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中信證券股份有限公司概況
法定名稱中信證券股份有限公司英文名稱Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注冊資本148.21億元
法人代表張佑君總 經(jīng) 理鄒迎光
聯(lián)系地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈網(wǎng)站地址www.citics.com
郵政編碼518048,100026客服郵箱ir@citics.com
電話號(hào)碼95548,4008895548傳真號(hào)碼0086-10-60836029,0086-755-23835861
經(jīng)營范圍中信證券股份有限公司成立于1995-10-25，現(xiàn)位于廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈，客服聯(lián)系電話為95548,4008895548，一直以來中信證券經(jīng)營范圍是證券經(jīng)紀(jì)(限山東省、河南省、浙江省天臺(tái)縣、浙江省蒼南縣以外區(qū)域);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理(全國社會(huì)保障基金境內(nèi)委托投資管理、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金證券投資管理、企業(yè)年金基金投資管理和職業(yè)年金基金投資管理);融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品;股票期權(quán)做市。上市證券做市交易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
中信證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-09-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-09-012025-08-29日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
018441匯添富量化選股混合C  基金吧  檔案1.00931.00931.00621.00620.00310.31%開放申購吳振翔
024619嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.00271.0027------暫停申購田光遠(yuǎn)
018634財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.21511.21511.20591.20590.00920.76%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
561780博時(shí)中證1000增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.43521.43521.41831.41830.01691.19%場內(nèi)交易楊振建
588250鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案1.34481.34481.29011.29010.05474.24%場內(nèi)交易林嵩
024510泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.06011.06011.05181.05180.00830.79%開放申購李子昂
589960易方達(dá)上證科創(chuàng)板新能源ETF  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期李博揚(yáng)
018972富國致弘量化選股股票C  基金吧  檔案1.20651.20651.19171.19170.01481.24%開放申購王保合,苗富
010301達(dá)誠成長先鋒混合A  基金吧  檔案1.00291.00290.97850.97850.02442.49%開放申購吳昊陽,陳染
011417恒越嘉鑫債券C  基金吧  檔案1.19141.19141.19221.1922-0.0008-0.07%開放申購周慕華,吳胤希
588200嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案2.21992.21992.18632.18630.03361.54%場內(nèi)交易田光遠(yuǎn)
007811淳厚信澤混合A  基金吧  檔案2.26572.26572.25532.25530.01040.46%開放申購朱寶國
014758民生加銀醫(yī)藥健康股票C  基金吧  檔案0.57580.57580.55160.55160.02424.39%開放申購尹濤
159739鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF  基金吧  檔案1.61961.61961.57151.57150.04813.06%場內(nèi)交易羅英宇
018633財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.22561.22561.21631.21630.00930.76%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
023531永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.11321.11321.12351.1235-0.0103-0.92%開放申購劉庭宇
159555銀華中證2000增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.57231.57231.55611.55610.01621.04%場內(nèi)交易張凱,張亦馳
017192天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.41501.41501.38131.38130.03372.44%開放申購賀雨軒
008244上銀鑫卓混合A  基金吧  檔案1.29971.50971.30361.5136-0.0039-0.30%限大額盧揚(yáng)
022306天弘月月寶30天持有期債券C  基金吧  檔案1.01821.01821.01811.01810.00010.01%開放申購趙鼎龍,尹洋標(biāo)
021674國泰黃金股ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.29171.29171.21801.21800.07376.05%開放申購吳可凡
588120國泰上證科創(chuàng)板100ETF  基金吧  檔案1.34671.34671.31661.31660.03012.29%場內(nèi)交易王玉,劉昉元
019141易方達(dá)中證電信主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.84261.84261.79191.79190.05072.83%開放申購鮑杰
159237港股汽車ETF基金  基金吧  檔案1.13051.13051.14141.1414-0.0109-0.95%場內(nèi)交易史寶珖,劉子豪
018440匯添富量化選股混合A  基金吧  檔案1.02291.02291.01981.01980.00310.30%開放申購吳振翔
024495平安盈軒90天持有債券(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.01461.01461.01241.01240.00220.22%開放申購張?jiān)?/td>
017470嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.84451.84451.82071.82070.02381.31%開放申購田光遠(yuǎn)
022886鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.47351.47351.42681.42680.04673.27%開放申購閆冬
023860富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.56071.56071.52471.52470.03602.36%開放申購金澤宇
024317前海開源研究驅(qū)動(dòng)混合A  基金吧  檔案1.32501.32501.29631.29630.02872.21%開放申購崔宸龍
016880招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.34491.34491.33501.33500.00990.74%開放申購侯昊
019610財(cái)通數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.47451.47451.46341.46340.01110.76%開放申購朱海東,顧弘原
159835建信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.77360.77360.74020.74020.03344.51%場內(nèi)交易龔佳佳
010302達(dá)誠成長先鋒混合C  基金吧  檔案0.99190.99190.96780.96780.02412.49%開放申購吳昊陽,陳染
024363華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式A  基金吧  檔案1.33221.33221.27051.27050.06174.86%開放申購郜哲
588870匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF  基金吧  檔案1.39011.39011.37391.37390.01621.18%場內(nèi)交易羅昊
001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案2.35992.43802.35522.43330.00470.20%開放申購沙川
159597易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF  基金吧  檔案1.86791.86791.80981.80980.05813.21%場內(nèi)交易劉文魁
589200工銀瑞信上證科創(chuàng)板200ETF  基金吧  檔案1.15611.15611.14061.14060.01551.36%場內(nèi)交易何順
023552銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.25101.25101.25801.2580-0.0070-0.56%開放申購譚躍峰
001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案2.31022.38782.30562.38320.00460.20%開放申購沙川
008057南方上證50增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.10961.10961.10491.10490.00470.43%開放申購王翰生
021091鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.20462.20462.14342.14340.06122.86%開放申購羅英宇
001629天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.90020.90020.89690.89690.00330.37%開放申購林心龍,洪明華
021655海富通量化選股混合A  基金吧  檔案1.32141.32141.30641.30640.01501.15%開放申購李自悟
022675中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.19921.22001.19121.21200.00800.67%開放申購錢亞婷
563550摩根中證A500增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案------1.14641.1464------場內(nèi)交易胡迪,毛時(shí)超,韓秀一
512530建信滬深300紅利ETF  基金吧  檔案1.57771.57771.58261.5826-0.0049-0.31%場內(nèi)交易郭志騰
008400華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.82321.89071.77501.84250.04822.72%開放申購胡亦清
021656海富通量化選股混合C  基金吧  檔案1.31401.31401.29911.29910.01491.15%開放申購李自悟
024732鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------暫停申購林嵩
018134富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.97610.97610.96930.96930.00680.70%開放申購牛志冬
511070南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF  基金吧  檔案100.66141.0066100.64821.00650.01320.01%場內(nèi)交易董浩,陳皓松
024734鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案------------------封閉期林嵩
023530永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.11451.11451.12481.1248-0.0103-0.92%開放申購劉庭宇
009726招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.62551.62551.61431.61430.01120.69%開放申購蔡振
023236銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.18891.18891.18011.18010.00880.75%開放申購王帥
025299交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合C  基金吧  檔案------------------陳舒薇
511130博時(shí)上證30年期國債ETF  基金吧  檔案108.78071.1197108.49151.11680.28920.27%場內(nèi)交易張磊,張朱霖
022224泓德智選領(lǐng)航混合A  基金吧  檔案1.18861.18861.18231.18230.00630.53%開放申購李子昂
025298交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合A  基金吧  檔案------------------陳舒薇
159993鵬華國證證券龍頭ETF  基金吧  檔案1.40191.40191.41671.4167-0.0148-1.04%場內(nèi)交易余展昌
008898國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.29641.29641.28381.28380.01260.98%開放申購蘇天醒
159736天弘中證食品飲料ETF  基金吧  檔案0.75690.75690.75530.75530.00160.21%場內(nèi)交易沙川
159378永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.31171.31171.32471.3247-0.0130-0.98%場內(nèi)交易劉庭宇,張璐
016891鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.89540.89540.89010.89010.00530.60%開放申購張羽翔,林嵩
023865興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.18901.18901.17861.17860.01040.88%開放申購樓華鋒,徐成城
022674中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.20241.22321.19451.21530.00790.66%開放申購錢亞婷
024509泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.06041.06041.05211.05210.00830.79%開放申購李子昂
024410鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.20301.20301.20931.2093-0.0063-0.52%開放申購劉宇濤
516180平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.68830.68830.68290.68290.00540.79%場內(nèi)交易劉潔倩
015745上銀鑫卓混合C  基金吧  檔案1.27071.48071.27461.4846-0.0039-0.31%限大額盧揚(yáng)
513920華安恒生港股通中國央企紅利ETF  基金吧  檔案1.55681.60981.55191.60490.00490.32%場內(nèi)交易倪斌
563650興業(yè)中證A500ETF  基金吧  檔案1.19431.19431.18291.18290.01140.96%場內(nèi)交易張?jiān)姁?徐成城
159386永贏中證A500ETF  基金吧  檔案1.20131.20131.19121.19120.01010.85%場內(nèi)交易劉庭宇,蔡路平
001761廣發(fā)安宏回報(bào)混合A  基金吧  檔案0.92741.28230.91951.27440.00790.86%限大額羅洋
019031信澳星耀智選混合C  基金吧  檔案1.44531.44531.43801.43800.00730.51%開放申購馮璽祥
023721天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.33291.33291.31341.31340.01951.48%開放申購張戈
021295鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.65851.65851.61811.61810.04042.50%開放申購張羽翔
012713建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24711.24711.25071.2507-0.0036-0.29%開放申購郭志騰
017469嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.85711.85711.83311.83310.02401.31%開放申購田光遠(yuǎn)
014702中歐量化動(dòng)能混合C  基金吧  檔案1.04491.04491.03631.03630.00860.83%開放申購曲徑
017896匯添富中證800指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.25611.25611.25481.25480.00130.10%開放申購許一尊
017045達(dá)誠騰益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.14911.14911.14781.14780.00130.11%開放申購陳佶,陳染
019142易方達(dá)中證電信主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.83191.83191.78161.78160.05032.82%開放申購鮑杰
006440中信建投中證500增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.75531.75531.74731.74730.00800.46%限大額王鵬
021294鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.66311.66311.62251.62250.04062.50%開放申購張羽翔
023866興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.18811.18811.17781.17780.01030.87%開放申購樓華鋒,徐成城
019013景順長城國證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.47281.47281.45961.45960.01320.90%開放申購黎海威,徐喻軍
023227興證全球盈豐多元配置三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期劉瀟,劉水清
159200富國中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF  基金吧  檔案99.75080.997599.74170.99740.00910.01%場內(nèi)交易張洋,李金柳
013021建信興潤一年持有混合  基金吧  檔案0.75180.75180.73070.73070.02112.89%開放申購陶燦
517330易方達(dá)中證長江保護(hù)主題ETF  基金吧  檔案0.89170.89170.87740.87740.01431.63%場內(nèi)交易張澤峰
008975富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.29681.29681.30281.3028-0.0060-0.46%開放申購王樂樂
021717招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.12942.12942.07442.07440.05502.65%開放申購房俊一
159647鵬華中證中藥ETF  基金吧  檔案1.04861.04861.04211.04210.00650.62%場內(nèi)交易張羽翔,林嵩
159641招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF  基金吧  檔案0.92960.92960.92230.92230.00730.79%場內(nèi)交易侯昊
589860天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF  基金吧  檔案1.28241.28241.26261.26260.01981.57%場內(nèi)交易張戈
022486國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.24171.24171.23561.23560.00610.49%開放申購姚加紅
014701中歐量化動(dòng)能混合A  基金吧  檔案1.06581.06581.05701.05700.00880.83%開放申購曲徑
016892鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.89040.89040.88510.88510.00530.60%開放申購張羽翔,林嵩
021716招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案2.13532.13532.08012.08010.05522.65%開放申購房俊一
561580華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案1.28301.31801.28301.31800.00000.00%場內(nèi)交易李茜
017193天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.40711.40711.37361.37360.03352.44%開放申購賀雨軒
017897匯添富中證800指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.24481.24481.24361.24360.00120.10%開放申購許一尊
515560建信中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案1.20021.20021.21191.2119-0.0117-0.97%場內(nèi)交易龔佳佳
019611財(cái)通數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.46511.46511.45421.45420.01090.75%開放申購朱海東,顧弘原
016879招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.35391.35391.34391.34390.01000.74%開放申購侯昊
020867華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.37621.37621.37221.37220.00400.29%開放申購倪斌
019867國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.31641.31641.29331.29330.02311.79%開放申購麻繹文
159526嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF  基金吧  檔案1.49491.49491.49691.4969-0.0020-0.13%場內(nèi)交易田光遠(yuǎn)
022225泓德智選領(lǐng)航混合C  基金吧  檔案1.18451.18451.17821.17820.00630.53%開放申購李子昂
022305天弘月月寶30天持有期債券A  基金吧  檔案1.01981.01981.01961.01960.00020.02%開放申購趙鼎龍,尹洋標(biāo)
159804國壽安保創(chuàng)精選88ETF  基金吧  檔案1.42491.42491.41021.41020.01471.04%場內(nèi)交易李康,蘇天醒
020161中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.33681.33681.33571.33570.00110.08%開放申購姜鵬
021750易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.55041.55041.50591.50590.04452.96%開放申購劉文魁
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159582博時(shí)中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.90951.90951.86741.86740.04212.25%暫停申購尹浩
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020730華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.42501.42501.42691.4269-0.0019-0.13%開放申購蘇卿云
016357易方達(dá)中證長江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.16081.16081.14311.14310.01771.55%開放申購張澤峰
023833華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.06661.06661.06391.06390.00270.25%限大額李沐陽
511180海富通上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債ETF  基金吧  檔案12.31321.231312.42441.2424-0.1112-0.90%場內(nèi)交易陳軼平,唐靈兒,陶斐然
159371富國創(chuàng)業(yè)板50ETF  基金吧  檔案1.43471.43471.39861.39860.03612.58%場內(nèi)交易金澤宇
009727招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.56601.56601.55541.55540.01060.68%開放申購蔡振
011416恒越嘉鑫債券A  基金吧  檔案1.20211.20211.20301.2030-0.0009-0.07%開放申購周慕華,吳胤希
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588450招商上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.70961.70961.68521.68520.02441.45%場內(nèi)交易鄧童
021082鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.51241.51241.49731.49730.01511.01%開放申購羅英宇
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001473建信大安全戰(zhàn)略精選股票  基金吧  檔案3.01723.01723.02713.0271-0.0099-0.33%開放申購王東杰
159241天弘國證航天航空行業(yè)ETF  基金吧  檔案1.27581.27581.28481.2848-0.0090-0.70%場內(nèi)交易沙川,祁世超
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023029富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------限大額趙強(qiáng)
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561570華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.01321.01321.01041.01040.00280.28%場內(nèi)交易李沐陽
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019014景順長城國證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.46101.46101.44791.44790.01310.90%開放申購黎海威,徐喻軍
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021296鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.38501.38501.34111.34110.04393.27%開放申購閆冬
024070上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.35701.35701.33231.33230.02471.85%開放申購翟云飛
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001762廣發(fā)安宏回報(bào)混合C  基金吧  檔案0.90831.25850.90061.25080.00770.85%限大額羅洋
021749易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.55341.55341.50881.50880.04462.96%開放申購劉文魁
017716華寶量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.32521.32521.31641.31640.00880.67%開放申購徐林明,喻銀尤
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020729華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.43011.43011.43191.4319-0.0018-0.13%開放申購蘇卿云
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159259易方達(dá)國證成長100ETF  基金吧  檔案1.05241.05241.04531.04530.00710.68%場內(nèi)交易李樹建
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010261海富通策略收益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.07311.07311.07421.0742-0.0011-0.10%開放申購陶敏
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517400國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF  基金吧  檔案1.39271.39271.30391.30390.08886.81%場內(nèi)交易麻繹文
023226興證全球盈豐多元配置三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期劉瀟,劉水清
018135富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.97120.97120.96450.96450.00670.69%開放申購牛志冬
023755永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.16301.16301.15381.15380.00920.80%開放申購劉庭宇
025366富國中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期田希蒙
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021080鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.39571.39571.40071.4007-0.0050-0.36%開放申購羅英宇
023387國泰聚智量化選股混合發(fā)起C  基金吧  檔案------------------封閉期吳可凡
019030信澳星耀智選混合A  基金吧  檔案1.46301.46301.45551.45550.00750.52%開放申購馮璽祥
021828招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.17971.17971.17321.17320.00650.55%開放申購許榮漫
014223匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
515400富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.04811.04811.04111.04110.00700.67%場內(nèi)交易蔡卡爾
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017046達(dá)誠騰益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.13721.13721.13591.13590.00130.11%開放申購陳佶,陳染
010260海富通策略收益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.08701.08701.08811.0881-0.0011-0.10%開放申購陶敏
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023551銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.25041.25041.25751.2575-0.0071-0.56%開放申購譚躍峰
159535嘉實(shí)中證2000ETF  基金吧  檔案1.40561.40561.39241.39240.01320.95%場內(nèi)交易李直
159222易方達(dá)國證自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.19011.19011.18011.18010.01000.85%場內(nèi)交易張澤峰
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015703易米開泰混合A  基金吧  檔案0.95210.95210.95320.9532-0.0011-0.12%開放申購賀文奇
515580華泰柏瑞中證科技100ETF  基金吧  檔案1.15312.30621.12092.24180.03222.87%場內(nèi)交易胡亦清
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024364華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式C  基金吧  檔案1.33091.33091.26931.26930.06164.85%開放申購郜哲
016358易方達(dá)中證長江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.15241.15241.13481.13480.01761.55%開放申購張澤峰
024409鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.20311.20311.20951.2095-0.0064-0.53%開放申購劉宇濤
020466華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.30201.33201.30201.33200.00000.00%限大額李茜
511190海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF  基金吧  檔案100.81981.0082100.80471.00800.01510.01%場內(nèi)交易唐靈兒,陶斐然
159890招商中證云計(jì)算ETF  基金吧  檔案1.72171.72171.67031.67030.05143.08%場內(nèi)交易房俊一
024733鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------------------暫停申購林嵩
563010易方達(dá)中證電信主題ETF  基金吧  檔案1.84821.84821.79431.79430.05393.00%場內(nèi)交易鮑杰
020467華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.29671.32671.29671.32670.00000.00%限大額李茜
009898民生加銀醫(yī)藥健康股票A  基金吧  檔案0.58450.58450.55990.55990.02464.39%開放申購尹濤
023235銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.18761.18761.17891.17890.00870.74%開放申購王帥
017650中庚港股通價(jià)值股票  基金吧  檔案1.23761.23761.21481.21480.02281.88%開放申購孫瀟
023234銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.18931.18931.18051.18050.00880.75%開放申購王帥
023028富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------限大額趙強(qiáng)
159216大成深證100ETF  基金吧  檔案1.35851.35851.34391.34390.01461.09%場內(nèi)交易劉淼
021870嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I  基金吧  檔案1.84791.84791.82401.82400.02391.31%開放申購田光遠(yuǎn)
022485國金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.24561.24561.23941.23940.00620.50%開放申購姚加紅
012712建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.26191.26191.26561.2656-0.0037-0.29%開放申購郭志騰
520860富國中證港股通科技ETF  基金吧  檔案1.04701.04701.01921.01920.02782.73%場內(nèi)交易田希蒙
588930銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF  基金吧  檔案1.66481.66481.67641.6764-0.0116-0.69%場內(nèi)交易譚躍峰
159998天弘中證計(jì)算機(jī)ETF  基金吧  檔案1.08791.08791.08351.08350.00440.41%場內(nèi)交易林心龍,洪明華
024069上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.35781.35781.33311.33310.02471.85%開放申購翟云飛
008899國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.27591.27591.26351.26350.01240.98%開放申購蘇天醒
021297鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.38181.38181.33811.33810.04373.27%開放申購閆冬
006441中信建投中證500增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.72751.72751.71971.71970.00780.45%限大額王鵬
023560富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.26651.26651.25901.25900.00750.60%開放申購張笑牧
561010華安中證全指軟件開發(fā)ETF  基金吧  檔案1.30331.30331.30511.3051-0.0018-0.14%場內(nèi)交易蘇卿云
007812淳厚信澤混合C  基金吧  檔案2.20012.20012.19012.19010.01000.46%開放申購朱寶國
014222匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
024980匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.26481.26481.25141.25140.01341.07%開放申購羅昊
022367貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.18151.18151.17991.17990.00160.14%開放申購王曉京
021673國泰黃金股ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.29481.29481.22091.22090.07396.05%開放申購吳可凡
022055富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.29551.29551.30151.3015-0.0060-0.46%開放申購王樂樂
020866華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.38091.38091.37671.37670.00420.31%開放申購倪斌
021829招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.17531.17531.16891.16890.00640.55%開放申購許榮漫
159631招商中證A100ETF  基金吧  檔案1.18851.18851.18161.18160.00690.58%場內(nèi)交易許榮漫
023561富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.26321.26321.25571.25570.00750.60%開放申購張笑牧
018971富國致弘量化選股股票A  基金吧  檔案1.22121.22121.20601.20600.01521.26%開放申購王保合,苗富
159775建信國證新能源車電池ETF  基金吧  檔案0.71240.71240.70430.70430.00811.15%場內(nèi)交易龔佳佳
159872鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF  基金吧  檔案1.05651.05651.06051.0605-0.0040-0.38%場內(nèi)交易羅英宇
022883鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.24391.24391.23151.23150.01241.01%開放申購羅英宇
023832華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.06761.06761.06501.06500.00260.24%限大額李沐陽
022366貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.18521.18521.18351.18350.00170.14%開放申購王曉京
014447大成惠源一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.05591.11181.05551.11140.00040.04%暫停申購馮佳
159778鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF  基金吧  檔案1.06191.06191.05071.05070.01121.07%場內(nèi)交易羅英宇
530800銀華上證180ETF  基金吧  檔案1.20601.20601.19651.19650.00950.79%場內(nèi)交易王帥
551030鵬華上證AAA科創(chuàng)債ETF  基金吧  檔案99.75380.997599.73970.99740.01410.01%場內(nèi)交易張羊城,王中興,張佳蕾
023859富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.56181.56181.52571.52570.03612.37%開放申購金澤宇
008637國金惠享一年定開  基金吧  檔案------1.04111.1791------暫停申購曾省強(qiáng)
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-09-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-09-012025-08-29日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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