托管銀行列表
徽商銀行股份有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 徽商銀行股份有限公司 | 英文名稱 | Huishang Bank Corporation Limited |
| 成立日期 | 1997-04-04 | 注冊(cè)資本 | 138.90億元 |
| 法人代表 | 嚴(yán)琛 | 總 經(jīng) 理 | |
| 聯(lián)系地址 | 安徽省合肥市安慶路79號(hào)天徽大廈A座,香港灣仔皇后大道東248號(hào)大新金融中心40樓 | 網(wǎng)站地址 | www.hsbank.com.cn |
| 郵政編碼 | 230001 | 客服郵箱 | djb@hsbank.com.cn |
| 電話號(hào)碼 | 40088-96588 | 傳真號(hào)碼 | +(86) 551-6266-7806 |
| 經(jīng)營范圍 | 徽商銀行股份有限公司成立于1997-04-04，現(xiàn)位于安徽省合肥市安慶路79號(hào)天徽大廈A座,香港灣仔皇后大道東248號(hào)大新金融中心40樓，客服聯(lián)系電話為40088-96588，一直以來徽商銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)、外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);買賣、代理買賣外匯;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);辦理委托存貸款業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn),經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)。 | ||
徽商銀行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-10-16 | 2025-10-15 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||||
| 020264 | 嘉合磐昇純債D 基金吧 檔案 | 1.1354 | 1.1354 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0005 | 0.04% | 開放申購 | 李超 |
| 007554 | 財(cái)通恒利純債 基金吧 檔案 | 1.0370 | 1.1725 | 1.0368 | 1.1723 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 張婉玉 |
| 021264 | 中信保誠景豐D 基金吧 檔案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 柳紅亮 |
| 024876 | 博時(shí)富融純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 王帥 |
| 023718 | 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 基金吧 檔案 | 1.0473 | 1.0626 | 1.0469 | 1.0622 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 王立芹,陳碩 |
| 021157 | 華安中債1-3年政策金融債E 基金吧 檔案 | 1.0436 | 1.0836 | 1.0433 | 1.0833 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 李振宇 |
| 007373 | 永贏卓利債券 基金吧 檔案 | 1.0660 | 1.2029 | 1.0657 | 1.2026 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購 | 楊凡穎,張雪 |
| 008340 | 華富中債-安徽信用債A 基金吧 檔案 | 1.0623 | 1.2073 | 1.0619 | 1.2069 | 0.0004 | 0.04% | 限大額 | 張婭,尤之奇 |
| 007333 | 嘉合磐昇純債C 基金吧 檔案 | 1.1215 | 1.1915 | 1.1211 | 1.1911 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 李超 |
| 007292 | 民生加銀興盈債券 基金吧 檔案 | 1.1015 | 1.2033 | 1.1009 | 1.2027 | 0.0006 | 0.05% | 暫停申購 | 姚航 |
| 021106 | 寶盈盈悅純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0105 | 1.0325 | 1.0104 | 1.0324 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 胡世輝 |
| 019946 | 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 基金吧 檔案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 李達(dá)夫 |
| 022139 | 平安3-5年期政策性金融債債券E 基金吧 檔案 | 1.0952 | 1.1182 | 1.0950 | 1.1180 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 蘇寧 |
| 006789 | 中信保誠景豐A 基金吧 檔案 | 1.0513 | 1.2352 | 1.0512 | 1.2351 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 柳紅亮 |
| 006915 | 南方亨元債券A 基金吧 檔案 | 1.0427 | 1.2199 | 1.0426 | 1.2198 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 江佳駿 |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融債債券C 基金吧 檔案 | 1.1139 | 1.2589 | 1.1136 | 1.2586 | 0.0003 | 0.03% | 限大額 | 蘇寧 |
| 008735 | 匯安盛鑫三年定開純債債券 基金吧 檔案 | 1.0352 | 1.1287 | 1.0351 | 1.1286 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 張昆 |
| 018845 | 創(chuàng)金合信利輝利率債債券C 基金吧 檔案 | 1.0334 | 1.0454 | 1.0328 | 1.0448 | 0.0006 | 0.06% | 限大額 | 成念良 |
| 021014 | 信澳悅享利率債C 基金吧 檔案 | 1.0051 | 1.0367 | 1.0047 | 1.0363 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 趙琳婧 |
| 020741 | 華泰保興安悅債券C 基金吧 檔案 | 1.1250 | 1.2059 | 1.1205 | 1.2014 | 0.0045 | 0.40% | 限大額 | 陳祺偉 |
| 006916 | 南方亨元債券C 基金吧 檔案 | 1.1997 | 1.2179 | 1.1995 | 1.2177 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 江佳駿 |
| 006997 | 平安惠添純債債券 基金吧 檔案 | 1.0732 | 1.2144 | 1.0726 | 1.2138 | 0.0006 | 0.06% | 暫停申購 | 張恒 |
| 006889 | 平安惠鴻純債債券 基金吧 檔案 | 1.0262 | 1.2242 | 1.0261 | 1.2241 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 李曉天,羅薇 |
| 022339 | 長信穩(wěn)瑞純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 劉婧,馮彬,王蔚杰 |
| 010804 | 天弘慶享債券C 基金吧 檔案 | 0.9984 | 1.1092 | 0.9976 | 1.1084 | 0.0008 | 0.08% | 限大額 | 彭瑋,董旭恒 |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融債債券A 基金吧 檔案 | 1.0941 | 1.2653 | 1.0939 | 1.2651 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 蘇寧 |
| 016925 | 華夏鼎輝債券A 基金吧 檔案 | 1.0137 | 1.0960 | 1.0134 | 1.0957 | 0.0003 | 0.03% | 限大額 | 吳彬 |
| 008765 | 中加瑞享純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0340 | 1.1514 | 1.0338 | 1.1512 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 魏泰源 |
| 018844 | 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 基金吧 檔案 | 1.0302 | 1.0492 | 1.0296 | 1.0486 | 0.0006 | 0.06% | 限大額 | 成念良 |
| 006944 | 永贏悅利債券 基金吧 檔案 | 1.0195 | 1.1372 | 1.0190 | 1.1367 | 0.0005 | 0.05% | 暫停申購 | 吳瑋,徐沛琳 |
| 015120 | 中銀沃享一年定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 李家毅,李憲 |
| 007068 | 浦銀安盛普豐純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0101 | 1.1406 | 1.0100 | 1.1405 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 章瀟楓 |
| 022109 | 華泰保興安悅債券D 基金吧 檔案 | 1.1363 | 1.1412 | 1.1321 | 1.1370 | 0.0042 | 0.37% | 限大額 | 陳祺偉 |
| 022338 | 長信穩(wěn)瑞純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 劉婧,馮彬,王蔚杰 |
| 007209 | 中郵中債1-3年久期央企20C 基金吧 檔案 | 1.0412 | 1.1842 | 1.0411 | 1.1841 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 閆宜乘,姚藝 |
| 007181 | 華安中債1-3年政策金融債C 基金吧 檔案 | 1.0355 | 1.1827 | 1.0352 | 1.1824 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 李振宇 |
| 010803 | 天弘慶享債券A 基金吧 檔案 | 1.0070 | 1.1333 | 1.0061 | 1.1324 | 0.0009 | 0.09% | 限大額 | 彭瑋,董旭恒 |
| 007037 | 海富通聚合純債 基金吧 檔案 | 1.0836 | 1.1895 | 1.0831 | 1.1890 | 0.0005 | 0.05% | 暫停申購 | 方昆明 |
| 019945 | 國投瑞銀順軒30天持有期債券A 基金吧 檔案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 李達(dá)夫 |
| 008341 | 華富中債-安徽信用債C 基金吧 檔案 | 1.0555 | 1.2005 | 1.0551 | 1.2001 | 0.0004 | 0.04% | 限大額 | 張婭,尤之奇 |
| 018814 | 中金金安債券 基金吧 檔案 | 1.0060 | 1.0410 | 1.0055 | 1.0405 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購 | 閆雯雯,王明智 |
| 006506 | 永贏祥益?zhèn)疌 基金吧 檔案 | 1.0247 | 1.2167 | 1.0244 | 1.2164 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購 | 牟瓊嶼 |
| 007069 | 浦銀安盛普豐純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0383 | 1.7103 | 1.0381 | 1.7101 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 章瀟楓 |
| 006790 | 中信保誠景豐C 基金吧 檔案 | 1.0712 | 1.2321 | 1.0711 | 1.2320 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 柳紅亮 |
| 007540 | 華泰保興安悅債券A 基金吧 檔案 | 1.1272 | 1.2933 | 1.1227 | 1.2888 | 0.0045 | 0.40% | 限大額 | 陳祺偉 |
| 007691 | 永贏澤利一年定開 基金吧 檔案 | 1.0839 | 1.1729 | 1.0835 | 1.1725 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購 | 錢布克,連冰潔 |
| 018609 | 華泰柏瑞錦合債券 基金吧 檔案 | 1.0104 | 1.0481 | 1.0101 | 1.0478 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購 | 羅遠(yuǎn)航 |
| 006929 | 博時(shí)富融純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0166 | 1.2357 | 1.0165 | 1.2356 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 王帥 |
| 020299 | 長盛盛悅債券C 基金吧 檔案 | 1.0124 | 1.0172 | 1.0122 | 1.0170 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 張建,劉欣 |
| 007302 | 華寶寶盛債券A 基金吧 檔案 | 1.0653 | 1.1883 | 1.0651 | 1.1881 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 王慧 |
| 011245 | 中加瑞享純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0005 | 1.0342 | 1.0005 | 1.0342 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 魏泰源 |
| 007670 | 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券A 基金吧 檔案 | 1.0470 | 1.1608 | 1.0465 | 1.1603 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購 | 王立芹,陳碩 |
| 017708 | 長盛盛啟債券A 基金吧 檔案 | 1.0188 | 1.0941 | 1.0187 | 1.0940 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 李琪 |
| 019502 | 信澳悅享利率債A 基金吧 檔案 | 1.0042 | 1.0417 | 1.0037 | 1.0412 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購 | 趙琳婧 |
| 007332 | 嘉合磐昇純債A 基金吧 檔案 | 1.1353 | 1.2053 | 1.1349 | 1.2049 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 李超 |
| 021107 | 寶盈盈悅純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0077 | 1.0297 | 1.0076 | 1.0296 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 胡世輝 |
| 007208 | 中郵中債1-3年久期央企20A 基金吧 檔案 | 1.0449 | 1.1969 | 1.0447 | 1.1967 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 閆宜乘,姚藝 |
| 007180 | 華安中債1-3年政策金融債A 基金吧 檔案 | 1.0375 | 1.1897 | 1.0373 | 1.1895 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 李振宇 |
| 007167 | 華安安和債券A 基金吧 檔案 | 1.0177 | 1.2177 | 1.0175 | 1.2175 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 康釗 |
| 006505 | 永贏祥益?zhèn)疉 基金吧 檔案 | 1.0203 | 1.2290 | 1.0200 | 1.2287 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購 | 牟瓊嶼 |
| 020298 | 長盛盛悅債券A 基金吧 檔案 | 1.0144 | 1.0196 | 1.0142 | 1.0194 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 張建,劉欣 |
| 017709 | 長盛盛啟債券C 基金吧 檔案 | 1.0180 | 1.0888 | 1.0178 | 1.0886 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 李琪 |
| 016926 | 華夏鼎輝債券C 基金吧 檔案 | 1.0413 | 1.0931 | 1.0409 | 1.0927 | 0.0004 | 0.04% | 限大額 | 吳彬 |
| 019214 | 華寶寶盛債券C 基金吧 檔案 | 1.0653 | 1.1103 | 1.0651 | 1.1101 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 王慧 |
| 007168 | 華安安和債券C 基金吧 檔案 | 1.0280 | 1.2190 | 1.0277 | 1.2187 | 0.0003 | 0.03% | 限大額 | 康釗 |
| [貨幣型基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | ||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-10-16 | 2025-10-15 | 基金經(jīng)理 | ||
| 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A 基金吧 檔案 | 0.3317 | 1.2520% | 0.3330 | 1.2660% | 張英 |
| 009485 | 國壽安保聚寶盆貨幣B 基金吧 檔案 | 0.3699 | 1.3930% | 0.3712 | 1.4070% | 張英 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-10-16 | 2025-10-15 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | |||||