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單位凈值 (2025-07-01)

1.19310.08%
近1月：0.56%
近1年：2.82%

累計凈值

1.3096
近3月：1.39%
近3年：20.29%

近6月：1.07%
成立來：32.85%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.84億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-08-12管 理 人：蜂巢基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1931 1.3096 0.08%
    06-30 1.1921 1.3086 0.04%
    06-27 1.1916 1.3081 0.03%
    06-26 1.1912 1.3077 0.00%
    06-25 1.1912 1.3077 -0.02%
    06-24 1.1914 1.3079 0.00%
    06-23 1.1914 1.3079 0.04%
    06-20 1.1909 1.3074 0.03%
    06-19 1.1906 1.3071 -0.02%
    06-18 1.1908 1.3073 0.02%
    06-17 1.1906 1.3071 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.56%
    1.39%
    1.07%
    1.07%
    2.82%
    12.62%
    20.29%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    36 | 3110
    197 | 3105
    415 | 3055
    711 | 2980
    711 | 2980
    1662 | 2736
    34 | 2193
    18 | 1848
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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蜂巢基金

管理規(guī)模：474.55億旗下基金：57只
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