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單位凈值 (2025-05-09)

1.04770.03%
近1月：0.32%
近1年：3.57%

累計(jì)凈值

1.2647
近3月：-0.09%
近3年：10.64%

近6月：2.09%
成立來：28.80%
類型：債券型-長債規(guī)模：12.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2018-08-30管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0477 1.2647 0.03%
    05-08 1.0474 1.2644 0.11%
    05-07 1.0462 1.2632 -0.01%
    05-06 1.0463 1.2633 0.02%
    04-30 1.0461 1.2631 0.05%
    04-29 1.0456 1.2626 0.08%
    04-28 1.0448 1.2618 0.03%
    04-25 1.0445 1.2615 0.02%
    04-24 1.0443 1.2613 -0.02%
    04-23 1.0445 1.2615 -0.04%
    04-22 1.0449 1.2619 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.32%
    -0.09%
    2.09%
    0.05%
    3.57%
    8.15%
    10.64%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    986 | 3398
    1016 | 3368
    2860 | 3312
    1247 | 3194
    2957 | 3287
    1215 | 2953
    759 | 2435
    942 | 2064
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

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    良好

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