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中信建投證券股份有限公司概況
法定名稱中信建投證券股份有限公司英文名稱China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注冊資本77.57億元
法人代表劉成總 經(jīng) 理金劍華
聯(lián)系地址北京市朝陽區(qū)光華路10號,香港中環(huán)交易廣場二期18樓網(wǎng)站地址www.csc108.com
郵政編碼100020客服郵箱601066@csc.com.cn
電話號碼4008-888-108,95587傳真號碼010-56118200
經(jīng)營范圍中信建投證券股份有限公司成立于2005-11-02，現(xiàn)位于北京市朝陽區(qū)光華路10號,香港中環(huán)交易廣場二期18樓，客服聯(lián)系電話為4008-888-108,95587，一直以來中信建投經(jīng)營范圍是證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理;公募證券投資基金銷售;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);融資融券業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù);股票期權(quán)做市業(yè)務(wù);證券投資基金托管業(yè)務(wù);金銀制品銷售;上市證券做市交易業(yè)務(wù)。
中信建投證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-10-162025-10-15日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
517050華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案0.92880.92880.93970.9397-0.0109-1.16%場內(nèi)交易何琦,尤家妤
022478鵬華鑫享穩(wěn)健混合E  基金吧  檔案1.05241.05241.05461.0546-0.0022-0.21%開放申購李韻怡
159257匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.03601.03601.05661.0566-0.0206-1.95%場內(nèi)交易羅昊
015048建信新能源行業(yè)股票C  基金吧  檔案1.77281.77281.77201.77200.00080.05%開放申購陶燦,田元泉
588100嘉實上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF  基金吧  檔案1.96831.96831.99311.9931-0.0248-1.24%場內(nèi)交易張鐘玉
017521富國北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案1.40051.40051.41771.4177-0.0172-1.21%限大額王樂樂
019545招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24281.26681.24471.2687-0.0019-0.15%開放申購房俊一
008592天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A  基金吧  檔案1.47041.47041.46391.46390.00650.44%開放申購楊超
016836國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.23361.23361.24021.2402-0.0066-0.53%開放申購苗夢羽
021160天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.63911.63911.63811.63810.00100.06%開放申購劉笑明,祁世超
159991招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF  基金吧  檔案0.71032.01720.70562.00390.00470.67%場內(nèi)交易房俊一
159779招商中證消費(fèi)電子主題ETF  基金吧  檔案1.16281.16281.16431.1643-0.0015-0.13%場內(nèi)交易侯昊
159239富國恒生港股通汽車主題ETF  基金吧  檔案1.13161.13161.14581.1458-0.0142-1.24%場內(nèi)交易田希蒙
016007招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.63001.63001.63201.6320-0.0020-0.12%開放申購侯昊
008059鵬華鑫享穩(wěn)健混合C  基金吧  檔案1.12531.19161.12771.1940-0.0024-0.21%限大額李韻怡
019598平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.31361.31361.29571.29570.01791.38%開放申購翁欣
159636工銀瑞信國證港股通科技30ETF  基金吧  檔案1.47151.47151.48631.4863-0.0148-1.00%場內(nèi)交易趙栩,劉偉琳
005412金信民長混合A  基金吧  檔案1.62691.62691.65341.6534-0.0265-1.60%開放申購譚智汨,劉尚
021909鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.02652.02652.04402.0440-0.0175-0.86%開放申購寇斌權(quán)
011132鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長低波動A  基金吧  檔案1.25291.25291.25111.25110.00180.14%開放申購施紅俊
025106南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.96060.96060.97100.9710-0.0104-1.07%開放申購李佳亮
588460鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.66361.66361.67881.6788-0.0152-0.91%場內(nèi)交易蘇俊杰
159339銀華中證A500ETF  基金吧  檔案1.17401.17401.17441.1744-0.0004-0.03%場內(nèi)交易馬君,譚躍峰
024865富國恒生港股通汽車主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.11561.11561.12901.1290-0.0134-1.19%開放申購田希蒙
024662富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.27011.27011.26501.26500.00510.40%開放申購殷欽怡
019562富國致航量化選股股票C  基金吧  檔案1.22461.22461.23611.2361-0.0115-0.93%開放申購王保合,苗富
011133鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長低波動C  基金吧  檔案1.23101.23101.22931.22930.00170.14%開放申購施紅俊
019599平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.30591.30591.28811.28810.01781.38%開放申購翁欣
016567嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.92300.92300.91380.91380.00921.01%開放申購田光遠(yuǎn)
018664中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.29921.32141.31511.3373-0.0159-1.21%開放申購錢亞婷,宋婷
015894平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.53981.53981.54151.5415-0.0017-0.11%開放申購劉潔倩
022969鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.46771.46771.48031.4803-0.0126-0.85%開放申購寇斌權(quán)
159546國泰中證全指集成電路ETF  基金吧  檔案1.88581.88581.89641.8964-0.0106-0.56%場內(nèi)交易麻繹文
022085富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.39771.39771.39771.39770.00000.00%開放申購王樂樂
022450銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.18421.18421.18461.1846-0.0004-0.03%開放申購馬君,譚躍峰
019778鵬揚(yáng)消費(fèi)量化選股混合C  基金吧  檔案1.32131.32131.32531.3253-0.0040-0.30%開放申購施紅俊,趙亞軍
019856博時中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.32911.32911.32191.32190.00720.54%開放申購尹浩
501048匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C  基金吧  檔案1.26641.26641.26991.2699-0.0035-0.28%開放申購董瑾,何麗竹
022944銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.18601.18601.18641.1864-0.0004-0.03%開放申購馬君,譚躍峰
022004博道大盤成長股票C  基金吧  檔案1.46131.46131.47221.4722-0.0109-0.74%開放申購楊夢,劉瑋明
011839天弘中證人工智能A  基金吧  檔案1.45321.45321.45451.4545-0.0013-0.09%開放申購祁世超,洪明華
024195永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.15871.15871.17711.1771-0.0184-1.56%開放申購劉庭宇
008749富國中證科技50策略ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.39931.39931.39921.39920.00010.01%開放申購王樂樂
011103天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C  基金吧  檔案0.81560.81560.80790.80790.00770.95%開放申購祁世超
018663中歐國證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.31691.33931.33301.3554-0.0161-1.21%開放申購錢亞婷,宋婷
516670招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF  基金吧  檔案0.72310.72310.73200.7320-0.0089-1.22%場內(nèi)交易劉重杰
011840天弘中證人工智能C  基金吧  檔案1.44111.44111.44241.4424-0.0013-0.09%開放申購祁世超,洪明華
159297南方國證港股通創(chuàng)新藥ETF  基金吧  檔案0.92580.92580.90440.90440.02142.37%場內(nèi)交易張其思,葉震南
014415招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.89140.89140.90170.9017-0.0103-1.14%開放申購劉重杰
025170博時創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.01561.01561.00921.00920.00640.63%開放申購唐屹兵
160518博時睿遠(yuǎn)  基金吧  檔案2.47602.47602.49302.4930-0.0170-0.68%開放申購陳偉
516580博時中證新能源ETF  基金吧  檔案0.65220.65220.64840.64840.00380.59%場內(nèi)交易尹浩
019059易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.14411.14411.14381.14380.00030.03%開放申購伍臣東
017518招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.54771.54771.56681.5668-0.0191-1.22%限大額韓冰,鄧童
159811博時中證5G產(chǎn)業(yè)50ETF  基金吧  檔案2.05402.05402.04352.04350.01050.51%場內(nèi)交易尹浩
563230富國中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.99940.99941.02241.0224-0.0230-2.25%場內(nèi)交易曹璐迪
019933工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.66691.66691.68281.6828-0.0159-0.94%開放申購趙栩
021972南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.18811.20311.16961.18460.01851.58%開放申購羅文杰,潘水洋
159857天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.81830.81830.81020.81020.00811.00%場內(nèi)交易祁世超
561960招商中證國新央企股東回報ETF  基金吧  檔案1.20101.22501.20291.2269-0.0019-0.16%場內(nèi)交易房俊一
560520大成中證紅利低波動100ETF  基金吧  檔案1.13481.13481.13301.13300.00180.16%場內(nèi)交易李紹,鄭少芳
025189交銀中證港股通央企紅利指數(shù)A  基金吧  檔案------------------邵文婷
015496景順長城中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.37461.37461.38731.3873-0.0127-0.92%開放申購黎海威,徐喻軍
159718平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF  基金吧  檔案1.02291.02291.00781.00780.01511.50%場內(nèi)交易翁欣
021735景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)E  基金吧  檔案1.29041.44351.28391.43700.00650.51%開放申購曾理
016566嘉實中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.93000.93000.92070.92070.00931.01%開放申購田光遠(yuǎn)
020356華夏半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.81971.81971.83911.8391-0.0194-1.05%開放申購單寬之
516960國泰細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案0.98580.98580.98000.98000.00580.59%場內(nèi)交易苗夢羽
159206永贏國證商用衛(wèi)星ETF  基金吧  檔案1.16171.16171.18141.1814-0.0197-1.67%場內(nèi)交易劉庭宇
024663富國創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.26961.26961.26441.26440.00520.41%開放申購殷欽怡
022452銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.18311.18311.18351.1835-0.0004-0.03%開放申購馬君,譚躍峰
159256華夏創(chuàng)業(yè)板軟件ETF  基金吧  檔案1.04491.04491.05771.0577-0.0128-1.21%場內(nèi)交易單寬之
022059信澳鑫怡債券A  基金吧  檔案1.01131.01131.01171.0117-0.0004-0.04%開放申購林景藝,趙琳婧
159240天弘中證A500增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.21751.21751.21921.2192-0.0017-0.14%場內(nèi)交易劉笑明
016008招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.62031.62031.62231.6223-0.0020-0.12%開放申購侯昊
011102天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A  基金吧  檔案0.82330.82330.81560.81560.00770.94%開放申購祁世超
009043九泰久信量化股票  基金吧  檔案1.05211.05211.04911.04910.00300.29%開放申購劉開運(yùn)
159891建信中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF  基金吧  檔案0.47370.47370.47430.4743-0.0006-0.13%場內(nèi)交易龔佳佳
015495景順長城中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.39381.39381.40671.4067-0.0129-0.92%開放申購黎海威,徐喻軍
515750富國中證科技50策略ETF  基金吧  檔案1.84921.84921.84871.84870.00050.03%場內(nèi)交易王樂樂
016837國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.22611.22611.23261.2326-0.0065-0.53%開放申購苗夢羽
019072嘉實國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.78801.78801.77511.77510.01290.73%開放申購何如,張鐘玉
007760景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)C  基金吧  檔案1.28741.61951.28091.61300.00650.51%開放申購曾理
019777鵬揚(yáng)消費(fèi)量化選股混合A  基金吧  檔案1.33601.33601.34001.3400-0.0040-0.30%開放申購施紅俊,趙亞軍
019934工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.66481.66481.68061.6806-0.0158-0.94%開放申購趙栩
010154中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.20621.20621.21431.2143-0.0081-0.67%開放申購鐘偉
563380華泰柏瑞航空航天ETF  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期譚弘翔
560090匯添富中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案1.35081.35081.35471.3547-0.0039-0.29%場內(nèi)交易董瑾,何麗竹
022451銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.18201.18201.18241.1824-0.0004-0.03%開放申購馬君,譚躍峰
015896天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.76120.76120.77450.7745-0.0133-1.72%開放申購祁世超
020893景順長城國證機(jī)器人ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.39501.39501.42841.4284-0.0334-2.34%開放申購金璜
010153中加中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.22501.22501.23321.2332-0.0082-0.66%開放申購鐘偉
008058鵬華鑫享穩(wěn)健混合A  基金吧  檔案1.16431.23081.16671.2332-0.0024-0.21%限大額李韻怡
024557平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接E  基金吧  檔案1.54191.54191.54361.5436-0.0017-0.11%開放申購劉潔倩
561600平安中證消費(fèi)電子主題ETF  基金吧  檔案1.22741.22741.22891.2289-0.0015-0.12%場內(nèi)交易劉潔倩
520660南方中證國新港股通央企紅利ETF  基金吧  檔案1.03731.06231.02021.04520.01711.68%場內(nèi)交易羅文杰,潘水洋
025380匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期羅昊
014414招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.90480.90480.91520.9152-0.0104-1.14%開放申購劉重杰
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516220國泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案0.77250.77250.78680.7868-0.0143-1.82%場內(nèi)交易王玉
021702國泰上證國企紅利ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.01441.04561.00071.03190.01371.37%開放申購吳可凡
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021159天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.64401.64401.64311.64310.00090.05%開放申購劉笑明,祁世超
562880嘉實中證電池主題ETF  基金吧  檔案0.81950.81950.81090.81090.00861.06%場內(nèi)交易田光遠(yuǎn)
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021908鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案2.03212.03212.04962.0496-0.0175-0.85%開放申購寇斌權(quán)
021701國泰上證國企紅利ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.01711.04831.00331.03450.01381.38%開放申購吳可凡
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005413金信民長混合C  基金吧  檔案1.53981.53981.56491.5649-0.0251-1.60%開放申購譚智汨,劉尚
023838銀華四月豐120天滾動持有債券C  基金吧  檔案------------------暫停申購魏昕宇
009876天弘甄選食品飲料股票C  基金吧  檔案0.92740.92740.92540.92540.00200.22%開放申購于洋
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159712國泰中證港股通50ETF  基金吧  檔案1.28481.28481.28911.2891-0.0043-0.33%場內(nèi)交易黃岳
515250富國中證智能汽車主題ETF  基金吧  檔案1.17151.17151.18401.1840-0.0125-1.06%場內(nèi)交易張圣賢
019544招商中證國新央企股東回報ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.25171.27571.25361.2776-0.0019-0.15%開放申購房俊一
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025190交銀中證港股通央企紅利指數(shù)C  基金吧  檔案------------------邵文婷
020894景順長城國證機(jī)器人ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.39061.39061.42391.4239-0.0333-2.34%開放申購金璜
018974華商科創(chuàng)板量化選股混合C  基金吧  檔案1.58231.58231.59401.5940-0.0117-0.73%開放申購艾定飛
516600工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF  基金吧  檔案0.67260.67260.66960.66960.00300.45%場內(nèi)交易李銳敏
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015897天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.75620.75620.76940.7694-0.0132-1.72%開放申購祁世超
517660天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF  基金吧  檔案1.20611.20611.20541.20540.00070.06%場內(nèi)交易劉笑明,祁世超
159763建信中證新材料主題ETF  基金吧  檔案0.63410.63410.63830.6383-0.0042-0.66%場內(nèi)交易龔佳佳
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022940天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起Y  基金吧  檔案1.47471.47471.46831.46830.00640.44%開放申購楊超
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017517招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.56081.56081.58011.5801-0.0193-1.22%限大額韓冰,鄧童
159840工銀瑞信國證新能源車電池ETF  基金吧  檔案0.83290.83290.83370.8337-0.0008-0.10%場內(nèi)交易劉偉琳
510720國泰上證國有企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案1.00031.06410.98571.04950.01461.48%場內(nèi)交易麻繹文
025171博時創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.01511.01511.00871.00870.00640.63%開放申購唐屹兵
022060信澳鑫怡債券C  基金吧  檔案1.00951.00951.00991.0099-0.0004-0.04%開放申購林景藝,趙琳婧
015895平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.51991.51991.52161.5216-0.0017-0.11%開放申購劉潔倩
020357華夏半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.81041.81041.82971.8297-0.0193-1.05%開放申購單寬之
562590華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.54301.54301.56041.5604-0.0174-1.12%場內(nèi)交易單寬之
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019058易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.15121.15121.15091.15090.00030.03%開放申購伍臣東
159103匯添富中證金融科技主題ETF  基金吧  檔案0.93970.93970.95290.9529-0.0132-1.39%場內(nèi)交易何麗竹
561370國泰中證2000ETF  基金吧  檔案1.31631.31631.33261.3326-0.0163-1.22%場內(nèi)交易麻繹文,劉昉元
025105南方上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.96070.96070.97120.9712-0.0105-1.08%開放申購李佳亮
021971南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.18941.20441.17091.18590.01851.58%開放申購羅文杰,潘水洋
024194永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.15951.15951.17781.1778-0.0183-1.55%開放申購劉庭宇
011041天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.45960.45960.45930.45930.00030.07%開放申購賀雨軒
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588680廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.94441.94441.96321.9632-0.0188-0.96%場內(nèi)交易李育鑫
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019855博時中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.33671.33671.32941.32940.00730.55%開放申購尹浩
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017522富國北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案1.39251.39251.40951.4095-0.0170-1.21%限大額王樂樂
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019071嘉實國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.79731.79731.78431.78430.01300.73%開放申購何如,張鐘玉
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516930民生加銀中證生物科技主題ETF  基金吧  檔案0.56100.56100.55900.55900.00200.36%場內(nèi)交易周帥
024864富國恒生港股通汽車主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.11611.11611.12941.1294-0.0133-1.18%開放申購田希蒙
014197國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C  基金吧  檔案1.37281.37281.39871.3987-0.0259-1.85%開放申購曾輝
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
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萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
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[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-10-162025-10-15日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
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