基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-02)

0.73120.00%
近1月：0.37%
近1年：2.78%

累計(jì)凈值

0.7912
近3月：0.54%
近3年：-10.95%

近6月：0.92%
成立來：-22.52%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：賈雨璇等
成 立 日：2019-01-30管 理 人：國融基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 0.7312 0.7912 0.00%
    12-01 0.7312 0.7912 0.00%
    11-28 0.7312 0.7912 0.00%
    11-27 0.7312 0.7912 -0.01%
    11-26 0.7313 0.7913 0.00%
    11-25 0.7313 0.7913 0.08%
    11-24 0.7307 0.7907 0.00%
    11-21 0.7307 0.7907 0.00%
    11-20 0.7307 0.7907 0.00%
    11-19 0.7307 0.7907 0.00%
    11-18 0.7307 0.7907 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.37%
    0.54%
    0.92%
    1.87%
    2.78%
    7.32%
    -10.95%
    同類平均
    2.81%
    -1.33%
    0.55%
    21.01%
    22.87%
    22.09%
    26.02%
    13.94%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1839 | 2223
    256 | 2222
    1254 | 2216
    2088 | 2197
    2013 | 2166
    1916 | 2152
    1644 | 2082
    1694 | 1965
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-3110.90%
    2023-06-30278.91%
    2022-12-31362.67%
    2022-06-30834.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
78 0 公告國融基金管理有限公司關(guān)于終止北京微動(dòng)利基金銷售有限 基金資訊 11-28 09:17
52 0 公告國融融泰靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:27
153 0 公告國融基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)升級暫停服務(wù)的公告 基金資訊 09-16 11:17
205 0 公告國融基金管理有限公司關(guān)于實(shí)際控制人變更的公告 基金資訊 09-13 08:40
189 0 公告國融基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整長期停牌股票估值方法的 基金資訊 09-04 07:28
92 0 公告國融融泰靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:46
99 0 公告國融融泰靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:31
233 0 公告國融基金管理有限公司關(guān)于更新基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級的公告 基金資訊 07-05 15:04
162 0 公告國融基金管理有限公司關(guān)于旗下開放式基金2025年半 基金資訊 07-01 14:21
179 0 公告國融基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告 基金資訊 07-01 09:12
114 0 公告國融融泰靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-10 09:09
119 0 公告國融融泰靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-10 09:09
214 0 公告國融基金管理有限公司關(guān)于增加甬興證券有限公司為旗下 基金資訊 05-22 07:01
150 0 公告國融融泰靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:35
265 0 公告國融基金管理有限公司關(guān)于增加麥高證券有限責(zé)任公司為 基金資訊 04-18 09:07
228 0 公告國融基金管理有限公司關(guān)于增加寧波銀行股份有限公司為 基金資訊 04-15 09:08
251 0 公告國融基金管理有限公司關(guān)于提請投資者及時(shí)更新已過期身 基金資訊 04-11 09:15
121 0 公告國融融泰靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 10:08
232 0 公告國融基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交 基金資訊 03-31 09:36
212 0 公告國融基金管理有限公司關(guān)于增加上海國信嘉利基金銷售有 基金資訊 03-20 07:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1