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華夏鼎琪三個月定開債券(007576
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.04690.06%
近1月：0.44%
近1年：2.79%

累計凈值

1.2264
近3月：1.06%
近3年：9.52%

近6月：0.65%
成立來：24.30%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.22億元（2025-03-31）基金經理：孫蕾
成 立 日：2019-07-24管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-29～10-13/09-29～10-13
預估開放申購時間：
2025年09月26日15:00~10月13日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月26日15:00~10月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0469 1.2264 0.06%
    06-30 1.0463 1.2258 -0.05%
    06-27 1.0468 1.2263 0.02%
    06-26 1.0466 1.2261 0.05%
    06-25 1.0461 1.2256 -0.05%
    06-24 1.0466 1.2261 -0.08%
    06-23 1.0474 1.2269 0.02%
    06-20 1.0472 1.2267 0.03%
    06-19 1.0469 1.2264 0.05%
    06-18 1.0464 1.2259 0.02%
    06-17 1.0462 1.2257 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.44%
    1.06%
    0.65%
    0.65%
    2.79%
    6.14%
    9.52%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1475 | 3118
    479 | 3113
    1195 | 3063
    1814 | 2987
    1814 | 2987
    1698 | 2743
    1618 | 2198
    1191 | 1854
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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