基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-01)

1.0371-0.01%
近1月：-0.26%
近1年：-0.08%

累計凈值

1.1672
近3月：-0.53%
近3年：10.32%

近6月：-0.98%
成立來：17.54%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐煜
成 立 日：2019-12-25管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-09～2026-03-13/2026-03-09～...
預估開放申購時間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0371 1.1672 -0.01%
    11-28 1.0372 1.1673 0.05%
    11-27 1.0367 1.1668 -0.05%
    11-26 1.0372 1.1673 -0.09%
    11-25 1.0381 1.1682 -0.09%
    11-24 1.0390 1.1691 0.01%
    11-21 1.0389 1.1690 -0.03%
    11-20 1.0442 1.1693 -0.02%
    11-19 1.0444 1.1695 -0.05%
    11-18 1.0449 1.1700 0.01%
    11-17 1.0448 1.1699 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    -0.26%
    -0.53%
    -0.98%
    -0.51%
    -0.08%
    3.45%
    10.32%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2842 | 3209
    2963 | 3208
    3112 | 3183
    2981 | 3099
    2736 | 2959
    2832 | 2900
    2276 | 2380
    711 | 2028
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
75 0 公告平安合潤1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 11-20 07:16
66 0 公告平安合潤1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 10:07
74 0 公告平安合潤1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-29 10:25
65 0 公告平安合潤1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 09-29 10:07
70 0 公告平安合潤1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-12 09:12
81 0 公告平安合潤1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-28 10:15
83 0 公告平安合潤1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 10:11
114 0 公告平安合潤1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-21 10:06
94 0 公告平安合潤1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-27 10:07
126 0 公告關于平安合潤1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 02-26 10:19
120 0 公告平安合潤1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 10:26
179 0 公告平安合潤1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金份 基金資訊 11-27 08:39
173 0 公告平安基金管理有限公司關于召開平安合潤1年定期開放債 基金資訊 10-29 08:41
178 0 公告平安基金管理有限公司關于召開平安合潤1年定期開放債 基金資訊 10-28 09:08
189 0 公告平安基金管理有限公司關于召開平安合潤1年定期開放債 基金資訊 10-25 18:54
190 0 公告平安合潤1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 10:06
173 0 公告平安合潤1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 09-28 10:04
183 0 公告平安合潤1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-25 09:27
211 0 公告平安合潤1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 09-05 08:43
187 0 公告平安合潤1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-05 08:42
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1