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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.01990.03%
近1月：0.00%
近1年：1.71%

累計(jì)凈值

1.2649
近3月：0.29%
近3年：9.49%

近6月：0.11%
成立來：28.81%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：11.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2018-08-30管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0199 1.2649 0.03%
    11-27 1.0196 1.2646 -0.02%
    11-26 1.0198 1.2648 -0.07%
    11-25 1.0205 1.2655 -0.08%
    11-24 1.0213 1.2663 0.00%
    11-21 1.0213 1.2663 -0.01%
    11-20 1.0214 1.2664 0.01%
    11-19 1.0213 1.2663 0.00%
    11-18 1.0213 1.2663 0.00%
    11-17 1.0213 1.2663 0.03%
    11-14 1.0210 1.2660 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    0.00%
    0.29%
    0.11%
    0.06%
    1.71%
    6.89%
    9.49%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2757 | 3515
    3088 | 3493
    2196 | 3470
    2557 | 3380
    2680 | 3241
    2225 | 3181
    868 | 2642
    1088 | 2265
    四分位排名

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    一般

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    一般

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38 0 公告國(guó)泰瑞和純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-27 09:28
47 0 公告國(guó)泰瑞和純債債券型證券投資基金(國(guó)泰瑞和純債債券A 基金資訊 11-27 09:10
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205 0 公告國(guó)泰瑞和純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:28
1968 8 20241011利率債分析：高質(zhì)量的債，在回暖過程 奶爸看債 10-11 17:46
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