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國泰裕祥三個月定開債(006795
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.02930.03%
近1月：0.03%
近1年：2.04%

累計凈值

1.2119
近3月：0.38%
近3年：10.23%

近6月：0.10%
成立來：23.08%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.26億元（2025-09-30）基金經理：胡智磊
成 立 日：2019-09-02管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：12-01～12-05/12-01～12-05
開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月05日15:00
開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月05日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0293 1.2119 0.03%
    11-27 1.0290 1.2116 -0.03%
    11-26 1.0293 1.2119 -0.05%
    11-25 1.0298 1.2124 -0.03%
    11-24 1.0301 1.2127 0.01%
    11-21 1.0300 1.2126 0.00%
    11-20 1.0300 1.2126 0.03%
    11-19 1.0297 1.2123 -0.03%
    11-18 1.0300 1.2126 0.00%
    11-17 1.0300 1.2126 0.03%
    11-14 1.0297 1.2123 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.03%
    0.38%
    0.10%
    0.44%
    2.04%
    7.29%
    10.23%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1445 | 3515
    2942 | 3493
    1386 | 3470
    2585 | 3380
    2306 | 3241
    1581 | 3181
    664 | 2642
    773 | 2265
    四分位排名

    良好

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    良好

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    一般

    良好

    良好

    良好
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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