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單位凈值 (2025-11-28)

1.10490.07%
近1月：0.08%
近1年：3.04%

累計凈值

1.2944
近3月：0.39%
近3年：17.23%

近6月：1.09%
成立來：32.44%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.04億元（2025-09-30）基金經理：廖新昌等
成 立 日：2019-08-12管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1049 1.2944 0.07%
    11-27 1.1041 1.2936 -0.04%
    11-26 1.1045 1.2940 -0.13%
    11-25 1.1059 1.2954 -0.02%
    11-24 1.1061 1.2956 0.01%
    11-21 1.1060 1.2955 -0.04%
    11-20 1.1064 1.2959 -0.01%
    11-19 1.1065 1.2960 -0.01%
    11-18 1.1066 1.2961 0.00%
    11-17 1.1066 1.2961 0.02%
    11-14 1.1064 1.2959 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.08%
    0.39%
    1.09%
    1.59%
    3.04%
    9.84%
    17.23%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2114 | 3515
    2429 | 3493
    1302 | 3470
    345 | 3380
    621 | 3241
    370 | 3181
    78 | 2642
    34 | 2265
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
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    暫無數據
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