基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

100.43560.01%

累計(jì)凈值 (2025-08-29)

114.1056
近1月：0.12%
近1年：1.70%
近3月：0.37%
近3年：6.11%
近6月：0.82%
成立來：14.25%
類型：貨幣型-浮動(dòng)凈值  |  低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：171.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-08-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 100.4356 114.1056 0.01%
    08-28 100.4303 114.1003 0.00%
    08-27 100.4271 114.0971 0.00%
    08-26 100.4237 114.0937 0.00%
    08-25 100.4193 114.0893 0.01%
    08-22 100.4084 114.0784 0.00%
    08-21 100.4043 114.0743 0.00%
    08-20 100.4006 114.0706 0.00%
    08-19 100.3968 114.0668 0.00%
    08-18 100.3932 114.0632 0.01%
    08-15 100.3845 114.0545 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.37%
    0.82%
    1.07%
    1.70%
    3.90%
    6.11%
    同類平均
    0.02%
    0.08%
    0.23%
    0.57%
    0.75%
    1.29%
    2.58%
    4.00%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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32 0 公告嘉實(shí)融享浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2025年中期 基金資訊 08-29 09:54
62 0 公告嘉實(shí)融享浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金更新招募說明書 基金資訊 07-22 08:07
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189 0 公告嘉實(shí)融享浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2024年第2 基金資訊 07-17 22:43
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  • 近1年
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