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單位凈值 (2026-02-13)

1.1235-0.01%
近1月：0.41%
近1年：1.67%

累計凈值

1.1755
近3月：0.60%
近3年：9.54%

近6月：0.89%
成立來：17.71%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.40億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蘇寧
成 立 日：2020-04-15管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1235 1.1755 -0.01%
    02-12 1.1236 1.1756 0.04%
    02-11 1.1232 1.1752 0.02%
    02-10 1.1230 1.1750 0.01%
    02-09 1.1229 1.1749 0.06%
    02-06 1.1222 1.1742 0.04%
    02-05 1.1217 1.1737 0.04%
    02-04 1.1213 1.1733 0.02%
    02-03 1.1211 1.1731 -0.01%
    02-02 1.1212 1.1732 -0.01%
    01-30 1.1213 1.1733 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.41%
    0.60%
    0.89%
    0.48%
    1.67%
    5.16%
    9.54%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    18 | 987
    33 | 987
    36 | 967
    159 | 959
    33 | 987
    365 | 929
    134 | 840
    76 | 714
    四分位排名

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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