托管銀行

托管銀行列表
南京銀行股份有限公司概況
法定名稱南京銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注冊資本123.64億元
法人代表謝寧總 經(jīng) 理朱鋼
聯(lián)系地址南京市建鄴區(qū)江山大街88號網(wǎng)站地址www.njcb.com.cn
郵政編碼210019客服郵箱boardoffice@njcb.com.cn
電話號碼95302傳真號碼025-86775054
經(jīng)營范圍南京銀行股份有限公司成立于1996-02-06，現(xiàn)位于南京市建鄴區(qū)江山大街88號，客服聯(lián)系電話為95302，一直以來南京銀行經(jīng)營范圍是(一)吸收公眾存款;(二)發(fā)放短期、中期和長期貸款;(三)辦理國內(nèi)外結(jié)算;(四)辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);(五)發(fā)行金融債券;(六)代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;(七)買賣政府債券、金融債券;(八)從事同業(yè)拆借;(九)買賣、代理買賣外匯;(十)從事銀行卡業(yè)務(wù);(十一)提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;(十二)代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);(十三)提供保管箱服務(wù);(十四)證券投資基金銷售;(十五)經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
南京銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-02-27 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-272026-02-26日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
005631博時富乾3個月定開債  基金吧  檔案1.06891.29361.06871.29340.00020.02%封閉期倪玉娟,卞竑
022870博時裕恒純債債券C  基金吧  檔案1.05441.07561.05431.07550.00010.01%開放申購陳黎,顏靈珊
009802東海祥泰三年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.04321.15921.04321.15920.00000.00%暫停申購邢燁,張浩碩,渠淼
019901華寶政金債債券C  基金吧  檔案1.07641.12141.07601.12100.00040.04%開放申購高文慶,徐錟
013204恒生前海恒源天利債券A  基金吧  檔案1.27301.27301.26751.26750.00550.43%開放申購鐘恩庚,胡啟聰
013716國聯(lián)恒利純債A  基金吧  檔案1.08821.13721.08811.13710.00010.01%限大額霍順朝
025643恒生前海恒源天利債E  基金吧  檔案1.27181.27181.26631.26630.00550.43%開放申購胡啟聰,鐘恩庚
016554南方鑫悅15個月持有混合C  基金吧  檔案1.46531.46531.45871.45870.00660.45%開放申購盧玉珊
006222平安惠興債券  基金吧  檔案1.06751.23151.06721.23120.00030.03%限大額李曉天,田元強
013424寶盈安盛中短債債券C  基金吧  檔案1.01401.16401.01401.16400.00000.00%暫停申購胡世輝
025098永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)A  基金吧  檔案1.01211.01211.01201.01200.00010.01%暫停申購連冰潔,錢布克
013202恒生前海恒祥純債債券A  基金吧  檔案1.07941.13641.07891.13590.00050.05%開放申購李維康
002780前海聯(lián)合泓鑫混合A  基金吧  檔案3.61223.73223.60293.72290.00930.26%開放申購張勇
006970廣發(fā)景利純債A  基金吧  檔案1.00871.26031.00841.26000.00030.03%暫停申購趙子良
014713恒生前海恒裕債券C  基金吧  檔案1.13551.24921.13671.2504-0.0012-0.11%限大額鐘恩庚
014138中泰安睿債券C  基金吧  檔案1.02121.09571.02111.09560.00010.01%限大額蔡鳳儀,臧潔
013717國聯(lián)恒利純債C  基金吧  檔案1.07321.12221.07321.12220.00000.00%限大額霍順朝
007342國投瑞銀順臻純債債券A  基金吧  檔案1.08411.21411.08391.21390.00020.02%限大額李鷗
016973華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購許利明
025641恒生前海恒祥純債E  基金吧  檔案1.07941.07941.07891.07890.00050.05%開放申購李維康
022641富達(dá)中債0-5年政策性金融債A  基金吧  檔案1.00751.00751.00711.00710.00040.04%開放申購成皓
016972華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購許利明
023018南方恩元債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.05811.06611.05781.06580.00030.03%限大額王潤棟
007043前海聯(lián)合泓鑫混合C  基金吧  檔案3.34983.61083.34123.60220.00860.26%開放申購張勇
023019南方臻元債券C  基金吧  檔案1.17981.24481.17951.24450.00030.03%開放申購杜才超
004118博時裕鵬純債債券  基金吧  檔案1.03641.41861.03631.41850.00010.01%限大額李漢楠
007560國聯(lián)恒鑫純債A  基金吧  檔案1.03121.22221.03131.2223-0.0001-0.01%限大額霍順朝,楊宇俊
159177鵬華中證工程機械主題ETF  基金吧  檔案------------------王力
013205恒生前海恒源天利債券C  基金吧  檔案1.24821.24821.24281.24280.00540.43%開放申購鐘恩庚,胡啟聰
015098中歐鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  檔案1.15031.15031.14811.14810.00220.19%開放申購華李成,袁田
022157東興紅利優(yōu)選混合A  基金吧  檔案1.09201.09201.08481.08480.00720.66%開放申購李晨輝,張旭
002754博時裕創(chuàng)純債債券A  基金吧  檔案1.01691.36051.01671.36030.00020.02%限大額李漢楠
021138上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.06701.10301.06681.10280.00020.02%限大額許佳,沈丹瑩
013988浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.02361.10161.02361.10160.00000.00%暫停申購廉素君,張?zhí)N文
025817中加智選添元三個月持有期混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------暫停申購郭智
020322平安惠智純債C  基金吧  檔案1.06961.12271.06931.12240.00030.03%暫停申購寧特林,楊嚴(yán),張文平
009125華泰保興科榮混合C  基金吧  檔案1.12511.30411.13051.3095-0.0054-0.48%開放申購周詠梅,陳祺偉
015108中泰安益利率債A  基金吧  檔案1.06341.12941.06291.12890.00050.05%開放申購蔡鳳儀,程冰
022158東興紅利優(yōu)選混合C  基金吧  檔案1.08651.08651.07931.07930.00720.67%開放申購李晨輝,張旭
025345路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00521.00521.00501.00500.00020.02%暫停申購王寒,魏麗
015930蜂巢豐裕債券C  基金吧  檔案1.06541.09041.06521.09020.00020.02%暫停申購王宏,李磊
017729景順長城景泰裕利純債債券C  基金吧  檔案1.10421.17461.10401.17440.00020.02%開放申購彭成軍
014712恒生前海恒裕債券A  基金吧  檔案1.11151.25061.11261.2517-0.0011-0.10%限大額鐘恩庚
021365華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.20931.20931.21001.2100-0.0007-0.06%開放申購魯亞運
025122大摩中債1-5年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00441.00441.00411.00410.00030.03%開放申購吳慧文,陳言一
016180寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.07651.09651.07641.09640.00010.01%暫停申購程逸飛
020777天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.03571.08681.03541.08650.00030.03%限大額劉洋
022536天弘安益?zhèn)疎  基金吧  檔案1.09101.09101.09081.09080.00020.02%開放申購趙鼎龍,袁東
022837建信中債0-3年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.01121.01121.01101.01100.00020.02%開放申購閆晗
025816中加智選添元三個月持有期混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------暫停申購郭智
020583農(nóng)銀金季三個月持有債券A  基金吧  檔案1.03221.03221.03221.03220.00000.00%開放申購史向明
009560上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.06961.16691.06931.16660.00030.03%開放申購許佳,沈丹瑩
017944財通資管鴻利中短債債券E  基金吧  檔案1.07571.08171.07571.08170.00000.00%限大額宮志芳
025346路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00531.00531.00501.00500.00030.03%暫停申購王寒,魏麗
026146南方浩信積極3個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------暫停申購戴明洋
007738淳厚穩(wěn)惠債券A  基金吧  檔案1.01371.20251.01371.20250.00000.00%暫停申購張蕊,陳寒
011657天弘京津冀發(fā)起債C  基金吧  檔案1.08041.15671.08021.15650.00020.02%開放申購劉嗣興
013987浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.02761.11061.02741.11040.00020.02%暫停申購廉素君,張?zhí)N文
021584中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案1.24261.31901.23631.31270.00630.51%開放申購FANG SHENSHEN
017555融通增享純債債券C  基金吧  檔案1.13051.21051.13031.21030.00020.02%暫停申購劉舒樂,劉力寧
007561國聯(lián)恒鑫純債C  基金吧  檔案1.02601.20601.02601.20600.00000.00%限大額霍順朝,楊宇俊
026282東方紅先鋒銳選混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.08111.08111.07151.07150.00960.90%開放申購劉中群
009124華泰保興科榮混合A  基金吧  檔案1.13081.31051.13621.3159-0.0054-0.48%開放申購周詠梅,陳祺偉
017651中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.17361.17361.17561.1756-0.0020-0.17%開放申購龍川,韓浩
011007國投瑞銀順臻純債債券C  基金吧  檔案1.07331.16331.07311.16310.00020.02%限大額李鷗
008211銀華永盛債券  基金吧  檔案1.09561.18261.09551.18250.00010.01%開放申購李丹
008620嘉實致寧3個月定開純債債券  基金吧  檔案1.01021.14041.01001.14020.00020.02%暫停申購李宇昂,李卓鍇
008627南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.14581.15581.14561.15560.00020.02%開放申購朱佳,陳皓松
016553南方鑫悅15個月持有混合A  基金吧  檔案1.49611.49611.48941.48940.00670.45%開放申購盧玉珊
022384華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.17101.17101.14931.14930.02171.89%開放申購司帆
013863財通多利債券C  基金吧  檔案1.13051.13051.13041.13040.00010.01%限大額羅曉倩,閆夢璇
009689易方達(dá)瑞錦混合A  基金吧  檔案1.38551.42551.38401.42400.00150.11%開放申購楊康
013798博時優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C  基金吧  檔案0.87030.87030.87290.8729-0.0026-0.30%開放申購蔡濱,林博鴻
025272中金恒寧債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.01601.01601.01661.0166-0.0006-0.06%開放申購于質(zhì)冰,駱毅,丁楊,楊力元
006742南方臻元債券A  基金吧  檔案1.18161.24661.18131.24630.00030.03%開放申購杜才超
008278國泰惠鑫一年定期開放債券  基金吧  檔案1.19691.2089------------暫停申購陳育潔
023346博時裕新純債債券C  基金吧  檔案1.07141.07681.07121.07660.00020.02%限大額郭思潔
015109中泰安益利率債C  基金吧  檔案1.05851.12051.05811.12010.00040.04%開放申購蔡鳳儀,程冰
023277華夏鼎合債券A  基金吧  檔案1.01181.01181.01171.01170.00010.01%限大額文世倫
022806博時富益純債債券C  基金吧  檔案1.01881.03601.01871.03590.00010.01%開放申購卞竑
007987鵬華豐慶債券A  基金吧  檔案1.02341.17261.02321.17240.00020.02%限大額張麗娟,羅佳
005548諾安鑫享定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.04951.28761.04931.28740.00020.02%暫停申購郭曉暉
001911博時裕恒純債債券A  基金吧  檔案1.05511.36251.05501.36240.00010.01%開放申購陳黎,顏靈珊
007739淳厚穩(wěn)惠債券C  基金吧  檔案1.01881.18041.01871.18030.00010.01%暫停申購張蕊,陳寒
019551東海消費臻選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.05891.05891.06181.0618-0.0029-0.27%開放申購楊恒
013469泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.11771.11771.13901.1390-0.0213-1.87%開放申購吳秉韜
018964國聯(lián)恒鑫純債E  基金吧  檔案1.12851.12851.12851.12850.00000.00%限大額霍順朝,楊宇俊
020297民生加銀瑞怡3個月定開債券  基金吧  檔案1.05151.08651.05101.08600.00050.05%暫停申購關(guān)鍵
020489富國澤利純債債券C  基金吧  檔案1.14171.16171.14131.16130.00040.04%開放申購李金柳
002354博時裕騰純債債券A  基金吧  檔案1.01731.39661.01681.39610.00050.05%限大額李秋實
020584農(nóng)銀金季三個月持有債券C  基金吧  檔案1.03011.03011.03011.03010.00000.00%開放申購史向明
008432人保安睿定開  基金吧  檔案1.02461.07361.02441.07340.00020.02%暫停申購郭毅
015099中歐鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  檔案1.13201.13201.12991.12990.00210.19%開放申購華李成,袁田
022836建信中債0-3年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.01221.01221.01201.01200.00020.02%開放申購閆晗
007566中銀寧享債券  基金吧  檔案1.05951.12161.05941.12150.00010.01%開放申購范靜,黃敏怡
006053中航瑞景3個月定開A  基金吧  檔案1.02921.23871.02881.23830.00040.04%暫停申購茅勇峰
007949富國澤利純債債券A  基金吧  檔案1.14211.19811.14171.19770.00040.04%開放申購李金柳
002755博時裕盛純債債券A  基金吧  檔案1.03641.36641.03641.36640.00000.00%開放申購李漢楠
021588廣發(fā)景利純債C  基金吧  檔案1.00871.07991.00851.07970.00020.02%暫停申購趙子良
006542財通資管鴻利中短債債券A  基金吧  檔案1.12411.23911.12411.23910.00000.00%限大額宮志芳
005654天弘悅享定開債券  基金吧  檔案1.18691.30091.18661.30060.00030.03%暫停申購尹粒宇
022228博時裕盛純債債券C  基金吧  檔案1.04611.07091.04611.07090.00000.00%開放申購李漢楠
021583中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案1.25441.33481.24811.32850.00630.50%開放申購FANG SHENSHEN
019885南方恩元債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.05261.06061.05241.06040.00020.02%開放申購王潤棟
007116華寶政金債債券A  基金吧  檔案1.08411.18911.08381.18880.00030.03%開放申購高文慶,徐錟
007296天弘安益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.07271.22511.07251.22490.00020.02%開放申購趙鼎龍,袁東
025642恒生前海恒裕債券E  基金吧  檔案1.11151.11151.11261.1126-0.0011-0.10%開放申購鐘恩庚
025121大摩中債1-5年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00471.00471.00451.00450.00020.02%開放申購吳慧文,陳言一
008746財通多利債券A  基金吧  檔案1.16241.16241.16231.16230.00010.01%限大額羅曉倩,閆夢璇
021366華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.20521.20521.20581.2058-0.0006-0.05%開放申購魯亞運
022642富達(dá)中債0-5年政策性金融債C  基金吧  檔案1.00521.00521.00481.00480.00040.04%開放申購成皓
021046平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.32731.38731.31991.37990.00740.56%開放申購丁琳
023278華夏鼎合債券C  基金吧  檔案1.01071.01071.01051.01050.00020.02%限大額文世倫
020450博時裕騰純債債券C  基金吧  檔案1.01721.14471.01681.14430.00040.04%限大額李秋實
007435華寶寶怡債券  基金吧  檔案1.09361.22441.09341.22420.00020.02%暫停申購高文慶
017742中歐行業(yè)鑫選混合A  基金吧  檔案1.08681.08681.09131.0913-0.0045-0.41%開放申購錢亞風(fēng)云
021221富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E  基金吧  檔案1.05901.13801.05871.13770.00030.03%開放申購朱征星
007546融通增享純債債券A  基金吧  檔案1.13951.21951.13931.21930.00020.02%限大額劉舒樂,劉力寧
022385華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.16661.16661.14501.14500.02161.89%開放申購司帆
003607博時富益純債債券A  基金吧  檔案1.02201.26741.02191.26730.00010.01%開放申購卞竑
562580華夏中證全指可選消費ETF  基金吧  檔案1.25711.25711.25781.2578-0.0007-0.06%場內(nèi)交易魯亞運
011656天弘京津冀發(fā)起債A  基金吧  檔案1.06331.17291.06311.17270.00020.02%開放申購劉嗣興
025100永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)E  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停申購連冰潔,錢布克
024505國聯(lián)恒鑫純債B  基金吧  檔案1.06641.06641.06641.06640.00000.00%限大額楊宇俊,霍順朝
016722國泰海通安弘六個月定開債券  基金吧  檔案1.02071.10461.02051.10440.00020.02%暫停申購朱瑩
022535天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E  基金吧  檔案1.03471.07871.03441.07840.00030.03%限大額劉洋
024234南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)D  基金吧  檔案1.12861.15861.12841.15840.00020.02%開放申購朱佳,陳皓松
013203恒生前海恒祥純債債券C  基金吧  檔案1.10351.13851.10301.13800.00050.05%開放申購李維康
017652中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.16491.16491.16691.1669-0.0020-0.17%開放申購龍川,韓浩
025273中金恒寧債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.01521.01521.01591.0159-0.0007-0.07%開放申購于質(zhì)冰,駱毅,丁楊,楊力元
013797博時優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A  基金吧  檔案0.89310.89310.89580.8958-0.0027-0.30%開放申購蔡濱,林博鴻
017743中歐行業(yè)鑫選混合C  基金吧  檔案1.06311.06311.06761.0676-0.0045-0.42%開放申購錢亞風(fēng)云
006543財通資管鴻利中短債債券C  基金吧  檔案1.10921.21521.10921.21520.00000.00%限大額宮志芳
025099永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)C  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停申購連冰潔,錢布克
020626鵬華豐慶債券C  基金吧  檔案1.02751.03361.02731.03340.00020.02%限大額張麗娟,羅佳
022064博時裕創(chuàng)純債債券C  基金吧  檔案1.01981.05631.01981.05630.00000.00%限大額李漢楠
001660富安達(dá)行業(yè)輪動混合  基金吧  檔案1.36501.36501.36501.36500.00000.00%開放申購欒慶帥
021047平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.30551.36151.29831.35430.00720.55%開放申購丁琳
015730東海鑫寧利率債三個月定開債  基金吧  檔案1.07871.12371.07801.12300.00070.06%開放申購渠淼
016403財通多利債券E  基金吧  檔案1.08941.08941.08941.08940.00000.00%限大額羅曉倩,閆夢璇
007295天弘安益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.09621.24021.09601.24000.00020.02%開放申購趙鼎龍,袁東
019552東海消費臻選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.04901.04901.05181.0518-0.0028-0.27%開放申購楊恒
009625天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.03811.21221.03781.21190.00030.03%限大額劉洋
014137中泰安睿債券A  基金吧  檔案1.02111.09911.02101.09900.00010.01%開放申購蔡鳳儀,臧潔
562570華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.52691.52691.49721.49720.02971.98%場內(nèi)交易司帆
002466博時裕新純債債券A  基金吧  檔案1.07131.35821.07111.35800.00020.02%限大額郭思潔
007197富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.05941.23841.05911.23810.00030.03%開放申購朱征星
013470泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.09441.09441.11521.1152-0.0208-1.87%開放申購吳秉韜
026283東方紅先鋒銳選混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.08021.08021.07071.07070.00950.89%開放申購劉中群
020776天弘安益?zhèn)疍  基金吧  檔案1.09511.12781.09481.12750.00030.03%開放申購趙鼎龍,袁東
008409景順長城景泰裕利純債債券A  基金吧  檔案1.11801.19941.11781.19920.00020.02%開放申購彭成軍
026145南方浩信積極3個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------暫停申購戴明洋
013423寶盈安盛中短債債券A  基金吧  檔案1.03551.18551.03551.18550.00000.00%暫停申購胡世輝
008626南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.12891.15891.12881.15880.00010.01%開放申購朱佳,陳皓松
006054中航瑞景3個月定開C  基金吧  檔案1.10171.24621.10131.24580.00040.04%暫停申購茅勇峰
009690易方達(dá)瑞錦混合C  基金吧  檔案1.36991.40991.36851.40850.00140.10%開放申購楊康
015929蜂巢豐裕債券A  基金吧  檔案1.00761.09911.00741.09890.00020.02%暫停申購王宏,李磊
007198富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.04911.22811.04871.22770.00040.04%暫停申購朱征星
008595平安惠智純債A  基金吧  檔案1.02281.17821.02261.17800.00020.02%暫停申購寧特林,楊嚴(yán),張文平
[貨幣型基金] 最新更新日期：2026-02-27 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-272026-02-26基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000846國聯(lián)貨幣C  基金吧  檔案0.67261.4900%0.35041.3280%李倩,郭威
000847國聯(lián)貨幣A  基金吧  檔案0.61151.2440%0.27251.0800%李倩,郭威
003075國聯(lián)貨幣E  基金吧  檔案0.60771.2460%0.28331.0840%李倩,郭威
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-27 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-272026-02-26日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1