開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1019455華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式...估值圖基金吧2.5913
03-05
2.5913
03-05
2.3588
03-04
2.3588
03-04
0.23259.86%暫停開放
2019454華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式...估值圖基金吧2.6068
03-05
2.6068
03-05
2.3729
03-04
2.3729
03-04
0.23399.86%暫停開放
3022681華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式...估值圖基金吧2.6040
03-05
2.6040
03-05
2.3704
03-04
2.3704
03-04
0.23369.85%暫停開放
4004315前海開源滬港深新硬件C估值圖基金吧2.7888
03-05
2.7888
03-05
2.6615
03-04
2.6615
03-04
0.12734.78%開放開放
5004314前海開源滬港深新硬件A估值圖基金吧2.3380
03-05
2.3380
03-05
2.2313
03-04
2.2313
03-04
0.10674.78%開放開放
6025793東方阿爾法科技甄選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.5068
03-05
1.5068
03-05
1.4440
03-04
1.4440
03-04
0.06284.35%開放開放
7025792東方阿爾法科技甄選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.5086
03-05
1.5086
03-05
1.4457
03-04
1.4457
03-04
0.06294.35%開放開放
8002446廣發(fā)利鑫靈活配置混合A估值圖基金吧3.1420
03-05
3.5080
03-05
3.0130
03-04
3.3790
03-04
0.12904.28%開放開放
9017042富國(guó)碳中和混合C估值圖基金吧1.0897
03-05
1.0897
03-05
1.0451
03-04
1.0451
03-04
0.04464.27%開放開放
10017041富國(guó)碳中和混合A估值圖基金吧1.1097
03-05
1.1097
03-05
1.0643
03-04
1.0643
03-04
0.04544.27%開放開放
11011172廣發(fā)利鑫靈活配置混合C估值圖基金吧3.0790
03-05
3.4420
03-05
2.9530
03-04
3.3160
03-04
0.12604.27%開放開放
12020065西部利得科技創(chuàng)新混合C估值圖基金吧1.8017
03-05
1.8017
03-05
1.7311
03-04
1.7311
03-04
0.07064.08%開放開放
13020064西部利得科技創(chuàng)新混合A估值圖基金吧1.8178
03-05
1.8178
03-05
1.7465
03-04
1.7465
03-04
0.07134.08%開放開放
14018919華夏清潔能源龍頭混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.8886
03-05
1.8886
03-05
1.8182
03-04
1.8182
03-04
0.07043.87%開放開放
15018918華夏清潔能源龍頭混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.9171
03-05
1.9171
03-05
1.8456
03-04
1.8456
03-04
0.07153.87%開放開放
16025857華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.4129
03-05
1.4129
03-05
1.3608
03-04
1.3608
03-04
0.05213.83%開放開放
17025856華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.4140
03-05
1.4140
03-05
1.3618
03-04
1.3618
03-04
0.05223.83%開放開放
18025833天弘中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.4233
03-05
1.4233
03-05
1.3724
03-04
1.3724
03-04
0.05093.71%開放開放
19025832天弘中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.4240
03-05
1.4240
03-05
1.3730
03-04
1.3730
03-04
0.05103.71%開放開放
20011003同泰大健康主題混合C估值圖基金吧0.4163
03-05
0.4163
03-05
0.4018
03-04
0.4018
03-04
0.01453.61%開放開放
21011002同泰大健康主題混合A估值圖基金吧0.4245
03-05
0.4245
03-05
0.4097
03-04
0.4097
03-04
0.01483.61%開放開放
22014191廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.9362
03-05
1.9362
03-05
1.8696
03-04
1.8696
03-04
0.06663.56%開放開放
23014192廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.9066
03-05
1.9066
03-05
1.8410
03-04
1.8410
03-04
0.06563.56%開放開放
24026681永贏產(chǎn)業(yè)機(jī)遇智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1745
03-05
1.1745
03-05
1.1342
03-04
1.1342
03-04
0.04033.55%開放開放
25026680永贏產(chǎn)業(yè)機(jī)遇智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1747
03-05
1.1747
03-05
1.1344
03-04
1.1344
03-04
0.04033.55%開放開放
26017213匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合C估值圖基金吧0.9176
03-05
0.9176
03-05
0.8865
03-04
0.8865
03-04
0.03113.51%開放開放
27005360匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A估值圖基金吧0.9328
03-05
0.9328
03-05
0.9012
03-04
0.9012
03-04
0.03163.51%開放開放
28026639新華醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起C估值圖基金吧0.9561
03-05
0.9561
03-05
0.9241
03-04
0.9241
03-04
0.03203.46%開放開放
29026638新華醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起A估值圖基金吧0.9565
03-05
0.9565
03-05
0.9245
03-04
0.9245
03-04
0.03203.46%開放開放
30162006長(zhǎng)城久富混合(LOF)A估值圖基金吧1.9461
03-05
5.5835
03-05
1.8816
03-04
5.5190
03-04
0.06453.43%開放開放
31015383長(zhǎng)城久富混合(LOF)C估值圖基金吧2.3754
03-05
2.3754
03-05
2.2967
03-04
2.2967
03-04
0.07873.43%開放開放
32021094東方低碳經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧1.5500
03-05
1.5500
03-05
1.4988
03-04
1.4988
03-04
0.05123.42%開放開放
33021095東方低碳經(jīng)濟(jì)混合C估值圖基金吧1.5425
03-05
1.5425
03-05
1.4915
03-04
1.4915
03-04
0.05103.42%開放開放
34014789長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C估值圖基金吧1.1439
03-05
1.1439
03-05
1.1063
03-04
1.1063
03-04
0.03763.40%開放開放
35014788長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A估值圖基金吧1.1689
03-05
1.1689
03-05
1.1305
03-04
1.1305
03-04
0.03843.40%開放開放
36018418廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.9286
03-05
2.0080
03-05
1.8653
03-04
1.9447
03-04
0.06333.39%開放開放
37018419廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.9134
03-05
1.9922
03-05
1.8506
03-04
1.9294
03-04
0.06283.39%開放開放
38002256金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A估值圖基金吧3.0822
03-05
3.0822
03-05
2.9812
03-04
2.9812
03-04
0.10103.39%開放開放
39025637泰信互聯(lián)網(wǎng)+主題混合C估值圖基金吧1.3312
03-05
1.3312
03-05
1.2877
03-04
1.2877
03-04
0.04353.38%開放開放
40001978泰信互聯(lián)網(wǎng)+主題混合A估值圖基金吧1.3323
03-05
1.3323
03-05
1.2888
03-04
1.2888
03-04
0.04353.38%開放開放
41001537中加改革紅利混合估值圖基金吧1.3598
03-05
1.4198
03-05
1.3153
03-04
1.3753
03-04
0.04453.38%開放開放
42020451金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C估值圖基金吧3.1045
03-05
3.1045
03-05
3.0029
03-04
3.0029
03-04
0.10163.38%開放開放
---
43016332長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合A估值圖基金吧1.4192
03-05
1.4192
03-05
1.3731
03-04
1.3731
03-04
0.04613.36%開放開放
44016333長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C估值圖基金吧1.3857
03-05
1.3857
03-05
1.3408
03-04
1.3408
03-04
0.04493.35%開放開放
45018776金信精選成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧1.8625
03-05
1.8625
03-05
1.8026
03-04
1.8026
03-04
0.05993.32%開放開放
46018777金信精選成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧1.8350
03-05
1.8350
03-05
1.7760
03-04
1.7760
03-04
0.05903.32%開放開放
47007872金信穩(wěn)健策略混合A估值圖基金吧2.5463
03-05
2.5463
03-05
2.4648
03-04
2.4648
03-04
0.08153.31%開放開放
48020436金信穩(wěn)健策略混合C估值圖基金吧2.5295
03-05
2.5295
03-05
2.4485
03-04
2.4485
03-04
0.08103.31%開放開放
---
49016386永贏低碳環(huán)保智選混合發(fā)起A估值圖基金吧0.9416
03-05
0.9416
03-05
0.9115
03-04
0.9115
03-04
0.03013.30%開放開放
50016387永贏低碳環(huán)保智選混合發(fā)起C估值圖基金吧0.9292
03-05
0.9292
03-05
0.8995
03-04
0.8995
03-04
0.02973.30%開放開放
51017982東財(cái)成長(zhǎng)優(yōu)選C估值圖基金吧0.7323
03-05
0.7323
03-05
0.7094
03-04
0.7094
03-04
0.02293.23%開放開放
52017981東財(cái)成長(zhǎng)優(yōu)選A估值圖基金吧0.7475
03-05
0.7475
03-05
0.7241
03-04
0.7241
03-04
0.02343.23%開放開放
53002164匯添富新睿精選混合C估值圖基金吧1.6970
03-05
2.0710
03-05
1.6440
03-04
2.0180
03-04
0.05303.22%開放開放
54167002平安鼎越混合(LOF)估值圖基金吧5.8304
03-05
5.8304
03-05
5.6513
03-04
5.6513
03-04
0.17913.17%開放開放
55001816匯添富新睿精選混合A估值圖基金吧1.7340
03-05
2.1080
03-05
1.6810
03-04
2.0550
03-04
0.05303.15%開放開放
56026333廣發(fā)盛世精選混合C估值圖基金吧1.0850
03-05
1.0850
03-05
1.0520
03-04
1.0520
03-04
0.03303.14%開放開放
57026332廣發(fā)盛世精選混合A估值圖基金吧1.1040
03-05
1.1040
03-05
1.0704
03-04
1.0704
03-04
0.03363.14%開放開放
58003153華富天鑫靈活配置混合C估值圖基金吧1.7653
03-05
2.0929
03-05
1.7116
03-04
2.0392
03-04
0.05373.14%開放開放
59003152華富天鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.8489
03-05
2.2489
03-05
1.7926
03-04
2.1926
03-04
0.05633.14%開放開放
60025449萬家數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A估值圖基金吧0.8768
03-05
0.8768
03-05
0.8501
03-04
0.8501
03-04
0.02673.14%開放開放
61025450萬家數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C估值圖基金吧0.8748
03-05
0.8748
03-05
0.8482
03-04
0.8482
03-04
0.02663.14%開放開放
62023639國(guó)泰A股電網(wǎng)設(shè)備ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0751
03-05
2.0751
03-05
2.0120
03-04
2.0120
03-04
0.06313.14%開放開放
63023638國(guó)泰A股電網(wǎng)設(shè)備ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0790
03-05
2.0790
03-05
2.0158
03-04
2.0158
03-04
0.06323.14%開放開放
64017132中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧1.4705
03-05
1.4705
03-05
1.4260
03-04
1.4260
03-04
0.04453.12%開放開放
65017133中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧1.4509
03-05
1.4509
03-05
1.4071
03-04
1.4071
03-04
0.04383.11%開放開放
66000061華夏盛世混合估值圖基金吧2.0840
03-05
2.0840
03-05
2.0220
03-04
2.0220
03-04
0.06203.07%開放開放
67673060西部利得景瑞靈活配置混合A估值圖基金吧3.9420
03-05
4.0370
03-05
3.8280
03-04
3.9230
03-04
0.11402.98%開放開放
68009258西部利得景瑞靈活配置混合C估值圖基金吧3.8520
03-05
3.9470
03-05
3.7410
03-04
3.8360
03-04
0.11102.97%開放開放
69015217鵬揚(yáng)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A估值圖基金吧0.9272
03-05
0.9272
03-05
0.9006
03-04
0.9006
03-04
0.02662.95%開放開放
70015218鵬揚(yáng)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C估值圖基金吧0.9027
03-05
0.9027
03-05
0.8768
03-04
0.8768
03-04
0.02592.95%開放開放
71005826華夏潛龍精選股票估值圖基金吧2.5042
03-05
2.5042
03-05
2.4327
03-04
2.4327
03-04
0.07152.94%開放開放
72460005華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧4.4754
03-05
6.4738
03-05
4.3492
03-04
6.3476
03-04
0.12622.90%開放開放
73010037華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧4.1312
03-05
5.0864
03-05
4.0148
03-04
4.9700
03-04
0.11642.90%開放開放
74005967鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合估值圖基金吧2.0365
03-05
2.0365
03-05
1.9798
03-04
1.9798
03-04
0.05672.86%開放開放
75018611鵬華高端裝備一年持有期混合A估值圖基金吧1.7110
03-05
1.7110
03-05
1.6636
03-04
1.6636
03-04
0.04742.85%開放開放
76018612鵬華高端裝備一年持有期混合C估值圖基金吧1.6840
03-05
1.6840
03-05
1.6374
03-04
1.6374
03-04
0.04662.85%開放開放
77017746建信電子行業(yè)股票A估值圖基金吧2.0875
03-05
2.0875
03-05
2.0303
03-04
2.0303
03-04
0.05722.82%開放開放
78017747建信電子行業(yè)股票C估值圖基金吧2.0639
03-05
2.0639
03-05
2.0074
03-04
2.0074
03-04
0.05652.81%開放開放
79005551匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C估值圖基金吧2.6259
03-05
2.6259
03-05
2.5544
03-04
2.5544
03-04
0.07152.80%開放開放
80005550匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A估值圖基金吧2.8064
03-05
2.8064
03-05
2.7299
03-04
2.7299
03-04
0.07652.80%開放開放
81012696同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票A估值圖基金吧1.3363
03-05
1.3363
03-05
1.3002
03-04
1.3002
03-04
0.03612.78%開放開放
82021793華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起C估值圖基金吧1.5736
03-05
1.7921
03-05
1.5312
03-04
1.7497
03-04
0.04242.77%開放開放
83021792華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起A估值圖基金吧1.5773
03-05
1.7983
03-05
1.5348
03-04
1.7558
03-04
0.04252.77%開放開放
84012697同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票C估值圖基金吧1.3119
03-05
1.3119
03-05
1.2765
03-04
1.2765
03-04
0.03542.77%開放開放
85001103前海開源工業(yè)革命4.0混合估值圖基金吧2.5050
03-05
2.6300
03-05
2.4380
03-04
2.5630
03-04
0.06702.75%開放開放
86010622恒越成長(zhǎng)精選混合A估值圖基金吧1.1183
03-05
1.1183
03-05
1.0885
03-04
1.0885
03-04
0.02982.74%開放開放
87010623恒越成長(zhǎng)精選混合C估值圖基金吧1.1014
03-05
1.1014
03-05
1.0720
03-04
1.0720
03-04
0.02942.74%開放開放
88026274平安數(shù)字經(jīng)濟(jì)精選混合發(fā)起式C估值圖基金吧0.8570
03-05
0.8570
03-05
0.8342
03-04
0.8342
03-04
0.02282.73%開放開放
89026273平安數(shù)字經(jīng)濟(jì)精選混合發(fā)起式A估值圖基金吧0.8577
03-05
0.8577
03-05
0.8349
03-04
0.8349
03-04
0.02282.73%開放開放
90020424方正富邦致盛混合A估值圖基金吧1.7410
03-05
1.7410
03-05
1.6948
03-04
1.6948
03-04
0.04622.73%開放開放
91020425方正富邦致盛混合C估值圖基金吧1.7114
03-05
1.7114
03-05
1.6660
03-04
1.6660
03-04
0.04542.73%開放開放
92005738長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.3332
03-05
2.3332
03-05
2.2713
03-04
2.2713
03-04
0.06192.73%開放開放
93019276長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧2.3007
03-05
2.3007
03-05
2.2397
03-04
2.2397
03-04
0.06102.72%開放開放
94012034廣發(fā)睿盛混合C估值圖基金吧1.1299
03-05
1.1299
03-05
1.1001
03-04
1.1001
03-04
0.02982.71%開放開放
95012033廣發(fā)睿盛混合A估值圖基金吧1.1505
03-05
1.1505
03-05
1.1202
03-04
1.1202
03-04
0.03032.70%開放開放
96026475西部利得創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)鑫選混合發(fā)起A估值圖基金吧0.9845
03-05
0.9845
03-05
0.9587
03-04
0.9587
03-04
0.02582.69%開放開放
97014930富國(guó)高端制造行業(yè)股票C估值圖基金吧4.7790
03-05
4.7790
03-05
4.6540
03-04
4.6540
03-04
0.12502.69%開放開放
98000513富國(guó)高端制造行業(yè)股票A估值圖基金吧4.8940
03-05
4.8940
03-05
4.7660
03-04
4.7660
03-04
0.12802.69%開放開放
99026476西部利得創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)鑫選混合發(fā)起C估值圖基金吧0.9842
03-05
0.9842
03-05
0.9585
03-04
0.9585
03-04
0.02572.68%開放開放
100002860前海開源滬港深新機(jī)遇混合A估值圖基金吧1.4272
03-05
1.5272
03-05
1.3899
03-04
1.4899
03-04
0.03732.68%開放開放
101020459平安醫(yī)藥精選股票C估值圖基金吧1.4654
03-05
1.4654
03-05
1.4272
03-04
1.4272
03-04
0.03822.68%開放開放
102020458平安醫(yī)藥精選股票A估值圖基金吧1.4738
03-05
1.4738
03-05
1.4353
03-04
1.4353
03-04
0.03852.68%開放開放
103019820鵬華遠(yuǎn)見精選混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.2038
03-05
2.2038
03-05
2.1464
03-04
2.1464
03-04
0.05742.67%開放開放
104019821鵬華遠(yuǎn)見精選混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.1769
03-05
2.1769
03-05
2.1202
03-04
2.1202
03-04
0.05672.67%開放開放
105017929前海開源滬港深新機(jī)遇混合C估值圖基金吧1.4130
03-05
1.4130
03-05
1.3762
03-04
1.3762
03-04
0.03682.67%開放開放
106010500中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C估值圖基金吧1.7671
03-05
1.8220
03-05
1.7211
03-04
1.7760
03-04
0.04602.67%開放開放
107009223寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A估值圖基金吧0.9955
03-05
0.9955
03-05
0.9696
03-04
0.9696
03-04
0.02592.67%開放開放
108007718中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A估值圖基金吧1.8013
03-05
1.8568
03-05
1.7544
03-04
1.8099
03-04
0.04692.67%開放開放
109007049平安鑫安混合E估值圖基金吧2.8882
03-05
2.8882
03-05
2.8132
03-04
2.8132
03-04
0.07502.67%開放開放
110001665平安鑫安混合C估值圖基金吧2.8336
03-05
2.8336
03-05
2.7600
03-04
2.7600
03-04
0.07362.67%開放開放
111023178安信價(jià)值精選股票C估值圖基金吧4.5603
03-05
4.5603
03-05
4.4415
03-04
4.4415
03-04
0.11882.67%開放開放
112000577安信價(jià)值精選股票A估值圖基金吧4.5804
03-05
4.5804
03-05
4.4611
03-04
4.4611
03-04
0.11932.67%開放開放
113010646融通價(jià)值趨勢(shì)混合A估值圖基金吧1.3869
03-05
1.3869
03-05
1.3509
03-04
1.3509
03-04
0.03602.66%開放開放
114010647融通價(jià)值趨勢(shì)混合C估值圖基金吧1.3489
03-05
1.3489
03-05
1.3139
03-04
1.3139
03-04
0.03502.66%開放開放
115009224寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C估值圖基金吧0.9673
03-05
0.9673
03-05
0.9422
03-04
0.9422
03-04
0.02512.66%開放開放
116001664平安鑫安混合A估值圖基金吧2.9516
03-05
2.9516
03-05
2.8750
03-04
2.8750
03-04
0.07662.66%開放開放
117019309中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.0969
03-05
1.0969
03-05
1.0686
03-04
1.0686
03-04
0.02832.65%開放開放
118019310中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1231
03-05
1.1231
03-05
1.0941
03-04
1.0941
03-04
0.02902.65%開放開放
119519035富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合估值圖基金吧2.3167
03-05
9.3120
03-05
2.2570
03-04
9.1523
03-04
0.05972.65%開放開放
120016175匯豐晉信策略優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.4172
03-05
1.4172
03-05
1.3808
03-04
1.3808
03-04
0.03642.64%開放開放
121016174匯豐晉信策略優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.4409
03-05
1.4409
03-05
1.4039
03-04
1.4039
03-04
0.03702.64%開放開放
122013345富榮信息技術(shù)混合A估值圖基金吧1.0642
03-05
1.0642
03-05
1.0370
03-04
1.0370
03-04
0.02722.62%開放開放
123013346富榮信息技術(shù)混合C估值圖基金吧1.0458
03-05
1.0458
03-05
1.0191
03-04
1.0191
03-04
0.02672.62%開放開放
124014842東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C估值圖基金吧0.9581
03-05
0.9581
03-05
0.9338
03-04
0.9338
03-04
0.02432.60%開放開放
125013721信澳景氣優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.9015
03-05
1.9015
03-05
1.8534
03-04
1.8534
03-04
0.04812.60%開放開放
126014841東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A估值圖基金吧0.9769
03-05
0.9769
03-05
0.9522
03-04
0.9522
03-04
0.02472.59%開放開放
127013722信澳景氣優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.8388
03-05
1.8388
03-05
1.7923
03-04
1.7923
03-04
0.04652.59%開放開放
128240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧5.0865
03-05
5.7133
03-05
4.9584
03-04
5.5852
03-04
0.12812.58%開放開放
129003234中信保誠(chéng)至利混合A估值圖基金吧1.1184
03-05
1.1534
03-05
1.0903
03-04
1.1253
03-04
0.02812.58%開放開放
130003235中信保誠(chéng)至利混合C估值圖基金吧1.1110
03-05
1.1460
03-05
1.0831
03-04
1.1181
03-04
0.02792.58%開放開放
131024473信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A估值圖基金吧1.6109
03-05
1.6109
03-05
1.5706
03-04
1.5706
03-04
0.04032.57%開放開放
132024202永贏制造升級(jí)智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.4043
03-05
1.4043
03-05
1.3691
03-04
1.3691
03-04
0.03522.57%限大額開放
133024203永贏制造升級(jí)智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.3984
03-05
1.3984
03-05
1.3633
03-04
1.3633
03-04
0.03512.57%限大額開放
134015145同泰新能源1年持有股票A估值圖基金吧1.5786
03-05
1.5786
03-05
1.5391
03-04
1.5391
03-04
0.03952.57%開放開放
135024889信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C估值圖基金吧1.6070
03-05
1.6070
03-05
1.5669
03-04
1.5669
03-04
0.04012.56%開放開放
136017761銀河智聯(lián)混合C估值圖基金吧3.6820
03-05
3.6820
03-05
3.5900
03-04
3.5900
03-04
0.09202.56%開放開放
137016372信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A估值圖基金吧1.6931
03-05
1.6931
03-05
1.6509
03-04
1.6509
03-04
0.04222.56%開放開放
138015915永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.4645
03-05
1.4645
03-05
1.4280
03-04
1.4280
03-04
0.03652.56%開放開放
139006720平安核心優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧2.0353
03-05
2.0353
03-05
1.9845
03-04
1.9845
03-04
0.05082.56%開放開放
140020899天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧2.7868
03-05
2.7868
03-05
2.7172
03-04
2.7172
03-04
0.06962.56%開放開放
141020900天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧2.7766
03-05
2.7766
03-05
2.7073
03-04
2.7073
03-04
0.06932.56%開放開放
142015146同泰新能源1年持有股票C估值圖基金吧1.5571
03-05
1.5571
03-05
1.5182
03-04
1.5182
03-04
0.03892.56%開放開放
143022150諾安精選價(jià)值混合C估值圖基金吧1.4195
03-05
1.4195
03-05
1.3842
03-04
1.3842
03-04
0.03532.55%開放開放
144016373信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C估值圖基金吧1.6579
03-05
1.6579
03-05
1.6167
03-04
1.6167
03-04
0.04122.55%開放開放
145015916永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.4460
03-05
1.4460
03-05
1.4100
03-04
1.4100
03-04
0.03602.55%開放開放
146006721平安核心優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧1.9150
03-05
1.9150
03-05
1.8673
03-04
1.8673
03-04
0.04772.55%開放開放
147001900諾安精選價(jià)值混合A估值圖基金吧1.4330
03-05
1.4330
03-05
1.3974
03-04
1.3974
03-04
0.03562.55%開放開放
148020137平安醫(yī)療健康混合C估值圖基金吧2.0640
03-05
2.0640
03-05
2.0128
03-04
2.0128
03-04
0.05122.54%開放開放
149018287信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.6263
03-05
2.6263
03-05
2.5613
03-04
2.5613
03-04
0.06502.54%開放開放
150018288信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧2.5827
03-05
2.5827
03-05
2.5188
03-04
2.5188
03-04
0.06392.54%開放開放
151519644銀河智聯(lián)混合A估值圖基金吧3.7500
03-05
3.7500
03-05
3.6570
03-04
3.6570
03-04
0.09302.54%開放開放
152015964匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C估值圖基金吧0.8563
03-05
0.8563
03-05
0.8351
03-04
0.8351
03-04
0.02122.54%開放開放
153003032平安醫(yī)療健康混合A估值圖基金吧2.0834
03-05
2.0834
03-05
2.0318
03-04
2.0318
03-04
0.05162.54%開放開放
154026622招商上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)...估值圖基金吧0.9417
03-05
0.9417
03-05
0.9184
03-04
0.9184
03-04
0.02332.54%開放開放
155015963匯安品質(zhì)優(yōu)選混合A估值圖基金吧0.8715
03-05
0.8715
03-05
0.8500
03-04
0.8500
03-04
0.02152.53%開放開放
156015044西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起C估值圖基金吧1.8206
03-05
1.8206
03-05
1.7756
03-04
1.7756
03-04
0.04502.53%開放開放
157015043西部利得時(shí)代動(dòng)力混合發(fā)起A估值圖基金吧1.8482
03-05
1.8482
03-05
1.8026
03-04
1.8026
03-04
0.04562.53%開放開放
158002165匯添富達(dá)欣混合C估值圖基金吧2.1100
03-05
2.1650
03-05
2.0580
03-04
2.1130
03-04
0.05202.53%限大額開放
159026623招商上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)...估值圖基金吧0.9415
03-05
0.9415
03-05
0.9183
03-04
0.9183
03-04
0.02322.53%開放開放
160015665銀河和美生活混合C估值圖基金吧1.4420
03-05
1.4420
03-05
1.4066
03-04
1.4066
03-04
0.03542.52%開放開放
161013868匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C估值圖基金吧0.6967
03-05
0.6967
03-05
0.6796
03-04
0.6796
03-04
0.01712.52%開放開放
162001801匯添富達(dá)欣混合A估值圖基金吧2.2010
03-05
2.2560
03-05
2.1470
03-04
2.2020
03-04
0.05402.52%限大額開放
163000120中銀美麗中國(guó)混合估值圖基金吧2.6020
03-05
2.6370
03-05
2.5380
03-04
2.5730
03-04
0.06402.52%開放開放
164005268鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè)估值圖基金吧2.1450
03-05
2.1450
03-05
2.0922
03-04
2.0922
03-04
0.05282.52%開放開放
165024357東方阿爾法健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A估值圖基金吧0.7937
03-05
0.7937
03-05
0.7743
03-04
0.7743
03-04
0.01942.51%開放開放
166013867匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A估值圖基金吧0.7114
03-05
0.7114
03-05
0.6940
03-04
0.6940
03-04
0.01742.51%開放開放
167009277融通行業(yè)景氣混合C估值圖基金吧2.3680
03-05
2.3980
03-05
2.3100
03-04
2.3400
03-04
0.05802.51%開放開放
168006128銀河和美生活混合A估值圖基金吧1.4752
03-05
1.4752
03-05
1.4391
03-04
1.4391
03-04
0.03612.51%開放開放
169020705南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧2.1936
03-05
2.1936
03-05
2.1399
03-04
2.1399
03-04
0.05372.51%開放開放
170020704南方中證通信服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧2.2015
03-05
2.2015
03-05
2.1476
03-04
2.1476
03-04
0.05392.51%開放開放
171024358東方阿爾法健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C估值圖基金吧0.7912
03-05
0.7912
03-05
0.7719
03-04
0.7719
03-04
0.01932.50%開放開放
172015121匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C估值圖基金吧1.5160
03-05
1.5160
03-05
1.4790
03-04
1.4790
03-04
0.03702.50%開放開放
173005450華夏穩(wěn)盛靈活配置混合估值圖基金吧1.6051
03-05
1.6051
03-05
1.5660
03-04
1.5660
03-04
0.03912.50%開放開放
174020691博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧2.6945
03-05
2.6945
03-05
2.6288
03-04
2.6288
03-04
0.06572.50%開放開放
175020692博時(shí)中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧2.6852
03-05
2.6852
03-05
2.6198
03-04
2.6198
03-04
0.06542.50%開放開放
176022852中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A估值圖基金吧1.5411
03-05
1.5411
03-05
1.5037
03-04
1.5037
03-04
0.03742.49%開放開放
177022853中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C估值圖基金吧1.5300
03-05
1.5300
03-05
1.4929
03-04
1.4929
03-04
0.03712.49%開放開放
178009828融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合C估值圖基金吧3.7890
03-05
3.7890
03-05
3.6970
03-04
3.6970
03-04
0.09202.49%開放開放
179020486華富智慧城市靈活配置混合C估值圖基金吧1.0328
03-05
1.0328
03-05
1.0078
03-04
1.0078
03-04
0.02502.48%開放開放
180519005海富通股票混合估值圖基金吧1.6337
03-05
3.5827
03-05
1.5942
03-04
3.5432
03-04
0.03952.48%開放開放
181162703廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A估值圖基金吧2.1375
03-05
5.5086
03-05
2.0857
03-04
5.4568
03-04
0.05182.48%開放開放
182161606融通行業(yè)景氣混合A估值圖基金吧2.4370
03-05
4.4070
03-05
2.3780
03-04
4.3480
03-04
0.05902.48%開放開放
183009132廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)C估值圖基金吧2.1041
03-05
3.1123
03-05
2.0531
03-04
3.0613
03-04
0.05102.48%開放開放
184000757華富智慧城市靈活配置混合A估值圖基金吧1.0408
03-05
1.2408
03-05
1.0156
03-04
1.2156
03-04
0.02522.48%開放開放
185005210東吳雙三角股票C估值圖基金吧0.6269
03-05
0.6269
03-05
0.6117
03-04
0.6117
03-04
0.01522.48%開放開放
186005209東吳雙三角股票A估值圖基金吧0.6541
03-05
0.6541
03-05
0.6383
03-04
0.6383
03-04
0.01582.48%開放開放
187015122匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D估值圖基金吧1.5260
03-05
1.5260
03-05
1.4890
03-04
1.4890
03-04
0.03702.48%開放開放
---
188024534平安港股通科技精選混合A估值圖基金吧1.1157
03-05
1.1157
03-05
1.0888
03-04
1.0888
03-04
0.02692.47%開放開放
189000717融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A估值圖基金吧3.8930
03-05
3.8930
03-05
3.7990
03-04
3.7990
03-04
0.09402.47%開放開放
190024535平安港股通科技精選混合C估值圖基金吧1.1123
03-05
1.1123
03-05
1.0856
03-04
1.0856
03-04
0.02672.46%開放開放
191021627華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.6689
03-05
1.6689
03-05
1.6288
03-04
1.6288
03-04
0.04012.46%開放開放
192021626華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.6770
03-05
1.6770
03-05
1.6367
03-04
1.6367
03-04
0.04032.46%開放開放
193019864浦銀安盛高端裝備混合A估值圖基金吧1.9651
03-05
1.9651
03-05
1.9180
03-04
1.9180
03-04
0.04712.46%開放開放
194001915寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A估值圖基金吧1.7520
03-05
1.8280
03-05
1.7100
03-04
1.7860
03-04
0.04202.46%開放開放
195019865浦銀安盛高端裝備混合C估值圖基金吧1.9421
03-05
1.9421
03-05
1.8956
03-04
1.8956
03-04
0.04652.45%開放開放
196023532西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票C估值圖基金吧4.5027
03-05
4.5027
03-05
4.3950
03-04
4.3950
03-04
0.10772.45%開放開放
197022500國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E估值圖基金吧3.0910
03-05
3.0910
03-05
3.0170
03-04
3.0170
03-04
0.07402.45%開放開放
198671030西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票A估值圖基金吧4.5203
03-05
4.5203
03-05
4.4122
03-04
4.4122
03-04
0.10812.45%開放開放
199011832西部利得人工智能主題指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.5322
03-05
1.5322
03-05
1.4956
03-04
1.4956
03-04
0.03662.45%開放開放
200011833西部利得人工智能主題指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.5036
03-05
1.5036
03-05
1.4676
03-04
1.4676
03-04
0.03602.45%開放開放
上一頁12345...下一頁共118頁去第確定頁一鍵查看全部
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場(chǎng)無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí)，不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1

回到頂部