基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.07530.01%
近1月：0.16%
近1年：2.26%

累計(jì)凈值

1.1794
近3月：0.51%
近3年：12.04%

近6月：0.63%
成立來：18.89%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：唐煜
成 立 日：2019-12-25管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-09～2026-03-13/2026-03-09～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0753 1.1794 0.01%
    06-30 1.0752 1.1793 0.01%
    06-27 1.0751 1.1792 0.01%
    06-26 1.0750 1.1791 0.00%
    06-25 1.0750 1.1791 0.00%
    06-24 1.0750 1.1791 0.00%
    06-23 1.0750 1.1791 0.02%
    06-20 1.0748 1.1789 0.00%
    06-19 1.0748 1.1789 0.01%
    06-18 1.0747 1.1788 0.01%
    06-17 1.0746 1.1787 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.16%
    0.51%
    0.63%
    0.63%
    2.26%
    5.59%
    12.04%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1475 | 3118
    2848 | 3113
    2843 | 3063
    1860 | 2987
    1860 | 2987
    2269 | 2743
    1824 | 2198
    342 | 1854
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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