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北京銀行股份有限公司概況
法定名稱北京銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注冊(cè)資本211.43億元
法人代表霍學(xué)文總 經(jīng) 理戴煒
聯(lián)系地址北京市西城區(qū)金融大街丙17號(hào)網(wǎng)站地址www.bankofbeijing.com.cn
郵政編碼100033客服郵箱snow@bankofbeijing.com.cn
電話號(hào)碼010-95526傳真號(hào)碼010-66426519
經(jīng)營(yíng)范圍北京銀行股份有限公司成立于1996-01-29，現(xiàn)位于北京市西城區(qū)金融大街丙17號(hào)，客服聯(lián)系電話為010-95526，一直以來(lái)北京銀行經(jīng)營(yíng)范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;提供擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);辦理地方財(cái)政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托貸款業(yè)務(wù);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;同業(yè)外匯拆借;國(guó)際結(jié)算;結(jié)匯、售匯;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯擔(dān)保;資信調(diào)查、咨詢,見證業(yè)務(wù);買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券;自營(yíng)和代客外匯買賣;證券結(jié)算業(yè)務(wù);開放式證券投資基金代銷業(yè)務(wù);債券結(jié)算代理業(yè)務(wù);短期融資券主承銷業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
北京銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-10-162025-10-15日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
018055鵬揚(yáng)景添一年持有混合C  基金吧  檔案1.05931.05931.06001.0600-0.0007-0.07%開放申購(gòu)吳西燕,李沁
008330宏利添盈兩年定開債券C  基金吧  檔案1.01181.01181.01181.01180.00000.00%暫停申購(gòu)李宇璐
010257天弘多利一年  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)張馨元
012806招商添呈1年定開債  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)黃曉婷
000385景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A  基金吧  檔案1.84302.12801.84302.12800.00000.00%開放申購(gòu)董晗,李怡文
501211民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開混合(FOF-LOF)  基金吧  檔案------1.06361.0636------暫停申購(gòu)孔思偉,代宏坤
007808北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置  基金吧  檔案2.06712.06712.09662.0966-0.0295-1.41%開放申購(gòu)程敏
024994宏利恒利債券D  基金吧  檔案1.04241.04241.04151.04150.00090.09%開放申購(gòu)李宇璐
017179天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)王帆
005126銀河量化穩(wěn)進(jìn)混合  基金吧  檔案1.58751.58751.58691.58690.00060.04%開放申購(gòu)羅博
519653銀河鑫利混合C  基金吧  檔案1.49001.59501.49001.59500.00000.00%開放申購(gòu)劉銘,鮑武斌
010898銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合A  基金吧  檔案1.10321.10321.11911.1191-0.0159-1.42%開放申購(gòu)鄭巍山
019558天弘悅利債券C  基金吧  檔案1.03601.03601.03601.03600.00000.00%開放申購(gòu)柴文婷,程仕湘
013387長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A  基金吧  檔案0.75060.75060.74320.74320.00741.00%開放申購(gòu)楊建華
012023興業(yè)聚乾混合A  基金吧  檔案1.07341.07341.07281.07280.00060.06%開放申購(gòu)臘博
010881南方寶順混合A  基金吧  檔案1.09351.09351.09321.09320.00030.03%開放申購(gòu)陳樂
001799泰康新回報(bào)靈活配置混合C  基金吧  檔案1.62361.62361.63321.6332-0.0096-0.59%開放申購(gòu)陳怡
015714格林聚鑫增強(qiáng)債券C  基金吧  檔案0.93430.93430.93440.9344-0.0001-0.01%開放申購(gòu)尹子昕
018113工銀北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案1.62021.62021.64051.6405-0.0203-1.24%限大額趙栩
018112工銀北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案1.63251.63251.65291.6529-0.0204-1.23%限大額趙栩
014348富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C  基金吧  檔案0.87630.87630.88920.8892-0.0129-1.45%開放申購(gòu)曹文俊
502056廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案0.73910.78220.74030.7834-0.0012-0.16%開放申購(gòu)霍華明
024987鵬華穩(wěn)健添利債券D  基金吧  檔案1.00481.00481.00491.0049-0.0001-0.01%開放申購(gòu)方昶
025027東財(cái)上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.96710.96710.97570.9757-0.0086-0.88%開放申購(gòu)姚楠燕
019993創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.63771.63771.65791.6579-0.0202-1.22%限大額董梁,黃小虎
003767宏利純利債券A  基金吧  檔案1.04861.30041.04831.30010.00030.03%開放申購(gòu)余羅暢,蔡熠陽(yáng)
014347富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合A  基金吧  檔案0.89620.89620.90930.9093-0.0131-1.44%開放申購(gòu)曹文俊
018870銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合C  基金吧  檔案1.08901.08901.10481.1048-0.0158-1.43%開放申購(gòu)鄭巍山
013149鵬華雙債加利債券C  基金吧  檔案1.21301.21301.21821.2182-0.0052-0.43%開放申購(gòu)王石千
001027前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.02941.02941.03921.0392-0.0098-0.94%開放申購(gòu)黃玥
018978中信建投惠享債券C  基金吧  檔案1.08161.08161.07981.07980.00180.17%開放申購(gòu)許健
003505景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C  基金吧  檔案1.42171.47541.42281.4765-0.0011-0.08%開放申購(gòu)徐棟,李怡文,江山
003612南方卓元債券A  基金吧  檔案1.13071.40811.13211.4095-0.0014-0.12%開放申購(gòu)鄭迎迎
016731南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)李文良,戴明洋
012024興業(yè)聚乾混合C  基金吧  檔案1.05101.05101.05041.05040.00060.06%開放申購(gòu)臘博
024738永贏新材料智選混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.13081.13081.13151.1315-0.0007-0.06%開放申購(gòu)歐子辰
025375鵬華穩(wěn)健添利債券F  基金吧  檔案1.00031.00031.00041.0004-0.0001-0.01%開放申購(gòu)方昶
012522英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C  基金吧  檔案1.03881.03881.03901.0390-0.0002-0.02%開放申購(gòu)張大錚,張婧珣
020993紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.03231.03231.03191.03190.00040.04%開放申購(gòu)陳若勁
007304京管泰富優(yōu)勢(shì)混合C  基金吧  檔案1.31501.32501.31821.3282-0.0032-0.24%開放申購(gòu)王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定開混合C  基金吧  檔案1.02551.02551.02601.0260-0.0005-0.05%暫停申購(gòu)馮佳,成琦
013845中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------0.92580.9258------開放申購(gòu)劉寧
011297匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C  基金吧  檔案0.68680.68680.68670.68670.00010.01%開放申購(gòu)趙鵬程,徐志華
519654銀河豐利債券A  基金吧  檔案1.03601.23801.03531.23730.00070.07%限大額何晶
007132長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A  基金吧  檔案1.31941.33941.32471.3447-0.0053-0.40%開放申購(gòu)曲少杰
012339中信建投雙鑫債券C  基金吧  檔案1.05071.05071.05121.0512-0.0005-0.05%開放申購(gòu)楊志武,潘泓宇
021821興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A  基金吧  檔案1.04321.04321.04201.04200.00120.12%開放申購(gòu)丁進(jìn)
014070匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)李彪
023512景順長(zhǎng)城景頤豐利債券F  基金吧  檔案1.45411.45411.45521.4552-0.0011-0.08%開放申購(gòu)李怡文,徐棟,江山
020994紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.02871.02871.02821.02820.00050.05%開放申購(gòu)陳若勁
016857銀河景氣行業(yè)混合C  基金吧  檔案0.97500.97500.97760.9776-0.0026-0.27%開放申購(gòu)袁曦
004140興業(yè)福鑫債券  基金吧  檔案1.00611.33811.00541.33740.00070.07%限大額伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  檔案0.63550.63550.64980.6498-0.0143-2.20%開放申購(gòu)周紫光
000143鵬華雙債加利債券A  基金吧  檔案2.02992.22192.03872.2307-0.0088-0.43%開放申購(gòu)王石千
022271合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E  基金吧  檔案1.05781.05781.05781.05780.00000.00%開放申購(gòu)韓會(huì)永
012569天弘高端制造混合C  基金吧  檔案1.02061.02061.03081.0308-0.0102-0.99%開放申購(gòu)李佳明
009168博時(shí)富祥純債債券C  基金吧  檔案1.05821.28431.05751.28360.00070.07%限大額陳黎
003258博時(shí)富祥純債債券A  基金吧  檔案1.05941.33031.05881.32970.00060.06%限大額陳黎
012219博時(shí)樂享混合C  基金吧  檔案0.97660.97660.98020.9802-0.0036-0.37%開放申購(gòu)卓若偉
024396東興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.05571.05571.05731.0573-0.0016-0.15%開放申購(gòu)甘宗衛(wèi)
018788中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.23931.23931.25111.2511-0.0118-0.94%開放申購(gòu)張青
021671銀河天盈中短債E  基金吧  檔案1.18021.19061.18021.19060.00000.00%限大額張沛
023054南方寶祥混合E  基金吧  檔案1.05401.05401.05311.05310.00090.09%限大額吳劍毅
161506銀河通利債券(LOF)C  基金吧  檔案1.28501.68501.29501.6950-0.0100-0.77%限大額何晶,鄭可成
015579南方寶祥混合C  基金吧  檔案1.03481.03481.03401.03400.00080.08%限大額吳劍毅
016371信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合C  基金吧  檔案1.37221.37221.36751.36750.00470.34%開放申購(gòu)劉小明
005529銀華華茂定開債券A  基金吧  檔案1.04731.28831.04691.28790.00040.04%開放申購(gòu)李丹
003157招商招悅純債C  基金吧  檔案1.14161.39731.14101.39670.00060.05%開放申購(gòu)王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  檔案1.28591.28591.29061.2906-0.0047-0.36%開放申購(gòu)李煜
015713格林聚鑫增強(qiáng)債券A  基金吧  檔案0.97280.97280.97290.9729-0.0001-0.01%開放申購(gòu)尹子昕
004564北信瑞豐鼎利債券A  基金吧  檔案1.29751.40551.29801.4060-0.0005-0.04%開放申購(gòu)于軍華
018789中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.22831.22831.24011.2401-0.0118-0.95%開放申購(gòu)張青
011296匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合A  基金吧  檔案0.69910.69910.69900.69900.00010.01%開放申購(gòu)趙鵬程,徐志華
009284上銀慧豐利債券  基金吧  檔案1.05271.14321.05241.14290.00030.03%限大額傅芳芳,王輝
002387工銀滬港深股票A  基金吧  檔案1.19461.26261.19131.25930.00330.28%開放申購(gòu)胡志利,張瑋升
003613南方卓元債券C  基金吧  檔案1.11281.36481.11421.3662-0.0014-0.13%開放申購(gòu)鄭迎迎
018080鵬華穩(wěn)健添利債券A  基金吧  檔案1.09581.09581.09591.0959-0.0001-0.01%開放申購(gòu)方昶
018829興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券  基金吧  檔案1.01231.07131.01201.07100.00030.03%開放申購(gòu)伍方方
018977中信建投惠享債券A  基金吧  檔案1.08441.08441.08261.08260.00180.17%開放申購(gòu)許健
016525招商均衡成長(zhǎng)混合C  基金吧  檔案0.99690.99690.99650.99650.00040.04%開放申購(gòu)張西林
519646銀河鑫利混合I  基金吧  檔案1.00001.07301.00001.07300.00000.00%開放申購(gòu)劉銘,鮑武斌
003156招商招悅純債A  基金吧  檔案1.14981.41691.14911.41620.00070.06%開放申購(gòu)王娟娟
023072招商招悅純債D  基金吧  檔案1.15041.15041.14981.14980.00060.05%限大額王娟娟
024737永贏新材料智選混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.13211.13211.13281.1328-0.0007-0.06%開放申購(gòu)歐子辰
019364銀華華茂定開債券D  基金吧  檔案1.04831.11831.04791.11790.00040.04%開放申購(gòu)李丹
006844中信建投穩(wěn)利混合C  基金吧  檔案1.33401.33401.34031.3403-0.0063-0.47%開放申購(gòu)楊志武
007156京管泰富京元一年定開債券發(fā)起  基金吧  檔案1.00361.0801------------暫停申購(gòu)肖強(qiáng)
017627長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C  基金吧  檔案1.29671.29671.30191.3019-0.0052-0.40%開放申購(gòu)曲少杰
000386景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C  基金吧  檔案1.75802.03501.75802.03500.00000.00%開放申購(gòu)董晗,李怡文
006996南方惠利6個(gè)月定開債C  基金吧  檔案1.22131.26131.22051.26050.00080.07%開放申購(gòu)李璇,陳霜陽(yáng)
001567南方利達(dá)C  基金吧  檔案1.40191.60091.40041.59940.00150.11%開放申購(gòu)吳劍毅
519648銀河泰利純債I  基金吧  檔案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%開放申購(gòu)何晶,劉銘
013388長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合C  基金吧  檔案0.73660.73660.72930.72930.00731.00%開放申購(gòu)楊建華
015484前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.01501.01501.02461.0246-0.0096-0.94%開放申購(gòu)黃玥
012527廣發(fā)盛錦混合C  基金吧  檔案0.61870.61870.62270.6227-0.0040-0.64%開放申購(gòu)段濤,王明旭
519652銀河鑫利混合A  基金吧  檔案1.54501.67701.54501.67700.00000.00%開放申購(gòu)劉銘,鮑武斌
021871興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C  基金吧  檔案1.03961.03961.03851.03850.00110.11%開放申購(gòu)丁進(jìn)
016644國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF)  基金吧  檔案------------------限大額曾輝
016732南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)李文良,戴明洋
017500興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)馮小波
161505銀河通利債券(LOF)A  基金吧  檔案1.27101.71101.28001.7200-0.0090-0.70%限大額何晶,鄭可成
013560招商均衡回報(bào)混合C  基金吧  檔案0.92300.92300.92740.9274-0.0044-0.47%開放申購(gòu)郭銳
012568天弘高端制造混合A  基金吧  檔案1.03811.03811.04841.0484-0.0103-0.98%開放申購(gòu)李佳明
022336京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.20301.20301.21671.2167-0.0137-1.13%開放申購(gòu)曹勇志
016524招商均衡成長(zhǎng)混合A  基金吧  檔案1.01601.01601.01561.01560.00040.04%開放申購(gòu)張西林
015578南方寶祥混合A  基金吧  檔案1.05501.05501.05411.05410.00090.09%限大額吳劍毅
007635銀河天盈中短債A  基金吧  檔案1.18021.20361.18011.20350.00010.01%限大額張沛
015091易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------1.14771.1477------開放申購(gòu)張浩然
501308銀河中證滬港深高股息C  基金吧  檔案1.24261.24261.23431.23430.00830.67%開放申購(gòu)黃棟
017267招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)楊宇
014230國(guó)泰瑞豐純債債券  基金吧  檔案1.00281.09521.00221.09460.00060.06%暫停申購(gòu)索峰
010431招商安陽(yáng)債券C  基金吧  檔案1.05501.28731.05531.2876-0.0003-0.03%限大額尹曉紅,蔡振
022337京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.19911.19911.21281.2128-0.0137-1.13%開放申購(gòu)曹勇志
014071匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)李彪
013569天弘永利優(yōu)佳混合A  基金吧  檔案1.07401.07401.07641.0764-0.0024-0.22%開放申購(gòu)姜曉麗,張?jiān)?/td>
012521英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A  基金吧  檔案1.05501.05501.05511.0551-0.0001-0.01%開放申購(gòu)張大錚,張婧珣
011897長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券A  基金吧  檔案0.89700.89700.89680.89680.00020.02%開放申購(gòu)魏建,張勇
022029京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C  基金吧  檔案1.40771.40771.42761.4276-0.0199-1.39%開放申購(gòu)肖強(qiáng)
006845中信建投聚利混合C  基金吧  檔案1.15661.25161.15541.25040.00120.10%開放申購(gòu)張劍
012338中信建投雙鑫債券A  基金吧  檔案1.06751.06751.06801.0680-0.0005-0.05%開放申購(gòu)楊志武,潘泓宇
005193北信瑞豐鼎利債券C  基金吧  檔案1.28081.37581.28131.3763-0.0005-0.04%開放申購(gòu)于軍華
017782博時(shí)恒享債券A  基金吧  檔案1.02361.02361.02421.0242-0.0006-0.06%開放申購(gòu)桂征輝,于冰
007299京管泰富中債京津冀綜合A  基金吧  檔案1.00241.00241.00231.00230.00010.01%暫停申購(gòu)肖強(qiáng)
016370信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合A  基金吧  檔案1.39851.39851.39371.39370.00480.34%開放申購(gòu)劉小明
018959中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)季宬
007636銀河天盈中短債C  基金吧  檔案1.15851.18191.15851.18190.00000.00%限大額張沛
022835京管泰富中債京津冀綜合C  基金吧  檔案1.00191.00191.00181.00180.00010.01%暫停申購(gòu)肖強(qiáng)
018054鵬揚(yáng)景添一年持有混合A  基金吧  檔案1.06801.06801.06871.0687-0.0007-0.07%開放申購(gòu)吳西燕,李沁
004001宏利恒利債券A  基金吧  檔案1.04231.34961.04141.34870.00090.09%開放申購(gòu)李宇璐
021042天弘弘利債券C  基金吧  檔案1.11941.11941.11881.11880.00060.05%開放申購(gòu)劉洋,尹粒宇,劉嗣興
019565招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.01771.05721.01741.05690.00030.03%暫停申購(gòu)王闖
519661銀河增利債券C  基金吧  檔案1.59751.89751.59811.8981-0.0006-0.04%開放申購(gòu)魏璇
004002宏利恒利債券C  基金吧  檔案1.05351.31511.05251.31410.00100.10%開放申購(gòu)李宇璐
016856銀河景氣行業(yè)混合A  基金吧  檔案0.99210.99210.99470.9947-0.0026-0.26%開放申購(gòu)袁曦
002745北信瑞豐豐利混合  基金吧  檔案1.25541.30941.25611.3101-0.0007-0.06%開放申購(gòu)于軍華
007303京管泰富優(yōu)勢(shì)混合A  基金吧  檔案1.32531.33531.32841.3384-0.0031-0.23%開放申購(gòu)王萍萍
003504景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A  基金吧  檔案1.45451.50831.45551.5093-0.0010-0.07%開放申購(gòu)徐棟,李怡文,江山
003768宏利純利債券C  基金吧  檔案1.03121.27351.03091.27320.00030.03%開放申購(gòu)余羅暢,蔡熠陽(yáng)
006995南方惠利6個(gè)月定開債A  基金吧  檔案1.25421.29421.25331.29330.00090.07%開放申購(gòu)李璇,陳霜陽(yáng)
009881廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.73170.73170.73290.7329-0.0012-0.16%開放申購(gòu)霍華明
025358鑫元錦鑫回報(bào)混合A  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)劉宇濤
005753宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.01971.25111.01941.25080.00030.03%暫停申購(gòu)余羅暢,蔡熠陽(yáng)
021043天弘弘利債券E  基金吧  檔案1.11991.11991.11931.11930.00060.05%開放申購(gòu)劉洋,尹粒宇,劉嗣興
001566南方利達(dá)A  基金吧  檔案1.41171.61071.41021.60920.00150.11%開放申購(gòu)吳劍毅
012248大成恒享夏盛一年定開混合A  基金吧  檔案1.04221.04221.04261.0426-0.0004-0.04%暫停申購(gòu)馮佳,成琦
022968銀河豐利債券C  基金吧  檔案1.03611.03611.03551.03550.00060.06%限大額何晶
013653中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)  基金吧  檔案1.01231.11831.01231.11830.00000.00%開放申購(gòu)李憲
012526廣發(fā)盛錦混合A  基金吧  檔案0.62890.62890.63300.6330-0.0041-0.65%開放申購(gòu)段濤,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  檔案1.08001.17861.07881.17740.00120.11%開放申購(gòu)張劍
010655天弘醫(yī)藥創(chuàng)新C  基金吧  檔案1.11081.11081.10281.10280.00800.73%開放申購(gòu)劉盟盟
013570天弘永利優(yōu)佳混合C  基金吧  檔案1.05661.05661.05911.0591-0.0025-0.24%開放申購(gòu)姜曉麗,張?jiān)?/td>
008869大成恒享混合A  基金吧  檔案1.31511.31511.31991.3199-0.0048-0.36%開放申購(gòu)李煜
019994創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.62901.62901.64911.6491-0.0201-1.22%限大額董梁,黃小虎
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519675銀河泰利純債A  基金吧  檔案1.05711.70101.05711.70100.00000.00%開放申購(gòu)何晶,劉銘
000804中信建投穩(wěn)利混合A  基金吧  檔案1.44881.68891.45561.6957-0.0068-0.47%開放申購(gòu)楊志武
017783博時(shí)恒享債券C  基金吧  檔案1.01811.01811.01871.0187-0.0006-0.06%開放申購(gòu)桂征輝,于冰
002067諾安精選回報(bào)混合  基金吧  檔案2.47802.63802.51002.6700-0.0320-1.27%開放申購(gòu)楊谷
022226鵬華雙債加利債券D  基金吧  檔案1.24091.24091.24631.2463-0.0054-0.43%開放申購(gòu)王石千
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022037天弘悅利債券D  基金吧  檔案1.03591.03591.03581.03580.00010.01%開放申購(gòu)柴文婷,程仕湘
010430招商安陽(yáng)債券A  基金吧  檔案1.05671.30781.05701.3081-0.0003-0.03%限大額尹曉紅,蔡振
008329宏利添盈兩年定開債券A  基金吧  檔案1.00501.06501.00491.06490.00010.01%暫停申購(gòu)李宇璐
024397東興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.05501.05501.05671.0567-0.0017-0.16%開放申購(gòu)甘宗衛(wèi)
013559招商均衡回報(bào)混合A  基金吧  檔案0.95360.95360.95820.9582-0.0046-0.48%開放申購(gòu)郭銳
025359鑫元錦鑫回報(bào)混合C  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)劉宇濤
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  檔案0.64820.64820.66280.6628-0.0146-2.20%開放申購(gòu)周紫光
560260廣發(fā)中證醫(yī)療ETF  基金吧  檔案0.94710.94710.94870.9487-0.0016-0.17%場(chǎng)內(nèi)交易霍華明
025028東財(cái)上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.96700.96700.97570.9757-0.0087-0.89%開放申購(gòu)姚楠燕
023772鵬華穩(wěn)健添利債券E  基金吧  檔案1.02681.02681.02691.0269-0.0001-0.01%開放申購(gòu)方昶
003793宏利溢利債券A  基金吧  檔案1.00982.69071.00932.69020.00050.05%開放申購(gòu)高春梅
010654天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A  基金吧  檔案1.13241.13241.12411.12410.00830.74%開放申購(gòu)劉盟盟
001798泰康新回報(bào)靈活配置混合A  基金吧  檔案1.66031.66031.67011.6701-0.0098-0.59%開放申購(gòu)陳怡
017797合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C  基金吧  檔案1.04971.04971.04961.04960.00010.01%開放申購(gòu)韓會(huì)永
015090易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------1.16311.1631------開放申購(gòu)張浩然
000306天弘弘利債券A  基金吧  檔案1.12441.58681.12381.58620.00060.05%開放申購(gòu)劉洋,尹粒宇,劉嗣興
007512工銀滬港深股票C  基金吧  檔案1.15701.15701.15381.15380.00320.28%開放申購(gòu)胡志利,張瑋升
017796合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A  基金吧  檔案1.05801.05801.05791.05790.00010.01%開放申購(gòu)韓會(huì)永
018979中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)李力然
589850科創(chuàng)50ETF東財(cái)  基金吧  檔案1.34381.34381.35651.3565-0.0127-0.94%場(chǎng)內(nèi)交易吳逸
001154北信瑞豐平安中國(guó)  基金吧  檔案1.11501.11501.11801.1180-0.0030-0.27%開放申購(gòu)王玉玨
013844中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------0.93980.9398------開放申購(gòu)劉寧
019566招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.10551.14801.10531.14780.00020.02%暫停申購(gòu)王闖
501307銀河中證滬港深高股息A  基金吧  檔案1.26591.26591.25741.25740.00850.68%開放申購(gòu)黃棟
022028京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A  基金吧  檔案1.41231.41231.43231.4323-0.0200-1.40%開放申購(gòu)肖強(qiáng)
012218博時(shí)樂享混合A  基金吧  檔案0.99420.99420.99790.9979-0.0037-0.37%開放申購(gòu)卓若偉
018081鵬華穩(wěn)健添利債券C  基金吧  檔案1.09021.09021.09041.0904-0.0002-0.02%開放申購(gòu)方昶
519660銀河增利債券A  基金吧  檔案1.66491.97491.66551.9755-0.0006-0.04%開放申購(gòu)魏璇
010882南方寶順混合C  基金吧  檔案1.06381.06381.06361.06360.00020.02%開放申購(gòu)陳樂
019557天弘悅利債券A  基金吧  檔案1.03961.03961.03961.03960.00000.00%開放申購(gòu)柴文婷,程仕湘
011898長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C  基金吧  檔案0.88170.88170.88140.88140.00030.03%開放申購(gòu)魏建,張勇
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-10-162025-10-15基金經(jīng)理
萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理財(cái)貨幣A  基金吧  檔案0.43551.3050%0.33881.2950%馬俊飛
003711宏利京元寶貨幣A  基金吧  檔案0.28581.1420%0.31581.1060%周丹娜,沈喬旸
003712宏利京元寶貨幣B  基金吧  檔案0.35151.3840%0.38151.3490%周丹娜,沈喬旸
021118宏利京元寶貨幣E  基金吧  檔案0.35111.3870%0.38211.3520%周丹娜,沈喬旸
021169信澳慧理財(cái)貨幣C  基金吧  檔案0.41601.2330%0.31891.2240%馬俊飛
023769信澳慧理財(cái)貨幣E  基金吧  檔案0.46031.3960%0.36351.3860%馬俊飛
024581宏利京元寶貨幣F  基金吧  檔案0.35131.3850%0.38151.3490%周丹娜,沈喬旸
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-10-162025-10-15日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
010257天弘多利一年  基金吧  檔案------------------
501211民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開混合(FOF-LOF)  基金吧  檔案------1.06361.0636------
012249大成恒享夏盛一年定開混合C  基金吧  檔案1.02551.02551.02601.0260-0.00050.00%
012248大成恒享夏盛一年定開混合A  基金吧  檔案1.04221.04221.04261.0426-0.00040.00%
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