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南京銀行股份有限公司概況
法定名稱南京銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注冊(cè)資本123.64億元
法人代表謝寧總 經(jīng) 理朱鋼
聯(lián)系地址南京市建鄴區(qū)江山大街88號(hào)網(wǎng)站地址www.njcb.com.cn
郵政編碼210019客服郵箱boardoffice@njcb.com.cn
電話號(hào)碼95302傳真號(hào)碼025-86775054
經(jīng)營(yíng)范圍南京銀行股份有限公司成立于1996-02-06，現(xiàn)位于南京市建鄴區(qū)江山大街88號(hào)，客服聯(lián)系電話為95302，一直以來(lái)南京銀行經(jīng)營(yíng)范圍是(一)吸收公眾存款;(二)發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;(三)辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;(四)辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);(五)發(fā)行金融債券;(六)代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;(七)買賣政府債券、金融債券;(八)從事同業(yè)拆借;(九)買賣、代理買賣外匯;(十)從事銀行卡業(yè)務(wù);(十一)提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;(十二)代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);(十三)提供保管箱服務(wù);(十四)證券投資基金銷售;(十五)經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
南京銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-01-142026-01-13日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
005631博時(shí)富乾3個(gè)月定開債  基金吧  檔案1.06551.29021.06531.29000.00020.02%封閉期倪玉娟,卞竑
022870博時(shí)裕恒純債債券C  基金吧  檔案1.05151.07271.05151.07270.00000.00%開放申購(gòu)陳黎,顏靈珊
009802東海祥泰三年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.04041.15641.04041.15640.00000.00%暫停申購(gòu)邢燁,張浩碩,渠淼
019901華寶政金債債券C  基金吧  檔案1.07151.11651.07131.11630.00020.02%開放申購(gòu)高文慶,徐錟
013204恒生前海恒源天利債券A  基金吧  檔案1.24911.24911.24531.24530.00380.31%開放申購(gòu)鐘恩庚,胡啟聰
013716國(guó)聯(lián)恒利純債A  基金吧  檔案1.08361.13261.08361.13260.00000.00%限大額霍順朝
025643恒生前海恒源天利債E  基金吧  檔案1.24791.24791.24421.24420.00370.30%開放申購(gòu)胡啟聰,鐘恩庚
016554南方鑫悅15個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.37421.37421.36821.36820.00600.44%開放申購(gòu)盧玉珊
006222平安惠興債券  基金吧  檔案1.06371.22771.06351.22750.00020.02%限大額李曉天,田元強(qiáng)
013424寶盈安盛中短債債券C  基金吧  檔案1.01331.16331.01331.16330.00000.00%暫停申購(gòu)胡世輝
025098永贏中債-優(yōu)選投資級(jí)信用債(1-3年)指數(shù)A  基金吧  檔案1.00841.00841.00831.00830.00010.01%暫停申購(gòu)連冰潔,錢布克
013202恒生前海恒祥純債債券A  基金吧  檔案1.07421.13121.07431.1313-0.0001-0.01%開放申購(gòu)李維康
002780前海聯(lián)合泓鑫混合A  基金吧  檔案3.60323.72323.56033.68030.04291.20%開放申購(gòu)張勇
006970廣發(fā)景利純債A  基金吧  檔案1.00471.25631.00451.25610.00020.02%暫停申購(gòu)趙子良
014713恒生前海恒裕債券C  基金吧  檔案1.13531.24901.13521.24890.00010.01%限大額鐘恩庚
014138中泰安睿債券C  基金吧  檔案1.01891.09341.01891.09340.00000.00%限大額蔡鳳儀,臧潔
013717國(guó)聯(lián)恒利純債C  基金吧  檔案1.06911.11811.06911.11810.00000.00%限大額霍順朝
007342國(guó)投瑞銀順臻純債債券A  基金吧  檔案1.08041.21041.08021.21020.00020.02%限大額李鷗
016973華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)許利明
025641恒生前海恒祥純債E  基金吧  檔案1.07421.07421.07431.0743-0.0001-0.01%開放申購(gòu)李維康
022641富達(dá)中債0-5年政策性金融債A  基金吧  檔案1.00461.00461.00451.00450.00010.01%開放申購(gòu)成皓
016972華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)許利明
023018南方恩元債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.05511.06311.05501.06300.00010.01%限大額王潤(rùn)棟
007043前海聯(lián)合泓鑫混合C  基金吧  檔案3.34313.60413.30333.56430.03981.20%開放申購(gòu)張勇
023019南方臻元債券C  基金吧  檔案1.17341.23841.17321.23820.00020.02%開放申購(gòu)杜才超
004118博時(shí)裕鵬純債債券  基金吧  檔案1.03381.41601.03371.41590.00010.01%限大額王帥
007560國(guó)聯(lián)恒鑫純債A  基金吧  檔案1.02771.21871.02771.21870.00000.00%限大額霍順朝,楊宇俊
013205恒生前海恒源天利債券C  基金吧  檔案1.22481.22481.22121.22120.00360.29%開放申購(gòu)鐘恩庚,胡啟聰
015098中歐鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  檔案1.13481.13481.13371.13370.00110.10%開放申購(gòu)華李成,袁田
022157東興紅利優(yōu)選混合A  基金吧  檔案1.05751.05751.06421.0642-0.0067-0.63%開放申購(gòu)李晨輝,張旭
002754博時(shí)裕創(chuàng)純債債券A  基金吧  檔案1.01411.35771.01411.35770.00000.00%限大額李漢楠
021138上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.06491.10091.06491.10090.00000.00%限大額許佳,沈丹瑩
013988浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.02041.09841.02041.09840.00000.00%暫停申購(gòu)廉素君,張?zhí)N文
025817中加智選添元三個(gè)月持有期混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)郭智
020322平安惠智純債C  基金吧  檔案1.06531.11841.06501.11810.00030.03%暫停申購(gòu)寧特林,楊嚴(yán)
009125華泰保興科榮混合C  基金吧  檔案1.13181.31081.12051.29950.01131.01%開放申購(gòu)周詠梅,陳祺偉
015108中泰安益利率債A  基金吧  檔案1.05781.12381.05771.12370.00010.01%開放申購(gòu)蔡鳳儀,程冰
022158東興紅利優(yōu)選混合C  基金吧  檔案1.05261.05261.05931.0593-0.0067-0.63%開放申購(gòu)李晨輝,張旭
025345路博邁中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00181.00181.00161.00160.00020.02%暫停申購(gòu)王寒,魏麗
015930蜂巢豐裕債券C  基金吧  檔案1.06251.08751.06241.08740.00010.01%暫停申購(gòu)王宏,李磊
017729景順長(zhǎng)城景泰裕利純債債券C  基金吧  檔案1.09951.16991.09941.16980.00010.01%開放申購(gòu)彭成軍
014712恒生前海恒裕債券A  基金吧  檔案1.11111.25021.11111.25020.00000.00%限大額鐘恩庚
021365華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.23511.23511.23981.2398-0.0047-0.38%開放申購(gòu)魯亞運(yùn)
025122大摩中債1-5年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00191.00191.00181.00180.00010.01%開放申購(gòu)吳慧文,陳言一
016180寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.07361.09361.07341.09340.00020.02%暫停申購(gòu)程逸飛
020777天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.03251.08361.03231.08340.00020.02%限大額劉洋
022536天弘安益?zhèn)疎  基金吧  檔案1.08721.08721.08711.08710.00010.01%開放申購(gòu)趙鼎龍,袁東
022837建信中債0-3年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00931.00931.00931.00930.00000.00%開放申購(gòu)閆晗
025816中加智選添元三個(gè)月持有期混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)郭智
020583農(nóng)銀金季三個(gè)月持有債券A  基金吧  檔案1.02991.02991.02991.02990.00000.00%開放申購(gòu)史向明
009560上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.06731.16461.06731.16460.00000.00%開放申購(gòu)許佳,沈丹瑩
017944財(cái)通資管鴻利中短債債券E  基金吧  檔案1.07271.07871.07271.07870.00000.00%限大額宮志芳
025346路博邁中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00141.00141.00131.00130.00010.01%暫停申購(gòu)王寒,魏麗
026146南方浩信積極3個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------戴明洋
007738淳厚穩(wěn)惠債券A  基金吧  檔案1.01111.19991.01101.19980.00010.01%暫停申購(gòu)張蕊,陳寒
011657天弘京津冀發(fā)起債C  基金吧  檔案1.07671.15301.07661.15290.00010.01%開放申購(gòu)劉嗣興
013987浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.02411.10711.02401.10700.00010.01%暫停申購(gòu)廉素君,張?zhí)N文
021584中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案1.19571.26221.20201.2685-0.0063-0.52%限大額FANG SHENSHEN
017555融通增享純債債券C  基金吧  檔案1.12551.20551.12551.20550.00000.00%暫停申購(gòu)劉舒樂,劉力寧
007561國(guó)聯(lián)恒鑫純債C  基金吧  檔案1.02291.20291.02281.20280.00010.01%限大額霍順朝,楊宇俊
026282東方紅先鋒銳選混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.05521.05521.04741.04740.00780.74%開放申購(gòu)劉中群
009124華泰保興科榮混合A  基金吧  檔案1.13731.31701.12591.30560.01141.01%開放申購(gòu)周詠梅,陳祺偉
017651中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.10681.10681.11211.1121-0.0053-0.48%開放申購(gòu)龍川,韓浩
011007國(guó)投瑞銀順臻純債債券C  基金吧  檔案1.06991.15991.06971.15970.00020.02%限大額李鷗
008211銀華永盛債券  基金吧  檔案1.09161.17861.09151.17850.00010.01%開放申購(gòu)李丹
008620嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券  基金吧  檔案1.00671.13691.00661.13680.00010.01%暫停申購(gòu)李宇昂,李卓鍇
008627南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.14121.15121.14121.15120.00000.00%開放申購(gòu)朱佳,陳皓松
016553南方鑫悅15個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.40211.40211.39601.39600.00610.44%開放申購(gòu)盧玉珊
022384華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.25451.25451.21661.21660.03793.12%開放申購(gòu)司帆
013863財(cái)通多利債券C  基金吧  檔案1.12761.12761.12751.12750.00010.01%限大額羅曉倩,閆夢(mèng)璇
009689易方達(dá)瑞錦混合A  基金吧  檔案1.36491.40491.36421.40420.00070.05%開放申購(gòu)楊康
013798博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C  基金吧  檔案0.89010.89010.89060.8906-0.0005-0.06%開放申購(gòu)蔡濱,林博鴻
025272中金恒寧債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.00841.00841.00881.0088-0.0004-0.04%開放申購(gòu)于質(zhì)冰,駱毅,丁楊,楊力元
006742南方臻元債券A  基金吧  檔案1.17451.23951.17431.23930.00020.02%開放申購(gòu)杜才超
008278國(guó)泰惠鑫一年定期開放債券  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)陳育潔
023346博時(shí)裕新純債債券C  基金吧  檔案1.06711.07251.06701.07240.00010.01%限大額郭思潔
015109中泰安益利率債C  基金吧  檔案1.05321.11521.05311.11510.00010.01%開放申購(gòu)蔡鳳儀,程冰
023277華夏鼎合債券A  基金吧  檔案1.00911.00911.00901.00900.00010.01%限大額柳萬(wàn)軍,文世倫
022806博時(shí)富益純債債券C  基金吧  檔案1.01581.03301.01581.03300.00000.00%開放申購(gòu)卞竑
007987鵬華豐慶債券A  基金吧  檔案1.01921.16841.01921.16840.00000.00%限大額張麗娟,羅佳
005548諾安鑫享定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.04541.28351.04521.28330.00020.02%暫停申購(gòu)郭曉暉
001911博時(shí)裕恒純債債券A  基金吧  檔案1.05231.35971.05221.35960.00010.01%開放申購(gòu)陳黎,顏靈珊
007739淳厚穩(wěn)惠債券C  基金吧  檔案1.01651.17811.01651.17810.00000.00%暫停申購(gòu)張蕊,陳寒
019551東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.06771.06771.07261.0726-0.0049-0.46%開放申購(gòu)楊恒
009444國(guó)泰添福一年定期開放債券  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)魏偉
013469泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.06581.06581.04301.04300.02282.19%開放申購(gòu)吳秉韜
018964國(guó)聯(lián)恒鑫純債E  基金吧  檔案1.12511.12511.12501.12500.00010.01%限大額霍順朝,楊宇俊
020297民生加銀瑞怡3個(gè)月定開債券  基金吧  檔案1.04681.08181.04601.08100.00080.08%暫停申購(gòu)關(guān)鍵
020489富國(guó)澤利純債債券C  基金吧  檔案1.13591.15591.13571.15570.00020.02%開放申購(gòu)李金柳
002354博時(shí)裕騰純債債券A  基金吧  檔案1.01231.39161.01221.39150.00010.01%限大額李秋實(shí)
020584農(nóng)銀金季三個(gè)月持有債券C  基金吧  檔案1.02791.02791.02801.0280-0.0001-0.01%開放申購(gòu)史向明
008432人保安睿定開  基金吧  檔案1.02151.07051.02131.07030.00020.02%暫停申購(gòu)郭毅
015099中歐鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  檔案1.11741.11741.11631.11630.00110.10%開放申購(gòu)華李成,袁田
022836建信中債0-3年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.01021.01021.01021.01020.00000.00%開放申購(gòu)閆晗
007566中銀寧享債券  基金吧  檔案1.05741.11951.05741.11950.00000.00%開放申購(gòu)范靜,黃敏怡
006053中航瑞景3個(gè)月定開A  基金吧  檔案1.02431.23381.02401.23350.00030.03%暫停申購(gòu)茅勇峰
007949富國(guó)澤利純債債券A  基金吧  檔案1.13631.19231.13611.19210.00020.02%開放申購(gòu)李金柳
002755博時(shí)裕盛純債債券A  基金吧  檔案1.03431.36431.03411.36410.00020.02%開放申購(gòu)李漢楠
021588廣發(fā)景利純債C  基金吧  檔案1.00451.07571.00431.07550.00020.02%暫停申購(gòu)趙子良
006542財(cái)通資管鴻利中短債債券A  基金吧  檔案1.12101.23601.12101.23600.00000.00%限大額宮志芳
005654天弘悅享定開債券  基金吧  檔案1.18391.29791.18391.29790.00000.00%暫停申購(gòu)尹粒宇
022228博時(shí)裕盛純債債券C  基金吧  檔案1.04411.06891.04401.06880.00010.01%開放申購(gòu)李漢楠
021583中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案1.20961.27921.21601.2856-0.0064-0.53%限大額FANG SHENSHEN
019885南方恩元債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.04941.05741.04931.05730.00010.01%開放申購(gòu)王潤(rùn)棟
007116華寶政金債債券A  基金吧  檔案1.07901.18401.07871.18370.00030.03%開放申購(gòu)高文慶,徐錟
007296天弘安益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.06831.22071.06821.22060.00010.01%開放申購(gòu)趙鼎龍,袁東
025642恒生前海恒裕債券E  基金吧  檔案1.11111.11111.11111.11110.00000.00%開放申購(gòu)鐘恩庚
025121大摩中債1-5年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00211.00211.00201.00200.00010.01%開放申購(gòu)吳慧文,陳言一
008746財(cái)通多利債券A  基金吧  檔案1.15931.15931.15921.15920.00010.01%限大額羅曉倩,閆夢(mèng)璇
021366華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.23121.23121.23591.2359-0.0047-0.38%開放申購(gòu)魯亞運(yùn)
022642富達(dá)中債0-5年政策性金融債C  基金吧  檔案1.00261.00261.00251.00250.00010.01%開放申購(gòu)成皓
021046平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.29221.35221.29291.3529-0.0007-0.05%開放申購(gòu)丁琳
023278華夏鼎合債券C  基金吧  檔案1.00801.00801.00791.00790.00010.01%限大額柳萬(wàn)軍,文世倫
020450博時(shí)裕騰純債債券C  基金吧  檔案1.01231.13981.01221.13970.00010.01%限大額李秋實(shí)
007435華寶寶怡債券  基金吧  檔案1.08921.22001.08911.21990.00010.01%暫停申購(gòu)高文慶
017742中歐行業(yè)鑫選混合A  基金吧  檔案1.02071.02071.02841.0284-0.0077-0.75%開放申購(gòu)錢亞風(fēng)云
021221富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E  基金吧  檔案1.05471.13371.05451.13350.00020.02%開放申購(gòu)朱征星
007546融通增享純債債券A  基金吧  檔案1.13431.21431.13431.21430.00000.00%限大額劉舒樂,劉力寧
022385華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.25021.25021.21251.21250.03773.11%開放申購(gòu)司帆
003607博時(shí)富益純債債券A  基金吧  檔案1.01891.26431.01881.26420.00010.01%開放申購(gòu)卞竑
562580華夏中證全指可選消費(fèi)ETF  基金吧  檔案1.28451.28451.28971.2897-0.0052-0.40%場(chǎng)內(nèi)交易魯亞運(yùn)
011656天弘京津冀發(fā)起債A  基金吧  檔案1.05931.16891.05921.16880.00010.01%開放申購(gòu)劉嗣興
025100永贏中債-優(yōu)選投資級(jí)信用債(1-3年)指數(shù)E  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停申購(gòu)連冰潔,錢布克
024505國(guó)聯(lián)恒鑫純債B  基金吧  檔案1.06281.06281.06271.06270.00010.01%限大額楊宇俊,霍順朝
016722國(guó)泰海通安弘六個(gè)月定開債券  基金吧  檔案1.01611.10001.01601.09990.00010.01%暫停申購(gòu)朱瑩
022535天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E  基金吧  檔案1.03181.07581.03161.07560.00020.02%限大額劉洋
024234南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)D  基金吧  檔案1.12391.15391.12391.15390.00000.00%開放申購(gòu)朱佳,陳皓松
013203恒生前海恒祥純債債券C  基金吧  檔案1.09831.13331.09841.1334-0.0001-0.01%開放申購(gòu)李維康
017652中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.09891.09891.10421.1042-0.0053-0.48%開放申購(gòu)龍川,韓浩
025273中金恒寧債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.00801.00801.00851.0085-0.0005-0.05%開放申購(gòu)于質(zhì)冰,駱毅,丁楊,楊力元
013797博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A  基金吧  檔案0.91280.91280.91330.9133-0.0005-0.05%開放申購(gòu)蔡濱,林博鴻
017743中歐行業(yè)鑫選混合C  基金吧  檔案0.99960.99961.00721.0072-0.0076-0.75%開放申購(gòu)錢亞風(fēng)云
006543財(cái)通資管鴻利中短債債券C  基金吧  檔案1.10651.21251.10651.21250.00000.00%限大額宮志芳
025099永贏中債-優(yōu)選投資級(jí)信用債(1-3年)指數(shù)C  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停申購(gòu)連冰潔,錢布克
020626鵬華豐慶債券C  基金吧  檔案1.02331.02941.02321.02930.00010.01%限大額張麗娟,羅佳
022064博時(shí)裕創(chuàng)純債債券C  基金吧  檔案1.01881.05531.01881.05530.00000.00%限大額李漢楠
001660富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合  基金吧  檔案1.40001.40001.40901.4090-0.0090-0.64%開放申購(gòu)欒慶帥
021047平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.27151.32751.27221.3282-0.0007-0.06%開放申購(gòu)丁琳
015730東海鑫寧利率債三個(gè)月定開債  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)渠淼
016403財(cái)通多利債券E  基金吧  檔案1.08681.08681.08671.08670.00010.01%限大額羅曉倩,閆夢(mèng)璇
007295天弘安益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.09161.23561.09141.23540.00020.02%開放申購(gòu)趙鼎龍,袁東
019552東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.05811.05811.06301.0630-0.0049-0.46%開放申購(gòu)楊恒
009625天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.03481.20891.03461.20870.00020.02%限大額劉洋
014137中泰安睿債券A  基金吧  檔案1.01871.09671.01861.09660.00010.01%開放申購(gòu)蔡鳳儀,臧潔
562570華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.64421.64421.57711.57710.06714.25%場(chǎng)內(nèi)交易司帆
002466博時(shí)裕新純債債券A  基金吧  檔案1.06701.35391.06691.35380.00010.01%限大額郭思潔
007197富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.05501.23401.05481.23380.00020.02%開放申購(gòu)朱征星
013470泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.04421.04421.02181.02180.02242.19%開放申購(gòu)吳秉韜
026283東方紅先鋒銳選混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.05501.05501.04721.04720.00780.74%開放申購(gòu)劉中群
020776天弘安益?zhèn)疍  基金吧  檔案1.09051.12321.09041.12310.00010.01%開放申購(gòu)趙鼎龍,袁東
008409景順長(zhǎng)城景泰裕利純債債券A  基金吧  檔案1.11281.19421.11271.19410.00010.01%開放申購(gòu)彭成軍
026145南方浩信積極3個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------戴明洋
013423寶盈安盛中短債債券A  基金吧  檔案1.03451.18451.03451.18450.00000.00%暫停申購(gòu)胡世輝
008626南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.12431.15431.12431.15430.00000.00%開放申購(gòu)朱佳,陳皓松
006054中航瑞景3個(gè)月定開C  基金吧  檔案1.09661.24111.09631.24080.00030.03%暫停申購(gòu)茅勇峰
009690易方達(dá)瑞錦混合C  基金吧  檔案1.34991.38991.34921.38920.00070.05%開放申購(gòu)楊康
015929蜂巢豐裕債券A  基金吧  檔案1.00441.09591.00441.09590.00000.00%暫停申購(gòu)王宏,李磊
007198富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.04481.22381.04461.22360.00020.02%暫停申購(gòu)朱征星
008595平安惠智純債A  基金吧  檔案1.01871.17411.01841.17380.00030.03%暫停申購(gòu)寧特林,楊嚴(yán)
[貨幣型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-01-142026-01-13基金經(jīng)理
萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%
000846國(guó)聯(lián)貨幣C  基金吧  檔案0.35761.3060%0.35751.3130%李倩
000847國(guó)聯(lián)貨幣A  基金吧  檔案0.29441.0710%0.28841.0730%李倩
003075國(guó)聯(lián)貨幣E  基金吧  檔案0.29111.0610%0.29021.0720%李倩
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-01-142026-01-13日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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