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單位凈值 (2025-08-29)

1.11270.00%
近1月：0.04%
近1年：1.90%

累計凈值

1.1806
近3月：0.23%
近3年：8.39%

近6月：0.98%
成立來：18.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂文曄等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1127 1.1806 0.00%
    08-28 1.1127 1.1806 -0.07%
    08-27 1.1135 1.1814 0.00%
    08-26 1.1135 1.1814 0.06%
    08-25 1.1128 1.1807 0.07%
    08-22 1.1120 1.1799 0.00%
    08-21 1.1120 1.1799 0.05%
    08-20 1.1114 1.1793 -0.01%
    08-19 1.1115 1.1794 0.02%
    08-18 1.1113 1.1792 -0.17%
    08-15 1.1132 1.1811 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.04%
    0.23%
    0.98%
    1.02%
    1.90%
    6.42%
    8.39%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    1293 | 3459
    1340 | 3393
    1546 | 3284
    810 | 3252
    2319 | 3078
    1037 | 2515
    1337 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般
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345 0 牛 有魄力的幽如菲3 08-27 22:01
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