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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.01800.03%
近1月：-0.28%
近1年：1.85%

累計(jì)凈值

1.2630
近3月：-0.08%
近3年：9.11%

近6月：0.63%
成立來：28.57%
類型：債券型-長債規(guī)模：12.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2018-08-30管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0180 1.2630 0.03%
    09-01 1.0177 1.2627 0.05%
    08-29 1.0172 1.2622 0.02%
    08-28 1.0170 1.2620 -0.05%
    08-27 1.0175 1.2625 0.03%
    08-26 1.0172 1.2622 0.05%
    08-25 1.0167 1.2617 0.05%
    08-22 1.0162 1.2612 -0.04%
    08-21 1.0166 1.2616 0.03%
    08-20 1.0163 1.2613 -0.03%
    08-19 1.0166 1.2616 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.28%
    -0.08%
    0.63%
    -0.13%
    1.85%
    6.54%
    9.11%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    76 | 3156
    2371 | 3157
    2293 | 3103
    2189 | 2991
    2454 | 2961
    2104 | 2792
    878 | 2247
    816 | 1906
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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