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國泰海通證券股份有限公司概況
法定名稱國泰海通證券股份有限公司英文名稱GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注冊資本176.30億元
法人代表朱健總 經(jīng) 理李俊杰
聯(lián)系地址上海市靜安區(qū)南京西路768號網(wǎng)站地址www.gtht.com
郵政編碼200041客服郵箱dshbgs@gtjas.com
電話號碼95521;4008-888-666傳真號碼021-38670666
經(jīng)營范圍國泰海通證券股份有限公司成立于1999-08-18，現(xiàn)位于上海市靜安區(qū)南京西路768號，客服聯(lián)系電話為95521;4008-888-666，一直以來國泰海通經(jīng)營范圍是許可項目:證券業(yè)務(wù);證券投資咨詢;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。一般項目:證券財務(wù)顧問服務(wù)。根據(jù)法律、行政法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管規(guī)定,公司可以設(shè)立子公司從事私募投資基金、另類投資、金融信息技術(shù)服務(wù)以及經(jīng)監(jiān)管許可的其他業(yè)務(wù)。
國泰海通證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-07-02 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-022025-07-01日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
021031匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.69491.69491.67931.67930.01560.93%開放申購樂無穹,孫浩
016815國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.15101.15101.11601.11600.03503.14%開放申購陳薪羽,杜超
517390天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.14581.14581.17041.1704-0.0246-2.10%場內(nèi)交易祁世超
021060嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.15001.15001.17321.1732-0.0232-1.98%開放申購王紫菡
159318銀華恒指港股通ETF  基金吧  檔案1.32161.32161.31301.31300.00860.65%場內(nèi)交易李宜璇
167703德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C  基金吧  檔案1.08131.29131.08061.29060.00070.06%開放申購李榮興
010955天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案0.92780.92780.94210.9421-0.0143-1.52%開放申購祁世超
159366永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF  基金吧  檔案1.26681.26681.25871.25870.00810.64%場內(nèi)交易儲可凡
017174天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.02471.02471.02501.0250-0.0003-0.03%開放申購祁世超
001553天弘中證證券保險C  基金吧  檔案1.04731.04731.05091.0509-0.0036-0.34%開放申購陳瑤
159583富國中證通信設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.24541.24541.27761.2776-0.0322-2.52%場內(nèi)交易蘇華清
560190鵬華中證全指公用事業(yè)ETF  基金吧  檔案0.98760.98760.98470.98470.00290.29%場內(nèi)交易閆冬
519943長信利率A  基金吧  檔案1.04661.33941.04611.33890.00050.05%開放申購崔飛燕
006161博道啟航混合C  基金吧  檔案1.78361.98361.78651.9865-0.0029-0.16%開放申購劉瑋明
008645天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C  基金吧  檔案------1.13381.2466------暫停申購柴文婷
023231南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.02521.02521.02391.02390.00130.13%開放申購潘水洋,楊愷寧
012545富榮福銀混合A  基金吧  檔案0.89530.89530.89460.89460.00070.08%開放申購姜帆
023656融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.01311.01311.01601.0160-0.0029-0.29%開放申購何天翔,呂寒
024350建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價值ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------暫停申購張溢麟
022980天弘中證紅利低波動100聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.72881.72881.71741.71740.01140.66%開放申購劉笑明
014662天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.72881.72881.72791.72790.00090.05%開放申購沙川
024351建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價值ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------------------暫停申購張溢麟
517380天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF  基金吧  檔案0.65710.65710.66080.6608-0.0037-0.56%場內(nèi)交易賀雨軒
159770天弘中證機器人ETF  基金吧  檔案0.86710.86710.87760.8776-0.0105-1.20%場內(nèi)交易劉笑明,祁世超
002485國聯(lián)安通盈混合C  基金吧  檔案1.25471.58571.25431.58530.00040.03%開放申購薛琳,王歡
159997天弘中證電子ETF  基金吧  檔案1.10961.10961.13061.1306-0.0210-1.86%場內(nèi)交易林心龍
012877富榮福耀混合C  基金吧  檔案0.90510.90510.90360.90360.00150.17%開放申購李黃海
009614上銀中證500指數(shù)增強型C  基金吧  檔案1.02801.02801.02921.0292-0.0012-0.12%開放申購鉏國彬,翟云飛
159203博時國證大盤成長ETF  基金吧  檔案1.00781.00781.01041.0104-0.0026-0.26%場內(nèi)交易劉玉強
006160博道啟航混合A  基金吧  檔案1.85162.05161.85462.0546-0.0030-0.16%開放申購劉瑋明
012606東財證券保險C  基金吧  檔案1.14481.14481.14791.1479-0.0031-0.27%開放申購姚楠燕
159820天弘中證500ETF  基金吧  檔案0.99310.99311.00001.0000-0.0069-0.69%場內(nèi)交易陳瑤
007781天弘弘新混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.33551.33551.33571.3357-0.0002-0.01%開放申購胡彧
013879圓信永豐中證500指數(shù)增強發(fā)起C  基金吧  檔案0.80350.80350.80640.8064-0.0029-0.36%開放申購崔長峰
022537天弘季季興三個月定開債券發(fā)起E  基金吧  檔案------1.13071.1307------暫停申購柴文婷
007013湘財長順混合發(fā)起式C  基金吧  檔案0.67411.57760.68241.5859-0.0083-1.22%開放申購程濤,包佳敏
015388中歐滬深300指數(shù)增強C  基金吧  檔案0.94110.94110.94280.9428-0.0017-0.18%開放申購錢亞婷,王健
023314國泰聚鑫量化選股混合發(fā)起C  基金吧  檔案------------------吳可凡
168204國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.65201.65201.62201.62200.03001.85%開放申購陳薪羽,杜超
000962天弘中證500ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.15571.15571.16341.1634-0.0077-0.66%開放申購陳瑤
022715貝萊德中證A500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.04121.04121.04261.0426-0.0014-0.13%開放申購王曉京
022861鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案0.97030.97030.96440.96440.00590.61%開放申購閆冬
009045浦銀安盛盛智一年定開債券  基金吧  檔案1.18091.21021.18001.20930.00090.08%暫停申購曹治國
016814國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.63901.63901.61001.61000.02901.80%開放申購陳薪羽,杜超
021367華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.23461.23461.24981.2498-0.0152-1.22%開放申購華龍
159609浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.39950.39950.38830.38830.01122.88%場內(nèi)交易高鋼杰
008114天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A  基金吧  檔案1.72851.72851.71711.71710.01140.66%開放申購劉笑明
675051西部利得合贏債券A  基金吧  檔案1.08261.27761.08211.27710.00050.05%開放申購解文增
168203國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.16001.16001.12501.12500.03503.11%開放申購陳薪羽,杜超
588910建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價值ETF  基金吧  檔案0.99140.99140.99890.9989-0.0075-0.75%場內(nèi)交易張溢麟
675053西部利得合贏債券C  基金吧  檔案1.08931.25261.08881.25210.00050.05%開放申購解文增
159690招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF  基金吧  檔案1.15291.15291.14421.14420.00870.76%場內(nèi)交易鄧童
159570匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF  基金吧  檔案1.53551.53551.52011.52010.01541.01%場內(nèi)交易樂無穹
017864財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購陳迪
159633易方達中證1000ETF  基金吧  檔案2.60910.92692.63440.9359-0.0253-0.96%場內(nèi)交易劉樹榮,龐亞平
022351嘉實中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.01781.01781.03831.0383-0.0205-1.97%開放申購田光遠
159969銀華深證100ETF  基金吧  檔案1.15651.15651.16081.1608-0.0043-0.37%場內(nèi)交易譚躍峰
001552天弘中證證券保險A  基金吧  檔案1.07041.07041.07401.0740-0.0036-0.34%開放申購陳瑤
017175天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.02071.02071.02101.0210-0.0003-0.03%開放申購祁世超
015105博道研究恒選混合C  基金吧  檔案0.89640.89640.89780.8978-0.0014-0.16%開放申購何曉彬
006232國融融君混合C  基金吧  檔案0.95051.05050.95041.05040.00010.01%開放申購顧喆彬,賈雨璇
516890平安中證新材料主題ETF  基金吧  檔案0.51130.51130.51050.51050.00080.16%場內(nèi)交易劉潔倩
018819鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.35061.35061.34641.34640.00420.31%開放申購陸楊
020518易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.17571.17571.18051.1805-0.0048-0.41%開放申購鮑杰
159977天弘創(chuàng)業(yè)板ETF  基金吧  檔案2.20331.29942.22841.3142-0.0251-1.13%場內(nèi)交易林心龍
022838平安元通90天滾動持有債券A  基金吧  檔案------------------暫停申購劉曉蘭
015507興業(yè)中證500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.06481.06481.06531.0653-0.0005-0.05%開放申購樓華鋒
014880天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00031.00031.01181.0118-0.0115-1.14%開放申購劉笑明,祁世超
005919天弘中證500ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.16761.16761.17541.1754-0.0078-0.66%開放申購陳瑤
013275富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.78501.78501.75301.75300.03201.83%開放申購張圣賢
007012湘財長順混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.68821.61200.69671.6205-0.0085-1.22%開放申購程濤,包佳敏
010202天弘中證科技100指數(shù)增強發(fā)起A  基金吧  檔案1.15581.15581.16781.1678-0.0120-1.03%開放申購劉笑明
012546富榮福銀混合C  基金吧  檔案0.88110.88110.88050.88050.00060.07%開放申購姜帆
001592天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.87780.87780.88740.8874-0.0096-1.08%開放申購林心龍
159368華夏創(chuàng)業(yè)板新能源ETF  基金吧  檔案0.94210.94210.94700.9470-0.0049-0.52%場內(nèi)交易單寬之
588070萬家上證科創(chuàng)板成長ETF  基金吧  檔案1.04371.04371.06451.0645-0.0208-1.95%場內(nèi)交易賀方舟
023076鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.96770.96770.95320.95320.01451.52%開放申購閆冬
016630易方達中證1000ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.89510.89510.90330.9033-0.0082-0.91%開放申購劉樹榮,龐亞平
512060天弘中證A100ETF  基金吧  檔案------------------認購期張戈
022981天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案0.61830.61830.62600.6260-0.0077-1.23%開放申購賀雨軒
159836天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF  基金吧  檔案0.84440.84440.85580.8558-0.0114-1.33%場內(nèi)交易陳瑤
023527凱石元鑫混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.03691.03691.03041.03040.00650.63%開放申購李琛
014565天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.02881.02881.03411.0341-0.0053-0.51%開放申購賀雨軒
562920易方達中證信息安全主題ETF  基金吧  檔案0.92850.92850.94360.9436-0.0151-1.60%場內(nèi)交易張湛
159838博時醫(yī)藥50ETF  基金吧  檔案0.55950.55950.56530.5653-0.0058-1.03%場內(nèi)交易趙云陽
007300國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案2.04852.04852.08902.0890-0.0405-1.94%開放申購黃欣,章椹元
018168國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.10231.10231.09331.09330.00900.82%開放申購朱碧瑩
012876富榮福耀混合A  基金吧  檔案0.91810.91810.91650.91650.00160.17%開放申購李黃海
161032富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.79901.25301.76701.23100.03201.81%開放申購張圣賢
011317天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.80700.80700.81750.8175-0.0105-1.28%開放申購陳瑤
010953天弘國證A50指數(shù)A  基金吧  檔案0.83160.83160.83310.8331-0.0015-0.18%開放申購陳瑤
159377國泰創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥衛(wèi)生ETF  基金吧  檔案1.10571.10571.11701.1170-0.0113-1.01%場內(nèi)交易麻繹文
021844東財證券保險E  基金吧  檔案1.14881.14881.15191.1519-0.0031-0.27%開放申購姚楠燕
024158鵬華滬深300指數(shù)量化增強I  基金吧  檔案1.06551.06551.06431.06430.00120.11%開放申購蘇俊杰
023526凱石元鑫混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.03881.03881.03241.03240.00640.62%開放申購李琛
012895天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.61340.61340.62100.6210-0.0076-1.22%開放申購賀雨軒
159321華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF  基金吧  檔案1.16781.16781.16171.16170.00610.53%場內(nèi)交易倪斌,王超
159679國泰中證1000增強策略ETF  基金吧  檔案1.04521.04521.05571.0557-0.0105-0.99%場內(nèi)交易吳中昊
014661天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.74901.74901.74801.74800.00100.06%開放申購沙川
014881天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99650.99651.00791.0079-0.0114-1.13%開放申購劉笑明,祁世超
001593天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.85700.85700.86640.8664-0.0094-1.08%開放申購林心龍
001551天弘中證醫(yī)藥100C  基金吧  檔案0.76480.76480.77170.7717-0.0069-0.89%開放申購賀雨軒
159830天弘上海金ETF  基金吧  檔案7.69601.91637.69441.91590.00160.02%場內(nèi)交易沙川
023290鵬華滬深300指數(shù)量化增強A  基金吧  檔案1.03211.03211.03091.03090.00120.12%開放申購蘇俊杰
006231國融融君混合A  基金吧  檔案0.97071.07070.97061.07060.00010.01%開放申購顧喆彬,賈雨璇
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008115天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C  基金吧  檔案1.70921.70921.69791.69790.01130.67%開放申購劉笑明
011316天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.81390.81390.82440.8244-0.0105-1.27%開放申購陳瑤
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018818鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.36071.36071.35641.35640.00430.32%開放申購陸楊
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021933富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.34631.34631.37751.3775-0.0312-2.26%開放申購蘇華清
021061嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.14711.14711.17021.1702-0.0231-1.97%開放申購王紫菡
588040鵬華科創(chuàng)板50ETF  基金吧  檔案1.02361.02361.03621.0362-0.0126-1.22%場內(nèi)交易張羽翔
017865財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購陳迪
015387中歐滬深300指數(shù)增強A  基金吧  檔案0.95980.95980.96140.9614-0.0016-0.17%開放申購錢亞婷,王健
159230華夏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.06911.06911.08701.0870-0.0179-1.65%場內(nèi)交易楊斯琪
018396招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.85790.85790.86490.8649-0.0070-0.81%開放申購房俊一
018395招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.86500.86500.87200.8720-0.0070-0.80%開放申購房俊一
519942長信利率C  基金吧  檔案1.03681.29651.03631.29600.00050.05%開放申購崔飛燕
530580南方上證180ETF  基金吧  檔案1.00891.00891.00751.00750.00140.14%場內(nèi)交易潘水洋,楊愷寧
022350嘉實中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.01801.01801.03851.0385-0.0205-1.97%開放申購田光遠
021368華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.23181.23181.24691.2469-0.0151-1.21%開放申購華龍
021030匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.69901.69901.68331.68330.01570.93%開放申購樂無穹,孫浩
015007中歐量化動力混合C  基金吧  檔案0.97800.99870.98131.0020-0.0033-0.34%限大額曲徑
159532易方達中證2000ETF  基金吧  檔案1.26821.26821.27821.2782-0.0100-0.78%場內(nèi)交易李栩
159150易方達深證50ETF  基金吧  檔案1.16991.16991.17491.1749-0.0050-0.43%場內(nèi)交易成曦,鮑杰
022438華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.99650.99650.99860.9986-0.0021-0.21%開放申購譚弘翔
516480國聯(lián)安中證新材料主題ETF  基金吧  檔案0.60830.60830.60740.60740.00090.15%場內(nèi)交易黃欣,章椹元
023655融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.01371.01371.01661.0166-0.0029-0.29%開放申購何天翔,呂寒
010428興銀策略智選混合C  基金吧  檔案0.97160.97160.98950.9895-0.0179-1.81%開放申購張世略
005142國聯(lián)滬港深大消費主題A  基金吧  檔案0.84200.84200.84820.8482-0.0062-0.73%開放申購梁勤之
014564天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.03691.03691.04221.0422-0.0053-0.51%開放申購賀雨軒
159898招商中證全指醫(yī)療器械ETF  基金吧  檔案0.52380.52380.52830.5283-0.0045-0.85%場內(nèi)交易房俊一
159603天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF  基金吧  檔案0.84950.84950.86060.8606-0.0111-1.29%場內(nèi)交易賀雨軒
021934富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.34381.34381.37501.3750-0.0312-2.27%開放申購蘇華清
167702德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A  基金吧  檔案1.11531.32531.11461.32460.00070.06%開放申購李榮興
009613上銀中證500指數(shù)增強型A  基金吧  檔案1.04341.04341.04461.0446-0.0012-0.11%開放申購鉏國彬,翟云飛
016509天弘弘新混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.30431.30431.30451.3045-0.0002-0.02%開放申購胡彧
562820嘉實中證全指集成電路ETF  基金吧  檔案1.59861.59861.63281.6328-0.0342-2.09%場內(nèi)交易田光遠
022960天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案0.87790.87790.88760.8876-0.0097-1.09%開放申購林心龍
159563華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF  基金吧  檔案1.35851.35851.37631.3763-0.0178-1.29%場內(nèi)交易孫然曄,華龍
512240鵬華中證A50ETF  基金吧  檔案1.00791.00791.00711.00710.00080.08%場內(nèi)交易陳龍
023230南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.02611.02611.02481.02480.00130.13%開放申購潘水洋,楊愷寧
588700嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案1.02941.02941.05201.0520-0.0226-2.15%場內(nèi)交易王紫菡
021966泓德智選啟鑫混合C  基金吧  檔案1.05601.05601.05671.0567-0.0007-0.07%開放申購李子昂,劉令宇
015508興業(yè)中證500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.05511.05511.05561.0556-0.0005-0.05%開放申購樓華鋒
019828鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.95360.95360.94790.94790.00570.60%開放申購閆冬
013878圓信永豐中證500指數(shù)增強發(fā)起A  基金吧  檔案0.81220.81220.81510.8151-0.0029-0.36%開放申購崔長峰
588830鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF  基金吧  檔案1.12121.12121.10311.10310.01811.64%場內(nèi)交易閆冬
010769天弘中證農(nóng)業(yè)主題A  基金吧  檔案0.73470.73470.72990.72990.00480.66%開放申購沙川
015006中歐量化動力混合A  基金吧  檔案0.99781.01861.00121.0220-0.0034-0.34%限大額曲徑
022439華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99550.99550.99760.9976-0.0021-0.21%開放申購譚弘翔
588710科半導(dǎo)體  基金吧  檔案1.04481.04481.06971.0697-0.0249-2.33%場內(nèi)交易李沐陽
022947華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案0.99640.99640.99850.9985-0.0021-0.21%開放申購譚弘翔
004206華商元亨混合A  基金吧  檔案1.92252.28451.95772.3197-0.0352-1.80%開放申購胡中原
013053天弘國證龍頭家電指數(shù)A  基金吧  檔案1.17781.17781.16951.16950.00830.71%開放申購沙川
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-07-02 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-022025-07-01基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
003022建信現(xiàn)金添益貨幣A  基金吧  檔案0.39981.4950%0.40391.4950%陳建良,先軻宇,崔博儉
003034平安交易型貨幣A  基金吧  檔案0.51111.5960%0.42081.5570%羅薇
004133中航航行寶貨幣A  基金吧  檔案0.37821.5120%0.39681.5840%李祥源
004865格林貨幣A  基金吧  檔案0.25941.0540%0.27861.0250%高潔
004866格林貨幣B  基金吧  檔案0.32521.2980%0.34471.2700%高潔
004869國聯(lián)日盈B  基金吧  檔案0.39471.4680%0.39811.4690%韓正宇
011222建信現(xiàn)金添益貨幣C  基金吧  檔案0.33471.2520%0.33941.2520%陳建良,先軻宇,崔博儉
015021平安交易型貨幣C  基金吧  檔案0.44491.3530%0.35591.3150%羅薇
015972中航航行寶貨幣B  基金吧  檔案0.41621.6550%0.43501.7270%李祥源
019040國聯(lián)日盈C  基金吧  檔案0.34241.2740%0.34551.2750%韓正宇
511660建信現(xiàn)金添益貨幣H  基金吧  檔案0.33411.2510%0.33821.2510%陳建良,先軻宇,崔博儉
511700平安交易型貨幣E  基金吧  檔案0.51111.5960%0.42081.5570%羅薇
511930國聯(lián)日盈A  基金吧  檔案0.32901.2240%0.33231.2250%韓正宇
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-07-02 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-022025-07-01日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
014662天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.72881.72881.72791.72790.00090.00%
014661天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.74901.74901.74801.74800.00100.00%
159830天弘上海金ETF  基金吧  檔案7.69601.91637.69441.91590.00160.00%
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