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國(guó)泰瑞和純債債券A(006037

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單位凈值 (2026-01-14): 1.01840.01%; 近1月：-0.13%; 近1年：-0.04%

累計(jì)凈值: 1.2634; 近3月：0.00%; 近3年：9.19%

: 近6月：-0.37%; 成立來(lái)：28.62%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債	規(guī)模：11.83億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：胡智磊
成立日：2018-08-30	管理人：國(guó)泰基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額開(kāi)放贖回

該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A（006030）	近1年	62.61%	購(gòu)買(mǎi)
南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C（006031）	近1年	61.80%	購(gòu)買(mǎi)
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A（001045）	近1年	48.18%	購(gòu)買(mǎi)

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暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
20農(nóng)發(fā)	8.86%	--
23渤海	8.45%	--
23渤海	8.45%	--
23浙商	8.45%	--
23浙商	8.45%	--

公司觀點(diǎn)

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政策助力供需兩旺
11.49%近5年國(guó)泰智能汽車(chē)股...
數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)
38.65%近1年國(guó)泰中證全指軟...
建軍百年奮斗目標(biāo)
34.73%近3年國(guó)泰國(guó)證航天軍...
腦機(jī)接口都有哪幾種連接方式？
聚焦創(chuàng)新藥“皇冠明珠”
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腦機(jī)接口的核心技術(shù)簡(jiǎn)介
半導(dǎo)體設(shè)備迎密集催化

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
01-14	1.0184	1.2634	0.01%
01-13	1.0183	1.2633	0.01%
01-12	1.0182	1.2632	0.05%
01-09	1.0177	1.2627	0.02%
01-08	1.0175	1.2625	0.04%
01-07	1.0171	1.2621	0.00%
01-06	1.0171	1.2621	-0.12%
01-05	1.0183	1.2633	0.00%
12-31	1.0183	1.2633	0.02%
12-30	1.0181	1.2631	-0.04%
12-29	1.0185	1.2635	-0.18%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	-0.13%	0.00%	-0.37%	0.01%	-0.04%	5.62%	9.19%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.16%	0.48%	0.18%	0.05%	0.99%	6.20%	10.79%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	958 \| 3229	3134 \| 3238	3009 \| 3206	2596 \| 3150	2491 \| 3243	2502 \| 2971	1207 \| 2449	1182 \| 2088
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.05%	-0.42%	0.87%	-0.60%	2.56%	-0.02%	1.32%	1.82%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3324 \| 3528	2031 \| 3498	1834 \| 3451	2360 \| 3040	523 \| 3316	2643 \| 3195	1136 \| 3360	251 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-0.10%	5.78%	3.23%	2.42%	3.63%	2.70%	3.67%	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2784 \| 3528	533 \| 3316	1615 \| 3108	1033 \| 2726	1397 \| 2409	904 \| 2196	882 \| 1720	-- \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	一般	良好	一般	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2023-05-05~至今	胡智磊	2年又256天	8.11%
2023-04-07~2023-05-04	黃志翔胡智磊	27天	0.42%
2020-05-12~2023-04-06	黃志翔	2年又329天	5.87%
2020-03-13~2020-05-11	黃志翔陳雷	59天	1.56%
2018-09-27~2020-03-12	黃志翔吳晨陳雷	1年又167天	9.52%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
65	0	公告國(guó)泰瑞和純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20	基金資訊	11-27 09:28
66	0	公告國(guó)泰瑞和純債債券型證券投資基金(國(guó)泰瑞和純債債券A	基金資訊	11-27 09:10
104	0	公告國(guó)泰瑞和純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)	基金資訊	10-28 09:41
86	0	公告國(guó)泰瑞和純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 09:25
97	0	公告國(guó)泰瑞和純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)	基金資訊	07-19 09:11
173	0	公告國(guó)泰瑞和純債債券型證券投資基金A類(lèi)份額分紅公告	基金資訊	07-05 09:26
121	0	公告國(guó)泰瑞和純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)	基金資訊	04-22 09:29
106	0	公告國(guó)泰瑞和純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-29 09:10
120	0	公告國(guó)泰瑞和純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)	基金資訊	01-22 09:24
222	0	公告國(guó)泰瑞和純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-22 07:52
232	0	公告國(guó)泰瑞和純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)	基金資訊	10-25 09:28
1998	8	20241011利率債分析：高質(zhì)量的債，在回暖過(guò)程	奶爸價(jià)值觀	10-11 17:46
228	0	公告國(guó)泰瑞和純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 09:48
249	0	公告國(guó)泰瑞和純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)	基金資訊	07-19 09:29
275	0	公告國(guó)泰瑞和純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20	基金資訊	06-20 09:08
230	0	公告國(guó)泰瑞和純債債券型證券投資基金(國(guó)泰瑞和純債債券A	基金資訊	06-20 09:07
262	0	報(bào)蛋報(bào)蛋，國(guó)泰瑞和純債昨晚丟2個(gè)蛋，近一年457個(gè)	真誠(chéng)的謝夢(mèng)香1	05-09 18:38
247	0	公告國(guó)泰瑞和純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)	基金資訊	04-20 09:08
253	0	債基穩(wěn)穩(wěn)拿住，一起慢慢變富，國(guó)泰瑞和純債近一年47	九九九天	04-15 18:51
320	0	公告國(guó)泰瑞和純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告	基金資訊	03-29 10:35

同類(lèi)基金漲幅榜

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湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 44.93%

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湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.60%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 9.27%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 8.73%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 7.64%

購(gòu)買(mǎi)

興華安豐純債A
近1年 7.06%

購(gòu)買(mǎi)

國(guó)泰瑞和純債債券A
近1年 -0.04%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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國(guó)泰基金

管理規(guī)模：8217.34億旗下基金：523只

國(guó)泰中證全指軟件ETF

日漲幅3.56%

購(gòu)買(mǎi)

國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)ETF

日漲幅3.35%

購(gòu)買(mǎi)

國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A

日漲幅2.83%

購(gòu)買(mǎi)

國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C

日漲幅2.83%

購(gòu)買(mǎi)

國(guó)泰國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主

日漲幅2.80%

購(gòu)買(mǎi)

國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A

日漲幅2.78%

購(gòu)買(mǎi)

國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C

日漲幅2.75%

購(gòu)買(mǎi)

截止:01-14 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
國(guó)泰惠豐純債債券A	15人
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET	15人
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	18人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	23人
招商中證白酒指數(shù)(LO	15人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-07-08	每份派現(xiàn)金0.0280元
2024-11-25	每份派現(xiàn)金0.0500元
2023-12-04	每份派現(xiàn)金0.0600元
2020-04-22	每份派現(xiàn)金0.0800元
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