | 中銀沃享一年定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 李家毅,李憲 |
| 007068 | 浦銀安盛普豐純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0145 | 1.1450 | 1.0144 | 1.1449 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 章瀟楓 |
| 022109 | 華泰保興安悅債券D 基金吧 檔案 | 1.1017 | 1.1066 | 1.1027 | 1.1076 | -0.0010 | -0.09% | 開放申購 | 陳祺偉 |
| 022338 | 長信穩(wěn)瑞純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 劉婧,馮彬,王蔚杰 |
| 007209 | 中郵中債1-3年久期央企20C 基金吧 檔案 | 1.0467 | 1.1897 | 1.0467 | 1.1897 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 閆宜乘,姚藝 |
| 007181 | 華安中債1-3年政策金融債C 基金吧 檔案 | 1.0389 | 1.1861 | 1.0389 | 1.1861 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 李振宇 |
| 010803 | 天弘慶享債券A 基金吧 檔案 | 1.0048 | 1.1361 | 1.0048 | 1.1361 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 彭瑋,董旭恒 |
| 007037 | 海富通聚合純債 基金吧 檔案 | 1.0870 | 1.1929 | 1.0870 | 1.1929 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 方昆明 |
| 019945 | 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 基金吧 檔案 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 李達(dá)夫 |
| 008341 | 華富中債-安徽信用債C 基金吧 檔案 | 1.0621 | 1.2071 | 1.0620 | 1.2070 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 張婭,尤之奇 |
| 018814 | 中金金安債券 基金吧 檔案 | 0.9956 | 1.0306 | 0.9955 | 1.0305 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 閆雯雯,王明智 |
| 006506 | 永贏祥益?zhèn)疌 基金吧 檔案 | 1.0306 | 1.2226 | 1.0305 | 1.2225 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 牟瓊嶼 |
| 007069 | 浦銀安盛普豐純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0427 | 1.7147 | 1.0426 | 1.7146 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 章瀟楓 |
| 006790 | 中信保誠景豐C 基金吧 檔案 | 1.0761 | 1.2370 | 1.0759 | 1.2368 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 柳紅亮,顧飛辰 |
| 007540 | 華泰保興安悅債券A 基金吧 檔案 | 1.0995 | 1.2656 | 1.1005 | 1.2666 | -0.0010 | -0.09% | 開放申購 | 陳祺偉 |
| 007691 | 永贏澤利一年定開 基金吧 檔案 | 1.0907 | 1.1797 | 1.0905 | 1.1795 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 錢布克,連冰潔 |
| 018609 | 華泰柏瑞錦合債券 基金吧 檔案 | 1.0038 | 1.0545 | 1.0038 | 1.0545 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 羅遠(yuǎn)航 |
| 006929 | 博時(shí)富融純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0191 | 1.2382 | 1.0191 | 1.2382 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 王帥 |
| 020299 | 長盛盛悅債券C 基金吧 檔案 | 1.0150 | 1.0198 | 1.0150 | 1.0198 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 姜德力 |
| 007302 | 華寶寶盛債券A 基金吧 檔案 | 1.0687 | 1.1917 | 1.0687 | 1.1917 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 王慧 |
| 011245 | 中加瑞享純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0010 | 1.0347 | 1.0010 | 1.0347 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 魏泰源 |
| 007670 | 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券A 基金吧 檔案 | 1.0463 | 1.1634 | 1.0462 | 1.1633 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 王立芹,陳碩 |
| 017708 | 長盛盛啟債券A 基金吧 檔案 | 1.0107 | 1.1001 | 1.0107 | 1.1001 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 李琪 |
| 019502 | 信澳悅享利率債A 基金吧 檔案 | 1.0015 | 1.0390 | 1.0014 | 1.0389 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 趙琳婧 |
| 007332 | 嘉合磐昇純債A 基金吧 檔案 | 1.1184 | 1.2071 | 1.1182 | 1.2069 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 李超 |
| 021107 | 寶盈盈悅純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0117 | 1.0337 | 1.0117 | 1.0337 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 胡世輝 |
| 007208 | 中郵中債1-3年久期央企20A 基金吧 檔案 | 1.0510 | 1.2030 | 1.0510 | 1.2030 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 閆宜乘,姚藝 |
| 007180 | 華安中債1-3年政策金融債A 基金吧 檔案 | 1.0412 | 1.1934 | 1.0412 | 1.1934 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 李振宇 |
| 007167 | 華安安和債券A 基金吧 檔案 | 1.0222 | 1.2222 | 1.0221 | 1.2221 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 康釗,魏媛媛 |
| 006505 | 永贏祥益?zhèn)疉 基金吧 檔案 | 1.0265 | 1.2352 | 1.0264 | 1.2351 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 牟瓊嶼 |
| 020298 | 長盛盛悅債券A 基金吧 檔案 | 1.0175 | 1.0227 | 1.0175 | 1.0227 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 姜德力 |
| 017709 | 長盛盛啟債券C 基金吧 檔案 | 1.0102 | 1.0943 | 1.0101 | 1.0942 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 李琪 |
| 016926 | 華夏鼎輝債券C 基金吧 檔案 | 1.0437 | 1.0955 | 1.0435 | 1.0953 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 吳彬 |
| 019214 | 華寶寶盛債券C 基金吧 檔案 | 1.0687 | 1.1137 | 1.0687 | 1.1137 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 王慧 |
| 007168 | 華安安和債券C 基金吧 檔案 | 1.0322 | 1.2232 | 1.0321 | 1.2231 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 康釗,魏媛媛 |
| [貨幣型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | ||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 基金經(jīng)理 | ||
| 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A 基金吧 檔案 | 0.3531 | 1.2740% | 0.3434 | 1.2750% | 張英 |
| 009485 | 國壽安保聚寶盆貨幣B 基金吧 檔案 | 0.3914 | 1.4160% | 0.3819 | 1.4170% | 張英 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | |||||