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中國國際金融股份有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 中國國際金融股份有限公司 | 英文名稱 | China International Capital Corporation Limited |
| 成立日期 | 1995-07-31 | 注冊(cè)資本 | 48.27億元 |
| 法人代表 | 陳亮 | 總 經(jīng) 理 | 陳亮(代) |
| 聯(lián)系地址 | 中國北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號(hào)國貿(mào)大廈2座27、28層 | 網(wǎng)站地址 | www.cicc.com |
| 郵政編碼 | 100004 | 客服郵箱 | investorrelations@cicc.com.cn |
| 電話號(hào)碼 | 400-910-1166 | 傳真號(hào)碼 | 010-65051156 |
| 經(jīng)營范圍 | 中國國際金融股份有限公司成立于1995-07-31，現(xiàn)位于中國北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號(hào)國貿(mào)大廈2座27、28層，客服聯(lián)系電話為400-910-1166，一直以來中金公司經(jīng)營范圍是證券業(yè)務(wù);外匯業(yè)務(wù);公募證券投資基金銷售;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);證券投資基金托管。 | ||
中國國際金融股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期：2025-07-02 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-07-02 | 2025-07-01 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||||
| 008119 | 鵬華金享混合A 基金吧 檔案 | 1.3279 | 1.3279 | 1.3258 | 1.3258 | 0.0021 | 0.16% | 限大額 | 鄧明明,張靜嫻 |
| 023339 | 鵬華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0265 | 1.0265 | -0.0014 | -0.14% | 開放申購 | 蘇俊杰 |
| 501045 | 匯添富滬深300指數(shù)(LOF)C 基金吧 檔案 | 1.3192 | 1.3192 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 董瑾 |
| 010992 | 東財(cái)中證500A 基金吧 檔案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0072 | -0.67% | 開放申購 | 姚楠燕 |
| 010993 | 東財(cái)中證500C 基金吧 檔案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0545 | 1.0545 | -0.0070 | -0.66% | 開放申購 | 姚楠燕 |
| 159337 | 中證500ETF基金 基金吧 檔案 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3203 | 1.3203 | -0.0092 | -0.70% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 吳逸 |
| 513690 | 博時(shí)恒生高股息ETF 基金吧 檔案 | 1.0348 | 1.0603 | 1.0175 | 1.0430 | 0.0173 | 1.70% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 萬瓊,王萌 |
| 023340 | 鵬華中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0259 | 1.0259 | -0.0014 | -0.14% | 開放申購 | 蘇俊杰 |
| 014520 | 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0178 | 1.59% | 開放申購 | 萬瓊 |
| 589630 | 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF 基金吧 檔案 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9776 | 0.9776 | -0.0136 | -1.39% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 麻繹文,劉昉元 |
| 014519 | 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1321 | 1.1321 | 0.0181 | 1.60% | 開放申購 | 萬瓊 |
| 005829 | 建信MSCI聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.5019 | 1.5019 | 1.5025 | 1.5025 | -0.0006 | -0.04% | 開放申購 | 梁洪昀 |
| 005830 | 建信MSCI聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.4582 | 1.4582 | 1.4588 | 1.4588 | -0.0006 | -0.04% | 開放申購 | 梁洪昀 |
| 023734 | 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0137 | -1.33% | 開放申購 | 朱碧瑩 |
| 023733 | 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0309 | 1.0309 | -0.0136 | -1.32% | 開放申購 | 朱碧瑩 |
| 512180 | 建信MSCI中國A股國際通ETF 基金吧 檔案 | 1.4231 | 1.4231 | 1.4237 | 1.4237 | -0.0006 | -0.04% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 梁洪昀 |
| 501043 | 匯添富滬深300指數(shù)(LOF)A 基金吧 檔案 | 1.3407 | 1.3407 | 1.3405 | 1.3405 | 0.0002 | 0.01% | 開放申購 | 董瑾 |
| 159616 | 建信中證農(nóng)牧主題ETF 基金吧 檔案 | 0.7489 | 0.7489 | 0.7449 | 0.7449 | 0.0040 | 0.54% | 場(chǎng)內(nèi)交易 | 龔佳佳 |
| 022373 | 鵬華金享混合C 基金吧 檔案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0016 | 0.16% | 開放申購 | 鄧明明,張靜嫻 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-07-02 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-07-02 | 2025-07-01 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | |||||