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中信建投證券股份有限公司概況
法定名稱中信建投證券股份有限公司英文名稱China Securities Co., Ltd.
成立日期2005-11-02注冊(cè)資本77.57億元
法人代表劉成總 經(jīng) 理金劍華
聯(lián)系地址北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào),香港中環(huán)交易廣場(chǎng)二期18樓網(wǎng)站地址www.csc108.com
郵政編碼100020客服郵箱601066@csc.com.cn
電話號(hào)碼4008-888-108,95587傳真號(hào)碼010-65186399
經(jīng)營(yíng)范圍中信建投證券股份有限公司成立于2005-11-02，現(xiàn)位于北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào),香港中環(huán)交易廣場(chǎng)二期18樓，客服聯(lián)系電話為4008-888-108,95587，一直以來中信建投經(jīng)營(yíng)范圍是證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營(yíng);證券資產(chǎn)管理;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);融資融券業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù);股票期權(quán)做市業(yè)務(wù);證券投資基金托管業(yè)務(wù);銷售貴金屬制品;上市證券做市交易業(yè)務(wù);有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
中信建投證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-05-09 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-05-092025-05-08日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
517050華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案0.80070.80070.80860.8086-0.0079-0.98%場(chǎng)內(nèi)交易何琦,李茜
022478鵬華鑫享穩(wěn)健混合E  基金吧  檔案0.99860.99861.00071.0007-0.0021-0.21%開放申購(gòu)李韻怡
159891建信中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF  基金吧  檔案0.41590.41590.41880.4188-0.0029-0.69%場(chǎng)內(nèi)交易龔佳佳
015495景順長(zhǎng)城中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.09721.09721.10971.1097-0.0125-1.13%開放申購(gòu)黎海威,徐喻軍
515750富國(guó)中證科技50策略ETF  基金吧  檔案1.32961.32961.34291.3429-0.0133-0.99%場(chǎng)內(nèi)交易王樂樂
016837國(guó)泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.10801.10801.11101.1110-0.0030-0.27%開放申購(gòu)苗夢(mèng)羽
015048建信新能源行業(yè)股票C  基金吧  檔案1.37701.37701.38611.3861-0.0091-0.66%開放申購(gòu)陶燦,田元泉
588100嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF  基金吧  檔案1.33161.33161.36361.3636-0.0320-2.35%場(chǎng)內(nèi)交易張鐘玉
019072嘉實(shí)國(guó)證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.14681.14681.15891.1589-0.0121-1.04%開放申購(gòu)何如,張鐘玉
017521富國(guó)北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案1.30201.30201.30351.3035-0.0015-0.12%限大額王樂樂
007760景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)C  基金吧  檔案1.24041.51861.23051.50870.00990.80%開放申購(gòu)曾理
019545招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.09711.12111.09591.11990.00120.11%開放申購(gòu)房俊一
019777鵬揚(yáng)消費(fèi)量化選股混合A  基金吧  檔案1.23801.23801.24181.2418-0.0038-0.31%開放申購(gòu)施紅俊
019934工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.45421.45421.46001.4600-0.0058-0.40%開放申購(gòu)趙栩
010154中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.95180.95180.95680.9568-0.0050-0.52%開放申購(gòu)鐘偉
008592天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A  基金吧  檔案1.21721.21721.21831.2183-0.0011-0.09%開放申購(gòu)楊超
560090匯添富中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案1.12211.12211.13491.1349-0.0128-1.13%場(chǎng)內(nèi)交易董瑾
022451銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.96580.96580.96920.9692-0.0034-0.35%開放申購(gòu)馬君,譚躍峰
016836國(guó)泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.11371.11371.11671.1167-0.0030-0.27%開放申購(gòu)苗夢(mèng)羽
015896天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.61050.61050.61400.6140-0.0035-0.57%開放申購(gòu)劉笑明,祁世超
021160天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.31291.31291.32551.3255-0.0126-0.95%開放申購(gòu)劉笑明,祁世超
020893景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.20921.20921.22661.2266-0.0174-1.42%開放申購(gòu)金璜
010153中加中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.96530.96530.97040.9704-0.0051-0.53%開放申購(gòu)鐘偉
008058鵬華鑫享穩(wěn)健混合A  基金吧  檔案1.10391.17041.10631.1728-0.0024-0.22%限大額李韻怡
159991招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF  基金吧  檔案0.43531.23620.43991.2493-0.0046-1.05%場(chǎng)內(nèi)交易房俊一
159779招商中證消費(fèi)電子主題ETF  基金吧  檔案0.74000.74000.75340.7534-0.0134-1.78%場(chǎng)內(nèi)交易侯昊
159239富國(guó)恒生港股通汽車主題ETF  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期田希蒙
561600平安中證消費(fèi)電子主題ETF  基金吧  檔案0.78710.78710.80140.8014-0.0143-1.78%場(chǎng)內(nèi)交易劉潔倩
016007招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.08871.08871.10721.1072-0.0185-1.67%開放申購(gòu)侯昊
520660南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF  基金吧  檔案0.89880.91380.89390.90890.00490.55%場(chǎng)內(nèi)交易羅文杰,潘水洋
008059鵬華鑫享穩(wěn)健混合C  基金吧  檔案1.06971.13601.07211.1384-0.0024-0.22%限大額李韻怡
019598平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.93590.93590.93490.93490.00100.11%開放申購(gòu)錢晶,翁欣
159636工銀瑞信國(guó)證港股通科技30ETF  基金吧  檔案1.26641.26641.27181.2718-0.0054-0.42%場(chǎng)內(nèi)交易趙栩,劉偉琳
014414招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.81320.81320.81540.8154-0.0022-0.27%開放申購(gòu)劉重杰
159859天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案0.34300.34300.34460.3446-0.0016-0.46%場(chǎng)內(nèi)交易賀雨軒
516220國(guó)泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案0.61650.61650.62030.6203-0.0038-0.61%場(chǎng)內(nèi)交易王玉,劉昉元
005412金信民長(zhǎng)混合A  基金吧  檔案1.29261.29261.32351.3235-0.0309-2.33%開放申購(gòu)闞劉瑞,趙浩然
021702國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.95590.97520.94980.96910.00610.64%開放申購(gòu)吳可凡
015873工銀國(guó)證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.59120.59120.58940.58940.00180.31%開放申購(gòu)劉偉琳
021909鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.44271.44271.46941.4694-0.0267-1.82%開放申購(gòu)寇斌權(quán)
011132鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長(zhǎng)低波動(dòng)A  基金吧  檔案1.02781.02781.02661.02660.00120.12%開放申購(gòu)施紅俊
020226國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.25131.25131.27831.2783-0.0270-2.11%開放申購(gòu)吳可凡
588460鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.15521.15521.17811.1781-0.0229-1.94%場(chǎng)內(nèi)交易蘇俊杰
021159天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.31571.31571.32831.3283-0.0126-0.95%開放申購(gòu)劉笑明,祁世超
159339銀華中證A500ETF  基金吧  檔案0.94750.94750.95100.9510-0.0035-0.37%場(chǎng)內(nèi)交易馬君,譚躍峰
562880嘉實(shí)中證電池主題ETF  基金吧  檔案0.48460.48460.48770.4877-0.0031-0.64%場(chǎng)內(nèi)交易田光遠(yuǎn)
021908鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.44511.44511.47191.4719-0.0268-1.82%開放申購(gòu)寇斌權(quán)
021701國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.95760.97690.95150.97080.00610.64%開放申購(gòu)吳可凡
159725工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF  基金吧  檔案0.80230.80230.82050.8205-0.0182-2.22%場(chǎng)內(nèi)交易史寶珖
018973華商科創(chuàng)板量化選股混合A  基金吧  檔案1.10831.10831.13101.1310-0.0227-2.01%開放申購(gòu)艾定飛
005413金信民長(zhǎng)混合C  基金吧  檔案1.22391.22391.25321.2532-0.0293-2.34%開放申購(gòu)闞劉瑞,趙浩然
019562富國(guó)致航量化選股股票C  基金吧  檔案1.02441.02441.03191.0319-0.0075-0.73%開放申購(gòu)王保合
009876天弘甄選食品飲料股票C  基金吧  檔案0.93320.93320.92860.92860.00460.50%開放申購(gòu)于洋
011133鵬揚(yáng)滬深300質(zhì)量成長(zhǎng)低波動(dòng)C  基金吧  檔案1.01161.01161.01051.01050.00110.11%開放申購(gòu)施紅俊
022543天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E  基金吧  檔案1.21521.21521.21641.2164-0.0012-0.10%開放申購(gòu)楊超
159712國(guó)泰中證港股通50ETF  基金吧  檔案1.15611.15611.15011.15010.00600.52%場(chǎng)內(nèi)交易黃岳
515250富國(guó)中證智能汽車主題ETF  基金吧  檔案0.95740.95740.97600.9760-0.0186-1.91%場(chǎng)內(nèi)交易張圣賢
019544招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.10311.12711.10191.12590.00120.11%開放申購(gòu)房俊一
008779嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.17381.17381.18331.1833-0.0095-0.80%開放申購(gòu)龍昌倫
002996長(zhǎng)信穩(wěn)健純債債券A  基金吧  檔案1.06541.37771.06501.37730.00040.04%暫停申購(gòu)朱黎明,王祎杰
019599平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.93170.93170.93070.93070.00100.11%開放申購(gòu)錢晶,翁欣
008593天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C  基金吧  檔案1.19781.19781.19901.1990-0.0012-0.10%開放申購(gòu)楊超
016567嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.58130.58130.58490.5849-0.0036-0.62%開放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
018664中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.08271.10491.09231.1145-0.0096-0.88%開放申購(gòu)錢亞婷
015919申萬(wàn)菱信專精特新主題混合發(fā)起A  基金吧  檔案0.87190.87190.89990.8999-0.0280-3.11%開放申購(gòu)梁國(guó)柱
015894平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.02351.02351.04101.0410-0.0175-1.68%開放申購(gòu)劉潔倩
016156鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.06661.06661.05881.05880.00780.74%開放申購(gòu)曹敏
516620國(guó)泰中證影視主題ETF  基金吧  檔案0.95650.95650.97610.9761-0.0196-2.01%場(chǎng)內(nèi)交易王玉,劉昉元
022969鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.04411.04411.06351.0635-0.0194-1.82%開放申購(gòu)寇斌權(quán)
159546國(guó)泰中證全指集成電路ETF  基金吧  檔案1.32711.32711.35751.3575-0.0304-2.24%場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文
020894景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.20651.20651.22391.2239-0.0174-1.42%開放申購(gòu)金璜
022085富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.02111.02111.03081.0308-0.0097-0.94%開放申購(gòu)王樂樂
018974華商科創(chuàng)板量化選股混合C  基金吧  檔案1.10171.10171.12441.1244-0.0227-2.02%開放申購(gòu)艾定飛
516600工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF  基金吧  檔案0.60500.60500.60490.60490.00010.02%場(chǎng)內(nèi)交易李銳敏
560900摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.78650.78650.78420.78420.00230.29%場(chǎng)內(nèi)交易毛時(shí)超
015897天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.60700.60700.61050.6105-0.0035-0.57%開放申購(gòu)劉笑明,祁世超
517660天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF  基金吧  檔案0.95510.95510.96470.9647-0.0096-1.00%場(chǎng)內(nèi)交易劉笑明,祁世超
159763建信中證新材料主題ETF  基金吧  檔案0.46210.46210.46530.4653-0.0032-0.69%場(chǎng)內(nèi)交易龔佳佳
022450銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.96680.96680.97020.9702-0.0034-0.35%開放申購(gòu)馬君,譚躍峰
008750富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00071.00071.01021.0102-0.0095-0.94%開放申購(gòu)王樂樂
022940天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起Y  基金吧  檔案1.21891.21891.22011.2201-0.0012-0.10%開放申購(gòu)楊超
009147建信新能源行業(yè)股票A  基金吧  檔案1.39551.39551.40481.4048-0.0093-0.66%開放申購(gòu)陶燦,田元泉
017517招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.44861.44861.45031.4503-0.0017-0.12%限大額韓冰,鄧童
159840工銀瑞信國(guó)證新能源車電池ETF  基金吧  檔案0.53880.53880.53700.53700.00180.34%場(chǎng)內(nèi)交易劉偉琳
510720國(guó)泰上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案0.94510.98950.93870.98310.00640.68%場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文
019778鵬揚(yáng)消費(fèi)量化選股混合C  基金吧  檔案1.22761.22761.23141.2314-0.0038-0.31%開放申購(gòu)施紅俊
022060信澳鑫怡債券C  基金吧  檔案1.00171.00171.00151.00150.00020.02%開放申購(gòu)林景藝,趙琳婧
019856博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.88600.88600.89080.8908-0.0048-0.54%開放申購(gòu)尹浩
015895平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.01201.01201.02931.0293-0.0173-1.68%開放申購(gòu)劉潔倩
020357華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.31201.31201.34671.3467-0.0347-2.58%開放申購(gòu)單寬之
501048匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C  基金吧  檔案1.06481.06481.07631.0763-0.0115-1.07%開放申購(gòu)董瑾
022944銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y  基金吧  檔案0.96830.96830.97170.9717-0.0034-0.35%開放申購(gòu)馬君,譚躍峰
562590華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.08241.08241.11161.1116-0.0292-2.63%場(chǎng)內(nèi)交易單寬之
022004博道大盤成長(zhǎng)股票C  基金吧  檔案1.05841.05841.06521.0652-0.0068-0.64%開放申購(gòu)楊夢(mèng)
011839天弘中證人工智能A  基金吧  檔案0.96770.96770.98260.9826-0.0149-1.52%開放申購(gòu)祁世超
019561富國(guó)致航量化選股股票A  基金吧  檔案1.03331.03331.04091.0409-0.0076-0.73%開放申購(gòu)王保合
008749富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.02181.02181.03151.0315-0.0097-0.94%開放申購(gòu)王樂樂
011103天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C  基金吧  檔案0.56360.56360.57260.5726-0.0090-1.57%開放申購(gòu)祁世超
019058易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.07801.07801.07071.07070.00730.68%開放申購(gòu)伍臣東
561370國(guó)泰中證2000ETF  基金吧  檔案1.08911.08911.10581.1058-0.0167-1.51%場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文,劉昉元
021971南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.04701.04701.04171.04170.00530.51%開放申購(gòu)羅文杰,潘水洋
018663中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.09451.11691.10431.1267-0.0098-0.89%開放申購(gòu)錢亞婷
011041天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.37430.37430.37600.3760-0.0017-0.45%開放申購(gòu)賀雨軒
516670招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF  基金吧  檔案0.64280.64280.64470.6447-0.0019-0.29%場(chǎng)內(nèi)交易劉重杰
159889國(guó)泰中證智能汽車主題ETF  基金吧  檔案0.91940.91940.93730.9373-0.0179-1.91%場(chǎng)內(nèi)交易吳可凡
159695嘉實(shí)國(guó)證通信ETF  基金吧  檔案1.15051.15051.16321.1632-0.0127-1.09%場(chǎng)內(nèi)交易張鐘玉
011840天弘中證人工智能C  基金吧  檔案0.96050.96050.97530.9753-0.0148-1.52%開放申購(gòu)祁世超
588680廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.41871.41871.44191.4419-0.0232-1.61%場(chǎng)內(nèi)交易李育鑫
014415招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.80260.80260.80480.8048-0.0022-0.27%開放申購(gòu)劉重杰
007751景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)A  基金吧  檔案1.24671.53781.23671.52780.01000.81%開放申購(gòu)曾理
160518博時(shí)睿遠(yuǎn)  基金吧  檔案1.97401.97401.99001.9900-0.0160-0.80%開放申購(gòu)陳偉
516580博時(shí)中證新能源ETF  基金吧  檔案0.42530.42530.42770.4277-0.0024-0.56%場(chǎng)內(nèi)交易尹浩
006047長(zhǎng)信穩(wěn)健純債債券E  基金吧  檔案1.07201.38731.07161.38690.00040.04%暫停申購(gòu)朱黎明,王祎杰
159619國(guó)泰中證基建ETF  基金吧  檔案0.93820.93820.94090.9409-0.0027-0.29%場(chǎng)內(nèi)交易苗夢(mèng)羽
008778嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.19901.19901.20861.2086-0.0096-0.79%開放申購(gòu)龍昌倫
019059易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.07281.07281.06551.06550.00730.69%開放申購(gòu)伍臣東
017518招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.43831.43831.44001.4400-0.0017-0.12%限大額韓冰,鄧童
159811博時(shí)中證5G產(chǎn)業(yè)50ETF  基金吧  檔案1.18601.18601.20351.2035-0.0175-1.45%場(chǎng)內(nèi)交易尹浩
015920申萬(wàn)菱信專精特新主題混合發(fā)起C  基金吧  檔案0.86210.86210.88990.8899-0.0278-3.12%開放申購(gòu)梁國(guó)柱
019933工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.45541.45541.46131.4613-0.0059-0.40%開放申購(gòu)趙栩
021972南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.04641.04641.04101.04100.00540.52%開放申購(gòu)羅文杰,潘水洋
009875天弘甄選食品飲料股票A  基金吧  檔案0.94230.94230.93770.93770.00460.49%開放申購(gòu)于洋
016155鵬揚(yáng)消費(fèi)行業(yè)混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.07831.07831.07041.07040.00790.74%開放申購(gòu)曹敏
016226申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.55380.55380.55570.5557-0.0019-0.34%開放申購(gòu)王赟杰
159857天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.55550.55550.56470.5647-0.0092-1.63%場(chǎng)內(nèi)交易祁世超
561960招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF  基金吧  檔案1.05061.07461.04941.07340.00120.11%場(chǎng)內(nèi)交易房俊一
560520大成中證紅利低波動(dòng)100ETF  基金吧  檔案1.06941.06941.06331.06330.00610.57%場(chǎng)內(nèi)交易李紹,劉淼
015874工銀國(guó)證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.58620.58620.58430.58430.00190.33%開放申購(gòu)劉偉琳
159752申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF  基金吧  檔案0.44400.44400.44560.4456-0.0016-0.36%場(chǎng)內(nèi)交易王赟杰
159559景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.17771.17771.19591.1959-0.0182-1.52%場(chǎng)內(nèi)交易金璜
015496景順長(zhǎng)城中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.08401.08401.09641.0964-0.0124-1.13%開放申購(gòu)黎海威,徐喻軍
501220國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)A  基金吧  檔案0.82620.82620.83110.8311-0.0049-0.59%開放申購(gòu)曾輝
159718平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF  基金吧  檔案0.70420.70420.70340.70340.00080.11%場(chǎng)內(nèi)交易翁欣,李嚴(yán)
021735景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)E  基金吧  檔案1.24381.34211.23381.33210.01000.81%開放申購(gòu)曾理
016566嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.58510.58510.58870.5887-0.0036-0.61%開放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
011040天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.37750.37750.37920.3792-0.0017-0.45%開放申購(gòu)賀雨軒
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016225申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.55830.55830.56010.5601-0.0018-0.32%開放申購(gòu)王赟杰
516960國(guó)泰細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案0.72120.72120.72350.7235-0.0023-0.32%場(chǎng)內(nèi)交易苗夢(mèng)羽
159206永贏國(guó)證商用衛(wèi)星ETF  基金吧  檔案0.93200.93200.93910.9391-0.0071-0.76%場(chǎng)內(nèi)交易劉庭宇
022452銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案0.96630.96630.96970.9697-0.0034-0.35%開放申購(gòu)馬君,譚躍峰
562960易方達(dá)中證綠色電力ETF  基金吧  檔案1.06281.06281.05521.05520.00760.72%場(chǎng)內(nèi)交易伍臣東
022059信澳鑫怡債券A  基金吧  檔案1.00211.00211.00191.00190.00020.02%開放申購(gòu)林景藝,趙琳婧
022003博道大盤成長(zhǎng)股票A  基金吧  檔案1.06081.06081.06761.0676-0.0068-0.64%開放申購(gòu)楊夢(mèng)
017522富國(guó)北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案1.29571.29571.29711.2971-0.0014-0.11%限大額王樂樂
020227國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24771.24771.27461.2746-0.0269-2.11%開放申購(gòu)吳可凡
019071嘉實(shí)國(guó)證通信ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.15151.15151.16371.1637-0.0122-1.05%開放申購(gòu)何如,張鐘玉
501047匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案1.07261.07261.08411.0841-0.0115-1.06%開放申購(gòu)董瑾
016008招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.08361.08361.10211.1021-0.0185-1.68%開放申購(gòu)侯昊
011102天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A  基金吧  檔案0.56850.56850.57750.5775-0.0090-1.56%開放申購(gòu)祁世超
516930民生加銀中證生物科技主題ETF  基金吧  檔案0.46010.46010.46080.4608-0.0007-0.15%場(chǎng)內(nèi)交易周帥
014197國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C  基金吧  檔案0.81690.81690.82170.8217-0.0048-0.58%開放申購(gòu)曾輝
009043九泰久信量化股票  基金吧  檔案0.91670.91670.91760.9176-0.0009-0.10%開放申購(gòu)劉開運(yùn)
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-05-09 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-05-092025-05-08基金經(jīng)理
萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%
003042交銀活期通貨幣A  基金吧  檔案0.31851.1960%0.33201.2010%黃瑩潔
003043交銀活期通貨幣E  基金吧  檔案0.38451.4400%0.39771.4440%黃瑩潔
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-05-09 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-05-092025-05-08日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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