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長江安悅利率債債券C(018843

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單位凈值 (2026-01-14): 1.01300.00%; 近1月：-0.10%; 近1年：-0.84%

累計凈值: 1.0560; 近3月：0.10%; 近3年：--

: 近6月：-0.97%; 成立來：5.61%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.19億元（2025-09-30）	基金經理：王林希
成立日：2023-11-29	管理人：長江證券(上海)資管	基金評級：暫無評級

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23農發(fā) 18.50% --
23進出 13.56% --
22國開 12.94% --
24國開 12.40% --
24國開 12.10% --
前五持倉占比合計：69.50%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23農發(fā)	18.50%	--
23進出	13.56%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.0130	1.0560	0.00%
01-13	1.0130	1.0560	0.03%
01-12	1.0127	1.0557	0.11%
01-09	1.0116	1.0546	0.10%
01-08	1.0106	1.0536	0.16%
01-07	1.0090	1.0520	-0.16%
01-06	1.0106	1.0536	-0.25%
01-05	1.0131	1.0561	-0.08%
12-31	1.0139	1.0569	0.03%
12-30	1.0136	1.0566	-0.06%
12-29	1.0142	1.0572	-0.26%

更多凈值信息>

長江安悅利率債債券C成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2025-09-17 每份派現(xiàn)金0.0120元
2025-06-25 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-12-11 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-07 每份派現(xiàn)金0.0050元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.40%	-0.10%	0.10%	-0.97%	-0.09%	-0.84%	5.37%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.15%	0.48%	0.14%	0.04%	1.03%	6.19%	10.78%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	41 \| 1757	1692 \| 1761	1584 \| 1747	1595 \| 1717	1706 \| 1763	1539 \| 1639	809 \| 1365	-- \| 1179
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.30%	-1.28%	1.28%	-1.01%	2.98%	0.19%	1.20%	1.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2985 \| 3528	3167 \| 3498	525 \| 3451	2834 \| 3040	248 \| 3316	2022 \| 3195	1497 \| 3360	272 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-0.73%	6.29%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3023 \| 3528	322 \| 3316	-- \| 3108	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
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任職時間基金經理任職天數(shù) 任期回報
2023-11-29~至今王林希 2年又47天 5.61%
更多長江安悅利率債債券C基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2023-11-29~至今	王林希	2年又47天	5.61%

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83	0	叮，繼續(xù)收蛋咯，今天股市全紅收官，債市多云轉暖:利	米飯一小碗	12-01 21:20
309	0	今日債市收益率整體上行，30年期國債期貨合約收跌，	軟桃醬	11-27 21:18
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101	0	公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2025年第三季度	基金資訊	10-28 09:13
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90	0	現(xiàn)在市場行情這么復雜，$興華興利債券C$倒是一直穩(wěn)	愛哭的1	10-21 11:35
150	0	研究固收+的時候發(fā)現(xiàn)興華興利挺亮眼的。基金經理好像	股友p8733h2773	10-16 14:46
97	0	手里有閑錢想做中長期投資，希望財富能穩(wěn)一點慢慢漲，	明智的耿言如	10-13 14:29
110	0	我最近被市場弱勢震蕩搞得沒什么信心，直到發(fā)現(xiàn)興華興	抹茶慕斯	09-24 10:22
109	0	最近市場跟過山車似的，我每次看手里其他持倉都心慌，	咖啡不加糖丫	09-23 13:54
157	2	今年這市場，真是讓人操碎了心。股市像坐過山車，大起	細膩11	09-19 15:28
107	0	我這人投資就求個安穩(wěn)，最怕本金虧損，所以一直偏愛低	青椒皮蛋	09-19 14:09
186	0	公告長江證券(上海)資產管理有限公司關于長江安悅利率債	基金資訊	09-18 07:16
204	0	公告長江安悅利率債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-17 07:05
422	0	公告長江證券(上海)資產管理有限公司關于長江安悅利率債	基金資訊	09-13 08:25
338	0	公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 08:51
95	0	這個基金經理能做到這么垃圾，我是沒想到的	Bruce阿海	07-29 21:22
118	0	公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2025年第二季度	基金資訊	07-19 09:09
181	0	公告長江安悅利率債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-25 09:10

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-06-25	每份派現(xiàn)金0.0060元
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