托管銀行

托管銀行列表
中信證券股份有限公司概況
法定名稱中信證券股份有限公司英文名稱Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注冊資本148.21億元
法人代表張佑君總 經(jīng) 理鄒迎光
聯(lián)系地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈網(wǎng)站地址www.citics.com
郵政編碼518048,100026客服郵箱ir@citics.com
電話號碼95548,4008895548傳真號碼0086-10-60836029,0086-755-23835861
經(jīng)營范圍中信證券股份有限公司成立于1995-10-25，現(xiàn)位于廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈，客服聯(lián)系電話為95548,4008895548，一直以來中信證券經(jīng)營范圍是證券經(jīng)紀(限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區(qū)域);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理(全國社會保障基金境內(nèi)委托投資管理、基本養(yǎng)老保險基金證券投資管理、企業(yè)年金基金投資管理和職業(yè)年金基金投資管理);融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品;股票期權(quán)做市。上市證券做市交易。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)
中信證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-07-02 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-022025-07-01日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
018441匯添富量化選股混合C  基金吧  檔案------0.89830.8983------開放申購吳振翔
511180海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF  基金吧  檔案------11.87951.1880------場內(nèi)交易陳軼平,唐靈兒,陶斐然
018634財通中證500指數(shù)增強C  基金吧  檔案------1.03601.0360------開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
159371富國創(chuàng)業(yè)板50ETF  基金吧  檔案------1.00311.0031------場內(nèi)交易金澤宇
009727招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強C  基金吧  檔案------1.35871.3587------開放申購蔡振
561780博時中證1000增強策略ETF  基金吧  檔案------1.19541.1954------場內(nèi)交易楊振建
588250鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案------1.10831.1083------場內(nèi)交易林嵩
024510泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C  基金吧  檔案------------------李子昂
011416恒越嘉鑫債券A  基金吧  檔案------1.15691.1569------開放申購周慕華,吳胤希
022881鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案------0.95240.9524------開放申購張羽翔,林嵩
588450招商上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF  基金吧  檔案------1.27461.2746------場內(nèi)交易鄧童
021082鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.20761.2076------開放申購羅英宇
018972富國致弘量化選股股票C  基金吧  檔案------1.03961.0396------開放申購王保合
010301達誠成長先鋒混合A  基金吧  檔案------0.91180.9118------開放申購吳昊陽,陳染
008056南方上證50增強A  基金吧  檔案------0.99290.9929------開放申購王翰生
001473建信大安全戰(zhàn)略精選股票  基金吧  檔案------2.76312.7631------開放申購王東杰
011417恒越嘉鑫債券C  基金吧  檔案------1.14691.1469------開放申購周慕華,吳胤希
159241天弘國證航天航空行業(yè)ETF  基金吧  檔案------1.13421.1342------場內(nèi)交易沙川,祁世超
588200嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案------1.53651.5365------場內(nèi)交易田光遠
007811淳厚信澤混合A  基金吧  檔案------1.94591.9459------開放申購薛莉麗,廖辰軒
014758民生加銀醫(yī)藥健康股票C  基金吧  檔案------0.44900.4490------開放申購尹濤
159739鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF  基金吧  檔案------1.13141.1314------場內(nèi)交易羅英宇
008976富國中證消費50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.18891.1889------開放申購王樂樂
021081鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.19821.1982------開放申購羅英宇
018633財通中證500指數(shù)增強A  基金吧  檔案------1.04421.0442------開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
023029富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------限大額趙強
561570華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案------0.96280.9628------場內(nèi)交易李沐陽
023550銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------0.89730.8973------開放申購譚躍峰
019014景順長城國證2000指數(shù)增強C  基金吧  檔案------1.22271.2227------開放申購黎海威,徐喻軍
023531永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.00301.0030------開放申購劉庭宇
159555銀華中證2000增強策略ETF  基金吧  檔案------1.34521.3452------場內(nèi)交易張凱,張亦馳
017192天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案------1.03501.0350------開放申購賀雨軒
515650富國中證消費50ETF  基金吧  檔案------1.13451.1345------場內(nèi)交易王樂樂
021296鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.07001.0700------開放申購閆冬
024070上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案------1.03121.0312------開放申購翟云飛
008244上銀鑫卓混合A  基金吧  檔案------1.30661.5166------限大額盧揚
023722天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.02751.0275------開放申購張戈
022306天弘月月寶30天持有期債券C  基金吧  檔案------1.01601.0160------開放申購趙鼎龍,尹洋標
022884鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案------1.22451.2245------限大額張羽翔
021674國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.12661.1266------開放申購吳可凡
021083鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.20451.2045------開放申購羅英宇
588120國泰上證科創(chuàng)板100ETF  基金吧  檔案------1.02331.0233------場內(nèi)交易王玉,劉昉元
001762廣發(fā)安宏回報混合C  基金吧  檔案------0.77731.1275------限大額羅洋
019141易方達中證電信主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案------1.37501.3750------開放申購鮑杰
159237港股汽車ETF基金  基金吧  檔案------------------場內(nèi)交易史寶珖
021749易方達創(chuàng)業(yè)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案------1.07401.0740------開放申購劉文魁
017716華寶量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.18111.18111.17711.17710.00400.34%開放申購徐林明,喻銀尤
018440匯添富量化選股混合A  基金吧  檔案------0.90950.9095------開放申購吳振翔
024496平安盈軒90天持有債券(ETF-FOF)C  基金吧  檔案------------------暫停申購張月
020729華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.19971.1997------開放申購蘇卿云
024495平安盈軒90天持有債券(ETF-FOF)A  基金吧  檔案------------------暫停申購張月
017470嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.30441.3044------開放申購田光遠
022886鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案------1.13861.1386------開放申購閆冬
015704易米開泰混合C  基金吧  檔案------0.79220.7922------開放申購賀文奇
020160中信保誠滬深300指數(shù)增強A  基金吧  檔案------1.21031.2103------開放申購姜鵬
023860富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.11821.1182------開放申購金澤宇
024317前海開源研究驅(qū)動混合A  基金吧  檔案------------------暫停申購崔宸龍
016880招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.16691.1669------開放申購侯昊
008399華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.40291.4704------開放申購胡亦清
019610財通數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起A  基金吧  檔案------1.25561.2556------開放申購朱海東,顧弘原
023756永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.00071.0007------開放申購劉庭宇
159835建信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案------0.62900.6290------場內(nèi)交易龔佳佳
010302達誠成長先鋒混合C  基金吧  檔案------0.90210.9021------開放申購吳昊陽,陳染
022882鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案------1.06411.0641------開放申購羅英宇
516050工銀中證科技龍頭ETF  基金吧  檔案------0.71480.7148------場內(nèi)交易李銳敏
021090鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.56881.5688------開放申購羅英宇
024363華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式A  基金吧  檔案------0.99870.9987------開放申購郜哲
588870匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF  基金吧  檔案------1.02041.0204------場內(nèi)交易羅昊
010261海富通策略收益?zhèn)疌  基金吧  檔案------1.06321.0632------開放申購陶敏
013532廣發(fā)安宏回報混合E  基金吧  檔案------0.78071.1314------限大額羅洋
001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------2.16622.2443------開放申購沙川
159597易方達創(chuàng)業(yè)板成長ETF  基金吧  檔案------1.25651.2565------場內(nèi)交易劉文魁
589200工銀瑞信上證科創(chuàng)板200ETF  基金吧  檔案------------------何順
001302前海開源金銀珠寶混合A  基金吧  檔案------1.84801.8480------開放申購吳國清
517400國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF  基金吧  檔案------1.19131.1913------場內(nèi)交易麻繹文
023552銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案------0.89700.8970------開放申購譚躍峰
001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------2.12132.1989------開放申購沙川
008057南方上證50增強C  基金吧  檔案------0.97260.9726------開放申購王翰生
018135富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------0.80190.8019------開放申購牛志冬
021091鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.56621.5662------開放申購羅英宇
023755永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.00071.0007------開放申購劉庭宇
001629天弘中證計算機ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------0.74480.7448------開放申購林心龍
021655海富通量化選股混合A  基金吧  檔案------1.13491.1349------開放申購李自悟
022885鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案------0.98260.9826------開放申購羅英宇
022675中歐中證A500指數(shù)增強C  基金吧  檔案------1.01411.0349------開放申購錢亞婷
021080鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.20191.2019------開放申購羅英宇
563550摩根中證A500增強策略ETF  基金吧  檔案------1.01351.0135------場內(nèi)交易胡迪,毛時超,韓秀一
512530建信滬深300紅利ETF  基金吧  檔案------1.55601.5560------場內(nèi)交易郭志騰
019030信澳星耀智選混合A  基金吧  檔案------1.27671.2767------開放申購馮璽祥
021828招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.02291.0229------開放申購許榮漫
014223匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
008400華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.38371.4512------開放申購胡亦清
515400富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案------0.85570.8557------場內(nèi)交易蔡卡爾
159751鵬華中證港股通科技ETF  基金吧  檔案------1.02631.0263------場內(nèi)交易張羽翔
021656海富通量化選股混合C  基金吧  檔案------1.12951.1295------開放申購李自悟
018134富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------0.80560.8056------開放申購牛志冬
159880鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF  基金吧  檔案------1.16491.1649------場內(nèi)交易閆冬
017046達誠騰益?zhèn)疌  基金吧  檔案------1.11011.1101------開放申購陳佶,陳染
010260海富通策略收益?zhèn)疉  基金吧  檔案------1.07641.0764------開放申購陶敏
019866國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.02101.0210------開放申購麻繹文
023551銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------0.89670.8967------開放申購譚躍峰
511070南方上證基準做市公司債ETF  基金吧  檔案------100.94141.0094------場內(nèi)交易董浩,陳皓松
159535嘉實中證2000ETF  基金吧  檔案------1.21541.2154------場內(nèi)交易李直
023530永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.00381.0038------開放申購劉庭宇
159222易方達國證自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案------1.06881.0688------場內(nèi)交易張澤峰
009726招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強A  基金吧  檔案------1.40841.4084------開放申購蔡振
023236銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案------1.04381.0438------開放申購王帥
511130博時上證30年期國債ETF  基金吧  檔案------112.47021.1566------場內(nèi)交易張磊,張朱霖
022224泓德智選領(lǐng)航混合A  基金吧  檔案------1.06331.0633------開放申購李子昂
017715華寶量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.19231.19231.18831.18830.00400.34%開放申購徐林明,喻銀尤
024318前海開源研究驅(qū)動混合C  基金吧  檔案------------------暫停申購崔宸龍
015703易米開泰混合A  基金吧  檔案------0.80280.8028------開放申購賀文奇
159993鵬華國證證券龍頭ETF  基金吧  檔案------1.20171.2017------場內(nèi)交易余展昌
515580華泰柏瑞中證科技100ETF  基金吧  檔案------0.86051.7210------場內(nèi)交易胡亦清
002207前海開源金銀珠寶混合C  基金吧  檔案------1.80601.8060------開放申購吳國清
008898國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.13111.1311------開放申購蘇天醒
159736天弘中證食品飲料ETF  基金吧  檔案------0.69130.6913------場內(nèi)交易沙川
024364華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式C  基金吧  檔案------0.99840.9984------開放申購郜哲
016358易方達中證長江保護主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案------0.98210.9821------開放申購張澤峰
159378永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案------1.16921.1692------場內(nèi)交易劉庭宇,張璐
016891鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------0.83870.8387------開放申購張羽翔,林嵩
023865興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.02751.0275------開放申購樓華鋒,徐成城
022674中歐中證A500指數(shù)增強A  基金吧  檔案------1.01621.0370------開放申購錢亞婷
020466華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.24651.2515------限大額李茜
024509泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A  基金吧  檔案------------------李子昂
511190海富通上證基準做市公司債ETF  基金吧  檔案------101.01711.0102------場內(nèi)交易唐靈兒,陶斐然
516180平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案------0.55280.5528------場內(nèi)交易劉潔倩
159890招商中證云計算ETF  基金吧  檔案------1.19901.1990------場內(nèi)交易房俊一
563010易方達中證電信主題ETF  基金吧  檔案------1.35671.3567------場內(nèi)交易鮑杰
020467華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.24201.2470------限大額李茜
009898民生加銀醫(yī)藥健康股票A  基金吧  檔案------0.45550.4555------開放申購尹濤
015745上銀鑫卓混合C  基金吧  檔案------1.27881.4888------限大額盧揚
023235銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.04301.0430------開放申購王帥
513920華安恒生港股通中國央企紅利ETF  基金吧  檔案------1.48521.5192------場內(nèi)交易倪斌
563650興業(yè)中證A500ETF  基金吧  檔案------1.01731.0173------場內(nèi)交易張詩悅,徐成城
017650中庚港股通價值股票  基金吧  檔案------1.03051.0305------開放申購孫瀟
023234銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.04411.0441------開放申購王帥
159386永贏中證A500ETF  基金吧  檔案------1.01881.0188------場內(nèi)交易劉庭宇,蔡路平
001761廣發(fā)安宏回報混合A  基金吧  檔案------0.79331.1482------限大額羅洋
023028富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------限大額趙強
019031信澳星耀智選混合C  基金吧  檔案------1.26251.2625------開放申購馮璽祥
159216大成深證100ETF  基金吧  檔案------1.09681.0968------場內(nèi)交易劉淼
023721天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.02821.0282------開放申購張戈
021870嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I  基金吧  檔案------1.30641.3064------開放申購田光遠
021295鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.47881.4788------開放申購張羽翔
012713建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.23171.2317------開放申購郭志騰
017469嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.31271.3127------開放申購田光遠
014702中歐量化動能混合C  基金吧  檔案------0.90830.9083------開放申購曲徑
017896匯添富中證800指數(shù)增強A  基金吧  檔案------1.12291.1229------開放申購許一尊
022485國金中證A500指數(shù)增強A  基金吧  檔案------1.08111.0811------開放申購姚加紅
017045達誠騰益?zhèn)疉  基金吧  檔案------1.12111.1211------開放申購陳佶,陳染
012712建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.24571.2457------開放申購郭志騰
019142易方達中證電信主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案------1.36771.3677------開放申購鮑杰
006440中信建投中證500增強A  基金吧  檔案------1.51381.5138------限大額王鵬
520860富國中證港股通科技ETF  基金吧  檔案------------------認購期田希蒙
588930銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF  基金吧  檔案------1.13461.1346------場內(nèi)交易譚躍峰
021294鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.48231.4823------開放申購張羽翔
159998天弘中證計算機ETF  基金吧  檔案------0.89180.8918------場內(nèi)交易林心龍
023866興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.02721.0272------開放申購樓華鋒,徐成城
019013景順長城國證2000指數(shù)增強A  基金吧  檔案------1.23171.2317------開放申購黎海威,徐喻軍
013021建信興潤一年持有混合  基金吧  檔案------0.62260.6226------開放申購陶燦
517330易方達中證長江保護主題ETF  基金吧  檔案------0.75280.7528------場內(nèi)交易張澤峰
024069上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案------1.03151.0315------開放申購翟云飛
008975富國中證消費50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.21431.2143------開放申購王樂樂
021717招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.53091.5309------開放申購房俊一
008899國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.11381.1138------開放申購蘇天醒
159647鵬華中證中藥ETF  基金吧  檔案------0.97890.9789------場內(nèi)交易張羽翔,林嵩
021297鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.06801.0680------開放申購閆冬
006441中信建投中證500增強C  基金吧  檔案------1.49061.4906------限大額王鵬
159641招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF  基金吧  檔案------0.79970.7997------場內(nèi)交易侯昊
589860天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF  基金吧  檔案------0.96870.9687------場內(nèi)交易張戈
023560富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起A  基金吧  檔案------1.06221.0622------開放申購張笑牧
561010華安中證全指軟件開發(fā)ETF  基金吧  檔案------1.08031.0803------場內(nèi)交易蘇卿云
022486國金中證A500指數(shù)增強C  基金吧  檔案------1.07841.0784------開放申購姚加紅
014701中歐量化動能混合A  基金吧  檔案------0.92550.9255------開放申購曲徑
016892鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------0.83430.8343------開放申購張羽翔,林嵩
007812淳厚信澤混合C  基金吧  檔案------1.89111.8911------開放申購薛莉麗,廖辰軒
021716招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.53441.5344------開放申購房俊一
014222匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
561580華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案------1.22261.2326------場內(nèi)交易李茜
022367貝萊德滬深300指數(shù)增強C  基金吧  檔案------1.05461.0546------開放申購王曉京
021673國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.12881.1288------開放申購吳可凡
017193天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案------1.02971.0297------開放申購賀雨軒
017897匯添富中證800指數(shù)增強C  基金吧  檔案------1.11361.1136------開放申購許一尊
515560建信中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案------1.03211.0321------場內(nèi)交易龔佳佳
019611財通數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起C  基金吧  檔案------1.24871.2487------開放申購朱海東,顧弘原
016879招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.17391.1739------開放申購侯昊
020867華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.30331.3033------開放申購倪斌
022055富國中證消費50ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案------1.21331.2133------開放申購王樂樂
020866華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.30711.3071------開放申購倪斌
019867國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.01781.0178------開放申購麻繹文
021829招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.01991.0199------開放申購許榮漫
159631招商中證A100ETF  基金吧  檔案------1.02181.0218------場內(nèi)交易許榮漫
023561富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C  基金吧  檔案------1.06051.0605------開放申購張笑牧
159526嘉實中證機器人ETF  基金吧  檔案------1.23961.2396------場內(nèi)交易田光遠
022225泓德智選領(lǐng)航混合C  基金吧  檔案------1.06041.0604------開放申購李子昂
022305天弘月月寶30天持有期債券A  基金吧  檔案------1.01731.0173------開放申購趙鼎龍,尹洋標
018971富國致弘量化選股股票A  基金吧  檔案------1.05111.0511------開放申購王保合
159804國壽安保創(chuàng)精選88ETF  基金吧  檔案------1.23341.2334------場內(nèi)交易李康,蘇天醒
020161中信保誠滬深300指數(shù)增強C  基金吧  檔案------1.20261.2026------開放申購姜鵬
159775建信國證新能源車電池ETF  基金吧  檔案------0.58780.5878------場內(nèi)交易龔佳佳
159872鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF  基金吧  檔案------0.90010.9001------場內(nèi)交易羅英宇
022883鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案------0.99320.9932------開放申購羅英宇
023832華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.01971.0197------限大額李沐陽
022366貝萊德滬深300指數(shù)增強A  基金吧  檔案------1.05711.0571------開放申購王曉京
021750易方達創(chuàng)業(yè)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案------1.07241.0724------開放申購劉文魁
014447大成惠源一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案------1.05701.1129------暫停申購馮佳
159778鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF  基金吧  檔案------0.83560.8356------場內(nèi)交易羅英宇
530800銀華上證180ETF  基金吧  檔案------1.05001.0500------場內(nèi)交易王帥
159582博時中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案------1.43861.4386------暫停申購尹浩
001630天弘中證計算機ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------0.72930.7293------開放申購林心龍
020730華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.19601.1960------開放申購蘇卿云
016357易方達中證長江保護主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案------0.98880.9888------開放申購張澤峰
023833華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.01901.0190------限大額李沐陽
023859富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.11861.1186------開放申購金澤宇
008637國金惠享一年定開  基金吧  檔案------------------暫停申購曾省強
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-07-02 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-022025-07-01日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1