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單位凈值 (2025-07-02)

1.18290.03%
近1月：0.20%
近1年：2.13%

累計凈值

1.1889
近3月：0.59%
近3年：7.48%

近6月：0.87%
成立來：18.89%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：丁巍
成 立 日：2019-06-12管 理 人：匯添富基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1829 1.1889 0.03%
    07-01 1.1826 1.1886 0.02%
    06-30 1.1824 1.1884 0.02%
    06-27 1.1822 1.1882 0.01%
    06-26 1.1821 1.1881 0.00%
    06-25 1.1821 1.1881 -0.01%
    06-24 1.1822 1.1882 0.00%
    06-23 1.1822 1.1882 0.02%
    06-20 1.1820 1.1880 0.00%
    06-19 1.1820 1.1880 0.01%
    06-18 1.1819 1.1879 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.20%
    0.59%
    0.87%
    0.91%
    2.13%
    5.13%
    7.48%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    221 | 556
    341 | 554
    336 | 553
    160 | 551
    182 | 551
    238 | 517
    256 | 453
    257 | 359
    四分位排名

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    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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