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中信建投證券股份有限公司概況
法定名稱中信建投證券股份有限公司英文名稱China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注冊(cè)資本77.57億元
法人代表劉成總 經(jīng) 理金劍華
聯(lián)系地址北京市朝陽區(qū)光華路10號(hào),香港中環(huán)交易廣場(chǎng)二期18樓網(wǎng)站地址www.csc108.com
郵政編碼100020客服郵箱601066@csc.com.cn
電話號(hào)碼4008-888-108,95587傳真號(hào)碼010-65186399
經(jīng)營(yíng)范圍中信建投證券股份有限公司成立于2005-11-02，現(xiàn)位于北京市朝陽區(qū)光華路10號(hào),香港中環(huán)交易廣場(chǎng)二期18樓，客服聯(lián)系電話為4008-888-108,95587，一直以來中信建投經(jīng)營(yíng)范圍是證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營(yíng);證券資產(chǎn)管理;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);融資融券業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù);股票期權(quán)做市業(yè)務(wù);證券投資基金托管業(yè)務(wù);銷售貴金屬制品;上市證券做市交易業(yè)務(wù);有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
中信建投證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-07-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-012025-06-30日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
517050華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案0.81730.81730.82100.8210-0.0037-0.45%場(chǎng)內(nèi)交易何琦,尤家妤
022478鵬華鑫享穩(wěn)健混合E  基金吧  檔案1.00271.00271.00211.00210.00060.06%開放申購(gòu)李韻怡
159257匯添富國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期羅昊
159891建信中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF  基金吧  檔案0.42930.42930.42550.42550.00380.89%場(chǎng)內(nèi)交易龔佳佳
015495景順長(zhǎng)城中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.16641.16641.16261.16260.00380.33%開放申購(gòu)黎海威,徐喻軍
515750富國(guó)中證科技50策略ETF  基金吧  檔案1.38871.38871.39301.3930-0.0043-0.31%場(chǎng)內(nèi)交易王樂樂
016837國(guó)泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.11261.11261.11331.1133-0.0007-0.06%開放申購(gòu)苗夢(mèng)羽
015048建信新能源行業(yè)股票C  基金吧  檔案1.36861.36861.36981.3698-0.0012-0.09%開放申購(gòu)陶燦,田元泉
588100嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF  基金吧  檔案1.32851.32851.34261.3426-0.0141-1.05%場(chǎng)內(nèi)交易張鐘玉
019072嘉實(shí)國(guó)證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.28261.28261.28641.2864-0.0038-0.30%開放申購(gòu)何如,張鐘玉
017521富國(guó)北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案1.37691.37691.36811.36810.00880.64%限大額王樂樂
007760景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)C  基金吧  檔案1.30601.58421.29791.57610.00810.62%開放申購(gòu)曾理
019545招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.13751.16151.13021.15420.00730.65%開放申購(gòu)房俊一
019777鵬揚(yáng)消費(fèi)量化選股混合A  基金吧  檔案1.25411.25411.25091.25090.00320.26%開放申購(gòu)施紅俊
019934工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.48421.48421.48531.4853-0.0011-0.07%開放申購(gòu)趙栩
010154中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.00131.00130.99640.99640.00490.49%開放申購(gòu)鐘偉
008592天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A  基金吧  檔案1.26171.26171.25871.25870.00300.24%開放申購(gòu)楊超
560090匯添富中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案1.21151.21151.21721.2172-0.0057-0.47%場(chǎng)內(nèi)交易董瑾
022451銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99580.99580.99450.99450.00130.13%開放申購(gòu)馬君,譚躍峰
016836國(guó)泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.11871.11871.11941.1194-0.0007-0.06%開放申購(gòu)苗夢(mèng)羽
015896天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.62650.62650.62520.62520.00130.21%開放申購(gòu)劉笑明,祁世超
021160天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.33861.33861.34091.3409-0.0023-0.17%開放申購(gòu)劉笑明,祁世超
020893景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.18511.18511.19211.1921-0.0070-0.59%開放申購(gòu)金璜
010153中加中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.01601.01601.01101.01100.00500.49%開放申購(gòu)鐘偉
008058鵬華鑫享穩(wěn)健混合A  基金吧  檔案1.10881.17531.10821.17470.00060.05%限大額李韻怡
159991招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF  基金吧  檔案0.47971.36230.48151.3675-0.0018-0.37%場(chǎng)內(nèi)交易房俊一
159779招商中證消費(fèi)電子主題ETF  基金吧  檔案0.76590.76590.76810.7681-0.0022-0.29%場(chǎng)內(nèi)交易侯昊
024557平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接E  基金吧  檔案1.05831.05831.06091.0609-0.0026-0.25%開放申購(gòu)劉潔倩
159239富國(guó)恒生港股通汽車主題ETF  基金吧  檔案0.96040.96040.96110.9611-0.0007-0.07%場(chǎng)內(nèi)交易田希蒙
561600平安中證消費(fèi)電子主題ETF  基金吧  檔案0.81410.81410.81620.8162-0.0021-0.26%場(chǎng)內(nèi)交易劉潔倩
016007招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.12511.12511.12801.1280-0.0029-0.26%開放申購(gòu)侯昊
520660南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF  基金吧  檔案0.95910.97410.95990.9749-0.0008-0.08%場(chǎng)內(nèi)交易羅文杰,潘水洋
008059鵬華鑫享穩(wěn)健混合C  基金吧  檔案1.07361.13991.07301.13930.00060.06%限大額李韻怡
019598平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.09091.09091.09251.0925-0.0016-0.15%開放申購(gòu)翁欣
159636工銀瑞信國(guó)證港股通科技30ETF  基金吧  檔案1.28901.28901.29001.2900-0.0010-0.08%場(chǎng)內(nèi)交易趙栩,劉偉琳
014414招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.83350.83350.82930.82930.00420.51%開放申購(gòu)劉重杰
159859天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案0.37470.37470.36900.36900.00571.54%場(chǎng)內(nèi)交易賀雨軒
516220國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案0.63120.63120.62990.62990.00130.21%場(chǎng)內(nèi)交易王玉,劉昉元
005412金信民長(zhǎng)混合A  基金吧  檔案1.34971.34971.34981.3498-0.0001-0.01%開放申購(gòu)趙浩然
021702國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.98791.01120.98091.00420.00700.71%開放申購(gòu)吳可凡
015873工銀國(guó)證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.61500.61500.61690.6169-0.0019-0.31%開放申購(gòu)劉偉琳
021909鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.45131.45131.46081.4608-0.0095-0.65%開放申購(gòu)寇斌權(quán)
011132鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長(zhǎng)低波動(dòng)A  基金吧  檔案1.06161.06161.05661.05660.00500.47%開放申購(gòu)施紅俊
020226國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.24871.24871.25731.2573-0.0086-0.68%開放申購(gòu)吳可凡
588460鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.16331.16331.17131.1713-0.0080-0.68%場(chǎng)內(nèi)交易蘇俊杰
021159天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.34191.34191.34411.3441-0.0022-0.16%開放申購(gòu)劉笑明,祁世超
159339銀華中證A500ETF  基金吧  檔案0.97880.97880.97750.97750.00130.13%場(chǎng)內(nèi)交易馬君,譚躍峰
562880嘉實(shí)中證電池主題ETF  基金吧  檔案0.50960.50960.51290.5129-0.0033-0.64%場(chǎng)內(nèi)交易田光遠(yuǎn)
024544平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.09091.09091.09251.0925-0.0016-0.15%開放申購(gòu)翁欣
021908鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.45431.45431.46381.4638-0.0095-0.65%開放申購(gòu)寇斌權(quán)
021701國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.98991.01320.98291.00620.00700.71%開放申購(gòu)吳可凡
159725工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF  基金吧  檔案0.85020.85020.85180.8518-0.0016-0.19%場(chǎng)內(nèi)交易楊廣釗
018973華商科創(chuàng)板量化選股混合A  基金吧  檔案1.10561.10561.11231.1123-0.0067-0.60%開放申購(gòu)艾定飛
005413金信民長(zhǎng)混合C  基金吧  檔案1.27781.27781.27791.2779-0.0001-0.01%開放申購(gòu)趙浩然
024662富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期殷欽怡
019562富國(guó)致航量化選股股票C  基金吧  檔案1.06951.06951.06191.06190.00760.72%開放申購(gòu)王保合
009876天弘甄選食品飲料股票C  基金吧  檔案0.88250.88250.88390.8839-0.0014-0.16%開放申購(gòu)于洋
011133鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長(zhǎng)低波動(dòng)C  基金吧  檔案1.04431.04431.03941.03940.00490.47%開放申購(gòu)施紅俊
022543天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E  基金吧  檔案1.25901.25901.25601.25600.00300.24%開放申購(gòu)楊超
159712國(guó)泰中證港股通50ETF  基金吧  檔案1.19331.19331.19421.1942-0.0009-0.08%場(chǎng)內(nèi)交易黃岳
515250富國(guó)中證智能汽車主題ETF  基金吧  檔案0.96420.96420.96960.9696-0.0054-0.56%場(chǎng)內(nèi)交易張圣賢
019544招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.14441.16841.13701.16100.00740.65%開放申購(gòu)房俊一
008779嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.23651.23651.23301.23300.00350.28%開放申購(gòu)龍昌倫
002996長(zhǎng)信穩(wěn)健純債債券A  基金吧  檔案1.05311.38291.05291.38270.00020.02%暫停申購(gòu)朱黎明,王祎杰
019599平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.08541.08541.08701.0870-0.0016-0.15%開放申購(gòu)翁欣
008593天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C  基金吧  檔案1.24111.24111.23811.23810.00300.24%開放申購(gòu)楊超
016567嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.60940.60940.61320.6132-0.0038-0.62%開放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
018664中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.15951.18171.15401.17620.00550.48%開放申購(gòu)錢亞婷,宋婷
015919申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A  基金吧  檔案0.85950.85950.86380.8638-0.0043-0.50%開放申購(gòu)梁國(guó)柱
015894平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.05651.05651.05901.0590-0.0025-0.24%開放申購(gòu)劉潔倩
016156鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.14181.14181.13421.13420.00760.67%開放申購(gòu)曹敏
516620國(guó)泰中證影視主題ETF  基金吧  檔案0.99470.99471.00161.0016-0.0069-0.69%場(chǎng)內(nèi)交易王玉,劉昉元
022969鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.05061.05061.05751.0575-0.0069-0.65%開放申購(gòu)寇斌權(quán)
159546國(guó)泰中證全指集成電路ETF  基金吧  檔案1.32331.32331.33301.3330-0.0097-0.73%場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文
020894景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.18211.18211.18901.1890-0.0069-0.58%開放申購(gòu)金璜
022085富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.06421.06421.06731.0673-0.0031-0.29%開放申購(gòu)王樂樂
018974華商科創(chuàng)板量化選股混合C  基金吧  檔案1.09841.09841.10501.1050-0.0066-0.60%開放申購(gòu)艾定飛
516600工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF  基金吧  檔案0.61440.61440.61480.6148-0.0004-0.07%場(chǎng)內(nèi)交易李銳敏
560900摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.87040.87040.85210.85210.01832.15%場(chǎng)內(nèi)交易毛時(shí)超
015897天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.62280.62280.62150.62150.00130.21%開放申購(gòu)劉笑明,祁世超
517660天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF  基金吧  檔案0.97510.97510.97680.9768-0.0017-0.17%場(chǎng)內(nèi)交易劉笑明,祁世超
159763建信中證新材料主題ETF  基金吧  檔案0.47650.47650.47640.47640.00010.02%場(chǎng)內(nèi)交易龔佳佳
022450銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.99710.99710.99580.99580.00130.13%開放申購(gòu)馬君,譚躍峰
008750富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.04251.04251.04551.0455-0.0030-0.29%開放申購(gòu)王樂樂
022940天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起Y  基金吧  檔案1.26421.26421.26111.26110.00310.25%開放申購(gòu)楊超
009147建信新能源行業(yè)股票A  基金吧  檔案1.38791.38791.38911.3891-0.0012-0.09%開放申購(gòu)陶燦,田元泉
017517招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.53401.53401.52411.52410.00990.65%限大額韓冰,鄧童
159840工銀瑞信國(guó)證新能源車電池ETF  基金吧  檔案0.56190.56190.56360.5636-0.0017-0.30%場(chǎng)內(nèi)交易劉偉琳
510720國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案0.97691.02800.96941.02050.00750.77%場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文
019778鵬揚(yáng)消費(fèi)量化選股混合C  基金吧  檔案1.24241.24241.23931.23930.00310.25%開放申購(gòu)施紅俊
022060信澳鑫怡債券C  基金吧  檔案1.00391.00391.00331.00330.00060.06%開放申購(gòu)林景藝,趙琳婧
019856博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.92330.92330.92580.9258-0.0025-0.27%開放申購(gòu)尹浩
015895平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.04401.04401.04661.0466-0.0026-0.25%開放申購(gòu)劉潔倩
020357華夏半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.35101.35101.34231.34230.00870.65%開放申購(gòu)單寬之
501048匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C  基金吧  檔案1.14401.14401.14911.1491-0.0051-0.44%開放申購(gòu)董瑾
022944銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y  基金吧  檔案0.99860.99860.99740.99740.00120.12%開放申購(gòu)馬君,譚躍峰
562590華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.11721.11721.10961.10960.00760.68%場(chǎng)內(nèi)交易單寬之
022004博道大盤成長(zhǎng)股票C  基金吧  檔案1.13601.13601.12771.12770.00830.74%開放申購(gòu)楊夢(mèng)
011839天弘中證人工智能A  基金吧  檔案1.00091.00091.01001.0100-0.0091-0.90%開放申購(gòu)祁世超
024195永贏國(guó)證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案------------------劉庭宇
019561富國(guó)致航量化選股股票A  基金吧  檔案1.07971.07971.07201.07200.00770.72%開放申購(gòu)王保合
008749富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.06511.06511.06821.0682-0.0031-0.29%開放申購(gòu)王樂樂
011103天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C  基金吧  檔案0.57430.57430.57630.5763-0.0020-0.35%開放申購(gòu)祁世超
019058易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.08421.08421.07211.07210.01211.13%開放申購(gòu)伍臣東
561370國(guó)泰中證2000ETF  基金吧  檔案1.16951.16951.16661.16660.00290.25%場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文,劉昉元
021971南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.11201.11201.11291.1129-0.0009-0.08%開放申購(gòu)羅文杰,潘水洋
024194永贏國(guó)證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------劉庭宇
018663中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.17321.19561.16761.19000.00560.48%開放申購(gòu)錢亞婷,宋婷
011041天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.40710.40710.40120.40120.00591.47%開放申購(gòu)賀雨軒
516670招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF  基金吧  檔案0.65960.65960.65600.65600.00360.55%場(chǎng)內(nèi)交易劉重杰
159889國(guó)泰中證智能汽車主題ETF  基金吧  檔案0.92540.92540.93060.9306-0.0052-0.56%場(chǎng)內(nèi)交易吳可凡
159695嘉實(shí)國(guó)證通信ETF  基金吧  檔案1.29451.29451.29861.2986-0.0041-0.32%場(chǎng)內(nèi)交易張鐘玉
011840天弘中證人工智能C  基金吧  檔案0.99310.99311.00221.0022-0.0091-0.91%開放申購(gòu)祁世超
588680廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.50481.50481.49871.49870.00610.41%場(chǎng)內(nèi)交易李育鑫
014415招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.82220.82220.81810.81810.00410.50%開放申購(gòu)劉重杰
007751景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)A  基金吧  檔案1.31301.60411.30491.59600.00810.62%開放申購(gòu)曾理
160518博時(shí)睿遠(yuǎn)  基金吧  檔案2.03902.03902.04002.0400-0.0010-0.05%開放申購(gòu)陳偉
516580博時(shí)中證新能源ETF  基金吧  檔案0.44450.44450.44580.4458-0.0013-0.29%場(chǎng)內(nèi)交易尹浩
006047長(zhǎng)信穩(wěn)健純債債券E  基金吧  檔案1.05961.39241.05931.39210.00030.03%暫停申購(gòu)朱黎明,王祎杰
159619國(guó)泰中證基建ETF  基金吧  檔案0.94320.94320.94380.9438-0.0006-0.06%場(chǎng)內(nèi)交易苗夢(mèng)羽
008778嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.26371.26371.26011.26010.00360.29%開放申購(gòu)龍昌倫
019059易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.07841.07841.06641.06640.01201.13%開放申購(gòu)伍臣東
017518招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.52241.52241.51261.51260.00980.65%限大額韓冰,鄧童
159246富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF  基金吧  檔案------------------封閉期殷欽怡
159811博時(shí)中證5G產(chǎn)業(yè)50ETF  基金吧  檔案1.31571.31571.31551.31550.00020.02%場(chǎng)內(nèi)交易尹浩
015920申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C  基金吧  檔案0.84940.84940.85370.8537-0.0043-0.50%開放申購(gòu)梁國(guó)柱
019933工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.48561.48561.48681.4868-0.0012-0.08%開放申購(gòu)趙栩
021972南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.11121.11121.11201.1120-0.0008-0.07%開放申購(gòu)羅文杰,潘水洋
009875天弘甄選食品飲料股票A  基金吧  檔案0.89140.89140.89280.8928-0.0014-0.16%開放申購(gòu)于洋
016155鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.15501.15501.14731.14730.00770.67%開放申購(gòu)曹敏
016226申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.56660.56660.56620.56620.00040.07%開放申購(gòu)王赟杰
159857天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.56670.56670.56880.5688-0.0021-0.37%場(chǎng)內(nèi)交易祁世超
561960招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF  基金吧  檔案1.09221.11621.08471.10870.00750.69%場(chǎng)內(nèi)交易房俊一
560520大成中證紅利低波動(dòng)100ETF  基金吧  檔案1.09061.09061.08341.08340.00720.66%場(chǎng)內(nèi)交易李紹,劉淼
015874工銀國(guó)證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.60950.60950.61130.6113-0.0018-0.29%開放申購(gòu)劉偉琳
159752申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF  基金吧  檔案0.45550.45550.45510.45510.00040.09%場(chǎng)內(nèi)交易王赟杰
159559景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.15461.15461.16181.1618-0.0072-0.62%場(chǎng)內(nèi)交易金璜
015496景順長(zhǎng)城中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.15171.15171.14801.14800.00370.32%開放申購(gòu)黎海威,徐喻軍
501220國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)A  基金吧  檔案0.88620.88620.88230.88230.00390.44%開放申購(gòu)曾輝
159718平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF  基金吧  檔案0.83120.83120.83250.8325-0.0013-0.16%場(chǎng)內(nèi)交易翁欣
021735景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)E  基金吧  檔案1.30961.40791.30151.39980.00810.62%開放申購(gòu)曾理
016566嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.61360.61360.61740.6174-0.0038-0.62%開放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
011040天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.41070.41070.40480.40480.00591.46%開放申購(gòu)賀雨軒
019855博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.92770.92770.93030.9303-0.0026-0.28%開放申購(gòu)尹浩
020356華夏半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.35681.35681.34811.34810.00870.65%開放申購(gòu)單寬之
016225申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.57140.57140.57100.57100.00040.07%開放申購(gòu)王赟杰
516960國(guó)泰細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案0.72400.72400.72580.7258-0.0018-0.25%場(chǎng)內(nèi)交易苗夢(mèng)羽
159206永贏國(guó)證商用衛(wèi)星ETF  基金吧  檔案1.02611.02611.03081.0308-0.0047-0.46%場(chǎng)內(nèi)交易劉庭宇
024663富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期殷欽怡
022452銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案0.99640.99640.99520.99520.00120.12%開放申購(gòu)馬君,譚躍峰
562960易方達(dá)中證綠色電力ETF  基金吧  檔案1.07061.07061.05801.05800.01261.19%場(chǎng)內(nèi)交易伍臣東
159256華夏創(chuàng)業(yè)板軟件ETF  基金吧  檔案------------------單寬之
022059信澳鑫怡債券A  基金吧  檔案1.00481.00481.00421.00420.00060.06%開放申購(gòu)林景藝,趙琳婧
159240天弘中證A500增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.02181.02181.01991.01990.00190.19%場(chǎng)內(nèi)交易劉笑明
022003博道大盤成長(zhǎng)股票A  基金吧  檔案1.13941.13941.13121.13120.00820.72%開放申購(gòu)楊夢(mèng)
017522富國(guó)北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案1.36981.36981.36101.36100.00880.65%限大額王樂樂
020227國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24471.24471.25331.2533-0.0086-0.69%開放申購(gòu)吳可凡
019071嘉實(shí)國(guó)證通信ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.28831.28831.29221.2922-0.0039-0.30%開放申購(gòu)何如,張鐘玉
501047匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案1.15281.15281.15791.1579-0.0051-0.44%開放申購(gòu)董瑾
016008招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.11941.11941.12231.1223-0.0029-0.26%開放申購(gòu)侯昊
011102天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A  基金吧  檔案0.57940.57940.58140.5814-0.0020-0.34%開放申購(gòu)祁世超
516930民生加銀中證生物科技主題ETF  基金吧  檔案0.49410.49410.48670.48670.00741.52%場(chǎng)內(nèi)交易周帥
014197國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C  基金吧  檔案0.87570.87570.87180.87180.00390.45%開放申購(gòu)曾輝
009043九泰久信量化股票  基金吧  檔案0.93240.93240.93150.93150.00090.10%開放申購(gòu)劉開運(yùn)
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-012025-06-30基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
003042交銀活期通貨幣A  基金吧  檔案0.38081.1530%0.30251.1100%黃瑩潔
003043交銀活期通貨幣E  基金吧  檔案0.44671.3950%0.36831.3530%黃瑩潔
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-012025-06-30日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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