基金品種

全球市場(chǎng)
申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券A(013325
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.01900.05%
近1月：-1.14%
近1年：1.50%

累計(jì)凈值

1.1135
近3月：-1.29%
近3年：7.92%

近6月：-0.51%
成立來(lái)：11.68%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊翰等
成 立 日：2021-10-15管 理 人：申萬(wàn)菱信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-27～11-06/10-27～11-06
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月24日15:00~11月06日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月24日15:00~11月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0190 1.1135 0.05%
    08-28 1.0185 1.1130 -0.20%
    08-27 1.0205 1.1150 -0.04%
    08-26 1.0209 1.1154 0.07%
    08-25 1.0202 1.1147 0.18%
    08-22 1.0184 1.1129 -0.01%
    08-21 1.0185 1.1130 0.15%
    08-20 1.0170 1.1115 -0.25%
    08-19 1.0195 1.1140 0.18%
    08-18 1.0177 1.1122 -0.82%
    08-15 1.0261 1.1206 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -1.14%
    -1.29%
    -0.51%
    -1.07%
    1.50%
    5.43%
    7.92%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    3446 | 3459
    3362 | 3393
    3190 | 3284
    3151 | 3252
    2737 | 3078
    1742 | 2515
    1545 | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 10:02
82 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金提 基金資訊 07-24 09:11
43 0 公告申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:22
78 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第 基金資訊 06-25 09:09
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211 0 公告申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合 基金資訊 12-16 09:06
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192 0 公告申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 10-31 09:05
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