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單位凈值 (2025-08-29)

1.04510.00%
近1月：0.03%
近1年：1.38%

累計(jì)凈值

1.0761
近3月：0.18%
近3年：--

近6月：0.51%
成立來：7.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：程嘉偉
成 立 日：2022-09-16管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0451 1.0761 0.00%
    08-28 1.0451 1.0761 0.01%
    08-27 1.0450 1.0760 0.02%
    08-26 1.0448 1.0758 0.02%
    08-25 1.0446 1.0756 0.02%
    08-22 1.0444 1.0754 0.01%
    08-21 1.0443 1.0753 -0.01%
    08-20 1.0444 1.0754 0.01%
    08-19 1.0443 1.0753 -0.02%
    08-18 1.0445 1.0755 -0.12%
    08-15 1.0458 1.0768 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.03%
    0.18%
    0.51%
    -0.31%
    1.38%
    4.58%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    884 | 3479
    1395 | 3459
    1622 | 3393
    2546 | 3284
    2848 | 3252
    2797 | 3078
    2176 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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