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北京銀行股份有限公司概況
法定名稱北京銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注冊(cè)資本211.43億元
法人代表霍學(xué)文總 經(jīng) 理戴煒
聯(lián)系地址北京市西城區(qū)金融大街丙17號(hào)網(wǎng)站地址www.bankofbeijing.com.cn
郵政編碼100033客服郵箱snow@bankofbeijing.com.cn
電話號(hào)碼010-95526傳真號(hào)碼010-66426519
經(jīng)營(yíng)范圍北京銀行股份有限公司成立于1996-01-29，現(xiàn)位于北京市西城區(qū)金融大街丙17號(hào)，客服聯(lián)系電話為010-95526，一直以來(lái)北京銀行經(jīng)營(yíng)范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;提供擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);辦理地方財(cái)政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托貸款業(yè)務(wù);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;同業(yè)外匯拆借;國(guó)際結(jié)算;結(jié)匯、售匯;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯擔(dān)保;資信調(diào)查、咨詢,見(jiàn)證業(yè)務(wù);買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券;自營(yíng)和代客外匯買賣;證券結(jié)算業(yè)務(wù);開(kāi)放式證券投資基金代銷業(yè)務(wù);債券結(jié)算代理業(yè)務(wù);短期融資券主承銷業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
北京銀行股份有限公司托管基金
[開(kāi)放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-11-282025-11-27日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
018055鵬揚(yáng)景添一年持有混合C  基金吧  檔案1.05891.05891.05831.05830.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)吳西燕,李沁
008330宏利添盈兩年定開(kāi)債券C  基金吧  檔案1.00471.00971.00471.00970.00000.00%暫停申購(gòu)李宇璐
010257天弘多利一年  基金吧  檔案1.06341.1120------------暫停申購(gòu)張馨元
012806招商添呈1年定開(kāi)債  基金吧  檔案1.00781.1292------------暫停申購(gòu)黃曉婷
000385景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A  基金吧  檔案1.83402.11901.83002.11500.00400.22%開(kāi)放申購(gòu)董晗,李怡文
501211民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF)  基金吧  檔案------1.06441.0644------暫停申購(gòu)孔思偉,代宏坤
007808華銀量化優(yōu)選靈活配置  基金吧  檔案1.99541.99541.97731.97730.01810.92%開(kāi)放申購(gòu)程敏
024994宏利恒利債券D  基金吧  檔案1.04561.04561.04571.0457-0.0001-0.01%限大額李宇璐
017179天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)王帆
005126銀河量化穩(wěn)進(jìn)混合  基金吧  檔案1.57601.57601.57621.5762-0.0002-0.01%開(kāi)放申購(gòu)羅博
010898銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合A  基金吧  檔案1.04871.04871.04131.04130.00740.71%開(kāi)放申購(gòu)鄭巍山,高鵬
019558天弘悅利債券C  基金吧  檔案1.03751.03751.03751.03750.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)程仕湘
013387長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A  基金吧  檔案0.76590.76590.76840.7684-0.0025-0.33%開(kāi)放申購(gòu)楊建華
012023興業(yè)聚乾混合A  基金吧  檔案1.07611.07611.07261.07260.00350.33%開(kāi)放申購(gòu)臘博
010881南方寶順混合A  基金吧  檔案1.09261.09261.09041.09040.00220.20%開(kāi)放申購(gòu)陳樂(lè)
001799泰康新回報(bào)靈活配置混合C  基金吧  檔案1.57701.57701.56971.56970.00730.47%開(kāi)放申購(gòu)陳怡
015714格林聚鑫增強(qiáng)債券C  基金吧  檔案0.93480.93480.93430.93430.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)尹子昕
018113工銀北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案1.51531.51531.50991.50990.00540.36%開(kāi)放申購(gòu)趙栩
025859民生加銀多元穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期劉欣,孔思偉
018112工銀北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案1.52741.52741.52191.52190.00550.36%開(kāi)放申購(gòu)趙栩
014348富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C  基金吧  檔案0.88470.88470.87350.87350.01121.28%開(kāi)放申購(gòu)曹文俊
502056廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案0.68260.72860.67910.72530.00350.52%開(kāi)放申購(gòu)霍華明
024987鵬華穩(wěn)健添利債券D  基金吧  檔案1.00481.00481.00441.00440.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)方昶
025027東財(cái)上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.91030.91030.89970.89970.01061.18%開(kāi)放申購(gòu)姚楠燕
019993創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.53341.53341.52811.52810.00530.35%限大額董梁,黃小虎
003767宏利純利債券A  基金吧  檔案1.05241.30421.05181.30360.00060.06%限大額余羅暢,蔡熠陽(yáng)
014347富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合A  基金吧  檔案0.90540.90540.89380.89380.01161.30%開(kāi)放申購(gòu)曹文俊
018870銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合C  基金吧  檔案1.03451.03451.02731.02730.00720.70%開(kāi)放申購(gòu)鄭巍山,高鵬
013149鵬華雙債加利債券C  基金吧  檔案1.21181.21181.20621.20620.00560.46%開(kāi)放申購(gòu)王石千
001027前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.03111.03111.02231.02230.00880.86%開(kāi)放申購(gòu)黃玥
018978中信建投惠享債券C  基金吧  檔案1.08791.08791.08761.08760.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)許健
003505景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C  基金吧  檔案1.43901.49271.43401.48770.00500.35%開(kāi)放申購(gòu)徐棟,李怡文,江山
003612南方卓元債券A  基金吧  檔案1.13161.40901.13081.40820.00080.07%開(kāi)放申購(gòu)鄭迎迎
016731南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)李文良,戴明洋
012024興業(yè)聚乾混合C  基金吧  檔案1.05291.05291.04961.04960.00330.31%開(kāi)放申購(gòu)臘博
024738永贏新材料智選混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.17241.17241.16301.16300.00940.81%開(kāi)放申購(gòu)歐子辰
025375鵬華穩(wěn)健添利債券F  基金吧  檔案1.00051.00051.00011.00010.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)方昶
012522英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C  基金吧  檔案1.03711.03711.03681.03680.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)張大錚,張婧珣
020993紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.03821.03821.03901.0390-0.0008-0.08%開(kāi)放申購(gòu)陳若勁
007304京管泰富優(yōu)勢(shì)混合C  基金吧  檔案1.22851.26851.22631.26630.00220.18%開(kāi)放申購(gòu)王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定開(kāi)混合C  基金吧  檔案1.01441.02021.01381.01960.00060.06%暫停申購(gòu)成琦,周恩源
013845中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------0.90190.9019------開(kāi)放申購(gòu)劉寧
011297匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C  基金吧  檔案0.64530.64530.63730.63730.00801.26%開(kāi)放申購(gòu)趙鵬程,徐志華
519654銀河豐利債券A  基金吧  檔案1.03801.24001.03791.23990.00010.01%限大額何晶
007132長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A  基金吧  檔案1.19241.21241.18791.20790.00450.38%開(kāi)放申購(gòu)曲少杰
012339中信建投雙鑫債券C  基金吧  檔案1.04971.04971.04871.04870.00100.10%開(kāi)放申購(gòu)楊志武,潘泓宇
021821興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A  基金吧  檔案1.04731.04731.04621.04620.00110.11%開(kāi)放申購(gòu)丁進(jìn)
014070匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)李彪
023512景順長(zhǎng)城景頤豐利債券F  基金吧  檔案1.47251.47251.46741.46740.00510.35%開(kāi)放申購(gòu)李怡文,徐棟,江山
020994紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.03411.03411.03491.0349-0.0008-0.08%開(kāi)放申購(gòu)陳若勁
016857銀河景氣行業(yè)混合C  基金吧  檔案0.94290.94290.93840.93840.00450.48%開(kāi)放申購(gòu)袁曦
004140興業(yè)福鑫債券  基金吧  檔案1.00401.34201.00341.34140.00060.06%限大額伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  檔案0.60430.60430.59720.59720.00711.19%開(kāi)放申購(gòu)周紫光
000143鵬華雙債加利債券A  基金吧  檔案2.02792.21992.01862.21060.00930.46%開(kāi)放申購(gòu)王石千
022271合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E  基金吧  檔案1.06051.06051.06031.06030.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)韓會(huì)永
012569天弘高端制造混合C  基金吧  檔案0.95010.95010.94120.94120.00890.95%開(kāi)放申購(gòu)李佳明
009168博時(shí)富祥純債債券C  基金吧  檔案1.06191.28801.06171.28780.00020.02%限大額陳黎
003258博時(shí)富祥純債債券A  基金吧  檔案1.06341.33431.06321.33410.00020.02%限大額陳黎
012219博時(shí)樂(lè)享混合C  基金吧  檔案0.95370.95370.95250.95250.00120.13%開(kāi)放申購(gòu)卓若偉
024396東興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起A  基金吧  檔案0.97110.97110.96520.96520.00590.61%開(kāi)放申購(gòu)甘宗衛(wèi)
018788中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.15621.15621.14831.14830.00790.69%開(kāi)放申購(gòu)張青
021671銀河天盈中短債E  基金吧  檔案1.17781.19321.17731.19270.00050.04%限大額張沛
023054南方寶祥混合E  基金吧  檔案1.05261.05261.05241.05240.00020.02%限大額吳劍毅
161506銀河通利債券(LOF)C  基金吧  檔案1.28401.68401.28101.68100.00300.23%限大額何晶,鄭可成
015579南方寶祥混合C  基金吧  檔案1.03311.03311.03301.03300.00010.01%限大額吳劍毅
016371信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合C  基金吧  檔案1.53031.53031.52751.52750.00280.18%開(kāi)放申購(gòu)劉小明
005529銀華華茂定開(kāi)債券A  基金吧  檔案1.05071.2917------------暫停申購(gòu)李丹
003157招商招悅純債C  基金吧  檔案1.14821.40391.14791.40360.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  檔案1.25341.25341.24771.24770.00570.46%開(kāi)放申購(gòu)李煜
015713格林聚鑫增強(qiáng)債券A  基金吧  檔案0.97380.97380.97330.97330.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)尹子昕
004564華銀鼎利債券A  基金吧  檔案1.29581.40381.29261.40060.00320.25%開(kāi)放申購(gòu)于軍華
018789中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.14541.14541.13771.13770.00770.68%開(kāi)放申購(gòu)張青
011296匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合A  基金吧  檔案0.65710.65710.64900.64900.00811.25%開(kāi)放申購(gòu)趙鵬程,徐志華
009284上銀慧豐利債券  基金吧  檔案1.05981.15031.05961.15010.00020.02%限大額傅芳芳,王輝
002387工銀滬港深股票A  基金吧  檔案1.13641.20441.13741.2054-0.0010-0.09%開(kāi)放申購(gòu)胡志利,張瑋升
003613南方卓元債券C  基金吧  檔案1.11321.36521.11251.36450.00070.06%開(kāi)放申購(gòu)鄭迎迎
018080鵬華穩(wěn)健添利債券A  基金吧  檔案1.09601.09601.09551.09550.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)方昶
018829興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券  基金吧  檔案1.01501.07401.01431.07330.00070.07%開(kāi)放申購(gòu)伍方方
018977中信建投惠享債券A  基金吧  檔案1.09091.09091.09061.09060.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)許健
016525招商均衡成長(zhǎng)混合C  基金吧  檔案0.97240.97240.96940.96940.00300.31%開(kāi)放申購(gòu)張西林
003156招商招悅純債A  基金吧  檔案1.15661.42371.15641.42350.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)王娟娟
023072招商招悅純債D  基金吧  檔案1.15721.15721.15691.15690.00030.03%限大額王娟娟
024737永贏新材料智選混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.17461.17461.16521.16520.00940.81%開(kāi)放申購(gòu)歐子辰
019364銀華華茂定開(kāi)債券D  基金吧  檔案1.05181.1218------------暫停申購(gòu)李丹
006844中信建投穩(wěn)利混合C  基金吧  檔案1.32071.32071.31471.31470.00600.46%開(kāi)放申購(gòu)楊志武
007156京管泰富京元一年定開(kāi)債券發(fā)起  基金吧  檔案1.00761.0841------------暫停申購(gòu)肖強(qiáng)
017627長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C  基金吧  檔案1.17121.17121.16681.16680.00440.38%開(kāi)放申購(gòu)曲少杰
000386景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C  基金吧  檔案1.74902.02601.74502.02200.00400.23%開(kāi)放申購(gòu)董晗,李怡文
006996南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C  基金吧  檔案1.22571.26571.22551.26550.00020.02%暫停申購(gòu)李璇,陳霜陽(yáng)
001567南方利達(dá)C  基金吧  檔案1.39801.59701.39701.59600.00100.07%開(kāi)放申購(gòu)吳劍毅
519648銀河泰利純債I  基金吧  檔案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)何晶,劉銘
025858民生加銀多元穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期劉欣,孔思偉
013388長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合C  基金吧  檔案0.75120.75120.75360.7536-0.0024-0.32%開(kāi)放申購(gòu)楊建華
015484前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.01621.01621.00751.00750.00870.86%開(kāi)放申購(gòu)黃玥
012527廣發(fā)盛錦混合C  基金吧  檔案0.57420.57420.57020.57020.00400.70%開(kāi)放申購(gòu)段濤,王明旭
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016524招商均衡成長(zhǎng)混合A  基金吧  檔案0.99170.99170.98870.98870.00300.30%開(kāi)放申購(gòu)張西林
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012521英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A  基金吧  檔案1.05381.05381.05341.05340.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)張大錚,張婧珣
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013653中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)  基金吧  檔案1.01561.12161.01521.12120.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)李憲
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025028東財(cái)上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.91000.91000.89950.89950.01051.17%開(kāi)放申購(gòu)姚楠燕
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003793宏利溢利債券A  基金吧  檔案1.01222.69311.01102.69190.00120.12%開(kāi)放申購(gòu)高春梅
010654天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A  基金吧  檔案1.07701.07701.07721.0772-0.0002-0.02%開(kāi)放申購(gòu)劉盟盟
001798泰康新回報(bào)靈活配置混合A  基金吧  檔案1.61341.61341.60591.60590.00750.47%開(kāi)放申購(gòu)陳怡
017797合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C  基金吧  檔案1.05191.05191.05181.05180.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)韓會(huì)永
015090易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------1.14051.1405------開(kāi)放申購(gòu)張浩然
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007512工銀滬港深股票C  基金吧  檔案1.09981.09981.10091.1009-0.0011-0.10%開(kāi)放申購(gòu)胡志利,張瑋升
017796合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A  基金吧  檔案1.06061.06061.06051.06050.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)韓會(huì)永
018979中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)李力然
589850科創(chuàng)50ETF東財(cái)  基金吧  檔案1.26021.26021.24471.24470.01551.25%場(chǎng)內(nèi)交易吳逸
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022028京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A  基金吧  檔案1.22961.24961.21721.23720.01241.02%開(kāi)放申購(gòu)肖強(qiáng)
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019557天弘悅利債券A  基金吧  檔案1.04141.04141.04141.04140.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)程仕湘
011898長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C  基金吧  檔案0.88050.88050.87970.87970.00080.09%開(kāi)放申購(gòu)魏建,張勇
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-11-282025-11-27基金經(jīng)理
萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理財(cái)貨幣A  基金吧  檔案0.30761.1240%0.31281.1240%馬俊飛
003711宏利京元寶貨幣A  基金吧  檔案0.29831.0590%0.29311.0500%周丹娜,沈喬旸
003712宏利京元寶貨幣B  基金吧  檔案0.36411.3030%0.35921.2930%周丹娜,沈喬旸
021118宏利京元寶貨幣E  基金吧  檔案0.36531.3100%0.36171.3010%周丹娜,沈喬旸
021169信澳慧理財(cái)貨幣C  基金吧  檔案0.30371.0450%0.27341.0510%馬俊飛
023769信澳慧理財(cái)貨幣E  基金吧  檔案0.33181.2150%0.33741.2150%馬俊飛
024581宏利京元寶貨幣F  基金吧  檔案0.36331.3020%0.35861.2930%周丹娜,沈喬旸
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-11-282025-11-27日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
010257天弘多利一年  基金吧  檔案1.06341.1120------------
501211民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF)  基金吧  檔案------1.06441.0644------
012249大成恒享夏盛一年定開(kāi)混合C  基金吧  檔案1.01441.02021.01381.01960.00060.00%
012248大成恒享夏盛一年定開(kāi)混合A  基金吧  檔案1.02341.03731.02271.03660.00070.00%
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