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北京銀行股份有限公司概況
法定名稱北京銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注冊資本211.43億元
法人代表霍學(xué)文總 經(jīng) 理戴煒
聯(lián)系地址北京市西城區(qū)金融大街丙17號網(wǎng)站地址www.bankofbeijing.com.cn
郵政編碼100033客服郵箱snow@bankofbeijing.com.cn
電話號碼010-95526傳真號碼010-66426519
經(jīng)營范圍北京銀行股份有限公司成立于1996-01-29，現(xiàn)位于北京市西城區(qū)金融大街丙17號，客服聯(lián)系電話為010-95526，一直以來北京銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;提供擔(dān)保;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);辦理地方財政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托貸款業(yè)務(wù);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;同業(yè)外匯拆借;國際結(jié)算;結(jié)匯、售匯;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯擔(dān)保;資信調(diào)查、咨詢,見證業(yè)務(wù);買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券;自營和代客外匯買賣;證券結(jié)算業(yè)務(wù);開放式證券投資基金代銷業(yè)務(wù);債券結(jié)算代理業(yè)務(wù);短期融資券主承銷業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動)。
北京銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-09-01 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-09-012025-08-29日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
018055鵬揚景添一年持有混合C  基金吧  檔案1.06021.06021.06001.06000.00020.02%開放申購吳西燕,李沁
008330宏利添盈兩年定開債券C  基金吧  檔案1.01141.01141.01141.01140.00000.00%暫停申購李宇璐
010257天弘多利一年  基金吧  檔案------1.07521.1238------暫停申購張馨元
012806招商添呈1年定開債  基金吧  檔案------1.01031.1257------暫停申購黃曉婷
000385景順長城景頤雙利債券A  基金吧  檔案1.81202.09701.81102.09600.00100.06%開放申購董晗,李怡文
501211民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF)  基金吧  檔案------1.03481.0348------暫停申購孔思偉,代宏坤
007808北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置  基金吧  檔案2.11662.11662.08042.08040.03621.74%開放申購程敏
024994宏利恒利債券D  基金吧  檔案1.04491.04491.04441.04440.00050.05%開放申購李宇璐
017179天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購王帆
005126銀河量化穩(wěn)進(jìn)混合  基金吧  檔案1.60391.60391.58811.58810.01580.99%開放申購羅博
519653銀河鑫利混合C  基金吧  檔案1.42701.53201.42401.52900.00300.21%開放申購劉銘,鮑武斌
010898銀河產(chǎn)業(yè)動力混合A  基金吧  檔案1.00591.00590.98810.98810.01781.80%開放申購鄭巍山
019558天弘悅利債券C  基金吧  檔案1.03471.03471.03461.03460.00010.01%開放申購柴文婷,程仕湘
013387長城價值領(lǐng)航混合A  基金吧  檔案0.73440.73440.73590.7359-0.0015-0.20%開放申購楊建華
012023興業(yè)聚乾混合A  基金吧  檔案1.06281.06281.06251.06250.00030.03%開放申購臘博
010881南方寶順混合A  基金吧  檔案1.07861.07861.07461.07460.00400.37%開放申購陳樂
001799泰康新回報靈活配置混合C  基金吧  檔案1.62701.62701.62851.6285-0.0015-0.09%開放申購陳怡
015714格林聚鑫增強債券C  基金吧  檔案0.93630.93630.93660.9366-0.0003-0.03%開放申購尹子昕
018113工銀北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案1.70461.70461.71051.7105-0.0059-0.34%限大額趙栩
018112工銀北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案1.71691.71691.72281.7228-0.0059-0.34%限大額趙栩
014348富國趨勢優(yōu)先混合C  基金吧  檔案0.85110.85110.84850.84850.00260.31%開放申購曹文俊
502056廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案0.77580.81700.75660.79880.01922.54%開放申購霍華明
024987鵬華穩(wěn)健添利債券D  基金吧  檔案1.00891.00891.00671.00670.00220.22%開放申購方昶
019993創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.73931.73931.73981.7398-0.0005-0.03%限大額董梁,黃小虎
003767宏利純利債券A  基金吧  檔案1.04901.30081.04841.30020.00060.06%開放申購余羅暢,蔡熠陽
014347富國趨勢優(yōu)先混合A  基金吧  檔案0.86980.86980.86710.86710.00270.31%開放申購曹文俊
018870銀河產(chǎn)業(yè)動力混合C  基金吧  檔案0.99370.99370.97610.97610.01761.80%開放申購鄭巍山
013149鵬華雙債加利債券C  基金吧  檔案1.20211.20211.19891.19890.00320.27%開放申購王石千
001027前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.04331.04331.04011.04010.00320.31%開放申購黃玥
018978中信建投惠享債券C  基金吧  檔案1.08831.08831.08771.08770.00060.06%開放申購許健
003505景順長城景頤豐利債券C  基金吧  檔案1.41451.46821.40571.45940.00880.63%開放申購徐棟,李怡文,江山
003612南方卓元債券A  基金吧  檔案1.12891.40631.12571.40310.00320.28%開放申購鄭迎迎
016731南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購李文良,戴明洋
012024興業(yè)聚乾混合C  基金吧  檔案1.04121.04121.04101.04100.00020.02%開放申購臘博
024738永贏新材料智選混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.10031.10031.05771.05770.04264.03%開放申購歐子辰
012522英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合C  基金吧  檔案1.03891.03891.03951.0395-0.0006-0.06%開放申購張大錚,張婧珣
020993紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.03611.03611.03291.03290.00320.31%開放申購陳若勁
007304京管泰富優(yōu)勢混合C  基金吧  檔案1.21521.22521.19931.20930.01591.33%開放申購王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定開混合C  基金吧  檔案1.01221.01221.01011.01010.00210.21%暫停申購馮佳,成琦
013845中信建投睿選6個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------0.80230.8023------開放申購劉寧
011297匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C  基金吧  檔案0.66340.66340.65420.65420.00921.41%開放申購趙鵬程,徐志華
519654銀河豐利債券A  基金吧  檔案1.03601.23801.03591.23790.00010.01%限大額何晶
007132長城港股通價值精選混合A  基金吧  檔案1.31471.33471.31161.33160.00310.24%開放申購曲少杰
012339中信建投雙鑫債券C  基金吧  檔案1.05031.05031.05121.0512-0.0009-0.09%開放申購楊志武,潘泓宇
021821興業(yè)聚享6個月持有期混合A  基金吧  檔案1.03381.03381.03261.03260.00120.12%開放申購丁進(jìn)
014070匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
023512景順長城景頤豐利債券F  基金吧  檔案1.44621.44621.43711.43710.00910.63%開放申購李怡文,徐棟,江山
020994紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.03281.03281.02971.02970.00310.30%開放申購陳若勁
016857銀河景氣行業(yè)混合C  基金吧  檔案0.95100.95100.93420.93420.01681.80%開放申購袁曦
004140興業(yè)福鑫債券  基金吧  檔案1.01961.33961.01921.33920.00040.04%限大額伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  檔案0.68400.68400.68980.6898-0.0058-0.84%開放申購周紫光
000143鵬華雙債加利債券A  基金吧  檔案2.01172.20372.00642.19840.00530.26%開放申購王石千
022271合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E  基金吧  檔案1.05651.05651.05651.05650.00000.00%開放申購韓會永
012569天弘高端制造混合C  基金吧  檔案0.95910.95910.95090.95090.00820.86%開放申購李佳明
009168博時富祥純債債券C  基金吧  檔案1.06961.28641.06921.28600.00040.04%限大額陳黎
003258博時富祥純債債券A  基金吧  檔案1.07131.33221.07091.33180.00040.04%限大額陳黎
012219博時樂享混合C  基金吧  檔案0.97180.97180.97070.97070.00110.11%開放申購卓若偉
024396東興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A  基金吧  檔案0.99500.99500.98920.98920.00580.59%開放申購甘宗衛(wèi)
018788中信建投臻選成長混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.29061.29061.28651.28650.00410.32%開放申購張青
021671銀河天盈中短債E  基金吧  檔案1.18261.19011.18251.19000.00010.01%限大額張沛
023054南方寶祥混合E  基金吧  檔案1.04961.04961.04911.04910.00050.05%限大額吳劍毅
161506銀河通利債券(LOF)C  基金吧  檔案1.29501.69501.30101.7010-0.0060-0.46%限大額何晶,鄭可成
015579南方寶祥混合C  基金吧  檔案1.03051.03051.03011.03010.00040.04%限大額吳劍毅
016371信澳業(yè)績驅(qū)動混合C  基金吧  檔案1.57331.57331.51901.51900.05433.57%開放申購劉小明
005529銀華華茂定開債券A  基金吧  檔案------1.04721.2882------暫停申購李丹
003157招商招悅純債C  基金吧  檔案1.14381.39951.14351.39920.00030.03%限大額王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  檔案1.29241.29241.28131.28130.01110.87%開放申購李煜
015713格林聚鑫增強債券A  基金吧  檔案0.97440.97440.97470.9747-0.0003-0.03%開放申購尹子昕
004564北信瑞豐鼎利債券A  基金吧  檔案1.27341.38141.27871.3867-0.0053-0.41%開放申購于軍華
018789中信建投臻選成長混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.27981.27981.27581.27580.00400.31%開放申購張青
011296匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A  基金吧  檔案0.67490.67490.66550.66550.00941.41%開放申購趙鵬程,徐志華
009284上銀慧豐利債券  基金吧  檔案1.05251.14301.05211.14260.00040.04%限大額傅芳芳,王輝
002387工銀滬港深股票A  基金吧  檔案1.17281.24081.14671.21470.02612.28%開放申購胡志利,張瑋升
003613南方卓元債券C  基金吧  檔案1.11161.36361.10851.36050.00310.28%開放申購鄭迎迎
018080鵬華穩(wěn)健添利債券A  基金吧  檔案1.10001.10001.09761.09760.00240.22%開放申購方昶
018829興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券  基金吧  檔案1.01441.07341.01391.07290.00050.05%開放申購伍方方
018977中信建投惠享債券A  基金吧  檔案1.09101.09101.09031.09030.00070.06%開放申購許健
016525招商均衡成長混合C  基金吧  檔案0.99780.99780.96700.96700.03083.19%開放申購張西林
519646銀河鑫利混合I  基金吧  檔案1.00001.07301.00001.07300.00000.00%開放申購劉銘,鮑武斌
003156招商招悅純債A  基金吧  檔案1.15171.41881.15141.41850.00030.03%限大額王娟娟
023072招商招悅純債D  基金吧  檔案1.15201.15201.15161.15160.00040.03%限大額王娟娟
024737永贏新材料智選混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.10081.10081.05821.05820.04264.03%開放申購歐子辰
019364銀華華茂定開債券D  基金吧  檔案------1.04831.1183------暫停申購李丹
006844中信建投穩(wěn)利混合C  基金吧  檔案1.31911.31911.32531.3253-0.0062-0.47%開放申購楊志武
007156京管泰富京元一年定開債券發(fā)起  基金吧  檔案------1.00651.0795------暫停申購肖強
017627長城港股通價值精選混合C  基金吧  檔案1.29291.29291.28991.28990.00300.23%開放申購曲少杰
000386景順長城景頤雙利債券C  基金吧  檔案1.73002.00701.72802.00500.00200.12%開放申購董晗,李怡文
006996南方惠利6個月定開債C  基金吧  檔案1.22311.26311.22271.26270.00040.03%暫停申購李璇,陳霜陽
001567南方利達(dá)C  基金吧  檔案1.39431.59331.39341.59240.00090.06%開放申購吳劍毅
519648銀河泰利純債I  基金吧  檔案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%開放申購何晶,劉銘
013388長城價值領(lǐng)航混合C  基金吧  檔案0.72110.72110.72260.7226-0.0015-0.21%開放申購楊建華
015484前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.02921.02921.02611.02610.00310.30%開放申購黃玥
012527廣發(fā)盛錦混合C  基金吧  檔案0.65410.65410.63650.63650.01762.77%開放申購段濤,王明旭
519652銀河鑫利混合A  基金吧  檔案1.47801.61001.47501.60700.00300.20%開放申購劉銘,鮑武斌
021871興業(yè)聚享6個月持有期混合C  基金吧  檔案1.03071.03071.02961.02960.00110.11%開放申購丁進(jìn)
016644國泰瑞悅3個月持有債券(FOF)  基金吧  檔案------------------限大額曾輝
016732南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購李文良,戴明洋
017500興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案------1.06091.0609------暫停申購馮小波
161505銀河通利債券(LOF)A  基金吧  檔案1.28001.72001.28601.7260-0.0060-0.47%限大額何晶,鄭可成
013560招商均衡回報混合C  基金吧  檔案0.91930.91930.91190.91190.00740.81%開放申購郭銳
012568天弘高端制造混合A  基金吧  檔案0.97500.97500.96660.96660.00840.87%開放申購李佳明
022336京管泰富創(chuàng)新動力混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.25271.25271.23701.23700.01571.27%開放申購曹勇志
016524招商均衡成長混合A  基金吧  檔案1.01581.01580.98440.98440.03143.19%開放申購張西林
015578南方寶祥混合A  基金吧  檔案1.04981.04981.04941.04940.00040.04%限大額吳劍毅
007635銀河天盈中短債A  基金吧  檔案1.18221.20271.18221.20270.00000.00%限大額張沛
015091易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------1.13441.1344------開放申購張浩然
501308銀河中證滬港深高股息C  基金吧  檔案1.21581.21581.21631.2163-0.0005-0.04%開放申購黃棟
017267招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF  基金吧  檔案------------------開放申購楊宇
014230國泰瑞豐純債債券  基金吧  檔案1.00291.09531.00251.09490.00040.04%暫停申購索峰
010431招商安陽債券C  基金吧  檔案1.05331.28561.05231.28460.00100.10%限大額尹曉紅,蔡振
022337京管泰富創(chuàng)新動力混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.24921.24921.23361.23360.01561.26%開放申購曹勇志
014071匯添富均衡增長三個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
013569天弘永利優(yōu)佳混合A  基金吧  檔案1.06691.06691.06461.06460.00230.22%開放申購姜曉麗,張寓
012521英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A  基金吧  檔案1.05451.05451.05511.0551-0.0006-0.06%開放申購張大錚,張婧珣
011897長城悅享回報債券A  基金吧  檔案0.89860.89860.89840.89840.00020.02%開放申購魏建,張勇
022029京管泰富科技驅(qū)動混合C  基金吧  檔案1.54801.54801.49211.49210.05593.75%開放申購肖強
006845中信建投聚利混合C  基金吧  檔案1.20781.25781.20691.25690.00090.07%開放申購張劍
012338中信建投雙鑫債券A  基金吧  檔案1.06671.06671.06761.0676-0.0009-0.08%開放申購楊志武,潘泓宇
005193北信瑞豐鼎利債券C  基金吧  檔案1.25741.35241.26261.3576-0.0052-0.41%開放申購于軍華
017782博時恒享債券A  基金吧  檔案1.02821.02821.02651.02650.00170.17%開放申購桂征輝,于冰
007299京管泰富中債京津冀綜合A  基金吧  檔案1.00121.00121.00101.00100.00020.02%暫停申購肖強
016370信澳業(yè)績驅(qū)動混合A  基金吧  檔案1.60221.60221.54691.54690.05533.57%開放申購劉小明
018959中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案------1.02781.0708------暫停申購季宬
007636銀河天盈中短債C  基金吧  檔案1.16101.18151.16101.18150.00000.00%限大額張沛
022835京管泰富中債京津冀綜合C  基金吧  檔案1.00101.00101.00081.00080.00020.02%暫停申購肖強
018054鵬揚景添一年持有混合A  基金吧  檔案1.06841.06841.06821.06820.00020.02%開放申購吳西燕,李沁
004001宏利恒利債券A  基金吧  檔案1.04481.35211.04431.35160.00050.05%開放申購李宇璐
021042天弘弘利債券C  基金吧  檔案1.12051.12051.12021.12020.00030.03%開放申購劉洋,尹粒宇,劉嗣興
019565招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.01701.05651.01671.05620.00030.03%暫停申購王闖
519661銀河增利債券C  基金吧  檔案1.59661.89661.59461.89460.00200.13%開放申購魏璇
004002宏利恒利債券C  基金吧  檔案1.05641.31801.05591.31750.00050.05%開放申購李宇璐
016856銀河景氣行業(yè)混合A  基金吧  檔案0.96690.96690.94970.94970.01721.81%開放申購袁曦
002745北信瑞豐豐利混合  基金吧  檔案1.22391.27791.22501.2790-0.0011-0.09%開放申購于軍華
007303京管泰富優(yōu)勢混合A  基金吧  檔案1.22411.23411.20801.21800.01611.33%開放申購王萍萍
003504景順長城景頤豐利債券A  基金吧  檔案1.44641.50021.43741.49120.00900.63%開放申購徐棟,李怡文,江山
003768宏利純利債券C  基金吧  檔案1.03191.27421.03141.27370.00050.05%開放申購余羅暢,蔡熠陽
006995南方惠利6個月定開債A  基金吧  檔案1.25541.29541.25501.29500.00040.03%暫停申購李璇,陳霜陽
009881廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.76820.76820.74920.74920.01902.54%開放申購霍華明
005753宏利金利3個月定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.01961.25101.01901.25040.00060.06%暫停申購余羅暢,蔡熠陽
021043天弘弘利債券E  基金吧  檔案1.12091.12091.12061.12060.00030.03%開放申購劉洋,尹粒宇,劉嗣興
001566南方利達(dá)A  基金吧  檔案1.40401.60301.40311.60210.00090.06%開放申購吳劍毅
012248大成恒享夏盛一年定開混合A  基金吧  檔案1.02811.02811.02601.02600.00210.20%暫停申購馮佳,成琦
022968銀河豐利債券C  基金吧  檔案1.03621.03621.03611.03610.00010.01%限大額何晶
013653中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)  基金吧  檔案1.01181.11781.01141.11740.00040.04%開放申購李憲
012526廣發(fā)盛錦混合A  基金吧  檔案0.66450.66450.64670.64670.01782.75%開放申購段濤,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  檔案1.09021.18421.08941.18340.00080.07%開放申購張劍
010655天弘醫(yī)藥創(chuàng)新C  基金吧  檔案1.13771.13771.08341.08340.05435.01%開放申購郭相博
013570天弘永利優(yōu)佳混合C  基金吧  檔案1.05021.05021.04801.04800.00220.21%開放申購姜曉麗,張寓
008869大成恒享混合A  基金吧  檔案1.32111.32111.30971.30970.01140.87%開放申購李煜
019994創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.73071.73071.73121.7312-0.0005-0.03%限大額董梁,黃小虎
003794宏利溢利債券C  基金吧  檔案1.02061.25811.01951.25700.00110.11%開放申購高春梅
519675銀河泰利純債A  基金吧  檔案1.05251.69641.05211.69600.00040.04%開放申購何晶,劉銘
000804中信建投穩(wěn)利混合A  基金吧  檔案1.43181.67191.43851.6786-0.0067-0.47%開放申購楊志武
017783博時恒享債券C  基金吧  檔案1.02311.02311.02151.02150.00160.16%開放申購桂征輝,于冰
002067諾安精選回報混合  基金吧  檔案2.39902.55902.35702.51700.04201.78%開放申購楊谷
022226鵬華雙債加利債券D  基金吧  檔案1.22981.22981.22661.22660.00320.26%開放申購王石千
023049南方寶順混合E  基金吧  檔案1.07821.07821.07421.07420.00400.37%限大額陳樂
022037天弘悅利債券D  基金吧  檔案1.03471.03471.03461.03460.00010.01%開放申購柴文婷,程仕湘
010430招商安陽債券A  基金吧  檔案1.05441.30551.05341.30450.00100.09%限大額尹曉紅,蔡振
008329宏利添盈兩年定開債券A  基金吧  檔案1.00321.06321.00321.06320.00000.00%暫停申購李宇璐
024397東興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C  基金吧  檔案0.99480.99480.98910.98910.00570.58%開放申購甘宗衛(wèi)
013559招商均衡回報混合A  基金吧  檔案0.94890.94890.94120.94120.00770.82%開放申購郭銳
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  檔案0.69730.69730.70320.7032-0.0059-0.84%開放申購周紫光
560260廣發(fā)中證醫(yī)療ETF  基金吧  檔案0.99610.99610.97020.97020.02592.67%場內(nèi)交易霍華明
023772鵬華穩(wěn)健添利債券E  基金吧  檔案1.03101.03101.02871.02870.00230.22%開放申購方昶
003793宏利溢利債券A  基金吧  檔案1.01222.69311.01112.69200.00110.11%開放申購高春梅
010654天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A  基金吧  檔案1.15891.15891.10361.10360.05535.01%開放申購郭相博
001798泰康新回報靈活配置混合A  基金吧  檔案1.66291.66291.66441.6644-0.0015-0.09%開放申購陳怡
017797合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C  基金吧  檔案1.04871.04871.04861.04860.00010.01%開放申購韓會永
015090易方達(dá)優(yōu)勢長興三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------1.14891.1489------開放申購張浩然
000306天弘弘利債券A  基金吧  檔案1.12511.58751.12481.58720.00030.03%開放申購劉洋,尹粒宇,劉嗣興
007512工銀滬港深股票C  基金吧  檔案1.13671.13671.11141.11140.02532.28%開放申購胡志利,張瑋升
017796合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A  基金吧  檔案1.05661.05661.05651.05650.00010.01%開放申購韓會永
018979中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購李力然
589850科創(chuàng)50ETF東財  基金吧  檔案1.29261.29261.27771.27770.01491.17%場內(nèi)交易吳逸
001154北信瑞豐平安中國  基金吧  檔案1.11301.11301.11301.11300.00000.00%開放申購王玉玨
013844中信建投睿選6個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------0.81420.8142------開放申購劉寧
019566招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.10491.14741.10461.14710.00030.03%暫停申購王闖
501307銀河中證滬港深高股息A  基金吧  檔案1.23821.23821.23861.2386-0.0004-0.03%開放申購黃棟
022028京管泰富科技驅(qū)動混合A  基金吧  檔案1.55231.55231.49611.49610.05623.76%開放申購肖強
012218博時樂享混合A  基金吧  檔案0.98890.98890.98770.98770.00120.12%開放申購卓若偉
018081鵬華穩(wěn)健添利債券C  基金吧  檔案1.09481.09481.09241.09240.00240.22%開放申購方昶
519660銀河增利債券A  基金吧  檔案1.66321.97321.66101.97100.00220.13%開放申購魏璇
010882南方寶順混合C  基金吧  檔案1.05021.05021.04631.04630.00390.37%開放申購陳樂
019557天弘悅利債券A  基金吧  檔案1.03811.03811.03801.03800.00010.01%開放申購柴文婷,程仕湘
011898長城悅享回報債券C  基金吧  檔案0.88370.88370.88350.88350.00020.02%開放申購魏建,張勇
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-09-01 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-09-012025-08-29基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理財貨幣A  基金吧  檔案0.30271.0650%0.28851.0770%馬俊飛
003711宏利京元寶貨幣A  基金吧  檔案0.27711.0110%0.27661.0170%周丹娜,沈喬旸
003712宏利京元寶貨幣B  基金吧  檔案0.34241.2530%0.34211.2590%周丹娜,沈喬旸
021118宏利京元寶貨幣E  基金吧  檔案0.35151.2810%0.35141.2810%周丹娜,沈喬旸
021169信澳慧理財貨幣C  基金吧  檔案0.28431.0080%0.29701.0220%馬俊飛
023769信澳慧理財貨幣E  基金吧  檔案0.32781.1600%0.31341.1760%馬俊飛
024581宏利京元寶貨幣F  基金吧  檔案0.29621.2950%0.29621.3480%周丹娜,沈喬旸
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-09-01 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-09-012025-08-29日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
010257天弘多利一年  基金吧  檔案------1.07521.1238------
501211民生加銀優(yōu)享6個月定開混合(FOF-LOF)  基金吧  檔案------1.03481.0348------
012249大成恒享夏盛一年定開混合C  基金吧  檔案1.01221.01221.01011.01010.00210.00%
012248大成恒享夏盛一年定開混合A  基金吧  檔案1.02811.02811.02601.02600.00210.00%
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