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中信證券股份有限公司概況
法定名稱(chēng)中信證券股份有限公司英文名稱(chēng)Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注冊(cè)資本148.21億元
法人代表張佑君總 經(jīng) 理鄒迎光
聯(lián)系地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈,北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈網(wǎng)站地址www.citics.com
郵政編碼518048,100026客服郵箱ir@citics.com
電話號(hào)碼95548,4008895548傳真號(hào)碼0086-10-60836029,0086-755-23835861
經(jīng)營(yíng)范圍中信證券股份有限公司成立于1995-10-25，現(xiàn)位于廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈,北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈，客服聯(lián)系電話為95548,4008895548，一直以來(lái)中信證券經(jīng)營(yíng)范圍是證券經(jīng)紀(jì)(限山東省、河南省、浙江省天臺(tái)縣、浙江省蒼南縣以外區(qū)域);證券投資咨詢(xún);與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn);證券承銷(xiāo)與保薦;證券自營(yíng);證券資產(chǎn)管理(全國(guó)社會(huì)保障基金境內(nèi)委托投資管理、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金證券投資管理、企業(yè)年金基金投資管理和職業(yè)年金基金投資管理);融資融券;證券投資基金代銷(xiāo);為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷(xiāo)金融產(chǎn)品;股票期權(quán)做市。上市證券做市交易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
中信證券股份有限公司托管基金
[開(kāi)放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱(chēng)2025-11-282025-11-27日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
018441匯添富量化選股混合C  基金吧  檔案1.02531.02531.00831.00830.01701.69%開(kāi)放申購(gòu)王星星
024619嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.93490.93490.92830.92830.00660.71%開(kāi)放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
018634財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.18001.18001.16831.16830.01171.00%開(kāi)放申購(gòu)朱海東,顧弘原,郭欣
561780博時(shí)中證1000增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.41331.41331.39861.39860.01471.05%場(chǎng)內(nèi)交易楊振建
588250鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案1.16341.16341.15711.15710.00630.54%場(chǎng)內(nèi)交易林嵩
024510泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.04201.04201.03011.03010.01191.16%開(kāi)放申購(gòu)李子昂
589960易方達(dá)上證科創(chuàng)板新能源ETF  基金吧  檔案1.01421.01420.99760.99760.01661.66%場(chǎng)內(nèi)交易李博揚(yáng)
018972富國(guó)致弘量化選股股票C  基金吧  檔案1.20021.20021.19111.19110.00910.76%開(kāi)放申購(gòu)王保合,苗富
010301達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A  基金吧  檔案0.95710.95710.95680.95680.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)陳染
011417恒越嘉鑫債券C  基金吧  檔案1.19571.19571.19281.19280.00290.24%開(kāi)放申購(gòu)吳胤希,白鈺
588200嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案2.25122.25122.21902.21900.03221.45%場(chǎng)內(nèi)交易田光遠(yuǎn)
007811淳厚信澤混合A  基金吧  檔案2.16972.16972.13612.13610.03361.57%開(kāi)放申購(gòu)朱寶國(guó)
014758民生加銀醫(yī)藥健康股票C  基金吧  檔案0.51410.51410.51530.5153-0.0012-0.23%開(kāi)放申購(gòu)尹濤
159739鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF  基金吧  檔案1.52411.52411.52201.52200.00210.14%場(chǎng)內(nèi)交易羅英宇
018633財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.19131.19131.17951.17950.01181.00%開(kāi)放申購(gòu)朱海東,顧弘原,郭欣
024566易方達(dá)國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期張澤峰
023531永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.01781.01781.00491.00490.01291.28%開(kāi)放申購(gòu)劉庭宇
159555銀華中證2000增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.59751.59751.57541.57540.02211.40%場(chǎng)內(nèi)交易張凱,張亦馳
017192天弘工業(yè)有色金屬指數(shù)A  基金吧  檔案1.54961.54961.52821.52820.02141.40%開(kāi)放申購(gòu)賀雨軒
159285華安國(guó)證港股通消費(fèi)主題ETF  基金吧  檔案0.96870.96870.97360.9736-0.0049-0.50%場(chǎng)內(nèi)交易王超
008244上銀鑫卓混合A  基金吧  檔案1.32151.53151.32341.5334-0.0019-0.14%限大額盧揚(yáng)
022306天弘月月寶30天持有期債券C  基金吧  檔案1.02221.02221.02221.02220.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)趙鼎龍,尹洋標(biāo)
159142景順長(zhǎng)城中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期張曉南
021674國(guó)泰黃金股ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.39761.39761.38321.38320.01441.04%開(kāi)放申購(gòu)吳可凡
588120國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF  基金吧  檔案1.30841.30841.29191.29190.01651.28%場(chǎng)內(nèi)交易王玉
019141易方達(dá)中證電信主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.73511.73511.73071.73070.00440.25%開(kāi)放申購(gòu)鮑杰,劉越洲
159237港股汽車(chē)ETF基金  基金吧  檔案1.07971.07971.07121.07120.00850.79%場(chǎng)內(nèi)交易史寶珖,劉子豪
018440匯添富量化選股混合A  基金吧  檔案1.04071.04071.02341.02340.01731.69%開(kāi)放申購(gòu)王星星
024495平安盈軒90天持有債券(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.00981.00981.00921.00920.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)張?jiān)?/td>
017470嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.86311.86311.83801.83800.02511.37%開(kāi)放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
022886鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.65651.65651.63381.63380.02271.39%開(kāi)放申購(gòu)閆冬
023860富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.64581.64581.63731.63730.00850.52%開(kāi)放申購(gòu)金澤宇
024317前海開(kāi)源研究驅(qū)動(dòng)混合A  基金吧  檔案1.45371.45371.45781.4578-0.0041-0.28%開(kāi)放申購(gòu)崔宸龍
016880招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.49801.49801.48761.48760.01040.70%開(kāi)放申購(gòu)侯昊
019610財(cái)通數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.51111.51111.50121.50120.00990.66%開(kāi)放申購(gòu)朱海東,顧弘原
159835建信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.68210.68210.68180.68180.00030.04%場(chǎng)內(nèi)交易龔佳佳
010302達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C  基金吧  檔案0.94620.94620.94590.94590.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)陳染
024363華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式A  基金吧  檔案1.18241.18241.19311.1931-0.0107-0.90%開(kāi)放申購(gòu)郜哲
588870匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF  基金吧  檔案1.35411.35411.33741.33740.01671.25%場(chǎng)內(nèi)交易羅昊
001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案2.24042.31852.23032.30840.01010.45%開(kāi)放申購(gòu)沙川
159597易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長(zhǎng)ETF  基金吧  檔案1.90031.90031.89091.89090.00940.50%場(chǎng)內(nèi)交易劉文魁
589200工銀瑞信上證科創(chuàng)板200ETF  基金吧  檔案1.09791.09791.08471.08470.01321.22%場(chǎng)內(nèi)交易何順
023552銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.13991.13991.13051.13050.00940.83%開(kāi)放申購(gòu)譚躍峰
001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案2.19222.26982.18232.25990.00990.45%開(kāi)放申購(gòu)沙川
008057南方上證50增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.13471.13471.13381.13380.00090.08%開(kāi)放申購(gòu)王翰生
025486中郵新銳量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.99850.9985------------暫停申購(gòu)王高
021091鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.08222.08222.07972.07970.00250.12%開(kāi)放申購(gòu)羅英宇
001629天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.82950.82950.82430.82430.00520.63%開(kāi)放申購(gòu)林心龍,洪明華
021655海富通量化選股混合A  基金吧  檔案1.34261.34261.33461.33460.00800.60%開(kāi)放申購(gòu)李自悟
022675中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.21151.23231.20621.22700.00530.44%開(kāi)放申購(gòu)錢(qián)亞婷,金旭煒
515730永贏中證家居家電ETF  基金吧  檔案1.01611.01611.01411.01410.00200.20%場(chǎng)內(nèi)交易儲(chǔ)可凡
024567易方達(dá)國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期張澤峰
563550摩根中證A500增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.17551.17551.17021.17020.00530.45%場(chǎng)內(nèi)交易胡迪,韓秀一
512530建信滬深300紅利ETF  基金吧  檔案1.59811.59811.60581.6058-0.0077-0.48%場(chǎng)內(nèi)交易郭志騰
008400華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.89191.95941.88161.94910.01030.55%開(kāi)放申購(gòu)胡亦清
021656海富通量化選股混合C  基金吧  檔案1.33341.33341.32551.32550.00790.60%開(kāi)放申購(gòu)李自悟
024732鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.88210.88210.87750.87750.00460.52%開(kāi)放申購(gòu)林嵩
018134富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.88810.88810.88420.88420.00390.44%開(kāi)放申購(gòu)牛志冬
511070南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF  基金吧  檔案100.73061.0073100.72951.00730.00110.00%場(chǎng)內(nèi)交易董浩,陳皓松
024734鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案0.88190.88190.87740.87740.00450.51%開(kāi)放申購(gòu)林嵩
023530永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.01961.01961.00671.00670.01291.28%開(kāi)放申購(gòu)劉庭宇
009726招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.62821.62821.61361.61360.01460.90%開(kāi)放申購(gòu)蔡振
023236銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.17721.17721.17491.17490.00230.20%開(kāi)放申購(gòu)王帥
025299交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合C  基金吧  檔案0.98650.98650.98550.98550.00100.10%開(kāi)放申購(gòu)陳舒薇
511130博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF  基金吧  檔案106.45291.0965106.26761.09460.18530.17%場(chǎng)內(nèi)交易張磊,張朱霖
022224泓德智選領(lǐng)航混合A  基金吧  檔案1.19341.19341.19011.19010.00330.28%開(kāi)放申購(gòu)李子昂
025298交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合A  基金吧  檔案0.98760.98760.98660.98660.00100.10%開(kāi)放申購(gòu)陳舒薇
159993鵬華國(guó)證證券龍頭ETF  基金吧  檔案1.27071.27071.26571.26570.00500.40%場(chǎng)內(nèi)交易余展昌
008898國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.29281.29281.27291.27290.01991.56%開(kāi)放申購(gòu)蘇天醒
159736天弘中證食品飲料ETF  基金吧  檔案0.71600.71600.71260.71260.00340.48%場(chǎng)內(nèi)交易沙川
159378永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.18561.18561.16971.16970.01591.36%場(chǎng)內(nèi)交易劉庭宇,張璐
016891鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.85720.85720.86480.8648-0.0076-0.88%開(kāi)放申購(gòu)張羽翔,林嵩
023865興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.20281.20281.19751.19750.00530.44%開(kāi)放申購(gòu)樓華鋒,徐成城
022674中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.21611.23691.21071.23150.00540.45%開(kāi)放申購(gòu)錢(qián)亞婷,金旭煒
024509泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.04331.04331.03151.03150.01181.14%開(kāi)放申購(gòu)李子昂
024410鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.09471.09471.08561.08560.00910.84%開(kāi)放申購(gòu)劉宇濤
516180平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.78560.78560.77650.77650.00911.17%場(chǎng)內(nèi)交易劉潔倩,馬浩然
015745上銀鑫卓混合C  基金吧  檔案1.29011.50011.29211.5021-0.0020-0.15%限大額盧揚(yáng)
513920華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF  基金吧  檔案1.65141.72441.66041.7334-0.0090-0.54%場(chǎng)內(nèi)交易倪斌
563650興業(yè)中證A500ETF  基金吧  檔案1.21091.21091.20501.20500.00590.49%場(chǎng)內(nèi)交易張?jiān)姁?徐成城
159386永贏中證A500ETF  基金吧  檔案1.21461.21461.20901.20900.00560.46%場(chǎng)內(nèi)交易劉庭宇,蔡路平
001761廣發(fā)安宏回報(bào)混合A  基金吧  檔案0.93391.28880.92961.28450.00430.46%限大額羅洋
019031信澳星耀智選混合C  基金吧  檔案1.45551.45551.44121.44120.01430.99%開(kāi)放申購(gòu)馮璽祥
023721天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.29551.29551.28011.28010.01541.20%開(kāi)放申購(gòu)張戈
021295鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.55251.55251.55571.5557-0.0032-0.21%開(kāi)放申購(gòu)張羽翔
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017469嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.87701.87701.85171.85170.02531.37%開(kāi)放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
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019611財(cái)通數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.49961.49961.48991.48990.00970.65%開(kāi)放申購(gòu)朱海東,顧弘原
016879招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.50941.50941.49891.49890.01050.70%開(kāi)放申購(gòu)侯昊
020867華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.45981.45981.46731.4673-0.0075-0.51%開(kāi)放申購(gòu)倪斌
019867國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.27581.27581.26101.26100.01481.17%開(kāi)放申購(gòu)麻繹文
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022305天弘月月寶30天持有期債券A  基金吧  檔案1.02421.02421.02421.02420.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)趙鼎龍,尹洋標(biāo)
159804國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF  基金吧  檔案1.42101.42101.39791.39790.02311.65%場(chǎng)內(nèi)交易李康,蘇天醒
020161中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.32611.32611.32141.32140.00470.36%開(kāi)放申購(gòu)姜鵬
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159582博時(shí)中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案2.06322.06322.02532.02530.03791.87%暫停申購(gòu)尹浩
024620嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.93420.93420.92770.92770.00650.70%開(kāi)放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
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511180海富通上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債ETF  基金吧  檔案12.49811.249812.44421.24440.05390.43%場(chǎng)內(nèi)交易陳軼平,唐靈兒,陶斐然
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024703嘉實(shí)中證港股通汽車(chē)產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案0.93910.93910.93200.93200.00710.76%開(kāi)放申購(gòu)李直
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588450招商上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.67191.67191.65531.65530.01661.00%場(chǎng)內(nèi)交易鄧童
021082鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.48901.48901.47701.47700.01200.81%開(kāi)放申購(gòu)羅英宇
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001473建信大安全戰(zhàn)略精選股票  基金吧  檔案3.06713.06713.04773.04770.01940.64%開(kāi)放申購(gòu)王東杰
159241天弘國(guó)證航天航空行業(yè)ETF  基金吧  檔案1.14571.14571.12971.12970.01601.42%場(chǎng)內(nèi)交易沙川,祁世超
008976富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.25721.25721.25291.25290.00430.34%開(kāi)放申購(gòu)王樂(lè)樂(lè)
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023029富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------限大額趙強(qiáng)
025367富國(guó)中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.89800.89800.89980.8998-0.0018-0.20%開(kāi)放申購(gòu)田希蒙
561570華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.08531.08531.07441.07440.01091.01%場(chǎng)內(nèi)交易李沐陽(yáng)
023550銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.14071.14071.13121.13120.00950.84%開(kāi)放申購(gòu)譚躍峰
019014景順長(zhǎng)城國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.46761.46761.45061.45060.01701.17%開(kāi)放申購(gòu)黎海威,徐喻軍
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021296鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.55741.55741.53611.53610.02131.39%開(kāi)放申購(gòu)閆冬
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021083鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.48361.48361.47171.47170.01190.81%開(kāi)放申購(gòu)羅英宇
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024496平安盈軒90天持有債券(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.00871.00871.00811.00810.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)張?jiān)?/td>
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025257匯添富多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------蔡健林
015704易米開(kāi)泰混合C  基金吧  檔案0.92000.92000.90870.90870.01131.24%開(kāi)放申購(gòu)賀文奇
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159259易方達(dá)國(guó)證成長(zhǎng)100ETF  基金吧  檔案0.95370.95370.94470.94470.00900.95%場(chǎng)內(nèi)交易李樹(shù)建
008399華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.92031.98781.90981.97730.01050.55%開(kāi)放申購(gòu)胡亦清
023756永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.17111.17111.16601.16600.00510.44%開(kāi)放申購(gòu)劉庭宇
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010261海富通策略收益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.07131.07131.07121.07120.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)陶敏
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025487中郵新銳量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案0.99810.9981------------暫停申購(gòu)王高
024981匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.23461.23461.22031.22030.01431.17%開(kāi)放申購(gòu)羅昊
001302前海開(kāi)源金銀珠寶混合A  基金吧  檔案2.44302.44302.39802.39800.04501.88%開(kāi)放申購(gòu)吳國(guó)清
517400國(guó)泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF  基金吧  檔案1.52441.52441.50791.50790.01651.09%場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文
023226興全盈豐多元配置三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.01391.01391.01131.01130.00260.26%開(kāi)放申購(gòu)劉瀟,劉水清
018135富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.88330.88330.87940.87940.00390.44%開(kāi)放申購(gòu)牛志冬
023755永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.17271.17271.16761.16760.00510.44%開(kāi)放申購(gòu)劉庭宇
025366富國(guó)中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.89840.89840.90010.9001-0.0017-0.19%開(kāi)放申購(gòu)田希蒙
022885鵬華中證車(chē)聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.06571.06571.05421.05420.01151.09%開(kāi)放申購(gòu)羅英宇
021080鵬華中證車(chē)聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.30401.30401.28991.28990.01411.09%開(kāi)放申購(gòu)羅英宇
023387國(guó)泰聚智量化選股混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.08441.08441.07101.07100.01341.25%開(kāi)放申購(gòu)吳可凡
019030信澳星耀智選混合A  基金吧  檔案1.47541.47541.46091.46090.01450.99%開(kāi)放申購(gòu)馮璽祥
021828招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.20771.20771.20491.20490.00280.23%開(kāi)放申購(gòu)許榮漫
014223匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)李彪
515400富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.94760.94760.94320.94320.00440.47%場(chǎng)內(nèi)交易蔡卡爾
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159880鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF  基金吧  檔案1.72601.72601.70111.70110.02491.46%場(chǎng)內(nèi)交易閆冬
017046達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.13811.13811.13701.13700.00110.10%開(kāi)放申購(gòu)陳染,何盼盼
024702嘉實(shí)中證港股通汽車(chē)產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案0.93950.93950.93240.93240.00710.76%開(kāi)放申購(gòu)李直
010260海富通策略收益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.08591.08591.08591.08590.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)陶敏
019866國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.28101.28101.26611.26610.01491.18%開(kāi)放申購(gòu)麻繹文
023551銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.13911.13911.12971.12970.00940.83%開(kāi)放申購(gòu)譚躍峰
159535嘉實(shí)中證2000ETF  基金吧  檔案1.39541.39541.38001.38000.01541.12%場(chǎng)內(nèi)交易李直
159222易方達(dá)國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.23811.23811.23081.23080.00730.59%場(chǎng)內(nèi)交易張澤峰
017715華寶量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.38311.38311.36881.36880.01431.04%開(kāi)放申購(gòu)徐林明,喻銀尤
024318前海開(kāi)源研究驅(qū)動(dòng)混合C  基金吧  檔案1.45161.45161.45571.4557-0.0041-0.28%開(kāi)放申購(gòu)崔宸龍
015703易米開(kāi)泰混合A  基金吧  檔案0.93440.93440.92290.92290.01151.25%開(kāi)放申購(gòu)賀文奇
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002207前海開(kāi)源金銀珠寶混合C  基金吧  檔案2.38702.38702.34402.34400.04301.83%開(kāi)放申購(gòu)吳國(guó)清
024364華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式C  基金吧  檔案1.17831.17831.18901.1890-0.0107-0.90%開(kāi)放申購(gòu)郜哲
016358易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.16351.16351.15901.15900.00450.39%開(kāi)放申購(gòu)張澤峰
024409鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.09571.09571.08661.08660.00910.84%開(kāi)放申購(gòu)劉宇濤
020466華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.27571.35571.27571.35570.00000.00%限大額李茜
511190海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF  基金吧  檔案100.37721.0098100.37541.00980.00180.00%場(chǎng)內(nèi)交易唐靈兒,陶斐然
159890招商中證云計(jì)算ETF  基金吧  檔案1.62511.62511.62291.62290.00220.14%場(chǎng)內(nèi)交易房俊一
024733鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.88150.88150.87700.87700.00450.51%開(kāi)放申購(gòu)林嵩
563010易方達(dá)中證電信主題ETF  基金吧  檔案1.73991.73991.73521.73520.00470.27%場(chǎng)內(nèi)交易鮑杰,劉越洲
020467華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.26951.34951.26951.34950.00000.00%限大額李茜
009898民生加銀醫(yī)藥健康股票A  基金吧  檔案0.52220.52220.52340.5234-0.0012-0.23%開(kāi)放申購(gòu)尹濤
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017650中庚港股通價(jià)值股票  基金吧  檔案1.24791.24791.24821.2482-0.0003-0.02%開(kāi)放申購(gòu)孫瀟
023234銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.17801.17801.17561.17560.00240.20%開(kāi)放申購(gòu)王帥
023028富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------限大額趙強(qiáng)
159216大成深證100ETF  基金吧  檔案1.38051.38051.37341.37340.00710.52%場(chǎng)內(nèi)交易劉淼
021870嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I  基金吧  檔案1.86711.86711.84191.84190.02521.37%開(kāi)放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
022485國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.29031.29031.28031.28030.01000.78%開(kāi)放申購(gòu)姚加紅
012712建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.27751.27751.28331.2833-0.0058-0.45%開(kāi)放申購(gòu)郭志騰
520860富國(guó)中證港股通科技ETF  基金吧  檔案0.97700.97700.97900.9790-0.0020-0.20%場(chǎng)內(nèi)交易田希蒙
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159998天弘中證計(jì)算機(jī)ETF  基金吧  檔案0.99900.99900.99240.99240.00660.67%場(chǎng)內(nèi)交易林心龍,洪明華
024069上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.46901.46901.44271.44270.02631.82%開(kāi)放申購(gòu)翟云飛
008899國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.27141.27141.25191.25190.01951.56%開(kāi)放申購(gòu)蘇天醒
021297鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.55291.55291.53171.53170.02121.38%開(kāi)放申購(gòu)閆冬
006441中信建投中證500增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.72351.72351.70821.70820.01530.90%限大額王鵬
023560富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.14211.14211.12351.12350.01861.66%開(kāi)放申購(gòu)張笑牧
561010華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF  基金吧  檔案1.14681.14681.13661.13660.01020.90%場(chǎng)內(nèi)交易蘇卿云
007812淳厚信澤混合C  基金吧  檔案2.10432.10432.07182.07180.03251.57%開(kāi)放申購(gòu)朱寶國(guó)
014222匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)李彪
024980匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.23541.23541.22101.22100.01441.18%開(kāi)放申購(gòu)羅昊
022367貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.17081.17081.16751.16750.00330.28%開(kāi)放申購(gòu)王曉京
021673國(guó)泰黃金股ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.40161.40161.38721.38720.01441.04%開(kāi)放申購(gòu)吳可凡
025258匯添富多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------蔡健林
022055富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.28451.28451.28021.28020.00430.34%開(kāi)放申購(gòu)王樂(lè)樂(lè)
020866華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.46561.46561.47311.4731-0.0075-0.51%開(kāi)放申購(gòu)倪斌
021829招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.20211.20211.19931.19930.00280.23%開(kāi)放申購(gòu)許榮漫
159631招商中證A100ETF  基金吧  檔案1.21851.21851.21551.21550.00300.25%場(chǎng)內(nèi)交易竇福成
023561富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.13791.13791.11951.11950.01841.64%開(kāi)放申購(gòu)張笑牧
018971富國(guó)致弘量化選股股票A  基金吧  檔案1.21651.21651.20731.20730.00920.76%開(kāi)放申購(gòu)王保合,苗富
159775建信國(guó)證新能源車(chē)電池ETF  基金吧  檔案0.86720.86720.85350.85350.01371.61%場(chǎng)內(nèi)交易龔佳佳
159872鵬華中證車(chē)聯(lián)網(wǎng)主題ETF  基金吧  檔案0.98440.98440.97310.97310.01131.16%場(chǎng)內(nèi)交易羅英宇
022883鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.22401.22401.21411.21410.00990.82%開(kāi)放申購(gòu)羅英宇
023832華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.13571.13571.12491.12490.01080.96%限大額李沐陽(yáng)
022366貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.17551.17551.17221.17220.00330.28%開(kāi)放申購(gòu)王曉京
014447大成惠源一年定開(kāi)債發(fā)起式  基金吧  檔案1.06231.11821.06231.11820.00000.00%暫停申購(gòu)馮佳
159778鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF  基金吧  檔案1.04421.04421.03531.03530.00890.86%場(chǎng)內(nèi)交易羅英宇
530800銀華上證180ETF  基金吧  檔案1.19321.19321.19051.19050.00270.23%場(chǎng)內(nèi)交易王帥
551030鵬華上證AAA科創(chuàng)債ETF  基金吧  檔案99.93190.999399.93410.9993-0.00220.00%場(chǎng)內(nèi)交易張羊城,王中興,張佳蕾
023859富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.64781.64781.63921.63920.00860.52%開(kāi)放申購(gòu)金澤宇
008637國(guó)金惠享一年定開(kāi)  基金吧  檔案1.00911.1831------------暫停申購(gòu)曾省強(qiáng)
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱(chēng)2025-11-282025-11-27日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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