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單位凈值 (2025-07-01)

1.05050.05%
近1月：0.36%
近1年：3.06%

累計凈值

1.2675
近3月：0.92%
近3年：10.46%

近6月：0.32%
成立來：29.14%
類型：債券型-長債規(guī)模：12.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2018-08-30管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0505 1.2675 0.05%
    06-30 1.0500 1.2670 -0.04%
    06-27 1.0504 1.2674 0.03%
    06-26 1.0501 1.2671 0.02%
    06-25 1.0499 1.2669 -0.05%
    06-24 1.0504 1.2674 -0.09%
    06-23 1.0513 1.2683 0.00%
    06-20 1.0513 1.2683 0.04%
    06-19 1.0509 1.2679 0.07%
    06-18 1.0502 1.2672 0.08%
    06-17 1.0494 1.2664 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.36%
    0.92%
    0.32%
    0.32%
    3.06%
    7.67%
    10.46%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2581 | 3119
    1006 | 3114
    1796 | 3064
    2548 | 2988
    2548 | 2988
    1322 | 2744
    771 | 2199
    833 | 1854
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

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