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單位凈值|累計(jì)凈值		 2025-03-18
單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 003816 銀華日利B 基金吧 檔案 -- -- 100.3846 131.9665 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
2 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 基金吧 檔案 -- -- 15.5580 22.8140 -- -- 限大額 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
3 012628 華夏大盤(pán)精選混合C 基金吧 檔案 -- -- 15.1410 15.5910 -- -- 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 基金吧 檔案 -- -- 10.5090 10.5090 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
5 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 基金吧 檔案 -- -- 8.1750 8.1750 -- -- 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 基金吧 檔案 -- -- 8.1600 10.0360 -- -- 限大額 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
7 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 基金吧 檔案 -- -- 7.4469 7.4469 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
8 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 基金吧 檔案 -- -- 7.3663 7.4663 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
9 015573 華寶收益增長(zhǎng)混合C 基金吧 檔案 -- -- 7.3160 7.3160 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 015850 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C 基金吧 檔案 -- -- 7.2823 7.2823 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 000628 大成高鑫股票A 基金吧 檔案 -- -- 4.8539 4.8539 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
2 011066 大成高鑫股票C 基金吧 檔案 -- -- 4.7762 4.7762 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 000746 招商行業(yè)精選股票基金 基金吧 檔案 -- -- 4.4570 4.4570 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
4 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 基金吧 檔案 -- -- 4.4180 4.4780 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
5 019243 匯豐晉信大盤(pán)股票C 基金吧 檔案 -- -- 4.3933 4.3933 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 920003 中金新銳股票A 基金吧 檔案 -- -- 4.1079 4.5879 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
7 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 基金吧 檔案 -- -- 4.0950 4.1570 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
8 920923 中金新銳股票C 基金吧 檔案 -- -- 4.0082 4.0082 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 000592 建信改革紅利股票A 基金吧 檔案 -- -- 3.9960 3.9960 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
10 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 基金吧 檔案 -- -- 3.9710 3.9710 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
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單位凈值|累計(jì)凈值		 2025-03-18
單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 基金吧 檔案 -- -- 15.5615 16.2425 -- -- 暫停申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
2 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 基金吧 檔案 -- -- 15.5580 22.8140 -- -- 限大額 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
3 012628 華夏大盤(pán)精選混合C 基金吧 檔案 -- -- 15.1410 15.5910 -- -- 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 基金吧 檔案 -- -- 10.5090 10.5090 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
5 910004 東方紅啟恒三年持有混合A 基金吧 檔案 -- -- 9.4511 10.0041 -- -- 暫停申購(gòu) -- 購(gòu)買(mǎi)
6 011724 東方紅啟恒三年持有混合B 基金吧 檔案 -- -- 8.9727 8.9727 -- -- 暫停申購(gòu) 1.20% 購(gòu)買(mǎi)
7 023263 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 基金吧 檔案 -- -- 8.1750 8.1750 -- -- 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
8 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 基金吧 檔案 -- -- 8.1600 10.0360 -- -- 限大額 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
9 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 基金吧 檔案 -- -- 7.4469 7.4469 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
10 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 基金吧 檔案 -- -- 7.3663 7.4663 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 相關(guān)鏈接 2025-03-19
單位凈值|累計(jì)凈值		 2025-03-18
單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 020927 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻D 基金吧 檔案 -- -- 5.0717 5.3101 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
2 006011 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A 基金吧 檔案 -- -- 5.0702 7.9794 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
3 021521 中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻E 基金吧 檔案 -- -- 5.0576 5.2951 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 006210 東方臻寶純債債券A 基金吧 檔案 -- -- 3.5137 4.7177 -- -- 限大額 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
5 050011 博時(shí)信用債券A/B 基金吧 檔案 -- -- 3.1874 3.3024 -- -- 限大額 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
6 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 基金吧 檔案 -- -- 3.1560 3.1560 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
7 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 基金吧 檔案 -- -- 3.0660 3.0660 -- -- 限大額 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
8 050111 博時(shí)信用債券C 基金吧 檔案 -- -- 3.0530 3.1500 -- -- 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 基金吧 檔案 -- -- 3.0130 3.0130 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 基金吧 檔案 -- -- 2.9151 2.9151 -- -- 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 相關(guān)鏈接 2025-03-19
單位凈值|累計(jì)凈值		 2025-03-18
單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 511010 國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF 基金吧 檔案 -- -- 139.8010 1.4110 -- -- 場(chǎng)內(nèi)交易 -- 購(gòu)買(mǎi)
2 511260 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF 基金吧 檔案 -- -- 133.6790 1.3370 -- -- 場(chǎng)內(nèi)交易 -- 購(gòu)買(mǎi)
3 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF 基金吧 檔案 -- -- 118.6693 1.2317 -- -- 場(chǎng)內(nèi)交易 -- 購(gòu)買(mǎi)
4 511270 海富通上證10年期ETF 基金吧 檔案 -- -- 115.5639 1.3470 -- -- 場(chǎng)內(nèi)交易 -- 購(gòu)買(mǎi)
5 511020 平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF 基金吧 檔案 -- -- 115.5447 1.2427 -- -- 場(chǎng)內(nèi)交易 -- 購(gòu)買(mǎi)
6 159972 鵬華中證5年地債ETF 基金吧 檔案 -- -- 114.6876 1.2351 -- -- 場(chǎng)內(nèi)交易 -- 購(gòu)買(mǎi)
7 511520 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF 基金吧 檔案 -- -- 113.0178 1.1302 -- -- 場(chǎng)內(nèi)交易 -- 購(gòu)買(mǎi)
8 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 基金吧 檔案 -- -- 112.8609 1.1420 -- -- 場(chǎng)內(nèi)交易 -- 購(gòu)買(mǎi)
9 511360 海富通中證短融ETF 基金吧 檔案 -- -- 111.3702 1.1137 -- -- 場(chǎng)內(nèi)交易 -- 購(gòu)買(mǎi)
10 159649 華安中債1-5年國(guó)開(kāi)債ETF 基金吧 檔案 -- -- 107.2156 1.0722 -- -- 場(chǎng)內(nèi)交易 -- 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 相關(guān)鏈接 2025-03-19
單位凈值|累計(jì)凈值		 2025-03-18
單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 基金吧 檔案 -- -- 5.6226 7.4126 -- -- 限大額 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
2 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 基金吧 檔案 -- -- 1.8457 1.8457 -- -- 限大額 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
3 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 基金吧 檔案 -- -- 1.8181 1.8181 -- -- 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 基金吧 檔案 -- -- 1.7813 1.7813 -- -- 限大額 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
5 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 基金吧 檔案 -- -- 1.7544 1.7544 -- -- 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 022523 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)D 基金吧 檔案 -- -- 1.7544 1.7544 -- -- 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
7 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 基金吧 檔案 -- -- 1.7166 1.7166 -- -- 暫停申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
8 019449 摩根日本精選股票(QDII)C 基金吧 檔案 -- -- 1.7105 1.7105 -- -- 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 基金吧 檔案 -- -- 1.6956 1.6956 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.18% 購(gòu)買(mǎi)
10 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 基金吧 檔案 -- -- 1.6583 1.6583 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
點(diǎn)擊查詢(xún)?nèi)炕饍糁?/a>最后更新時(shí)間：2025-03-19
序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 相關(guān)鏈接 2025-03-19
單位凈值|累計(jì)凈值		 2025-03-18
單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 019211 交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 基金吧 檔案 -- -- 1.1467 1.1467 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
2 019212 交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 基金吧 檔案 -- -- 1.1410 1.1410 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 008079 諾德大類(lèi)精選(FOF) 基金吧 檔案 -- -- 1.0899 1.0899 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
4 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF) 基金吧 檔案 -- -- 1.0333 1.0333 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
5 016231 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)A 基金吧 檔案 -- -- 1.0187 1.0187 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
6 016232 創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年持有混合發(fā)起(FOF)C 基金吧 檔案 -- -- 1.0084 1.0084 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
7 022560 萬(wàn)家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)A 基金吧 檔案 -- -- 1.0000 1.0000 -- -- 暫停申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
8 022561 萬(wàn)家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 基金吧 檔案 -- -- 1.0000 1.0000 -- -- 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 022562 萬(wàn)家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)E 基金吧 檔案 -- -- 1.0000 1.0000 -- -- 封閉期 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 501220 國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)A 基金吧 檔案 -- -- 0.9353 0.9353 -- -- 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
點(diǎn)擊查詢(xún)?nèi)炕饍糁?/a>最后更新時(shí)間：2025-03-19
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • QDII
  • FOF
序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 19日
單位凈值		 19日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 960033 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
2 014283 華夏北交所精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起式 -- -- 45.47% 171.95% 114.36% 199.53% 151.43% 51.20% 103.23% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
3 014279 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)混合A -- -- 32.63% 139.97% 100.47% 126.47% 100.18% 40.22% 64.28% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
4 014280 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)混合C -- -- 32.49% 139.49% 99.67% 124.66% 97.77% 40.09% 62.11% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
5 159636 工銀瑞信國(guó)證港股通科技30ETF -- -- 42.61% 82.49% 99.17% 69.10% -- 40.75% 43.62% -- 購(gòu)買(mǎi)
6 018124 永贏(yíng)先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A -- -- 67.12% 192.78% 95.63% -- -- 68.08% 112.59% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
7 018125 永贏(yíng)先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C -- -- 66.94% 192.21% 94.85% -- -- 67.93% 111.06% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
8 016295 新華利率債債券E -- -- 0.07% 3.33% 93.33% 98.34% -- -0.36% 99.01% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 513160 銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF -- -- 41.96% 85.62% 90.55% 63.52% 62.24% 38.33% 28.43% -- 購(gòu)買(mǎi)
10 012584 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A -- -- 23.47% 69.31% 89.28% 64.93% 85.73% 27.26% 29.47% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 19日
單位凈值		 19日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 019457 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A -- -- 60.25% 134.69% 79.96% -- -- 63.76% 73.18% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
2 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C -- -- 60.01% 134.01% 78.90% -- -- 63.57% 71.76% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 015641 銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A -- -- 15.91% 115.50% 74.51% 52.45% -- 17.43% 53.24% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
4 015642 銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C -- -- 15.78% 115.15% 74.05% 51.75% -- 17.30% 52.28% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
5 017746 建信電子行業(yè)股票A -- -- 20.40% 103.73% 62.08% -- -- 20.02% 40.31% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
6 017747 建信電子行業(yè)股票C -- -- 20.30% 103.34% 61.47% -- -- 19.94% 39.25% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
7 671030 西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票A -- -- 18.10% 62.33% 56.91% 28.25% 27.25% 17.50% 178.21% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
8 009601 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票A -- -- 14.52% 55.90% 54.61% 70.26% 67.75% 14.85% 36.43% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
9 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A -- -- 16.66% 83.27% 54.12% 4.96% -- 18.85% 4.08% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
10 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A -- -- 32.50% 86.93% 53.86% -- -- 32.06% 37.32% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 19日
單位凈值		 19日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 960033 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
2 014283 華夏北交所精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起式 -- -- 45.47% 171.95% 114.36% 199.53% 151.43% 51.20% 103.23% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
3 014279 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)混合A -- -- 32.63% 139.97% 100.47% 126.47% 100.18% 40.22% 64.28% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
4 014280 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)混合C -- -- 32.49% 139.49% 99.67% 124.66% 97.77% 40.09% 62.11% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
5 018124 永贏(yíng)先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A -- -- 67.12% 192.78% 95.63% -- -- 68.08% 112.59% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
6 018125 永贏(yíng)先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C -- -- 66.94% 192.21% 94.85% -- -- 67.93% 111.06% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
7 014275 易方達(dá)北交所精選兩年定開(kāi)混合A -- -- 27.08% 135.58% 87.77% 81.58% 68.18% 34.57% 61.07% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
8 016530 鵬華碳中和主題混合A -- -- 74.24% 190.23% 87.64% -- -- 81.38% 79.97% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
9 016307 景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合A -- -- 31.85% 142.47% 87.17% 115.53% -- 37.65% 105.44% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
10 014276 易方達(dá)北交所精選兩年定開(kāi)混合C -- -- 26.93% 135.01% 86.84% 79.78% 65.70% 34.43% 58.42% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 19日
單位凈值		 19日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 016295 新華利率債債券E -- -- 0.07% 3.33% 93.33% 98.34% -- -0.36% 99.01% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
2 020070 恒生前海恒源臻利債券C -- -- -0.58% 0.45% 49.34% -- -- -0.72% 47.95% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 020069 恒生前海恒源臻利債券A -- -- -0.45% 0.83% 47.85% -- -- -0.72% 46.90% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
4 019045 申萬(wàn)菱信安泰裕利純債債券A -- -- -0.57% 1.35% 39.56% -- -- -1.05% 39.60% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
5 019046 申萬(wàn)菱信安泰裕利純債債券C -- -- -0.57% 1.27% 38.92% -- -- -1.03% 38.96% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 020533 湘財(cái)鑫睿債券C -- -- -0.17% 0.17% 38.07% -- -- -0.12% 90.85% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
7 020532 湘財(cái)鑫睿債券A -- -- -0.14% 0.22% 37.90% -- -- -0.09% 57.42% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
8 010768 建信利率債策略純債債券C -- -- -0.55% 0.79% 36.29% 40.92% 43.41% -0.96% 49.53% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 008883 國(guó)聯(lián)安增祺純債C -- -- -0.18% 0.77% 36.09% 42.92% 45.84% -0.34% 50.10% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 002405 光大中高等級(jí)債券A -- -- 6.26% 33.99% 29.42% 22.93% 20.73% 6.67% 60.98% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 19日
單位凈值		 19日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 159636 工銀瑞信國(guó)證港股通科技30ETF -- -- 42.61% 82.49% 99.17% 69.10% -- 40.75% 43.62% -- 購(gòu)買(mǎi)
2 513160 銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF -- -- 41.96% 85.62% 90.55% 63.52% 62.24% 38.33% 28.43% -- 購(gòu)買(mǎi)
3 513020 國(guó)泰中證港股通科技ETF -- -- 43.37% 78.75% 87.06% 59.82% 53.65% 41.86% 21.46% -- 購(gòu)買(mǎi)
4 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF -- -- 43.69% 78.38% 86.15% 59.14% 52.39% 41.47% 23.62% -- 購(gòu)買(mǎi)
5 513560 興銀中證港股通科技ETF -- -- 43.28% 78.68% 85.52% 59.78% -- 41.42% 43.91% -- 購(gòu)買(mǎi)
6 513980 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF -- -- 43.76% 78.64% 85.29% 58.85% 54.54% 42.19% -21.88% -- 購(gòu)買(mǎi)
7 513860 海富通中證港股通科技ETF -- -- 43.57% 78.29% 84.87% 59.59% 54.76% 41.92% -21.80% -- 購(gòu)買(mǎi)
8 159751 鵬華中證港股通科技ETF -- -- 42.51% 76.83% 83.97% 59.28% 54.01% 40.54% 13.01% -- 購(gòu)買(mǎi)
9 159792 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF -- -- 37.89% 74.90% 81.16% 47.13% 48.90% 38.67% -3.75% -- 購(gòu)買(mǎi)
10 513770 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF -- -- 37.54% 74.64% 80.50% 45.83% 47.46% 38.22% 17.76% -- 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 19日
單位凈值		 19日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 012584 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A -- -- 23.47% 69.31% 89.28% 64.93% 85.73% 27.26% 29.47% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
2 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C -- -- 23.11% 66.79% 85.37% 59.58% 77.52% 26.95% 22.86% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 -- -- 32.65% 65.56% 68.83% 42.17% 62.11% 33.11% 124.20% 0.16% 購(gòu)買(mǎi)
4 160125 南方香港優(yōu)選股票 -- -- 25.42% 60.80% 67.39% 33.32% 41.10% 25.34% 57.58% 0.13% 購(gòu)買(mǎi)
5 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A -- -- 26.27% 69.37% 65.81% 57.51% -- 19.30% 69.56% 0.18% 購(gòu)買(mǎi)
6 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C -- -- 26.37% 68.63% 64.14% 54.50% -- 19.42% 65.83% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
7 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期混合(QDII)A -- -- 32.32% 63.21% 60.71% 39.74% 31.90% 32.51% -17.22% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
8 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期混合(QDII)C -- -- 32.17% 62.81% 59.90% 38.34% 29.93% 32.39% -18.74% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 -- -- 26.12% 80.22% 59.15% 20.73% 12.55% 26.26% 13.00% 0.16% 購(gòu)買(mǎi)
10 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A -- -- 19.38% 45.28% 57.66% -- -- 18.78% 59.74% 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 19日
單位凈值		 19日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 017291 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) -- -- 6.11% 42.04% 27.80% -- -- 7.21% 21.23% 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
2 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A -- -- 7.69% 31.65% 23.95% -- -- 9.15% 18.54% 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
3 017051 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C -- -- 7.59% 31.39% 23.47% -- -- 9.06% 17.74% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 019245 鵬華易誠(chéng)積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A -- -- 2.89% 23.61% 21.99% -- -- 6.80% 24.91% 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
5 019246 鵬華易誠(chéng)積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C -- -- 2.80% 23.36% 21.50% -- -- 6.72% 24.22% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 501213 中歐匯選混合(FOF-LOF)A -- -- 4.65% 35.86% 21.42% 0.75% -0.11% 7.47% -12.25% 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
7 013381 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)A -- -- 4.90% 37.11% 21.04% -1.61% -3.91% 8.16% -13.88% 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
8 501218 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)A -- -- 11.37% 40.65% 20.98% 3.25% -2.27% 12.95% -12.71% 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
9 013933 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C -- -- 11.26% 40.38% 20.49% 2.44% -3.44% 12.85% -13.86% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C -- -- 4.45% 35.32% 20.46% -0.85% -2.48% 7.31% -14.56% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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貨幣型基金每日收益一覽表每個(gè)交易日 16：00～23：00 更新當(dāng)日的最新貨幣型基金收益

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 2025-03-19
萬(wàn)份收益|7日年化		 2025-03-18
萬(wàn)份收益|7日年化		 基金成立日期 基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
1 270014 廣發(fā)貨幣B 基金吧 檔案 -- -- 0.4731 1.7060 2009-04-20 溫秀娟 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
2 530002 建信貨幣A 基金吧 檔案 -- -- 0.4010 1.4480 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 001078 華夏現(xiàn)金寶貨幣B 基金吧 檔案 -- -- 0.4305 1.8750 2013-01-22 周飛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 150015 銀河銀富貨幣B 基金吧 檔案 -- -- 0.3269 1.4100 2006-11-01 張沛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
5 020007 國(guó)泰貨幣A 基金吧 檔案 -- -- 0.7644 1.7910 2005-06-21 丁士恒等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 253050 國(guó)聯(lián)安貨幣A 基金吧 檔案 -- -- 0.3380 1.2570 2011-01-26 萬(wàn)莉等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
7 550010 中信保誠(chéng)貨幣A 基金吧 檔案 -- -- 0.7729 1.7240 2011-03-23 席行懿等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
8 166014 中歐貨幣A 基金吧 檔案 -- -- 0.2977 1.6260 2012-12-12 張東波等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 163802 中銀貨幣A 基金吧 檔案 -- -- 0.7192 1.6560 2005-06-07 蔡靜 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 070088 嘉實(shí)貨幣B 基金吧 檔案 -- -- 0.4225 1.5460 2012-12-17 張文玥 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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單位凈值|累計(jì)凈值		 2025-03-18
單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 市價(jià) 折價(jià)率 手續(xù)費(fèi) 操作
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單位凈值|累計(jì)凈值		 2025-03-18
單位凈值|累計(jì)凈值		 增長(zhǎng)值 增長(zhǎng)率
1 511010 國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF 基金吧 -- -- 139.8010 1.4110 -- --
2 511260 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF 基金吧 -- -- 133.6790 1.3370 -- --
3 511090 鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF 基金吧 -- -- 118.6693 1.2317 -- --
4 511270 海富通上證10年期ETF 基金吧 -- -- 115.5639 1.3470 -- --
5 511020 平安中證5-10年國(guó)債活躍券ETF 基金吧 -- -- 115.5447 1.2427 -- --
6 159972 鵬華中證5年地債ETF 基金吧 -- -- 114.6876 1.2351 -- --
7 511520 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF 基金吧 -- -- 113.0178 1.1302 -- --
8 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 基金吧 -- -- 112.8609 1.1420 -- --
9 511360 海富通中證短融ETF 基金吧 -- -- 111.3702 1.1137 -- --
10 159649 華安中債1-5年國(guó)開(kāi)債ETF 基金吧 -- -- 107.2156 1.0722 -- --
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • QDII
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序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金類(lèi)型 單位凈值 日期 日增長(zhǎng)率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續(xù)費(fèi) 操作
1 019457 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A 股票型 1.7318 03-18 0.65% 0.32% 17.20% 60.25% 134.69% 79.96% -- 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
2 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 股票型 1.7176 03-18 0.65% 0.32% 17.14% 60.01% 134.01% 78.90% -- 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 015641 銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 股票型 1.5324 03-18 1.02% 1.49% 8.15% 15.91% 115.50% 74.51% -- 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
4 015642 銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 股票型 1.5228 03-18 1.02% 1.49% 8.13% 15.78% 115.15% 74.05% -- 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
5 017746 建信電子行業(yè)股票A 股票型 1.4031 03-18 1.45% -0.31% 6.61% 20.40% 103.73% 62.08% -- 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
6 017747 建信電子行業(yè)股票C 股票型 1.3925 03-18 1.45% -0.31% 6.57% 20.30% 103.34% 61.47% -- 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
7 671030 西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票A 股票型 2.7821 03-18 -0.62% 0.03% 7.62% 18.10% 62.33% 56.91% 27.25% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
8 009601 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票A 股票型 1.3643 03-18 1.47% -0.22% 3.36% 14.52% 55.90% 54.61% 67.75% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
9 017744 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 股票型 1.0408 03-18 1.37% -0.27% 10.04% 16.66% 83.27% 54.12% -- 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
10 018240 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 股票型 1.3732 03-18 1.51% 1.60% 10.89% 32.50% 86.93% 53.86% -- 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金類(lèi)型 單位凈值 日期 日增長(zhǎng)率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續(xù)費(fèi) 操作
1 018124 永贏(yíng)先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A 混合型-偏股 2.1259 03-18 0.48% 0.72% 15.21% 67.12% 192.78% 95.63% -- 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
2 018125 永贏(yíng)先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C 混合型-偏股 2.1106 03-18 0.47% 0.71% 15.17% 66.94% 192.21% 94.85% -- 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 016530 鵬華碳中和主題混合A 混合型-偏股 1.7997 03-18 0.48% 1.71% 22.95% 74.24% 190.23% 87.64% -- 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
4 016531 鵬華碳中和主題混合C 混合型-偏股 1.7797 03-18 0.47% 1.70% 22.89% 73.99% 189.38% 86.53% -- 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
5 009707 工銀新興制造混合A 混合型-偏股 1.9890 03-18 1.02% -1.17% 6.03% 16.62% 72.52% 79.72% 47.29% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
6 015143 中歐智能制造混合A 混合型-偏股 1.5184 03-18 2.20% 1.47% 12.70% 35.04% 103.84% 79.50% -- 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
7 009708 工銀新興制造混合C 混合型-偏股 1.9528 03-18 1.02% -1.17% 6.01% 16.48% 72.16% 78.99% 45.51% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
8 015144 中歐智能制造混合C 混合型-偏股 1.4947 03-18 2.20% 1.46% 12.65% 34.80% 103.17% 78.47% -- 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 混合型-偏股 2.3670 03-18 2.13% 1.44% 11.37% 33.17% 98.09% 75.06% 33.25% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
10 017290 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C 混合型-偏股 2.3372 03-18 2.13% 1.44% 11.33% 33.02% 97.40% 73.99% -- 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金類(lèi)型 單位凈值 日期 日增長(zhǎng)率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續(xù)費(fèi) 操作
1 016295 新華利率債債券E 債券型-長(zhǎng)債 1.7978 03-18 0.02% 0.15% -0.21% 0.07% 3.33% 93.33% -- 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
2 020070 恒生前海恒源臻利債券C 債券型-混合二級(jí) 1.1024 03-18 0.01% 0.06% -0.34% -0.58% 0.45% 49.34% -- 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 020069 恒生前海恒源臻利債券A 債券型-混合二級(jí) 1.1510 03-18 0.01% 0.07% -0.32% -0.45% 0.83% 47.85% -- 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
4 019045 申萬(wàn)菱信安泰裕利純債債券A 債券型-長(zhǎng)債 1.3960 03-18 -0.01% 0.08% -0.86% -0.57% 1.35% 39.56% -- 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
5 019046 申萬(wàn)菱信安泰裕利純債債券C 債券型-長(zhǎng)債 1.3896 03-18 -0.01% 0.06% -0.81% -0.57% 1.27% 38.92% -- 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 020533 湘財(cái)鑫睿債券C 債券型-混合二級(jí) 1.4147 03-18 0.01% 0.02% -0.10% -0.17% 0.17% 38.07% -- 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
7 020532 湘財(cái)鑫睿債券A 債券型-混合二級(jí) 1.1670 03-18 0.01% 0.02% -0.09% -0.14% 0.22% 37.90% -- 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
8 010768 建信利率債策略純債債券C 債券型-長(zhǎng)債 1.4209 03-18 0.01% 0.08% -0.67% -0.55% 0.79% 36.29% 43.41% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 002405 光大中高等級(jí)債券A 債券型-混合一級(jí) 1.5543 03-18 0.02% 0.88% 2.92% 6.26% 33.99% 29.42% 20.73% 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
10 002406 光大中高等級(jí)債券C 債券型-混合一級(jí) 1.5081 03-18 0.02% 0.87% 2.89% 6.16% 33.71% 28.91% 19.30% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金類(lèi)型 單位凈值 日期 日增長(zhǎng)率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續(xù)費(fèi) 操作
1 015739 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 指數(shù)型-股票 1.3025 03-18 3.38% 4.10% 8.67% 37.61% 67.76% 74.67% -- 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
2 015740 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 指數(shù)型-股票 1.2995 03-18 3.38% 4.09% 8.65% 37.54% 67.59% 74.31% -- 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 016495 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 指數(shù)型-股票 1.4814 03-18 3.38% 4.05% 8.14% 36.85% 67.58% 74.18% -- 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
4 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 指數(shù)型-股票 1.6659 03-18 0.40% 1.85% 17.09% 25.98% 151.12% 73.59% -- 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
5 016496 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 指數(shù)型-股票 1.4681 03-18 3.39% 4.04% 8.12% 36.72% 67.27% 73.51% -- 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 指數(shù)型-股票 1.6793 03-18 0.40% 2.07% 17.57% 26.41% 148.49% 73.41% -- 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
7 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 指數(shù)型-股票 1.6684 03-18 0.40% 2.06% 17.53% 26.31% 148.13% 72.89% -- 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
8 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 指數(shù)型-股票 1.6517 03-18 0.40% 1.85% 17.06% 25.85% 150.60% 72.88% -- 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 014673 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 指數(shù)型-股票 1.0792 03-18 3.13% 2.69% 6.02% 35.26% 68.60% 71.87% 35.56% 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
10 014674 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 指數(shù)型-股票 1.0725 03-18 3.13% 2.69% 6.01% 35.19% 68.45% 71.55% 34.77% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金類(lèi)型 萬(wàn)份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續(xù)費(fèi) 操作
1 012584 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.2947 03-17 1.9600% 4.44% 13.40% 23.47% 69.31% 89.28% 85.73% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
2 012585 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2286 03-17 1.9600% 4.42% 13.30% 23.11% 66.79% 85.37% 77.52% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
3 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 QDII-混合靈活 2.2420 03-17 2.0900% 4.78% 16.45% 32.65% 65.56% 68.83% 62.11% 0.16% 購(gòu)買(mǎi)
4 160125 南方香港優(yōu)選股票 QDII-普通股票 1.4491 03-17 1.1400% 3.30% 15.76% 25.42% 60.80% 67.39% 41.10% 0.13% 購(gòu)買(mǎi)
5 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A QDII-混合偏股 1.6956 03-18 2.4800% 3.35% 5.06% 26.27% 69.37% 65.81% -- 0.18% 購(gòu)買(mǎi)
6 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C QDII-混合偏股 1.6583 03-18 2.4800% 3.33% 5.00% 26.37% 68.63% 64.14% -- 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
7 012379 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.8278 03-18 3.3100% 2.08% 7.87% 32.32% 63.21% 60.71% 31.90% 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
8 012380 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.8126 03-18 3.3100% 2.07% 7.83% 32.17% 62.81% 59.90% 29.93% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
9 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 QDII-混合偏股 1.1300 03-17 1.4400% 4.24% 13.11% 26.12% 80.22% 59.15% 12.55% 0.16% 購(gòu)買(mǎi)
10 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A QDII-混合偏股 1.5974 03-17 0.5900% 0.91% 3.59% 19.38% 45.28% 57.66% -- 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
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序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金類(lèi)型 單位凈值 日期 日增長(zhǎng)率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續(xù)費(fèi) 操作
1 017291 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) FOF-進(jìn)取型 1.2123 03-14 1.39% 0.12% 3.27% 6.11% 42.04% 27.80% -- 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
2 017050 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A FOF-進(jìn)取型 1.1186 03-17 -0.20% -0.33% 4.23% 7.69% 31.65% 23.95% -- 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
3 017051 金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C FOF-進(jìn)取型 1.1107 03-17 -0.19% -0.33% 4.21% 7.59% 31.39% 23.47% -- 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
4 019245 鵬華易誠(chéng)積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A FOF-進(jìn)取型 1.2491 03-14 1.68% -0.10% 2.89% 2.89% 23.61% 21.99% -- 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
5 019246 鵬華易誠(chéng)積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C FOF-進(jìn)取型 1.2422 03-14 1.67% -0.10% 2.86% 2.80% 23.36% 21.50% -- 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
6 501213 中歐匯選混合(FOF-LOF)A FOF-進(jìn)取型 0.8775 03-14 2.79% 1.79% 4.44% 4.65% 35.86% 21.42% -0.11% 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
7 013381 中歐甄選3個(gè)月持有混合(FOF)A FOF-進(jìn)取型 0.8612 03-14 2.88% 1.53% 4.69% 4.90% 37.11% 21.04% -3.91% 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
8 501218 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)A FOF-進(jìn)取型 0.8729 03-18 1.31% 1.78% 3.61% 11.37% 40.65% 20.98% -2.27% 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
9 013933 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C FOF-進(jìn)取型 0.8614 03-18 1.31% 1.78% 3.57% 11.26% 40.38% 20.49% -3.44% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
10 013832 中歐匯選混合(FOF-LOF)C FOF-進(jìn)取型 0.8544 03-14 2.79% 1.79% 4.39% 4.45% 35.32% 20.46% -2.48% 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
點(diǎn)擊進(jìn)入基金超市
基金代碼基金名稱(chēng)單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來(lái)成立來(lái)手續(xù)費(fèi)操作
019457平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A1.7318 03-1817.20%60.25%134.69%79.96%--63.76%73.18%0.15%查看詳情
019458平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C1.7176 03-1817.14%60.01%134.01%78.90%--63.57%71.76%0.00%查看詳情
006923前海開(kāi)源滬港深非周期股票A1.2585 03-1815.09%39.43%54.59%40.95%23.48%35.86%25.85%0.15%查看詳情
006924前海開(kāi)源滬港深非周期股票C1.2407 03-1815.08%39.34%54.34%40.53%22.65%35.79%24.07%0.00%查看詳情
004450嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A2.0511 03-188.34%35.66%56.82%46.98%10.22%35.28%105.09%0.15%查看詳情
020315嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C2.0285 03-188.29%35.50%55.80%45.58%--35.14%29.79%0.00%查看詳情
018240嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A1.3732 03-1810.89%32.50%86.93%53.86%--32.06%37.32%0.15%查看詳情
018241嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C1.3648 03-1810.86%32.43%86.68%53.33%--32.01%36.48%0.00%查看詳情
006803嘉實(shí)互通精選股票1.3052 03-186.69%29.68%70.17%47.13%9.37%31.79%30.52%0.15%查看詳情
019824國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式A1.4871 03-1811.35%25.09%67.47%47.41%--23.95%48.71%0.12%查看詳情
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  • 摩根士丹利基金

    精品固收+

    大摩雙利增強(qiáng)債券A

    3.49%

    近1年

  • 大成基金

    長(zhǎng)跑健將劉旭代表作

    大成高鑫股票A

    385.39%

    成立以來(lái)

  • 華夏基金

    聰明的創(chuàng)業(yè)板

    華夏創(chuàng)業(yè)板價(jià)值ETF聯(lián)接C

    38.43%

    成立以來(lái)

  • 信達(dá)澳亞基金

    搶占成長(zhǎng)先機(jī)

    信澳核心科技混合A

    110.17%

    成立以來(lái)

優(yōu)選基金

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱(chēng)成立來(lái)費(fèi)率操作
鵬華碳中和主題混合C77.97%0.00%購(gòu)買(mǎi)
永贏(yíng)先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C111.06%0.00%購(gòu)買(mǎi)
天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C-12.34%0.00%購(gòu)買(mǎi)
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A251.92%0.10%購(gòu)買(mǎi)
鵬華豐祿債券54.53%0.08%購(gòu)買(mǎi)
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A620.25%0.13%購(gòu)買(mǎi)
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C165.52%0.00%購(gòu)買(mǎi)
大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A362.99%0.12%購(gòu)買(mǎi)
基金名稱(chēng)成立來(lái)費(fèi)率操作
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C71.76%0.00%購(gòu)買(mǎi)
富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C7.25%0.00%購(gòu)買(mǎi)
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C50.66%0.00%購(gòu)買(mǎi)
易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C22.93%0.00%購(gòu)買(mǎi)
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C16.44%0.00%購(gòu)買(mǎi)
易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C-15.71%0.00%購(gòu)買(mǎi)
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A251.92%0.10%購(gòu)買(mǎi)
招商中證白酒指數(shù)(LOF)C-36.14%0.00%購(gòu)買(mǎi)
基金名稱(chēng)成立來(lái)費(fèi)率操作
鵬華碳中和主題混合C77.97%0.00%購(gòu)買(mǎi)
永贏(yíng)先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A112.59%0.15%購(gòu)買(mǎi)
永贏(yíng)先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C111.06%0.00%購(gòu)買(mǎi)
招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A485.72%0.15%購(gòu)買(mǎi)
招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C82.59%0.00%購(gòu)買(mǎi)
永贏(yíng)低碳環(huán)保智選混合發(fā)起C-3.58%0.00%購(gòu)買(mǎi)
銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A585.47%0.15%購(gòu)買(mǎi)
國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A154.65%0.07%購(gòu)買(mǎi)
基金名稱(chēng)成立來(lái)費(fèi)率操作
國(guó)壽安保泰恒純債債券27.01%0.08%購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)盛盛裕純債D13.81%0.06%購(gòu)買(mǎi)
國(guó)壽安保尊益信用純債債券60.70%0.06%購(gòu)買(mǎi)
鵬華豐祿債券54.53%0.08%購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)盛安逸純債債券A24.80%0.05%購(gòu)買(mǎi)
華泰保興安悅債券A31.12%0.08%購(gòu)買(mǎi)
華泰保興安悅債券C12.32%0.00%購(gòu)買(mǎi)
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A38.11%0.06%購(gòu)買(mǎi)
基金名稱(chēng)7日年化費(fèi)率操作
興全天添益貨幣B1.8610%0.00%購(gòu)買(mǎi)
平安金管家貨幣D1.8000%0.00%購(gòu)買(mǎi)
創(chuàng)金合信貨幣C1.7410%0.00%購(gòu)買(mǎi)
南方天天利貨幣B1.6820%0.00%購(gòu)買(mǎi)
光大保德信耀錢(qián)包貨幣C1.6610%0.00%購(gòu)買(mǎi)
泰康現(xiàn)金管家貨幣C1.6530%0.00%購(gòu)買(mǎi)
工銀安盈貨幣C1.5740%0.00%購(gòu)買(mǎi)
英大現(xiàn)金寶貨幣A1.5330%0.00%購(gòu)買(mǎi)

基金篩選：開(kāi)始篩選

近1年業(yè)績(jī)前20強(qiáng)基金 債券型基金近1年 上證5星評(píng)級(jí)的基金

基金比較：開(kāi)始比較

<
  • 上證
  • 招商
  • 濟(jì)安金信
  • 晨星
序號(hào)簡(jiǎn)稱(chēng)3年期評(píng)級(jí)近1年漲幅
1工銀新興制造混合A★★★★★79.72%
2工銀新興制造混合C★★★★★78.99%
3嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合A★★★★★71.23%
4嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C★★★★★69.83%
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序號(hào)簡(jiǎn)稱(chēng)3年期評(píng)級(jí)近1年漲幅
1工銀新興制造混合A★★★★★79.72%
2嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合A★★★★★71.23%
3景順長(zhǎng)城品質(zhì)長(zhǎng)青混★★★★★68.11%
4前海開(kāi)源滬港深核心★★★★★61.85%
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序號(hào)簡(jiǎn)稱(chēng)3年期評(píng)級(jí)近1年漲幅
1招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A★★★★★57.77%
2金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混★★★★★45.08%
3金鷹科技創(chuàng)新股票A★★★★★42.81%
4信澳新能源精選混合★★★★★42.43%
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序號(hào)簡(jiǎn)稱(chēng)3年期評(píng)級(jí)近1年漲幅
1南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9★★★★★89.28%
2工銀新興制造混合A★★★★★79.72%
3工銀新興制造混合C★★★★★78.99%
4前海開(kāi)源嘉鑫混合A★★★★★71.42%
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查詢(xún)

<
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
序號(hào)簡(jiǎn)稱(chēng)近3月近6月近1年
1平安先進(jìn)制造主題60.25%134.69%79.96%
2平安先進(jìn)制造主題60.01%134.01%78.90%
3國(guó)泰中證港股通科37.61%67.76%74.67%
4銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票15.91%115.50%74.51%
點(diǎn)擊查看全部基金排行>截至2025-03-18
序號(hào)簡(jiǎn)稱(chēng)近3月近6月近1年
1新華利率債債券E0.07%3.33%93.33%
2恒生前海恒源臻利-0.58%0.45%49.34%
3恒生前海恒源臻利-0.45%0.83%47.85%
4申萬(wàn)菱信安泰裕利-0.57%1.35%39.56%
點(diǎn)擊查看全部基金排行>截至2025-03-18
序號(hào)簡(jiǎn)稱(chēng)近3月近6月近1年
1華夏北交所精選兩45.47%171.95%114.36%
2匯添富北交所創(chuàng)新32.63%139.97%100.47%
3匯添富北交所創(chuàng)新32.49%139.49%99.67%
4永贏(yíng)先進(jìn)制造智選67.12%192.78%95.63%
點(diǎn)擊查看全部基金排行>截至2025-03-18
序號(hào)簡(jiǎn)稱(chēng)近3月近6月近1年
1國(guó)泰中證港股通科37.61%67.76%74.67%
2國(guó)泰中證港股通科37.54%67.59%74.31%
3景順長(zhǎng)城中證港股36.85%67.58%74.18%
4博時(shí)北證50成份25.98%151.12%73.59%
點(diǎn)擊查看全部基金排行>截至2025-03-18
查詢(xún)

平臺(tái)采用更加科學(xué)的細(xì)分維度同類(lèi)排行
排名產(chǎn)品名稱(chēng)開(kāi)放狀態(tài)更新日期近6月近1年成立來(lái)
1康曼德優(yōu)優(yōu)1號(hào)開(kāi)放中2025-03-1777.09%56.34%69.83%
2竹潤(rùn)樂(lè)享股票精選開(kāi)放中2025-03-1466.28%63.49%72.09%
3利位星熠1號(hào)開(kāi)放中2025-03-1739.73%27.79%155.70%
4眾壹量合乾坤一號(hào)開(kāi)放中2025-03-1725.30%19.10%135.76%
5中歐瑞博優(yōu)優(yōu)1號(hào)開(kāi)放中2025-03-1723.36%22.69%2.04%
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  • 財(cái)申道
    154.60%
    追求絕對(duì)收益，低波動(dòng)，穩(wěn)增長(zhǎng)
    40萬(wàn)起購(gòu)點(diǎn)此查看詳情
  • 齊魯北極星2號(hào)
    105.61%
    選一條人少的路，承擔(dān)有價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)
    40.4萬(wàn)起購(gòu)點(diǎn)此查看詳情
  • 康曼德優(yōu)優(yōu)1號(hào)
    69.83%
    均衡成長(zhǎng)，攻守兼顧
    101萬(wàn)起購(gòu)點(diǎn)此查看詳情
  • 竹潤(rùn)樂(lè)享股票精選2號(hào)
    72.09%
    把握擇時(shí)機(jī)會(huì)，追求超額收益
    100萬(wàn)起購(gòu)點(diǎn)此查看詳情
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425消費(fèi)是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主力巴菲特1號(hào)門(mén)徒...03-19 17:54:37
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254市場(chǎng)調(diào)整階段最強(qiáng)1號(hào)大腦03-19 17:54:26
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