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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-23 1.0538 1.2547 0.03% 12-22 1.0535 1.2544 0.00% 12-19 1.0535 1.2544 0.04% 12-18 1.0531 1.2540 0.01% 12-17 1.0530 1.2539 0.04% 12-16 1.0526 1.2535 0.01% 12-15 1.0525 1.2534 -0.03% 12-12 1.0528 1.2537 -0.02% 12-11 1.0530 1.2539 0.03% 12-10 1.0527 1.2536 0.02% 12-09 1.0525 1.2534 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.11%0.05%0.52%0.41%1.00%1.07%6.01%10.33%同類平均0.12%-0.06%0.41%0.13%0.96%1.12%6.52%11.09%滬深3002.74%3.75%2.23%19.77%17.43%17.47%38.46%20.70%同類排名1702 | 2709985 | 27121137 | 2691922 | 26341246 | 25011304 | 2487991 | 2071700 | 1774四分位排名
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