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南京銀行股份有限公司概況
法定名稱南京銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注冊資本121.87億元
法人代表謝寧總 經(jīng) 理朱鋼
聯(lián)系地址南京市建鄴區(qū)江山大街88號網(wǎng)站地址www.njcb.com.cn
郵政編碼210019客服郵箱boardoffice@njcb.com.cn
電話號碼95302傳真號碼025-86775054
經(jīng)營范圍南京銀行股份有限公司成立于1996-02-06，現(xiàn)位于南京市建鄴區(qū)江山大街88號，客服聯(lián)系電話為95302，一直以來南京銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期、和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)許可項目:公募證券投資基金銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))
南京銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-07-02 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-022025-07-01日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
005631博時富乾3個月定開債  基金吧  檔案1.11281.28951.11161.28830.00120.11%封閉期倪玉娟,卞竑
022870博時裕恒純債債券C  基金吧  檔案1.07071.07071.07001.07000.00070.07%開放申購陳黎,顏靈珊
009802東海祥泰三年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.03591.14091.03581.14080.00010.01%暫停申購邢燁,張浩碩,渠淼
019901華寶政金債債券C  基金吧  檔案1.07511.12011.07491.11990.00020.02%開放申購高文慶,徐錟
015099中歐鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  檔案1.06591.06591.06631.0663-0.0004-0.04%開放申購華李成
013204恒生前海恒源天利債券A  基金吧  檔案1.10811.10811.10851.1085-0.0004-0.04%開放申購鐘恩庚,胡啟聰
022836建信中債0-3年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00571.00571.00551.00550.00020.02%開放申購閆晗
007566中銀寧享債券  基金吧  檔案1.05691.11901.05641.11850.00050.05%開放申購范靜
013716國聯(lián)恒利純債A  基金吧  檔案1.08521.13421.08411.13310.00110.10%限大額霍順朝
016554南方鑫悅15個月持有混合C  基金吧  檔案1.04111.04111.04281.0428-0.0017-0.16%開放申購盧玉珊
006053中航瑞景3個月定開A  基金吧  檔案1.02691.23641.02631.23580.00060.06%暫停申購茅勇峰
007949富國澤利純債債券A  基金吧  檔案1.13311.18911.13251.18850.00060.05%開放申購武磊,李金柳
006222平安惠興債券  基金吧  檔案1.06481.22881.06381.22780.00100.09%限大額李曉天,田元強(qiáng)
002755博時裕盛純債債券A  基金吧  檔案1.02921.35921.02901.35900.00020.02%限大額李漢楠
015163景順長城鑫景一年持有混合C  基金吧  檔案0.94420.94420.95290.9529-0.0087-0.91%開放申購詹成
013424寶盈安盛中短債債券C  基金吧  檔案1.01031.16031.01031.16030.00000.00%暫停申購胡世輝
021588廣發(fā)景利純債C  基金吧  檔案1.04121.07271.04061.07210.00060.06%暫停申購趙子良
013202恒生前海恒祥純債債券A  基金吧  檔案1.07451.13151.07391.13090.00060.06%開放申購李維康
002780前海聯(lián)合泓鑫混合A  基金吧  檔案2.56972.68972.57142.6914-0.0017-0.07%開放申購張勇
006970廣發(fā)景利純債A  基金吧  檔案1.04091.25301.04031.25240.00060.06%暫停申購趙子良
006542財通資管鴻利中短債債券A  基金吧  檔案1.11601.22801.11561.22760.00040.04%限大額宮志芳
005654天弘悅享定開債券  基金吧  檔案1.18581.29981.18531.29930.00050.04%暫停申購尹粒宇
022228博時裕盛純債債券C  基金吧  檔案1.03511.05991.03481.05960.00030.03%限大額李漢楠
014713恒生前海恒裕債券C  基金吧  檔案1.05541.15911.05531.15900.00010.01%暫停申購張昆
021583中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案1.20401.20401.18681.18680.01721.45%開放申購FANG SHENSHEN
014138中泰安睿債券C  基金吧  檔案1.01901.09351.01841.09290.00060.06%限大額蔡鳳儀,臧潔
013717國聯(lián)恒利純債C  基金吧  檔案1.07241.12141.07141.12040.00100.09%限大額霍順朝
007342國投瑞銀順臻純債債券A  基金吧  檔案1.12101.21101.12051.21050.00050.04%限大額李鷗
016973華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購許利明
022641富達(dá)中債0-5年政策性金融債A  基金吧  檔案1.00521.00521.00491.00490.00030.03%開放申購成皓
016972華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購許利明
019885南方恩元債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.04951.05751.04871.05670.00080.08%開放申購黃河,黃斌斌,王潤棟
023018南方恩元債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.05601.06401.05521.06320.00080.08%限大額黃斌斌,黃河,王潤棟
007043前海聯(lián)合泓鑫混合C  基金吧  檔案2.38932.65032.39092.6519-0.0016-0.07%開放申購張勇
023019南方臻元債券C  基金吧  檔案1.17431.23931.17311.23810.00120.10%開放申購杜才超
004118博時裕鵬純債債券  基金吧  檔案1.03981.41421.03911.41350.00070.07%暫停申購王帥
007560國聯(lián)恒鑫純債A  基金吧  檔案1.02351.21451.02311.21410.00040.04%限大額霍順朝,楊宇俊
007116華寶政金債債券A  基金吧  檔案1.08241.18741.08221.18720.00020.02%開放申購高文慶,徐錟
007296天弘安益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.06891.22131.06811.22050.00080.07%開放申購趙鼎龍,程仕湘
013205恒生前海恒源天利債券C  基金吧  檔案1.08721.08721.08761.0876-0.0004-0.04%開放申購鐘恩庚,胡啟聰
008746財通多利債券A  基金吧  檔案1.15041.15041.15011.15010.00030.03%限大額羅曉倩,閆夢璇
015098中歐鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  檔案1.08031.08031.08061.0806-0.0003-0.03%開放申購華李成
022157東興紅利優(yōu)選混合A  基金吧  檔案1.02301.02301.01651.01650.00650.64%開放申購李晨輝
021366華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.11711.11711.11911.1191-0.0020-0.18%開放申購魯亞運(yùn)
002754博時裕創(chuàng)純債債券A  基金吧  檔案1.01671.35241.01641.35210.00030.03%限大額李漢楠
021138上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.08311.10911.08231.10830.00080.07%開放申購許佳
022642富達(dá)中債0-5年政策性金融債C  基金吧  檔案1.00381.00381.00351.00350.00030.03%開放申購成皓
013988浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.01631.09431.01561.09360.00070.07%暫停申購廉素君,張?zhí)N文
021046平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.30401.33401.28821.31820.01581.23%開放申購丁琳
023278華夏鼎合債券C  基金吧  檔案1.00731.00731.00711.00710.00020.02%限大額柳萬軍,文世倫
020322平安惠智純債C  基金吧  檔案1.11431.13141.11241.12950.00190.17%暫停申購李瑾懿,寧特林
009125華泰保興科榮混合C  基金吧  檔案1.05711.23611.06151.2405-0.0044-0.41%開放申購周詠梅,陳祺偉
015108中泰安益利率債A  基金吧  檔案1.07251.12851.07141.12740.00110.10%開放申購蔡鳳儀,程冰
022158東興紅利優(yōu)選混合C  基金吧  檔案1.02061.02061.01411.01410.00650.64%開放申購李晨輝
020450博時裕騰純債債券C  基金吧  檔案1.03781.14551.03691.14460.00090.09%限大額李秋實
007435華寶寶怡債券  基金吧  檔案1.09641.21421.09571.21350.00070.06%暫停申購高文慶
017742中歐行業(yè)鑫選混合A  基金吧  檔案0.99060.99060.99580.9958-0.0052-0.52%開放申購錢亞風(fēng)云
015930蜂巢豐裕債券C  基金吧  檔案1.05931.08431.05841.08340.00090.09%暫停申購王宏,李磊
017729景順長城景泰裕利純債債券C  基金吧  檔案1.10541.17031.10471.16960.00070.06%開放申購彭成軍
021221富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E  基金吧  檔案1.07951.13351.07891.13290.00060.06%開放申購朱征星
014712恒生前海恒裕債券A  基金吧  檔案1.01821.14731.01811.14720.00010.01%暫停申購張昆
007546融通增享純債債券A  基金吧  檔案1.15191.20841.15121.20770.00070.06%限大額劉舒樂,劉力寧
022385華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.96730.96730.98160.9816-0.0143-1.46%開放申購司帆
021365華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.11941.11941.12151.1215-0.0021-0.19%開放申購魯亞運(yùn)
003607博時富益純債債券A  基金吧  檔案1.03811.26281.03721.26190.00090.09%開放申購卞竑
562580華夏中證全指可選消費(fèi)ETF  基金吧  檔案1.15471.15471.15691.1569-0.0022-0.19%場內(nèi)交易魯亞運(yùn)
011656天弘京津冀發(fā)起債A  基金吧  檔案1.06011.16971.05881.16840.00130.12%開放申購劉嗣興,尹粒宇
016180寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.06621.08621.06551.08550.00070.07%暫停申購程逸飛
020777天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.03451.08041.03401.07990.00050.05%限大額劉洋
024505國聯(lián)恒鑫純債B  基金吧  檔案1.05851.05851.05811.05810.00040.04%限大額楊宇俊,霍順朝
016722國泰君安安弘六個月定開債券  基金吧  檔案1.03501.09891.03471.09860.00030.03%暫停申購朱瑩
022536天弘安益?zhèn)疎  基金吧  檔案1.09031.09031.08961.08960.00070.06%開放申購趙鼎龍,程仕湘
022837建信中債0-3年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00541.00541.00521.00520.00020.02%開放申購閆晗
022535天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E  基金吧  檔案1.03561.07371.03521.07330.00040.04%限大額劉洋
020583農(nóng)銀金季三個月持有債券A  基金吧  檔案1.02361.02361.02321.02320.00040.04%開放申購史向明
024234南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)D  基金吧  檔案1.13021.16021.12951.15950.00070.06%開放申購朱佳,陳皓松
009560上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.08521.17251.08441.17170.00080.07%開放申購許佳
017944財通資管鴻利中短債債券E  基金吧  檔案1.06811.07111.06771.07070.00040.04%限大額宮志芳
007738淳厚穩(wěn)惠債券A  基金吧  檔案1.01081.19961.01081.19960.00000.00%暫停申購張蕊,陳寒
013203恒生前海恒祥純債債券C  基金吧  檔案1.09921.13421.09861.13360.00060.05%開放申購李維康
017652中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.92710.92710.94100.9410-0.0139-1.48%開放申購龍川,韓浩
011657天弘京津冀發(fā)起債C  基金吧  檔案1.07921.15551.07781.15410.00140.13%開放申購劉嗣興,尹粒宇
013987浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.01901.10201.01841.10140.00060.06%暫停申購廉素君,張?zhí)N文
015162景順長城鑫景一年持有混合A  基金吧  檔案0.95960.95960.96840.9684-0.0088-0.91%開放申購詹成
021584中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案1.18991.18991.17291.17290.01701.45%開放申購FANG SHENSHEN
017555融通增享純債債券C  基金吧  檔案1.14411.20061.14351.20000.00060.05%暫停申購劉舒樂,劉力寧
007561國聯(lián)恒鑫純債C  基金吧  檔案1.02031.20031.01991.19990.00040.04%限大額霍順朝,楊宇俊
013797博時優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A  基金吧  檔案0.81590.81590.81330.81330.00260.32%開放申購蔡濱,林博鴻
017743中歐行業(yè)鑫選混合C  基金吧  檔案0.97430.97430.97940.9794-0.0051-0.52%開放申購錢亞風(fēng)云
006543財通資管鴻利中短債債券C  基金吧  檔案1.10341.20641.10301.20600.00040.04%限大額宮志芳
009124華泰保興科榮混合A  基金吧  檔案1.06151.24121.06601.2457-0.0045-0.42%開放申購周詠梅,陳祺偉
020626鵬華豐慶債券C  基金吧  檔案1.02971.02971.02901.02900.00070.07%暫停申購張麗娟,羅佳
017651中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.93250.93250.94650.9465-0.0140-1.48%開放申購龍川,韓浩
011007國投瑞銀順臻純債債券C  基金吧  檔案1.11171.16171.11121.16120.00050.04%限大額李鷗
008211銀華永盛債券  基金吧  檔案1.09851.17351.09781.17280.00070.06%開放申購李丹
008620嘉實致寧3個月定開純債債券  基金吧  檔案1.01711.14031.01651.13970.00060.06%開放申購李宇昂,李卓鍇
008627南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.14811.15811.14741.15740.00070.06%開放申購朱佳,陳皓松
022064博時裕創(chuàng)純債債券C  基金吧  檔案1.02191.04771.02161.04740.00030.03%限大額李漢楠
001660富安達(dá)行業(yè)輪動混合  基金吧  檔案1.34901.34901.34401.34400.00500.37%開放申購欒慶帥
016553南方鑫悅15個月持有混合A  基金吧  檔案1.05871.05871.06051.0605-0.0018-0.17%開放申購盧玉珊
022384華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.96900.96900.98340.9834-0.0144-1.46%開放申購司帆
021047平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.28431.31231.26871.29670.01561.23%開放申購丁琳
013863財通多利債券C  基金吧  檔案1.11961.11961.11931.11930.00030.03%限大額羅曉倩,閆夢璇
015730東海鑫寧利率債三個月定開債  基金吧  檔案1.09011.13511.08871.13370.00140.13%開放申購邢燁,渠淼
009689易方達(dá)瑞錦混合A  基金吧  檔案1.29751.33751.29651.33650.00100.08%開放申購楊康
016403財通多利債券E  基金吧  檔案1.07961.07961.07931.07930.00030.03%限大額羅曉倩,閆夢璇
013798博時優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C  基金吧  檔案0.79820.79820.79570.79570.00250.31%開放申購蔡濱,林博鴻
007295天弘安益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.09161.23561.09081.23480.00080.07%開放申購趙鼎龍,程仕湘
019552東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.07151.07151.07941.0794-0.0079-0.73%開放申購楊恒
006742南方臻元債券A  基金吧  檔案1.17301.23801.17181.23680.00120.10%開放申購杜才超
009625天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.03731.20511.03681.20460.00050.05%限大額劉洋
014137中泰安睿債券A  基金吧  檔案1.01961.09761.01911.09710.00050.05%開放申購蔡鳳儀,臧潔
562570華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.23851.23851.25781.2578-0.0193-1.53%場內(nèi)交易司帆
008278國泰惠鑫一年定期開放債券  基金吧  檔案------------------暫停申購陳育潔
023346博時裕新純債債券C  基金吧  檔案1.06951.06951.06901.06900.00050.05%限大額郭思潔
015109中泰安益利率債C  基金吧  檔案1.06881.12081.06781.11980.00100.09%開放申購蔡鳳儀,程冰
023277華夏鼎合債券A  基金吧  檔案1.00781.00781.00761.00760.00020.02%限大額柳萬軍,文世倫
002466博時裕新純債債券A  基金吧  檔案1.06941.35091.06881.35030.00060.06%限大額郭思潔
022806博時富益純債債券C  基金吧  檔案1.03311.03311.03221.03220.00090.09%開放申購卞竑
007197富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.07971.23371.07921.23320.00050.05%開放申購朱征星
013470泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C  基金吧  檔案0.61250.61250.62530.6253-0.0128-2.05%開放申購吳秉韜
007987鵬華豐慶債券A  基金吧  檔案1.02581.16891.02501.16810.00080.08%暫停申購張麗娟,羅佳
020776天弘安益?zhèn)疍  基金吧  檔案1.09061.12331.08981.12250.00080.07%開放申購趙鼎龍,程仕湘
005548諾安鑫享定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.08671.28621.08571.28520.00100.09%暫停申購郭曉暉
008409景順長城景泰裕利純債債券A  基金吧  檔案1.11701.19291.11621.19210.00080.07%開放申購彭成軍
001911博時裕恒純債債券A  基金吧  檔案1.07121.35721.07041.35640.00080.07%開放申購陳黎,顏靈珊
013423寶盈安盛中短債債券A  基金吧  檔案1.02981.17981.02971.17970.00010.01%暫停申購胡世輝
008626南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.13051.16051.12981.15980.00070.06%開放申購朱佳,陳皓松
007739淳厚穩(wěn)惠債券C  基金吧  檔案1.01791.17951.01791.17950.00000.00%暫停申購張蕊,陳寒
006054中航瑞景3個月定開C  基金吧  檔案1.10001.24451.09941.24390.00060.05%暫停申購茅勇峰
009690易方達(dá)瑞錦混合C  基金吧  檔案1.28461.32461.28361.32360.00100.08%開放申購楊康
019551東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.07891.07891.08681.0868-0.0079-0.73%開放申購楊恒
009444國泰添福一年定期開放債券  基金吧  檔案------------------暫停申購魏偉
013469泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.62350.62350.63650.6365-0.0130-2.04%開放申購吳秉韜
018964國聯(lián)恒鑫純債E  基金吧  檔案1.12231.12231.12191.12190.00040.04%限大額霍順朝,楊宇俊
020297民生加銀瑞怡3個月定開債券  基金吧  檔案1.09451.11451.09301.11300.00150.14%暫停申購關(guān)鍵
015929蜂巢豐裕債券A  基金吧  檔案1.03241.09141.03151.09050.00090.09%暫停申購王宏,李磊
020489富國澤利純債債券C  基金吧  檔案1.13271.15271.13211.15210.00060.05%開放申購武磊,李金柳
002354博時裕騰純債債券A  基金吧  檔案1.03791.39721.03701.39630.00090.09%限大額李秋實
020584農(nóng)銀金季三個月持有債券C  基金吧  檔案1.02221.02221.02191.02190.00030.03%開放申購史向明
007198富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.07021.22421.06961.22360.00060.06%暫停申購朱征星
008595平安惠智純債A  基金吧  檔案1.06721.18661.06541.18480.00180.17%暫停申購李瑾懿,寧特林
002447博時裕安純債定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.01461.34311.00761.33610.00700.69%暫停申購李漢楠,余斌
008432人保安睿定開  基金吧  檔案1.02221.07121.02141.07040.00080.08%暫停申購郭毅
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-07-02 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-022025-07-01基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000846國聯(lián)貨幣C  基金吧  檔案0.42402.1030%0.42352.0830%李倩
000847國聯(lián)貨幣A  基金吧  檔案0.36611.8400%0.35821.8120%李倩
003075國聯(lián)貨幣E  基金吧  檔案0.35881.8580%0.35841.8380%李倩
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-07-02 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-022025-07-01日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
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