基金品種

全球市場
華夏鼎琪三個月定開債券(007576
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.04350.05%
近1月：0.18%
近1年：2.94%

累計凈值

1.2230
近3月：0.03%
近3年：9.72%

近6月：1.63%
成立來：23.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2019-07-24管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期 (單日累計購買上限0元)
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-23～06-27/06-23～06-27
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月20日15:00~06月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月20日15:00~06月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.01元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.01元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0435 1.2230 0.05%
    05-08 1.0430 1.2225 0.13%
    05-07 1.0416 1.2211 -0.07%
    05-06 1.0423 1.2218 0.02%
    04-30 1.0421 1.2216 0.03%
    04-29 1.0418 1.2213 0.10%
    04-28 1.0408 1.2203 0.04%
    04-25 1.0404 1.2199 -0.01%
    04-24 1.0405 1.2200 -0.02%
    04-23 1.0407 1.2202 -0.04%
    04-22 1.0411 1.2206 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.18%
    0.03%
    1.63%
    0.32%
    2.94%
    6.62%
    9.72%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1519 | 3398
    2754 | 3368
    2580 | 3312
    2148 | 3194
    2288 | 3287
    1983 | 2953
    1672 | 2435
    1303 | 2064
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
37 0 公告華夏鼎琪三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:39
41 0 公告華夏鼎琪三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 09:40
78 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于限制華夏鼎琪三個月定期開放 基金資訊 03-11 07:12
78 0 公告華夏鼎琪三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 03-11 07:00
42 0 公告華夏鼎琪三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:47
106 0 公告華夏鼎琪三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第十 基金資訊 01-17 07:06
166 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于限制華夏鼎琪三個月定期開放 基金資訊 12-04 07:13
175 0 公告華夏鼎琪三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 12-04 07:04
125 0 公告華夏鼎琪三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:00
157 0 公告華夏鼎琪三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:37
231 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于限制華夏鼎琪三個月定期開放 基金資訊 08-28 07:13
223 0 公告華夏鼎琪三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 08-28 07:01
179 0 公告華夏鼎琪三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:47
216 0 公告華夏鼎琪三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 05-31 09:10
182 0 公告華夏鼎琪三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 05-31 09:10
258 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于限制華夏鼎琪三個月定期開放 基金資訊 05-21 07:17
262 0 公告華夏鼎琪三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 05-21 07:06
277 0 公告華夏鼎琪三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第九 基金資訊 05-09 07:11
178 0 公告華夏鼎琪三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-19 09:13
213 0 公告華夏鼎琪三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:46
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1