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單位凈值 (2026-01-14)

1.1087-0.02%
近1月：0.45%
近1年：1.91%

累計凈值

1.2982
近3月：0.70%
近3年：18.84%

近6月：0.85%
成立來：32.89%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-08-12管 理 人：蜂巢基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.1087 1.2982 -0.02%
    01-13 1.1089 1.2984 -0.05%
    01-12 1.1095 1.2990 0.12%
    01-09 1.1082 1.2977 0.07%
    01-08 1.1074 1.2969 0.05%
    01-07 1.1068 1.2963 0.00%
    01-06 1.1068 1.2963 0.03%
    01-05 1.1065 1.2960 0.09%
    12-31 1.1055 1.2950 0.05%
    12-30 1.1050 1.2945 -0.02%
    12-29 1.1052 1.2947 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.45%
    0.70%
    0.85%
    0.29%
    1.91%
    8.60%
    18.84%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    520 | 3229
    88 | 3238
    535 | 3206
    338 | 3150
    44 | 3243
    369 | 2971
    95 | 2449
    19 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

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