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單位凈值 (2025-09-02)

1.04620.05%
近1月：-0.28%
近1年：2.14%

累計(jì)凈值

1.2481
近3月：-0.68%
近3年：9.20%

近6月：0.11%
成立來：26.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：75.31億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉力寧等
成 立 日：2018-09-14管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0462 1.2481 0.05%
    09-01 1.0457 1.2476 0.10%
    08-29 1.0447 1.2466 0.03%
    08-28 1.0444 1.2463 -0.16%
    08-27 1.0461 1.2480 0.06%
    08-26 1.0455 1.2474 0.04%
    08-25 1.0451 1.2470 0.14%
    08-22 1.0436 1.2455 -0.04%
    08-21 1.0440 1.2459 0.13%
    08-20 1.0426 1.2445 -0.06%
    08-19 1.0432 1.2451 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.28%
    -0.68%
    0.11%
    -0.33%
    2.14%
    6.86%
    9.20%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    114 | 3148
    2368 | 3150
    2957 | 3096
    2753 | 2984
    2631 | 2955
    1670 | 2786
    679 | 2242
    772 | 1901
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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融通基金

管理規(guī)模：1541.98億旗下基金：174只
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