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中銀中債1-3年期農發(fā)行債(007335
)
 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-27)

1.05410.02%
近1月：0.18%
近1年：1.63%

累計凈值

1.1800
近3月：0.51%
近3年：8.09%

近6月：0.80%
成立來：19.11%
類型：指數型-固收  |  中低風險規(guī)模：2.02億元（2025-12-31）基金經理：李憲
成 立 日：2019-06-17管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農發(fā)行債券全價(總值)指數 | 年化跟蹤誤差：0.74%

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    暫無數據

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0541 1.1800 0.02%
    02-26 1.0539 1.1798 -0.02%
    02-25 1.0541 1.1800 -0.02%
    02-24 1.0543 1.1802 0.04%
    02-13 1.0539 1.1798 0.00%
    02-12 1.0539 1.1798 0.03%
    02-11 1.0536 1.1795 0.00%
    02-10 1.0536 1.1795 0.00%
    02-09 1.0536 1.1795 0.04%
    02-06 1.0532 1.1791 0.02%
    02-05 1.0530 1.1789 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.18%
    0.51%
    0.80%
    0.31%
    1.63%
    4.66%
    8.09%
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    -0.16%
    -0.21%
    -0.32%
    -0.37%
    -0.51%
    -0.88%
    -1.35%
    -1.01%
    同類排名
    267 | 663
    307 | 663
    243 | 652
    218 | 629
    330 | 661
    207 | 570
    245 | 416
    211 | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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