托管銀行

托管銀行列表
北京銀行股份有限公司概況
法定名稱北京銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注冊(cè)資本211.43億元
法人代表霍學(xué)文總 經(jīng) 理戴煒
聯(lián)系地址北京市西城區(qū)金融大街丙17號(hào)網(wǎng)站地址www.bankofbeijing.com.cn
郵政編碼100033客服郵箱snow@bankofbeijing.com.cn
電話號(hào)碼010-95526傳真號(hào)碼010-66426519
經(jīng)營范圍北京銀行股份有限公司成立于1996-01-29，現(xiàn)位于北京市西城區(qū)金融大街丙17號(hào)，客服聯(lián)系電話為010-95526，一直以來北京銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;提供擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);辦理地方財(cái)政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托貸款業(yè)務(wù);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;同業(yè)外匯拆借;國際結(jié)算;結(jié)匯、售匯;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯擔(dān)保;資信調(diào)查、咨詢,見證業(yè)務(wù);買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券;自營和代客外匯買賣;證券結(jié)算業(yè)務(wù);開放式證券投資基金代銷業(yè)務(wù);債券結(jié)算代理業(yè)務(wù);短期融資券主承銷業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng))。
北京銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-07-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-012025-06-30日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
018055鵬揚(yáng)景添一年持有混合C  基金吧  檔案1.05591.05591.05491.05490.00100.09%開放申購吳西燕,李沁
008330宏利添盈兩年定開債券C  基金吧  檔案1.00911.00911.00911.00910.00000.00%暫停申購李宇璐
519652銀河鑫利混合A  基金吧  檔案1.41601.54801.41501.54700.00100.07%開放申購劉銘,鮑武斌
010257天弘多利一年  基金吧  檔案------1.03701.0856------暫停申購張馨元
021871興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C  基金吧  檔案1.01941.01941.01811.01810.00130.13%開放申購丁進(jìn)
016644國泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF)  基金吧  檔案------------------限大額曾輝
015921申萬菱信國證2000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式A  基金吧  檔案1.10441.10441.09861.09860.00580.53%開放申購王劍
012806招商添呈1年定開債  基金吧  檔案------1.01121.1266------暫停申購黃曉婷,王闖
000385景順長城景頤雙利債券A  基金吧  檔案1.75802.04301.75402.03900.00400.23%開放申購董晗,李怡文
016732南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------限大額李文良,戴明洋
501211民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開混合(FOF-LOF)  基金吧  檔案------0.99120.9912------暫停申購孔思偉,代宏坤
017500興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案------1.05961.0596------暫停申購馮小波
007808北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置  基金吧  檔案1.57011.57011.55251.55250.01761.13%開放申購程敏
161505銀河通利債券(LOF)A  基金吧  檔案1.22901.66901.22801.66800.00100.08%限大額何晶,鄭可成
013560招商均衡回報(bào)混合C  基金吧  檔案0.76560.76560.76040.76040.00520.68%開放申購郭銳
012568天弘高端制造混合A  基金吧  檔案0.81720.81720.81940.8194-0.0022-0.27%開放申購李佳明
017179天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購王帆
005126銀河量化穩(wěn)進(jìn)混合  基金吧  檔案1.38421.38421.37851.37850.00570.41%開放申購羅博
519653銀河鑫利混合C  基金吧  檔案1.36901.47401.36701.47200.00200.15%開放申購劉銘,鮑武斌
010898銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合A  基金吧  檔案0.80620.80620.81000.8100-0.0038-0.47%開放申購鄭巍山
019558天弘悅利債券C  基金吧  檔案1.03241.03241.03241.03240.00000.00%開放申購柴文婷,程仕湘
022336京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起A  基金吧  檔案0.99710.99710.99070.99070.00640.65%開放申購曹勇志
015922申萬菱信國證2000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式C  基金吧  檔案1.09141.09141.08571.08570.00570.53%開放申購王劍
013387長城價(jià)值領(lǐng)航混合A  基金吧  檔案0.73390.73390.73060.73060.00330.45%開放申購楊建華
012023興業(yè)聚乾混合A  基金吧  檔案1.03421.03421.03291.03290.00130.13%開放申購臘博
016524招商均衡成長混合A  基金吧  檔案0.88200.88200.87170.87170.01031.18%開放申購張西林
015578南方寶祥混合A  基金吧  檔案1.02421.02421.02431.0243-0.0001-0.01%開放申購吳劍毅
007635銀河天盈中短債A  基金吧  檔案1.18451.20001.18421.19970.00030.03%限大額張沛
015091易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長興三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------0.89600.8960------開放申購張浩然
501308銀河中證滬港深高股息C  基金吧  檔案1.14751.14751.14541.14540.00210.18%開放申購盧軼喬,黃棟
010881南方寶順混合A  基金吧  檔案1.02561.02561.02531.02530.00030.03%開放申購陳樂
001799泰康新回報(bào)靈活配置混合C  基金吧  檔案1.49611.49611.49151.49150.00460.31%開放申購陳怡
017267招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF  基金吧  檔案------------------開放申購楊宇
014230國泰瑞豐純債債券  基金吧  檔案1.01191.09891.01141.09840.00050.05%暫停申購索峰
015714格林聚鑫增強(qiáng)債券C  基金吧  檔案0.93060.93060.93070.9307-0.0001-0.01%開放申購尹子昕
018113工銀北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案1.59221.59221.58201.58200.01020.64%限大額趙栩
010431招商安陽債券C  基金吧  檔案1.03411.26641.03371.26600.00040.04%限大額尹曉紅,蔡振
022337京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C  基金吧  檔案0.99500.99500.98870.98870.00630.64%開放申購曹勇志
018112工銀北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案1.60291.60291.59261.59260.01030.65%限大額趙栩
014348富國趨勢(shì)優(yōu)先混合C  基金吧  檔案0.74760.74760.74460.74460.00300.40%開放申購曹文俊
502056廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案0.65610.70350.65110.69870.00500.77%開放申購霍華明
014071匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
013569天弘永利優(yōu)佳混合A  基金吧  檔案1.04081.04081.04121.0412-0.0004-0.04%開放申購姜曉麗,張?jiān)?/td>
012521英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A  基金吧  檔案1.04681.04681.04651.04650.00030.03%開放申購張大錚,張婧珣
011897長城悅享回報(bào)債券A  基金吧  檔案0.89470.89470.89350.89350.00120.13%開放申購魏建,張勇
022029京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C  基金吧  檔案0.93190.93190.92500.92500.00690.75%開放申購肖強(qiáng)
006845中信建投聚利混合C  基金吧  檔案1.21911.26911.21811.26810.00100.08%開放申購于智翔
012338中信建投雙鑫債券A  基金吧  檔案1.05751.05751.05631.05630.00120.11%開放申購楊志武,潘泓宇
019993創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.65331.65331.64481.64480.00850.52%限大額董梁,黃小虎
005193北信瑞豐鼎利債券C  基金吧  檔案1.20951.30451.20331.29830.00620.52%開放申購于軍華
003767宏利純利債券A  基金吧  檔案1.05341.30521.05301.30480.00040.04%開放申購余羅暢,蔡熠陽
017782博時(shí)恒享債券A  基金吧  檔案1.03171.03171.03061.03060.00110.11%開放申購桂征輝,于冰
007299京管泰富中債京津冀綜合A  基金吧  檔案1.00051.00051.00051.00050.00000.00%暫停申購肖強(qiáng)
014347富國趨勢(shì)優(yōu)先混合A  基金吧  檔案0.76310.76310.76010.76010.00300.39%開放申購曹文俊
018870銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合C  基金吧  檔案0.79730.79730.80100.8010-0.0037-0.46%開放申購鄭巍山
016370信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合A  基金吧  檔案0.82800.82800.83080.8308-0.0028-0.34%開放申購劉小明
018959中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案------1.03911.0771------暫停申購季宬
007636銀河天盈中短債C  基金吧  檔案1.16401.17951.16371.17920.00030.03%限大額張沛
013149鵬華雙債加利債券C  基金吧  檔案1.11191.11191.10621.10620.00570.52%開放申購王石千
022835京管泰富中債京津冀綜合C  基金吧  檔案1.00051.00051.00041.00040.00010.01%暫停申購肖強(qiáng)
001027前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.94710.94710.94390.94390.00320.34%開放申購黃玥
018978中信建投惠享債券C  基金吧  檔案1.09791.09791.09721.09720.00070.06%開放申購許健
003505景順長城景頤豐利債券C  基金吧  檔案1.25671.31041.25171.30540.00500.40%開放申購徐棟,李怡文,江山
018054鵬揚(yáng)景添一年持有混合A  基金吧  檔案1.06331.06331.06231.06230.00100.09%開放申購吳西燕,李沁
004001宏利恒利債券A  基金吧  檔案1.04971.35701.04921.35650.00050.05%開放申購李宇璐
021042天弘弘利債券C  基金吧  檔案1.12651.12651.12571.12570.00080.07%開放申購劉洋,尹粒宇,劉嗣興
003612南方卓元債券A  基金吧  檔案1.09651.37391.09581.37320.00070.06%開放申購鄭迎迎
019565招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.04831.05631.04811.05610.00020.02%暫停申購王闖
519661銀河增利債券C  基金吧  檔案1.53631.83631.53351.83350.00280.18%開放申購魏璇
004002宏利恒利債券C  基金吧  檔案1.06191.32351.06141.32300.00050.05%開放申購李宇璐
016856銀河景氣行業(yè)混合A  基金吧  檔案0.76540.76540.76990.7699-0.0045-0.58%開放申購袁曦
016731南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------限大額李文良,戴明洋
002745北信瑞豐豐利混合  基金吧  檔案1.15021.20421.14411.19810.00610.53%開放申購于軍華
007303京管泰富優(yōu)勢(shì)混合A  基金吧  檔案1.06451.07451.06621.0762-0.0017-0.16%開放申購王萍萍
012024興業(yè)聚乾混合C  基金吧  檔案1.01411.01411.01281.01280.00130.13%開放申購臘博
003504景順長城景頤豐利債券A  基金吧  檔案1.28411.33791.27901.33280.00510.40%開放申購徐棟,李怡文,江山
003768宏利純利債券C  基金吧  檔案1.03681.27911.03641.27870.00040.04%開放申購余羅暢,蔡熠陽
006995南方惠利6個(gè)月定開債A  基金吧  檔案1.26071.30071.26001.30000.00070.06%暫停申購李璇,陳霜陽
012522英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C  基金吧  檔案1.03201.03201.03171.03170.00030.03%開放申購張大錚,張婧珣
020993紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.02681.02681.02521.02520.00160.16%開放申購陳若勁
007304京管泰富優(yōu)勢(shì)混合C  基金吧  檔案1.05751.06751.05931.0693-0.0018-0.17%開放申購王萍萍
009881廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.64990.64990.64500.64500.00490.76%開放申購霍華明
012249大成恒享夏盛一年定開混合C  基金吧  檔案0.96660.96660.96610.96610.00050.05%暫停申購馮佳,成琦
013845中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------0.74540.7454------開放申購劉寧
005753宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.02321.25461.02301.25440.00020.02%暫停申購余羅暢,蔡熠陽
011297匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C  基金吧  檔案0.57380.57380.56980.56980.00400.70%開放申購趙鵬程,徐志華
519654銀河豐利債券A  基金吧  檔案1.03461.23661.03461.23660.00000.00%限大額何晶
519619銀河君榮靈活配置混合A  基金吧  檔案1.62981.66781.62981.66780.00000.00%暫停申購劉銘
021043天弘弘利債券E  基金吧  檔案1.12671.12671.12591.12590.00080.07%開放申購劉洋,尹粒宇,劉嗣興
001566南方利達(dá)A  基金吧  檔案1.36371.56271.36311.56210.00060.04%開放申購吳劍毅
012248大成恒享夏盛一年定開混合A  基金吧  檔案0.98110.98110.98060.98060.00050.05%暫停申購馮佳,成琦
022968銀河豐利債券C  基金吧  檔案1.03491.03491.03491.03490.00000.00%限大額何晶
007132長城港股通價(jià)值精選混合A  基金吧  檔案1.19311.21311.19391.2139-0.0008-0.07%開放申購曲少杰
012339中信建投雙鑫債券C  基金吧  檔案1.04201.04201.04081.04080.00120.12%開放申購楊志武,潘泓宇
021821興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A  基金吧  檔案1.02171.02171.02031.02030.00140.14%開放申購丁進(jìn)
014070匯添富均衡增長三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
013653中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)  基金吧  檔案1.01561.12161.01541.12140.00020.02%開放申購李憲
023512景順長城景頤豐利債券F  基金吧  檔案1.28401.28401.27881.27880.00520.41%開放申購李怡文,徐棟,江山
020994紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.02401.02401.02241.02240.00160.16%開放申購陳若勁
016857銀河景氣行業(yè)混合C  基金吧  檔案0.75350.75350.75800.7580-0.0045-0.59%開放申購袁曦
004140興業(yè)福鑫債券  基金吧  檔案1.02491.34491.02421.34420.00070.07%限大額伍方方
012526廣發(fā)盛錦混合A  基金吧  檔案0.56190.56190.56170.56170.00020.04%開放申購段濤,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  檔案1.10041.19441.09951.19350.00090.08%開放申購于智翔
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  檔案0.61350.61350.61710.6171-0.0036-0.58%開放申購周紫光
010655天弘醫(yī)藥創(chuàng)新C  基金吧  檔案0.87150.87150.86290.86290.00861.00%開放申購郭相博
000143鵬華雙債加利債券A  基金吧  檔案1.86072.05271.85112.04310.00960.52%開放申購王石千
519620銀河君榮靈活配置混合C  基金吧  檔案1.56181.59981.56191.5999-0.0001-0.01%暫停申購劉銘
022271合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E  基金吧  檔案1.05501.05501.05491.05490.00010.01%開放申購韓會(huì)永
013570天弘永利優(yōu)佳混合C  基金吧  檔案1.02531.02531.02561.0256-0.0003-0.03%開放申購姜曉麗,張?jiān)?/td>
012569天弘高端制造混合C  基金吧  檔案0.80450.80450.80660.8066-0.0021-0.26%開放申購李佳明
009168博時(shí)富祥純債債券C  基金吧  檔案1.07081.28761.07011.28690.00070.07%限大額陳黎
003258博時(shí)富祥純債債券A  基金吧  檔案1.07221.33311.07151.33240.00070.07%限大額陳黎
012219博時(shí)樂享混合C  基金吧  檔案0.95690.95690.95660.95660.00030.03%開放申購卓若偉
018788中信建投臻選成長混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.17311.17311.17361.1736-0.0005-0.04%開放申購張青
008869大成恒享混合A  基金吧  檔案1.22211.22211.21731.21730.00480.39%開放申購李煜
019994創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.64601.64601.63751.63750.00850.52%限大額董梁,黃小虎
003794宏利溢利債券C  基金吧  檔案1.03111.26861.03041.26790.00070.07%開放申購高春梅
519675銀河泰利純債A  基金吧  檔案1.05611.70001.05551.69940.00060.06%開放申購何晶,劉銘
000804中信建投穩(wěn)利混合A  基金吧  檔案1.34251.58261.33601.57610.00650.49%開放申購楊志武
021671銀河天盈中短債E  基金吧  檔案1.18531.18781.18501.18750.00030.03%限大額張沛
017783博時(shí)恒享債券C  基金吧  檔案1.02701.02701.02591.02590.00110.11%開放申購桂征輝,于冰
002067諾安精選回報(bào)混合  基金吧  檔案1.97302.13301.96502.12500.00800.41%開放申購楊谷
022226鵬華雙債加利債券D  基金吧  檔案1.13751.13751.13171.13170.00580.51%開放申購王石千
023054南方寶祥混合E  基金吧  檔案1.02431.02431.02441.0244-0.0001-0.01%限大額吳劍毅
161506銀河通利債券(LOF)C  基金吧  檔案1.24401.64401.24301.64300.00100.08%限大額何晶,鄭可成
015579南方寶祥混合C  基金吧  檔案1.00641.00641.00651.0065-0.0001-0.01%開放申購吳劍毅
016371信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C  基金吧  檔案0.81380.81380.81650.8165-0.0027-0.33%開放申購劉小明
023049南方寶順混合E  基金吧  檔案1.02551.02551.02521.02520.00030.03%限大額陳樂
022037天弘悅利債券D  基金吧  檔案1.03261.03261.03251.03250.00010.01%開放申購柴文婷,程仕湘
010430招商安陽債券A  基金吧  檔案1.03451.28561.03411.28520.00040.04%限大額尹曉紅,蔡振
005529銀華華茂定開債券A  基金吧  檔案------1.04771.2887------暫停申購李丹
003157招商招悅純債C  基金吧  檔案1.14701.40271.14661.40230.00040.03%限大額王娟娟
008329宏利添盈兩年定開債券A  基金吧  檔案1.00341.05941.00341.05940.00000.00%暫停申購李宇璐
008870大成恒享混合C  基金吧  檔案1.19631.19631.19161.19160.00470.39%開放申購李煜
015713格林聚鑫增強(qiáng)債券A  基金吧  檔案0.96790.96790.96790.96790.00000.00%開放申購尹子昕
013559招商均衡回報(bào)混合A  基金吧  檔案0.78920.78920.78390.78390.00530.68%開放申購郭銳
004564北信瑞豐鼎利債券A  基金吧  檔案1.22481.33281.21841.32640.00640.53%開放申購于軍華
018789中信建投臻選成長混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.16411.16411.16461.1646-0.0005-0.04%開放申購張青
011296匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合A  基金吧  檔案0.58340.58340.57920.57920.00420.73%開放申購趙鵬程,徐志華
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  檔案0.62500.62500.62870.6287-0.0037-0.59%開放申購周紫光
009284上銀慧豐利債券  基金吧  檔案1.05591.14641.05561.14610.00030.03%限大額傅芳芳,王輝
560260廣發(fā)中證醫(yī)療ETF  基金吧  檔案0.83490.83490.82820.82820.00670.81%場(chǎng)內(nèi)交易霍華明
002387工銀滬港深股票A  基金吧  檔案1.05731.12531.05811.1261-0.0008-0.08%開放申購胡志利,張瑋升
023772鵬華穩(wěn)健添利債券E  基金吧  檔案1.01921.01921.01891.01890.00030.03%開放申購方昶
003613南方卓元債券C  基金吧  檔案1.08051.33251.07971.33170.00080.07%開放申購鄭迎迎
018080鵬華穩(wěn)健添利債券A  基金吧  檔案1.08721.08721.08691.08690.00030.03%開放申購方昶
018829興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券  基金吧  檔案1.03191.08091.03151.08050.00040.04%開放申購伍方方
018977中信建投惠享債券A  基金吧  檔案1.10041.10041.09961.09960.00080.07%開放申購許健
016525招商均衡成長混合C  基金吧  檔案0.86730.86730.85720.85720.01011.18%開放申購張西林
519646銀河鑫利混合I  基金吧  檔案1.00001.07301.00001.07300.00000.00%開放申購劉銘,鮑武斌
003793宏利溢利債券A  基金吧  檔案1.02212.70301.02142.70230.00070.07%開放申購高春梅
003156招商招悅純債A  基金吧  檔案1.15461.42171.15411.42120.00050.04%限大額王娟娟
010654天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A  基金吧  檔案0.88720.88720.87840.87840.00881.00%開放申購郭相博
001798泰康新回報(bào)靈活配置混合A  基金吧  檔案1.52811.52811.52341.52340.00470.31%開放申購陳怡
017797合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C  基金吧  檔案1.04731.04731.04721.04720.00010.01%開放申購韓會(huì)永
023072招商招悅純債D  基金吧  檔案1.15481.15481.15441.15440.00040.03%限大額王娟娟
015090易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長興三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------0.90690.9069------開放申購張浩然
000306天弘弘利債券A  基金吧  檔案1.13051.59291.12971.59210.00080.07%開放申購劉洋,尹粒宇,劉嗣興
007512工銀滬港深股票C  基金吧  檔案1.02581.02581.02651.0265-0.0007-0.07%開放申購胡志利,張瑋升
017796合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A  基金吧  檔案1.05471.05471.05461.05460.00010.01%開放申購韓會(huì)永
019364銀華華茂定開債券D  基金吧  檔案------1.04881.1188------暫停申購李丹
006844中信建投穩(wěn)利混合C  基金吧  檔案1.23761.23761.23171.23170.00590.48%開放申購楊志武
018979中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購李力然
007156京管泰富京元一年定開債券發(fā)起  基金吧  檔案------1.01161.0776------暫停申購肖強(qiáng)
017627長城港股通價(jià)值精選混合C  基金吧  檔案1.17421.17421.17501.1750-0.0008-0.07%開放申購曲少杰
001154北信瑞豐平安中國  基金吧  檔案1.03801.03801.03401.03400.00400.39%開放申購王玉玨
000386景順長城景頤雙利債券C  基金吧  檔案1.67901.95601.67601.95300.00300.18%開放申購董晗,李怡文
013844中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------0.75570.7557------開放申購劉寧
019566招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.13941.14741.13911.14710.00030.03%暫停申購王闖
006996南方惠利6個(gè)月定開債C  基金吧  檔案1.22911.26911.22841.26840.00070.06%暫停申購李璇,陳霜陽
001567南方利達(dá)C  基金吧  檔案1.35461.55361.35401.55300.00060.04%開放申購吳劍毅
501307銀河中證滬港深高股息A  基金吧  檔案1.16811.16811.16591.16590.00220.19%開放申購盧軼喬,黃棟
022028京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A  基金吧  檔案0.93390.93390.92690.92690.00700.76%開放申購肖強(qiáng)
519648銀河泰利純債I  基金吧  檔案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%開放申購何晶,劉銘
012218博時(shí)樂享混合A  基金吧  檔案0.97300.97300.97280.97280.00020.02%開放申購卓若偉
018081鵬華穩(wěn)健添利債券C  基金吧  檔案1.08241.08241.08211.08210.00030.03%開放申購方昶
519660銀河增利債券A  基金吧  檔案1.59931.90931.59631.90630.00300.19%開放申購魏璇
010882南方寶順混合C  基金吧  檔案0.99960.99960.99930.99930.00030.03%開放申購陳樂
019557天弘悅利債券A  基金吧  檔案1.03551.03551.03541.03540.00010.01%開放申購柴文婷,程仕湘
013388長城價(jià)值領(lǐng)航混合C  基金吧  檔案0.72130.72130.71810.71810.00320.45%開放申購楊建華
015484前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.93500.93500.93180.93180.00320.34%開放申購黃玥
012527廣發(fā)盛錦混合C  基金吧  檔案0.55340.55340.55320.55320.00020.04%開放申購段濤,王明旭
011898長城悅享回報(bào)債券C  基金吧  檔案0.88040.88040.87930.87930.00110.13%開放申購魏建,張勇
519621銀河君榮靈活配置混合I  基金吧  檔案1.00001.03801.00001.03800.00000.00%暫停申購劉銘
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-012025-06-30基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理財(cái)貨幣A  基金吧  檔案0.33131.4200%0.40271.4230%馬俊飛
003711宏利京元寶貨幣A  基金吧  檔案0.24501.6210%0.33771.6790%周丹娜,沈喬旸
003712宏利京元寶貨幣B  基金吧  檔案0.31291.8650%0.39981.9220%周丹娜,沈喬旸
021118宏利京元寶貨幣E  基金吧  檔案0.31301.8850%0.41081.9470%周丹娜,沈喬旸
021169信澳慧理財(cái)貨幣C  基金吧  檔案0.31191.3710%0.38331.3740%馬俊飛
023769信澳慧理財(cái)貨幣E  基金吧  檔案0.35631.4860%0.42721.4890%馬俊飛
024581宏利京元寶貨幣F  基金吧  檔案0.29681.8220%0.39571.8750%周丹娜,沈喬旸
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-012025-06-30日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
010257天弘多利一年  基金吧  檔案------1.03701.0856------
501211民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開混合(FOF-LOF)  基金吧  檔案------0.99120.9912------
012249大成恒享夏盛一年定開混合C  基金吧  檔案0.96660.96660.96610.96610.00050.00%
012248大成恒享夏盛一年定開混合A  基金吧  檔案0.98110.98110.98060.98060.00050.00%
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場(chǎng)無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí)，不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1