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單位凈值 (2025-09-02)

1.02640.03%
近1月：-0.18%
近1年：2.32%

累計凈值

1.2090
近3月：-0.18%
近3年：9.47%

近6月：0.98%
成立來：22.74%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.31億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2019-09-02管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-01～12-05/12-01～12-05
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0264 1.2090 0.03%
    09-01 1.0261 1.2087 0.05%
    08-29 1.0256 1.2082 0.02%
    08-28 1.0254 1.2080 -0.07%
    08-27 1.0261 1.2087 0.06%
    08-26 1.0255 1.2081 0.03%
    08-25 1.0252 1.2078 0.04%
    08-22 1.0248 1.2074 0.01%
    08-21 1.0247 1.2073 0.02%
    08-20 1.0245 1.2071 -0.01%
    08-19 1.0246 1.2072 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.18%
    -0.18%
    0.98%
    0.15%
    2.32%
    6.96%
    9.47%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    58 | 3156
    1884 | 3157
    2505 | 3103
    1455 | 2991
    2128 | 2961
    1345 | 2792
    630 | 2247
    682 | 1906
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

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