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單位凈值 (2026-03-03)

1.19410.01%
近1月：0.14%
近1年：1.80%

累計凈值

1.2001
近3月：0.41%
近3年：7.29%

近6月：0.75%
成立來：20.02%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：6.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：丁巍等
成 立 日：2019-06-12管 理 人：匯添富基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.1941 1.2001 0.01%
    03-02 1.1940 1.2000 0.03%
    02-27 1.1937 1.1997 0.01%
    02-26 1.1936 1.1996 -0.01%
    02-25 1.1937 1.1997 -0.01%
    02-24 1.1938 1.1998 0.04%
    02-13 1.1933 1.1993 0.01%
    02-12 1.1932 1.1992 0.01%
    02-11 1.1931 1.1991 0.01%
    02-10 1.1930 1.1990 0.01%
    02-09 1.1929 1.1989 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.41%
    0.75%
    0.29%
    1.80%
    4.06%
    7.29%
    同類平均
    0.03%
    0.17%
    0.49%
    0.85%
    0.36%
    1.97%
    4.43%
    8.25%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    374 | 975
    587 | 977
    565 | 964
    526 | 950
    593 | 977
    462 | 923
    450 | 832
    473 | 719
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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