基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-17)

100.62350.00%

累計凈值 (2025-10-17)

114.2935
近1月：0.12%
近1年：1.65%
近3月：0.35%
近3年：6.04%
近6月：0.74%
成立來：14.47%
類型：貨幣型-浮動凈值  |  低風險規(guī)模：171.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-08-14管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 100.6235 114.2935 0.00%
    10-16 100.6205 114.2905 0.00%
    10-15 100.6171 114.2871 0.00%
    10-14 100.6141 114.2841 0.00%
    10-13 100.6109 114.2809 0.01%
    10-10 100.5989 114.2689 0.00%
    10-09 100.5964 114.2664 0.04%
    09-30 100.5572 114.2272 0.01%
    09-29 100.5464 114.2164 0.01%
    09-26 100.5329 114.2029 0.01%
    09-25 100.5277 114.1977 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.12%
    0.35%
    0.74%
    1.26%
    1.65%
    3.78%
    6.04%
    同類平均
    0.01%
    0.09%
    0.22%
    0.48%
    0.87%
    1.22%
    2.50%
    3.95%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
點擊回復標題作者最新更新時間
96 0 公告關(guān)于嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金開通轉(zhuǎn)換業(yè) 基金資訊 09-23 07:43
93 0 公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金暫停大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 09-23 07:29
151 0 公告關(guān)于嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金開通網(wǎng)上直 基金資訊 09-06 08:32
97 0 公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金更新招募說明書 基金資訊 09-06 08:07
67 0 公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金調(diào)整大額申購業(yè) 基金資訊 09-03 08:07
54 0 公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年中期 基金資訊 08-29 09:54
79 0 公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金更新招募說明書 基金資訊 07-22 08:07
53 0 公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年第2 基金資訊 07-21 09:19
116 0 公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-10 08:09
170 0 公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年第二 基金資訊 05-26 07:26
94 0 公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:42
86 0 公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年年度 基金資訊 03-28 08:06
124 0 公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年第一 基金資訊 02-25 07:28
101 0 公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年第4 基金資訊 01-22 08:08
138 0 參不銷售那說有什么用 股友9W595Q7002 11-27 19:58
203 0 公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年第二 基金資訊 11-27 07:23
138 0 公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年第3 基金資訊 10-25 08:07
192 0 公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年中期 基金資訊 08-30 08:07
212 0 公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年第一 基金資訊 08-27 08:04
203 0 公告嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金更新招募說明書 基金資訊 07-24 08:03
  • 近1年
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1