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北京銀行股份有限公司概況
法定名稱北京銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注冊資本211.43億元
法人代表霍學文總 經(jīng) 理戴煒
聯(lián)系地址北京市西城區(qū)金融大街丙17號網(wǎng)站地址www.bankofbeijing.com.cn
郵政編碼100033客服郵箱snow@bankofbeijing.com.cn
電話號碼010-95526傳真號碼010-66426519
經(jīng)營范圍北京銀行股份有限公司成立于1996-01-29，現(xiàn)位于北京市西城區(qū)金融大街丙17號，客服聯(lián)系電話為010-95526，一直以來北京銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;提供擔保;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保管箱業(yè)務;辦理地方財政信用周轉使用資金的委托貸款業(yè)務;外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;同業(yè)外匯拆借;國際結算;結匯、售匯;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯擔保;資信調查、咨詢,見證業(yè)務;買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券;自營和代客外匯買賣;證券結算業(yè)務;開放式證券投資基金代銷業(yè)務;債券結算代理業(yè)務;短期融資券主承銷業(yè)務;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其它業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動)。
北京銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-02-10 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-102026-02-09日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
018055鵬揚景添一年持有混合C  基金吧  檔案1.07841.07841.07801.07800.00040.04%開放申購吳西燕,李沁
008330宏利添盈兩年定開債券C  基金吧  檔案1.00491.00991.00491.00990.00000.00%暫停申購李宇璐
010257天弘多利一年定開混合A  基金吧  檔案1.07791.12651.07791.12650.00000.00%開放申購王順利
012806招商添呈1年定開債  基金吧  檔案------------------暫停申購黃曉婷
000385景順長城景頤雙利債券A  基金吧  檔案1.89302.17801.89202.17700.00100.05%開放申購董晗,李怡文
501211民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF)  基金吧  檔案------1.10841.1084------暫停申購孔思偉,代宏坤
007808華銀量化優(yōu)選靈活配置  基金吧  檔案2.39212.39212.38192.38190.01020.43%開放申購程敏
024994宏利恒利債券D  基金吧  檔案1.04991.04991.04961.04960.00030.03%開放申購李宇璐
017179天弘永豐平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購王帆
005126銀河量化穩(wěn)進混合  基金吧  檔案1.66331.66331.66741.6674-0.0041-0.25%開放申購羅博
026834諾安精選回報混合C  基金吧  檔案3.00203.0020------------開放申購周靖翔
010898銀河產(chǎn)業(yè)動力混合A  基金吧  檔案1.19501.19501.19601.1960-0.0010-0.08%開放申購鄭巍山,高鵬
019558天弘悅利債券C  基金吧  檔案1.03991.03991.03991.03990.00000.00%開放申購程仕湘
013387長城價值領航混合A  基金吧  檔案0.79240.79240.78800.78800.00440.56%開放申購楊建華
012023興業(yè)聚乾混合A  基金吧  檔案1.09921.09921.09641.09640.00280.26%開放申購臘博
010881南方寶順混合A  基金吧  檔案1.13721.13721.13491.13490.00230.20%開放申購陳樂
001799泰康新回報靈活配置混合C  基金吧  檔案1.76351.76351.76971.7697-0.0062-0.35%開放申購陳怡
015714格林聚鑫增強債券C  基金吧  檔案0.94410.94410.94360.94360.00050.05%開放申購尹子昕
018113工銀北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案1.66301.66301.67281.6728-0.0098-0.59%開放申購趙栩
025859民生加銀多元穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購劉欣,孔思偉
018112工銀北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案1.67731.67731.68711.6871-0.0098-0.58%開放申購趙栩
014348富國趨勢優(yōu)先混合C  基金吧  檔案1.05031.05031.04931.04930.00100.10%開放申購曹文俊
502056廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案0.70980.75440.70610.75090.00370.52%開放申購霍華明
024987鵬華穩(wěn)健添利債券D  基金吧  檔案1.01601.01601.01501.01500.00100.10%開放申購方昶
025027東財科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.01011.01010.99980.99980.01031.03%開放申購姚楠燕
019993創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.64851.64851.65661.6566-0.0081-0.49%限大額董梁,黃小虎
003767宏利純利債券A  基金吧  檔案1.05611.31091.05591.31070.00020.02%限大額余羅暢,蔡熠陽
014347富國趨勢優(yōu)先混合A  基金吧  檔案1.07621.07621.07511.07510.00110.10%開放申購曹文俊
018870銀河產(chǎn)業(yè)動力混合C  基金吧  檔案1.17741.17741.17841.1784-0.0010-0.08%開放申購鄭巍山,高鵬
013149鵬華雙債加利債券C  基金吧  檔案1.27601.27601.27611.2761-0.0001-0.01%開放申購王石千
001027前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.04481.04481.05211.0521-0.0073-0.69%開放申購黃玥
018978中信建投惠享債券C  基金吧  檔案1.08921.08921.08911.08910.00010.01%開放申購許健
003505景順長城景頤豐利債券C  基金吧  檔案1.49011.54381.49011.54380.00000.00%開放申購徐棟,李怡文,江山
003612南方卓元債券A  基金吧  檔案1.15281.43021.15271.43010.00010.01%開放申購鄭迎迎
016731南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購李文良,戴明洋
012024興業(yè)聚乾混合C  基金吧  檔案1.07451.07451.07181.07180.00270.25%開放申購臘博
024738永贏新材料智選混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.19631.19631.21271.2127-0.0164-1.35%開放申購歐子辰
025375鵬華穩(wěn)健添利債券F  基金吧  檔案1.01201.01201.01101.01100.00100.10%開放申購方昶
012522英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合C  基金吧  檔案1.03821.03821.03821.03820.00000.00%開放申購張大錚,張婧珣
020993紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.04471.04471.04481.0448-0.0001-0.01%開放申購陳若勁
007304京管泰富優(yōu)勢混合C  基金吧  檔案1.32851.36851.32871.3687-0.0002-0.02%開放申購王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定開混合C  基金吧  檔案1.02821.03401.02831.0341-0.0001-0.01%暫停申購成琦,周恩源
013845中信建投睿選6個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------1.08241.0824------開放申購劉寧
011297匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C  基金吧  檔案0.72920.72920.71800.71800.01121.56%開放申購趙鵬程,徐志華
519654銀河豐利債券A  基金吧  檔案1.04291.24491.04311.2451-0.0002-0.02%限大額何晶
007132長城港股通價值精選混合A  基金吧  檔案1.22041.24041.20941.22940.01100.91%開放申購曲少杰
012339中信建投雙鑫債券C  基金吧  檔案1.06641.06641.06661.0666-0.0002-0.02%開放申購楊志武,潘泓宇
021821興業(yè)聚享6個月持有期混合A  基金吧  檔案1.05161.05161.05021.05020.00140.13%開放申購丁進
014070匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
023512景順長城景頤豐利債券F  基金吧  檔案1.52601.52601.52601.52600.00000.00%開放申購李怡文,徐棟,江山
020994紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.03991.03991.04011.0401-0.0002-0.02%開放申購陳若勁
016857銀河景氣行業(yè)混合C  基金吧  檔案1.03341.03341.02851.02850.00490.48%開放申購袁曦
004140興業(yè)福鑫債券  基金吧  檔案1.01131.34931.01111.34910.00020.02%限大額伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  檔案0.62450.62450.62740.6274-0.0029-0.46%開放申購周紫光
000143鵬華雙債加利債券A  基金吧  檔案2.13552.32752.13572.3277-0.0002-0.01%開放申購王石千
022271合煦智遠穩(wěn)進純債債券E  基金吧  檔案1.06481.06481.06471.06470.00010.01%開放申購韓會永
012569天弘高端制造混合C  基金吧  檔案1.09471.09471.09101.09100.00370.34%開放申購李佳明
009168博時富祥純債債券C  基金吧  檔案1.06611.29221.06601.29210.00010.01%限大額陳黎
003258博時富祥純債債券A  基金吧  檔案1.06811.33901.06791.33880.00020.02%限大額陳黎
012219博時樂享混合C  基金吧  檔案0.94430.94430.94420.94420.00010.01%開放申購卓若偉
024396東興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.00281.00281.00291.0029-0.0001-0.01%開放申購甘宗衛(wèi)
018788中信建投臻選成長混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.19161.19161.17901.17900.01261.07%開放申購張青
021671銀河天盈中短債E  基金吧  檔案1.18071.19611.18061.19600.00010.01%限大額張沛
023054南方寶祥混合E  基金吧  檔案1.05941.05941.05931.05930.00010.01%開放申購吳劍毅
161506銀河通利債券(LOF)C  基金吧  檔案1.38501.78501.38601.7860-0.0010-0.07%限大額何晶,鄭可成
015579南方寶祥混合C  基金吧  檔案1.03901.03901.03891.03890.00010.01%開放申購吳劍毅
016371信澳業(yè)績驅動混合C  基金吧  檔案1.84521.84521.86351.8635-0.0183-0.98%開放申購劉小明
005529銀華華茂定開債券A  基金吧  檔案------------------暫停申購李丹
003157招商招悅純債C  基金吧  檔案1.15611.41181.15571.41140.00040.03%開放申購王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  檔案1.29571.29571.28631.28630.00940.73%開放申購李煜
015713格林聚鑫增強債券A  基金吧  檔案0.98420.98420.98380.98380.00040.04%開放申購尹子昕
004564華銀鼎利債券A  基金吧  檔案1.33401.44201.33321.44120.00080.06%開放申購于軍華
018789中信建投臻選成長混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.17951.17951.16711.16710.01241.06%開放申購張青
011296匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A  基金吧  檔案0.74320.74320.73180.73180.01141.56%開放申購趙鵬程,徐志華
009284上銀慧豐利債券  基金吧  檔案1.06341.15391.06311.15360.00030.03%限大額傅芳芳,王輝
002387工銀滬港深股票A  基金吧  檔案1.13901.20701.13021.19820.00880.78%開放申購胡志利,張瑋升
026444易方達中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.03761.03761.03881.0388-0.0012-0.12%開放申購劉文魁
003613南方卓元債券C  基金吧  檔案1.13311.38511.13311.38510.00000.00%開放申購鄭迎迎
018080鵬華穩(wěn)健添利債券A  基金吧  檔案1.10861.10861.10751.10750.00110.10%開放申購方昶
018829興業(yè)嘉遠債券  基金吧  檔案1.01791.07691.01811.0771-0.0002-0.02%開放申購伍方方
018977中信建投惠享債券A  基金吧  檔案1.09251.09251.09241.09240.00010.01%開放申購許健
016525招商均衡成長混合C  基金吧  檔案1.11251.11251.11281.1128-0.0003-0.03%開放申購張西林
003156招商招悅純債A  基金吧  檔案1.16511.43221.16461.43170.00050.04%開放申購王娟娟
023072招商招悅純債D  基金吧  檔案1.16561.16561.16521.16520.00040.03%限大額王娟娟
024737永贏新材料智選混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.19991.19991.21641.2164-0.0165-1.36%開放申購歐子辰
019364銀華華茂定開債券D  基金吧  檔案------------------暫停申購李丹
006844中信建投穩(wěn)利混合C  基金吧  檔案1.40961.40961.41091.4109-0.0013-0.09%開放申購楊志武
007156京管泰富京元一年定開債券發(fā)起  基金吧  檔案------------------暫停申購肖強
017627長城港股通價值精選混合C  基金吧  檔案1.19831.19831.18761.18760.01070.90%開放申購曲少杰
000386景順長城景頤雙利債券C  基金吧  檔案1.80302.08001.80302.08000.00000.00%開放申購董晗,李怡文
006996南方惠利6個月定開債C  基金吧  檔案1.23081.27081.23051.27050.00030.02%暫停申購李璇,陳霜陽
001567南方利達C  基金吧  檔案1.41001.60901.40961.60860.00040.03%開放申購吳劍毅
519648銀河泰利純債I  基金吧  檔案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%暫停申購何晶,劉銘
025858民生加銀多元穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購劉欣,孔思偉
013388長城價值領航混合C  基金吧  檔案0.77640.77640.77200.77200.00440.57%開放申購楊建華
026699新華大盤成長量化選股混合發(fā)起A  基金吧  檔案0.98290.98290.98130.98130.00160.16%開放申購林翟
015484前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.02891.02891.03601.0360-0.0071-0.69%開放申購黃玥
012527廣發(fā)盛錦混合C  基金吧  檔案0.60840.60840.61120.6112-0.0028-0.46%開放申購段濤,王明旭
021871興業(yè)聚享6個月持有期混合C  基金吧  檔案1.04671.04671.04531.04530.00140.13%開放申購丁進
016644國泰瑞悅3個月持有債券(FOF)  基金吧  檔案------------------限大額曾輝
016732南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購李文良,戴明洋
017500興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案------------------暫停申購馮小波
161505銀河通利債券(LOF)A  基金吧  檔案1.37101.81101.37201.8120-0.0010-0.07%限大額何晶,鄭可成
013560招商均衡回報混合C  基金吧  檔案1.03651.03651.03901.0390-0.0025-0.24%開放申購郭銳
012568天弘高端制造混合A  基金吧  檔案1.11491.11491.11111.11110.00380.34%開放申購李佳明
022336京管泰富創(chuàng)新動力混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.16671.18671.16101.18100.00570.49%開放申購曹勇志
016524招商均衡成長混合A  基金吧  檔案1.13601.13601.13631.1363-0.0003-0.03%開放申購張西林
015578南方寶祥混合A  基金吧  檔案1.06131.06131.06121.06120.00010.01%開放申購吳劍毅
007635銀河天盈中短債A  基金吧  檔案1.18141.20981.18131.20970.00010.01%限大額張沛
015091易方達優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------1.21511.2151------開放申購張浩然
026445易方達中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.03731.03731.03851.0385-0.0012-0.12%開放申購劉文魁
501308銀河中證滬港深高股息C  基金吧  檔案1.27851.27851.27401.27400.00450.35%開放申購黃棟
017267招商樂頤和惠養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF  基金吧  檔案------------------開放申購楊宇
014230國泰瑞豐純債債券  基金吧  檔案1.00641.10281.00631.10270.00010.01%暫停申購索峰
010431招商安陽債券C  基金吧  檔案1.04681.29511.04701.2953-0.0002-0.02%開放申購尹曉紅,蔡振
022337京管泰富創(chuàng)新動力混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.16131.18131.15571.17570.00560.48%開放申購曹勇志
014071匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
013569天弘永利優(yōu)佳混合A  基金吧  檔案1.08951.08951.08981.0898-0.0003-0.03%開放申購張寓,曹渝
012521英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A  基金吧  檔案1.05571.05571.05571.05570.00000.00%開放申購張大錚,張婧珣
011897長城悅享回報債券A  基金吧  檔案0.90130.90130.90040.90040.00090.10%開放申購魏建,張勇
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017782博時恒享債券A  基金吧  檔案1.03141.03141.03161.0316-0.0002-0.02%開放申購唐薇,謝澤林
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016370信澳業(yè)績驅動混合A  基金吧  檔案1.88431.88431.90281.9028-0.0185-0.97%開放申購劉小明
018959中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案------------------暫停申購季宬,黃敏怡
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022835京管泰富中債京津冀綜合C  基金吧  檔案1.00011.00411.00011.00410.00000.00%暫停申購肖強
018054鵬揚景添一年持有混合A  基金吧  檔案1.08881.08881.08831.08830.00050.05%開放申購吳西燕,李沁
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007303京管泰富優(yōu)勢混合A  基金吧  檔案1.34081.38081.34101.3810-0.0002-0.01%開放申購王萍萍
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012248大成恒享夏盛一年定開混合A  基金吧  檔案1.03821.05211.03821.05210.00000.00%暫停申購成琦,周恩源
022968銀河豐利債券C  基金吧  檔案1.04931.04931.04951.0495-0.0002-0.02%限大額何晶
013653中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)  基金吧  檔案1.02081.12681.02091.1269-0.0001-0.01%暫停申購李憲
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010655天弘醫(yī)藥創(chuàng)新C  基金吧  檔案1.10461.10461.07901.07900.02562.37%開放申購劉盟盟
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019994創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.63811.63811.64621.6462-0.0081-0.49%限大額董梁,黃小虎
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023049南方寶順混合E  基金吧  檔案1.14561.14561.14331.14330.00230.20%限大額陳樂
022037天弘悅利債券D  基金吧  檔案1.03941.03941.03941.03940.00000.00%開放申購程仕湘
010430招商安陽債券A  基金吧  檔案1.04581.31691.04601.3171-0.0002-0.02%開放申購尹曉紅,蔡振
008329宏利添盈兩年定開債券A  基金吧  檔案1.00401.06901.00401.06900.00000.00%暫停申購李宇璐
026700新華大盤成長量化選股混合發(fā)起C  基金吧  檔案0.98280.98280.98120.98120.00160.16%開放申購林翟
024397東興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.00091.00091.00101.0010-0.0001-0.01%開放申購甘宗衛(wèi)
013559招商均衡回報混合A  基金吧  檔案1.07371.07371.07621.0762-0.0025-0.23%開放申購郭銳
025359鑫元錦鑫回報混合C  基金吧  檔案1.01511.01511.01431.01430.00080.08%開放申購劉宇濤
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560260廣發(fā)中證醫(yī)療ETF  基金吧  檔案0.90680.90680.90180.90180.00500.55%場內交易霍華明
025028東財科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00961.00960.99930.99930.01031.03%開放申購姚楠燕
023772鵬華穩(wěn)健添利債券E  基金吧  檔案1.03831.03831.03731.03730.00100.10%開放申購方昶
003793宏利溢利債券A  基金吧  檔案1.01392.69481.01422.6951-0.0003-0.03%開放申購高春梅
010654天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A  基金吧  檔案1.12741.12741.10121.10120.02622.38%開放申購劉盟盟
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017797合煦智遠穩(wěn)進純債債券C  基金吧  檔案1.05541.05541.05531.05530.00010.01%開放申購韓會永
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015090易方達優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------1.23291.2329------開放申購張浩然
000306天弘弘利債券A  基金吧  檔案1.13591.59831.13561.59800.00030.03%開放申購尹粒宇,劉嗣興
007512工銀滬港深股票C  基金吧  檔案1.10091.10091.09241.09240.00850.78%開放申購胡志利,張瑋升
017796合煦智遠穩(wěn)進純債債券A  基金吧  檔案1.06471.06471.06471.06470.00000.00%開放申購韓會永
018979中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購李力然
589850科創(chuàng)50ETF東財  基金吧  檔案1.40621.40621.39111.39110.01511.09%場內交易吳逸
001154華銀平安中國主題靈活配置  基金吧  檔案1.33401.33401.33101.33100.00300.23%開放申購王玉玨
013844中信建投睿選6個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------1.09911.0991------開放申購劉寧
019566招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.10991.15391.10991.15390.00000.00%暫停申購王闖
501307銀河中證滬港深高股息A  基金吧  檔案1.30351.30351.29881.29880.00470.36%開放申購黃棟
022028京管泰富科技驅動混合A  基金吧  檔案1.41801.43801.40551.42550.01250.89%開放申購肖強
026576摩根聚利穩(wěn)健三個月持有期混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------暫停申購吳春杰
012218博時樂享混合A  基金吧  檔案0.96260.96260.96250.96250.00010.01%開放申購卓若偉
018081鵬華穩(wěn)健添利債券C  基金吧  檔案1.10231.10231.10111.10110.00120.11%開放申購方昶
519660銀河增利債券A  基金吧  檔案1.68021.99021.67971.98970.00050.03%開放申購魏璇
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011898長城悅享回報債券C  基金吧  檔案0.88470.88470.88380.88380.00090.10%開放申購魏建,張勇
[貨幣型基金] 最新更新日期：2026-02-10 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-102026-02-09基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理財貨幣A  基金吧  檔案0.35341.5970%1.12311.5740%馬俊飛
003711宏利京元寶貨幣A  基金吧  檔案0.29531.0650%0.28861.0660%周丹娜,沈喬旸
003712宏利京元寶貨幣B  基金吧  檔案0.36121.3090%0.35371.3090%周丹娜,沈喬旸
021118宏利京元寶貨幣E  基金吧  檔案0.36111.3080%0.35411.3090%周丹娜,沈喬旸
021169信澳慧理財貨幣C  基金吧  檔案0.33371.5260%1.10541.5020%馬俊飛
023769信澳慧理財貨幣E  基金吧  檔案0.37811.6890%1.14781.6660%馬俊飛
024581宏利京元寶貨幣F  基金吧  檔案0.39601.4040%0.39601.4040%周丹娜,沈喬旸
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-10 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-102026-02-09日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
010257天弘多利一年定開混合A  基金吧  檔案1.07791.12651.07791.12650.00000.00%
501211民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF)  基金吧  檔案------1.10841.1084------
012249大成恒享夏盛一年定開混合C  基金吧  檔案1.02821.03401.02831.0341-0.00010.00%
012248大成恒享夏盛一年定開混合A  基金吧  檔案1.03821.05211.03821.05210.00000.00%
026696天弘多利一年定開混合C  基金吧  檔案1.07791.07791.07791.07790.00000.00%
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