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南京銀行股份有限公司概況
法定名稱南京銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注冊(cè)資本123.64億元
法人代表謝寧總 經(jīng) 理朱鋼
聯(lián)系地址南京市建鄴區(qū)江山大街88號(hào)網(wǎng)站地址www.njcb.com.cn
郵政編碼210019客服郵箱boardoffice@njcb.com.cn
電話號(hào)碼95302傳真號(hào)碼025-86775054
經(jīng)營(yíng)范圍南京銀行股份有限公司成立于1996-02-06，現(xiàn)位于南京市建鄴區(qū)江山大街88號(hào)，客服聯(lián)系電話為95302，一直以來(lái)南京銀行經(jīng)營(yíng)范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期、和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:公募證券投資基金銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))
南京銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-10-162025-10-15日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
005631博時(shí)富乾3個(gè)月定開債  基金吧  檔案1.10761.28431.10731.28400.00030.03%封閉期倪玉娟,卞竑
022870博時(shí)裕恒純債債券C  基金吧  檔案1.06881.06881.06861.06860.00020.02%開放申購(gòu)陳黎,顏靈珊
009802東海祥泰三年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.04561.15061.04561.15060.00000.00%暫停申購(gòu)邢燁,張浩碩,渠淼
019901華寶政金債債券C  基金吧  檔案1.06781.11281.06761.11260.00020.02%開放申購(gòu)高文慶,徐錟
013204恒生前海恒源天利債券A  基金吧  檔案1.19621.19621.20111.2011-0.0049-0.41%開放申購(gòu)鐘恩庚,胡啟聰
013716國(guó)聯(lián)恒利純債A  基金吧  檔案1.07801.12701.07761.12660.00040.04%限大額霍順朝
025643恒生前海恒源天利債E  基金吧  檔案1.19511.19511.20001.2000-0.0049-0.41%開放申購(gòu)胡啟聰,鐘恩庚
016554南方鑫悅15個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.27191.27191.27741.2774-0.0055-0.43%開放申購(gòu)盧玉珊
006222平安惠興債券  基金吧  檔案1.05881.22281.05851.22250.00030.03%限大額李曉天,田元強(qiáng)
015163景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合C  基金吧  檔案1.20511.20511.20671.2067-0.0016-0.13%開放申購(gòu)詹成
013424寶盈安盛中短債債券C  基金吧  檔案1.01141.16141.01141.16140.00000.00%暫停申購(gòu)胡世輝
025098永贏中債-優(yōu)選投資級(jí)信用債(1-3年)指數(shù)A  基金吧  檔案1.00271.00271.00251.00250.00020.02%暫停申購(gòu)連冰潔,錢布克
013202恒生前海恒祥純債債券A  基金吧  檔案1.07171.12871.07131.12830.00040.04%開放申購(gòu)李維康
002780前海聯(lián)合泓鑫混合A  基金吧  檔案3.13893.25893.14013.2601-0.0012-0.04%開放申購(gòu)張勇
006970廣發(fā)景利純債A  基金吧  檔案1.00171.25331.00141.25300.00030.03%暫停申購(gòu)趙子良
014713恒生前海恒裕債券C  基金吧  檔案1.12891.24261.12881.24250.00010.01%限大額張昆
014138中泰安睿債券C  基金吧  檔案1.01601.09051.01551.09000.00050.05%限大額蔡鳳儀,臧潔
013717國(guó)聯(lián)恒利純債C  基金吧  檔案1.06441.11341.06391.11290.00050.05%限大額霍順朝
007342國(guó)投瑞銀順臻純債債券A  基金吧  檔案1.07681.20681.07671.20670.00010.01%限大額李鷗
016973華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)許利明
025641恒生前海恒祥純債E  基金吧  檔案1.07171.07171.07131.07130.00040.04%開放申購(gòu)李維康
022641富達(dá)中債0-5年政策性金融債A  基金吧  檔案1.00191.00191.00171.00170.00020.02%開放申購(gòu)成皓
016972華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)許利明
023018南方恩元債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.05111.05911.05051.05850.00060.06%限大額王潤(rùn)棟
007043前海聯(lián)合泓鑫混合C  基金吧  檔案2.91523.17622.91633.1773-0.0011-0.04%開放申購(gòu)張勇
023019南方臻元債券C  基金吧  檔案1.16651.23151.16591.23090.00060.05%開放申購(gòu)杜才超
004118博時(shí)裕鵬純債債券  基金吧  檔案1.03781.41221.03771.41210.00010.01%限大額王帥
007560國(guó)聯(lián)恒鑫純債A  基金吧  檔案1.02291.21391.02271.21370.00020.02%限大額霍順朝,楊宇俊
013205恒生前海恒源天利債券C  基金吧  檔案1.17331.17331.17811.1781-0.0048-0.41%開放申購(gòu)鐘恩庚,胡啟聰
015098中歐鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  檔案1.12131.12131.12321.1232-0.0019-0.17%開放申購(gòu)華李成,袁田
022157東興紅利優(yōu)選混合A  基金吧  檔案1.05641.05641.05571.05570.00070.07%開放申購(gòu)李晨輝,張旭
002754博時(shí)裕創(chuàng)純債債券A  基金吧  檔案1.00951.35311.00931.35290.00020.02%限大額李漢楠
021138上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.07421.10021.07401.10000.00020.02%開放申購(gòu)許佳
013988浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.01621.09421.01581.09380.00040.04%暫停申購(gòu)廉素君,張?zhí)N文
020322平安惠智純債C  基金吧  檔案1.08351.11561.08331.11540.00020.02%暫停申購(gòu)寧特林,楊嚴(yán)
009125華泰保興科榮混合C  基金吧  檔案1.07911.25811.08501.2640-0.0059-0.54%開放申購(gòu)周詠梅,陳祺偉
015108中泰安益利率債A  基金吧  檔案1.05341.11941.05301.11900.00040.04%開放申購(gòu)蔡鳳儀,程冰
022158東興紅利優(yōu)選混合C  基金吧  檔案1.05261.05261.05191.05190.00070.07%開放申購(gòu)李晨輝,張旭
015930蜂巢豐裕債券C  基金吧  檔案1.05731.08231.05701.08200.00030.03%暫停申購(gòu)王宏,李磊
017729景順長(zhǎng)城景泰裕利純債債券C  基金吧  檔案1.10061.16551.09991.16480.00070.06%開放申購(gòu)彭成軍
014712恒生前海恒裕債券A  基金吧  檔案1.10541.24451.10531.24440.00010.01%限大額張昆
021365華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21881.21881.22521.2252-0.0064-0.52%開放申購(gòu)魯亞運(yùn)
016180寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.06751.08751.06721.08720.00030.03%暫停申購(gòu)程逸飛
020777天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.02861.07871.02851.07860.00010.01%限大額劉洋
022536天弘安益?zhèn)疎  基金吧  檔案1.08011.08011.07961.07960.00050.05%開放申購(gòu)趙鼎龍,袁東
022837建信中債0-3年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00501.00501.00491.00490.00010.01%開放申購(gòu)閆晗
020583農(nóng)銀金季三個(gè)月持有債券A  基金吧  檔案1.02641.02641.02631.02630.00010.01%開放申購(gòu)史向明
009560上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.07661.16391.07631.16360.00030.03%開放申購(gòu)許佳
017944財(cái)通資管鴻利中短債債券E  基金吧  檔案1.06991.07291.06961.07260.00030.03%限大額宮志芳
007738淳厚穩(wěn)惠債券A  基金吧  檔案1.00801.19681.00761.19640.00040.04%暫停申購(gòu)張蕊,陳寒
011657天弘京津冀發(fā)起債C  基金吧  檔案1.06981.14611.06931.14560.00050.05%開放申購(gòu)劉嗣興,尹粒宇
013987浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.01951.10251.01901.10200.00050.05%暫停申購(gòu)廉素君,張?zhí)N文
015162景順長(zhǎng)城鑫景一年持有混合A  基金吧  檔案1.22701.22701.22861.2286-0.0016-0.13%開放申購(gòu)詹成
021584中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案1.22971.27341.21551.25920.01421.17%開放申購(gòu)FANG SHENSHEN
017555融通增享純債債券C  基金吧  檔案1.14111.19761.14071.19720.00040.04%暫停申購(gòu)劉舒樂,劉力寧
007561國(guó)聯(lián)恒鑫純債C  基金吧  檔案1.01881.19881.01871.19870.00010.01%限大額霍順朝,楊宇俊
009124華泰保興科榮混合A  基金吧  檔案1.08411.26381.09001.2697-0.0059-0.54%開放申購(gòu)周詠梅,陳祺偉
017651中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.97890.97890.98770.9877-0.0088-0.89%開放申購(gòu)龍川,韓浩
011007國(guó)投瑞銀順臻純債債券C  基金吧  檔案1.06701.15701.06691.15690.00010.01%限大額李鷗
008211銀華永盛債券  基金吧  檔案1.09661.17161.09631.17130.00030.03%開放申購(gòu)李丹
008620嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券  基金吧  檔案1.01291.13611.01241.13560.00050.05%暫停申購(gòu)李宇昂,李卓鍇
008627南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.13691.14691.13641.14640.00050.04%開放申購(gòu)朱佳,陳皓松
016553南方鑫悅15個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.29581.29581.30141.3014-0.0056-0.43%開放申購(gòu)盧玉珊
022384華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.11791.11791.14031.1403-0.0224-1.96%開放申購(gòu)司帆
013863財(cái)通多利債券C  基金吧  檔案1.12281.12281.12271.12270.00010.01%限大額羅曉倩,閆夢(mèng)璇
009689易方達(dá)瑞錦混合A  基金吧  檔案1.33891.37891.33901.3790-0.0001-0.01%開放申購(gòu)楊康
013798博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C  基金吧  檔案0.90640.90640.90390.90390.00250.28%開放申購(gòu)蔡濱,林博鴻
006742南方臻元債券A  基金吧  檔案1.16601.23101.16541.23040.00060.05%開放申購(gòu)杜才超
008278國(guó)泰惠鑫一年定期開放債券  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)陳育潔
023346博時(shí)裕新純債債券C  基金吧  檔案1.06741.06741.06711.06710.00030.03%限大額郭思潔
015109中泰安益利率債C  基金吧  檔案1.04921.11121.04881.11080.00040.04%開放申購(gòu)蔡鳳儀,程冰
023277華夏鼎合債券A  基金吧  檔案1.00571.00571.00561.00560.00010.01%限大額柳萬(wàn)軍,文世倫
022806博時(shí)富益純債債券C  基金吧  檔案1.02861.02861.02831.02830.00030.03%開放申購(gòu)卞竑
007987鵬華豐慶債券A  基金吧  檔案1.02331.16641.02291.16600.00040.04%暫停申購(gòu)張麗娟,羅佳
005548諾安鑫享定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.07981.27931.07931.27880.00050.05%暫停申購(gòu)郭曉暉
001911博時(shí)裕恒純債債券A  基金吧  檔案1.06961.35561.06941.35540.00020.02%開放申購(gòu)陳黎,顏靈珊
007739淳厚穩(wěn)惠債券C  基金吧  檔案1.01421.17581.01381.17540.00040.04%暫停申購(gòu)張蕊,陳寒
019551東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.08481.08481.09211.0921-0.0073-0.67%開放申購(gòu)楊恒
009444國(guó)泰添福一年定期開放債券  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)魏偉
013469泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.92530.92530.91760.91760.00770.84%開放申購(gòu)吳秉韜
018964國(guó)聯(lián)恒鑫純債E  基金吧  檔案1.12061.12061.12041.12040.00020.02%限大額霍順朝,楊宇俊
020297民生加銀瑞怡3個(gè)月定開債券  基金吧  檔案1.06671.08671.06501.08500.00170.16%暫停申購(gòu)關(guān)鍵
020489富國(guó)澤利純債債券C  基金吧  檔案1.12881.14881.12831.14830.00050.04%開放申購(gòu)李金柳
002354博時(shí)裕騰純債債券A  基金吧  檔案1.02771.38701.02751.38680.00020.02%限大額李秋實(shí)
020584農(nóng)銀金季三個(gè)月持有債券C  基金吧  檔案1.02481.02481.02471.02470.00010.01%開放申購(gòu)史向明
008432人保安睿定開  基金吧  檔案1.01641.06541.01621.06520.00020.02%暫停申購(gòu)郭毅
015099中歐鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  檔案1.10511.10511.10711.1071-0.0020-0.18%開放申購(gòu)華李成,袁田
022836建信中債0-3年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00571.00571.00551.00550.00020.02%開放申購(gòu)閆晗
007566中銀寧享債券  基金吧  檔案1.05471.11681.05431.11640.00040.04%開放申購(gòu)范靜,黃敏怡
006053中航瑞景3個(gè)月定開A  基金吧  檔案1.02181.23131.02151.23100.00030.03%暫停申購(gòu)茅勇峰
007949富國(guó)澤利純債債券A  基金吧  檔案1.12911.18511.12861.18460.00050.04%開放申購(gòu)李金柳
002755博時(shí)裕盛純債債券A  基金吧  檔案1.03101.36101.03091.36090.00010.01%限大額李漢楠
021588廣發(fā)景利純債C  基金吧  檔案1.00161.07281.00121.07240.00040.04%暫停申購(gòu)趙子良
006542財(cái)通資管鴻利中短債債券A  基金吧  檔案1.11791.22991.11761.22960.00030.03%限大額宮志芳
005654天弘悅享定開債券  基金吧  檔案1.17961.29361.17951.29350.00010.01%暫停申購(gòu)尹粒宇
022228博時(shí)裕盛純債債券C  基金吧  檔案1.04051.06531.04041.06520.00010.01%限大額李漢楠
021583中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案1.24341.28981.22901.27540.01441.17%開放申購(gòu)FANG SHENSHEN
019885南方恩元債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.04491.05291.04441.05240.00050.05%開放申購(gòu)王潤(rùn)棟
007116華寶政金債債券A  基金吧  檔案1.07501.18001.07481.17980.00020.02%開放申購(gòu)高文慶,徐錟
007296天弘安益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.06111.21351.06061.21300.00050.05%開放申購(gòu)趙鼎龍,袁東
025642恒生前海恒裕債券E  基金吧  檔案1.10541.10541.10531.10530.00010.01%開放申購(gòu)張昆
008746財(cái)通多利債券A  基金吧  檔案1.15411.15411.15391.15390.00020.02%限大額羅曉倩,閆夢(mèng)璇
021366華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21551.21551.22191.2219-0.0064-0.52%開放申購(gòu)魯亞運(yùn)
022642富達(dá)中債0-5年政策性金融債C  基金吧  檔案1.00011.00010.99990.99990.00020.02%開放申購(gòu)成皓
021046平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.28451.34451.26261.32260.02191.73%開放申購(gòu)丁琳
023278華夏鼎合債券C  基金吧  檔案1.00491.00491.00481.00480.00010.01%限大額柳萬(wàn)軍,文世倫
020450博時(shí)裕騰純債債券C  基金吧  檔案1.02741.13511.02721.13490.00020.02%限大額李秋實(shí)
007435華寶寶怡債券  基金吧  檔案1.09461.21241.09411.21190.00050.05%暫停申購(gòu)高文慶
017742中歐行業(yè)鑫選混合A  基金吧  檔案1.03681.03681.04521.0452-0.0084-0.80%開放申購(gòu)錢亞風(fēng)云
021221富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E  基金吧  檔案1.07491.12891.07461.12860.00030.03%開放申購(gòu)朱征星
007546融通增享純債債券A  基金吧  檔案1.14931.20581.14891.20540.00040.03%限大額劉舒樂,劉力寧
022385華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.11501.11501.13731.1373-0.0223-1.96%開放申購(gòu)司帆
003607博時(shí)富益純債債券A  基金吧  檔案1.03391.25861.03361.25830.00030.03%開放申購(gòu)卞竑
562580華夏中證全指可選消費(fèi)ETF  基金吧  檔案1.26561.26561.27271.2727-0.0071-0.56%場(chǎng)內(nèi)交易魯亞運(yùn)
011656天弘京津冀發(fā)起債A  基金吧  檔案1.05181.16141.05131.16090.00050.05%開放申購(gòu)劉嗣興,尹粒宇
025100永贏中債-優(yōu)選投資級(jí)信用債(1-3年)指數(shù)E  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停申購(gòu)連冰潔,錢布克
024505國(guó)聯(lián)恒鑫純債B  基金吧  檔案1.05781.05781.05761.05760.00020.02%限大額楊宇俊,霍順朝
016722國(guó)泰海通安弘六個(gè)月定開債券  基金吧  檔案1.01391.09781.01381.09770.00010.01%暫停申購(gòu)朱瑩
022535天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E  基金吧  檔案1.02831.07131.02831.07130.00000.00%限大額劉洋
024234南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)D  基金吧  檔案1.11951.14951.11901.14900.00050.04%開放申購(gòu)朱佳,陳皓松
013203恒生前海恒祥純債債券C  基金吧  檔案1.09601.13101.09561.13060.00040.04%開放申購(gòu)李維康
017652中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.97250.97250.98120.9812-0.0087-0.89%開放申購(gòu)龍川,韓浩
013797博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A  基金吧  檔案0.92820.92820.92560.92560.00260.28%開放申購(gòu)蔡濱,林博鴻
017743中歐行業(yè)鑫選混合C  基金吧  檔案1.01741.01741.02571.0257-0.0083-0.81%開放申購(gòu)錢亞風(fēng)云
006543財(cái)通資管鴻利中短債債券C  基金吧  檔案1.10431.20731.10401.20700.00030.03%限大額宮志芳
025099永贏中債-優(yōu)選投資級(jí)信用債(1-3年)指數(shù)C  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停申購(gòu)連冰潔,錢布克
020626鵬華豐慶債券C  基金吧  檔案1.02721.02721.02681.02680.00040.04%暫停申購(gòu)張麗娟,羅佳
022064博時(shí)裕創(chuàng)純債債券C  基金吧  檔案1.01221.04871.01201.04850.00020.02%限大額李漢楠
001660富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合  基金吧  檔案1.39001.39001.38301.38300.00700.51%開放申購(gòu)欒慶帥
021047平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.26521.32121.24361.29960.02161.74%開放申購(gòu)丁琳
015730東海鑫寧利率債三個(gè)月定開債  基金吧  檔案1.06981.11481.06861.11360.00120.11%開放申購(gòu)渠淼
016403財(cái)通多利債券E  基金吧  檔案1.08241.08241.08231.08230.00010.01%限大額羅曉倩,閆夢(mèng)璇
007295天弘安益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.08391.22791.08341.22740.00050.05%開放申購(gòu)趙鼎龍,袁東
019552東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.07621.07621.08341.0834-0.0072-0.66%開放申購(gòu)楊恒
009625天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.03051.20361.03051.20360.00000.00%限大額劉洋
014137中泰安睿債券A  基金吧  檔案1.01551.09351.01501.09300.00050.05%開放申購(gòu)蔡鳳儀,臧潔
562570華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.44361.44361.47441.4744-0.0308-2.09%場(chǎng)內(nèi)交易司帆
002466博時(shí)裕新純債債券A  基金吧  檔案1.06731.34881.06701.34850.00030.03%限大額郭思潔
007197富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.07511.22911.07481.22880.00030.03%開放申購(gòu)朱征星
013470泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C  基金吧  檔案0.90770.90770.90010.90010.00760.84%開放申購(gòu)吳秉韜
020776天弘安益?zhèn)疍  基金吧  檔案1.08251.11521.08201.11470.00050.05%開放申購(gòu)趙鼎龍,袁東
008409景順長(zhǎng)城景泰裕利純債債券A  基金吧  檔案1.11301.18891.11231.18820.00070.06%開放申購(gòu)彭成軍
013423寶盈安盛中短債債券A  基金吧  檔案1.03191.18191.03181.18180.00010.01%暫停申購(gòu)胡世輝
008626南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.11981.14981.11931.14930.00050.04%開放申購(gòu)朱佳,陳皓松
006054中航瑞景3個(gè)月定開C  基金吧  檔案1.09431.23881.09391.23840.00040.04%暫停申購(gòu)茅勇峰
009690易方達(dá)瑞錦混合C  基金吧  檔案1.32481.36481.32491.3649-0.0001-0.01%開放申購(gòu)楊康
015929蜂巢豐裕債券A  基金吧  檔案1.00631.09031.00601.09000.00030.03%暫停申購(gòu)王宏,李磊
007198富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.06531.21931.06501.21900.00030.03%暫停申購(gòu)朱征星
008595平安惠智純債A  基金吧  檔案1.03711.17151.03681.17120.00030.03%暫停申購(gòu)寧特林,楊嚴(yán)
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-10-162025-10-15基金經(jīng)理
萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%
000846國(guó)聯(lián)貨幣C  基金吧  檔案0.35331.3330%0.35711.4420%李倩
000847國(guó)聯(lián)貨幣A  基金吧  檔案0.28111.0880%0.28611.2030%李倩
003075國(guó)聯(lián)貨幣E  基金吧  檔案0.28731.0890%0.29091.1980%李倩
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-10-162025-10-15日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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