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南京銀行股份有限公司概況
法定名稱南京銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注冊(cè)資本123.64億元
法人代表謝寧總 經(jīng) 理朱鋼
聯(lián)系地址南京市建鄴區(qū)江山大街88號(hào)網(wǎng)站地址www.njcb.com.cn
郵政編碼210019客服郵箱boardoffice@njcb.com.cn
電話號(hào)碼95302傳真號(hào)碼025-86775054
經(jīng)營(yíng)范圍南京銀行股份有限公司成立于1996-02-06，現(xiàn)位于南京市建鄴區(qū)江山大街88號(hào)，客服聯(lián)系電話為95302，一直以來(lái)南京銀行經(jīng)營(yíng)范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期、和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買(mǎi)賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買(mǎi)賣、代理買(mǎi)賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:公募證券投資基金銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))
南京銀行股份有限公司托管基金
[開(kāi)放式基金] 最新更新日期：2025-09-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-09-012025-08-29日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
005631博時(shí)富乾3個(gè)月定開(kāi)債  基金吧  檔案1.10741.28411.10711.28380.00030.03%封閉期倪玉娟,卞竑
022870博時(shí)裕恒純債債券C  基金吧  檔案1.06811.06811.06791.06790.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)陳黎,顏靈珊
009802東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式  基金吧  檔案1.04271.14771.04251.14750.00020.02%暫停申購(gòu)邢燁,張浩碩,渠淼
019901華寶政金債債券C  基金吧  檔案1.06591.11091.06571.11070.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)高文慶,徐錟
013204恒生前海恒源天利債券A  基金吧  檔案1.21371.21371.21031.21030.00340.28%開(kāi)放申購(gòu)鐘恩庚,胡啟聰
013716國(guó)聯(lián)恒利純債A  基金吧  檔案1.08041.12941.08001.12900.00040.04%限大額霍順朝
016554南方鑫悅15個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.23371.23371.21861.21860.01511.24%開(kāi)放申購(gòu)盧玉珊
006222平安惠興債券  基金吧  檔案1.05961.22361.05931.22330.00030.03%限大額李曉天,田元強(qiáng)
015163景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合C  基金吧  檔案1.16761.16761.15741.15740.01020.88%開(kāi)放申購(gòu)詹成
013424寶盈安盛中短債債券C  基金吧  檔案1.01091.16091.01091.16090.00000.00%暫停申購(gòu)胡世輝
025098永贏中債-優(yōu)選投資級(jí)信用債(1-3年)指數(shù)A  基金吧  檔案1.00071.00071.00031.00030.00040.04%暫停申購(gòu)連冰潔
013202恒生前海恒祥純債債券A  基金吧  檔案1.07181.12881.07131.12830.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)李維康
002780前海聯(lián)合泓鑫混合A  基金吧  檔案3.09503.21503.07043.19040.02460.80%開(kāi)放申購(gòu)張勇
006970廣發(fā)景利純債A  基金吧  檔案1.04021.25231.04001.25210.00020.02%暫停申購(gòu)趙子良
014713恒生前海恒裕債券C  基金吧  檔案1.04851.16221.04811.16180.00040.04%暫停申購(gòu)張昆
014138中泰安睿債券C  基金吧  檔案1.01431.08881.01421.08870.00010.01%限大額蔡鳳儀,臧潔
013717國(guó)聯(lián)恒利純債C  基金吧  檔案1.06711.11611.06681.11580.00030.03%限大額霍順朝
007342國(guó)投瑞銀順臻純債債券A  基金吧  檔案1.07741.20741.07701.20700.00040.04%限大額李鷗
016973華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)許利明
022641富達(dá)中債0-5年政策性金融債A  基金吧  檔案1.00231.00231.00201.00200.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)成皓
016972華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)許利明
023018南方恩元債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.05211.06011.05131.05930.00080.08%限大額王潤(rùn)棟
007043前海聯(lián)合泓鑫混合C  基金吧  檔案2.87583.13682.85313.11410.02270.80%開(kāi)放申購(gòu)張勇
023019南方臻元債券C  基金吧  檔案1.16941.23441.16901.23400.00040.03%開(kāi)放申購(gòu)杜才超
004118博時(shí)裕鵬純債債券  基金吧  檔案1.03641.41081.03611.41050.00030.03%暫停申購(gòu)王帥
007560國(guó)聯(lián)恒鑫純債A  基金吧  檔案1.02241.21341.02221.21320.00020.02%限大額霍順朝,楊宇俊
013205恒生前海恒源天利債券C  基金吧  檔案1.19061.19061.18731.18730.00330.28%開(kāi)放申購(gòu)鐘恩庚,胡啟聰
015098中歐鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  檔案1.11931.11931.11611.11610.00320.29%開(kāi)放申購(gòu)華李成
022157東興紅利優(yōu)選混合A  基金吧  檔案1.05641.05641.05901.0590-0.0026-0.25%開(kāi)放申購(gòu)李晨輝
002754博時(shí)裕創(chuàng)純債債券A  基金吧  檔案1.00841.35201.00821.35180.00020.02%限大額李漢楠
021138上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.07611.10211.07561.10160.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)許佳
013988浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.01571.09371.01551.09350.00020.02%暫停申購(gòu)廉素君,張?zhí)N文
020322平安惠智純債C  基金吧  檔案1.10041.11751.09991.11700.00050.05%暫停申購(gòu)寧特林,楊嚴(yán)
009125華泰保興科榮混合C  基金吧  檔案1.16381.34281.13941.31840.02442.14%開(kāi)放申購(gòu)周詠梅,陳祺偉
015108中泰安益利率債A  基金吧  檔案1.05091.11691.05061.11660.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)蔡鳳儀,程冰
022158東興紅利優(yōu)選混合C  基金吧  檔案1.05311.05311.05571.0557-0.0026-0.25%開(kāi)放申購(gòu)李晨輝
015930蜂巢豐裕債券C  基金吧  檔案1.05671.08171.05641.08140.00030.03%暫停申購(gòu)王宏,李磊
017729景順長(zhǎng)城景泰裕利純債債券C  基金吧  檔案1.10211.16701.10171.16660.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)彭成軍
014712恒生前海恒裕債券A  基金吧  檔案1.01131.15041.01091.15000.00040.04%暫停申購(gòu)張昆
021365華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21791.21791.22351.2235-0.0056-0.46%開(kāi)放申購(gòu)魯亞運(yùn)
016180寶盈聚鑫一年定期開(kāi)放債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.06631.08631.06601.08600.00030.03%暫停申購(gòu)程逸飛
020777天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.03201.07791.03171.07760.00030.03%限大額劉洋
022536天弘安益?zhèn)疎  基金吧  檔案1.08291.08291.08261.08260.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)趙鼎龍,袁東
022837建信中債0-3年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00451.00451.00431.00430.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)閆晗
020583農(nóng)銀金季三個(gè)月持有債券A  基金吧  檔案1.02511.02511.02501.02500.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)史向明
009560上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.07831.16561.07781.16510.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)許佳
017944財(cái)通資管鴻利中短債債券E  基金吧  檔案1.06881.07181.06871.07170.00010.01%限大額宮志芳
007738淳厚穩(wěn)惠債券A  基金吧  檔案1.00901.19781.01001.1988-0.0010-0.10%暫停申購(gòu)張蕊,陳寒
011657天弘京津冀發(fā)起債C  基金吧  檔案1.07121.14751.07091.14720.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)劉嗣興,尹粒宇
013987浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.01871.10171.01861.10160.00010.01%暫停申購(gòu)廉素君,張?zhí)N文
015162景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合A  基金吧  檔案1.18781.18781.17741.17740.01040.88%開(kāi)放申購(gòu)詹成
021584中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案1.21241.24121.21291.2417-0.0005-0.04%開(kāi)放申購(gòu)FANG SHENSHEN
017555融通增享純債債券C  基金吧  檔案1.14121.19771.14091.19740.00030.03%暫停申購(gòu)劉舒樂(lè),劉力寧
007561國(guó)聯(lián)恒鑫純債C  基金吧  檔案1.01871.19871.01851.19850.00020.02%限大額霍順朝,楊宇俊
009124華泰保興科榮混合A  基金吧  檔案1.16911.34881.14461.32430.02452.14%開(kāi)放申購(gòu)周詠梅,陳祺偉
017651中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.02431.02431.02241.02240.00190.19%開(kāi)放申購(gòu)龍川,韓浩
011007國(guó)投瑞銀順臻純債債券C  基金吧  檔案1.06781.15781.06741.15740.00040.04%限大額李鷗
008211銀華永盛債券  基金吧  檔案1.09671.17171.09641.17140.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)李丹
008620嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開(kāi)純債債券  基金吧  檔案1.01401.13721.01371.13690.00030.03%暫停申購(gòu)李宇昂,李卓鍇
008627南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.13981.14981.13921.14920.00060.05%開(kāi)放申購(gòu)朱佳,陳皓松
016553南方鑫悅15個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.25591.25591.24051.24050.01541.24%開(kāi)放申購(gòu)盧玉珊
022384華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.18731.18731.17561.17560.01171.00%開(kāi)放申購(gòu)司帆
013863財(cái)通多利債券C  基金吧  檔案1.12151.12151.12131.12130.00020.02%限大額羅曉倩,閆夢(mèng)璇
009689易方達(dá)瑞錦混合A  基金吧  檔案1.32541.36541.32171.36170.00370.28%開(kāi)放申購(gòu)楊康
013798博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C  基金吧  檔案0.86710.86710.87080.8708-0.0037-0.42%開(kāi)放申購(gòu)蔡濱,林博鴻
006742南方臻元債券A  基金吧  檔案1.16851.23351.16811.23310.00040.03%開(kāi)放申購(gòu)杜才超
008278國(guó)泰惠鑫一年定期開(kāi)放債券  基金吧  檔案------1.18251.1945------暫停申購(gòu)陳育潔
023346博時(shí)裕新純債債券C  基金吧  檔案1.06841.06841.06781.06780.00060.06%限大額郭思潔
015109中泰安益利率債C  基金吧  檔案1.04691.10891.04671.10870.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)蔡鳳儀,程冰
023277華夏鼎合債券A  基金吧  檔案1.00651.00651.00631.00630.00020.02%限大額柳萬(wàn)軍,文世倫
022806博時(shí)富益純債債券C  基金吧  檔案1.02931.02931.02901.02900.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)卞竑
007987鵬華豐慶債券A  基金吧  檔案1.02441.16751.02421.16730.00020.02%暫停申購(gòu)張麗娟,羅佳
005548諾安鑫享定開(kāi)債發(fā)起式  基金吧  檔案1.08081.28031.08031.27980.00050.05%暫停申購(gòu)郭曉暉
001911博時(shí)裕恒純債債券A  基金吧  檔案1.06871.35471.06851.35450.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)陳黎,顏靈珊
007739淳厚穩(wěn)惠債券C  基金吧  檔案1.01561.17721.01661.1782-0.0010-0.10%暫停申購(gòu)張蕊,陳寒
019551東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.12361.12361.11431.11430.00930.83%開(kāi)放申購(gòu)楊恒
009444國(guó)泰添福一年定期開(kāi)放債券  基金吧  檔案------1.01501.1755------暫停申購(gòu)魏偉
013469泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.96990.96990.92770.92770.04224.55%開(kāi)放申購(gòu)吳秉韜
018964國(guó)聯(lián)恒鑫純債E  基金吧  檔案1.12051.12051.12031.12030.00020.02%限大額霍順朝,楊宇俊
020297民生加銀瑞怡3個(gè)月定開(kāi)債券  基金吧  檔案1.07741.09741.07641.09640.00100.09%暫停申購(gòu)關(guān)鍵
020489富國(guó)澤利純債債券C  基金吧  檔案1.13081.15081.13041.15040.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)武磊,李金柳
002354博時(shí)裕騰純債債券A  基金吧  檔案1.02901.38831.02861.38790.00040.04%限大額李秋實(shí)
020584農(nóng)銀金季三個(gè)月持有債券C  基金吧  檔案1.02361.02361.02351.02350.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)史向明
008432人保安睿定開(kāi)  基金吧  檔案1.01621.06521.01581.06480.00040.04%暫停申購(gòu)郭毅
015099中歐鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  檔案1.10371.10371.10061.10060.00310.28%開(kāi)放申購(gòu)華李成
022836建信中債0-3年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00511.00511.00481.00480.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)閆晗
007566中銀寧享債券  基金吧  檔案1.05381.11591.05361.11570.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)范靜
006053中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A  基金吧  檔案1.02271.23221.02211.23160.00060.06%暫停申購(gòu)茅勇峰
007949富國(guó)澤利純債債券A  基金吧  檔案1.13121.18721.13081.18680.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)武磊,李金柳
002755博時(shí)裕盛純債債券A  基金吧  檔案1.03011.36011.02991.35990.00020.02%限大額李漢楠
021588廣發(fā)景利純債C  基金吧  檔案1.04021.07171.04011.07160.00010.01%暫停申購(gòu)趙子良
006542財(cái)通資管鴻利中短債債券A  基金吧  檔案1.11681.22881.11661.22860.00020.02%限大額宮志芳
005654天弘悅享定開(kāi)債券  基金吧  檔案1.18081.29481.18071.29470.00010.01%暫停申購(gòu)尹粒宇
022228博時(shí)裕盛純債債券C  基金吧  檔案1.03801.06281.03761.06240.00040.04%限大額李漢楠
021583中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案1.22571.25641.22621.2569-0.0005-0.04%開(kāi)放申購(gòu)FANG SHENSHEN
019885南方恩元債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.04571.05371.04491.05290.00080.08%開(kāi)放申購(gòu)王潤(rùn)棟
007116華寶政金債債券A  基金吧  檔案1.07321.17821.07311.17810.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)高文慶,徐錟
007296天弘安益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.06361.21601.06331.21570.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)趙鼎龍,袁東
008746財(cái)通多利債券A  基金吧  檔案1.15261.15261.15241.15240.00020.02%限大額羅曉倩,閆夢(mèng)璇
021366華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21501.21501.22051.2205-0.0055-0.45%開(kāi)放申購(gòu)魯亞運(yùn)
022642富達(dá)中債0-5年政策性金融債C  基金吧  檔案1.00091.00091.00051.00050.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)成皓
021046平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.26701.32701.26751.3275-0.0005-0.04%開(kāi)放申購(gòu)丁琳
023278華夏鼎合債券C  基金吧  檔案1.00581.00581.00561.00560.00020.02%限大額柳萬(wàn)軍,文世倫
020450博時(shí)裕騰純債債券C  基金吧  檔案1.02891.13661.02851.13620.00040.04%限大額李秋實(shí)
007435華寶寶怡債券  基金吧  檔案1.09451.21231.09421.21200.00030.03%暫停申購(gòu)高文慶
017742中歐行業(yè)鑫選混合A  基金吧  檔案1.06201.06201.03101.03100.03103.01%開(kāi)放申購(gòu)錢(qián)亞風(fēng)云
021221富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E  基金吧  檔案1.07521.12921.07481.12880.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)朱征星
007546融通增享純債債券A  基金吧  檔案1.14921.20571.14891.20540.00030.03%限大額劉舒樂(lè),劉力寧
022385華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.18461.18461.17291.17290.01171.00%開(kāi)放申購(gòu)司帆
003607博時(shí)富益純債債券A  基金吧  檔案1.03451.25921.03421.25890.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)卞竑
562580華夏中證全指可選消費(fèi)ETF  基金吧  檔案1.26311.26311.26921.2692-0.0061-0.48%場(chǎng)內(nèi)交易魯亞運(yùn)
011656天弘京津冀發(fā)起債A  基金吧  檔案1.05281.16241.05251.16210.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)劉嗣興,尹粒宇
025100永贏中債-優(yōu)選投資級(jí)信用債(1-3年)指數(shù)E  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停申購(gòu)連冰潔
024505國(guó)聯(lián)恒鑫純債B  基金吧  檔案1.05731.05731.05711.05710.00020.02%限大額楊宇俊,霍順朝
016722國(guó)泰君安安弘六個(gè)月定開(kāi)債券  基金吧  檔案1.01301.09691.01271.09660.00030.03%暫停申購(gòu)朱瑩
022535天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E  基金吧  檔案1.03281.07091.03251.07060.00030.03%限大額劉洋
024234南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)D  基金吧  檔案1.12231.15231.12161.15160.00070.06%開(kāi)放申購(gòu)朱佳,陳皓松
013203恒生前海恒祥純債債券C  基金吧  檔案1.09621.13121.09581.13080.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)李維康
017652中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.01791.01791.01601.01600.00190.19%開(kāi)放申購(gòu)龍川,韓浩
013797博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A  基金吧  檔案0.88720.88720.89100.8910-0.0038-0.43%開(kāi)放申購(gòu)蔡濱,林博鴻
017743中歐行業(yè)鑫選混合C  基金吧  檔案1.04311.04311.01271.01270.03043.00%開(kāi)放申購(gòu)錢(qián)亞風(fēng)云
006543財(cái)通資管鴻利中短債債券C  基金吧  檔案1.10361.20661.10351.20650.00010.01%限大額宮志芳
025099永贏中債-優(yōu)選投資級(jí)信用債(1-3年)指數(shù)C  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停申購(gòu)連冰潔
020626鵬華豐慶債券C  基金吧  檔案1.02831.02831.02811.02810.00020.02%暫停申購(gòu)張麗娟,羅佳
022064博時(shí)裕創(chuàng)純債債券C  基金吧  檔案1.01091.04741.01081.04730.00010.01%限大額李漢楠
001660富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合  基金吧  檔案1.40101.40101.41001.4100-0.0090-0.64%開(kāi)放申購(gòu)欒慶帥
021047平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.24851.30451.24911.3051-0.0006-0.05%開(kāi)放申購(gòu)丁琳
015730東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債  基金吧  檔案------1.07331.1183------暫停申購(gòu)渠淼
016403財(cái)通多利債券E  基金吧  檔案1.08131.08131.08111.08110.00020.02%限大額羅曉倩,閆夢(mèng)璇
007295天弘安益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.08631.23031.08601.23000.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)趙鼎龍,袁東
019552東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.11521.11521.10601.10600.00920.83%開(kāi)放申購(gòu)楊恒
009625天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.03501.20281.03461.20240.00040.04%限大額劉洋
014137中泰安睿債券A  基金吧  檔案1.01521.09321.01501.09300.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)蔡鳳儀,臧潔
562570華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.53771.53771.52371.52370.01400.92%場(chǎng)內(nèi)交易司帆
002466博時(shí)裕新純債債券A  基金吧  檔案1.06831.34981.06771.34920.00060.06%限大額郭思潔
007197富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.07541.22941.07501.22900.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)朱征星
013470泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C  基金吧  檔案0.95190.95190.91060.91060.04134.54%開(kāi)放申購(gòu)吳秉韜
020776天弘安益?zhèn)疍  基金吧  檔案1.08531.11801.08501.11770.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)趙鼎龍,袁東
008409景順長(zhǎng)城景泰裕利純債債券A  基金吧  檔案1.11421.19011.11381.18970.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)彭成軍
013423寶盈安盛中短債債券A  基金吧  檔案1.03091.18091.03091.18090.00000.00%暫停申購(gòu)胡世輝
008626南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.12251.15251.12181.15180.00070.06%開(kāi)放申購(gòu)朱佳,陳皓松
006054中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C  基金吧  檔案1.09541.23991.09471.23920.00070.06%暫停申購(gòu)茅勇峰
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007198富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.06571.21971.06531.21930.00040.04%暫停申購(gòu)朱征星
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[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-09-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
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[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-09-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-09-012025-08-29日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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