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渤海銀行股份有限公司概況
法定名稱渤海銀行股份有限公司英文名稱CHINA BOHAI BANK CO., LTD.
成立日期2005-12-30注冊資本177.62億元
法人代表總 經(jīng) 理屈宏志
聯(lián)系地址天津市河東區(qū)海河東路218號,香港中環(huán)國際金融中心二期12樓1201-1209及1215-1216室網(wǎng)站地址www.cbhb.com.cn
郵政編碼300012客服郵箱enquiry@cbhb.com.cn,IR@cbhb.com.cn
電話號碼400-888-8811,95541傳真號碼+86 (22) 5831-6529
經(jīng)營范圍渤海銀行股份有限公司成立于2005-12-30，現(xiàn)位于天津市河東區(qū)海河東路218號,香港中環(huán)國際金融中心二期12樓1201-1209及1215-1216室，客服聯(lián)系電話為400-888-8811,95541，一直以來渤海銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融證券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔保;代理收付款項;提供保險箱業(yè)務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(wù);保險兼業(yè)代理(代理險種為:家庭財產(chǎn)保險、與貸款標的物相關(guān)的財產(chǎn)保險、人壽保險、意外傷害保險、健康保險,有效期至2016年06月05日)。
渤海銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-08-29 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-292025-08-28日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
660109農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.83421.90521.83081.90180.00340.19%開放申購史向明
017514博時富盈一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.00881.05231.00821.05170.00060.06%暫停申購程卓
016009中加博盈一年定開債發(fā)起  基金吧  檔案1.01431.07831.01401.07800.00030.03%暫停申購于躍
023491民生加銀恒悅債券  基金吧  檔案1.00251.00251.00241.00240.00010.01%開放申購關(guān)鍵
021027太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.50281.50281.46761.46760.03522.40%開放申購陸玲玲
008785中加博裕純債債券  基金吧  檔案1.09941.17141.09921.17120.00020.02%暫停申購于躍,王颯
020968國投瑞銀順昌純債債券C  基金吧  檔案1.13021.15521.13011.15510.00010.01%開放申購王侃
016715建信渤泰債券A  基金吧  檔案1.11121.11121.10941.10940.00180.16%開放申購尹潤泉,胡澤元
014258國聯(lián)恒澤純債C  基金吧  檔案1.10671.13171.10561.13060.00110.10%開放申購汪曼琪
005815農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合  基金吧  檔案2.73692.73692.70732.70730.02961.09%開放申購姚晨飛
008439融通通華五年定開債券A  基金吧  檔案1.01701.0687------------暫停申購黃浩榮
660009農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.92261.99361.91911.99010.00350.18%開放申購史向明
001743諾安優(yōu)選回報混合A  基金吧  檔案2.20802.45802.19002.44000.01800.82%開放申購楊谷
005091嘉合睿金混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.40771.87271.44301.9080-0.0353-2.45%開放申購陶棣溦
002689紅塔紅土長益定開債C  基金吧  檔案1.04171.3481------------封閉期楊興風,陳紀靖
002688紅塔紅土長益定開債A  基金吧  檔案1.04631.3893------------封閉期楊興風,陳紀靖
021181中歐價值精選混合A  基金吧  檔案1.37851.38941.38341.3943-0.0049-0.35%開放申購張學明
003176德邦景頤債券A  基金吧  檔案1.11871.25871.11851.25850.00020.02%限大額張晶
025288恒生前海匠心精選混合C  基金吧  檔案------------------認購期胡啟聰
007326國投瑞銀新增長混合C  基金吧  檔案1.47701.81071.47891.8126-0.0019-0.13%開放申購敬夏璽,殷瑞飛
006027國投瑞銀順祥債券  基金吧  檔案1.02931.26391.02931.26390.00000.00%暫停申購張清寧,陳偉旸,余文朝
015247國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購楊晗
001470融通通鑫靈活配置混合  基金吧  檔案1.83901.89801.83501.89400.00400.22%開放申購余志勇,劉舒樂
014257國聯(lián)恒澤純債A  基金吧  檔案1.06181.08681.06081.08580.00100.09%開放申購汪曼琪
015246國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購楊晗
008429中信保誠嘉裕五年定開債  基金吧  檔案1.02561.17001.02551.16990.00010.01%暫停申購臧淑玲,顧飛辰
009242中加核心智造混合A  基金吧  檔案2.02292.08292.02252.08250.00040.02%開放申購張一然
014284鑫元皓利一年定期開放債券  基金吧  檔案1.01151.1003------------暫停申購曹建華,吳洵
016576民生加銀瑞豐一年定開債券發(fā)起  基金吧  檔案1.01401.07851.01341.07790.00060.06%暫停申購姚航
001585國投瑞銀新活力混合C  基金吧  檔案1.15311.23931.15311.23930.00000.00%暫停申購李達夫,張清寧
017330銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購蔣敏
005090嘉合睿金混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.48691.95691.52411.9941-0.0372-2.44%開放申購陶棣溦
025287恒生前海匠心精選混合A  基金吧  檔案------------------認購期胡啟聰
016716建信渤泰債券C  基金吧  檔案1.09991.09991.09821.09820.00170.15%開放申購尹潤泉,胡澤元
007553中信建投醫(yī)改混合C  基金吧  檔案1.77211.77211.74031.74030.03181.83%開放申購謝瑋
006430凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合  基金吧  檔案1.27291.99291.25431.97430.01861.48%開放申購李琛
009243中加核心智造混合C  基金吧  檔案1.97992.03991.97952.03950.00040.02%開放申購張一然
002408中信建投醫(yī)改混合A  基金吧  檔案2.16822.16822.12932.12930.03891.83%開放申購謝瑋
021182中歐價值精選混合C  基金吧  檔案1.37151.38241.37641.3873-0.0049-0.36%開放申購張學明
021025德邦景頤債券E  基金吧  檔案1.11551.11551.11531.11530.00020.02%限大額張晶
020929國投瑞銀新活力混合D  基金吧  檔案1.00241.05661.00241.05660.00000.00%暫停申購李達夫,張清寧
012386銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購蔣敏
021024德邦景頤債券D  基金吧  檔案1.11811.11811.11801.11800.00010.01%限大額張晶
025351諾安優(yōu)選回報混合C  基金吧  檔案2.20802.20802.19002.19000.01800.82%開放申購楊谷
001499國投瑞銀新增長混合A  基金吧  檔案1.48871.87181.49061.8737-0.0019-0.13%開放申購敬夏璽,殷瑞飛
008440融通通華五年定開債券C  基金吧  檔案1.02371.0658------------暫停申購黃浩榮
005996國投瑞銀順昌純債債券A  基金吧  檔案1.13541.25241.13541.25240.00000.00%開放申購王侃
003564博時安誠3個月定開債A  基金吧  檔案1.09851.2985------------封閉期倪玉娟,卞竑
021028太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.49431.49431.45941.45940.03492.39%開放申購陸玲玲
003177德邦景頤債券C  基金吧  檔案1.09961.23961.09941.23940.00020.02%限大額張晶
003565博時安誠3個月定開債C  基金吧  檔案1.09681.2638------------封閉期倪玉娟,卞竑
016673華安鼎津一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.06361.08261.06321.08220.00040.04%暫停申購鮑越愚
018255國泰鑫鴻一年定期開放債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.00921.06321.00901.06300.00020.02%暫停申購胡智磊
001584國投瑞銀新活力混合A  基金吧  檔案1.15631.26251.15631.26250.00000.00%暫停申購李達夫,張清寧
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-08-29 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-292025-08-28基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000640諾安理財寶貨幣A  基金吧  檔案0.33651.2310%0.34781.2300%潘飛
000641諾安理財寶貨幣B  基金吧  檔案0.31451.1500%0.32631.1490%潘飛
000836國投瑞銀錢多寶貨幣A  基金吧  檔案0.37641.4120%0.38161.4110%顏文浩,張清寧
000837國投瑞銀錢多寶貨幣I  基金吧  檔案0.34391.2910%0.34901.2900%顏文浩,張清寧
000868國投瑞銀增利寶貨幣A  基金吧  檔案0.40251.2510%0.38421.2050%顏文浩
000869國投瑞銀增利寶貨幣B  基金吧  檔案0.40251.2520%0.38501.2060%顏文浩
001026諾安理財寶貨幣C  基金吧  檔案0.38041.3940%0.39191.3930%潘飛
004151先鋒日添利A  基金吧  檔案0.39431.3300%0.34961.2860%杜旭,黃意球
004152先鋒日添利B  基金吧  檔案0.43331.4730%0.38801.4280%杜旭,黃意球
018608國投瑞銀增利寶貨幣D  基金吧  檔案0.41741.2590%0.37681.2150%顏文浩
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-08-29 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-292025-08-28日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
015247國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------
015246國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------
001585國投瑞銀新活力混合C  基金吧  檔案1.15311.23931.15311.23930.00000.00%
020929國投瑞銀新活力混合D  基金吧  檔案1.00241.05661.00241.05660.00000.00%
001584國投瑞銀新活力混合A  基金吧  檔案1.15631.26251.15631.26250.00000.00%
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