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工銀中債1-5年進(jìn)出口行C(007285
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.32%
近1年：3.50%

單位凈值 (2025-07-02)

1.06910.05%
近3月：0.95%
近3年：10.34%

累計凈值

1.1799
近6月：0.14%
成立來：18.71%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-11-28管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進(jìn)出口行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.14%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0691 1.1799 0.05%
    07-01 1.0686 1.1794 0.02%
    06-30 1.0684 1.1792 0.00%
    06-27 1.0684 1.1792 0.02%
    06-26 1.0682 1.1790 0.01%
    06-25 1.0681 1.1789 -0.02%
    06-24 1.0683 1.1791 -0.03%
    06-23 1.0686 1.1794 0.01%
    06-20 1.0685 1.1793 0.03%
    06-19 1.0682 1.1790 0.04%
    06-18 1.0678 1.1786 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.32%
    0.95%
    0.14%
    0.14%
    3.50%
    7.24%
    10.34%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.08%
    -0.07%
    -1.55%
    -1.55%
    -0.30%
    0.11%
    0.24%
    同類排名
    308 | 607
    190 | 601
    225 | 582
    516 | 560
    516 | 560
    141 | 490
    121 | 342
    110 | 283
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

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