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中國國際金融股份有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 中國國際金融股份有限公司 | 英文名稱 | China International Capital Corporation Limited |
| 成立日期 | 1995-07-31 | 注冊資本 | 48.27億元 |
| 法人代表 | 陳亮 | 總 經(jīng) 理 | 王曙光 |
| 聯(lián)系地址 | 中國北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27、28層 | 網(wǎng)站地址 | www.cicc.com |
| 郵政編碼 | 100004 | 客服郵箱 | investorrelations@cicc.com.cn |
| 電話號碼 | 400-910-1166 | 傳真號碼 | 010-65051156 |
| 經(jīng)營范圍 | 中國國際金融股份有限公司成立于1995-07-31，現(xiàn)位于中國北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27、28層，客服聯(lián)系電話為400-910-1166，一直以來中金公司經(jīng)營范圍是證券業(yè)務(wù);外匯業(yè)務(wù);公募證券投資基金銷售;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);證券投資基金托管。 | ||
中國國際金融股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-10-16 | 2025-10-15 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||||
| 008119 | 鵬華金享混合A 基金吧 檔案 | 1.3531 | 1.3531 | 1.3533 | 1.3533 | -0.0002 | -0.01% | 限大額 | 鄧明明,張靜嫻 |
| 501045 | 匯添富滬深300指數(shù)(LOF)C 基金吧 檔案 | 1.5446 | 1.5446 | 1.5405 | 1.5405 | 0.0041 | 0.27% | 開放申購 | 董瑾,吳振翔 |
| 010992 | 東財(cái)中證500A 基金吧 檔案 | 1.2976 | 1.2976 | 1.3082 | 1.3082 | -0.0106 | -0.81% | 開放申購 | 姚楠燕 |
| 159337 | 中證500ETF基金 基金吧 檔案 | 1.6119 | 1.6119 | 1.6257 | 1.6257 | -0.0138 | -0.85% | 場內(nèi)交易 | 吳逸 |
| 513690 | 博時(shí)恒生高股息ETF 基金吧 檔案 | 1.0920 | 1.1175 | 1.0805 | 1.1060 | 0.0115 | 1.06% | 場內(nèi)交易 | 萬瓊,王萌 |
| 023340 | 鵬華中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 1.2400 | 1.2400 | 1.2427 | 1.2427 | -0.0027 | -0.22% | 開放申購 | 蘇俊杰 |
| 014520 | 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.1928 | 1.1928 | 1.1809 | 1.1809 | 0.0119 | 1.01% | 開放申購 | 萬瓊 |
| 005830 | 建信MSCI聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.6935 | 1.6935 | 1.6913 | 1.6913 | 0.0022 | 0.13% | 開放申購 | 梁洪昀 |
| 023734 | 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.3534 | 1.3534 | 1.3659 | 1.3659 | -0.0125 | -0.92% | 開放申購 | 朱碧瑩 |
| 023733 | 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.3549 | 1.3549 | 1.3675 | 1.3675 | -0.0126 | -0.92% | 開放申購 | 朱碧瑩 |
| 501043 | 匯添富滬深300指數(shù)(LOF)A 基金吧 檔案 | 1.5710 | 1.5710 | 1.5667 | 1.5667 | 0.0043 | 0.27% | 開放申購 | 董瑾,吳振翔 |
| 025675 | 鵬華中證A500指數(shù)增強(qiáng)I 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 蘇俊杰 | |
| 023339 | 鵬華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 1.2418 | 1.2418 | 1.2446 | 1.2446 | -0.0028 | -0.22% | 開放申購 | 蘇俊杰 |
| 010993 | 東財(cái)中證500C 基金吧 檔案 | 1.2732 | 1.2732 | 1.2836 | 1.2836 | -0.0104 | -0.81% | 開放申購 | 姚楠燕 |
| 589630 | 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF 基金吧 檔案 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3261 | 1.3261 | -0.0129 | -0.97% | 場內(nèi)交易 | 麻繹文,劉昉元 |
| 014519 | 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2073 | 1.2073 | 1.1952 | 1.1952 | 0.0121 | 1.01% | 開放申購 | 萬瓊 |
| 005829 | 建信MSCI聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.7463 | 1.7463 | 1.7440 | 1.7440 | 0.0023 | 0.13% | 開放申購 | 梁洪昀 |
| 512180 | 建信MSCI中國A股國際通ETF 基金吧 檔案 | 1.6799 | 1.6799 | 1.6775 | 1.6775 | 0.0024 | 0.14% | 場內(nèi)交易 | 梁洪昀 |
| 159616 | 建信中證農(nóng)牧主題ETF 基金吧 檔案 | 0.8433 | 0.8433 | 0.8547 | 0.8547 | -0.0114 | -1.33% | 場內(nèi)交易 | 龔佳佳 |
| 022373 | 鵬華金享混合C 基金吧 檔案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0437 | 1.0437 | -0.0002 | -0.02% | 開放申購 | 鄧明明,張靜嫻 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-10-16 | 2025-10-15 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | |||||