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國泰海通證券股份有限公司概況
法定名稱國泰海通證券股份有限公司英文名稱GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注冊資本176.30億元
法人代表朱健總 經(jīng) 理李俊杰
聯(lián)系地址上海市靜安區(qū)南京西路768號網(wǎng)站地址www.gtht.com
郵政編碼200041客服郵箱dshbgs@gtjas.com
電話號碼95521;4008-888-666傳真號碼021-38670666
經(jīng)營范圍國泰海通證券股份有限公司成立于1999-08-18，現(xiàn)位于上海市靜安區(qū)南京西路768號，客服聯(lián)系電話為95521;4008-888-666，一直以來國泰海通經(jīng)營范圍是許可項目:證券業(yè)務(wù);證券投資咨詢;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。一般項目:證券財務(wù)顧問服務(wù)。根據(jù)法律、行政法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管規(guī)定,公司可以設(shè)立子公司從事私募投資基金、另類投資、金融信息技術(shù)服務(wù)以及經(jīng)監(jiān)管許可的其他業(yè)務(wù)。
國泰海通證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-05-09 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-05-092025-05-08日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
021031匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.36651.36651.36151.36150.00500.37%開放申購樂無穹,孫浩
016815國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.11601.11601.12301.1230-0.0070-0.62%開放申購陳薪羽,杜超
517390天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.11761.11761.13291.1329-0.0153-1.35%場內(nèi)交易林心龍,祁世超
021060嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.08301.08301.08421.0842-0.0012-0.11%開放申購王紫菡
159318銀華恒指港股通ETF  基金吧  檔案1.26171.26171.25811.25810.00360.29%場內(nèi)交易李宜璇
167703德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C  基金吧  檔案1.04921.25921.04921.25920.00000.00%開放申購李榮興
010955天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案0.93450.93450.95170.9517-0.0172-1.81%開放申購祁世超
159366永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF  基金吧  檔案1.11381.11381.11861.1186-0.0048-0.43%場內(nèi)交易儲可凡
017174天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.01411.01411.01091.01090.00320.32%開放申購祁世超
001553天弘中證證券保險C  基金吧  檔案0.96700.96700.97560.9756-0.0086-0.88%開放申購陳瑤
159583富國中證通信設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.10271.10271.12071.1207-0.0180-1.61%場內(nèi)交易蘇華清
560190鵬華中證全指公用事業(yè)ETF  基金吧  檔案0.97770.97770.97290.97290.00480.49%場內(nèi)交易閆冬
519943長信利率A  基金吧  檔案1.09561.33741.09541.33720.00020.02%開放申購劉婧,崔飛燕
006161博道啟航混合C  基金吧  檔案1.68611.88611.69161.8916-0.0055-0.33%開放申購劉瑋明
008645天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.12711.2399------------暫停申購柴文婷
023231南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99670.99670.99860.9986-0.0019-0.19%開放申購潘水洋,楊愷寧
012545富榮福銀混合A  基金吧  檔案0.86690.86690.86790.8679-0.0010-0.12%開放申購姜帆
023656融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00011.0001------------暫停申購何天翔,呂寒
022980天弘中證紅利低波動100聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.68411.68411.67451.67450.00960.57%開放申購劉笑明
014662天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.76031.76031.76341.7634-0.0031-0.18%開放申購沙川
517380天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF  基金吧  檔案0.57530.57530.57490.57490.00040.07%場內(nèi)交易賀雨軒
159770天弘中證機器人ETF  基金吧  檔案0.90130.90130.91520.9152-0.0139-1.52%場內(nèi)交易劉笑明,祁世超
002485國聯(lián)安通盈混合C  基金吧  檔案1.25381.58481.25471.5857-0.0009-0.07%開放申購薛琳,王歡
159997天弘中證電子ETF  基金吧  檔案1.08421.08421.10511.1051-0.0209-1.89%場內(nèi)交易林心龍
012877富榮福耀混合C  基金吧  檔案0.82780.82780.83000.8300-0.0022-0.27%開放申購李黃海
009614上銀中證500指數(shù)增強型C  基金吧  檔案0.97850.97850.98300.9830-0.0045-0.46%開放申購鉏國彬,翟云飛
006160博道啟航混合A  基金吧  檔案1.74911.94911.75471.9547-0.0056-0.32%開放申購劉瑋明
012606東財證券保險C  基金吧  檔案1.05301.05301.06161.0616-0.0086-0.81%開放申購姚楠燕
159820天弘中證500ETF  基金吧  檔案0.95490.95490.96360.9636-0.0087-0.90%場內(nèi)交易陳瑤
007781天弘弘新混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.33221.33221.33241.3324-0.0002-0.02%開放申購胡彧
013879圓信永豐中證500指數(shù)增強發(fā)起C  基金吧  檔案0.77080.77080.77600.7760-0.0052-0.67%開放申購崔長峰
022537天弘季季興三個月定開債券發(fā)起E  基金吧  檔案1.12411.1241------------暫停申購柴文婷
007013湘財長順混合發(fā)起式C  基金吧  檔案0.65171.55520.66271.5662-0.0110-1.66%開放申購程濤,包佳敏
015388中歐滬深300指數(shù)增強C  基金吧  檔案0.91040.91040.91160.9116-0.0012-0.13%開放申購錢亞婷,王健
010568海富通惠睿精選混合A  基金吧  檔案1.13421.13421.13531.1353-0.0011-0.10%開放申購周雪軍,談云飛,李志
168204國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.59301.59301.59501.5950-0.0020-0.13%開放申購陳薪羽,杜超
000962天弘中證500ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.11361.11361.12321.1232-0.0096-0.85%開放申購陳瑤
022715貝萊德中證A500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.01871.01871.02061.0206-0.0019-0.19%開放申購王曉京
022861鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案0.92270.92270.92390.9239-0.0012-0.13%開放申購閆冬
009045浦銀安盛盛智一年定開債券  基金吧  檔案1.17671.20601.17601.20530.00070.06%暫停申購曹治國
016814國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.58201.58201.58401.5840-0.0020-0.13%開放申購陳薪羽,杜超
021367華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.15931.15931.17211.1721-0.0128-1.09%開放申購華龍
159609浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.38090.38090.38720.3872-0.0063-1.63%場內(nèi)交易高鋼杰
008114天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A  基金吧  檔案1.68391.68391.67431.67430.00960.57%開放申購劉笑明
675051西部利得合贏債券A  基金吧  檔案1.07881.27381.07841.27340.00040.04%開放申購解文增
168203國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.12501.12501.13201.1320-0.0070-0.62%開放申購陳薪羽,杜超
588910建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價值ETF  基金吧  檔案0.95440.95440.97000.9700-0.0156-1.61%場內(nèi)交易張溢麟
675053西部利得合贏債券C  基金吧  檔案1.08561.24891.08521.24850.00040.04%開放申購解文增
159690招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF  基金吧  檔案1.04121.04121.04521.0452-0.0040-0.38%場內(nèi)交易鄧童
159570匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF  基金吧  檔案1.22051.22051.21551.21550.00500.41%場內(nèi)交易樂無穹
017864財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購陳迪
159633易方達中證1000ETF  基金吧  檔案2.49550.88652.52650.8976-0.0310-1.23%場內(nèi)交易劉樹榮,龐亞平
022351嘉實中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案------------------認購期田光遠
159969銀華深證100ETF  基金吧  檔案1.12831.12831.13301.1330-0.0047-0.41%場內(nèi)交易譚躍峰
001552天弘中證證券保險A  基金吧  檔案0.98800.98800.99680.9968-0.0088-0.88%開放申購陳瑤
017175天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.01041.01041.00721.00720.00320.32%開放申購祁世超
015105博道研究恒選混合C  基金吧  檔案0.85150.85150.85290.8529-0.0014-0.16%開放申購何曉彬
006232國融融君混合C  基金吧  檔案0.94931.04930.94931.04930.00000.00%開放申購顧喆彬,賈雨璇
516890平安中證新材料主題ETF  基金吧  檔案0.49480.49480.49840.4984-0.0036-0.72%場內(nèi)交易劉潔倩
018819鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.29951.29951.30121.3012-0.0017-0.13%開放申購陸楊
020518易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.14981.14981.15341.1534-0.0036-0.31%開放申購鮑杰
159977天弘創(chuàng)業(yè)板ETF  基金吧  檔案2.07791.22542.09621.2362-0.0183-0.87%場內(nèi)交易林心龍
015507興業(yè)中證500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.01401.01401.02091.0209-0.0069-0.68%開放申購樓華鋒
014880天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.03791.03791.05311.0531-0.0152-1.44%開放申購劉笑明,祁世超
005919天弘中證500ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.12531.12531.13511.1351-0.0098-0.86%開放申購陳瑤
013275富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.72301.72301.72601.7260-0.0030-0.17%開放申購張圣賢
007012湘財長順混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.66491.58870.67611.5999-0.0112-1.66%開放申購程濤,包佳敏
010202天弘中證科技100指數(shù)增強發(fā)起A  基金吧  檔案1.10391.10391.11571.1157-0.0118-1.06%開放申購劉笑明
012546富榮福銀混合C  基金吧  檔案0.85370.85370.85470.8547-0.0010-0.12%開放申購姜帆
001592天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.83010.83010.83710.8371-0.0070-0.84%開放申購林心龍
159368華夏創(chuàng)業(yè)板新能源ETF  基金吧  檔案0.90930.90930.91930.9193-0.0100-1.09%場內(nèi)交易單寬之
588070萬家上證科創(chuàng)板成長ETF  基金吧  檔案1.03241.03241.05421.0542-0.0218-2.07%場內(nèi)交易賀方舟
023076鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.89170.89170.90740.9074-0.0157-1.73%開放申購閆冬
016630易方達中證1000ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.85830.85830.86840.8684-0.0101-1.16%開放申購劉樹榮,龐亞平
022981天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案0.60070.60070.60880.6088-0.0081-1.33%開放申購賀雨軒
159836天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF  基金吧  檔案0.79370.79370.80290.8029-0.0092-1.15%場內(nèi)交易陳瑤
023527凱石元鑫混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.01601.01601.01651.0165-0.0005-0.05%開放申購李琛
014565天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.90630.90630.90570.90570.00060.07%開放申購賀雨軒
562920易方達中證信息安全主題ETF  基金吧  檔案0.91230.91230.93190.9319-0.0196-2.10%場內(nèi)交易張湛
159838博時醫(yī)藥50ETF  基金吧  檔案0.54400.54400.54240.54240.00160.29%場內(nèi)交易趙云陽
007300國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案2.08602.08602.13272.1327-0.0467-2.19%開放申購黃欣,章椹元
018168國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99660.99661.00021.0002-0.0036-0.36%開放申購朱碧瑩
012876富榮福耀混合A  基金吧  檔案0.83920.83920.84140.8414-0.0022-0.26%開放申購李黃海
161032富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.73501.20901.73901.2120-0.0040-0.23%開放申購張圣賢
011317天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.76120.76120.76970.7697-0.0085-1.10%開放申購陳瑤
010953天弘國證A50指數(shù)A  基金吧  檔案0.81730.81730.81750.8175-0.0002-0.02%開放申購陳瑤
159377國泰創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥衛(wèi)生ETF  基金吧  檔案1.00931.00931.02161.0216-0.0123-1.20%場內(nèi)交易麻繹文
021844東財證券保險E  基金吧  檔案1.05661.05661.06531.0653-0.0087-0.82%開放申購姚楠燕
024158鵬華滬深300指數(shù)量化增強I  基金吧  檔案1.01641.01641.01671.0167-0.0003-0.03%開放申購蘇俊杰
023526凱石元鑫混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.01711.01711.01761.0176-0.0005-0.05%開放申購李琛
012895天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.59620.59620.60420.6042-0.0080-1.32%開放申購賀雨軒
159321華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF  基金吧  檔案1.06191.06191.06561.0656-0.0037-0.35%場內(nèi)交易倪斌,王超
159679國泰中證1000增強策略ETF  基金吧  檔案1.00951.00951.01931.0193-0.0098-0.96%場內(nèi)交易吳中昊
014661天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.78001.78001.78311.7831-0.0031-0.17%開放申購沙川
014881天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.03421.03421.04941.0494-0.0152-1.45%開放申購劉笑明,祁世超
001593天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.81070.81070.81760.8176-0.0069-0.84%開放申購林心龍
001551天弘中證醫(yī)藥100C  基金吧  檔案0.73100.73100.73150.7315-0.0005-0.07%開放申購賀雨軒
159830天弘上海金ETF  基金吧  檔案7.84181.95267.85641.9563-0.0146-0.19%場內(nèi)交易沙川
023290鵬華滬深300指數(shù)量化增強A  基金吧  檔案0.98380.98380.98410.9841-0.0003-0.03%開放申購蘇俊杰
006231國融融君混合A  基金吧  檔案0.96921.06920.96921.06920.00000.00%開放申購顧喆彬,賈雨璇
023291鵬華滬深300指數(shù)量化增強C  基金吧  檔案0.98320.98320.98350.9835-0.0003-0.03%開放申購蘇俊杰
008591天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.15221.15221.16491.1649-0.0127-1.09%開放申購沙川
005143國聯(lián)滬港深大消費主題C  基金吧  檔案0.77460.77460.77940.7794-0.0048-0.62%開放申購梁勤之
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022544天弘中證科技100指數(shù)增強發(fā)起E  基金吧  檔案1.10271.10271.11441.1144-0.0117-1.05%開放申購劉笑明
019170天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.27191.27191.28851.2885-0.0166-1.29%開放申購林心龍,祁世超
159335融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF  基金吧  檔案1.16091.16091.17531.1753-0.0144-1.23%場內(nèi)交易何天翔,呂寒
008644天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.12511.2466------------暫停申購柴文婷
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010770天弘中證農(nóng)業(yè)主題C  基金吧  檔案0.68780.68780.68990.6899-0.0021-0.30%開放申購沙川
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010956天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案0.92650.92650.94360.9436-0.0171-1.81%開放申購祁世超
008590天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.16481.16481.17761.1776-0.0128-1.09%開放申購沙川
019171天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.27611.27611.29271.2927-0.0166-1.28%開放申購林心龍,祁世超
020517易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.15431.15431.15791.1579-0.0036-0.31%開放申購鮑杰
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010203天弘中證科技100指數(shù)增強發(fā)起C  基金吧  檔案1.08901.08901.10071.1007-0.0117-1.06%開放申購劉笑明
012894天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.60070.60070.60880.6088-0.0081-1.33%開放申購賀雨軒
675043西部利得合享C  基金吧  檔案1.06061.47201.06021.47160.00040.04%開放申購劉心峰
008129湘財長源股票型C  基金吧  檔案0.79051.27800.80381.2913-0.0133-1.65%開放申購程濤,包佳敏
010569海富通惠睿精選混合C  基金吧  檔案1.11541.11541.11651.1165-0.0011-0.10%開放申購周雪軍,談云飛,李志
022716貝萊德中證A500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.01751.01751.01931.0193-0.0018-0.18%開放申購王曉京
012605東財證券保險A  基金吧  檔案1.06911.06911.07791.0779-0.0088-0.82%開放申購姚楠燕
023075鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.89200.89200.90770.9077-0.0157-1.73%開放申購閆冬
023743建信上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.99930.9993------------暫停申購葛魯禹
018167國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00001.00001.00351.0035-0.0035-0.35%開放申購朱碧瑩
022742華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案0.96820.96820.97150.9715-0.0033-0.34%開放申購譚弘翔
022961天弘中證500ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.11371.11371.12331.1233-0.0096-0.85%開放申購陳瑤
013054天弘國證龍頭家電指數(shù)C  基金吧  檔案1.17461.17461.17131.17130.00330.28%開放申購沙川
001618天弘中證電子ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.29891.29891.32281.3228-0.0239-1.81%開放申購林心龍
512480國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF  基金吧  檔案1.04202.08401.06672.1334-0.0247-2.32%場內(nèi)交易黃欣,章椹元
563770招商中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.00011.0001------------封閉期許榮漫
019827鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.90880.90880.90990.9099-0.0011-0.12%開放申購閆冬
159848國聯(lián)安中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案0.83441.03420.84381.0459-0.0094-1.11%場內(nèi)交易黃欣,章椹元
589880建信上證科創(chuàng)板綜合ETF  基金吧  檔案0.94570.94570.96310.9631-0.0174-1.81%場內(nèi)交易葛魯禹
001550天弘中證醫(yī)藥100A  基金吧  檔案0.74650.74650.74700.7470-0.0005-0.07%開放申購賀雨軒
016631易方達中證1000ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.85240.85240.86250.8625-0.0101-1.17%開放申購劉樹榮,龐亞平
008128湘財長源股票型A  基金吧  檔案0.81491.30710.82851.3207-0.0136-1.64%開放申購程濤,包佳敏
007301國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案2.05072.05072.09662.0966-0.0459-2.19%開放申購黃欣,章椹元
008115天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C  基金吧  檔案1.66551.66551.65601.65600.00950.57%開放申購劉笑明
011316天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.76750.76750.77600.7760-0.0085-1.10%開放申購陳瑤
024157鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.02231.02231.04031.0403-0.0180-1.73%開放申購閆冬
159841天弘中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案0.94740.94740.95830.9583-0.0109-1.14%場內(nèi)交易沙川
018818鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.30841.30841.31021.3102-0.0018-0.14%開放申購陸楊
159697鵬華國證石油天然氣ETF  基金吧  檔案0.95480.95480.95610.9561-0.0013-0.14%場內(nèi)交易閆冬
021933富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.20331.20331.22161.2216-0.0183-1.50%開放申購蘇華清
021061嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.08061.08061.08191.0819-0.0013-0.12%開放申購王紫菡
588040鵬華科創(chuàng)板50ETF  基金吧  檔案1.04711.04711.06541.0654-0.0183-1.72%場內(nèi)交易張羽翔
017865財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購陳迪
015387中歐滬深300指數(shù)增強A  基金吧  檔案0.92760.92760.92880.9288-0.0012-0.13%開放申購錢亞婷,王健
159230華夏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案------------------認購期楊斯琪
018396招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.83260.83260.83610.8361-0.0035-0.42%開放申購房俊一
018395招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.83900.83900.84240.8424-0.0034-0.40%開放申購房俊一
519942長信利率C  基金吧  檔案1.08631.29501.08611.29480.00020.02%開放申購劉婧,崔飛燕
530580南方上證180ETF  基金吧  檔案0.97860.97860.98060.9806-0.0020-0.20%場內(nèi)交易潘水洋,楊愷寧
022350嘉實中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------認購期田光遠
021368華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.15701.15701.16981.1698-0.0128-1.09%開放申購華龍
021030匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.36931.36931.36431.36430.00500.37%開放申購樂無穹,孫浩
015007中歐量化動力混合C  基金吧  檔案0.93400.95470.93900.9597-0.0050-0.53%限大額曲徑
159532易方達中證2000ETF  基金吧  檔案1.17181.17181.18781.1878-0.0160-1.35%場內(nèi)交易李栩
159150易方達深證50ETF  基金吧  檔案1.14241.14241.14621.1462-0.0038-0.33%場內(nèi)交易成曦,鮑杰
022438華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.96850.96850.97180.9718-0.0033-0.34%開放申購譚弘翔
516480國聯(lián)安中證新材料主題ETF  基金吧  檔案0.58900.58900.59320.5932-0.0042-0.71%場內(nèi)交易黃欣,章椹元
023655融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00021.0002------------暫停申購何天翔,呂寒
010428興銀策略智選混合C  基金吧  檔案0.93780.93780.95660.9566-0.0188-1.97%開放申購張世略
005142國聯(lián)滬港深大消費主題A  基金吧  檔案0.78560.78560.79050.7905-0.0049-0.62%開放申購梁勤之
014564天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.91310.91310.91250.91250.00060.07%開放申購賀雨軒
159898招商中證全指醫(yī)療器械ETF  基金吧  檔案0.50670.50670.50890.5089-0.0022-0.43%場內(nèi)交易房俊一
159603天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF  基金吧  檔案0.82430.82430.83600.8360-0.0117-1.40%場內(nèi)交易賀雨軒
021934富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.20151.20151.21981.2198-0.0183-1.50%開放申購蘇華清
167702德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A  基金吧  檔案1.08181.29181.08181.29180.00000.00%開放申購李榮興
009613上銀中證500指數(shù)增強型A  基金吧  檔案0.99270.99270.99720.9972-0.0045-0.45%開放申購鉏國彬,翟云飛
016509天弘弘新混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.31741.31741.31761.3176-0.0002-0.02%開放申購胡彧
562820嘉實中證全指集成電路ETF  基金吧  檔案1.63891.63891.67651.6765-0.0376-2.24%場內(nèi)交易田光遠
022960天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案0.83020.83020.83720.8372-0.0070-0.84%開放申購林心龍
159563華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF  基金吧  檔案1.27041.27041.28531.2853-0.0149-1.16%場內(nèi)交易孫然曄,華龍
512240鵬華中證A50ETF  基金吧  檔案0.99380.99380.99340.99340.00040.04%場內(nèi)交易陳龍
023230南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.99730.99730.99920.9992-0.0019-0.19%開放申購潘水洋,楊愷寧
588700嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案0.95790.95790.95880.9588-0.0009-0.09%場內(nèi)交易王紫菡
021966泓德智選啟鑫混合C  基金吧  檔案0.99700.99701.00101.0010-0.0040-0.40%開放申購李子昂,劉令宇
015508興業(yè)中證500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.00531.00531.01211.0121-0.0068-0.67%開放申購樓華鋒
019828鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.90700.90700.90820.9082-0.0012-0.13%開放申購閆冬
013878圓信永豐中證500指數(shù)增強發(fā)起A  基金吧  檔案0.77880.77880.78400.7840-0.0052-0.66%開放申購崔長峰
588830鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF  基金吧  檔案1.02391.02391.04331.0433-0.0194-1.86%場內(nèi)交易閆冬
010769天弘中證農(nóng)業(yè)主題A  基金吧  檔案0.69380.69380.69580.6958-0.0020-0.29%開放申購沙川
015006中歐量化動力混合A  基金吧  檔案0.95210.97290.95720.9780-0.0051-0.53%限大額曲徑
022439華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.96780.96780.97110.9711-0.0033-0.34%開放申購譚弘翔
588710科半導(dǎo)體  基金吧  檔案------------------李沐陽
022947華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案0.96840.96840.97170.9717-0.0033-0.34%開放申購譚弘翔
004206華商元亨混合A  基金吧  檔案1.67872.04071.70562.0676-0.0269-1.58%開放申購胡中原
013053天弘國證龍頭家電指數(shù)A  基金吧  檔案1.18711.18711.18381.18380.00330.28%開放申購沙川
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-05-09 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-05-092025-05-08基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
003022建信現(xiàn)金添益貨幣A  基金吧  檔案0.41451.5480%0.41861.5530%陳建良,先軻宇,崔博儉
003034平安交易型貨幣A  基金吧  檔案0.43471.6470%0.44481.6560%羅薇
004133中航航行寶貨幣A  基金吧  檔案0.40711.5060%0.40141.5100%李祥源
004865格林貨幣A  基金吧  檔案0.23211.0020%0.26321.0290%高潔
004866格林貨幣B  基金吧  檔案0.29921.2480%0.32981.2750%高潔
004869國聯(lián)日盈B  基金吧  檔案1.00081.8590%0.42221.5520%韓正宇
011222建信現(xiàn)金添益貨幣C  基金吧  檔案0.34881.3090%0.35361.3140%陳建良,先軻宇,崔博儉
015021平安交易型貨幣C  基金吧  檔案0.37011.4040%0.37831.4120%羅薇
015972中航航行寶貨幣B  基金吧  檔案0.44221.6470%0.44231.6530%李祥源
019040國聯(lián)日盈C  基金吧  檔案0.94851.6650%0.36971.3590%韓正宇
511660建信現(xiàn)金添益貨幣H  基金吧  檔案0.34931.3050%0.35271.3100%陳建良,先軻宇,崔博儉
511700平安交易型貨幣E  基金吧  檔案0.43481.6470%0.44491.6560%羅薇
511930國聯(lián)日盈A  基金吧  檔案0.93501.6150%0.35651.3090%韓正宇
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-05-09 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-05-092025-05-08日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
014662天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.76031.76031.76341.7634-0.00310.00%
014661天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.78001.78001.78311.7831-0.00310.00%
159830天弘上海金ETF  基金吧  檔案7.84181.95267.85641.9563-0.0146-0.01%
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