基金品種

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工銀中債1-5年進出口行A(007284
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.07%
近1年：2.55%

單位凈值 (2025-09-03)

1.06280.08%
近3月：0.10%
近3年：9.25%

累計凈值

1.1832
近6月：0.56%
成立來：19.11%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：44.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-11-28管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進出口行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.15%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0628 1.1832 0.08%
    09-02 1.0619 1.1823 0.03%
    09-01 1.0616 1.1820 0.05%
    08-29 1.0611 1.1815 0.04%
    08-28 1.0607 1.1811 -0.08%
    08-27 1.0616 1.1820 -0.01%
    08-26 1.0617 1.1821 0.03%
    08-25 1.0614 1.1818 0.08%
    08-22 1.0605 1.1809 -0.01%
    08-21 1.0606 1.1810 0.06%
    08-20 1.0623 1.1804 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.07%
    0.10%
    0.56%
    -0.04%
    2.55%
    6.63%
    9.25%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.01%
    0.10%
    -0.51%
    -1.51%
    -0.70%
    -0.36%
    -0.73%
    同類排名
    87 | 631
    406 | 623
    425 | 600
    420 | 575
    458 | 558
    131 | 507
    114 | 347
    100 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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1778 3 債市抱蛋攻略丨新官上任！債市節(jié)前小情緒不斷！ 今天抱蛋了嗎 04-06 21:28
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