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中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司概況 | |||
| 法定名稱 | 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 | 英文名稱 | China Securities Depository and Clearing Corporation Limited |
| 成立日期 | 2001-03-30 | 注冊資本 | 200.00億元 |
| 法人代表 | 于文強(qiáng) | 總 經(jīng) 理 | 周明 |
| 聯(lián)系地址 | 北京市西城區(qū)錦什坊街26號 | 網(wǎng)站地址 | www.chinaclear.cn |
| 郵政編碼 | 100033 | 客服郵箱 | |
| 電話號碼 | 4008-058-058 | 傳真號碼 | 010-66210938 |
| 經(jīng)營范圍 | 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司成立于2001-03-30，現(xiàn)位于北京市西城區(qū)錦什坊街26號，客服聯(lián)系電話為4008-058-058，一直以來中登公司經(jīng)營范圍是證券賬戶和結(jié)算賬戶的設(shè)立和管理、證券登記與過戶、證券托管與轉(zhuǎn)托管、證券和資金的清算與交收、受發(fā)行人委托辦理證券權(quán)益分配等代理人服務(wù)以及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 | ||
| [貨幣型基金] 最新更新日期：2026-02-27 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | ||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 基金經(jīng)理 | ||
| 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 014822 | 中泰錦泉匯金貨幣 基金吧 檔案 | 0.1634 | 0.7260% | 0.1726 | 0.7310% | 王瑞,馬瀟 |
| 015778 | 浙商匯金金算盤貨幣 基金吧 檔案 | 0.2003 | 0.9230% | 0.2216 | 0.9590% | 宋怡健 |
| 016446 | 財通資管現(xiàn)金聚財貨幣 基金吧 檔案 | 0.2216 | 0.8000% | 0.2084 | 0.7980% | 王珊,朱紅,費欽予 |
| 025158 | 華夏現(xiàn)金增值貨幣 基金吧 檔案 | 0.2861 | 1.0650% | 0.2934 | 1.0670% | 周飛 |
| 025159 | 華夏現(xiàn)金添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.3067 | 1.1330% | 0.3207 | 1.1330% | 周飛 |
| 025233 | 中信建投智多鑫貨幣 基金吧 檔案 | 0.0987 | 0.7560% | 0.2736 | 0.7640% | 李照男 |
| 025515 | 光大保德信陽光現(xiàn)金寶貨幣 基金吧 檔案 | 0.2861 | 0.7030% | 0.1102 | 0.7070% | 沈榮,樊亞筠 |
| 025561 | 安信天利寶貨幣 基金吧 檔案 | 0.1211 | 0.7540% | 0.2996 | 0.7620% | 黃曉賓 |
| 025633 | 鵬華現(xiàn)金增利貨幣 基金吧 檔案 | 0.1884 | 0.7300% | 0.1990 | 0.7350% | 胡哲妮 |
| 025672 | 信澳現(xiàn)金寶貨幣 基金吧 檔案 | 0.1988 | 0.7710% | 0.2067 | 0.7770% | 田陽 |
| 025729 | 銀華雙喜增利貨幣 基金吧 檔案 | 0.9781 | 1.2790% | 0.2481 | 0.8930% | 王樹麗,馮小鶯 |
| 025738 | 長盛元增利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2465 | 0.7340% | 0.1299 | 0.7390% | 王賽飛,王文豪 |
| 025747 | 富安達(dá)神州天添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2050 | 0.8200% | 0.2232 | 0.8300% | 鄭良海 |
| 025754 | 華富天華貨幣 基金吧 檔案 | 0.2701 | 1.0220% | 0.2761 | 1.0290% | 潘璐 |
| 025775 | 中金聚金利貨幣 基金吧 檔案 | 0.1712 | 0.7470% | 0.1833 | 0.7530% | 楊力元 |
| 025781 | 湘財天天盈貨幣 基金吧 檔案 | 0.1714 | 0.7220% | 0.2018 | 0.7380% | 劉勇驛 |
| 025952 | 平安天添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2716 | 0.9880% | 0.2614 | 0.9880% | 羅薇 |
| 026088 | 廣發(fā)現(xiàn)金增利貨幣 基金吧 檔案 | 0.3142 | 0.7790% | 0.1073 | 0.7550% | 溫秀娟,張芊 |
| 026121 | 前海聯(lián)合現(xiàn)金添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.2172 | 0.8350% | 0.2343 | 0.8390% | 孟令上 |
| 026122 | 申萬菱信天天增 基金吧 檔案 | 0.1868 | 0.7750% | 0.1833 | 0.7740% | 沈夏 |
| 026123 | 申萬菱信天添利 基金吧 檔案 | 0.1798 | 0.7680% | 0.1866 | 0.7720% | 沈夏 |
| 880013 | 招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.3359 | 0.7360% | 0.1745 | 0.7380% | 曾琦,陳功謀 |
| 890017 | 長江貨幣管家貨幣 基金吧 檔案 | 0.1861 | 0.7890% | 0.3647 | 0.7900% | 王林希,周川博 |
| 940018 | 華泰紫金天天發(fā)貨幣 基金吧 檔案 | 0.2051 | 0.7180% | 0.1869 | 0.7120% | 張迪 |
| 952100 | 國泰海通現(xiàn)金管家貨幣 基金吧 檔案 | 0.1624 | 0.7370% | 0.1745 | 0.7440% | 杜浩然 |
| 970159 | 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.1974 | 0.7560% | 0.2046 | 0.7610% | 哈默,張云舒 |
| 970164 | 銀河水星現(xiàn)金添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.1687 | 0.7280% | 0.1767 | 0.7330% | 姜海洋 |
| 970167 | 粵開現(xiàn)金惠貨幣 基金吧 檔案 | 0.1978 | 0.7124% | 0.1924 | 0.7086% | 饒琦 |
| 970192 | 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 基金吧 檔案 | 0.1571 | 0.7350% | 0.1694 | 0.7410% | 游臻 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-27 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |||||