基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.17260.03%
近1月：0.20%
近1年：2.05%

累計(jì)凈值

1.1786
近3月：0.57%
近3年：7.12%

近6月：0.82%
成立來(lái)：17.86%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：丁巍
成 立 日：2019-06-12管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)鎖定期。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1726 1.1786 0.03%
    07-01 1.1723 1.1783 0.03%
    06-30 1.1720 1.1780 0.01%
    06-27 1.1719 1.1779 0.01%
    06-26 1.1718 1.1778 0.00%
    06-25 1.1718 1.1778 -0.01%
    06-24 1.1719 1.1779 0.00%
    06-23 1.1719 1.1779 0.01%
    06-20 1.1718 1.1778 0.01%
    06-19 1.1717 1.1777 0.01%
    06-18 1.1716 1.1776 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.20%
    0.57%
    0.82%
    0.87%
    2.05%
    4.94%
    7.12%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    375 | 947
    596 | 939
    650 | 936
    438 | 932
    434 | 932
    485 | 875
    525 | 763
    475 | 598
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 拿好債基慢慢攢蛋，我買的中加聚安A半年有240多個(gè) 海樹懶 05-22 15:16
57 0 理財(cái)群都在酸！鴻遠(yuǎn)51蛋神操作，沒(méi)滿倉(cāng)的集體自閉！ A往事如風(fēng) 04-29 22:21
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