基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.03080.05%
近1月：0.31%
近1年：2.70%

累計(jì)凈值

1.0608
近3月：0.94%
近3年：--

近6月：0.39%
成立來：6.13%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李祥源等
成 立 日：2023-08-07管 理 人：中航基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0308 1.0608 0.05%
    06-30 1.0303 1.0603 -0.05%
    06-27 1.0308 1.0608 0.02%
    06-26 1.0306 1.0606 0.04%
    06-25 1.0302 1.0602 -0.02%
    06-24 1.0304 1.0604 -0.08%
    06-23 1.0312 1.0612 0.01%
    06-20 1.0311 1.0611 0.03%
    06-19 1.0308 1.0608 0.02%
    06-18 1.0306 1.0606 0.02%
    06-17 1.0304 1.0604 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.31%
    0.94%
    0.39%
    0.39%
    2.70%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    766 | 3107
    1539 | 3104
    1707 | 3052
    2418 | 2977
    2418 | 2977
    1805 | 2733
    -- | 2190
    -- | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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