基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(005575
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.0055-0.16%
近1月：-0.61%
近1年：0.99%

累計(jì)凈值

1.2699
近3月：0.08%
近3年：8.15%

近6月：-0.03%
成立來(lái)：30.17%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：9.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陸瑩等
成 立 日：2018-01-19管 理 人：長(zhǎng)信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-23～2026-03-20/2026-02-23～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.0055 1.2699 -0.16%
    12-02 1.0071 1.2715 -0.10%
    12-01 1.0081 1.2725 0.04%
    11-28 1.0077 1.2721 0.19%
    11-27 1.0058 1.2702 -0.15%
    11-26 1.0073 1.2717 -0.22%
    11-25 1.0095 1.2739 -0.10%
    11-24 1.0105 1.2749 0.01%
    11-21 1.0104 1.2748 -0.01%
    11-20 1.0105 1.2749 0.00%
    11-19 1.0105 1.2749 -0.05%
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    0.08%
    -0.03%
    0.14%
    0.99%
    5.20%
    8.15%
    同類(lèi)平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類(lèi)排名
    2946 | 3205
    3053 | 3200
    2221 | 3180
    2427 | 3096
    2292 | 2951
    2462 | 2896
    1804 | 2374
    1534 | 2025
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 公告長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:35
67 0 公告長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 10-15 09:09
95 0 公告長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放 基金資訊 09-16 07:07
56 0 公告長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:56
64 0 公告長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:18
151 0 公告長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放 基金資訊 07-08 07:24
99 0 公告長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:37
130 0 公告長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放 基金資訊 04-07 07:12
96 0 公告長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:29
142 0 公告長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:30
171 0 公告長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 12-31 09:05
153 0 公告長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 12-31 09:04
196 0 公告長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放 基金資訊 12-30 07:23
181 0 公告長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 12-11 09:08
180 0 公告長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 12-11 09:08
239 0 公告關(guān)于增聘長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 12-07 08:52
265 0 牛市？！要立足現(xiàn)實(shí)哦?。。。?/a> 基民盼收益 11-17 12:55
227 0 公告長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:31
307 0 公告長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放 基金資訊 09-26 07:52
401 0 公告長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 03:11
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