托管銀行

托管銀行列表
中信證券股份有限公司概況
法定名稱中信證券股份有限公司英文名稱Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注冊資本148.21億元
法人代表張佑君總 經 理鄒迎光
聯系地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈網站地址www.citics.com
郵政編碼518048,100026客服郵箱ir@citics.com
電話號碼95548,4008895548傳真號碼0086-10-60836029,0086-755-23835861
經營范圍中信證券股份有限公司成立于1995-10-25，現位于廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈，客服聯系電話為95548,4008895548，一直以來中信證券經營范圍是證券經紀(限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區(qū)域);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產管理(全國社會保障基金境內委托投資管理、基本養(yǎng)老保險基金證券投資管理、企業(yè)年金基金投資管理和職業(yè)年金基金投資管理);融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務;代銷金融產品;股票期權做市。上市證券做市交易。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
中信證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-01-142026-01-13日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
018441匯添富量化選股混合C  基金吧  檔案1.09681.09681.08921.08920.00760.70%開放申購王星星
024619嘉實中證機器人ETF發(fā)起聯接A  基金吧  檔案1.05861.05861.05611.05610.00250.24%開放申購田光遠
018634財通中證500指數增強C  基金吧  檔案1.33871.33871.33101.33100.00770.58%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
561780博時中證1000增強策略ETF  基金吧  檔案1.58341.58341.56601.56600.01741.11%場內交易楊振建
588250鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案1.22821.22821.23861.2386-0.0104-0.84%場內交易林嵩
024510泓德上證科創(chuàng)板綜合指數增強C  基金吧  檔案1.16631.16631.15071.15070.01561.36%開放申購李子昂
589960易方達上證科創(chuàng)板新能源ETF  基金吧  檔案1.11491.11491.10761.10760.00730.66%場內交易李博揚
018972富國致弘量化選股股票C  基金吧  檔案1.32921.32921.31151.31150.01771.35%開放申購王保合,苗富
010301達誠成長先鋒混合A  基金吧  檔案1.05511.05511.04161.04160.01351.30%開放申購陳染
011417恒越嘉鑫債券C  基金吧  檔案1.21801.21801.21751.21750.00050.04%開放申購吳胤希,白鈺
588200嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案2.59892.59892.53332.53330.06562.59%場內交易田光遠
007811淳厚信澤混合A  基金吧  檔案2.59132.59132.56642.56640.02490.97%開放申購朱寶國
014758民生加銀醫(yī)藥健康股票C  基金吧  檔案0.51820.51820.52000.5200-0.0018-0.35%開放申購尹濤
159739鵬華中證云計算與大數據主題ETF  基金吧  檔案1.93371.93371.85201.85200.08174.41%場內交易羅英宇
018633財通中證500指數增強A  基金吧  檔案1.35221.35221.34451.34450.00770.57%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
024566易方達國證自由現金流ETF聯接A  基金吧  檔案1.00251.00251.00351.0035-0.0010-0.10%開放申購張澤峰
023531永贏國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)起聯接C  基金吧  檔案1.31491.31491.30781.30780.00710.54%開放申購劉庭宇
159555銀華中證2000增強策略ETF  基金吧  檔案1.74291.74291.73191.73190.01100.64%場內交易張凱,張亦馳
017192天弘工業(yè)有色金屬指數A  基金吧  檔案1.97771.97771.95781.95780.01991.02%開放申購賀雨軒
159285華安國證港股通消費主題ETF  基金吧  檔案0.93910.93910.93150.93150.00760.82%場內交易王超
008244上銀鑫卓混合A  基金吧  檔案1.36761.57761.37041.5804-0.0028-0.20%限大額盧揚
022306天弘月月寶30天持有期債券C  基金吧  檔案1.02391.02391.02391.02390.00000.00%開放申購趙鼎龍,尹洋標
159142景順長城中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF  基金吧  檔案1.16451.16451.13431.13430.03022.66%場內交易張曉南
026391招商智享優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(ETF-FOF)C  基金吧  檔案------------------
021674國泰黃金股ETF聯接C  基金吧  檔案1.65071.65071.62431.62430.02641.63%開放申購吳可凡
588120國泰上證科創(chuàng)板100ETF  基金吧  檔案1.56001.56001.54291.54290.01711.11%場內交易王玉
019141易方達中證電信主題ETF聯接發(fā)起式A  基金吧  檔案2.02032.02032.03312.0331-0.0128-0.63%開放申購劉越洲
159237港股汽車ETF基金  基金吧  檔案1.07531.07531.08211.0821-0.0068-0.63%場內交易史寶珖,劉子豪
018440匯添富量化選股混合A  基金吧  檔案1.11411.11411.10631.10630.00780.71%開放申購王星星
024495平安盈軒90天持有債券(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.02671.02671.02501.02500.00170.17%開放申購張月
017470嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯接C  基金吧  檔案2.13322.13322.08292.08290.05032.41%開放申購田光遠
022886鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯接I  基金吧  檔案2.05202.05202.03752.03750.01450.71%開放申購閆冬
023860富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案1.77641.77641.76421.76420.01220.69%開放申購金澤宇
159157天弘中證工業(yè)有色金屬主題ETF  基金吧  檔案------------------賀雨軒
024317前海開源研究驅動混合A  基金吧  檔案1.58721.58721.57861.57860.00860.54%開放申購崔宸龍
016880招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案1.62481.62481.62931.6293-0.0045-0.28%開放申購侯昊
019610財通數字經濟智選混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.66341.66341.64891.64890.01450.88%開放申購朱海東,顧弘原
159835建信中證創(chuàng)新藥產業(yè)ETF  基金吧  檔案0.69840.69840.70710.7071-0.0087-1.23%場內交易龔佳佳
010302達誠成長先鋒混合C  基金吧  檔案1.04281.04281.02951.02950.01331.29%開放申購陳染
024363華富中證港股通創(chuàng)新藥指數型發(fā)起式A  基金吧  檔案1.22141.22141.21981.21980.00160.13%開放申購郜哲
588870匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF  基金吧  檔案1.52891.52891.49721.49720.03172.12%場內交易羅昊
001631天弘中證食品飲料ETF聯接A  基金吧  檔案2.18132.25942.19262.2707-0.0113-0.52%開放申購沙川
159597易方達創(chuàng)業(yè)板成長ETF  基金吧  檔案2.14562.14562.12362.12360.02201.04%場內交易劉文魁
589200工銀瑞信上證科創(chuàng)板200ETF  基金吧  檔案1.34231.34231.32191.32190.02041.54%場內交易何順
023552銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯接I  基金吧  檔案1.37051.37051.33791.33790.03262.44%開放申購譚躍峰
001632天弘中證食品飲料ETF聯接C  基金吧  檔案2.13382.21142.14492.2225-0.0111-0.52%開放申購沙川
008057南方上證50增強C  基金吧  檔案1.19791.19791.20461.2046-0.0067-0.56%開放申購王翰生
025486中郵新銳量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.04231.04231.04051.04050.00180.17%開放申購王高
021091鵬華中證云計算與大數據主題ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案2.59602.59602.49332.49330.10274.12%開放申購羅英宇
001629天弘中證計算機ETF聯接A  基金吧  檔案0.96770.96770.93720.93720.03053.25%開放申購林心龍,洪明華
021655海富通量化選股混合A  基金吧  檔案1.45481.45481.44791.44790.00690.48%開放申購李自悟
022675中歐中證A500指數增強C  基金吧  檔案1.30991.33071.31471.3355-0.0048-0.37%開放申購錢亞婷,金旭煒
515730永贏中證家居家電ETF  基金吧  檔案1.04621.04621.04491.04490.00130.12%場內交易儲可凡
024567易方達國證自由現金流ETF聯接C  基金吧  檔案1.00231.00231.00331.0033-0.0010-0.10%開放申購張澤峰
563550摩根中證A500增強策略ETF  基金吧  檔案1.27431.27431.27161.27160.00270.21%場內交易胡迪,韓秀一
512530建信滬深300紅利ETF  基金吧  檔案1.57551.57551.59371.5937-0.0182-1.14%場內交易郭志騰
008400華泰柏瑞中證科技ETF聯接C  基金吧  檔案2.13212.19962.11742.18490.01470.69%開放申購胡亦清
021656海富通量化選股混合C  基金吧  檔案1.44391.44391.43711.43710.00680.47%開放申購李自悟
024732鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案0.92790.92790.93520.9352-0.0073-0.78%開放申購林嵩
018134富國中證大數據產業(yè)ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案1.06351.06351.01831.01830.04524.44%開放申購牛志冬
511070南方上證基準做市公司債ETF  基金吧  檔案100.80561.0081100.79901.00800.00660.01%場內交易董浩,陳皓松
024734鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯接I  基金吧  檔案0.92760.92760.93490.9349-0.0073-0.78%開放申購林嵩
023530永贏國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)起聯接A  基金吧  檔案1.31761.31761.31051.31050.00710.54%開放申購劉庭宇
009726招商中證500等權重指數增強A  基金吧  檔案1.82001.82001.81371.81370.00630.35%開放申購蔡振
023236銀華上證180ETF發(fā)起式聯接I  基金吧  檔案1.23981.23981.24661.2466-0.0068-0.55%開放申購王帥
025299交銀港股通優(yōu)質精選混合C  基金吧  檔案1.02041.02041.02081.0208-0.0004-0.04%開放申購陳舒薇
511130博時上證30年期國債ETF  基金吧  檔案103.65991.0685103.84511.0704-0.1852-0.18%場內交易張磊,張朱霖
022224泓德智選領航混合A  基金吧  檔案1.25511.25511.25671.2567-0.0016-0.13%開放申購李子昂
025298交銀港股通優(yōu)質精選混合A  基金吧  檔案1.02231.02231.02271.0227-0.0004-0.04%開放申購陳舒薇
159993鵬華國證證券龍頭ETF  基金吧  檔案1.33401.33401.34271.3427-0.0087-0.65%場內交易余展昌
008898國壽創(chuàng)精選88ETF聯接A  基金吧  檔案1.50571.50571.47631.47630.02941.99%開放申購蘇天醒
159736天弘中證食品飲料ETF  基金吧  檔案0.69540.69540.69920.6992-0.0038-0.54%場內交易沙川
159378永贏國證通用航空產業(yè)ETF  基金吧  檔案1.57391.57391.56401.56400.00990.63%場內交易劉庭宇,張璐
016891鵬華中證中藥ETF聯接A  基金吧  檔案0.84770.84770.85250.8525-0.0048-0.56%開放申購張羽翔,林嵩
023865興業(yè)中證A500ETF聯接A  基金吧  檔案1.29681.29681.29691.2969-0.0001-0.01%開放申購樓華鋒,徐成城
022674中歐中證A500指數增強A  基金吧  檔案1.31551.33631.32031.3411-0.0048-0.36%開放申購錢亞婷,金旭煒
024509泓德上證科創(chuàng)板綜合指數增強A  基金吧  檔案1.16841.16841.15281.15280.01561.35%開放申購李子昂
024410鑫元科創(chuàng)AI指數發(fā)起式C  基金吧  檔案1.31731.31731.28511.28510.03222.51%開放申購劉宇濤
516180平安中證光伏產業(yè)ETF  基金吧  檔案0.85370.85370.84940.84940.00430.51%場內交易劉潔倩,馬浩然
015745上銀鑫卓混合C  基金吧  檔案1.33421.54421.33691.5469-0.0027-0.20%限大額盧揚
513920華安恒生港股通中國央企紅利ETF  基金吧  檔案1.65661.72961.66191.7349-0.0053-0.32%場內交易倪斌
563650興業(yè)中證A500ETF  基金吧  檔案1.31561.31561.31571.3157-0.0001-0.01%場內交易張詩悅,徐成城
159386永贏中證A500ETF  基金吧  檔案1.31841.31841.31841.31840.00000.00%場內交易劉庭宇,蔡路平
001761廣發(fā)安宏回報混合A  基金吧  檔案1.01251.36741.01251.36740.00000.00%限大額羅洋
019031信澳星耀智選混合C  基金吧  檔案1.58321.58321.57351.57350.00970.62%開放申購馮璽祥
023721天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯接A  基金吧  檔案1.49311.49311.47051.47050.02261.54%開放申購張戈
021295鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案1.59391.59391.57891.57890.01500.95%開放申購張羽翔
012713建信滬深300紅利ETF聯接C  基金吧  檔案1.24241.24241.25611.2561-0.0137-1.09%開放申購郭志騰
017469嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯接A  基金吧  檔案2.14972.14972.09902.09900.05072.42%開放申購田光遠
014702中歐量化動能混合C  基金吧  檔案1.15401.15401.14851.14850.00550.48%開放申購曲徑
017896匯添富中證800指數增強A  基金吧  檔案1.34711.34711.34721.3472-0.0001-0.01%開放申購許一尊
017045達誠騰益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.16071.16071.16001.16000.00070.06%開放申購陳染,何盼盼
019142易方達中證電信主題ETF聯接發(fā)起式C  基金吧  檔案2.00642.00642.01912.0191-0.0127-0.63%開放申購劉越洲
006440中信建投中證500增強A  基金吧  檔案1.96491.96491.95581.95580.00910.47%限大額王鵬
021294鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案1.59971.59971.58471.58470.01500.95%開放申購張羽翔
023866興業(yè)中證A500ETF聯接C  基金吧  檔案1.29501.29501.29511.2951-0.0001-0.01%開放申購樓華鋒,徐成城
551300摩根上證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF  基金吧  檔案100.32311.0032100.31551.00320.00760.01%場內交易任翔,田原
019013景順長城國證2000指數增強A  基金吧  檔案1.67141.67141.65521.65520.01620.98%開放申購徐喻軍
023227興全盈豐多元配置三個月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.05841.05841.05851.0585-0.0001-0.01%開放申購劉瀟,劉水清
159200富國中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF  基金吧  檔案100.24121.0024100.23051.00230.01070.01%場內交易張洋,李金柳
013021建信興潤一年持有混合  基金吧  檔案0.86280.86280.85820.85820.00460.54%開放申購陶燦
517330易方達中證長江保護主題ETF  基金吧  檔案0.95580.95580.95550.95550.00030.03%場內交易張澤峰
008975富國中證消費50ETF聯接A  基金吧  檔案1.25901.25901.26281.2628-0.0038-0.30%開放申購王樂樂
021717招商中證云計算與大數據主題ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案2.51102.51102.42282.42280.08823.64%開放申購房俊一
159647鵬華中證中藥ETF  基金吧  檔案0.98940.98940.99520.9952-0.0058-0.58%場內交易張羽翔,林嵩
159641招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF  基金吧  檔案1.13631.13631.13961.1396-0.0033-0.29%場內交易侯昊
589860天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF  基金吧  檔案1.45291.45291.42961.42960.02331.63%場內交易張戈
022486國金中證A500指數增強C  基金吧  檔案1.37531.37531.37131.37130.00400.29%開放申購姚加紅
014701中歐量化動能混合A  基金吧  檔案1.17971.17971.17411.17410.00560.48%開放申購曲徑
016892鵬華中證中藥ETF聯接C  基金吧  檔案0.84230.84230.84700.8470-0.0047-0.55%開放申購張羽翔,林嵩
021716招商中證云計算與大數據主題ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案2.52072.52072.43212.43210.08863.64%開放申購房俊一
561580華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案1.24671.34171.25581.3508-0.0091-0.72%場內交易李茜
017193天弘工業(yè)有色金屬指數C  基金吧  檔案1.96501.96501.94521.94520.01981.02%開放申購賀雨軒
017897匯添富中證800指數增強C  基金吧  檔案1.33301.33301.33311.3331-0.0001-0.01%開放申購許一尊
515560建信中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案1.13191.13191.13931.1393-0.0074-0.65%場內交易龔佳佳
019611財通數字經濟智選混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.64981.64981.63551.63550.01430.87%開放申購朱海東,顧弘原
016879招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案1.63801.63801.64251.6425-0.0045-0.27%開放申購侯昊
020867華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案1.46541.46541.46981.4698-0.0044-0.30%開放申購倪斌
019867國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接C  基金吧  檔案1.50511.50511.48951.48950.01561.05%開放申購麻繹文
159526嘉實中證機器人ETF  基金吧  檔案1.58341.58341.57881.57880.00460.29%場內交易田光遠
022225泓德智選領航混合C  基金吧  檔案1.24891.24891.25051.2505-0.0016-0.13%開放申購李子昂
022305天弘月月寶30天持有期債券A  基金吧  檔案1.02631.02631.02621.02620.00010.01%開放申購趙鼎龍,尹洋標
159804國壽安保創(chuàng)精選88ETF  基金吧  檔案1.66921.66921.63491.63490.03432.10%場內交易李康,蘇天醒
020161中信保誠滬深300指數增強C  基金吧  檔案1.39771.39771.40081.4008-0.0031-0.22%開放申購姜鵬
021750易方達創(chuàng)業(yè)板成長ETF聯接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.76161.76161.74461.74460.01700.97%開放申購劉文魁
023386國泰聚智量化選股混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.11511.11511.11301.11300.00210.19%開放申購吳可凡
159582博時中證半導體產業(yè)ETF  基金吧  檔案2.58242.58242.51822.51820.06422.55%暫停申購尹浩
024620嘉實中證機器人ETF發(fā)起聯接C  基金吧  檔案1.05761.05761.05501.05500.00260.25%開放申購田光遠
001630天弘中證計算機ETF聯接C  基金吧  檔案0.94650.94650.91670.91670.02983.25%開放申購林心龍,洪明華
020730華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案1.49881.49881.46301.46300.03582.45%開放申購蘇卿云
016357易方達中證長江保護主題ETF聯接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.23991.23991.23951.23950.00040.03%開放申購張澤峰
023833華泰柏瑞中證油氣產業(yè)ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案1.27041.27041.25411.25410.01631.30%限大額李沐陽
511180海富通上證投資級可轉債ETF  基金吧  檔案13.15711.315713.19021.3190-0.0331-0.25%場內交易陳軼平,唐靈兒,陶斐然
159371富國創(chuàng)業(yè)板50ETF  基金吧  檔案1.63851.63851.62691.62690.01160.71%場內交易金澤宇
009727招商中證500等權重指數增強C  基金吧  檔案1.74821.74821.74211.74210.00610.35%開放申購蔡振
024703嘉實中證港股通汽車產業(yè)主題指數發(fā)起式C  基金吧  檔案0.93630.93630.94210.9421-0.0058-0.62%開放申購李直
011416恒越嘉鑫債券A  基金吧  檔案1.23011.23011.22951.22950.00060.05%開放申購吳胤希,白鈺
022881鵬華中證中藥ETF聯接I  基金吧  檔案0.96220.96220.96760.9676-0.0054-0.56%開放申購張羽翔,林嵩
588450招商上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF  基金吧  檔案1.95821.95821.91951.91950.03872.02%場內交易鄧童
021082鵬華中證工業(yè)互聯網主題ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案1.64831.64831.63021.63020.01811.11%開放申購羅英宇
008056南方上證50增強A  基金吧  檔案1.22561.22561.23241.2324-0.0068-0.55%開放申購王翰生
001473建信大安全戰(zhàn)略精選股票  基金吧  檔案3.05253.05253.06453.0645-0.0120-0.39%開放申購王東杰
159241天弘國證航天航空行業(yè)ETF  基金吧  檔案1.57081.57081.58311.5831-0.0123-0.78%場內交易沙川,祁世超
008976富國中證消費50ETF聯接C  基金吧  檔案1.23011.23011.23381.2338-0.0037-0.30%開放申購王樂樂
021081鵬華中證車聯網主題ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案1.47181.47181.47641.4764-0.0046-0.31%開放申購羅英宇
025367富國中證港股通科技ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案0.92160.92160.91310.91310.00850.93%開放申購田希蒙
023029富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------限大額趙強
561570華泰柏瑞中證油氣產業(yè)ETF  基金吧  檔案1.23011.23011.21251.21250.01761.45%場內交易李沐陽
023550銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案1.37161.37161.33901.33900.03262.43%開放申購譚躍峰
019014景順長城國證2000指數增強C  基金吧  檔案1.65551.65551.63951.63950.01600.98%開放申購徐喻軍
515650富國中證消費50ETF  基金吧  檔案1.17781.17781.18151.1815-0.0037-0.31%場內交易王樂樂
021296鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案1.92951.92951.91591.91590.01360.71%開放申購閆冬
024070上銀中證半導體產業(yè)指數發(fā)起式C  基金吧  檔案1.81891.81891.77551.77550.04342.44%開放申購翟云飛
023722天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯接C  基金吧  檔案1.48961.48961.46711.46710.02251.53%開放申購張戈
022884鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯接I  基金吧  檔案1.32081.32081.30841.30840.01240.95%限大額張羽翔
021083鵬華中證工業(yè)互聯網主題ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案1.64181.64181.62381.62380.01801.11%開放申購羅英宇
001762廣發(fā)安宏回報混合C  基金吧  檔案0.99071.34090.99081.3410-0.0001-0.01%限大額羅洋
021749易方達創(chuàng)業(yè)板成長ETF聯接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.76701.76701.74991.74990.01710.98%開放申購劉文魁
017716華寶量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.47061.47061.46661.46660.00400.27%開放申購徐林明,喻銀尤
024496平安盈軒90天持有債券(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.02531.02531.02361.02360.00170.17%開放申購張月
020729華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案1.50551.50551.46951.46950.03602.45%開放申購蘇卿云
025257匯添富多元配置三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------1.00881.0088------開放申購蔡健林
015704易米開泰混合C  基金吧  檔案0.99290.99290.98180.98180.01111.13%開放申購賀文奇,魏鑫
020160中信保誠滬深300指數增強A  基金吧  檔案1.40961.40961.41281.4128-0.0032-0.23%開放申購姜鵬
159259易方達國證成長100ETF  基金吧  檔案1.09911.09911.08651.08650.01261.16%場內交易李樹建
008399華泰柏瑞中證科技ETF聯接A  基金吧  檔案2.16482.23232.14982.21730.01500.70%開放申購胡亦清
023756永贏中證A500ETF發(fā)起聯接C  基金吧  檔案1.26451.26451.26451.26450.00000.00%開放申購劉庭宇
022882鵬華中證云計算與大數據主題ETF發(fā)起式聯接I  基金吧  檔案1.76471.76471.69491.69490.06984.12%開放申購羅英宇
516050工銀中證科技龍頭ETF  基金吧  檔案1.12181.12181.10681.10680.01501.36%場內交易李銳敏
021090鵬華中證云計算與大數據主題ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案2.60302.60302.50002.50000.10304.12%開放申購羅英宇
010261海富通策略收益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.07361.07361.07361.07360.00000.00%開放申購陶敏
013532廣發(fā)安宏回報混合E  基金吧  檔案0.99581.34650.99581.34650.00000.00%限大額羅洋
025487中郵新銳量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.04101.04101.03921.03920.00180.17%開放申購王高
024981匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案1.38391.38391.35711.35710.02681.97%開放申購羅昊
001302前海開源金銀珠寶混合A  基金吧  檔案2.92202.92202.86502.86500.05701.99%開放申購吳國清
517400國泰中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF  基金吧  檔案1.83381.83381.80211.80210.03171.76%場內交易麻繹文
023226興全盈豐多元配置三個月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.05951.05951.05971.0597-0.0002-0.02%開放申購劉瀟,劉水清
018135富國中證大數據產業(yè)ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案1.05741.05741.01251.01250.04494.43%開放申購牛志冬
023755永贏中證A500ETF發(fā)起聯接A  基金吧  檔案1.26671.26671.26681.2668-0.0001-0.01%開放申購劉庭宇
025366富國中證港股通科技ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案0.92220.92220.91370.91370.00850.93%開放申購田希蒙
022885鵬華中證車聯網主題ETF發(fā)起式聯接I  基金吧  檔案1.20811.20811.21181.2118-0.0037-0.31%開放申購羅英宇
021080鵬華中證車聯網主題ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案1.47841.47841.48301.4830-0.0046-0.31%開放申購羅英宇
023387國泰聚智量化選股混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.11431.11431.11221.11220.00210.19%開放申購吳可凡
019030信澳星耀智選混合A  基金吧  檔案1.60611.60611.59631.59630.00980.61%開放申購馮璽祥
021828招商中證A100ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案1.26611.26611.26901.2690-0.0029-0.23%開放申購許榮漫
014223匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
515400富國中證大數據產業(yè)ETF  基金吧  檔案1.14761.14761.09291.09290.05475.01%場內交易蔡卡爾
159751鵬華中證港股通科技ETF  基金吧  檔案1.11661.11661.10551.10550.01111.00%場內交易張羽翔
159880鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF  基金吧  檔案2.19092.19092.17392.17390.01700.78%場內交易閆冬
017046達誠騰益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.14721.14721.14651.14650.00070.06%開放申購陳染,何盼盼
024702嘉實中證港股通汽車產業(yè)主題指數發(fā)起式A  基金吧  檔案0.93690.93690.94280.9428-0.0059-0.63%開放申購李直
010260海富通策略收益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.08881.08881.08871.08870.00010.01%開放申購陶敏
019866國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯接A  基金吧  檔案1.51161.51161.49591.49590.01571.05%開放申購麻繹文
023551銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案1.36931.36931.33681.33680.03252.43%開放申購譚躍峰
159535嘉實中證2000ETF  基金吧  檔案1.54171.54171.52811.52810.01360.89%場內交易李直
159222易方達國證自由現金流ETF  基金吧  檔案1.33211.33211.33561.3356-0.0035-0.26%場內交易張澤峰
017715華寶量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.48781.48781.48371.48370.00410.28%開放申購徐林明,喻銀尤
024318前海開源研究驅動混合C  基金吧  檔案1.58431.58431.57571.57570.00860.55%開放申購崔宸龍
015703易米開泰混合A  基金吧  檔案1.00911.00910.99770.99770.01141.14%開放申購賀文奇,魏鑫
515580華泰柏瑞中證科技100ETF  基金吧  檔案1.36232.72461.35232.70460.01000.74%場內交易胡亦清
002207前海開源金銀珠寶混合C  基金吧  檔案2.85502.85502.80002.80000.05501.96%開放申購吳國清
024364華富中證港股通創(chuàng)新藥指數型發(fā)起式C  基金吧  檔案1.21651.21651.21491.21490.00160.13%開放申購郜哲
016358易方達中證長江保護主題ETF聯接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.22951.22951.22911.22910.00040.03%開放申購張澤峰
024409鑫元科創(chuàng)AI指數發(fā)起式A  基金吧  檔案1.31901.31901.28671.28670.03232.51%開放申購劉宇濤
020466華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案1.26411.35411.27271.3627-0.0086-0.68%限大額李茜
511190海富通上證基準做市公司債ETF  基金吧  檔案100.58981.0119100.57831.01180.01150.01%場內交易唐靈兒,陶斐然
159890招商中證云計算ETF  基金吧  檔案2.06252.06251.97521.97520.08734.42%場內交易房俊一
024733鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案0.92700.92700.93440.9344-0.0074-0.79%開放申購林嵩
563010易方達中證電信主題ETF  基金吧  檔案2.04212.04212.05582.0558-0.0137-0.67%場內交易劉越洲
020467華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案1.25751.34751.26611.3561-0.0086-0.68%限大額李茜
009898民生加銀醫(yī)藥健康股票A  基金吧  檔案0.52660.52660.52840.5284-0.0018-0.34%開放申購尹濤
023235銀華上證180ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案1.23791.23791.24471.2447-0.0068-0.55%開放申購王帥
017650中庚港股通價值股票  基金吧  檔案1.34651.34651.33391.33390.01260.94%開放申購孫瀟
023234銀華上證180ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案1.24071.24071.24741.2474-0.0067-0.54%開放申購王帥
023028富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------限大額趙強
159216大成深證100ETF  基金吧  檔案1.43881.43881.43691.43690.00190.13%場內交易劉淼
021870嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯接I  基金吧  檔案2.13812.13812.08772.08770.05042.41%開放申購田光遠
022485國金中證A500指數增強A  基金吧  檔案1.38171.38171.37761.37760.00410.30%開放申購姚加紅
012712建信滬深300紅利ETF聯接A  基金吧  檔案1.25871.25871.27251.2725-0.0138-1.08%開放申購郭志騰
520860富國中證港股通科技ETF  基金吧  檔案1.00601.00600.99580.99580.01021.02%場內交易田希蒙
588930銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF  基金吧  檔案1.81161.81161.76521.76520.04642.63%場內交易譚躍峰
159998天弘中證計算機ETF  基金吧  檔案1.17361.17361.13531.13530.03833.37%場內交易林心龍,洪明華
024069上銀中證半導體產業(yè)指數發(fā)起式A  基金吧  檔案1.82131.82131.77781.77780.04352.45%開放申購翟云飛
008899國壽創(chuàng)精選88ETF聯接C  基金吧  檔案1.48021.48021.45141.45140.02881.98%開放申購蘇天醒
021297鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案1.92341.92341.90981.90980.01360.71%開放申購閆冬
006441中信建投中證500增強C  基金吧  檔案1.93161.93161.92271.92270.00890.46%限大額王鵬
023560富達創(chuàng)新驅動混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.46421.46421.46561.4656-0.0014-0.10%開放申購張笑牧
561010華安中證全指軟件開發(fā)ETF  基金吧  檔案1.39251.39251.34411.34410.04843.60%場內交易蘇卿云
007812淳厚信澤混合C  基金吧  檔案2.51162.51162.48752.48750.02410.97%開放申購朱寶國
014222匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
024980匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案1.38511.38511.35831.35830.02681.97%開放申購羅昊
022367貝萊德滬深300指數增強C  基金吧  檔案1.22531.22531.22871.2287-0.0034-0.28%開放申購王曉京
021673國泰黃金股ETF聯接A  基金吧  檔案1.65581.65581.62931.62930.02651.63%開放申購吳可凡
025258匯添富多元配置三個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------1.00861.0086------開放申購蔡健林
026390招商智享優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(ETF-FOF)A  基金吧  檔案------------------
022055富國中證消費50ETF聯接E  基金吧  檔案1.25731.25731.26111.2611-0.0038-0.30%開放申購王樂樂
020866華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案1.47161.47161.47611.4761-0.0045-0.30%開放申購倪斌
026112建信智遠多元配置3個月持有混合發(fā)起(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購姚波遠
021829招商中證A100ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案1.25951.25951.26241.2624-0.0029-0.23%開放申購許榮漫
159631招商中證A100ETF  基金吧  檔案1.28211.28211.28521.2852-0.0031-0.24%場內交易竇福成
023561富達創(chuàng)新驅動混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.45691.45691.45841.4584-0.0015-0.10%開放申購張笑牧
026111建信智遠多元配置3個月持有混合發(fā)起(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購姚波遠
018971富國致弘量化選股股票A  基金吧  檔案1.34831.34831.33041.33040.01791.35%開放申購王保合,苗富
159775建信國證新能源車電池ETF  基金吧  檔案0.90240.90240.90940.9094-0.0070-0.77%場內交易龔佳佳
159872鵬華中證車聯網主題ETF  基金吧  檔案1.12511.12511.12811.1281-0.0030-0.27%場內交易羅英宇
022883鵬華中證工業(yè)互聯網主題ETF發(fā)起式聯接I  基金吧  檔案1.35471.35471.33991.33990.01481.10%開放申購羅英宇
023832華泰柏瑞中證油氣產業(yè)ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案1.27271.27271.25631.25630.01641.31%限大額李沐陽
022366貝萊德滬深300指數增強A  基金吧  檔案1.23091.23091.23431.2343-0.0034-0.28%開放申購王曉京
014447大成惠源一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.06431.12021.06431.12020.00000.00%暫停申購馮佳
159778鵬華中證工業(yè)互聯網主題ETF  基金吧  檔案1.16341.16341.14991.14990.01351.17%場內交易羅英宇
530800銀華上證180ETF  基金吧  檔案1.26001.26001.26731.2673-0.0073-0.58%場內交易王帥
551030鵬華上證AAA科創(chuàng)債ETF  基金吧  檔案100.11061.0011100.10801.00110.00260.00%場內交易張羊城,王中興,張佳蕾
023859富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案1.77891.77891.76681.76680.01210.68%開放申購金澤宇
008637國金惠享一年定開  基金吧  檔案------------------暫停申購曾省強
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-01-142026-01-13日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
鄭重聲明：天天基金網發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網站立場無關。天天基金網不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關信息并未經過本網站證實，不對您構成任何投資決策建議，據此操作，風險自擔。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1