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全球市場(chǎng)
中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債(007335
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.14%
近1年：1.74%

單位凈值 (2025-11-28)

1.04900.02%
近3月：0.35%
近3年：7.84%

累計(jì)凈值

1.1749
近6月：0.53%
成立來：18.53%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李憲
成 立 日：2019-06-17管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0490 1.1749 0.02%
    11-27 1.0488 1.1747 0.00%
    11-26 1.0488 1.1747 -0.04%
    11-25 1.0492 1.1751 -0.01%
    11-24 1.0493 1.1752 0.02%
    11-21 1.0491 1.1750 0.00%
    11-20 1.0491 1.1750 0.01%
    11-19 1.0490 1.1749 -0.01%
    11-18 1.0491 1.1750 0.00%
    11-17 1.0491 1.1750 0.02%
    11-14 1.0489 1.1748 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.14%
    0.35%
    0.53%
    0.56%
    1.74%
    5.58%
    7.84%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    0.14%
    -0.04%
    -0.32%
    -1.69%
    -1.05%
    -0.81%
    -1.54%
    同類排名
    173 | 654
    245 | 649
    290 | 631
    181 | 597
    258 | 556
    287 | 537
    233 | 369
    216 | 300
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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