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單位凈值 (2026-01-15)

1.19180.01%
近1月：0.16%
近1年：1.60%

累計(jì)凈值

1.1978
近3月：0.40%
近3年：--

近6月：0.66%
成立來：5.45%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：丁巍等
成 立 日：2023-09-15管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)鎖定期。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-15 1.1918 1.1978 0.01%
    01-14 1.1917 1.1977 0.00%
    01-13 1.1917 1.1977 0.01%
    01-12 1.1916 1.1976 0.02%
    01-09 1.1914 1.1974 0.00%
    01-08 1.1914 1.1974 0.01%
    01-07 1.1913 1.1973 0.00%
    01-06 1.1913 1.1973 0.00%
    01-05 1.1913 1.1973 0.03%
    12-31 1.1910 1.1970 0.02%
    12-30 1.1908 1.1968 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.16%
    0.40%
    0.66%
    0.07%
    1.60%
    4.41%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.18%
    0.48%
    0.64%
    0.07%
    1.59%
    4.80%
    8.45%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    565 | 972
    436 | 967
    547 | 948
    296 | 937
    238 | 972
    325 | 917
    436 | 820
    -- | 703
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    --
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