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南京銀行股份有限公司概況
法定名稱南京銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注冊資本110.75億元
法人代表謝寧總 經(jīng) 理朱鋼
聯(lián)系地址南京市建鄴區(qū)江山大街88號網(wǎng)站地址www.njcb.com.cn
郵政編碼210019客服郵箱boardoffice@njcb.com.cn
電話號碼95302傳真號碼025-86775054
經(jīng)營范圍南京銀行股份有限公司成立于1996-02-06，現(xiàn)位于南京市建鄴區(qū)江山大街88號，客服聯(lián)系電話為95302，一直以來南京銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期、和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔保;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其它業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)許可項目:公募證券投資基金銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)
南京銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-05-09 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-05-092025-05-08日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
005631博時富乾3個月定開債  基金吧  檔案1.12441.28501.12371.28430.00070.06%封閉期倪玉娟,卞竑
022870博時裕恒純債債券C  基金吧  檔案1.06761.06761.06721.06720.00040.04%開放申購郭思潔
009802東海祥泰三年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.03251.13751.03241.13740.00010.01%暫停申購邢燁,張浩碩,渠淼
019901華寶政金債債券C  基金吧  檔案1.07511.12011.07461.11960.00050.05%開放申購高文慶,徐錟
015099中歐鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  檔案1.05271.05271.05301.0530-0.0003-0.03%開放申購華李成
013204恒生前海恒源天利債券A  基金吧  檔案1.06001.06001.06151.0615-0.0015-0.14%開放申購張昆,鐘恩庚
022836建信中債0-3年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00341.00341.00341.00340.00000.00%開放申購閆晗
007566中銀寧享債券  基金吧  檔案1.05391.11601.05341.11550.00050.05%開放申購范靜
013716國聯(lián)恒利純債A  基金吧  檔案1.07831.12731.07771.12670.00060.06%限大額霍順朝
016554南方鑫悅15個月持有混合C  基金吧  檔案0.98880.98880.99230.9923-0.0035-0.35%開放申購盧玉珊
006053中航瑞景3個月定開A  基金吧  檔案1.03941.23391.03911.23360.00030.03%暫停申購茅勇峰
007949富國澤利純債債券A  基金吧  檔案1.13831.18431.13781.18380.00050.04%開放申購武磊,李金柳
006222平安惠興債券  基金吧  檔案1.06121.22521.06071.22470.00050.05%限大額李曉天,田元強
002755博時裕盛純債債券A  基金吧  檔案1.02611.35611.02581.35580.00030.03%限大額李漢楠
015163景順長城鑫景一年持有混合C  基金吧  檔案0.87440.87440.88310.8831-0.0087-0.99%開放申購詹成
013424寶盈安盛中短債債券C  基金吧  檔案1.04871.15771.04861.15760.00010.01%開放申購胡世輝
021588廣發(fā)景利純債C  基金吧  檔案1.03891.07041.03851.07000.00040.04%暫停申購趙子良
013202恒生前海恒祥純債債券A  基金吧  檔案1.07171.12871.07151.12850.00020.02%開放申購李維康
002780前海聯(lián)合泓鑫混合A  基金吧  檔案2.47722.59722.48372.6037-0.0065-0.26%開放申購張勇
006970廣發(fā)景利純債A  基金吧  檔案1.03861.25071.03821.25030.00040.04%暫停申購趙子良
006542財通資管鴻利中短債債券A  基金吧  檔案1.11091.22291.11041.22240.00050.05%限大額宮志芳
005654天弘悅享定開債券  基金吧  檔案1.20351.29951.20341.29940.00010.01%暫停申購尹粒宇
022228博時裕盛純債債券C  基金吧  檔案1.03021.05501.02981.05460.00040.04%限大額李漢楠
014713恒生前海恒裕債券C  基金吧  檔案1.05831.15401.05761.15330.00070.07%暫停申購張昆
021583中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案1.07971.07971.07601.07600.00370.34%開放申購FANG SHENSHEN
014138中泰安睿債券C  基金吧  檔案1.01491.08941.01451.08900.00040.04%限大額蔡鳳儀,臧潔
013717國聯(lián)恒利純債C  基金吧  檔案1.06611.11511.06551.11450.00060.06%限大額霍順朝
007342國投瑞銀順臻純債債券A  基金吧  檔案1.11831.20831.11801.20800.00030.03%限大額李鷗
016973華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購許利明
022641富達中債0-5年政策性金融債A  基金吧  檔案1.00331.00331.00341.0034-0.0001-0.01%開放申購成皓
016972華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購許利明
019885南方恩元債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.04691.05491.04651.05450.00040.04%開放申購黃河,黃斌斌,王潤棟
023018南方恩元債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.05371.06171.05331.06130.00040.04%限大額黃斌斌,黃河,王潤棟
007043前海聯(lián)合泓鑫混合C  基金吧  檔案2.30472.56572.31082.5718-0.0061-0.26%開放申購張勇
023019南方臻元債券C  基金吧  檔案1.16591.23091.16231.22730.00360.31%開放申購杜才超
004118博時裕鵬純債債券  基金吧  檔案1.03801.41241.03761.41200.00040.04%暫停申購王帥
007560國聯(lián)恒鑫純債A  基金吧  檔案1.05421.21021.05391.20990.00030.03%開放申購霍順朝,楊宇俊
007116華寶政金債債券A  基金吧  檔案1.08221.18721.08171.18670.00050.05%開放申購高文慶,徐錟
007296天弘安益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.06361.21601.06311.21550.00050.05%開放申購趙鼎龍,程仕湘
013205恒生前海恒源天利債券C  基金吧  檔案1.04021.04021.04171.0417-0.0015-0.14%開放申購張昆,鐘恩庚
008746財通多利債券A  基金吧  檔案1.14591.14591.14561.14560.00030.03%限大額羅曉倩,閆夢璇
015098中歐鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  檔案1.06631.06631.06651.0665-0.0002-0.02%開放申購華李成
022157東興紅利優(yōu)選混合A  基金吧  檔案1.00551.00551.00351.00350.00200.20%開放申購李晨輝
021366華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.13901.13901.14041.1404-0.0014-0.12%開放申購魯亞運
002754博時裕創(chuàng)純債債券A  基金吧  檔案1.03471.34971.03421.34920.00050.05%限大額李漢楠
021138上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.08031.10631.08011.10610.00020.02%開放申購許佳
022642富達中債0-5年政策性金融債C  基金吧  檔案1.00211.00211.00231.0023-0.0002-0.02%開放申購成皓
013988浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.01331.09131.01281.09080.00050.05%暫停申購廉素君,張?zhí)N文
021046平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.20361.23361.19661.22660.00700.58%開放申購丁琳
023278華夏鼎合債券C  基金吧  檔案1.00471.00471.00421.00420.00050.05%限大額柳萬軍,文世倫
020322平安惠智純債C  基金吧  檔案1.11881.12491.11841.12450.00040.04%暫停申購李瑾懿,寧特林
009125華泰保興科榮混合C  基金吧  檔案1.04491.22391.04611.2251-0.0012-0.11%開放申購周詠梅,陳祺偉
015108中泰安益利率債A  基金吧  檔案1.07041.12641.07021.12620.00020.02%開放申購蔡鳳儀,程冰
022158東興紅利優(yōu)選混合C  基金吧  檔案1.00371.00371.00171.00170.00200.20%開放申購李晨輝
020450博時裕騰純債債券C  基金吧  檔案1.06631.14401.06611.14380.00020.02%限大額李秋實
007435華寶寶怡債券  基金吧  檔案1.09051.20831.08981.20760.00070.06%暫停申購高文慶
017742中歐行業(yè)鑫選混合A  基金吧  檔案0.96730.96730.97040.9704-0.0031-0.32%開放申購錢亞風云
015930蜂巢豐裕債券C  基金吧  檔案1.05471.07971.05421.07920.00050.05%暫停申購王宏,李磊
017729景順長城景泰裕利純債債券C  基金吧  檔案1.10001.16491.09951.16440.00050.05%開放申購彭成軍
021221富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E  基金吧  檔案1.07951.13051.07911.13010.00040.04%開放申購朱征星
014712恒生前海恒裕債券A  基金吧  檔案1.02101.14211.02041.14150.00060.06%暫停申購張昆
007546融通增享純債債券A  基金吧  檔案1.14331.19981.14261.19910.00070.06%限大額劉舒樂,劉力寧
022385華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99080.99081.01391.0139-0.0231-2.28%開放申購司帆
021365華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.14111.14111.14251.1425-0.0014-0.12%開放申購魯亞運
003607博時富益純債債券A  基金吧  檔案1.03471.25941.03431.25900.00040.04%開放申購于渤洋
562580華夏中證全指可選消費ETF  基金吧  檔案1.17791.17791.17941.1794-0.0015-0.13%場內(nèi)交易魯亞運
011656天弘京津冀發(fā)起債A  基金吧  檔案1.05471.16431.05431.16390.00040.04%開放申購劉嗣興,尹粒宇
016180寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.06071.08071.06011.08010.00060.06%暫停申購程逸飛
020777天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.03641.07821.03621.07800.00020.02%限大額劉洋
016722國泰君安安弘六個月定開債券  基金吧  檔案1.03161.09551.03111.09500.00050.05%暫停申購朱瑩
022536天弘安益?zhèn)疎  基金吧  檔案1.08521.08521.08461.08460.00060.06%開放申購趙鼎龍,程仕湘
022837建信中債0-3年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00321.00321.00321.00320.00000.00%開放申購閆晗
022535天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E  基金吧  檔案1.03891.07181.03871.07160.00020.02%限大額劉洋
020583農(nóng)銀金季三個月持有債券A  基金吧  檔案1.02101.02101.02071.02070.00030.03%開放申購史向明
009560上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.08221.16951.08211.16940.00010.01%開放申購許佳
017944財通資管鴻利中短債債券E  基金吧  檔案1.06331.06631.06281.06580.00050.05%限大額宮志芳
007738淳厚穩(wěn)惠債券A  基金吧  檔案1.00921.19801.00921.19800.00000.00%暫停申購張蕊,陳寒
013203恒生前海恒祥純債債券C  基金吧  檔案1.09651.13151.09631.13130.00020.02%開放申購李維康
017652中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.86850.86850.88730.8873-0.0188-2.12%開放申購龍川,韓浩
011657天弘京津冀發(fā)起債C  基金吧  檔案1.07411.15041.07381.15010.00030.03%開放申購劉嗣興,尹粒宇
013987浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.01581.09881.01531.09830.00050.05%暫停申購廉素君,張?zhí)N文
015162景順長城鑫景一年持有混合A  基金吧  檔案0.88790.88790.89660.8966-0.0087-0.97%開放申購詹成
021584中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案1.06731.06731.06361.06360.00370.35%開放申購FANG SHENSHEN
017555融通增享純債債券C  基金吧  檔案1.13591.19241.13521.19170.00070.06%暫停申購劉舒樂,劉力寧
007561國聯(lián)恒鑫純債C  基金吧  檔案1.05151.19651.05121.19620.00030.03%開放申購霍順朝,楊宇俊
013797博時優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A  基金吧  檔案0.79680.79680.79300.79300.00380.48%開放申購蔡濱,林博鴻
017743中歐行業(yè)鑫選混合C  基金吧  檔案0.95250.95250.95560.9556-0.0031-0.32%開放申購錢亞風云
006543財通資管鴻利中短債債券C  基金吧  檔案1.09891.20191.09831.20130.00060.05%限大額宮志芳
009124華泰保興科榮混合A  基金吧  檔案1.04921.22891.05031.2300-0.0011-0.10%開放申購周詠梅,陳祺偉
020626鵬華豐慶債券C  基金吧  檔案1.02411.02411.02341.02340.00070.07%暫停申購張麗娟,羅佳
017651中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.87330.87330.89220.8922-0.0189-2.12%開放申購龍川,韓浩
011007國投瑞銀順臻純債債券C  基金吧  檔案1.10941.15941.10911.15910.00030.03%限大額李鷗
008211銀華永盛債券  基金吧  檔案1.09371.16871.09291.16790.00080.07%限大額李丹
008620嘉實致寧3個月定開純債債券  基金吧  檔案1.02221.13741.02201.13720.00020.02%暫停申購李宇昂,李卓鍇
008627南方0-5年江蘇城投債C  基金吧  檔案1.14181.15181.14141.15140.00040.04%開放申購朱佳,陳皓松
022064博時裕創(chuàng)純債債券C  基金吧  檔案1.04311.04311.04271.04270.00040.04%限大額李漢楠
001660富安達行業(yè)輪動混合  基金吧  檔案1.28101.28101.27301.27300.00800.63%開放申購欒慶帥
016553南方鑫悅15個月持有混合A  基金吧  檔案1.00461.00461.00821.0082-0.0036-0.36%開放申購盧玉珊
022384華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.99210.99211.01521.0152-0.0231-2.28%開放申購司帆
021047平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.18581.21381.17891.20690.00690.59%開放申購丁琳
013863財通多利債券C  基金吧  檔案1.11531.11531.11501.11500.00030.03%限大額羅曉倩,閆夢璇
015730東海鑫寧利率債三個月定開債  基金吧  檔案1.08731.1323------------暫停申購邢燁,渠淼
009689易方達瑞錦混合A  基金吧  檔案1.28441.32441.28251.32250.00190.15%開放申購楊康
016403財通多利債券E  基金吧  檔案1.07561.07561.07531.07530.00030.03%限大額羅曉倩,閆夢璇
013798博時優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C  基金吧  檔案0.78020.78020.77650.77650.00370.48%開放申購蔡濱,林博鴻
007295天弘安益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.08611.23011.08551.22950.00060.06%開放申購趙鼎龍,程仕湘
019552東海消費臻選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.05211.05211.04721.04720.00490.47%開放申購楊恒
006742南方臻元債券A  基金吧  檔案1.16421.22921.16331.22830.00090.08%開放申購杜才超
009625天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.04041.20271.04021.20250.00020.02%限大額劉洋
014137中泰安睿債券A  基金吧  檔案1.01541.09341.01511.09310.00030.03%開放申購蔡鳳儀,臧潔
562570華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.26941.26941.30061.3006-0.0312-2.40%場內(nèi)交易司帆
008278國泰惠鑫一年定期開放債券  基金吧  檔案1.17621.1882------------暫停申購陳育潔
023346博時裕新純債債券C  基金吧  檔案1.06631.06631.06611.06610.00020.02%限大額郭思潔
015109中泰安益利率債C  基金吧  檔案1.06711.11911.06691.11890.00020.02%開放申購蔡鳳儀,程冰
023277華夏鼎合債券A  基金吧  檔案1.00501.00501.00461.00460.00040.04%限大額柳萬軍,文世倫
002466博時裕新純債債券A  基金吧  檔案1.06621.34771.06601.34750.00020.02%限大額郭思潔
022806博時富益純債債券C  基金吧  檔案1.02951.02951.02951.02950.00000.00%開放申購于渤洋
007197富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.07971.23071.07931.23030.00040.04%開放申購朱征星
013470泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C  基金吧  檔案0.59450.59450.60090.6009-0.0064-1.07%開放申購吳秉韜
007987鵬華豐慶債券A  基金吧  檔案1.02021.16331.01951.16260.00070.07%暫停申購張麗娟,羅佳
020776天弘安益?zhèn)疍  基金吧  檔案1.08511.11781.08451.11720.00060.06%開放申購趙鼎龍,程仕湘
005548諾安鑫享定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.08241.28191.08181.28130.00060.06%暫停申購郭曉暉
008409景順長城景泰裕利純債債券A  基金吧  檔案1.11111.18701.11051.18640.00060.05%開放申購彭成軍
001911博時裕恒純債債券A  基金吧  檔案1.06821.35421.06781.35380.00040.04%開放申購郭思潔
013423寶盈安盛中短債債券A  基金吧  檔案1.06591.17491.06591.17490.00000.00%開放申購胡世輝
008626南方0-5年江蘇城投債A  基金吧  檔案1.12401.15401.12371.15370.00030.03%開放申購朱佳,陳皓松
007739淳厚穩(wěn)惠債券C  基金吧  檔案1.01681.17841.01681.17840.00000.00%暫停申購張蕊,陳寒
006054中航瑞景3個月定開C  基金吧  檔案1.11261.24211.11221.24170.00040.04%暫停申購茅勇峰
009690易方達瑞錦混合C  基金吧  檔案1.27201.31201.27011.31010.00190.15%開放申購楊康
019551東海消費臻選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.05871.05871.05381.05380.00490.46%開放申購楊恒
009444國泰添福一年定期開放債券  基金吧  檔案1.04501.1730------------暫停申購魏偉
013469泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.60470.60470.61130.6113-0.0066-1.08%開放申購吳秉韜
018964國聯(lián)恒鑫純債E  基金吧  檔案1.11821.11821.11791.11790.00030.03%開放申購霍順朝,楊宇俊
020297民生加銀瑞怡3個月定開債券  基金吧  檔案1.09051.11051.09031.11030.00020.02%暫停申購關(guān)鍵
015929蜂巢豐裕債券A  基金吧  檔案1.02751.08651.02691.08590.00060.06%暫停申購王宏,李磊
020489富國澤利純債債券C  基金吧  檔案1.13801.14801.13741.14740.00060.05%開放申購武磊,李金柳
002354博時裕騰純債債券A  基金吧  檔案1.06651.39571.06631.39550.00020.02%限大額李秋實
020584農(nóng)銀金季三個月持有債券C  基金吧  檔案1.01981.01981.01951.01950.00030.03%開放申購史向明
007198富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.07031.22131.07001.22100.00030.03%暫停申購朱征星
008595平安惠智純債A  基金吧  檔案1.07201.18041.07161.18000.00040.04%暫停申購李瑾懿,寧特林
002447博時裕安純債定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.04931.3359------------封閉期李漢楠,余斌
008432人保安睿定開  基金吧  檔案1.02581.06881.02561.06860.00020.02%暫停申購郭毅
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-05-09 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-05-092025-05-08基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000846國聯(lián)貨幣C  基金吧  檔案0.42131.5900%0.42791.5980%李倩
000847國聯(lián)貨幣A  基金吧  檔案0.35851.3460%0.34951.3520%李倩
003075國聯(lián)貨幣E  基金吧  檔案0.35631.3460%0.36001.3530%李倩
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-05-09 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-05-092025-05-08日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
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