托管銀行

托管銀行列表
中信建投證券股份有限公司概況
法定名稱中信建投證券股份有限公司英文名稱China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注冊資本77.57億元
法人代表劉成總 經 理金劍華
聯系地址北京市朝陽區(qū)光華路10號,香港中環(huán)交易廣場二期18樓網站地址www.csc108.com
郵政編碼100020客服郵箱601066@csc.com.cn
電話號碼4008-888-108,95587傳真號碼010-56118200
經營范圍中信建投證券股份有限公司成立于2005-11-02，現位于北京市朝陽區(qū)光華路10號,香港中環(huán)交易廣場二期18樓，客服聯系電話為4008-888-108,95587，一直以來中信建投經營范圍是證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產管理;公募證券投資基金銷售;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務;融資融券業(yè)務;代銷金融產品業(yè)務;股票期權做市業(yè)務;證券投資基金托管業(yè)務;金銀制品銷售;上市證券做市交易業(yè)務。
中信建投證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-01-142026-01-13日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
517050華泰柏瑞中證滬港深互聯網ETF  基金吧  檔案0.97980.97980.96030.96030.01952.03%場內交易尤家妤
022478鵬華鑫享穩(wěn)健混合E  基金吧  檔案1.07141.07141.07091.07090.00050.05%開放申購李韻怡
159257匯添富國證通用航空產業(yè)ETF  基金吧  檔案1.32231.32231.31351.31350.00880.67%場內交易羅昊
024842信澳高端裝備混合C  基金吧  檔案1.10321.10321.11151.1115-0.0083-0.75%開放申購齊興方
015048建信新能源行業(yè)股票C  基金吧  檔案2.02462.02462.02822.0282-0.0036-0.18%開放申購陶燦,田元泉
588100嘉實上證科創(chuàng)板新一代信息技術ETF  基金吧  檔案2.18662.18662.12952.12950.05712.68%場內交易張鐘玉
017521富國北證50成份指數A  基金吧  檔案1.48411.48411.46961.46960.01450.99%限大額王樂樂
019545招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案1.26091.28491.26621.2902-0.0053-0.42%開放申購房俊一
008592天弘滬深300指數增強發(fā)起A  基金吧  檔案1.52001.52001.52091.5209-0.0009-0.06%開放申購楊超
016836國泰中證基建ETF發(fā)起聯接A  基金吧  檔案1.24121.24121.25651.2565-0.0153-1.22%開放申購苗夢羽
021160天弘滬港深物聯網ETF聯接C  基金吧  檔案1.68751.68751.67661.67660.01090.65%開放申購劉笑明,祁世超
159991招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF  基金吧  檔案0.77622.20440.77092.18930.00530.69%場內交易竇福成
159779招商中證消費電子主題ETF  基金吧  檔案1.19441.19441.18721.18720.00720.61%場內交易侯昊
159239富國恒生港股通汽車主題ETF  基金吧  檔案1.01211.01211.02031.0203-0.0082-0.80%場內交易田希蒙
016007招商中證消費電子主題ETF聯接A  基金吧  檔案1.67381.67381.66411.66410.00970.58%開放申購侯昊
008059鵬華鑫享穩(wěn)健混合C  基金吧  檔案1.14411.21041.14351.20980.00060.05%限大額李韻怡
019598平安中證港股醫(yī)藥ETF聯接A  基金吧  檔案1.30191.30191.29041.29040.01150.89%開放申購翁欣
159636工銀瑞信國證港股通科技30ETF  基金吧  檔案0.70811.41620.70071.40140.00741.06%場內交易趙栩,劉偉琳
005412金信民長混合A  基金吧  檔案1.74161.74161.73031.73030.01130.65%開放申購譚智汨,劉尚
021909鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案2.13002.13002.09052.09050.03951.89%開放申購寇斌權
011132鵬揚滬深300質量成長低波動A  基金吧  檔案1.32771.32771.33351.3335-0.0058-0.43%開放申購施紅俊
025106南方上證科創(chuàng)板人工智能指數發(fā)起C  基金吧  檔案1.09681.09681.07121.07120.02562.39%開放申購李佳亮
159293建信創(chuàng)業(yè)板綜合增強策略ETF  基金吧  檔案1.02331.02331.01651.01650.00680.67%場內交易劉明輝
588460鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF  基金吧  檔案1.75421.75421.72001.72000.03421.99%場內交易蘇俊杰
159339銀華中證A500ETF  基金吧  檔案1.25491.25491.25491.25490.00000.00%場內交易馬君,譚躍峰
024865富國恒生港股通汽車主題ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案1.00691.00691.01331.0133-0.0064-0.63%開放申購田希蒙
024662富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案1.74711.74711.70411.70410.04302.52%開放申購殷欽怡
019562富國致航量化選股股票C  基金吧  檔案1.35891.35891.34801.34800.01090.81%開放申購王保合,苗富
011133鵬揚滬深300質量成長低波動C  基金吧  檔案1.30321.30321.30891.3089-0.0057-0.44%開放申購施紅俊
019599平安中證港股醫(yī)藥ETF聯接C  基金吧  檔案1.29331.29331.28181.28180.01150.90%開放申購翁欣
016567嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯接C  基金吧  檔案0.97280.97280.97300.9730-0.0002-0.02%開放申購田光遠
018664中歐國證2000指數增強C  基金吧  檔案1.43771.45991.42711.44930.01060.74%開放申購錢亞婷,宋婷
015894平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案1.55751.55751.54941.54940.00810.52%開放申購劉潔倩
022969鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF發(fā)起式聯接I  基金吧  檔案1.54311.54311.51461.51460.02851.88%開放申購寇斌權
159546國泰中證全指集成電路ETF  基金吧  檔案2.00102.00101.96931.96930.03171.61%場內交易麻繹文
022085富國中證科技50策略ETF聯接E  基金吧  檔案1.51681.51681.49341.49340.02341.57%開放申購王樂樂
022450銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案1.25321.25321.25321.25320.00000.00%開放申購馬君,譚躍峰
019778鵬揚消費量化選股混合C  基金吧  檔案1.33371.33371.33501.3350-0.0013-0.10%開放申購施紅俊,趙亞軍
019856博時中證新能源ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案1.42161.42161.42401.4240-0.0024-0.17%開放申購尹浩
501048匯添富中證全指證券公司ETF聯接(LOF)C  基金吧  檔案1.24371.24371.25141.2514-0.0077-0.62%開放申購董瑾,何麗竹
022944銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接Y  基金吧  檔案1.25511.25511.25511.25510.00000.00%開放申購馬君,譚躍峰
022004博道大盤成長股票C  基金吧  檔案1.64761.64761.63431.63430.01330.81%開放申購楊夢,劉瑋明
011839天弘中證人工智能A  基金吧  檔案1.70621.70621.67291.67290.03331.99%開放申購祁世超,洪明華
024195永贏國證商用衛(wèi)星通信產業(yè)ETF發(fā)起聯接C  基金吧  檔案1.92691.92691.92761.9276-0.0007-0.04%開放申購劉庭宇
008749富國中證科技50策略ETF聯接A  基金吧  檔案1.51891.51891.49541.49540.02351.57%開放申購王樂樂
011103天弘中證光伏產業(yè)指數C  基金吧  檔案0.87420.87420.86970.86970.00450.52%開放申購祁世超
018663中歐國證2000指數增強A  基金吧  檔案1.45941.48181.44861.47100.01080.75%開放申購錢亞婷,宋婷
516670招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF  基金吧  檔案0.70640.70640.70770.7077-0.0013-0.18%場內交易劉重杰
011840天弘中證人工智能C  基金吧  檔案1.69121.69121.65831.65830.03291.98%開放申購祁世超,洪明華
159297南方國證港股通創(chuàng)新藥ETF  基金吧  檔案0.88710.88710.88700.88700.00010.01%場內交易張其思,葉震南
589230南方上證科創(chuàng)板人工智能ETF  基金吧  檔案------------------封閉期李佳亮
014415招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯接C  基金吧  檔案0.87110.87110.87260.8726-0.0015-0.17%開放申購劉重杰
025170博時創(chuàng)業(yè)板指數增強A  基金吧  檔案1.10711.10711.10111.10110.00600.54%開放申購唐屹兵
160518博時睿遠  基金吧  檔案2.63802.63802.63802.63800.00000.00%開放申購陳偉
516580博時中證新能源ETF  基金吧  檔案0.70040.70040.70190.7019-0.0015-0.21%場內交易尹浩
019059易方達中證綠色電力ETF聯接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.11821.11821.12151.1215-0.0033-0.29%開放申購伍臣東
017518招商北證50成份指數發(fā)起式C  基金吧  檔案1.63501.63501.62021.62020.01480.91%限大額韓冰,鄧童
159811博時中證5G產業(yè)50ETF  基金吧  檔案2.32242.32242.29742.29740.02501.09%場內交易尹浩
025679廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強策略ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案1.15911.15911.14931.14930.00980.85%開放申購李育鑫
563230富國中證衛(wèi)星產業(yè)ETF  基金吧  檔案1.84691.84691.84541.84540.00150.08%場內交易曹璐迪,殷欽怡
019933工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案1.60461.60461.58881.58880.01580.99%開放申購趙栩
021972南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯接C  基金吧  檔案1.18381.21381.18321.21320.00060.05%開放申購羅文杰,潘水洋
159857天弘中證光伏產業(yè)ETF  基金吧  檔案0.88020.88020.87570.87570.00450.51%場內交易祁世超
561960招商中證國新央企股東回報ETF  基金吧  檔案1.22131.24531.22681.2508-0.0055-0.45%場內交易房俊一
560520大成中證紅利低波動100ETF  基金吧  檔案1.11331.11331.12181.1218-0.0085-0.76%場內交易鄭少芳,孫雨
025189交銀中證港股通央企紅利指數A  基金吧  檔案0.97500.97500.97990.9799-0.0049-0.50%開放申購邵文婷
015496景順長城中證1000指數增強C  基金吧  檔案1.53811.53811.52661.52660.01150.75%開放申購黎海威,徐喻軍
159718平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF  基金吧  檔案1.01441.01441.00451.00450.00990.99%場內交易翁欣
021735景順長城滬港深紅利成長低波指數E  基金吧  檔案1.26751.44691.27841.4578-0.0109-0.85%開放申購曾理
016566嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯接A  基金吧  檔案0.98090.98090.98100.9810-0.0001-0.01%開放申購田光遠
020356華夏半導體材料設備ETF聯接A  基金吧  檔案2.20102.20102.15732.15730.04372.03%開放申購單寬之
516960國泰細分機械設備產業(yè)主題ETF  基金吧  檔案1.02081.02081.02331.0233-0.0025-0.24%場內交易苗夢羽
159206永贏國證商用衛(wèi)星ETF  基金吧  檔案2.12592.12592.10672.10670.01920.91%場內交易劉庭宇
024663富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案1.74541.74541.70241.70240.04302.53%開放申購殷欽怡
022452銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接I  基金吧  檔案1.25171.25171.25171.25170.00000.00%開放申購馬君,譚躍峰
159256華夏創(chuàng)業(yè)板軟件ETF  基金吧  檔案1.23351.23351.19051.19050.04303.61%場內交易單寬之
022059信澳鑫怡債券A  基金吧  檔案1.01941.01941.01971.0197-0.0003-0.03%開放申購林景藝,趙琳婧
159240天弘中證A500增強策略ETF  基金吧  檔案1.28581.28581.28641.2864-0.0006-0.05%場內交易劉笑明
016008招商中證消費電子主題ETF聯接C  基金吧  檔案1.66271.66271.65301.65300.00970.59%開放申購侯昊
011102天弘中證光伏產業(yè)指數A  基金吧  檔案0.88290.88290.87840.87840.00450.51%開放申購祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  檔案1.13781.13781.13571.13570.00210.18%開放申購劉開運
159891建信中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF  基金吧  檔案0.49080.49080.48500.48500.00581.20%場內交易龔佳佳
015495景順長城中證1000指數增強A  基金吧  檔案1.56111.56111.54941.54940.01170.76%開放申購黎海威,徐喻軍
515750富國中證科技50策略ETF  基金吧  檔案2.01472.01471.98211.98210.03261.64%場內交易王樂樂
016837國泰中證基建ETF發(fā)起聯接C  基金吧  檔案1.23321.23321.24831.2483-0.0151-1.21%開放申購苗夢羽
019072嘉實國證通信ETF發(fā)起聯接C  基金吧  檔案2.26642.26642.24282.24280.02361.05%開放申購張鐘玉
007760景順長城滬港深紅利成長低波指數C  基金吧  檔案1.26471.62271.27561.6336-0.0109-0.85%開放申購曾理
019777鵬揚消費量化選股混合A  基金吧  檔案1.35051.35051.35181.3518-0.0013-0.10%開放申購施紅俊,趙亞軍
019934工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案1.60221.60221.58631.58630.01591.00%開放申購趙栩
010154中加中證500指數增強C  基金吧  檔案1.33961.33961.33131.33130.00830.62%開放申購鐘偉
563380華泰柏瑞航空航天ETF  基金吧  檔案1.30191.30191.30941.3094-0.0075-0.57%場內交易譚弘翔
560090匯添富中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案1.32631.32631.33491.3349-0.0086-0.64%場內交易董瑾,何麗竹
022451銀華中證A500ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案1.25021.25021.25021.25020.00000.00%開放申購馬君,譚躍峰
015896天弘中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A  基金吧  檔案0.92120.92120.91810.91810.00310.34%開放申購祁世超
020893景順長城國證機器人ETF聯接A  基金吧  檔案1.49341.49341.50641.5064-0.0130-0.86%開放申購金璜
010153中加中證500指數增強A  基金吧  檔案1.36151.36151.35301.35300.00850.63%開放申購鐘偉
008058鵬華鑫享穩(wěn)健混合A  基金吧  檔案1.18561.25211.18511.25160.00050.04%限大額李韻怡
024557平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯接E  基金吧  檔案1.55921.55921.55111.55110.00810.52%開放申購劉潔倩
561600平安中證消費電子主題ETF  基金吧  檔案1.25231.25231.24471.24470.00760.61%場內交易劉潔倩
520660南方中證國新港股通央企紅利ETF  基金吧  檔案1.04021.07521.03971.07470.00050.05%場內交易羅文杰,潘水洋
025380匯添富國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案1.24231.24231.23871.23870.00360.29%開放申購羅昊
014414招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯接A  基金吧  檔案0.88500.88500.88650.8865-0.0015-0.17%開放申購劉重杰
159859天弘國證生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案0.41860.41860.42280.4228-0.0042-0.99%場內交易賀雨軒
516220國泰中證細分化工產業(yè)主題ETF  基金吧  檔案0.94320.94320.93970.93970.00350.37%場內交易王玉
021702國泰上證國企紅利ETF聯接C  基金吧  檔案0.98041.02060.98831.0285-0.0079-0.80%開放申購吳可凡
015873工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案0.91760.91760.92440.9244-0.0068-0.74%開放申購劉偉琳
020226國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯接A  基金吧  檔案1.84441.84441.81731.81730.02711.49%開放申購吳可凡
021159天弘滬港深物聯網ETF聯接A  基金吧  檔案1.69341.69341.68251.68250.01090.65%開放申購劉笑明,祁世超
562880嘉實中證電池主題ETF  基金吧  檔案0.86760.86760.86770.8677-0.0001-0.01%場內交易田光遠
024544平安中證港股醫(yī)藥ETF聯接E  基金吧  檔案1.30111.30111.28961.28960.01150.89%開放申購翁欣
021908鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案2.13712.13712.09752.09750.03961.89%開放申購寇斌權
021701國泰上證國企紅利ETF聯接A  基金吧  檔案0.98361.02380.99141.0316-0.0078-0.79%開放申購吳可凡
159725工銀瑞信中證線上消費ETF  基金吧  檔案1.18191.18191.15801.15800.02392.06%場內交易楊廣釗
018973華商科創(chuàng)板量化選股混合A  基金吧  檔案1.73391.73391.69511.69510.03882.29%開放申購艾定飛
023837銀華四月豐120天滾動持有債券A  基金吧  檔案1.00711.00711.00701.00700.00010.01%開放申購魏昕宇
005413金信民長混合C  基金吧  檔案1.64801.64801.63731.63730.01070.65%開放申購譚智汨,劉尚
023838銀華四月豐120天滾動持有債券C  基金吧  檔案1.00621.00621.00611.00610.00010.01%開放申購魏昕宇
009876天弘甄選食品飲料股票C  基金吧  檔案0.91060.91060.91470.9147-0.0041-0.45%開放申購于洋
022543天弘滬深300指數增強發(fā)起E  基金吧  檔案1.51411.51411.51501.5150-0.0009-0.06%開放申購楊超
159712國泰中證港股通50ETF  基金吧  檔案1.33351.33351.32521.32520.00830.63%場內交易黃岳
515250富國中證智能汽車主題ETF  基金吧  檔案1.23971.23971.24231.2423-0.0026-0.21%場內交易張圣賢
019544招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案1.27121.29521.27651.3005-0.0053-0.42%開放申購房俊一
008779嘉實中證500指數增強C  基金吧  檔案1.67091.67091.66101.66100.00990.60%開放申購龍昌倫
002996長信穩(wěn)健純債債券A  基金吧  檔案1.04221.39101.04211.39090.00010.01%暫停申購朱黎明,王祎杰
008593天弘滬深300指數增強發(fā)起C  基金吧  檔案1.49281.49281.49361.4936-0.0008-0.05%開放申購楊超
516620國泰中證影視主題ETF  基金吧  檔案1.25341.25341.23981.23980.01361.10%場內交易王玉
025190交銀中證港股通央企紅利指數C  基金吧  檔案0.97440.97440.97930.9793-0.0049-0.50%開放申購邵文婷
020894景順長城國證機器人ETF聯接C  基金吧  檔案1.48801.48801.50101.5010-0.0130-0.87%開放申購金璜
018974華商科創(chuàng)板量化選股混合C  基金吧  檔案1.71881.71881.68031.68030.03852.29%開放申購艾定飛
516600工銀瑞信中證消費服務領先ETF  基金吧  檔案0.68250.68250.68540.6854-0.0029-0.42%場內交易李銳敏
560900摩根中證創(chuàng)新藥產業(yè)ETF  基金吧  檔案0.96820.96820.98030.9803-0.0121-1.23%場內交易曲蕾蕾
015897天弘中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接C  基金吧  檔案0.91460.91460.91160.91160.00300.33%開放申購祁世超
517660天弘中證滬港深物聯網主題ETF  基金吧  檔案1.24421.24421.23571.23570.00850.69%場內交易劉笑明,祁世超
159763建信中證新材料主題ETF  基金吧  檔案0.69490.69490.69480.69480.00010.01%場內交易龔佳佳
008750富國中證科技50策略ETF聯接C  基金吧  檔案1.48341.48341.46051.46050.02291.57%開放申購王樂樂
022940天弘滬深300指數增強發(fā)起Y  基金吧  檔案1.52591.52591.52671.5267-0.0008-0.05%開放申購楊超
009147建信新能源行業(yè)股票A  基金吧  檔案2.05762.05762.06132.0613-0.0037-0.18%開放申購陶燦,田元泉
017517招商北證50成份指數發(fā)起式A  基金吧  檔案1.65011.65011.63511.63510.01500.92%限大額韓冰,鄧童
159840工銀瑞信國證新能源車電池ETF  基金吧  檔案0.86910.86910.87580.8758-0.0067-0.77%場內交易劉偉琳
510720國泰上證國有企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案0.96531.03800.97361.0463-0.0083-0.85%場內交易麻繹文
025171博時創(chuàng)業(yè)板指數增強C  基金吧  檔案1.10551.10551.09941.09940.00610.55%開放申購唐屹兵
159133天弘中證細分化工產業(yè)主題ETF  基金吧  檔案1.14681.14681.14251.14250.00430.38%場內交易祁世超
022060信澳鑫怡債券C  基金吧  檔案1.01681.01681.01711.0171-0.0003-0.03%開放申購林景藝,趙琳婧
015895平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案1.53591.53591.52791.52790.00800.52%開放申購劉潔倩
020357華夏半導體材料設備ETF聯接C  基金吧  檔案2.18822.18822.14472.14470.04352.03%開放申購單寬之
562590華夏中證半導體材料設備主題ETF  基金吧  檔案1.89581.89581.85531.85530.04052.18%場內交易單寬之
024841信澳高端裝備混合A  基金吧  檔案1.10421.10421.11251.1125-0.0083-0.75%開放申購齊興方
019561富國致航量化選股股票A  基金吧  檔案1.37641.37641.36531.36530.01110.81%開放申購王保合,苗富
019058易方達中證綠色電力ETF聯接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.12601.12601.12931.1293-0.0033-0.29%開放申購伍臣東
159103匯添富中證金融科技主題ETF  基金吧  檔案1.02961.02960.98770.98770.04194.24%場內交易何麗竹
561370國泰中證2000ETF  基金吧  檔案1.51421.51421.50101.50100.01320.88%場內交易麻繹文,劉昉元
025105南方上證科創(chuàng)板人工智能指數發(fā)起A  基金吧  檔案1.09751.09751.07181.07180.02572.40%開放申購李佳亮
021971南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯接A  基金吧  檔案1.18541.21541.18481.21480.00060.05%開放申購羅文杰,潘水洋
024194永贏國證商用衛(wèi)星通信產業(yè)ETF發(fā)起聯接A  基金吧  檔案1.92921.92921.92991.9299-0.0007-0.04%開放申購劉庭宇
011041天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案0.45170.45170.45600.4560-0.0043-0.94%開放申購賀雨軒
159889國泰中證智能汽車主題ETF  基金吧  檔案1.18091.18091.18341.1834-0.0025-0.21%場內交易吳可凡,張浩然
159695嘉實國證通信ETF  基金吧  檔案2.36342.36342.33652.33650.02691.15%場內交易張鐘玉
588680廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強策略ETF  基金吧  檔案2.23992.23992.21812.21810.02180.98%場內交易李育鑫
025381匯添富國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案1.24171.24171.23811.23810.00360.29%開放申購羅昊
007751景順長城滬港深紅利成長低波指數A  基金吧  檔案1.27101.64461.28201.6556-0.0110-0.86%開放申購曾理
006047長信穩(wěn)健純債債券E  基金吧  檔案1.04821.40001.04811.39990.00010.01%暫停申購朱黎明,王祎杰
159619國泰中證基建ETF  基金吧  檔案1.08901.08901.10301.1030-0.0140-1.27%場內交易苗夢羽
008778嘉實中證500指數增強A  基金吧  檔案1.71171.71171.70161.70160.01010.59%開放申購龍昌倫
159246富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF  基金吧  檔案2.10542.10542.04932.04930.05612.74%場內交易殷欽怡
009875天弘甄選食品飲料股票A  基金吧  檔案0.92080.92080.92490.9249-0.0041-0.44%開放申購于洋
025678廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強策略ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案1.15961.15961.14971.14970.00990.86%開放申購李育鑫
511150科創(chuàng)債ETF永贏  基金吧  檔案100.51201.0051100.50061.00500.01140.01%場內交易牟瓊嶼,連冰潔
015874工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯接C  基金吧  檔案0.90790.90790.91460.9146-0.0067-0.73%開放申購劉偉琳
159752申萬菱信中證內地新能源主題ETF  基金吧  檔案0.70640.70640.70460.70460.00180.26%場內交易王赟杰
159165永贏中證畜牧養(yǎng)殖產業(yè)ETF  基金吧  檔案------------------劉庭宇
159559景順長城國證機器人產業(yè)ETF  基金吧  檔案1.47531.47531.48891.4889-0.0136-0.91%場內交易金璜
501220國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)A  基金吧  檔案1.41351.41351.38441.38440.02912.10%開放申購曾輝
159108博時工業(yè)軟件ETF  基金吧  檔案1.16891.16891.13431.13430.03463.05%場內交易王萌
011040天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案0.45620.45620.46050.4605-0.0043-0.93%開放申購賀雨軒
589020鵬華科創(chuàng)板半導體材料設備主題ETF  基金吧  檔案1.39271.39271.36141.36140.03132.30%場內交易林嵩
019855博時中證新能源ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案1.43071.43071.43311.4331-0.0024-0.17%開放申購尹浩
562960易方達中證綠色電力ETF  基金吧  檔案1.11511.11511.11851.1185-0.0034-0.30%場內交易伍臣東
022003博道大盤成長股票A  基金吧  檔案1.65701.65701.64351.64350.01350.82%開放申購楊夢,劉瑋明
017522富國北證50成份指數C  基金吧  檔案1.47491.47491.46051.46050.01440.99%限大額王樂樂
020227國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯接C  基金吧  檔案1.83661.83661.80961.80960.02701.49%開放申購吳可凡
019071嘉實國證通信ETF發(fā)起聯接A  基金吧  檔案2.27952.27952.25572.25570.02381.06%開放申購張鐘玉
501047匯添富中證全指證券公司ETF聯接(LOF)A  基金吧  檔案1.25501.25501.26271.2627-0.0077-0.61%開放申購董瑾,何麗竹
560290景順長城中證有色金屬礦業(yè)主題ETF  基金吧  檔案------------------認購期龔麗麗
516930民生加銀中證生物科技主題ETF  基金吧  檔案0.55400.55400.55930.5593-0.0053-0.95%場內交易周帥
024864富國恒生港股通汽車主題ETF發(fā)起式聯接A  基金吧  檔案1.00781.00781.01431.0143-0.0065-0.64%開放申購田希蒙
014197國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C  基金吧  檔案1.39341.39341.36481.36480.02862.10%開放申購曾輝
[貨幣型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-01-142026-01-13基金經理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
003042交銀活期通貨幣A  基金吧  檔案0.50001.1530%0.27991.0410%黃瑩潔
003043交銀活期通貨幣E  基金吧  檔案0.56521.3970%0.34601.2850%黃瑩潔
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-01-142026-01-13日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
鄭重聲明：天天基金網發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網站立場無關。天天基金網不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關信息并未經過本網站證實，不對您構成任何投資決策建議，據此操作，風險自擔。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1