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中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債(007335
)

凈值估算(26-01-15 10:37)

--
近1月：0.13%
近1年：0.89%

單位凈值 (2026-01-14)

1.05100.00%
近3月：0.43%
近3年：7.86%

累計凈值

1.1769
近6月：0.49%
成立來：18.76%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：2.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李憲
成 立 日：2019-06-17管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.72%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0510 1.1769 0.00%
    01-13 1.0510 1.1769 0.01%
    01-12 1.0509 1.1768 0.02%
    01-09 1.0507 1.1766 0.03%
    01-08 1.0504 1.1763 0.05%
    01-07 1.0499 1.1758 -0.01%
    01-06 1.0500 1.1759 -0.05%
    01-05 1.0505 1.1764 -0.03%
    12-31 1.0508 1.1767 0.00%
    12-30 1.0508 1.1767 0.00%
    12-29 1.0508 1.1767 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.13%
    0.43%
    0.49%
    0.02%
    0.89%
    5.11%
    7.86%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標的
    0.06%
    -0.10%
    0.21%
    -0.49%
    -0.22%
    -1.16%
    -0.72%
    -0.99%
    同類排名
    291 | 662
    229 | 660
    297 | 649
    175 | 622
    334 | 662
    233 | 561
    236 | 402
    217 | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
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