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華夏鼎琪三個月定開債券(007576
)

單位凈值 (2025-09-01)

1.04070.02%
近1月：-0.34%
近1年：1.77%

累計凈值

1.2202
近3月：-0.15%
近3年：7.36%

近6月：0.63%
成立來：23.56%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.42億元（2025-06-30）基金經理：孫蕾
成 立 日：2019-07-24管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-29～10-13/09-29～10-13
預估開放申購時間：
2025年09月26日15:00~10月13日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月26日15:00~10月13日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數據

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.0407 1.2202 0.02%
    08-29 1.0405 1.2200 0.01%
    08-28 1.0404 1.2199 -0.08%
    08-27 1.0412 1.2207 0.02%
    08-26 1.0410 1.2205 0.06%
    08-25 1.0404 1.2199 0.07%
    08-22 1.0397 1.2192 0.00%
    08-21 1.0397 1.2192 0.02%
    08-20 1.0395 1.2190 -0.02%
    08-19 1.0397 1.2192 0.05%
    08-18 1.0392 1.2187 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.34%
    -0.15%
    0.63%
    0.05%
    1.77%
    4.98%
    7.36%
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1328 | 3153
    2510 | 3158
    2404 | 3104
    2154 | 2992
    2239 | 2962
    2262 | 2790
    1808 | 2248
    1531 | 1905
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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