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中國國際金融股份有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 中國國際金融股份有限公司 | 英文名稱 | China International Capital Corporation Limited |
| 成立日期 | 1995-07-31 | 注冊資本 | 48.27億元 |
| 法人代表 | 陳亮 | 總 經(jīng) 理 | 王曙光 |
| 聯(lián)系地址 | 中國北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27、28層 | 網(wǎng)站地址 | www.cicc.com |
| 郵政編碼 | 100004 | 客服郵箱 | investorrelations@cicc.com.cn |
| 電話號碼 | 400-910-1166 | 傳真號碼 | 010-65051156 |
| 經(jīng)營范圍 | 中國國際金融股份有限公司成立于1995-07-31，現(xiàn)位于中國北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27、28層，客服聯(lián)系電話為400-910-1166，一直以來中金公司經(jīng)營范圍是證券業(yè)務;外匯業(yè)務;公募證券投資基金銷售;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務;證券投資基金托管。 | ||
中國國際金融股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | ||||||
| 008119 | 鵬華金享混合A 基金吧 檔案 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3534 | 1.3534 | 0.0010 | 0.07% | 限大額 | 鄧明明,張靜嫻 |
| 501045 | 匯添富滬深300指數(shù)(LOF)C 基金吧 檔案 | 1.5171 | 1.5171 | 1.5136 | 1.5136 | 0.0035 | 0.23% | 開放申購 | 董瑾,吳振翔 |
| 010992 | 東財中證500A 基金吧 檔案 | 1.2642 | 1.2642 | 1.2506 | 1.2506 | 0.0136 | 1.09% | 開放申購 | 姚楠燕 |
| 159337 | 中證500ETF基金 基金吧 檔案 | 1.5694 | 1.5694 | 1.5516 | 1.5516 | 0.0178 | 1.15% | 場內(nèi)交易 | 吳逸 |
| 513690 | 博時恒生高股息ETF 基金吧 檔案 | 1.1222 | 1.1477 | 1.1299 | 1.1554 | -0.0077 | -0.68% | 場內(nèi)交易 | 萬瓊,王萌 |
| 023340 | 鵬華中證A500指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | 1.2122 | 1.2122 | 1.2077 | 1.2077 | 0.0045 | 0.37% | 開放申購 | 蘇俊杰 |
| 014520 | 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.2233 | 1.2233 | 1.2313 | 1.2313 | -0.0080 | -0.65% | 開放申購 | 萬瓊 |
| 005830 | 建信MSCI聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.6602 | 1.6602 | 1.6549 | 1.6549 | 0.0053 | 0.32% | 開放申購 | 梁洪昀 |
| 023734 | 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.3255 | 1.3255 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0155 | 1.18% | 開放申購 | 朱碧瑩 |
| 023733 | 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.3273 | 1.3273 | 1.3118 | 1.3118 | 0.0155 | 1.18% | 開放申購 | 朱碧瑩 |
| 501043 | 匯添富滬深300指數(shù)(LOF)A 基金吧 檔案 | 1.5434 | 1.5434 | 1.5398 | 1.5398 | 0.0036 | 0.23% | 開放申購 | 董瑾,吳振翔 |
| 025675 | 鵬華中證A500指數(shù)增強I 基金吧 檔案 | 1.0028 | 1.0028 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0038 | 0.38% | 開放申購 | 蘇俊杰 |
| 023339 | 鵬華中證A500指數(shù)增強A 基金吧 檔案 | 1.2145 | 1.2145 | 1.2099 | 1.2099 | 0.0046 | 0.38% | 開放申購 | 蘇俊杰 |
| 010993 | 東財中證500C 基金吧 檔案 | 1.2399 | 1.2399 | 1.2265 | 1.2265 | 0.0134 | 1.09% | 開放申購 | 姚楠燕 |
| 025829 | 中歐多元平衡混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認購期 | 張學明 |
| 589630 | 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF 基金吧 檔案 | 1.2857 | 1.2857 | 1.2698 | 1.2698 | 0.0159 | 1.25% | 場內(nèi)交易 | 麻繹文,劉昉元 |
| 025828 | 中歐多元平衡混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認購期 | 張學明 |
| 014519 | 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2382 | 1.2382 | 1.2463 | 1.2463 | -0.0081 | -0.65% | 開放申購 | 萬瓊 |
| 005829 | 建信MSCI聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.7128 | 1.7128 | 1.7073 | 1.7073 | 0.0055 | 0.32% | 開放申購 | 梁洪昀 |
| 512180 | 建信MSCI中國A股國際通ETF 基金吧 檔案 | 1.6451 | 1.6451 | 1.6394 | 1.6394 | 0.0057 | 0.35% | 場內(nèi)交易 | 梁洪昀 |
| 159616 | 建信中證農(nóng)牧主題ETF 基金吧 檔案 | 0.8518 | 0.8518 | 0.8455 | 0.8455 | 0.0063 | 0.75% | 場內(nèi)交易 | 龔佳佳 |
| 022373 | 鵬華金享混合C 基金吧 檔案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0007 | 0.07% | 開放申購 | 鄧明明,張靜嫻 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |||||