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中信證券股份有限公司概況
法定名稱中信證券股份有限公司英文名稱Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注冊(cè)資本148.21億元
法人代表張佑君總 經(jīng) 理鄒迎光
聯(lián)系地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈,北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈網(wǎng)站地址www.citics.com
郵政編碼518048,100026客服郵箱ir@citics.com
電話號(hào)碼95548,4008895548傳真號(hào)碼0086-10-60836029,0086-755-23835861
經(jīng)營(yíng)范圍中信證券股份有限公司成立于1995-10-25，現(xiàn)位于廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈,北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈，客服聯(lián)系電話為95548,4008895548，一直以來(lái)中信證券經(jīng)營(yíng)范圍是證券經(jīng)紀(jì)(限山東省、河南省、浙江省天臺(tái)縣、浙江省蒼南縣以外區(qū)域);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn);證券承銷與保薦;證券自營(yíng);證券資產(chǎn)管理(全國(guó)社會(huì)保障基金境內(nèi)委托投資管理、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金證券投資管理、企業(yè)年金基金投資管理和職業(yè)年金基金投資管理);融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品;股票期權(quán)做市。上市證券做市交易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
中信證券股份有限公司托管基金
[開(kāi)放式基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-10-162025-10-15日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
018441匯添富量化選股混合C  基金吧  檔案1.02631.02631.02491.02490.00140.14%開(kāi)放申購(gòu)吳振翔
024619嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.99410.99411.01241.0124-0.0183-1.81%開(kāi)放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
018634財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.21211.21211.22201.2220-0.0099-0.81%開(kāi)放申購(gòu)朱海東,顧弘原,郭欣
561780博時(shí)中證1000增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.43661.43661.45201.4520-0.0154-1.06%場(chǎng)內(nèi)交易楊振建
588250鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案1.21041.21041.20451.20450.00590.49%場(chǎng)內(nèi)交易林嵩
024510泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.05851.05851.06771.0677-0.0092-0.86%開(kāi)放申購(gòu)李子昂
589960易方達(dá)上證科創(chuàng)板新能源ETF  基金吧  檔案1.01161.01161.02031.0203-0.0087-0.85%場(chǎng)內(nèi)交易李博揚(yáng)
018972富國(guó)致弘量化選股股票C  基金吧  檔案1.20371.20371.21111.2111-0.0074-0.61%開(kāi)放申購(gòu)王保合,苗富
010301達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A  基金吧  檔案1.01091.01091.02031.0203-0.0094-0.92%開(kāi)放申購(gòu)吳昊陽(yáng),陳染
011417恒越嘉鑫債券C  基金吧  檔案1.19321.19321.19511.1951-0.0019-0.16%開(kāi)放申購(gòu)吳胤希,白鈺
588200嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案2.40302.40302.42672.4267-0.0237-0.98%場(chǎng)內(nèi)交易田光遠(yuǎn)
007811淳厚信澤混合A  基金吧  檔案2.25842.25842.27572.2757-0.0173-0.76%開(kāi)放申購(gòu)朱寶國(guó)
014758民生加銀醫(yī)藥健康股票C  基金吧  檔案0.50980.50980.50010.50010.00971.94%開(kāi)放申購(gòu)尹濤
159739鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF  基金吧  檔案1.49231.49231.50111.5011-0.0088-0.59%場(chǎng)內(nèi)交易羅英宇
018633財(cái)通中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.22311.22311.23311.2331-0.0100-0.81%開(kāi)放申購(gòu)朱海東,顧弘原,郭欣
023531永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.05601.05601.07631.0763-0.0203-1.89%開(kāi)放申購(gòu)劉庭宇
159555銀華中證2000增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.53631.53631.55441.5544-0.0181-1.16%場(chǎng)內(nèi)交易張凱,張亦馳
017192天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.56141.56141.59741.5974-0.0360-2.25%開(kāi)放申購(gòu)賀雨軒
159285華安國(guó)證港股通消費(fèi)主題ETF  基金吧  檔案------------------場(chǎng)內(nèi)交易王超
008244上銀鑫卓混合A  基金吧  檔案1.29041.50041.28501.49500.00540.42%限大額盧揚(yáng)
022306天弘月月寶30天持有期債券C  基金吧  檔案1.01981.01981.01961.01960.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)趙鼎龍,尹洋標(biāo)
021674國(guó)泰黃金股ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.49561.49561.51751.5175-0.0219-1.44%開(kāi)放申購(gòu)吳可凡
588120國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF  基金吧  檔案1.34281.34281.35851.3585-0.0157-1.16%場(chǎng)內(nèi)交易王玉
019141易方達(dá)中證電信主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.69681.69681.69101.69100.00580.34%開(kāi)放申購(gòu)鮑杰
159237港股汽車ETF基金  基金吧  檔案1.14081.14081.15741.1574-0.0166-1.43%場(chǎng)內(nèi)交易史寶珖,劉子豪
018440匯添富量化選股混合A  基金吧  檔案1.04091.04091.03951.03950.00140.13%開(kāi)放申購(gòu)吳振翔
024495平安盈軒90天持有債券(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.01211.01211.01171.01170.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)張?jiān)?/td>
017470嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.98251.98252.00092.0009-0.0184-0.92%開(kāi)放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
022886鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.66631.66631.69751.6975-0.0312-1.84%開(kāi)放申購(gòu)閆冬
023860富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.62471.62471.61551.61550.00920.57%開(kāi)放申購(gòu)金澤宇
024317前海開(kāi)源研究驅(qū)動(dòng)混合A  基金吧  檔案1.49151.49151.49211.4921-0.0006-0.04%開(kāi)放申購(gòu)崔宸龍
016880招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.51881.51881.52131.5213-0.0025-0.16%開(kāi)放申購(gòu)侯昊
019610財(cái)通數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.45351.45351.46771.4677-0.0142-0.97%開(kāi)放申購(gòu)朱海東,顧弘原
159835建信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.71580.71580.71310.71310.00270.38%場(chǎng)內(nèi)交易龔佳佳
010302達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C  基金吧  檔案0.99960.99961.00881.0088-0.0092-0.91%開(kāi)放申購(gòu)吳昊陽(yáng),陳染
024363華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式A  基金吧  檔案1.23321.23321.20911.20910.02411.99%開(kāi)放申購(gòu)郜哲
588870匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF  基金吧  檔案1.44441.44441.45811.4581-0.0137-0.94%場(chǎng)內(nèi)交易羅昊
001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案2.28652.36462.27182.34990.01470.65%開(kāi)放申購(gòu)沙川
159597易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長(zhǎng)ETF  基金吧  檔案1.86301.86301.85371.85370.00930.50%場(chǎng)內(nèi)交易劉文魁
589200工銀瑞信上證科創(chuàng)板200ETF  基金吧  檔案1.10771.10771.12061.1206-0.0129-1.15%場(chǎng)內(nèi)交易何順
023552銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.19711.19711.21121.2112-0.0141-1.16%開(kāi)放申購(gòu)譚躍峰
001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案2.23782.31542.22342.30100.01440.65%開(kāi)放申購(gòu)沙川
008057南方上證50增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.13671.13671.13191.13190.00480.42%開(kāi)放申購(gòu)王翰生
025486中郵新銳量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期王高
021091鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.04152.04152.05302.0530-0.0115-0.56%開(kāi)放申購(gòu)羅英宇
001629天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.88200.88200.89010.8901-0.0081-0.91%開(kāi)放申購(gòu)林心龍,洪明華
021655海富通量化選股混合A  基金吧  檔案1.34771.34771.35521.3552-0.0075-0.55%開(kāi)放申購(gòu)李自悟
022675中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.22941.25021.22951.2503-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)錢亞婷,金旭煒
563550摩根中證A500增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.18681.18681.18911.1891-0.0023-0.19%場(chǎng)內(nèi)交易胡迪,毛時(shí)超,韓秀一
512530建信滬深300紅利ETF  基金吧  檔案1.60621.60621.58621.58620.02001.26%場(chǎng)內(nèi)交易郭志騰
008400華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.90821.97571.90261.97010.00560.29%開(kāi)放申購(gòu)胡亦清
021656海富通量化選股混合C  基金吧  檔案1.33931.33931.34671.3467-0.0074-0.55%開(kāi)放申購(gòu)李自悟
024732鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.91600.91600.91180.91180.00420.46%開(kāi)放申購(gòu)林嵩
018134富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.93400.93400.94910.9491-0.0151-1.59%開(kāi)放申購(gòu)牛志冬
511070南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF  基金吧  檔案100.31901.0032100.29231.00290.02670.03%場(chǎng)內(nèi)交易董浩,陳皓松
024734鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案0.91590.91590.91170.91170.00420.46%開(kāi)放申購(gòu)林嵩
023530永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.05751.05751.07791.0779-0.0204-1.89%開(kāi)放申購(gòu)劉庭宇
009726招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.66061.66061.67631.6763-0.0157-0.94%開(kāi)放申購(gòu)蔡振
023236銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.21361.21361.21281.21280.00080.07%開(kāi)放申購(gòu)王帥
025299交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合C  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)陳舒薇
511130博時(shí)上證30年期國(guó)債ETF  基金吧  檔案106.29021.0948105.87151.09060.41870.40%場(chǎng)內(nèi)交易張磊,張朱霖
022224泓德智選領(lǐng)航混合A  基金吧  檔案1.19911.19911.19731.19730.00180.15%開(kāi)放申購(gòu)李子昂
025298交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合A  基金吧  檔案------------------封閉期陳舒薇
159993鵬華國(guó)證證券龍頭ETF  基金吧  檔案1.35671.35671.35951.3595-0.0028-0.21%場(chǎng)內(nèi)交易余展昌
008898國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.26641.26641.27731.2773-0.0109-0.85%開(kāi)放申購(gòu)蘇天醒
159736天弘中證食品飲料ETF  基金吧  檔案0.73170.73170.72670.72670.00500.69%場(chǎng)內(nèi)交易沙川
159378永贏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.23301.23301.25771.2577-0.0247-1.96%場(chǎng)內(nèi)交易劉庭宇,張璐
016891鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.87250.87250.86670.86670.00580.67%開(kāi)放申購(gòu)張羽翔,林嵩
023865興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21651.21651.21771.2177-0.0012-0.10%開(kāi)放申購(gòu)樓華鋒,徐成城
022674中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.23341.25421.23351.2543-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)錢亞婷,金旭煒
024509泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.05931.05931.06851.0685-0.0092-0.86%開(kāi)放申購(gòu)李子昂
024410鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.15321.15321.16701.1670-0.0138-1.18%開(kāi)放申購(gòu)劉宇濤
516180平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.79490.79490.78720.78720.00770.98%場(chǎng)內(nèi)交易劉潔倩
015745上銀鑫卓混合C  基金吧  檔案1.26061.47061.25541.46540.00520.41%限大額盧揚(yáng)
513920華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF  基金吧  檔案1.63691.68991.61541.66840.02151.33%場(chǎng)內(nèi)交易倪斌
563650興業(yè)中證A500ETF  基金吧  檔案1.22531.22531.22671.2267-0.0014-0.11%場(chǎng)內(nèi)交易張?jiān)姁?徐成城
159386永贏中證A500ETF  基金吧  檔案1.23001.23001.23041.2304-0.0004-0.03%場(chǎng)內(nèi)交易劉庭宇,蔡路平
001761廣發(fā)安宏回報(bào)混合A  基金吧  檔案0.94621.30110.94621.30110.00000.00%限大額羅洋
019031信澳星耀智選混合C  基金吧  檔案1.46011.46011.47271.4727-0.0126-0.86%開(kāi)放申購(gòu)馮璽祥
023721天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.32711.32711.33911.3391-0.0120-0.90%開(kāi)放申購(gòu)張戈
021295鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.67321.67321.68381.6838-0.0106-0.63%開(kāi)放申購(gòu)張羽翔
012713建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.26761.26761.25301.25300.01461.17%開(kāi)放申購(gòu)郭志騰
017469嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.99661.99662.01522.0152-0.0186-0.92%開(kāi)放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
014702中歐量化動(dòng)能混合C  基金吧  檔案1.05401.05401.06291.0629-0.0089-0.84%開(kāi)放申購(gòu)曲徑
017896匯添富中證800指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.27641.27641.27651.2765-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)許一尊
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021294鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.67841.67841.68891.6889-0.0105-0.62%開(kāi)放申購(gòu)張羽翔
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020867華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.43481.43481.41731.41730.01751.23%開(kāi)放申購(gòu)倪斌
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022305天弘月月寶30天持有期債券A  基金吧  檔案1.02161.02161.02141.02140.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)趙鼎龍,尹洋標(biāo)
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021296鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.56651.56651.59581.5958-0.0293-1.84%開(kāi)放申購(gòu)閆冬
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023226興證全球盈豐多元配置三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案------------------封閉期劉瀟,劉水清
018135富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.92910.92910.94420.9442-0.0151-1.60%開(kāi)放申購(gòu)牛志冬
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023387國(guó)泰聚智量化選股混合發(fā)起C  基金吧  檔案0.99660.99661.00611.0061-0.0095-0.94%開(kāi)放申購(gòu)吳可凡
019030信澳星耀智選混合A  基金吧  檔案1.47911.47911.49181.4918-0.0127-0.85%開(kāi)放申購(gòu)馮璽祥
021828招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.22181.22181.21751.21750.00430.35%開(kāi)放申購(gòu)許榮漫
014223匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)李彪
515400富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.99960.99961.01671.0167-0.0171-1.68%場(chǎng)內(nèi)交易蔡卡爾
159751鵬華中證港股通科技ETF  基金吧  檔案1.17071.17071.17851.1785-0.0078-0.66%場(chǎng)內(nèi)交易張羽翔
159880鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF  基金吧  檔案1.74031.74031.77501.7750-0.0347-1.95%場(chǎng)內(nèi)交易閆冬
017046達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.13971.13971.13971.13970.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)陳佶,陳染
024702嘉實(shí)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)李直
010260海富通策略收益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.08961.08961.08801.08800.00160.15%開(kāi)放申購(gòu)陶敏
019866國(guó)泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.31501.31501.32951.3295-0.0145-1.09%開(kāi)放申購(gòu)麻繹文
023551銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.19641.19641.21051.2105-0.0141-1.16%開(kāi)放申購(gòu)譚躍峰
159535嘉實(shí)中證2000ETF  基金吧  檔案1.37181.37181.38891.3889-0.0171-1.23%場(chǎng)內(nèi)交易李直
159222易方達(dá)國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.22181.22181.22911.2291-0.0073-0.59%場(chǎng)內(nèi)交易張澤峰
017715華寶量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.34541.34541.36081.3608-0.0154-1.13%開(kāi)放申購(gòu)徐林明,喻銀尤
024318前海開(kāi)源研究驅(qū)動(dòng)混合C  基金吧  檔案1.49011.49011.49071.4907-0.0006-0.04%開(kāi)放申購(gòu)崔宸龍
015703易米開(kāi)泰混合A  基金吧  檔案0.96030.96030.97380.9738-0.0135-1.39%開(kāi)放申購(gòu)賀文奇
515580華泰柏瑞中證科技100ETF  基金吧  檔案1.21002.42001.20622.41240.00380.32%場(chǎng)內(nèi)交易胡亦清
002207前海開(kāi)源金銀珠寶混合C  基金吧  檔案2.56202.56202.61302.6130-0.0510-1.95%開(kāi)放申購(gòu)吳國(guó)清
024364華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式C  基金吧  檔案1.22951.22951.20551.20550.02401.99%開(kāi)放申購(gòu)郜哲
016358易方達(dá)中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.19531.19531.19621.1962-0.0009-0.08%開(kāi)放申購(gòu)張澤峰
024409鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.15381.15381.16761.1676-0.0138-1.18%開(kāi)放申購(gòu)劉宇濤
020466華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.28161.33161.27631.32630.00530.42%限大額李茜
511190海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF  基金吧  檔案99.96791.005799.94541.00550.02250.02%場(chǎng)內(nèi)交易唐靈兒,陶斐然
159890招商中證云計(jì)算ETF  基金吧  檔案1.58761.58761.59681.5968-0.0092-0.58%場(chǎng)內(nèi)交易房俊一
024733鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.91570.91570.91150.91150.00420.46%開(kāi)放申購(gòu)林嵩
563010易方達(dá)中證電信主題ETF  基金吧  檔案1.69971.69971.69361.69360.00610.36%場(chǎng)內(nèi)交易鮑杰
020467華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.27591.32591.27061.32060.00530.42%限大額李茜
009898民生加銀醫(yī)藥健康股票A  基金吧  檔案0.51760.51760.50770.50770.00991.95%開(kāi)放申購(gòu)尹濤
023235銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21221.21221.21131.21130.00090.07%開(kāi)放申購(gòu)王帥
017650中庚港股通價(jià)值股票  基金吧  檔案1.30701.30701.31491.3149-0.0079-0.60%開(kāi)放申購(gòu)孫瀟
023234銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21421.21421.21341.21340.00080.07%開(kāi)放申購(gòu)王帥
023028富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------限大額趙強(qiáng)
159216大成深證100ETF  基金吧  檔案1.39371.39371.38981.38980.00390.28%場(chǎng)內(nèi)交易劉淼
021870嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I  基金吧  檔案1.98641.98642.00482.0048-0.0184-0.92%開(kāi)放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
022485國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.28781.28781.28211.28210.00570.44%開(kāi)放申購(gòu)姚加紅
012712建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.28321.28321.26841.26840.01481.17%開(kāi)放申購(gòu)郭志騰
520860富國(guó)中證港股通科技ETF  基金吧  檔案1.05811.05811.06561.0656-0.0075-0.70%場(chǎng)內(nèi)交易田希蒙
588930銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF  基金吧  檔案1.57791.57791.59791.5979-0.0200-1.25%場(chǎng)內(nèi)交易譚躍峰
159998天弘中證計(jì)算機(jī)ETF  基金吧  檔案1.06531.06531.07551.0755-0.0102-0.95%場(chǎng)內(nèi)交易林心龍,洪明華
024069上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.50901.50901.52081.5208-0.0118-0.78%開(kāi)放申購(gòu)翟云飛
008899國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24591.24591.25661.2566-0.0107-0.85%開(kāi)放申購(gòu)蘇天醒
021297鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.56241.56241.59171.5917-0.0293-1.84%開(kāi)放申購(gòu)閆冬
006441中信建投中證500增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.76511.76511.78221.7822-0.0171-0.96%限大額王鵬
023560富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.27001.27001.28151.2815-0.0115-0.90%開(kāi)放申購(gòu)張笑牧
561010華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF  基金吧  檔案1.18551.18551.20321.2032-0.0177-1.47%場(chǎng)內(nèi)交易蘇卿云
007812淳厚信澤混合C  基金吧  檔案2.19162.19162.20842.2084-0.0168-0.76%開(kāi)放申購(gòu)朱寶國(guó)
014222匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)李彪
024980匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.31221.31221.32381.3238-0.0116-0.88%開(kāi)放申購(gòu)羅昊
022367貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.18971.18971.18761.18760.00210.18%開(kāi)放申購(gòu)王曉京
021673國(guó)泰黃金股ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.49951.49951.52151.5215-0.0220-1.45%開(kāi)放申購(gòu)吳可凡
022055富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.28111.28111.27991.27990.00120.09%開(kāi)放申購(gòu)王樂(lè)樂(lè)
020866華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.44001.44001.42251.42250.01751.23%開(kāi)放申購(gòu)倪斌
021829招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21671.21671.21241.21240.00430.35%開(kāi)放申購(gòu)許榮漫
159631招商中證A100ETF  基金吧  檔案1.23381.23381.22921.22920.00460.37%場(chǎng)內(nèi)交易許榮漫
023561富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.26631.26631.27771.2777-0.0114-0.89%開(kāi)放申購(gòu)張笑牧
018971富國(guó)致弘量化選股股票A  基金吧  檔案1.21921.21921.22671.2267-0.0075-0.61%開(kāi)放申購(gòu)王保合,苗富
159775建信國(guó)證新能源車電池ETF  基金吧  檔案0.86810.86810.86900.8690-0.0009-0.10%場(chǎng)內(nèi)交易龔佳佳
159872鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF  基金吧  檔案1.05681.05681.06251.0625-0.0057-0.54%場(chǎng)內(nèi)交易羅英宇
022883鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.30171.30171.30671.3067-0.0050-0.38%開(kāi)放申購(gòu)羅英宇
023832華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.09141.09141.09301.0930-0.0016-0.15%限大額李沐陽(yáng)
022366貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.19391.19391.19191.19190.00200.17%開(kāi)放申購(gòu)王曉京
014447大成惠源一年定開(kāi)債發(fā)起式  基金吧  檔案1.05641.11231.05611.11200.00030.03%暫停申購(gòu)馮佳
159778鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF  基金吧  檔案1.11391.11391.11851.1185-0.0046-0.41%場(chǎng)內(nèi)交易羅英宇
530800銀華上證180ETF  基金吧  檔案1.23241.23241.23151.23150.00090.07%場(chǎng)內(nèi)交易王帥
551030鵬華上證AAA科創(chuàng)債ETF  基金吧  檔案99.59630.996099.56910.99570.02720.03%場(chǎng)內(nèi)交易張羊城,王中興,張佳蕾
023859富國(guó)創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.62621.62621.61701.61700.00920.57%開(kāi)放申購(gòu)金澤宇
008637國(guó)金惠享一年定開(kāi)  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)曾省強(qiáng)
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-10-162025-10-15日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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