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中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 英文名稱 | China International Capital Corporation Limited |
| 成立日期 | 1995-07-31 | 注冊(cè)資本 | 48.27億元 |
| 法人代表 | 陳亮 | 總 經(jīng) 理 | 王曙光 |
| 聯(lián)系地址 | 中國(guó)北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27、28層 | 網(wǎng)站地址 | www.cicc.com |
| 郵政編碼 | 100004 | 客服郵箱 | investorrelations@cicc.com.cn |
| 電話號(hào)碼 | 400-910-1166 | 傳真號(hào)碼 | 010-65051156 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司成立于1995-07-31，現(xiàn)位于中國(guó)北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27、28層，客服聯(lián)系電話為400-910-1166，一直以來(lái)中金公司經(jīng)營(yíng)范圍是證券業(yè)務(wù);外匯業(yè)務(wù);公募證券投資基金銷售;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);證券投資基金托管。 | ||
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [開(kāi)放式基金] 最新更新日期：2026-02-27 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||||
| 008119 | 鵬華金享混合A 基金吧 檔案 | 1.3688 | 1.3688 | 1.3679 | 1.3679 | 0.0009 | 0.07% | 限大額 | 張靜嫻,杜培俊 |
| 501045 | 匯添富滬深300指數(shù)(LOF)C 基金吧 檔案 | 1.5790 | 1.5790 | 1.5841 | 1.5841 | -0.0051 | -0.32% | 開(kāi)放申購(gòu) | 董瑾,吳振翔 |
| 010992 | 東財(cái)中證500A 基金吧 檔案 | 1.5462 | 1.5462 | 1.5291 | 1.5291 | 0.0171 | 1.12% | 開(kāi)放申購(gòu) | 趙肖萌 |
| 159337 | 中證500ETF基金 基金吧 檔案 | 1.9402 | 1.9402 | 1.9177 | 1.9177 | 0.0225 | 1.17% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 吳逸 |
| 513690 | 博時(shí)恒生高股息ETF 基金吧 檔案 | 1.1942 | 1.2310 | 1.1825 | 1.2193 | 0.0117 | 0.99% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 萬(wàn)瓊,王萌 |
| 023340 | 鵬華中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 1.3553 | 1.3553 | 1.3601 | 1.3601 | -0.0048 | -0.35% | 開(kāi)放申購(gòu) | 蘇俊杰 |
| 014520 | 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.3063 | 1.3063 | 1.2941 | 1.2941 | 0.0122 | 0.94% | 開(kāi)放申購(gòu) | 萬(wàn)瓊 |
| 005830 | 建信MSCI聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.7470 | 1.7470 | 1.7470 | 1.7470 | 0.0000 | 0.00% | 開(kāi)放申購(gòu) | 梁洪昀 |
| 023734 | 國(guó)泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.5302 | 1.5302 | 1.5270 | 1.5270 | 0.0032 | 0.21% | 開(kāi)放申購(gòu) | 朱碧瑩 |
| 023733 | 國(guó)泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.5330 | 1.5330 | 1.5299 | 1.5299 | 0.0031 | 0.20% | 開(kāi)放申購(gòu) | 朱碧瑩 |
| 501043 | 匯添富滬深300指數(shù)(LOF)A 基金吧 檔案 | 1.6074 | 1.6074 | 1.6125 | 1.6125 | -0.0051 | -0.32% | 開(kāi)放申購(gòu) | 董瑾,吳振翔 |
| 025675 | 鵬華中證A500指數(shù)增強(qiáng)I 基金吧 檔案 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1257 | 1.1257 | -0.0039 | -0.35% | 開(kāi)放申購(gòu) | 蘇俊杰 |
| 023339 | 鵬華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 1.3588 | 1.3588 | 1.3636 | 1.3636 | -0.0048 | -0.35% | 開(kāi)放申購(gòu) | 蘇俊杰 |
| 010993 | 東財(cái)中證500C 基金吧 檔案 | 1.5149 | 1.5149 | 1.4982 | 1.4982 | 0.0167 | 1.11% | 開(kāi)放申購(gòu) | 趙肖萌 |
| 025829 | 中歐多元平衡混合C 基金吧 檔案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0027 | 0.27% | 開(kāi)放申購(gòu) | 張學(xué)明 |
| 589630 | 國(guó)泰上證科創(chuàng)板綜合ETF 基金吧 檔案 | 1.5018 | 1.5018 | 1.4985 | 1.4985 | 0.0033 | 0.22% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 麻繹文,劉昉元 |
| 025828 | 中歐多元平衡混合A 基金吧 檔案 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0028 | 0.27% | 開(kāi)放申購(gòu) | 張學(xué)明 |
| 014519 | 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.3222 | 1.3222 | 1.3099 | 1.3099 | 0.0123 | 0.94% | 開(kāi)放申購(gòu) | 萬(wàn)瓊 |
| 005829 | 建信MSCI聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.8041 | 1.8041 | 1.8041 | 1.8041 | 0.0000 | 0.00% | 開(kāi)放申購(gòu) | 梁洪昀 |
| 512180 | 建信MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF 基金吧 檔案 | 1.7427 | 1.7427 | 1.7427 | 1.7427 | 0.0000 | 0.00% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 梁洪昀 |
| 159616 | 建信中證農(nóng)牧主題ETF 基金吧 檔案 | 0.9732 | 0.9732 | 0.9604 | 0.9604 | 0.0128 | 1.33% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 龔佳佳 |
| 022373 | 鵬華金享混合C 基金吧 檔案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0007 | 0.07% | 開(kāi)放申購(gòu) | 張靜嫻,杜培俊 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-27 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | |||||