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中信證券股份有限公司概況
法定名稱中信證券股份有限公司英文名稱Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注冊資本148.21億元
法人代表張佑君總 經 理鄒迎光
聯(lián)系地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈網站地址www.citics.com
郵政編碼518048,100026客服郵箱ir@citics.com
電話號碼95548,4008895548傳真號碼0086-10-60836029,0086-755-23835861
經營范圍中信證券股份有限公司成立于1995-10-25，現(xiàn)位于廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈，客服聯(lián)系電話為95548,4008895548，一直以來中信證券經營范圍是證券經紀(限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區(qū)域);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產管理(全國社會保障基金境內委托投資管理、基本養(yǎng)老保險基金證券投資管理、企業(yè)年金基金投資管理和職業(yè)年金基金投資管理);融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務;代銷金融產品;股票期權做市。上市證券做市交易。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
中信證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-02-27 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-272026-02-26日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
018441匯添富量化選股混合C  基金吧  檔案1.19081.19081.18091.18090.00990.84%開放申購王星星
024619嘉實中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.06031.06031.05791.05790.00240.23%開放申購田光遠
018634財通中證500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.40041.40041.39141.39140.00900.65%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
561780博時中證1000增強策略ETF  基金吧  檔案1.66711.66711.65461.65460.01250.76%場內交易楊振建
588250鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案1.09141.09141.08711.08710.00430.40%場內交易林嵩
024510泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.17961.17961.17691.17690.00270.23%開放申購李子昂
026721平安中證光伏產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.01461.01460.99830.99830.01631.63%開放申購馬浩然
589960易方達上證科創(chuàng)板新能源ETF  基金吧  檔案1.19741.19741.18671.18670.01070.90%場內交易李博揚
018972富國致弘量化選股股票C  基金吧  檔案1.37231.37231.37341.3734-0.0011-0.08%開放申購王保合,苗富
010301達誠成長先鋒混合A  基金吧  檔案0.99660.99660.99700.9970-0.0004-0.04%開放申購陳染
011417恒越嘉鑫債券C  基金吧  檔案1.23181.23181.23031.23030.00150.12%開放申購吳胤希,白鈺
588200嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案2.71632.71632.72642.7264-0.0101-0.37%場內交易田光遠
007811淳厚信澤混合A  基金吧  檔案2.52882.52882.47062.47060.05822.36%開放申購朱寶國
014758民生加銀醫(yī)藥健康股票C  基金吧  檔案0.46750.46750.46330.46330.00420.91%開放申購尹濤
159739鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF  基金吧  檔案1.78941.78941.76501.76500.02441.38%場內交易羅英宇
018633財通中證500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.41531.41531.40611.40610.00920.65%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
024566易方達國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.08261.08261.07781.07780.00480.45%開放申購張澤峰
023531永贏國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24271.24271.24551.2455-0.0028-0.22%開放申購劉庭宇
159555銀華中證2000增強策略ETF  基金吧  檔案1.85281.85281.83961.83960.01320.72%場內交易張凱,張亦馳
017192天弘中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案2.24022.24022.15742.15740.08283.84%開放申購賀雨軒
159285華安國證港股通消費主題ETF  基金吧  檔案0.97800.97800.97410.97410.00390.40%場內交易王超
008244上銀鑫卓混合A  基金吧  檔案1.39781.60781.39791.6079-0.0001-0.01%限大額盧揚
022306天弘月月寶30天持有期債券C  基金吧  檔案1.02631.02631.02621.02620.00010.01%開放申購趙鼎龍,尹洋標
159142景順長城中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF  基金吧  檔案1.14801.14801.14371.14370.00430.38%場內交易張曉南
026391招商智享優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.01901.0190------------暫停申購歐陽廷婷
026757鑫元鑫銳量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.05841.05841.05281.05280.00560.53%開放申購肖涵
021674國泰黃金股ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.86541.86541.82821.82820.03722.03%開放申購吳可凡
588120國泰上證科創(chuàng)板100ETF  基金吧  檔案1.58911.58911.58881.58880.00030.02%場內交易王玉
019141易方達中證電信主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.96051.96051.96001.96000.00050.03%開放申購劉越洲
159237港股汽車ETF基金  基金吧  檔案1.05861.05861.05741.05740.00120.11%場內交易史寶珖,劉子豪
018440匯添富量化選股混合A  基金吧  檔案1.21051.21051.20041.20040.01010.84%開放申購王星星
024495平安盈軒90天持有債券(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.03121.03121.03001.03000.00120.12%開放申購張月
017470嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案2.22002.22002.22802.2280-0.0080-0.36%開放申購田光遠
022886鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案2.26792.26792.19962.19960.06833.11%開放申購閆冬
023860富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.74761.74761.77271.7727-0.0251-1.42%開放申購金澤宇
159157天弘中證工業(yè)有色金屬主題ETF  基金吧  檔案1.07151.07151.02891.02890.04264.14%場內交易賀雨軒
024317前海開源研究驅動混合A  基金吧  檔案1.69041.69041.67931.67930.01110.66%開放申購崔宸龍
016880招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.66621.66621.65371.65370.01250.76%開放申購侯昊
019610財通數(shù)字經濟智選混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.76961.76961.77141.7714-0.0018-0.10%開放申購朱海東,周子凡
159835建信中證創(chuàng)新藥產業(yè)ETF  基金吧  檔案0.63910.63910.63950.6395-0.0004-0.06%場內交易龔佳佳
010302達誠成長先鋒混合C  基金吧  檔案0.98470.98470.98510.9851-0.0004-0.04%開放申購陳染
024363華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式A  基金吧  檔案1.10541.10541.08371.08370.02172.00%開放申購郜哲
588870匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF  基金吧  檔案1.51531.51531.51311.51310.00220.15%場內交易羅昊
001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案2.11742.19552.11862.1967-0.0012-0.06%開放申購沙川
159597易方達創(chuàng)業(yè)板成長ETF  基金吧  檔案2.16042.16042.18422.1842-0.0238-1.09%場內交易常銳
589200工銀瑞信上證科創(chuàng)板200ETF  基金吧  檔案1.41131.41131.40151.40150.00980.70%場內交易何順,史寶珖
023552銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.37541.37541.34751.34750.02792.07%開放申購譚躍峰
001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案2.07082.14842.07202.1496-0.0012-0.06%開放申購沙川
008057南方上證50增強C  基金吧  檔案1.17121.17121.17011.17010.00110.09%開放申購王翰生
025486中郵新銳量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.14201.14201.13671.13670.00530.47%開放申購王高
021091鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.42372.42372.39142.39140.03231.35%開放申購羅英宇
001629天弘中證計算機ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.92250.92250.90880.90880.01371.51%開放申購林心龍,洪明華
021655海富通量化選股混合A  基金吧  檔案1.52111.52111.51981.51980.00130.09%開放申購李自悟
022675中歐中證A500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.31351.33431.31071.33150.00280.21%開放申購錢亞婷,金旭煒
515730永贏中證家居家電ETF  基金吧  檔案1.05591.05591.05781.0578-0.0019-0.18%場內交易儲可凡
024567易方達國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.08201.08201.07731.07730.00470.44%開放申購張澤峰
563550摩根中證A500增強策略ETF  基金吧  檔案1.28701.28701.28571.28570.00130.10%場內交易胡迪,韓秀一
512530建信滬深300紅利ETF  基金吧  檔案1.60241.60241.59461.59460.00780.49%場內交易郭志騰
008400華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案2.13792.20542.14542.2129-0.0075-0.35%開放申購胡亦清
021656海富通量化選股混合C  基金吧  檔案1.50881.50881.50761.50760.00120.08%開放申購李自悟
024732鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.83060.83060.82750.82750.00310.37%開放申購林嵩
018134富國中證大數(shù)據(jù)產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.01451.01450.99540.99540.01911.92%開放申購牛志冬
511070南方上證基準做市公司債ETF  基金吧  檔案101.22901.0123101.24241.0124-0.0134-0.01%場內交易董浩,陳皓松
024734鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案0.83020.83020.82710.82710.00310.37%開放申購林嵩
023530永贏國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.24571.24571.24851.2485-0.0028-0.22%開放申購劉庭宇
009726招商中證500等權重指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.90451.90451.89581.89580.00870.46%開放申購蔡振
023236銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.24411.24411.24271.24270.00140.11%開放申購王帥
025299交銀港股通優(yōu)質精選混合C  基金吧  檔案0.98180.98180.98160.98160.00020.02%開放申購陳舒薇
511130博時上證30年期國債ETF  基金吧  檔案104.87531.0807104.88871.0808-0.0134-0.01%場內交易張磊,張朱霖
022224泓德智選領航混合A  基金吧  檔案1.25421.25421.25821.2582-0.0040-0.32%開放申購李子昂
025298交銀港股通優(yōu)質精選混合A  基金吧  檔案0.98430.98430.98410.98410.00020.02%開放申購陳舒薇
159993鵬華國證證券龍頭ETF  基金吧  檔案1.25261.25261.25141.25140.00120.10%場內交易余展昌
008898國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.51031.51031.50321.50320.00710.47%開放申購蘇天醒
159736天弘中證食品飲料ETF  基金吧  檔案0.67420.67420.67460.6746-0.0004-0.06%場內交易沙川
159378永贏國證通用航空產業(yè)ETF  基金吧  檔案1.47831.47831.48191.4819-0.0036-0.24%場內交易劉庭宇,張璐
016891鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.83950.83950.83800.83800.00150.18%開放申購張羽翔,林嵩
023865興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.30951.30951.30861.30860.00090.07%開放申購樓華鋒,徐成城
022674中歐中證A500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.31971.34051.31681.33760.00290.22%開放申購錢亞婷,金旭煒
024509泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.18231.18231.17961.17960.00270.23%開放申購李子昂
024410鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.32371.32371.29671.29670.02702.08%開放申購劉宇濤,莫志剛
516180平安中證光伏產業(yè)ETF  基金吧  檔案0.93460.93460.91820.91820.01641.79%場內交易劉潔倩,馬浩然
015745上銀鑫卓混合C  基金吧  檔案1.36231.57231.36251.5725-0.0002-0.01%限大額盧揚
513920華安恒生港股通中國央企紅利ETF  基金吧  檔案1.75171.83271.74221.82320.00950.55%場內交易倪斌
563650興業(yè)中證A500ETF  基金吧  檔案1.33071.33071.32971.32970.00100.08%場內交易張詩悅,徐成城
159386永贏中證A500ETF  基金吧  檔案1.33391.33391.33311.33310.00080.06%場內交易劉庭宇,蔡路平
001761廣發(fā)安宏回報混合A  基金吧  檔案1.02231.37721.02231.37720.00000.00%限大額羅洋
019031信澳星耀智選混合C  基金吧  檔案1.69611.69611.68541.68540.01070.63%開放申購馮璽祥
023721天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.50621.50621.50131.50130.00490.33%開放申購張戈
021295鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.40641.40641.39951.39950.00690.49%開放申購張羽翔
012713建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.26221.26221.25651.25650.00570.45%開放申購郭志騰
017469嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案2.23792.23792.24592.2459-0.0080-0.36%開放申購田光遠
014702中歐量化動能混合C  基金吧  檔案1.22241.22241.21511.21510.00730.60%開放申購曲徑
017896匯添富中證800指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.35971.35971.36181.3618-0.0021-0.15%開放申購許一尊
017045達誠騰益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.16421.16421.16381.16380.00040.03%開放申購陳染,何盼盼
019142易方達中證電信主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.94631.94631.94591.94590.00040.02%開放申購劉越洲
006440中信建投中證500增強A  基金吧  檔案2.10262.10262.08182.08180.02081.00%限大額王鵬
021294鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.41201.41201.40501.40500.00700.50%開放申購張羽翔
023866興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.30731.30731.30641.30640.00090.07%開放申購樓華鋒,徐成城
551300摩根上證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF  基金吧  檔案100.69691.0070100.71211.0071-0.0152-0.02%場內交易任翔,田原
019013景順長城國證2000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.77441.77441.75951.75950.01490.85%開放申購徐喻軍
023227興全盈豐多元配置三個月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.06981.06981.06811.06810.00170.16%開放申購劉瀟,劉水清
159200富國中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF  基金吧  檔案100.60201.0060100.61591.0062-0.0139-0.01%場內交易張洋,李金柳
013021建信興潤一年持有混合  基金吧  檔案0.92660.92660.92090.92090.00570.62%開放申購陶燦
517330易方達中證長江保護主題ETF  基金吧  檔案1.01261.01261.00811.00810.00450.45%場內交易張澤峰
008975富國中證消費50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.23721.23721.23701.23700.00020.02%開放申購王樂樂
021717招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.34472.34472.31422.31420.03051.32%開放申購房俊一
159647鵬華中證中藥ETF  基金吧  檔案0.97860.97860.97680.97680.00180.18%場內交易張羽翔,林嵩
159641招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF  基金吧  檔案1.16721.16721.15781.15780.00940.81%場內交易侯昊
589860天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF  基金吧  檔案1.46671.46671.46161.46160.00510.35%場內交易張戈
022486國金中證A500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.43541.43541.43191.43190.00350.24%開放申購姚加紅
014701中歐量化動能混合A  基金吧  檔案1.25051.25051.24311.24310.00740.60%開放申購曲徑
016892鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.83390.83390.83250.83250.00140.17%開放申購張羽翔,林嵩
021716招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案2.35462.35462.32392.32390.03071.32%開放申購房俊一
561580華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案1.27261.38761.26241.37740.01020.81%場內交易李茜
017193天弘中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案2.22512.22512.14292.14290.08223.84%開放申購賀雨軒
017897匯添富中證800指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.34481.34481.34701.3470-0.0022-0.16%開放申購許一尊
515560建信中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案1.06931.06931.06711.06710.00220.21%場內交易龔佳佳
019611財通數(shù)字經濟智選混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.75411.75411.75581.7558-0.0017-0.10%開放申購朱海東,周子凡
016879招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.68051.68051.66791.66790.01260.76%開放申購侯昊
020867華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.55161.55161.54361.54360.00800.52%開放申購倪斌
515460南方中證全指紅利質量ETF  基金吧  檔案------------------封閉期高興坤
019867國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.53241.53241.53221.53220.00020.01%開放申購麻繹文
159526嘉實中證機器人ETF  基金吧  檔案1.58551.58551.58171.58170.00380.24%場內交易田光遠
022225泓德智選領航混合C  基金吧  檔案1.24731.24731.25141.2514-0.0041-0.33%開放申購李子昂
022305天弘月月寶30天持有期債券A  基金吧  檔案1.02891.02891.02881.02880.00010.01%開放申購趙鼎龍,尹洋標
159804國壽安保創(chuàng)精選88ETF  基金吧  檔案1.66811.66811.65981.65980.00830.50%場內交易李康,蘇天醒
020161中信保誠滬深300指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.40571.40571.40861.4086-0.0029-0.21%開放申購姜鵬
021750易方達創(chuàng)業(yè)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.77211.77211.79031.7903-0.0182-1.02%開放申購常銳
023386國泰聚智量化選股混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.21321.21321.20731.20730.00590.49%開放申購吳可凡
159582博時中證半導體產業(yè)ETF  基金吧  檔案2.61492.61492.66952.6695-0.0546-2.05%暫停申購尹浩
024620嘉實中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.05901.05901.05651.05650.00250.24%開放申購田光遠
001630天弘中證計算機ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.90210.90210.88870.88870.01341.51%開放申購林心龍,洪明華
020730華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.32671.32671.30441.30440.02231.71%開放申購蘇卿云
016357易方達中證長江保護主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.30961.30961.30411.30410.00550.42%開放申購張澤峰
023833華泰柏瑞中證油氣產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.49271.49271.47121.47120.02151.46%限大額李沐陽
511180海富通上證投資級可轉債ETF  基金吧  檔案13.33031.333013.33901.3339-0.0087-0.07%場內交易陳軼平,唐靈兒,陶斐然
159371富國創(chuàng)業(yè)板50ETF  基金吧  檔案1.61341.61341.63751.6375-0.0241-1.47%場內交易金澤宇
009727招商中證500等權重指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.82761.82761.81931.81930.00830.46%開放申購蔡振
024703嘉實中證港股通汽車產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案0.92140.92140.92050.92050.00090.10%開放申購李直
011416恒越嘉鑫債券A  基金吧  檔案1.24431.24431.24271.24270.00160.13%開放申購吳胤希,白鈺
022881鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案0.95270.95270.95110.95110.00160.17%開放申購張羽翔,林嵩
588450招商上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF  基金吧  檔案1.98131.98131.97531.97530.00600.30%場內交易鄧童
021082鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.66391.66391.66561.6656-0.0017-0.10%開放申購羅英宇
008056南方上證50增強A  基金吧  檔案1.19881.19881.19771.19770.00110.09%開放申購王翰生
001473建信大安全戰(zhàn)略精選股票  基金吧  檔案3.06443.06443.09113.0911-0.0267-0.86%開放申購王東杰
159241天弘國證航天航空行業(yè)ETF  基金吧  檔案1.54641.54641.55181.5518-0.0054-0.35%場內交易沙川,祁世超
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021081鵬華中證車聯(lián)網主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.38901.38901.39081.3908-0.0018-0.13%開放申購羅英宇
023029富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購趙強
025367富國中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.81700.81700.81310.81310.00390.48%開放申購田希蒙
561570華泰柏瑞中證油氣產業(yè)ETF  基金吧  檔案1.47691.47691.45251.45250.02441.68%場內交易李沐陽
023550銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.37671.37671.34881.34880.02792.07%開放申購譚躍峰
019014景順長城國證2000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.75671.75671.74191.74190.01480.85%開放申購徐喻軍
515650富國中證消費50ETF  基金吧  檔案1.15701.15701.15671.15670.00030.03%場內交易王樂樂
021296鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案2.13282.13282.06862.06860.06423.10%開放申購閆冬
024070上銀中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.84541.84541.88231.8823-0.0369-1.96%開放申購翟云飛
023722天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.50221.50221.49731.49730.00490.33%開放申購張戈
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021083鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.65691.65691.65861.6586-0.0017-0.10%開放申購羅英宇
001762廣發(fā)安宏回報混合C  基金吧  檔案1.00001.35021.00011.3503-0.0001-0.01%限大額羅洋
021749易方達創(chuàng)業(yè)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.77811.77811.79641.7964-0.0183-1.02%開放申購常銳
017716華寶量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.56671.56671.55351.55350.01320.85%開放申購徐林明,喻銀尤
024496平安盈軒90天持有債券(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.02951.02951.02831.02830.00120.12%開放申購張月
020729華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.33311.33311.31071.31070.02241.71%開放申購蘇卿云
025257匯添富多元配置三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------1.01771.0177------開放申購蔡健林
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020160中信保誠滬深300指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.41831.41831.42131.4213-0.0030-0.21%開放申購姜鵬
159259易方達國證成長100ETF  基金吧  檔案1.13411.13411.14971.1497-0.0156-1.36%場內交易李樹建
008399華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案2.17132.23882.17892.2464-0.0076-0.35%開放申購胡亦清
023756永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.27571.27571.27561.27560.00010.01%開放申購劉庭宇
022882鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.64781.64781.62591.62590.02191.35%開放申購羅英宇
516050工銀中證科技龍頭ETF  基金吧  檔案1.12181.12181.14061.1406-0.0188-1.65%場內交易李銳敏
021090鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案2.43092.43092.39852.39850.03241.35%開放申購羅英宇
010261海富通策略收益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.08031.08031.07901.07900.00130.12%開放申購陶敏
013532廣發(fā)安宏回報混合E  基金吧  檔案1.00531.35601.00541.3561-0.0001-0.01%限大額羅洋
025487中郵新銳量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.13991.13991.13461.13460.00530.47%開放申購王高
024981匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.37221.37221.37031.37030.00190.14%開放申購羅昊
001302前海開源金銀珠寶混合A  基金吧  檔案3.46403.46403.35503.35500.10903.25%開放申購吳國清
517400國泰中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF  基金吧  檔案2.10082.10082.05482.05480.04602.24%場內交易麻繹文
023226興全盈豐多元配置三個月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.07131.07131.06961.06960.00170.16%開放申購劉瀟,劉水清
018135富國中證大數(shù)據(jù)產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00851.00850.98940.98940.01911.93%開放申購牛志冬
023755永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.27841.27841.27831.27830.00010.01%開放申購劉庭宇
025366富國中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.81770.81770.81380.81380.00390.48%開放申購田希蒙
022885鵬華中證車聯(lián)網主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.14031.14031.14181.1418-0.0015-0.13%開放申購羅英宇
021080鵬華中證車聯(lián)網主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.39561.39561.39751.3975-0.0019-0.14%開放申購羅英宇
023387國泰聚智量化選股混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.21211.21211.20631.20630.00580.48%開放申購吳可凡
019030信澳星耀智選混合A  基金吧  檔案1.72191.72191.71101.71100.01090.64%開放申購馮璽祥
021828招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.25981.25981.26461.2646-0.0048-0.38%開放申購竇福成
014223匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
515400富國中證大數(shù)據(jù)產業(yè)ETF  基金吧  檔案1.08761.08761.06591.06590.02172.04%場內交易蔡卡爾
159751鵬華中證港股通科技ETF  基金吧  檔案0.97460.97460.96950.96950.00510.53%場內交易張羽翔
159880鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF  基金吧  檔案2.44622.44622.36752.36750.07873.32%場內交易閆冬
017046達誠騰益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.15021.15021.14981.14980.00040.03%開放申購陳染,何盼盼
024702嘉實中證港股通汽車產業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案0.92230.92230.92140.92140.00090.10%開放申購李直
010260海富通策略收益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.09601.09601.09461.09460.00140.13%開放申購陶敏
019866國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.53941.53941.53911.53910.00030.02%開放申購麻繹文
023551銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.37411.37411.34621.34620.02792.07%開放申購譚躍峰
159535嘉實中證2000ETF  基金吧  檔案1.60931.60931.60071.60070.00860.54%場內交易李直
159222易方達國證自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.44961.44961.44291.44290.00670.46%場內交易張澤峰
026756鑫元鑫銳量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.05851.05851.05291.05290.00560.53%開放申購肖涵
017715華寶量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.58581.58581.57241.57240.01340.85%開放申購徐林明,喻銀尤
024318前海開源研究驅動混合C  基金吧  檔案1.68641.68641.67541.67540.01100.66%開放申購崔宸龍
015703易米開泰混合A  基金吧  檔案1.13981.13981.14671.1467-0.0069-0.60%開放申購魏鑫
515580華泰柏瑞中證科技100ETF  基金吧  檔案1.36682.73361.37192.7438-0.0051-0.37%場內交易胡亦清
002207前海開源金銀珠寶混合C  基金吧  檔案3.38503.38503.27803.27800.10703.26%開放申購吳國清
024364華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式C  基金吧  檔案1.10001.10001.07841.07840.02162.00%開放申購郜哲
016358易方達中證長江保護主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.29821.29821.29271.29270.00550.43%開放申購張澤峰
024409鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.32581.32581.29881.29880.02702.08%開放申購劉宇濤,莫志剛
020466華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.28411.39411.27451.38450.00960.75%限大額李茜
026720平安中證光伏產業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.01471.01470.99840.99840.01631.63%開放申購馬浩然
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159890招商中證云計算ETF  基金吧  檔案1.91021.91021.88381.88380.02641.40%場內交易房俊一
024733鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.82960.82960.82650.82650.00310.38%開放申購林嵩
563010易方達中證電信主題ETF  基金吧  檔案1.97851.97851.97801.97800.00050.03%場內交易劉越洲
020467華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.27691.38691.26741.37740.00950.75%限大額李茜
009898民生加銀醫(yī)藥健康股票A  基金吧  檔案0.47510.47510.47090.47090.00420.89%開放申購尹濤
023235銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24201.24201.24071.24070.00130.10%開放申購王帥
017650中庚港股通價值股票  基金吧  檔案1.33181.33181.33081.33080.00100.08%開放申購胡坤
023234銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.24511.24511.24371.24370.00140.11%開放申購王帥
023028富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購趙強
159216大成深證100ETF  基金吧  檔案1.42661.42661.44191.4419-0.0153-1.06%場內交易劉淼
021870嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I  基金吧  檔案2.22562.22562.23362.2336-0.0080-0.36%開放申購田光遠
022485國金中證A500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.44271.44271.43921.43920.00350.24%開放申購姚加紅
012712建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.27921.27921.27341.27340.00580.46%開放申購郭志騰
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588930銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF  基金吧  檔案1.82121.82121.78191.78190.03932.21%場內交易譚躍峰
159998天弘中證計算機ETF  基金吧  檔案1.11601.11601.09851.09850.01751.59%場內交易林心龍,洪明華
024069上銀中證半導體產業(yè)指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.84821.84821.88521.8852-0.0370-1.96%開放申購翟云飛
008899國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.48421.48421.47721.47720.00700.47%開放申購蘇天醒
021297鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.12532.12532.06132.06130.06403.10%開放申購閆冬
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023560富達創(chuàng)新驅動混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.39541.39541.37901.37900.01641.19%開放申購張笑牧
561010華安中證全指軟件開發(fā)ETF  基金吧  檔案1.20971.20971.18821.18820.02151.81%場內交易蘇卿云
007812淳厚信澤混合C  基金吧  檔案2.44962.44962.39322.39320.05642.36%開放申購朱寶國
014222匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
024980匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.37371.37371.37181.37180.00190.14%開放申購羅昊
022367貝萊德滬深300指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.22981.22981.23391.2339-0.0041-0.33%開放申購王曉京
021673國泰黃金股ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.87161.87161.83431.83430.03732.03%開放申購吳可凡
025258匯添富多元配置三個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------1.01701.0170------開放申購蔡健林
026390招商智享優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.01921.0192------------暫停申購歐陽廷婷
022055富國中證消費50ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.23541.23541.23511.23510.00030.02%開放申購王樂樂
020866華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.55871.55871.55071.55070.00800.52%開放申購倪斌
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021829招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.25271.25271.25741.2574-0.0047-0.37%開放申購竇福成
159631招商中證A100ETF  基金吧  檔案1.27531.27531.28041.2804-0.0051-0.40%場內交易竇福成
023561富達創(chuàng)新驅動混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.38751.38751.37111.37110.01641.20%開放申購張笑牧
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018971富國致弘量化選股股票A  基金吧  檔案1.39311.39311.39411.3941-0.0010-0.07%開放申購王保合,苗富
159775建信國證新能源車電池ETF  基金吧  檔案0.91380.91380.91130.91130.00250.27%場內交易龔佳佳
159872鵬華中證車聯(lián)網主題ETF  基金吧  檔案1.05911.05911.06061.0606-0.0015-0.14%場內交易羅英宇
022883鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.36741.36741.36881.3688-0.0014-0.10%開放申購羅英宇
023832華泰柏瑞中證油氣產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.49571.49571.47411.47410.02161.47%限大額李沐陽
022366貝萊德滬深300指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.23601.23601.24011.2401-0.0041-0.33%開放申購王曉京
014447大成惠源一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.05591.12521.05571.12500.00020.02%暫停申購馮佳
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551030鵬華上證AAA科創(chuàng)債ETF  基金吧  檔案100.46611.0047100.48251.0048-0.0164-0.02%場內交易張羊城,王中興,張佳蕾
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[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-27 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值
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