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工銀中債1-5年進出口行A(007284
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.37%
近1年：4.26%

單位凈值 (2025-05-09)

1.07280.02%
近3月：-0.12%
近3年：10.84%

累計凈值

1.1837
近6月：2.23%
成立來：19.17%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：41.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-11-28管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進出口行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0728 1.1837 0.02%
    05-08 1.0726 1.1835 0.14%
    05-07 1.0711 1.1820 0.01%
    05-06 1.0710 1.1819 0.00%
    04-30 1.0710 1.1819 0.06%
    04-29 1.0704 1.1813 0.08%
    04-28 1.0695 1.1804 0.02%
    04-25 1.0693 1.1802 0.01%
    04-24 1.0692 1.1801 0.01%
    04-23 1.0691 1.1800 -0.06%
    04-22 1.0722 1.1806 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.37%
    -0.12%
    2.23%
    0.01%
    4.26%
    8.16%
    10.84%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.18%
    0.17%
    -0.78%
    -0.10%
    -1.11%
    0.03%
    0.84%
    0.75%
    同類排名
    75 | 591
    134 | 582
    489 | 572
    124 | 532
    501 | 560
    119 | 456
    102 | 330
    97 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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