基金品種

全球市場
申萬菱信恒利三個月定期開放債券A(013325
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.02030.03%
近1月：0.22%
近1年：-0.16%

累計凈值

1.1148
近3月：0.48%
近3年：8.02%

近6月：-0.02%
成立來：11.82%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.84億元（2025-12-31）基金經理：楊翰等
成 立 日：2021-10-15管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：05-07～05-13/05-07～05-13
預估開放申購時間：
2026年05月06日15:00~05月13日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月06日15:00~05月13日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：7999999999.99元(費率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0203 1.1148 0.03%
    02-26 1.0200 1.1145 -0.14%
    02-25 1.0214 1.1159 -0.09%
    02-24 1.0223 1.1168 0.06%
    02-13 1.0217 1.1162 0.01%
    02-12 1.0216 1.1161 0.02%
    02-11 1.0214 1.1159 0.01%
    02-10 1.0213 1.1158 -0.01%
    02-09 1.0214 1.1159 0.08%
    02-06 1.0206 1.1151 0.15%
    02-05 1.0191 1.1136 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    0.22%
    0.48%
    -0.02%
    0.80%
    -0.16%
    4.16%
    8.02%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    3410 | 3524
    1006 | 3520
    1816 | 3507
    3257 | 3457
    124 | 3518
    3129 | 3262
    2162 | 2758
    1829 | 2347
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
97 0 公告關于申萬菱信恒利三個月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 01-27 09:05
53 0 公告申萬菱信恒利三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:41
288 0 公告申萬菱信恒利三個月定期開放債券型證券投資基金(A類 基金資訊 12-19 09:27
90 0 公告申萬菱信恒利三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:26
209 0 公告關于申萬菱信恒利三個月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 10-21 09:09
116 0 公告申萬菱信恒利三個月定期開放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 10-15 09:08
123 0 公告申萬菱信恒利三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 10:02
152 0 公告關于申萬菱信恒利三個月定期開放債券型證券投資基金提 基金資訊 07-24 09:11
165 0 公告申萬菱信恒利三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:22
147 0 公告關于申萬菱信恒利三個月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 06-25 09:09
170 0 公告申萬菱信恒利三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:35
180 0 公告關于申萬菱信恒利三個月定期開放債券型證券投資基金第 基金資訊 04-07 14:16
152 0 公告申萬菱信恒利三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:19
214 0 公告申萬菱信恒利三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:59
268 0 公告申萬菱信基金管理有限公司申萬菱信恒利三個月定期開放 基金資訊 12-17 09:16
188 0 公告申萬菱信恒利三個月定期開放債券型證券投資基金(申萬 基金資訊 12-17 09:07
236 0 公告申萬菱信恒利三個月定期開放債券型證券投資基金基金經 基金資訊 12-17 09:06
278 0 公告申萬菱信恒利三個月定期開放債券型證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 12-16 09:06
277 0 公告申萬菱信恒利三個月定期開放債券型證券投資基金基金合 基金資訊 12-16 09:06
224 0 公告關于申萬菱信恒利三個月定期開放債券型證券投資基金增 基金資訊 12-16 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1