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單位凈值 (2025-05-09)

1.05490.02%
近1月：0.13%
近1年：4.62%

累計凈值

1.2568
近3月：0.31%
近3年：12.03%

近6月：2.51%
成立來：27.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：73.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉力寧等
成 立 日：2018-09-14管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0549 1.2568 0.02%
    05-08 1.0547 1.2566 0.10%
    05-07 1.0536 1.2555 -0.06%
    05-06 1.0542 1.2561 0.01%
    04-30 1.0541 1.2560 0.02%
    04-29 1.0539 1.2558 0.10%
    04-28 1.0528 1.2547 0.04%
    04-25 1.0524 1.2543 0.01%
    04-24 1.0523 1.2542 -0.01%
    04-23 1.0524 1.2543 -0.04%
    04-22 1.0528 1.2547 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.13%
    0.31%
    2.51%
    0.50%
    4.62%
    9.32%
    12.03%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2666 | 3398
    3120 | 3368
    1449 | 3312
    631 | 3194
    1459 | 3287
    417 | 2953
    319 | 2435
    460 | 2064
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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