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中國國際金融股份有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 中國國際金融股份有限公司 | 英文名稱 | China International Capital Corporation Limited |
| 成立日期 | 1995-07-31 | 注冊資本 | 48.27億元 |
| 法人代表 | 陳亮 | 總 經(jīng) 理 | 陳亮(代) |
| 聯(lián)系地址 | 中國北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27、28層 | 網(wǎng)站地址 | www.cicc.com |
| 郵政編碼 | 100004 | 客服郵箱 | investorrelations@cicc.com.cn |
| 電話號碼 | 400-910-1166 | 傳真號碼 | 010-65051156 |
| 經(jīng)營范圍 | 中國國際金融股份有限公司成立于1995-07-31，現(xiàn)位于中國北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27、28層，客服聯(lián)系電話為400-910-1166，一直以來中金公司經(jīng)營范圍是證券業(yè)務;外匯業(yè)務;公募證券投資基金銷售;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務;證券投資基金托管。 | ||
中國國際金融股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期：2025-05-09 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | ||||||
| 008119 | 鵬華金享混合A 基金吧 檔案 | 1.3153 | 1.3153 | 1.3149 | 1.3149 | 0.0004 | 0.03% | 限大額 | 鄧明明,張靜嫻 |
| 023339 | 鵬華中證A500指數(shù)增強A 基金吧 檔案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 蘇俊杰 |
| 501045 | 匯添富滬深300指數(shù)(LOF)C 基金吧 檔案 | 1.2783 | 1.2783 | 1.2802 | 1.2802 | -0.0019 | -0.15% | 開放申購 | 董瑾 |
| 010992 | 東財中證500A 基金吧 檔案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0089 | -0.86% | 開放申購 | 姚楠燕 |
| 010993 | 東財中證500C 基金吧 檔案 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0088 | -0.86% | 開放申購 | 姚楠燕 |
| 159337 | 中證500ETF基金 基金吧 檔案 | 1.2617 | 1.2617 | 1.2731 | 1.2731 | -0.0114 | -0.90% | 場內(nèi)交易 | 吳逸 |
| 513690 | 博時恒生高股息ETF 基金吧 檔案 | 0.9432 | 0.9687 | 0.9356 | 0.9611 | 0.0076 | 0.81% | 場內(nèi)交易 | 萬瓊,王萌 |
| 023340 | 鵬華中證A500指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 蘇俊杰 |
| 014520 | 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0079 | 0.77% | 開放申購 | 萬瓊 |
| 589630 | 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF 基金吧 檔案 | 0.9422 | 0.9422 | 0.9570 | 0.9570 | -0.0148 | -1.55% | 場內(nèi)交易 | 麻繹文,劉昉元 |
| 014519 | 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0080 | 0.77% | 開放申購 | 萬瓊 |
| 005829 | 建信MSCI聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.4633 | 1.4633 | 1.4648 | 1.4648 | -0.0015 | -0.10% | 開放申購 | 梁洪昀 |
| 005830 | 建信MSCI聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.4215 | 1.4215 | 1.4230 | 1.4230 | -0.0015 | -0.11% | 開放申購 | 梁洪昀 |
| 023734 | 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.9966 | 0.9966 | 1.0115 | 1.0115 | -0.0149 | -1.47% | 開放申購 | 朱碧瑩 |
| 023733 | 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.9968 | 0.9968 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0149 | -1.47% | 開放申購 | 朱碧瑩 |
| 512180 | 建信MSCI中國A股國際通ETF 基金吧 檔案 | 1.3831 | 1.3831 | 1.3846 | 1.3846 | -0.0015 | -0.11% | 場內(nèi)交易 | 梁洪昀 |
| 501043 | 匯添富滬深300指數(shù)(LOF)A 基金吧 檔案 | 1.2986 | 1.2986 | 1.3006 | 1.3006 | -0.0020 | -0.15% | 開放申購 | 董瑾 |
| 159616 | 建信中證農(nóng)牧主題ETF 基金吧 檔案 | 0.7142 | 0.7142 | 0.7158 | 0.7158 | -0.0016 | -0.22% | 場內(nèi)交易 | 龔佳佳 |
| 022373 | 鵬華金享混合C 基金吧 檔案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 鄧明明,張靜嫻 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-05-09 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |||||