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南京銀行股份有限公司概況
法定名稱南京銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注冊資本123.64億元
法人代表謝寧總 經(jīng) 理朱鋼
聯(lián)系地址南京市建鄴區(qū)江山大街88號網(wǎng)站地址www.njcb.com.cn
郵政編碼210019客服郵箱boardoffice@njcb.com.cn
電話號碼95302傳真號碼025-86775054
經(jīng)營范圍南京銀行股份有限公司成立于1996-02-06，現(xiàn)位于南京市建鄴區(qū)江山大街88號，客服聯(lián)系電話為95302，一直以來南京銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期、和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)許可項目:公募證券投資基金銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))
南京銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-11-282025-11-27日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
005631博時富乾3個月定開債  基金吧  檔案1.06341.28811.06311.28780.00030.03%封閉期倪玉娟,卞竑
022870博時裕恒純債債券C  基金吧  檔案1.05001.07121.04981.07100.00020.02%開放申購陳黎,顏靈珊
009802東海祥泰三年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.03741.15341.03731.15330.00010.01%暫停申購邢燁,張浩碩,渠淼
019901華寶政金債債券C  基金吧  檔案1.07101.11601.07031.11530.00070.07%開放申購高文慶,徐錟
013204恒生前海恒源天利債券A  基金吧  檔案1.19611.19611.19081.19080.00530.45%開放申購鐘恩庚,胡啟聰
013716國聯(lián)恒利純債A  基金吧  檔案1.08251.13151.08201.13100.00050.05%限大額霍順朝
025643恒生前海恒源天利債E  基金吧  檔案1.19501.19501.18971.18970.00530.45%開放申購胡啟聰,鐘恩庚
016554南方鑫悅15個月持有混合C  基金吧  檔案1.25011.25011.23891.23890.01120.90%開放申購盧玉珊
006222平安惠興債券  基金吧  檔案1.06211.22611.06161.22560.00050.05%限大額李曉天,田元強
015163景順長城鑫景一年持有混合C  基金吧  檔案1.17391.17391.16341.16340.01050.90%開放申購詹成
013424寶盈安盛中短債債券C  基金吧  檔案1.01231.16231.01231.16230.00000.00%暫停申購胡世輝
025098永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)A  基金吧  檔案1.00561.00561.00551.00550.00010.01%暫停申購連冰潔,錢布克
013202恒生前海恒祥純債債券A  基金吧  檔案1.07511.13211.07441.13140.00070.07%開放申購李維康
002780前海聯(lián)合泓鑫混合A  基金吧  檔案3.07463.19463.04953.16950.02510.82%開放申購張勇
006970廣發(fā)景利純債A  基金吧  檔案1.00411.25571.00361.25520.00050.05%暫停申購趙子良
014713恒生前海恒裕債券C  基金吧  檔案1.13231.24601.13221.24590.00010.01%限大額鐘恩庚
014138中泰安睿債券C  基金吧  檔案1.01871.09321.01841.09290.00030.03%限大額蔡鳳儀,臧潔
013717國聯(lián)恒利純債C  基金吧  檔案1.06841.11741.06791.11690.00050.05%限大額霍順朝
007342國投瑞銀順臻純債債券A  基金吧  檔案1.07971.20971.07941.20940.00030.03%限大額李鷗
016973華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購許利明
025641恒生前海恒祥純債E  基金吧  檔案1.07511.07511.07441.07440.00070.07%開放申購李維康
022641富達中債0-5年政策性金融債A  基金吧  檔案1.00401.00401.00361.00360.00040.04%開放申購成皓
016972華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購許利明
023018南方恩元債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.05471.06271.05421.06220.00050.05%限大額王潤棟
007043前海聯(lián)合泓鑫混合C  基金吧  檔案2.85413.11512.83093.09190.02320.82%開放申購張勇
023019南方臻元債券C  基金吧  檔案1.17441.23941.17401.23900.00040.03%開放申購杜才超
004118博時裕鵬純債債券  基金吧  檔案1.03281.41501.03261.41480.00020.02%限大額王帥
007560國聯(lián)恒鑫純債A  基金吧  檔案1.02561.21661.02541.21640.00020.02%限大額霍順朝,楊宇俊
013205恒生前海恒源天利債券C  基金吧  檔案1.17301.17301.16791.16790.00510.44%開放申購鐘恩庚,胡啟聰
015098中歐鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  檔案1.10801.10801.10491.10490.00310.28%開放申購華李成,袁田
022157東興紅利優(yōu)選混合A  基金吧  檔案1.04681.04681.04601.04600.00080.08%開放申購李晨輝,張旭
002754博時裕創(chuàng)純債債券A  基金吧  檔案1.01211.35571.01191.35550.00020.02%限大額李漢楠
021138上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.06521.10121.06441.10040.00080.08%開放申購許佳
013988浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.01921.09721.01881.09680.00040.04%暫停申購廉素君,張?zhí)N文
025817中加智選添元三個月持有期混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------郭智
020322平安惠智純債C  基金吧  檔案1.06521.11831.06471.11780.00050.05%暫停申購寧特林,楊嚴
009125華泰保興科榮混合C  基金吧  檔案1.04011.21911.03701.21600.00310.30%開放申購周詠梅,陳祺偉
015108中泰安益利率債A  基金吧  檔案1.05861.12461.05801.12400.00060.06%開放申購蔡鳳儀,程冰
022158東興紅利優(yōu)選混合C  基金吧  檔案1.04261.04261.04181.04180.00080.08%開放申購李晨輝,張旭
025345路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)A  基金吧  檔案------------------認購期王寒
015930蜂巢豐裕債券C  基金吧  檔案1.06011.08511.05981.08480.00030.03%暫停申購王宏,李磊
017729景順長城景泰裕利純債債券C  基金吧  檔案1.09861.16901.09831.16870.00030.03%開放申購彭成軍
014712恒生前海恒裕債券A  基金吧  檔案1.10891.24801.10881.24790.00010.01%限大額鐘恩庚
021365華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.18391.18391.17661.17660.00730.62%開放申購魯亞運
025122大摩中債1-5年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00031.00031.00031.00030.00000.00%開放申購吳慧文,陳言一
016180寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.07071.09071.07051.09050.00020.02%暫停申購程逸飛
020777天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.03181.08191.03141.08150.00040.04%限大額劉洋
022536天弘安益?zhèn)疎  基金吧  檔案1.08571.08571.08561.08560.00010.01%開放申購趙鼎龍,袁東
022837建信中債0-3年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00731.00731.00711.00710.00020.02%開放申購閆晗
025816中加智選添元三個月持有期混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------郭智
020583農(nóng)銀金季三個月持有債券A  基金吧  檔案1.02831.02831.02821.02820.00010.01%開放申購史向明
009560上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.06761.16491.06681.16410.00080.07%開放申購許佳
017944財通資管鴻利中短債債券E  基金吧  檔案1.07341.07641.07331.07630.00010.01%限大額宮志芳
025346路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)C  基金吧  檔案------------------認購期王寒
007738淳厚穩(wěn)惠債券A  基金吧  檔案1.01021.19901.01021.19900.00000.00%暫停申購張蕊,陳寒
011657天弘京津冀發(fā)起債C  基金吧  檔案1.07451.15081.07441.15070.00010.01%開放申購劉嗣興
013987浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.02261.10561.02221.10520.00040.04%暫停申購廉素君,張?zhí)N文
015162景順長城鑫景一年持有混合A  基金吧  檔案1.19601.19601.18531.18530.01070.90%開放申購詹成
021584中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案1.22511.28881.23161.2953-0.0065-0.53%開放申購FANG SHENSHEN
017555融通增享純債債券C  基金吧  檔案1.12451.20451.12441.20440.00010.01%暫停申購劉舒樂,劉力寧
007561國聯(lián)恒鑫純債C  基金吧  檔案1.02111.20111.02101.20100.00010.01%限大額霍順朝,楊宇俊
009124華泰保興科榮混合A  基金吧  檔案1.04511.22481.04201.22170.00310.30%開放申購周詠梅,陳祺偉
017651中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.92120.92120.91530.91530.00590.64%開放申購龍川,韓浩
011007國投瑞銀順臻純債債券C  基金吧  檔案1.06961.15961.06931.15930.00030.03%限大額李鷗
008211銀華永盛債券  基金吧  檔案1.08811.17511.08811.17510.00000.00%開放申購李丹
008620嘉實致寧3個月定開純債債券  基金吧  檔案1.00901.13921.00851.13870.00050.05%暫停申購李宇昂,李卓鍇
008627南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.14051.15051.14021.15020.00030.03%開放申購朱佳,陳皓松
016553南方鑫悅15個月持有混合A  基金吧  檔案1.27451.27451.26301.26300.01150.91%開放申購盧玉珊
022384華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.08761.08761.08201.08200.00560.52%開放申購司帆
013863財通多利債券C  基金吧  檔案1.12531.12531.12521.12520.00010.01%限大額羅曉倩,閆夢璇
009689易方達瑞錦混合A  基金吧  檔案1.33511.37511.33291.37290.00220.17%開放申購楊康
013798博時優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C  基金吧  檔案0.89100.89100.89360.8936-0.0026-0.29%開放申購蔡濱,林博鴻
025272中金恒寧債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.00001.0000------------暫停申購于質(zhì)冰,駱毅
006742南方臻元債券A  基金吧  檔案1.17421.23921.17381.23880.00040.03%開放申購杜才超
008278國泰惠鑫一年定期開放債券  基金吧  檔案1.19171.2037------------暫停申購陳育潔
023346博時裕新純債債券C  基金吧  檔案1.06531.07071.06481.07020.00050.05%限大額郭思潔
015109中泰安益利率債C  基金吧  檔案1.05421.11621.05361.11560.00060.06%開放申購蔡鳳儀,程冰
023277華夏鼎合債券A  基金吧  檔案1.00781.00781.00761.00760.00020.02%限大額柳萬軍,文世倫
022806博時富益純債債券C  基金吧  檔案1.01501.03221.01481.03200.00020.02%開放申購卞竑
007987鵬華豐慶債券A  基金吧  檔案1.02561.16871.02521.16830.00040.04%限大額張麗娟,羅佳
005548諾安鑫享定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.04511.28321.04471.28280.00040.04%暫停申購郭曉暉
001911博時裕恒純債債券A  基金吧  檔案1.05061.35801.05041.35780.00020.02%開放申購陳黎,顏靈珊
007739淳厚穩(wěn)惠債券C  基金吧  檔案1.01601.17761.01601.17760.00000.00%暫停申購張蕊,陳寒
019551東海消費臻選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.04631.04631.03971.03970.00660.63%開放申購楊恒
009444國泰添福一年定期開放債券  基金吧  檔案1.02141.1819------------暫停申購魏偉
013469泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.94260.94260.93790.93790.00470.50%開放申購吳秉韜
018964國聯(lián)恒鑫純債E  基金吧  檔案1.12321.12321.12301.12300.00020.02%限大額霍順朝,楊宇俊
020297民生加銀瑞怡3個月定開債券  基金吧  檔案1.06931.08931.06741.08740.00190.18%暫停申購關(guān)鍵
020489富國澤利純債債券C  基金吧  檔案1.13411.15411.13381.15380.00030.03%開放申購李金柳
002354博時裕騰純債債券A  基金吧  檔案1.01101.39031.01011.38940.00090.09%限大額李秋實
020584農(nóng)銀金季三個月持有債券C  基金吧  檔案1.02651.02651.02641.02640.00010.01%開放申購史向明
008432人保安睿定開  基金吧  檔案1.02011.06911.01971.06870.00040.04%暫停申購郭毅
015099中歐鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  檔案1.09151.09151.08851.08850.00300.28%開放申購華李成,袁田
022836建信中債0-3年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00811.00811.00791.00790.00020.02%開放申購閆晗
007566中銀寧享債券  基金吧  檔案1.05691.11901.05661.11870.00030.03%開放申購范靜,黃敏怡
006053中航瑞景3個月定開A  基金吧  檔案1.02481.23431.02431.23380.00050.05%暫停申購茅勇峰
007949富國澤利純債債券A  基金吧  檔案1.13441.19041.13411.19010.00030.03%開放申購李金柳
002755博時裕盛純債債券A  基金吧  檔案1.03351.36351.03331.36330.00020.02%限大額李漢楠
021588廣發(fā)景利純債C  基金吧  檔案1.00391.07511.00351.07470.00040.04%暫停申購趙子良
006542財通資管鴻利中短債債券A  基金吧  檔案1.12151.23351.12141.23340.00010.01%限大額宮志芳
005654天弘悅享定開債券  基金吧  檔案1.18341.29741.18311.29710.00030.03%暫停申購尹粒宇
022228博時裕盛純債債券C  基金吧  檔案1.04291.06771.04271.06750.00020.02%限大額李漢楠
021583中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案1.23931.30571.24581.3122-0.0065-0.52%開放申購FANG SHENSHEN
019885南方恩元債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.04871.05671.04821.05620.00050.05%開放申購王潤棟
007116華寶政金債債券A  基金吧  檔案1.07841.18341.07771.18270.00070.06%開放申購高文慶,徐錟
007296天弘安益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.06671.21911.06661.21900.00010.01%開放申購趙鼎龍,袁東
025642恒生前海恒裕債券E  基金吧  檔案1.10891.10891.10881.10880.00010.01%開放申購鐘恩庚
025121大摩中債1-5年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00031.00031.00031.00030.00000.00%開放申購吳慧文,陳言一
008746財通多利債券A  基金吧  檔案1.15681.15681.15671.15670.00010.01%限大額羅曉倩,閆夢璇
021366華夏中證全指可選消費ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.18041.18041.17321.17320.00720.61%開放申購魯亞運
022642富達中債0-5年政策性金融債C  基金吧  檔案1.00211.00211.00171.00170.00040.04%開放申購成皓
021046平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.32611.38611.33591.3959-0.0098-0.73%開放申購丁琳
023278華夏鼎合債券C  基金吧  檔案1.00691.00691.00671.00670.00020.02%限大額柳萬軍,文世倫
020450博時裕騰純債債券C  基金吧  檔案1.01101.13851.01001.13750.00100.10%限大額李秋實
007435華寶寶怡債券  基金吧  檔案1.08661.21741.08641.21720.00020.02%暫停申購高文慶
017742中歐行業(yè)鑫選混合A  基金吧  檔案1.00991.00991.00861.00860.00130.13%開放申購錢亞風(fēng)云
021221富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E  基金吧  檔案1.07891.13291.07861.13260.00030.03%開放申購朱征星
007546融通增享純債債券A  基金吧  檔案1.13301.21301.13291.21290.00010.01%限大額劉舒樂,劉力寧
022385華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.08431.08431.07881.07880.00550.51%開放申購司帆
003607博時富益純債債券A  基金吧  檔案1.01631.26171.01611.26150.00020.02%開放申購卞竑
562580華夏中證全指可選消費ETF  基金吧  檔案1.22731.22731.21931.21930.00800.66%場內(nèi)交易魯亞運
011656天弘京津冀發(fā)起債A  基金吧  檔案1.05681.16641.05671.16630.00010.01%開放申購劉嗣興
025100永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)E  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停申購連冰潔,錢布克
024505國聯(lián)恒鑫純債B  基金吧  檔案1.06061.06061.06041.06040.00020.02%限大額楊宇俊,霍順朝
016722國泰海通安弘六個月定開債券  基金吧  檔案1.01501.09891.01451.09840.00050.05%暫停申購朱瑩
022535天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E  基金吧  檔案1.03131.07431.03101.07400.00030.03%限大額劉洋
024234南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)D  基金吧  檔案1.12311.15311.12281.15280.00030.03%開放申購朱佳,陳皓松
013203恒生前海恒祥純債債券C  基金吧  檔案1.09941.13441.09861.13360.00080.07%開放申購李維康
017652中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.91490.91490.90900.90900.00590.65%開放申購龍川,韓浩
025273中金恒寧債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.00001.0000------------暫停申購于質(zhì)冰,駱毅
013797博時優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A  基金吧  檔案0.91300.91300.91570.9157-0.0027-0.29%開放申購蔡濱,林博鴻
017743中歐行業(yè)鑫選混合C  基金吧  檔案0.99000.99000.98880.98880.00120.12%開放申購錢亞風(fēng)云
006543財通資管鴻利中短債債券C  基金吧  檔案1.10751.21051.10741.21040.00010.01%限大額宮志芳
025099永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)C  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停申購連冰潔,錢布克
020626鵬華豐慶債券C  基金吧  檔案1.02971.02971.02931.02930.00040.04%限大額張麗娟,羅佳
022064博時裕創(chuàng)純債債券C  基金吧  檔案1.01621.05271.01601.05250.00020.02%限大額李漢楠
001660富安達行業(yè)輪動混合  基金吧  檔案1.37301.37301.37801.3780-0.0050-0.36%開放申購欒慶帥
021047平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.30551.36151.31521.3712-0.0097-0.74%開放申購丁琳
015730東海鑫寧利率債三個月定開債  基金吧  檔案1.07421.11921.07311.11810.00110.10%暫停申購渠淼
016403財通多利債券E  基金吧  檔案1.08471.08471.08461.08460.00010.01%限大額羅曉倩,閆夢璇
007295天弘安益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.08981.23381.08971.23370.00010.01%開放申購趙鼎龍,袁東
019552東海消費臻選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.03741.03741.03091.03090.00650.63%開放申購楊恒
009625天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.03391.20701.03351.20660.00040.04%限大額劉洋
014137中泰安睿債券A  基金吧  檔案1.01831.09631.01811.09610.00020.02%開放申購蔡鳳儀,臧潔
562570華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.40231.40231.39481.39480.00750.54%場內(nèi)交易司帆
002466博時裕新純債債券A  基金吧  檔案1.06511.35201.06461.35150.00050.05%限大額郭思潔
007197富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.07921.23321.07881.23280.00040.04%開放申購朱征星
013470泰信低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C  基金吧  檔案0.92410.92410.91950.91950.00460.50%開放申購吳秉韜
020776天弘安益?zhèn)疍  基金吧  檔案1.08871.12141.08861.12130.00010.01%開放申購趙鼎龍,袁東
008409景順長城景泰裕利純債債券A  基金吧  檔案1.11151.19291.11121.19260.00030.03%開放申購彭成軍
013423寶盈安盛中短債債券A  基金吧  檔案1.03311.18311.03301.18300.00010.01%暫停申購胡世輝
008626南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.12341.15341.12321.15320.00020.02%開放申購朱佳,陳皓松
006054中航瑞景3個月定開C  基金吧  檔案1.09731.24181.09671.24120.00060.05%暫停申購茅勇峰
009690易方達瑞錦混合C  基金吧  檔案1.32071.36071.31851.35850.00220.17%開放申購楊康
015929蜂巢豐裕債券A  基金吧  檔案1.00941.09341.00901.09300.00040.04%暫停申購王宏,李磊
007198富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.06921.22321.06881.22280.00040.04%暫停申購朱征星
008595平安惠智純債A  基金吧  檔案1.01861.17401.01811.17350.00050.05%暫停申購寧特林,楊嚴
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-11-282025-11-27基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000846國聯(lián)貨幣C  基金吧  檔案0.61361.3890%0.32181.2470%李倩
000847國聯(lián)貨幣A  基金吧  檔案0.55061.1420%0.25521.0010%李倩
003075國聯(lián)貨幣E  基金吧  檔案0.54771.1470%0.25651.0050%李倩
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-11-282025-11-27日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
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