渤海銀行股份有限公司托管基金 |
| [開(kāi)放式基金] 最新更新日期：2025-07-02 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值 |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 2025-07-02 | 2025-07-01 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) | 基金經(jīng)理 |
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
| 001585 | 國(guó)投瑞銀新活力混合C 基金吧 檔案 | 1.1617 | 1.2379 | 1.1611 | 1.2373 | 0.0006 | 0.05% | 暫停申購(gòu) | 李達(dá)夫,張清寧 |
| 660109 | 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 基金吧 檔案 | 1.7719 | 1.8429 | 1.7732 | 1.8442 | -0.0013 | -0.07% | 開(kāi)放申購(gòu) | 史向明 |
| 017330 | 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開(kāi)放申購(gòu) | 蔣敏 |
| 005090 | 嘉合睿金混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.0800 | 1.5500 | 1.1056 | 1.5756 | -0.0256 | -2.32% | 開(kāi)放申購(gòu) | 陶棣溦 |
| 017514 | 博時(shí)富盈一年定開(kāi)債發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0131 | 1.0566 | 1.0125 | 1.0560 | 0.0006 | 0.06% | 暫停申購(gòu) | 程卓 |
| 016716 | 建信渤泰債券C 基金吧 檔案 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0009 | 0.08% | 開(kāi)放申購(gòu) | 尹潤(rùn)泉,胡澤元 |
| 007553 | 中信建投醫(yī)改混合C 基金吧 檔案 | 1.4734 | 1.4734 | 1.5252 | 1.5252 | -0.0518 | -3.40% | 開(kāi)放申購(gòu) | 謝瑋 |
| 006430 | 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 基金吧 檔案 | 0.6922 | 1.4122 | 0.7094 | 1.4294 | -0.0172 | -2.42% | 開(kāi)放申購(gòu) | 張俊 |
| 009243 | 中加核心智造混合C 基金吧 檔案 | 1.1810 | 1.2410 | 1.2109 | 1.2709 | -0.0299 | -2.47% | 開(kāi)放申購(gòu) | 張一然 |
| 002408 | 中信建投醫(yī)改混合A 基金吧 檔案 | 1.8017 | 1.8017 | 1.8649 | 1.8649 | -0.0632 | -3.39% | 開(kāi)放申購(gòu) | 謝瑋 |
| 021182 | 中歐價(jià)值精選混合C 基金吧 檔案 | 1.2241 | 1.2350 | 1.2202 | 1.2311 | 0.0039 | 0.32% | 開(kāi)放申購(gòu) | 張學(xué)明 |
| 016009 | 中加博盈一年定開(kāi)債發(fā)起 基金吧 檔案 | 1.0260 | 1.0900 | 1.0250 | 1.0890 | 0.0010 | 0.10% | 暫停申購(gòu) | 于躍 |
| 023491 | 民生加銀恒悅債券 基金吧 檔案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0004 | 0.04% | 開(kāi)放申購(gòu) | 關(guān)鍵 |
| 021027 | 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.2212 | 1.2212 | 1.2302 | 1.2302 | -0.0090 | -0.73% | 開(kāi)放申購(gòu) | 陸玲玲 |
| 008785 | 中加博裕純債債券 基金吧 檔案 | 1.1024 | 1.1744 | 1.1019 | 1.1739 | 0.0005 | 0.05% | 暫停申購(gòu) | 于躍,王颯 |
| 020968 | 國(guó)投瑞銀順昌純債債券C 基金吧 檔案 | 1.1312 | 1.1562 | 1.1306 | 1.1556 | 0.0006 | 0.05% | 開(kāi)放申購(gòu) | 王侃 |
| 021025 | 德邦景頤債券E 基金吧 檔案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1136 | 1.1136 | 0.0004 | 0.04% | 限大額 | 張晶 |
| 016715 | 建信渤泰債券A 基金吧 檔案 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0009 | 0.08% | 開(kāi)放申購(gòu) | 尹潤(rùn)泉,胡澤元 |
| 020929 | 國(guó)投瑞銀新活力混合D 基金吧 檔案 | 1.0030 | 1.0552 | 1.0025 | 1.0547 | 0.0005 | 0.05% | 暫停申購(gòu) | 李達(dá)夫,張清寧 |
| 014258 | 國(guó)聯(lián)恒澤純債C 基金吧 檔案 | 1.1211 | 1.1461 | 1.1201 | 1.1451 | 0.0010 | 0.09% | 開(kāi)放申購(gòu) | 羅匯,汪曼琪 |
| 005815 | 農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 基金吧 檔案 | 2.4566 | 2.4566 | 2.4577 | 2.4577 | -0.0011 | -0.04% | 開(kāi)放申購(gòu) | 廖凌,姚晨飛 |
| 008439 | 融通通華五年定開(kāi)債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 黃浩榮 |
| 012386 | 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開(kāi)放申購(gòu) | 蔣敏 |
| 021024 | 德邦景頤債券D 基金吧 檔案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0003 | 0.03% | 限大額 | 張晶 |
| 660009 | 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 基金吧 檔案 | 1.8564 | 1.9274 | 1.8578 | 1.9288 | -0.0014 | -0.08% | 開(kāi)放申購(gòu) | 史向明 |
| 001743 | 諾安優(yōu)選回報(bào)混合 基金吧 檔案 | 1.8300 | 2.0800 | 1.8510 | 2.1010 | -0.0210 | -1.13% | 開(kāi)放申購(gòu) | 楊谷 |
| 001499 | 國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A 基金吧 檔案 | 1.4740 | 1.8571 | 1.4743 | 1.8574 | -0.0003 | -0.02% | 開(kāi)放申購(gòu) | 敬夏璽,殷瑞飛 |
| 005091 | 嘉合睿金混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.0238 | 1.4888 | 1.0481 | 1.5131 | -0.0243 | -2.32% | 開(kāi)放申購(gòu) | 陶棣溦 |
| 002689 | 紅塔紅土長(zhǎng)益定開(kāi)債C 基金吧 檔案 | 1.0405 | 1.3466 | 1.0400 | 1.3460 | 0.0005 | 0.05% | 開(kāi)放申購(gòu) | 楊興風(fēng),陳紀(jì)靖 |
| 008440 | 融通通華五年定開(kāi)債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 黃浩榮 |
| 002688 | 紅塔紅土長(zhǎng)益定開(kāi)債A 基金吧 檔案 | 1.0446 | 1.3872 | 1.0441 | 1.3865 | 0.0005 | 0.05% | 開(kāi)放申購(gòu) | 楊興風(fēng),陳紀(jì)靖 |
| 005996 | 國(guó)投瑞銀順昌純債債券A 基金吧 檔案 | 1.1359 | 1.2529 | 1.1353 | 1.2523 | 0.0006 | 0.05% | 開(kāi)放申購(gòu) | 王侃 |
| 021181 | 中歐價(jià)值精選混合A 基金吧 檔案 | 1.2296 | 1.2405 | 1.2256 | 1.2365 | 0.0040 | 0.33% | 開(kāi)放申購(gòu) | 張學(xué)明 |
| 003176 | 德邦景頤債券A 基金吧 檔案 | 1.1168 | 1.2568 | 1.1165 | 1.2565 | 0.0003 | 0.03% | 限大額 | 張晶 |
| 003564 | 博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開(kāi)債A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 倪玉娟,卞竑 |
| 021028 | 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.2154 | 1.2154 | 1.2245 | 1.2245 | -0.0091 | -0.74% | 開(kāi)放申購(gòu) | 陸玲玲 |
| 007326 | 國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C 基金吧 檔案 | 1.4626 | 1.7963 | 1.4629 | 1.7966 | -0.0003 | -0.02% | 開(kāi)放申購(gòu) | 敬夏璽,殷瑞飛 |
| 006027 | 國(guó)投瑞銀順祥債券 基金吧 檔案 | 1.0313 | 1.2659 | 1.0305 | 1.2651 | 0.0008 | 0.08% | 暫停申購(gòu) | 張清寧,陳偉旸 |
| 015247 | 國(guó)投瑞銀興源6個(gè)定開(kāi)混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 楊晗 |
| 001470 | 融通通鑫靈活配置混合 基金吧 檔案 | 1.7940 | 1.8530 | 1.7950 | 1.8540 | -0.0010 | -0.06% | 開(kāi)放申購(gòu) | 余志勇,劉舒樂(lè) |
| 014257 | 國(guó)聯(lián)恒澤純債A 基金吧 檔案 | 1.0752 | 1.1002 | 1.0742 | 1.0992 | 0.0010 | 0.09% | 開(kāi)放申購(gòu) | 羅匯,汪曼琪 |
| 003177 | 德邦景頤債券C 基金吧 檔案 | 1.0982 | 1.2382 | 1.0979 | 1.2379 | 0.0003 | 0.03% | 限大額 | 張晶 |
| 015246 | 國(guó)投瑞銀興源6個(gè)定開(kāi)混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 楊晗 |
| 003565 | 博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開(kāi)債C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 倪玉娟,卞竑 |
| 016673 | 華安鼎津一年定開(kāi)債發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0697 | 1.0887 | 1.0689 | 1.0879 | 0.0008 | 0.07% | 暫停申購(gòu) | 鮑越愚 |
| 008429 | 中信保誠(chéng)嘉裕五年定開(kāi)債 基金吧 檔案 | 1.0233 | 1.1677 | 1.0233 | 1.1677 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購(gòu) | 臧淑玲,顧飛辰 |
| 018255 | 國(guó)泰鑫鴻一年定期開(kāi)放債券發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0663 | 1.0703 | 1.0653 | 1.0693 | 0.0010 | 0.09% | 暫停申購(gòu) | 胡智磊 |
| 001584 | 國(guó)投瑞銀新活力混合A 基金吧 檔案 | 1.1747 | 1.2609 | 1.1741 | 1.2603 | 0.0006 | 0.05% | 暫停申購(gòu) | 李達(dá)夫,張清寧 |
| 009242 | 中加核心智造混合A 基金吧 檔案 | 1.2059 | 1.2659 | 1.2365 | 1.2965 | -0.0306 | -2.47% | 開(kāi)放申購(gòu) | 張一然 |
| 014284 | 鑫元皓利一年定期開(kāi)放債券 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 曹建華,吳洵 |
| 016576 | 民生加銀瑞豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 基金吧 檔案 | 1.0245 | 1.0890 | 1.0234 | 1.0879 | 0.0011 | 0.11% | 暫停申購(gòu) | 姚航 |
