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中信建投證券股份有限公司概況
法定名稱中信建投證券股份有限公司英文名稱China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注冊資本77.57億元
法人代表劉成總 經 理金劍華
聯(lián)系地址北京市朝陽區(qū)光華路10號,香港中環(huán)交易廣場二期18樓網站地址www.csc108.com
郵政編碼100020客服郵箱601066@csc.com.cn
電話號碼4008-888-108,95587傳真號碼010-56118200
經營范圍中信建投證券股份有限公司成立于2005-11-02，現位于北京市朝陽區(qū)光華路10號,香港中環(huán)交易廣場二期18樓，客服聯(lián)系電話為4008-888-108,95587，一直以來中信建投經營范圍是證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產管理;公募證券投資基金銷售;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務;融資融券業(yè)務;代銷金融產品業(yè)務;股票期權做市業(yè)務;證券投資基金托管業(yè)務;金銀制品銷售;上市證券做市交易業(yè)務。
中信建投證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-11-282025-11-27日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
517050華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網ETF  基金吧  檔案0.87690.87690.87670.87670.00020.02%場內交易尤家妤
022478鵬華鑫享穩(wěn)健混合E  基金吧  檔案1.04141.04141.03911.03910.00230.22%開放申購李韻怡
159257匯添富國證通用航空產業(yè)ETF  基金吧  檔案0.99470.99470.98150.98150.01321.34%場內交易羅昊
024842信澳高端裝備混合C  基金吧  檔案1.00001.0000------------暫停申購齊興方
015048建信新能源行業(yè)股票C  基金吧  檔案1.87591.87591.83041.83040.04552.49%開放申購陶燦,田元泉
588100嘉實上證科創(chuàng)板新一代信息技術ETF  基金吧  檔案1.84991.84991.82161.82160.02831.55%場內交易張鐘玉
017521富國北證50成份指數A  基金吧  檔案1.30971.30971.30501.30500.00470.36%限大額王樂樂
019545招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24321.26721.24001.26400.00320.26%開放申購房俊一
008592天弘滬深300指數增強發(fā)起A  基金吧  檔案1.44301.44301.43821.43820.00480.33%開放申購楊超
016836國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.18051.18051.17261.17260.00790.67%開放申購苗夢羽
021160天弘滬港深物聯(lián)網ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.60231.60231.59991.59990.00240.15%開放申購劉笑明,祁世超
159991招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF  基金吧  檔案0.71942.04310.71522.03120.00420.59%場內交易房俊一
159779招商中證消費電子主題ETF  基金吧  檔案1.09611.09611.08401.08400.01211.12%場內交易侯昊
159239富國恒生港股通汽車主題ETF  基金吧  檔案1.04561.04561.04061.04060.00500.48%場內交易田希蒙
016007招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.54361.54361.52741.52740.01621.06%開放申購侯昊
008059鵬華鑫享穩(wěn)健混合C  基金吧  檔案1.11301.17931.11061.17690.00240.22%限大額李韻怡
019598平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.25561.25561.26691.2669-0.0113-0.89%開放申購翁欣
159636工銀瑞信國證港股通科技30ETF  基金吧  檔案1.37551.37551.37581.3758-0.0003-0.02%場內交易趙栩,劉偉琳
005412金信民長混合A  基金吧  檔案1.55391.55391.53541.53540.01851.20%開放申購譚智汨,劉尚
021909鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.91441.91441.89281.89280.02161.14%開放申購寇斌權
011132鵬揚滬深300質量成長低波動A  基金吧  檔案1.23001.23001.22581.22580.00420.34%開放申購施紅俊
025106南方上證科創(chuàng)板人工智能指數發(fā)起C  基金吧  檔案0.91310.91310.90540.90540.00770.85%開放申購李佳亮
588460鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF  基金吧  檔案1.56531.56531.54671.54670.01861.20%場內交易蘇俊杰
159339銀華中證A500ETF  基金吧  檔案1.15621.15621.15091.15090.00530.46%場內交易馬君,譚躍峰
024865富國恒生港股通汽車主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.03541.03541.03081.03080.00460.45%開放申購田希蒙
024662富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.39091.39091.38711.38710.00380.27%開放申購殷欽怡
019562富國致航量化選股股票C  基金吧  檔案1.21431.21431.20231.20230.01201.00%開放申購王保合,苗富
011133鵬揚滬深300質量成長低波動C  基金吧  檔案1.20801.20801.20391.20390.00410.34%開放申購施紅俊
019599平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24771.24771.25901.2590-0.0113-0.90%開放申購翁欣
016567嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.94770.94770.93490.93490.01281.37%開放申購田光遠
018664中歐國證2000指數增強C  基金吧  檔案1.30911.33131.29311.31530.01601.24%開放申購錢亞婷,宋婷
015894平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.43371.43371.41981.41980.01390.98%開放申購劉潔倩
022969鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.38671.38671.37111.37110.01561.14%開放申購寇斌權
159546國泰中證全指集成電路ETF  基金吧  檔案1.75911.75911.74141.74140.01771.02%場內交易麻繹文
022085富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.32511.32511.31611.31610.00900.68%開放申購王樂樂
022450銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.16701.16701.16201.16200.00500.43%開放申購馬君,譚躍峰
019778鵬揚消費量化選股混合C  基金吧  檔案1.32641.32641.32241.32240.00400.30%開放申購施紅俊,趙亞軍
019856博時中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.34381.34381.32481.32480.01901.43%開放申購尹浩
501048匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C  基金吧  檔案1.19111.19111.18611.18610.00500.42%開放申購董瑾,何麗竹
022944銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.16881.16881.16381.16380.00500.43%開放申購馬君,譚躍峰
022004博道大盤成長股票C  基金吧  檔案1.42841.42841.41391.41390.01451.03%開放申購楊夢,劉瑋明
011839天弘中證人工智能A  基金吧  檔案1.46711.46711.46171.46170.00540.37%開放申購祁世超,洪明華
024195永贏國證商用衛(wèi)星通信產業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.18991.18991.16131.16130.02862.46%開放申購劉庭宇
008749富國中證科技50策略ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.32671.32671.31781.31780.00890.68%開放申購王樂樂
011103天弘中證光伏產業(yè)指數C  基金吧  檔案0.80830.80830.79930.79930.00901.13%開放申購祁世超
018663中歐國證2000指數增強A  基金吧  檔案1.32781.35021.31161.33400.01621.24%開放申購錢亞婷,宋婷
516670招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF  基金吧  檔案0.70810.70810.70250.70250.00560.80%場內交易劉重杰
011840天弘中證人工智能C  基金吧  檔案1.45461.45461.44921.44920.00540.37%開放申購祁世超,洪明華
159297南方國證港股通創(chuàng)新藥ETF  基金吧  檔案0.89990.89990.90780.9078-0.0079-0.87%場內交易張其思,葉震南
014415招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.87380.87380.86730.86730.00650.75%開放申購劉重杰
025170博時創(chuàng)業(yè)板指數增強A  基金吧  檔案1.03541.03541.02861.02860.00680.66%開放申購唐屹兵
160518博時睿遠  基金吧  檔案2.36602.36602.35102.35100.01500.64%開放申購陳偉
516580博時中證新能源ETF  基金吧  檔案0.65970.65970.64990.64990.00981.51%場內交易尹浩
019059易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.12111.12111.11991.11990.00120.11%開放申購伍臣東
017518招商北證50成份指數發(fā)起式C  基金吧  檔案1.44731.44731.44221.44220.00510.35%限大額韓冰,鄧童
159811博時中證5G產業(yè)50ETF  基金吧  檔案2.06762.06762.06242.06240.00520.25%場內交易尹浩
025679廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00101.0010------------暫停申購李育鑫
563230富國中證衛(wèi)星產業(yè)ETF  基金吧  檔案1.00491.00490.98320.98320.02172.21%場內交易曹璐迪
019933工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.56011.56011.56041.5604-0.0003-0.02%開放申購趙栩
021972南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21351.23851.22011.2451-0.0066-0.54%開放申購羅文杰,潘水洋
159857天弘中證光伏產業(yè)ETF  基金吧  檔案0.80990.80990.80040.80040.00951.19%場內交易祁世超
561960招商中證國新央企股東回報ETF  基金吧  檔案1.20171.22571.19841.22240.00330.28%場內交易房俊一
560520大成中證紅利低波動100ETF  基金吧  檔案1.13991.13991.13881.13880.00110.10%場內交易鄭少芳,孫雨
025189交銀中證港股通央企紅利指數A  基金吧  檔案0.99110.99110.99320.9932-0.0021-0.21%開放申購邵文婷
015496景順長城中證1000指數增強C  基金吧  檔案1.36451.36451.34881.34880.01571.16%開放申購黎海威,徐喻軍
159718平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF  基金吧  檔案0.97580.97580.98490.9849-0.0091-0.92%場內交易翁欣
021735景順長城滬港深紅利成長低波指數E  基金吧  檔案1.30321.45631.30561.4587-0.0024-0.18%開放申購曾理
016566嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.95520.95520.94230.94230.01291.37%開放申購田光遠
020356華夏半導體材料設備ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.74971.74971.71321.71320.03652.13%開放申購單寬之
516960國泰細分機械設備產業(yè)主題ETF  基金吧  檔案0.97260.97260.96420.96420.00840.87%場內交易苗夢羽
159206永贏國證商用衛(wèi)星ETF  基金吧  檔案1.19551.19551.16481.16480.03072.64%場內交易劉庭宇
024663富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.38991.38991.38611.38610.00380.27%開放申購殷欽怡
022452銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.16581.16581.16081.16080.00500.43%開放申購馬君,譚躍峰
159256華夏創(chuàng)業(yè)板軟件ETF  基金吧  檔案0.98490.98490.98030.98030.00460.47%場內交易單寬之
022059信澳鑫怡債券A  基金吧  檔案1.01121.01121.01041.01040.00080.08%開放申購林景藝,趙琳婧
159240天弘中證A500增強策略ETF  基金吧  檔案1.20041.20041.19591.19590.00450.38%場內交易劉笑明
016008招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.53381.53381.51781.51780.01601.05%開放申購侯昊
011102天弘中證光伏產業(yè)指數A  基金吧  檔案0.81620.81620.80710.80710.00911.13%開放申購祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  檔案1.05601.05601.05211.05210.00390.37%開放申購劉開運
159891建信中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF  基金吧  檔案0.44590.44590.44250.44250.00340.77%場內交易龔佳佳
015495景順長城中證1000指數增強A  基金吧  檔案1.38421.38421.36831.36830.01591.16%開放申購黎海威,徐喻軍
515750富國中證科技50策略ETF  基金吧  檔案1.74791.74791.73541.73540.01250.72%場內交易王樂樂
016837國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.17311.17311.16521.16520.00790.68%開放申購苗夢羽
019072嘉實國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.89591.89591.89281.89280.00310.16%開放申購何如,張鐘玉
007760景順長城滬港深紅利成長低波指數C  基金吧  檔案1.30011.63221.30241.6345-0.0023-0.18%開放申購曾理
019777鵬揚消費量化選股混合A  基金吧  檔案1.34211.34211.33811.33810.00400.30%開放申購施紅俊,趙亞軍
019934工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.55791.55791.55821.5582-0.0003-0.02%開放申購趙栩
010154中加中證500指數增強C  基金吧  檔案1.17521.17521.16441.16440.01080.93%開放申購鐘偉
563380華泰柏瑞航空航天ETF  基金吧  檔案0.97650.97650.96650.96650.01001.03%場內交易譚弘翔
560090匯添富中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案1.26641.26641.26071.26070.00570.45%場內交易董瑾,何麗竹
022451銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.16461.16461.15951.15950.00510.44%開放申購馬君,譚躍峰
015896天弘中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.81010.81010.80000.80000.01011.26%開放申購祁世超
020893景順長城國證機器人ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.31131.31131.29561.29560.01571.21%開放申購金璜
010153中加中證500指數增強A  基金吧  檔案1.19391.19391.18291.18290.01100.93%開放申購鐘偉
008058鵬華鑫享穩(wěn)健混合A  基金吧  檔案1.15241.21891.14981.21630.00260.23%限大額李韻怡
024557平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接E  基金吧  檔案1.43541.43541.42151.42150.01390.98%開放申購劉潔倩
561600平安中證消費電子主題ETF  基金吧  檔案1.15381.15381.14101.14100.01281.12%場內交易劉潔倩
520660南方中證國新港股通央企紅利ETF  基金吧  檔案1.06231.09731.06841.1034-0.0061-0.57%場內交易羅文杰,潘水洋
025380匯添富國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.96550.96550.95350.95350.01201.26%開放申購羅昊
014414招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.88730.88730.88070.88070.00660.75%開放申購劉重杰
159859天弘國證生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案0.39810.39810.39880.3988-0.0007-0.18%場內交易賀雨軒
516220國泰中證細分化工產業(yè)主題ETF  基金吧  檔案0.82400.82400.81320.81320.01081.33%場內交易王玉
021702國泰上證國企紅利ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00061.03791.00181.0391-0.0012-0.12%開放申購吳可凡
015873工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.88090.88090.86750.86750.01341.54%開放申購劉偉琳
020226國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.63331.63331.61791.61790.01540.95%開放申購吳可凡
021159天弘滬港深物聯(lián)網ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.60751.60751.60511.60510.00240.15%開放申購劉笑明,祁世超
562880嘉實中證電池主題ETF  基金吧  檔案0.84300.84300.83100.83100.01201.44%場內交易田光遠
024544平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.25501.25501.26631.2663-0.0113-0.89%開放申購翁欣
021908鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.92031.92031.89861.89860.02171.14%開放申購寇斌權
021701國泰上證國企紅利ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00351.04081.00481.0421-0.0013-0.13%開放申購吳可凡
159725工銀瑞信中證線上消費ETF  基金吧  檔案0.92160.92160.91810.91810.00350.38%場內交易楊廣釗
018973華商科創(chuàng)板量化選股混合A  基金吧  檔案1.51761.51761.49711.49710.02051.37%開放申購艾定飛
023837銀華四月豐120天滾動持有債券A  基金吧  檔案1.00531.00531.00521.00520.00010.01%開放申購魏昕宇
005413金信民長混合C  基金吧  檔案1.47061.47061.45301.45300.01761.21%開放申購譚智汨,劉尚
023838銀華四月豐120天滾動持有債券C  基金吧  檔案1.00461.00461.00451.00450.00010.01%開放申購魏昕宇
009876天弘甄選食品飲料股票C  基金吧  檔案0.90670.90670.90280.90280.00390.43%開放申購于洋
022543天弘滬深300指數增強發(fā)起E  基金吧  檔案1.43791.43791.43311.43310.00480.33%開放申購楊超
159712國泰中證港股通50ETF  基金吧  檔案1.29761.29761.30051.3005-0.0029-0.22%場內交易黃岳
515250富國中證智能汽車主題ETF  基金吧  檔案1.08921.08921.07881.07880.01040.96%場內交易張圣賢
019544招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.25271.27671.24941.27340.00330.26%開放申購房俊一
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002996長信穩(wěn)健純債債券A  基金吧  檔案1.05211.38891.05201.38880.00010.01%暫停申購朱黎明,王祎杰
008593天弘滬深300指數增強發(fā)起C  基金吧  檔案1.41761.41761.41291.41290.00470.33%開放申購楊超
516620國泰中證影視主題ETF  基金吧  檔案1.08781.08781.08081.08080.00700.65%場內交易王玉
025190交銀中證港股通央企紅利指數C  基金吧  檔案0.99090.99090.99300.9930-0.0021-0.21%開放申購邵文婷
020894景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.30681.30681.29131.29130.01551.20%開放申購金璜
018974華商科創(chuàng)板量化選股混合C  基金吧  檔案1.50511.50511.48481.48480.02031.37%開放申購艾定飛
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560900摩根中證創(chuàng)新藥產業(yè)ETF  基金吧  檔案0.94580.94580.94560.94560.00020.02%場內交易曲蕾蕾
015897天弘中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.80460.80460.79460.79460.01001.26%開放申購祁世超
517660天弘中證滬港深物聯(lián)網主題ETF  基金吧  檔案1.17791.17791.17611.17610.00180.15%場內交易劉笑明,祁世超
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022940天弘滬深300指數增強發(fā)起Y  基金吧  檔案1.44791.44791.44301.44300.00490.34%開放申購楊超
009147建信新能源行業(yè)股票A  基金吧  檔案1.90551.90551.85941.85940.04612.48%開放申購陶燦,田元泉
017517招商北證50成份指數發(fā)起式A  基金吧  檔案1.46011.46011.45491.45490.00520.36%限大額韓冰,鄧童
159840工銀瑞信國證新能源車電池ETF  基金吧  檔案0.83250.83250.81920.81920.01331.62%場內交易劉偉琳
510720國泰上證國有企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案0.98891.05570.99021.0570-0.0013-0.13%場內交易麻繹文
025171博時創(chuàng)業(yè)板指數增強C  基金吧  檔案1.03441.03441.02761.02760.00680.66%開放申購唐屹兵
159133天弘中證細分化工產業(yè)主題ETF  基金吧  檔案1.00161.00160.98840.98840.01321.34%場內交易祁世超
022060信澳鑫怡債券C  基金吧  檔案1.00901.00901.00831.00830.00070.07%開放申購林景藝,趙琳婧
015895平安中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.41451.41451.40081.40080.01370.98%開放申購劉潔倩
020357華夏半導體材料設備ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.74011.74011.70381.70380.03632.13%開放申購單寬之
562590華夏中證半導體材料設備主題ETF  基金吧  檔案1.47981.47981.44751.44750.03232.23%場內交易單寬之
024841信澳高端裝備混合A  基金吧  檔案1.00001.0000------------暫停申購齊興方
019561富國致航量化選股股票A  基金吧  檔案1.22901.22901.21681.21680.01221.00%開放申購王保合,苗富
019058易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.12841.12841.12731.12730.00110.10%開放申購伍臣東
159103匯添富中證金融科技主題ETF  基金吧  檔案0.86910.86910.86320.86320.00590.68%場內交易何麗竹
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025105南方上證科創(chuàng)板人工智能指數發(fā)起A  基金吧  檔案0.91350.91350.90570.90570.00780.86%開放申購李佳亮
021971南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21501.24001.22161.2466-0.0066-0.54%開放申購羅文杰,潘水洋
024194永贏國證商用衛(wèi)星通信產業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.19101.19101.16231.16230.02872.47%開放申購劉庭宇
011041天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.43060.43060.43130.4313-0.0007-0.16%開放申購賀雨軒
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159695嘉實國證通信ETF  基金吧  檔案1.95391.95391.94991.94990.00400.21%場內交易張鐘玉
588680廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強策略ETF  基金吧  檔案1.91361.91361.89121.89120.02241.18%場內交易李育鑫
025381匯添富國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.96530.96530.95330.95330.01201.26%開放申購羅昊
007751景順長城滬港深紅利成長低波指數A  基金吧  檔案1.30691.65371.30931.6561-0.0024-0.18%開放申購曾理
006047長信穩(wěn)健純債債券E  基金吧  檔案1.05811.39791.05811.39790.00000.00%暫停申購朱黎明,王祎杰
159619國泰中證基建ETF  基金吧  檔案1.03181.03181.02441.02440.00740.72%場內交易苗夢羽
008778嘉實中證500指數增強A  基金吧  檔案1.50781.50781.49371.49370.01410.94%開放申購龍昌倫
159246富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF  基金吧  檔案1.65671.65671.65231.65230.00440.27%場內交易殷欽怡
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025678廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00101.0010------------暫停申購李育鑫
511150科創(chuàng)債ETF永贏  基金吧  檔案100.31581.0032100.31351.00310.00230.00%場內交易牟瓊嶼,連冰潔
015874工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.87190.87190.85870.85870.01321.54%開放申購劉偉琳
159752申萬菱信中證內地新能源主題ETF  基金吧  檔案0.67320.67320.66350.66350.00971.46%場內交易王赟杰
159559景順長城國證機器人產業(yè)ETF  基金吧  檔案1.28451.28451.26851.26850.01601.26%場內交易金璜
501220國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)A  基金吧  檔案1.20851.20851.19641.19640.01211.01%開放申購曾輝
159108博時工業(yè)軟件ETF  基金吧  檔案0.98160.98160.97420.97420.00740.76%場內交易王萌
011040天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.43480.43480.43550.4355-0.0007-0.16%開放申購賀雨軒
589020鵬華科創(chuàng)板半導體材料設備主題ETF  基金吧  檔案1.11891.11891.08461.08460.03433.16%場內交易林嵩
019855博時中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.35191.35191.33281.33280.01911.43%開放申購尹浩
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017522富國北證50成份指數C  基金吧  檔案1.30191.30191.29721.29720.00470.36%限大額王樂樂
020227國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.62671.62671.61141.61140.01530.95%開放申購吳可凡
019071嘉實國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.90631.90631.90311.90310.00320.17%開放申購何如,張鐘玉
501047匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案1.20151.20151.19641.19640.00510.43%開放申購董瑾,何麗竹
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014197國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C  基金吧  檔案1.19201.19201.18001.18000.01201.02%開放申購曾輝
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-11-282025-11-27基金經理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
003042交銀活期通貨幣A  基金吧  檔案0.28221.1800%0.30001.1810%黃瑩潔
003043交銀活期通貨幣E  基金吧  檔案0.34781.4230%0.36491.4240%黃瑩潔
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-11-282025-11-27日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
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