開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1023675德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.0345
05-08
1.0345
05-08
0.9871
05-07
0.9871
05-07
0.04744.80%開放開放
2023674德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.0348
05-08
1.0348
05-08
0.9874
05-07
0.9874
05-07
0.04744.80%開放開放
3001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧2.9874
05-08
2.9874
05-08
2.8567
05-07
2.8567
05-07
0.13074.58%開放開放
4001438易方達(dá)瑞享混合E估值圖基金吧2.4213
05-08
2.4213
05-08
2.3153
05-07
2.3153
05-07
0.10604.58%開放開放
5011892易方達(dá)先鋒成長混合C估值圖基金吧1.0250
05-08
1.0250
05-08
0.9804
05-07
0.9804
05-07
0.04464.55%開放開放
6011891易方達(dá)先鋒成長混合A估值圖基金吧1.0401
05-08
1.0401
05-08
0.9948
05-07
0.9948
05-07
0.04534.55%開放開放
7011412易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合C估值圖基金吧0.9332
05-08
0.9332
05-08
0.8927
05-07
0.8927
05-07
0.04054.54%開放開放
8010115易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A估值圖基金吧0.9490
05-08
0.9490
05-08
0.9078
05-07
0.9078
05-07
0.04124.54%開放開放
9014581東吳阿爾法靈活配置混合C估值圖基金吧0.9843
05-08
0.9843
05-08
0.9416
05-07
0.9416
05-07
0.04274.53%開放開放
10000531東吳阿爾法靈活配置混合A估值圖基金吧0.9898
05-08
0.9898
05-08
0.9469
05-07
0.9469
05-07
0.04294.53%開放開放
11012617東吳新經(jīng)濟(jì)混合C估值圖基金吧0.6613
05-08
0.6613
05-08
0.6337
05-07
0.6337
05-07
0.02764.36%開放開放
12580006東吳新經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧0.6710
05-08
1.0610
05-08
0.6430
05-07
1.0330
05-07
0.02804.35%開放開放
13013279國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF)估值圖基金吧0.7785
05-06
0.7785
05-06
0.7465
04-30
0.7465
04-30
0.03204.29%開放開放
14018957中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2117
05-08
1.2117
05-08
1.1655
05-07
1.1655
05-07
0.04623.96%開放開放
15018956中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2247
05-08
1.2247
05-08
1.1780
05-07
1.1780
05-07
0.04673.96%開放開放
16020900天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.0977
05-08
1.0977
05-08
1.0574
05-07
1.0574
05-07
0.04033.81%開放開放
17021988銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧0.9512
05-08
0.9512
05-08
0.9164
05-07
0.9164
05-07
0.03483.80%開放開放
18020899天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.0999
05-08
1.0999
05-08
1.0596
05-07
1.0596
05-07
0.04033.80%開放開放
19021989銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧0.9497
05-08
0.9497
05-08
0.9150
05-07
0.9150
05-07
0.03473.79%開放開放
20021934富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.2198
05-08
1.2198
05-08
1.1753
05-07
1.1753
05-07
0.04453.79%開放開放
21021933富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.2216
05-08
1.2216
05-08
1.1771
05-07
1.1771
05-07
0.04453.78%開放開放
22016461華寶核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧1.9640
05-08
1.9640
05-08
1.8930
05-07
1.8930
05-07
0.07103.75%開放開放
23007817國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.2568
05-08
1.2568
05-08
1.2114
05-07
1.2114
05-07
0.04543.75%開放開放
24022500國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.2551
05-08
1.2551
05-08
1.2098
05-07
1.2098
05-07
0.04533.74%開放開放
25007818國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.2344
05-08
1.2344
05-08
1.1899
05-07
1.1899
05-07
0.04453.74%開放開放
26020692博時中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.0719
05-08
1.0719
05-08
1.0336
05-07
1.0336
05-07
0.03833.71%開放開放
27002152華寶核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧1.9880
05-08
1.9880
05-08
1.9170
05-07
1.9170
05-07
0.07103.70%限大額開放
28020691博時中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.0738
05-08
1.0738
05-08
1.0355
05-07
1.0355
05-07
0.03833.70%開放開放
29240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧2.1492
05-08
2.6560
05-08
2.0730
05-07
2.5798
05-07
0.07623.68%開放開放
30017651中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧0.8922
05-08
0.8922
05-08
0.8641
05-07
0.8641
05-07
0.02813.25%開放開放
31017652中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧0.8873
05-08
0.8873
05-08
0.8594
05-07
0.8594
05-07
0.02793.25%開放開放
32013566華夏軍工安全混合C估值圖基金吧1.4530
05-08
1.4530
05-08
1.4090
05-07
1.4090
05-07
0.04403.12%開放開放
33019219中信保誠先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧1.1790
05-08
1.1790
05-08
1.1438
05-07
1.1438
05-07
0.03523.08%開放開放
34019220中信保誠先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧1.1676
05-08
1.1676
05-08
1.1328
05-07
1.1328
05-07
0.03483.07%開放開放
35002251華夏軍工安全混合A估值圖基金吧1.4810
05-08
1.4810
05-08
1.4370
05-07
1.4370
05-07
0.04403.06%開放開放
36000828宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A估值圖基金吧2.3680
05-08
2.5880
05-08
2.2990
05-07
2.5190
05-07
0.06903.00%開放開放
37012800宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C估值圖基金吧2.3410
05-08
2.3410
05-08
2.2730
05-07
2.2730
05-07
0.06802.99%開放開放
38008327東財通信C估值圖基金吧1.2333
05-08
1.2333
05-08
1.1975
05-07
1.1975
05-07
0.03582.99%開放開放
39008326東財通信A估值圖基金吧1.2498
05-08
1.2498
05-08
1.2135
05-07
1.2135
05-07
0.03632.99%開放開放
40017302國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.1618
05-06
1.1618
05-06
1.1284
04-30
1.1284
04-30
0.03342.96%開放開放
41007231國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.1487
05-06
1.1487
05-06
1.1158
04-30
1.1158
04-30
0.03292.95%開放開放
42015389寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C估值圖基金吧1.0859
05-08
1.0859
05-08
1.0551
05-07
1.0551
05-07
0.03082.92%開放開放
43001075寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A估值圖基金吧1.1022
05-08
1.1022
05-08
1.0710
05-07
1.0710
05-07
0.03122.91%開放開放
44550009中信保誠中小盤混合A估值圖基金吧2.8947
05-08
3.7907
05-08
2.8133
05-07
3.7093
05-07
0.08142.89%開放開放
45016256中信保誠中小盤混合C估值圖基金吧2.8438
05-08
3.6058
05-08
2.7639
05-07
3.5259
05-07
0.07992.89%開放開放
46008087華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.0461
05-08
1.0461
05-08
1.0174
05-07
1.0174
05-07
0.02872.82%開放開放
47008086華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0632
05-08
1.0632
05-08
1.0340
05-07
1.0340
05-07
0.02922.82%開放開放
48023765華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D估值圖基金吧1.0463
05-08
1.0463
05-08
1.0176
05-07
1.0176
05-07
0.02872.82%開放開放
---
49008960長信國防軍工量化混合C估值圖基金吧1.3959
05-08
1.3959
05-08
1.3581
05-07
1.3581
05-07
0.03782.78%開放開放
50002983長信國防軍工量化混合A估值圖基金吧1.4247
05-08
1.4247
05-08
1.3862
05-07
1.3862
05-07
0.03852.78%開放開放
51160643鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.1386
05-08
1.1386
05-08
1.1078
05-07
1.1078
05-07
0.03082.78%開放開放
52010524銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8171
05-08
0.8171
05-08
0.7950
05-07
0.7950
05-07
0.02212.78%開放開放
53005977中信保誠至興混合A估值圖基金吧1.4407
05-08
1.4407
05-08
1.4019
05-07
1.4019
05-07
0.03882.77%開放開放
54005978中信保誠至興混合C估值圖基金吧1.3618
05-08
1.3618
05-08
1.3251
05-07
1.3251
05-07
0.03672.77%開放開放
55010364鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧0.9099
05-08
0.9099
05-08
0.8854
05-07
0.8854
05-07
0.02452.77%開放開放
56008889銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8275
05-08
0.8275
05-08
0.8052
05-07
0.8052
05-07
0.02232.77%開放開放
57018028嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF...估值圖基金吧0.8776
05-08
0.8776
05-08
0.8542
05-07
0.8542
05-07
0.02342.74%開放開放
58018027嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF...估值圖基金吧0.8823
05-08
0.8823
05-08
0.8588
05-07
0.8588
05-07
0.02352.74%開放開放
59164402前海開源中航軍工指數(shù)A估值圖基金吧0.9128
05-08
0.9128
05-08
0.8888
05-07
0.8888
05-07
0.02402.70%開放開放
60165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧4.4484
05-08
5.5874
05-08
4.3317
05-07
5.4707
05-07
0.11672.69%開放開放
61014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧4.3606
05-08
4.3606
05-08
4.2462
05-07
4.2462
05-07
0.11442.69%限大額開放
62015046前海開源中航軍工指數(shù)C估值圖基金吧0.9011
05-08
0.9011
05-08
0.8775
05-07
0.8775
05-07
0.02362.69%開放開放
63001838國投瑞銀國家安全混合A估值圖基金吧1.0827
05-08
1.2417
05-08
1.0556
05-07
1.2146
05-07
0.02712.57%開放開放
64023407華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧0.8864
05-08
0.8864
05-08
0.8642
05-07
0.8642
05-07
0.02222.57%開放開放
65023408華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧0.8858
05-08
0.8858
05-08
0.8636
05-07
0.8636
05-07
0.02222.57%開放開放
66160630鵬華國防A估值圖基金吧0.9413
05-08
1.1995
05-08
0.9178
05-07
1.1911
05-07
0.02352.56%開放開放
67012041鵬華國防C估值圖基金吧0.8524
05-08
0.8524
05-08
0.8311
05-07
0.8311
05-07
0.02132.56%開放開放
68017941國投瑞銀國家安全混合C估值圖基金吧1.0691
05-08
1.0691
05-08
1.0425
05-07
1.0425
05-07
0.02662.55%開放開放
69011452華泰柏瑞質(zhì)量成長C估值圖基金吧0.7355
05-08
0.7355
05-08
0.7174
05-07
0.7174
05-07
0.01812.52%開放開放
70007192恒越研究精選混合C估值圖基金吧1.5363
05-08
1.5363
05-08
1.4985
05-07
1.4985
05-07
0.03782.52%開放開放
71006049恒越研究精選混合A/B估值圖基金吧1.5547
05-08
1.5547
05-08
1.5165
05-07
1.5165
05-07
0.03822.52%開放開放
72008528華泰柏瑞質(zhì)量成長A估值圖基金吧0.7469
05-08
0.7469
05-08
0.7286
05-07
0.7286
05-07
0.01832.51%開放開放
73022243中郵軍民融合靈活配置混合C估值圖基金吧1.6929
05-08
1.6929
05-08
1.6516
05-07
1.6516
05-07
0.04132.50%開放開放
74004139中郵軍民融合靈活配置混合A估值圖基金吧1.6959
05-08
1.6959
05-08
1.6546
05-07
1.6546
05-07
0.04132.50%開放開放
75168501北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級估值圖基金吧1.0942
05-08
1.0942
05-08
1.0677
05-07
1.0677
05-07
0.02652.48%開放開放
76015710華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A估值圖基金吧0.9934
05-08
0.9934
05-08
0.9694
05-07
0.9694
05-07
0.02402.48%開放開放
77015711華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C估值圖基金吧0.9817
05-08
0.9817
05-08
0.9580
05-07
0.9580
05-07
0.02372.47%開放開放
78016114華寶高端裝備股票發(fā)起式C估值圖基金吧0.7631
05-08
0.7631
05-08
0.7447
05-07
0.7447
05-07
0.01842.47%開放開放
79020107興業(yè)安保優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.7143
05-08
1.7143
05-08
1.6731
05-07
1.6731
05-07
0.04122.46%限大額開放
80006366興業(yè)安保優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.7212
05-08
1.7212
05-08
1.6799
05-07
1.6799
05-07
0.04132.46%開放開放
81016113華寶高端裝備股票發(fā)起式A估值圖基金吧0.7693
05-08
0.7693
05-08
0.7508
05-07
0.7508
05-07
0.01852.46%開放開放
82016243廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧1.4704
05-08
1.5204
05-08
1.4353
05-07
1.4853
05-07
0.03512.45%限大額開放
83016244廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧1.4533
05-08
1.5033
05-08
1.4186
05-07
1.4686
05-07
0.03472.45%限大額開放
84019236廣發(fā)國證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.2168
05-08
1.2168
05-08
1.1878
05-07
1.1878
05-07
0.02902.44%開放開放
85019237廣發(fā)國證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.2112
05-08
1.2112
05-08
1.1824
05-07
1.1824
05-07
0.02882.44%開放開放
86010623恒越成長精選混合C估值圖基金吧0.5138
05-08
0.5138
05-08
0.5016
05-07
0.5016
05-07
0.01222.43%開放開放
87013526中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧1.9114
05-08
1.9114
05-08
1.8663
05-07
1.8663
05-07
0.04512.42%限大額開放
88010622恒越成長精選混合A估值圖基金吧0.5204
05-08
0.5204
05-08
0.5081
05-07
0.5081
05-07
0.01232.42%開放開放
89000209中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.9539
05-08
1.9539
05-08
1.9078
05-07
1.9078
05-07
0.04612.42%開放開放
90019071嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.1637
05-08
1.1637
05-08
1.1362
05-07
1.1362
05-07
0.02752.42%開放開放
91019072嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.1589
05-08
1.1589
05-08
1.1316
05-07
1.1316
05-07
0.02732.41%開放開放
92017366泰康新銳成長混合C估值圖基金吧0.9355
05-08
0.9355
05-08
0.9136
05-07
0.9136
05-07
0.02192.40%開放開放
93014287泰康新銳成長混合A估值圖基金吧0.9536
05-08
0.9536
05-08
0.9313
05-07
0.9313
05-07
0.02232.39%開放開放
94019053華商元亨混合C估值圖基金吧1.6923
05-08
2.0093
05-08
1.6530
05-07
1.9700
05-07
0.03932.38%開放開放
95016518華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C估值圖基金吧0.9137
05-08
0.9137
05-08
0.8925
05-07
0.8925
05-07
0.02122.38%開放開放
96004206華商元亨混合A估值圖基金吧1.7056
05-08
2.0676
05-08
1.6660
05-07
2.0280
05-07
0.03962.38%開放開放
97002145諾安景鑫靈活配置混合估值圖基金吧1.8769
05-08
1.8769
05-08
1.8333
05-07
1.8333
05-07
0.04362.38%開放開放
98016517華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A估值圖基金吧0.9284
05-08
0.9284
05-08
0.9069
05-07
0.9069
05-07
0.02152.37%開放開放
99003598華商潤豐靈活配置混合A估值圖基金吧2.7360
05-08
2.7360
05-08
2.6730
05-07
2.6730
05-07
0.06302.36%開放開放
100023530永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧0.9502
05-08
0.9502
05-08
0.9284
05-07
0.9284
05-07
0.02182.35%開放開放
101023531永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧0.9498
05-08
0.9498
05-08
0.9281
05-07
0.9281
05-07
0.02172.34%開放開放
102007509華商潤豐靈活配置混合C估值圖基金吧2.7210
05-08
2.7210
05-08
2.6590
05-07
2.6590
05-07
0.06202.33%開放開放
103014008華安制造升級一年持有混合C估值圖基金吧0.6623
05-08
0.6623
05-08
0.6474
05-07
0.6474
05-07
0.01492.30%開放開放
104013507華安制造先鋒混合C估值圖基金吧2.7711
05-08
2.7711
05-08
2.7087
05-07
2.7087
05-07
0.06242.30%開放開放
105006154華安制造先鋒混合A估值圖基金吧2.8321
05-08
2.8321
05-08
2.7683
05-07
2.7683
05-07
0.06382.30%開放開放
106014007華安制造升級一年持有混合A估值圖基金吧0.6759
05-08
0.6759
05-08
0.6608
05-07
0.6608
05-07
0.01512.29%開放開放
107006976鵬華核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧1.9585
05-08
1.9585
05-08
1.9147
05-07
1.9147
05-07
0.04382.29%開放開放
108017732鵬華核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧0.8872
05-08
0.8872
05-08
0.8674
05-07
0.8674
05-07
0.01982.28%開放開放
109020966東吳科技創(chuàng)新混合A估值圖基金吧1.0154
05-08
1.0154
05-08
0.9929
05-07
0.9929
05-07
0.02252.27%開放開放
110020967東吳科技創(chuàng)新混合C估值圖基金吧1.0125
05-08
1.0125
05-08
0.9901
05-07
0.9901
05-07
0.02242.26%開放開放
111012410海富通成長領(lǐng)航混合A估值圖基金吧0.6649
05-08
0.6649
05-08
0.6502
05-07
0.6502
05-07
0.01472.26%開放開放
112012411海富通成長領(lǐng)航混合C估值圖基金吧0.6470
05-08
0.6470
05-08
0.6327
05-07
0.6327
05-07
0.01432.26%開放開放
113015152東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C估值圖基金吧0.9053
05-08
0.9053
05-08
0.8854
05-07
0.8854
05-07
0.01992.25%開放開放
114580001東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A估值圖基金吧0.9161
05-08
2.8337
05-08
0.8960
05-07
2.8136
05-07
0.02012.24%開放開放
115002181華安大安全主題混合A估值圖基金吧2.2400
05-08
2.2400
05-08
2.1910
05-07
2.1910
05-07
0.04902.24%開放開放
116021750易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C估值圖基金吧0.9779
05-08
0.9779
05-08
0.9567
05-07
0.9567
05-07
0.02122.22%開放開放
117021749易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A估值圖基金吧0.9790
05-08
0.9790
05-08
0.9577
05-07
0.9577
05-07
0.02132.22%開放開放
118519026海富通中小盤混合估值圖基金吧1.4287
05-08
1.4287
05-08
1.3980
05-07
1.3980
05-07
0.03072.20%開放開放
119013618華安大安全主題混合C估值圖基金吧2.1940
05-08
2.1940
05-08
2.1470
05-07
2.1470
05-07
0.04702.19%開放開放
120018075長盛航天海工混合C估值圖基金吧1.4988
05-08
1.4988
05-08
1.4670
05-07
1.4670
05-07
0.03182.17%開放開放
121501202華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C估值圖基金吧0.8752
05-08
0.8752
05-08
0.8566
05-07
0.8566
05-07
0.01862.17%開放開放
122009663華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A估值圖基金吧0.8837
05-08
0.8837
05-08
0.8649
05-07
0.8649
05-07
0.01882.17%開放開放
123000535長盛航天海工混合A估值圖基金吧1.5132
05-08
2.0572
05-08
1.4811
05-07
2.0251
05-07
0.03212.17%開放開放
124004926中航軍民融合精選A估值圖基金吧1.4489
05-08
1.4489
05-08
1.4185
05-07
1.4185
05-07
0.03042.14%開放開放
125004927中航軍民融合精選C估值圖基金吧1.4280
05-08
1.4280
05-08
1.3981
05-07
1.3981
05-07
0.02992.14%開放開放
126001322東吳新趨勢價值線混合估值圖基金吧1.8201
05-08
1.8201
05-08
1.7819
05-07
1.7819
05-07
0.03822.14%限大額開放
127019115東財卓越成長A估值圖基金吧1.1390
05-08
1.1390
05-08
1.1154
05-07
1.1154
05-07
0.02362.12%開放開放
128002170東吳移動互聯(lián)混合C估值圖基金吧3.0706
05-08
3.0706
05-08
3.0068
05-07
3.0068
05-07
0.06382.12%開放開放
129001323東吳移動互聯(lián)混合A估值圖基金吧3.1006
05-08
3.1006
05-08
3.0361
05-07
3.0361
05-07
0.06452.12%開放開放
130019116東財卓越成長C估值圖基金吧1.1244
05-08
1.1244
05-08
1.1012
05-07
1.1012
05-07
0.02322.11%開放開放
131017866泓德高端裝備混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.0047
05-08
1.0047
05-08
0.9840
05-07
0.9840
05-07
0.02072.10%開放開放
132017867泓德高端裝備混合發(fā)起式C估值圖基金吧0.9970
05-08
0.9970
05-08
0.9766
05-07
0.9766
05-07
0.02042.09%開放開放
133001534華寶萬物互聯(lián)混合A估值圖基金吧1.1270
05-08
1.1270
05-08
1.1040
05-07
1.1040
05-07
0.02302.08%開放開放
134501085財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)估值圖基金吧1.4525
05-08
1.4525
05-08
1.4231
05-07
1.4231
05-07
0.02942.07%開放開放
135970101興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有...估值圖基金吧0.7434
05-08
1.7310
05-08
0.7284
05-07
1.7160
05-07
0.01502.06%暫停開放
136970100興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有...估值圖基金吧0.7727
05-08
0.7727
05-08
0.7571
05-07
0.7571
05-07
0.01562.06%開放開放
137012977瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合A估值圖基金吧0.6088
05-08
0.6088
05-08
0.5965
05-07
0.5965
05-07
0.01232.06%開放開放
138970102興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有...估值圖基金吧0.7521
05-08
0.7521
05-08
0.7370
05-07
0.7370
05-07
0.01512.05%開放開放
139012978瑞達(dá)鑫紅量化6個月持有混合C估值圖基金吧0.5973
05-08
0.5973
05-08
0.5853
05-07
0.5853
05-07
0.01202.05%開放開放
140018791華泰柏瑞均衡成長混合C估值圖基金吧0.9904
05-08
0.9904
05-08
0.9706
05-07
0.9706
05-07
0.01982.04%開放開放
141018790華泰柏瑞均衡成長混合A估值圖基金吧0.9972
05-08
0.9972
05-08
0.9773
05-07
0.9773
05-07
0.01992.04%開放開放
142009885新華景氣行業(yè)混合A估值圖基金吧0.8057
05-08
0.8057
05-08
0.7896
05-07
0.7896
05-07
0.01612.04%開放開放
143009886新華景氣行業(yè)混合C估值圖基金吧0.7873
05-08
0.7873
05-08
0.7716
05-07
0.7716
05-07
0.01572.03%開放開放
144008983財通科技創(chuàng)新混合A估值圖基金吧0.9246
05-08
0.9246
05-08
0.9062
05-07
0.9062
05-07
0.01842.03%開放開放
145008984財通科技創(chuàng)新混合C估值圖基金吧0.8895
05-08
0.8895
05-08
0.8718
05-07
0.8718
05-07
0.01772.03%開放開放
146016463華寶萬物互聯(lián)混合C估值圖基金吧1.1090
05-08
1.1090
05-08
1.0870
05-07
1.0870
05-07
0.02202.02%開放開放
147000596前海開源中證軍工指數(shù)A估值圖基金吧1.6150
05-08
1.6150
05-08
1.5830
05-07
1.5830
05-07
0.03202.02%開放開放
148018303華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧0.9338
05-06
0.9338
05-06
0.9155
04-30
0.9155
04-30
0.01832.00%開放開放
149011120富國創(chuàng)新科技混合C估值圖基金吧1.1710
05-08
1.1710
05-08
1.1480
05-07
1.1480
05-07
0.02302.00%開放開放
150005693廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.0372
05-08
1.0372
05-08
1.0169
05-07
1.0169
05-07
0.02032.00%開放開放
151018302華夏聚盈優(yōu)選三個月持有混合發(fā)起...估值圖基金吧0.9410
05-06
0.9410
05-06
0.9226
04-30
0.9226
04-30
0.01841.99%開放開放
152502003易方達(dá)中證軍工(LOF)A估值圖基金吧1.2821
05-08
0.8268
05-08
1.2571
05-07
0.8115
05-07
0.02501.99%開放開放
153012842易方達(dá)中證軍工(LOF)C估值圖基金吧1.2702
05-08
1.2702
05-08
1.2454
05-07
1.2454
05-07
0.02481.99%開放開放
154003017廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0482
05-08
1.0482
05-08
1.0277
05-07
1.0277
05-07
0.02051.99%開放開放
155021948廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F估值圖基金吧1.0481
05-08
1.0481
05-08
1.0276
05-07
1.0276
05-07
0.02051.99%限大額開放
---
156022929華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y估值圖基金吧1.0754
05-08
1.0754
05-08
1.0545
05-07
1.0545
05-07
0.02091.98%開放開放
157160420華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A估值圖基金吧1.0726
05-08
0.4093
05-08
1.0518
05-07
0.4014
05-07
0.02081.98%開放開放
158014985華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C估值圖基金吧1.0660
05-08
1.0660
05-08
1.0453
05-07
1.0453
05-07
0.02071.98%開放開放
159020197國聯(lián)安智能制造混合C估值圖基金吧1.2950
05-08
1.2950
05-08
1.2699
05-07
1.2699
05-07
0.02511.98%開放開放
---
160006863國聯(lián)安智能制造混合A估值圖基金吧1.3020
05-08
1.3420
05-08
1.2768
05-07
1.3168
05-07
0.02521.97%開放開放
161023429嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9494
05-08
0.9494
05-08
0.9311
05-07
0.9311
05-07
0.01831.97%開放開放
162023430嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.9489
05-08
0.9489
05-08
0.9306
05-07
0.9306
05-07
0.01831.97%開放開放
163022654華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I估值圖基金吧1.5048
05-08
1.5048
05-08
1.4758
05-07
1.4758
05-07
0.02901.97%開放開放
164163115申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.0461
05-08
1.8648
05-08
1.0259
05-07
1.8446
05-07
0.02021.97%開放開放
165160424華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.4823
05-08
1.7623
05-08
1.4537
05-07
1.7337
05-07
0.02861.97%開放開放
166160422華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5048
05-08
1.2587
05-08
1.4758
05-07
1.2382
05-07
0.02901.97%開放開放
167016209申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.0314
05-08
1.0314
05-08
1.0115
05-07
1.0115
05-07
0.01991.97%開放開放
168007464交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A估值圖基金吧1.2697
05-08
1.4067
05-08
1.2452
05-07
1.3822
05-07
0.02451.97%開放開放
169007465交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C估值圖基金吧1.2160
05-08
1.3750
05-08
1.1925
05-07
1.3515
05-07
0.02351.97%開放開放
170022934交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y估值圖基金吧1.3672
05-08
1.3672
05-08
1.3408
05-07
1.3408
05-07
0.02641.97%開放開放
---
171023860富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.0487
05-08
1.0487
05-08
1.0285
05-07
1.0285
05-07
0.02021.96%開放開放
172023859富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.0488
05-08
1.0488
05-08
1.0286
05-07
1.0286
05-07
0.02021.96%開放開放
173023076鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.9074
05-08
0.9074
05-08
0.8900
05-07
0.8900
05-07
0.01741.96%開放開放
174022976華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧1.5050
05-08
1.5050
05-08
1.4760
05-07
1.4760
05-07
0.02901.96%開放開放
175018482鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0348
05-08
1.0348
05-08
1.0149
05-07
1.0149
05-07
0.01991.96%開放開放
176018483鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.0311
05-08
1.0311
05-08
1.0113
05-07
1.0113
05-07
0.01981.96%開放開放
177013035富國中證軍工指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.0430
05-08
1.0430
05-08
1.0230
05-07
1.0230
05-07
0.02001.96%開放開放
178023024鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I估值圖基金吧0.9088
05-08
0.9088
05-08
0.8913
05-07
0.8913
05-07
0.01751.96%開放開放
---
179002692富國創(chuàng)新科技混合A估值圖基金吧1.2020
05-08
1.2020
05-08
1.1790
05-07
1.1790
05-07
0.02301.95%開放開放
180023415工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.9659
05-08
0.9659
05-08
0.9474
05-07
0.9474
05-07
0.01851.95%開放開放
181023414工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9663
05-08
0.9663
05-08
0.9478
05-07
0.9478
05-07
0.01851.95%開放開放
182023075鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.9077
05-08
0.9077
05-08
0.8903
05-07
0.8903
05-07
0.01741.95%開放開放
183012555西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.6131
05-08
0.6131
05-08
0.6014
05-07
0.6014
05-07
0.01171.95%開放開放
184024157鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.0403
05-08
1.0403
05-08
1.0204
05-07
1.0204
05-07
0.01991.95%開放開放
---
185023371國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧0.9416
05-08
0.9416
05-08
0.9237
05-07
0.9237
05-07
0.01791.94%開放開放
186023372國泰創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧0.9413
05-08
0.9413
05-08
0.9234
05-07
0.9234
05-07
0.01791.94%開放開放
187017949景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.8290
05-08
0.8290
05-08
0.8132
05-07
0.8132
05-07
0.01581.94%開放開放
188017950景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.8239
05-08
0.8239
05-08
0.8082
05-07
0.8082
05-07
0.01571.94%開放開放
189161024富國中證軍工指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.0510
05-08
1.7340
05-08
1.0310
05-07
1.7260
05-07
0.02001.94%開放開放
190012554西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.6195
05-08
0.6195
05-08
0.6077
05-07
0.6077
05-07
0.01181.94%開放開放
191023561富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C估值圖基金吧0.9949
05-08
0.9949
05-08
0.9762
05-07
0.9762
05-07
0.01871.92%開放開放
192017564華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A估值圖基金吧0.9291
05-08
0.9291
05-08
0.9116
05-07
0.9116
05-07
0.01751.92%開放開放
193017565華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C估值圖基金吧0.9187
05-08
0.9187
05-08
0.9014
05-07
0.9014
05-07
0.01731.92%開放開放
194040001華安創(chuàng)新混合估值圖基金吧0.9550
05-08
4.6430
05-08
0.9370
05-07
4.5660
05-07
0.01801.92%開放開放
195023560富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起A估值圖基金吧0.9956
05-08
0.9956
05-08
0.9769
05-07
0.9769
05-07
0.01871.91%開放開放
196160527博時研究優(yōu)選混合(LOF)A估值圖基金吧0.7509
05-08
0.7839
05-08
0.7368
05-07
0.7698
05-07
0.01411.91%開放開放
197501019國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.1879
05-08
1.1879
05-08
1.1656
05-07
1.1656
05-07
0.02231.91%開放開放
198015599國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.1811
05-08
1.1811
05-08
1.1590
05-07
1.1590
05-07
0.02211.91%開放開放
199160528博時研究優(yōu)選混合(LOF)C估值圖基金吧0.7245
05-08
0.7506
05-08
0.7110
05-07
0.7371
05-07
0.01351.90%開放開放
200014132華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C估值圖基金吧0.4677
05-08
0.4677
05-08
0.4590
05-07
0.4590
05-07
0.00871.90%開放開放
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