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單位凈值 (2025-07-02)

1.09970.04%
近1月：0.59%
近1年：2.86%

累計凈值

1.2892
近3月：1.32%
近3年：19.09%

近6月：0.96%
成立來：31.81%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-08-12管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0997 1.2892 0.04%
    07-01 1.0993 1.2888 0.08%
    06-30 1.0984 1.2879 0.05%
    06-27 1.0979 1.2874 0.03%
    06-26 1.0976 1.2871 0.00%
    06-25 1.0976 1.2871 -0.01%
    06-24 1.0977 1.2872 -0.01%
    06-23 1.0978 1.2873 0.05%
    06-20 1.0973 1.2868 0.02%
    06-19 1.0971 1.2866 -0.01%
    06-18 1.0972 1.2867 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.59%
    1.32%
    0.96%
    1.11%
    2.86%
    12.61%
    19.09%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    409 | 3110
    315 | 3103
    472 | 3051
    770 | 2977
    756 | 2976
    1626 | 2733
    37 | 2190
    24 | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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