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單位凈值 (2026-01-16)

1.10210.04%
近1月：0.26%
近1年：1.67%

累計凈值

1.2265
近3月：0.70%
近3年：11.82%

近6月：0.35%
成立來：24.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：88.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng)等
成 立 日：2019-12-26管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.73%01-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1021 1.2265 0.04%
    01-15 1.1017 1.2261 0.03%
    01-14 1.1014 1.2258 0.01%
    01-13 1.1013 1.2257 0.02%
    01-12 1.1011 1.2255 0.03%
    01-09 1.1008 1.2252 0.01%
    01-08 1.1007 1.2251 0.03%
    01-07 1.1004 1.2248 -0.02%
    01-06 1.1006 1.2250 -0.02%
    01-05 1.1008 1.2252 0.04%
    12-31 1.1004 1.2248 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.26%
    0.70%
    0.35%
    0.15%
    1.67%
    5.91%
    11.82%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1078 | 3522
    1140 | 3515
    709 | 3483
    1508 | 3427
    649 | 3522
    745 | 3249
    1149 | 2718
    412 | 2331
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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