托管銀行

托管銀行列表
中國(guó)銀河證券股份有限公司概況
法定名稱中國(guó)銀河證券股份有限公司英文名稱China Galaxy Securities Co., Ltd.
成立日期2007-01-26注冊(cè)資本109.34億元
法人代表王晟總 經(jīng) 理薛軍
聯(lián)系地址北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓青海金融大廈網(wǎng)站地址www.chinastock.com.cn
郵政編碼100073客服郵箱zgyh@chinastock.com.cn
電話號(hào)碼4008-888-888、95551傳真號(hào)碼010-66568640
經(jīng)營(yíng)范圍中國(guó)銀河證券股份有限公司成立于2007-01-26，現(xiàn)位于北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓青海金融大廈，客服聯(lián)系電話為4008-888-888、95551，一直以來中國(guó)銀河經(jīng)營(yíng)范圍是(1)許可項(xiàng)目:證券業(yè)務(wù);公募證券投資基金銷售;保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù);證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);證券投資基金托管。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))(2)一般項(xiàng)目:金銀制品銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)(3)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
中國(guó)銀河證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-11-282025-11-27日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
012964招商穩(wěn)健平衡混合C  基金吧  檔案1.58981.58981.58551.58550.00430.27%限大額李崟
024192國(guó)投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.02461.02461.02361.02360.00100.10%開放申購趙建,錢瀚
561920招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF  基金吧  檔案0.74550.74550.74440.74440.00110.15%場(chǎng)內(nèi)交易廖裕舟
159777國(guó)聯(lián)安創(chuàng)業(yè)板科技ETF  基金吧  檔案1.07991.07991.07501.07500.00490.46%場(chǎng)內(nèi)交易黃欣,章椹元
005881建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.36351.46351.36471.4647-0.0012-0.09%開放申購薛玲
021867嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I  基金吧  檔案0.95780.95780.95220.95220.00560.59%開放申購李直
025018華富醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C  基金吧  檔案0.84120.84120.84170.8417-0.0005-0.06%開放申購廖慶陽
012963招商穩(wěn)健平衡混合A  基金吧  檔案1.64061.64061.63621.63620.00440.27%限大額李崟
159956建信創(chuàng)業(yè)板ETF  基金吧  檔案1.93431.93431.92091.92090.01340.70%場(chǎng)內(nèi)交易葛魯禹
013888天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)A  基金吧  檔案1.04951.04951.04941.04940.00010.01%開放申購尤聰
015356西部利得新潤(rùn)混合C  基金吧  檔案2.02602.02602.00602.00600.02001.00%開放申購葛山
168101九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF)  基金吧  檔案1.50301.99601.49801.99100.00500.33%開放申購劉開運(yùn)
010077湘財(cái)長(zhǎng)弘靈活配置混合C  基金吧  檔案0.82300.82300.81570.81570.00730.89%開放申購包佳敏
012144新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C  基金吧  檔案0.51660.51660.51570.51570.00090.17%開放申購劉屾
159849招商中證生物科技主題ETF  基金吧  檔案0.53280.53280.53110.53110.00170.32%場(chǎng)內(nèi)交易房俊一
013889天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C  基金吧  檔案1.04301.04301.04291.04290.00010.01%開放申購尤聰
561900招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF  基金吧  檔案0.95880.95880.95720.95720.00160.17%場(chǎng)內(nèi)交易房俊一
010076湘財(cái)長(zhǎng)弘靈活配置混合A  基金吧  檔案0.84040.84040.83290.83290.00750.90%開放申購包佳敏
001721工銀新增益混合  基金吧  檔案1.37701.37701.37601.37600.00100.07%開放申購李敏
012901招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.84840.84840.84320.84320.00520.62%開放申購文雨
013316嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.95560.95560.95000.95000.00560.59%開放申購李直
002080前海開源一帶一路混合C  基金吧  檔案0.63800.63800.62800.62800.01001.59%開放申購吳國(guó)清
001209前海開源一帶一路混合A  基金吧  檔案0.58500.58500.57700.57700.00801.39%開放申購吳國(guó)清
562800嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF  基金吧  檔案0.85290.85290.83340.83340.01952.34%場(chǎng)內(nèi)交易田光遠(yuǎn)
012900招商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.86200.86200.85680.85680.00520.61%開放申購文雨
673050西部利得新盈混合A  基金吧  檔案2.11802.11802.09002.09000.02801.34%開放申購糜懷清
164403前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A  基金吧  檔案1.14501.16451.12891.14840.01611.43%開放申購吳國(guó)清,劉宏
013315嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.96580.96580.96010.96010.00570.59%開放申購李直
005873建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案2.02522.02522.01182.01180.01340.67%開放申購葛魯禹
515590前海開源中證500等權(quán)ETF  基金吧  檔案1.74681.74681.72661.72660.02021.17%場(chǎng)內(nèi)交易梁溥森,孔芳
012143新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合A  基金吧  檔案0.52800.52800.52700.52700.00100.19%開放申購劉屾
014111嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.86610.86610.84730.84730.01882.22%開放申購田光遠(yuǎn)
014110嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.87470.87470.85570.85570.01902.22%開放申購田光遠(yuǎn)
161224國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF)  基金吧  檔案1.24862.18261.24172.17570.00690.56%開放申購王鵬
022998平安元享90天持有債券(FOF)C  基金吧  檔案------1.00661.0066------開放申購齊愛軍,高鶯
005880建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.38851.49651.38971.4977-0.0012-0.09%開放申購薛玲
159315工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF  基金吧  檔案1.58061.58061.56351.56350.01711.09%場(chǎng)內(nèi)交易史寶珖,李銳敏,楊廣釗
013443建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.97601.97601.96301.96300.01300.66%開放申購葛魯禹
024193國(guó)投瑞銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.02411.02411.02321.02320.00090.09%開放申購趙建,錢瀚
023444前海開源中證500等權(quán)ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.10591.10591.09441.09440.01151.05%開放申購梁溥森
005874建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.97571.97571.96271.96270.01300.66%開放申購葛魯禹
006010國(guó)融融銀靈活配置混合C  基金吧  檔案0.43860.48860.43660.48660.00200.46%開放申購賈雨璇,周德生
014332華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.13091.13091.11241.11240.01851.66%限大額譚弘翔
673110西部利得新潤(rùn)混合A  基金吧  檔案2.03002.12002.01002.10000.02001.00%開放申購葛山
012050天弘安盈一年持有C  基金吧  檔案1.10931.10931.10921.10920.00010.01%開放申購姜曉麗,龍智浩,宛茹雪
015041西部利得新富混合C  基金吧  檔案1.06601.35101.06201.34700.00400.38%開放申購張昌平
510800建信上證50ETF  基金吧  檔案1.39591.39591.39721.3972-0.0013-0.09%場(chǎng)內(nèi)交易薛玲
025017華富醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.84220.84220.84260.8426-0.0004-0.05%開放申購廖慶陽
013444建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接E  基金吧  檔案1.36371.44571.36491.4469-0.0012-0.09%開放申購薛玲
015361西部利得新盈混合C  基金吧  檔案2.08302.08302.05602.05600.02701.31%開放申購糜懷清
022997平安元享90天持有債券(FOF)A  基金吧  檔案------1.00831.0083------開放申購齊愛軍,高鶯
159745國(guó)泰中證全指建筑材料ETF  基金吧  檔案0.65180.65180.64550.64550.00630.98%場(chǎng)內(nèi)交易黃岳
159218招商中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.22231.22231.19591.19590.02642.21%場(chǎng)內(nèi)交易許榮漫
006009國(guó)融融銀靈活配置混合A  基金吧  檔案0.44590.49590.44390.49390.00200.45%開放申購賈雨璇,周德生
015210前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C  基金吧  檔案1.12791.12791.11211.11210.01581.42%開放申購吳國(guó)清,劉宏
160135南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)  基金吧  檔案1.09681.09681.09131.09130.00550.50%開放申購孫偉
588400嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF  基金吧  檔案0.88100.88100.87550.87550.00550.63%場(chǎng)內(nèi)交易李直
014331華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.14211.14211.12341.12340.01871.66%限大額譚弘翔
012049天弘安盈一年持有A  基金吧  檔案1.12711.12711.12691.12690.00020.02%開放申購姜曉麗,龍智浩,宛茹雪
023445前海開源中證500等權(quán)ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.10511.10511.09351.09350.01161.06%開放申購梁溥森
001722工銀銀和利混合  基金吧  檔案1.94401.94401.93901.93900.00500.26%限大額郭雪松
516780華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.64891.64891.62041.62040.02851.76%場(chǎng)內(nèi)交易譚弘翔
673120西部利得新富混合A  基金吧  檔案1.07801.36701.07401.36300.00400.37%開放申購張昌平
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-11-282025-11-27日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場(chǎng)無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí)，不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1