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國(guó)泰海通證券股份有限公司概況
法定名稱(chēng)國(guó)泰海通證券股份有限公司英文名稱(chēng)GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注冊(cè)資本176.29億元
法人代表朱健總 經(jīng) 理李俊杰
聯(lián)系地址上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)網(wǎng)站地址www.gtht.com
郵政編碼200041客服郵箱dshbgs@gtht.com
電話(huà)號(hào)碼95521;4008-888-666傳真號(hào)碼021-38670666
經(jīng)營(yíng)范圍國(guó)泰海通證券股份有限公司成立于1999-08-18，現(xiàn)位于上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)，客服聯(lián)系電話(huà)為95521;4008-888-666，一直以來(lái)國(guó)泰海通經(jīng)營(yíng)范圍是許可項(xiàng)目:證券業(yè)務(wù);證券投資咨詢(xún);證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:證券財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
國(guó)泰海通證券股份有限公司托管基金
[開(kāi)放式基金] 最新更新日期：2025-12-02 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱(chēng)2025-12-022025-12-01日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
016815國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵指數(shù)C  基金吧  檔案------1.34401.3440------開(kāi)放申購(gòu)陳薪羽,杜超
517390天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案------1.74581.7458------場(chǎng)內(nèi)交易祁世超,洪明華
159318銀華恒指港股通ETF  基金吧  檔案------1.40681.4068------場(chǎng)內(nèi)交易李宜璇
167703德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C  基金吧  檔案------1.21231.4223------開(kāi)放申購(gòu)李榮興
010955天弘中證智能汽車(chē)指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案------1.08741.0874------開(kāi)放申購(gòu)祁世超
560190鵬華中證全指公用事業(yè)ETF  基金吧  檔案------1.02501.0250------場(chǎng)內(nèi)交易閆冬
519943長(zhǎng)信利率A  基金吧  檔案------1.04201.3348------限大額崔飛燕
006161博道啟航混合C  基金吧  檔案------2.07092.2709------開(kāi)放申購(gòu)劉瑋明
008645天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)柴文婷
023231南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.17121.1712------開(kāi)放申購(gòu)潘水洋,楊?lèi)饘?/td>
023656融通中證誠(chéng)通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.07081.0708------開(kāi)放申購(gòu)何天翔,呂寒
024351建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價(jià)值ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.13851.1385------開(kāi)放申購(gòu)張溢麟
159770天弘中證機(jī)器人ETF  基金吧  檔案------0.99650.9965------場(chǎng)內(nèi)交易劉笑明,祁世超
002485國(guó)聯(lián)安通盈混合C  基金吧  檔案------1.27371.6047------開(kāi)放申購(gòu)薛琳,王歡
588920鵬華上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案------1.45471.4547------場(chǎng)內(nèi)交易羅英宇
159997天弘中證電子ETF  基金吧  檔案------1.57741.5774------場(chǎng)內(nèi)交易洪明華
009614上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C  基金吧  檔案------1.16801.1680------開(kāi)放申購(gòu)鉏國(guó)彬,翟云飛
159203博時(shí)國(guó)證大盤(pán)成長(zhǎng)ETF  基金吧  檔案------1.31351.3135------場(chǎng)內(nèi)交易劉玉強(qiáng)
006160博道啟航混合A  基金吧  檔案------2.15432.3543------開(kāi)放申購(gòu)劉瑋明
012606東財(cái)證券保險(xiǎn)C  基金吧  檔案------1.20271.2027------開(kāi)放申購(gòu)姚楠燕
159820天弘中證500ETF  基金吧  檔案------1.20381.2038------場(chǎng)內(nèi)交易陳瑤
024912華夏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------0.96460.9646------開(kāi)放申購(gòu)楊斯琪
022537天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起E  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)柴文婷
015388中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案------1.13361.1336------開(kāi)放申購(gòu)錢(qián)亞婷,王健
512620天弘中證農(nóng)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案------0.98640.9864------場(chǎng)內(nèi)交易沙川
023314國(guó)泰聚鑫量化選股混合發(fā)起C  基金吧  檔案------1.05371.0537------開(kāi)放申購(gòu)吳可凡
168204國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案------1.86101.8610------開(kāi)放申購(gòu)陳薪羽,杜超
022715貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案------1.19131.1913------開(kāi)放申購(gòu)王曉京
025444景順長(zhǎng)城北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)張曉南
009045浦銀安盛盛智一年定開(kāi)債券  基金吧  檔案------1.18301.2123------暫停申購(gòu)曹治國(guó)
016814國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)C  基金吧  檔案------1.84501.8450------開(kāi)放申購(gòu)陳薪羽,杜超
021367華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.52641.5264------開(kāi)放申購(gòu)張金志
159609浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案------0.55430.5543------場(chǎng)內(nèi)交易高鋼杰
008114天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.78251.8064------開(kāi)放申購(gòu)劉笑明
675051西部利得合贏債券A  基金吧  檔案------1.08261.2776------開(kāi)放申購(gòu)徐翔
168203國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案------1.35601.3560------開(kāi)放申購(gòu)陳薪羽,杜超
588910建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價(jià)值ETF  基金吧  檔案------1.25411.2541------場(chǎng)內(nèi)交易張溢麟
675053西部利得合贏債券C  基金吧  檔案------1.08901.2523------開(kāi)放申購(gòu)徐翔
159690招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF  基金吧  檔案------1.78921.7892------場(chǎng)內(nèi)交易鄧童
159570匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF  基金吧  檔案------1.76731.7673------場(chǎng)內(nèi)交易樂(lè)無(wú)穹
024983國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------0.95240.9524------開(kāi)放申購(gòu)劉昉元
159633易方達(dá)中證1000ETF  基金吧  檔案------3.08131.0947------場(chǎng)內(nèi)交易劉樹(shù)榮,龐亞平
022351嘉實(shí)中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.38041.3804------開(kāi)放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
017175天弘國(guó)證綠色電力指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案------1.06121.0612------開(kāi)放申購(gòu)祁世超
022838平安元通90天滾動(dòng)持有債券A  基金吧  檔案------1.00501.0050------開(kāi)放申購(gòu)劉曉蘭
015507興業(yè)中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案------1.28131.2813------開(kāi)放申購(gòu)樓華鋒
014880天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.14321.1432------開(kāi)放申購(gòu)劉笑明,祁世超
005919天弘中證500ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.40151.4015------開(kāi)放申購(gòu)陳瑤
013275富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案------2.00102.0010------開(kāi)放申購(gòu)張圣賢
012546富榮福銀混合C  基金吧  檔案------0.89380.8938------開(kāi)放申購(gòu)姜帆,郭梁良
001592天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.25821.2582------開(kāi)放申購(gòu)林心龍,洪明華
588690科綜指增  基金吧  檔案------1.02901.0290------場(chǎng)內(nèi)交易張凱
016630易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.04701.0470------開(kāi)放申購(gòu)劉樹(shù)榮,龐亞平
512060天弘中證A100ETF  基金吧  檔案------1.17491.1749------場(chǎng)內(nèi)交易張戈
022981天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案------0.97540.9754------開(kāi)放申購(gòu)張戈
159836天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF  基金吧  檔案------1.15541.1554------場(chǎng)內(nèi)交易陳瑤
014565天弘滬深港創(chuàng)新藥50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.21781.2178------開(kāi)放申購(gòu)賀雨軒
018168國(guó)泰有色礦業(yè)ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.67021.6702------開(kāi)放申購(gòu)朱碧瑩
012876富榮福耀混合A  基金吧  檔案------1.12141.1214------開(kāi)放申購(gòu)李響
161032富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案------2.01701.4050------開(kāi)放申購(gòu)張圣賢
011317天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.08811.0881------開(kāi)放申購(gòu)陳瑤
010953天弘國(guó)證A50指數(shù)A  基金吧  檔案------1.02681.0268------開(kāi)放申購(gòu)陳瑤
159377國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥衛(wèi)生ETF  基金吧  檔案------1.17211.1721------場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文
021844東財(cái)證券保險(xiǎn)E  基金吧  檔案------1.20691.2069------開(kāi)放申購(gòu)姚楠燕
012895天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------0.96670.9667------開(kāi)放申購(gòu)張戈
014661天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案------2.16702.1670------開(kāi)放申購(gòu)沙川
001593天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.22751.2275------開(kāi)放申購(gòu)林心龍,洪明華
001551天弘中證醫(yī)藥100C  基金吧  檔案------0.79450.7945------開(kāi)放申購(gòu)賀雨軒
023290鵬華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A  基金吧  檔案------1.18561.1856------開(kāi)放申購(gòu)蘇俊杰
006231國(guó)融融君混合A  基金吧  檔案------0.97411.0741------開(kāi)放申購(gòu)顧喆彬,賈雨璇
023291鵬華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C  基金吧  檔案------1.18281.1828------開(kāi)放申購(gòu)蘇俊杰
005143國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C  基金吧  檔案------0.92500.9250------開(kāi)放申購(gòu)梁勤之
675041西部利得合享A  基金吧  檔案------1.04911.3353------開(kāi)放申購(gòu)劉心峰
159335融通中證誠(chéng)通央企科技創(chuàng)新ETF  基金吧  檔案------1.30041.3004------場(chǎng)內(nèi)交易何天翔,呂寒
008644天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起A  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)柴文婷
019656中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)E  基金吧  檔案------1.14711.1471------開(kāi)放申購(gòu)錢(qián)亞婷,王健
021965泓德智選啟鑫混合A  基金吧  檔案------1.23231.2323------開(kāi)放申購(gòu)李子昂,劉令宇
563360華泰柏瑞中證A500ETF  基金吧  檔案------1.22841.2284------場(chǎng)內(nèi)交易譚弘翔
019053華商元亨混合C  基金吧  檔案------2.88093.1979------開(kāi)放申購(gòu)胡中原
022839平安元通90天滾動(dòng)持有債券C  基金吧  檔案------1.00401.0040------開(kāi)放申購(gòu)劉曉蘭
010956天弘中證智能汽車(chē)指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案------1.07691.0769------開(kāi)放申購(gòu)祁世超
008590天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.31371.3137------開(kāi)放申購(gòu)沙川
020517易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案------1.50611.5061------開(kāi)放申購(gòu)鮑杰,聶啟文
159549天弘中證紅利低波動(dòng)100ETF  基金吧  檔案------1.22941.2294------場(chǎng)內(nèi)交易劉笑明
001617天弘中證電子ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.90231.9023------開(kāi)放申購(gòu)洪明華
010203天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C  基金吧  檔案------1.62991.6299------開(kāi)放申購(gòu)劉笑明
025443景順長(zhǎng)城北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)張曉南
008129湘財(cái)長(zhǎng)源股票型C  基金吧  檔案------0.98661.4741------開(kāi)放申購(gòu)包佳敏
022716貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案------1.18711.1871------開(kāi)放申購(gòu)王曉京
022742華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案------1.18211.1821------開(kāi)放申購(gòu)譚弘翔
001618天弘中證電子ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.85951.8595------開(kāi)放申購(gòu)洪明華
512480國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF  基金吧  檔案------1.41662.8332------場(chǎng)內(nèi)交易黃欣,章椹元
159848國(guó)聯(lián)安中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案------0.94181.1673------場(chǎng)內(nèi)交易黃欣,章椹元
589880建信上證科創(chuàng)板綜合ETF  基金吧  檔案------1.26521.2652------場(chǎng)內(nèi)交易葛魯禹
001550天弘中證醫(yī)藥100A  基金吧  檔案------0.81230.8123------開(kāi)放申購(gòu)賀雨軒
520650南方中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案------0.94190.9419------場(chǎng)內(nèi)交易張其思,王鑫
008115天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.76091.7847------開(kāi)放申購(gòu)劉笑明
159230華夏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案------1.10861.1086------場(chǎng)內(nèi)交易楊斯琪
018396招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------0.90080.9008------開(kāi)放申購(gòu)房俊一
018395招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------0.90960.9096------開(kāi)放申購(gòu)房俊一
024861永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案------0.92780.9278------開(kāi)放申購(gòu)儲(chǔ)可凡
015007中歐量化動(dòng)力混合C  基金吧  檔案------1.12401.1447------限大額曲徑
159532易方達(dá)中證2000ETF  基金吧  檔案------1.51951.5195------場(chǎng)內(nèi)交易李栩
022438華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.18301.1830------開(kāi)放申購(gòu)譚弘翔
023655融通中證誠(chéng)通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.07281.0728------開(kāi)放申購(gòu)何天翔,呂寒
005142國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A  基金吧  檔案------0.93920.9392------開(kāi)放申購(gòu)梁勤之
159898招商中證全指醫(yī)療器械ETF  基金吧  檔案------0.55630.5563------場(chǎng)內(nèi)交易房俊一
024420華夏創(chuàng)業(yè)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.32691.3269------開(kāi)放申購(gòu)單寬之
009613上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A  基金吧  檔案------1.18691.1869------開(kāi)放申購(gòu)鉏國(guó)彬,翟云飛
562820嘉實(shí)中證全指集成電路ETF  基金吧  檔案------2.21322.2132------場(chǎng)內(nèi)交易田光遠(yuǎn)
022960天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案------1.25851.2585------開(kāi)放申購(gòu)林心龍,洪明華
024974華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.23731.2373------限大額李沐陽(yáng)
159563華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF  基金吧  檔案------1.70621.7062------場(chǎng)內(nèi)交易孫然曄,張金志
512240鵬華中證A50ETF  基金吧  檔案------1.14111.1411------場(chǎng)內(nèi)交易陳龍
588700嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案------1.09881.0988------場(chǎng)內(nèi)交易王紫菡
021966泓德智選啟鑫混合C  基金吧  檔案------1.22801.2280------開(kāi)放申購(gòu)李子昂,劉令宇
588830鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF  基金吧  檔案------1.46431.4643------場(chǎng)內(nèi)交易閆冬
010769天弘中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------0.82210.8221------開(kāi)放申購(gòu)沙川
015006中歐量化動(dòng)力混合A  基金吧  檔案------1.14971.1705------限大額曲徑
022439華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.18121.1812------開(kāi)放申購(gòu)譚弘翔
024975華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.23651.2365------限大額李沐陽(yáng)
004206華商元亨混合A  基金吧  檔案------2.91023.2722------開(kāi)放申購(gòu)胡中原
013053天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)A  基金吧  檔案------1.31891.3189------開(kāi)放申購(gòu)沙川
024913華夏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------0.96400.9640------開(kāi)放申購(gòu)楊斯琪
021031匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.91681.9168------開(kāi)放申購(gòu)樂(lè)無(wú)穹,孫浩
021060嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.22321.2232------開(kāi)放申購(gòu)王紫菡
159366永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF  基金吧  檔案------1.49011.4901------場(chǎng)內(nèi)交易儲(chǔ)可凡
017174天弘國(guó)證綠色電力指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案------1.06631.0663------開(kāi)放申購(gòu)祁世超
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024350建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價(jià)值ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.14001.1400------開(kāi)放申購(gòu)張溢麟
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014662天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案------2.13892.1389------開(kāi)放申購(gòu)沙川
517380天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF  基金吧  檔案------0.79240.7924------場(chǎng)內(nèi)交易賀雨軒
012877富榮福耀混合C  基金吧  檔案------1.10371.1037------開(kāi)放申購(gòu)李響
024419華夏創(chuàng)業(yè)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.32781.3278------開(kāi)放申購(gòu)單寬之
013879圓信永豐中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C  基金吧  檔案------0.96610.9661------開(kāi)放申購(gòu)崔長(zhǎng)峰
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015105博道研究恒選混合C  基金吧  檔案------1.01891.0189------開(kāi)放申購(gòu)何曉彬
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018819鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C  基金吧  檔案------1.38341.4264------開(kāi)放申購(gòu)陸楊
020518易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案------1.49761.4976------開(kāi)放申購(gòu)鮑杰,聶啟文
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007012湘財(cái)長(zhǎng)順混合發(fā)起式A  基金吧  檔案------0.85151.7753------開(kāi)放申購(gòu)包佳敏
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159368華夏創(chuàng)業(yè)板新能源ETF  基金吧  檔案------1.47191.4719------場(chǎng)內(nèi)交易單寬之
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023527凱石元鑫混合發(fā)起式C  基金吧  檔案------1.00791.1079------開(kāi)放申購(gòu)李琛
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159838博時(shí)醫(yī)藥50ETF  基金吧  檔案------0.59300.5930------場(chǎng)內(nèi)交易趙云陽(yáng)
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024158鵬華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)I  基金吧  檔案------1.22351.2235------開(kāi)放申購(gòu)蘇俊杰
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014881天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.13791.1379------開(kāi)放申購(gòu)劉笑明,祁世超
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008591天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.29811.2981------開(kāi)放申購(gòu)沙川
022544天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E  基金吧  檔案------1.64991.6499------開(kāi)放申購(gòu)劉笑明
019170天弘滬港深云計(jì)算ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.94351.9435------開(kāi)放申購(gòu)祁世超,洪明華
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561330國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF  基金吧  檔案------1.75221.7522------場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文
023313國(guó)泰聚鑫量化選股混合發(fā)起A  基金吧  檔案------1.05431.0543------開(kāi)放申購(gòu)吳可凡
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018167國(guó)泰有色礦業(yè)ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.67771.6777------開(kāi)放申購(gòu)朱碧瑩
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563770招商中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案------1.22041.2204------場(chǎng)內(nèi)交易許榮漫
019827鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.09251.0925------開(kāi)放申購(gòu)閆冬
016631易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.03821.0382------開(kāi)放申購(gòu)劉樹(shù)榮,龐亞平
008128湘財(cái)長(zhǎng)源股票型A  基金吧  檔案------1.01971.5119------開(kāi)放申購(gòu)包佳敏
007301國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------2.73722.7372------開(kāi)放申購(gòu)黃欣,章椹元
011316天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.09831.0983------開(kāi)放申購(gòu)陳瑤
024157鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案------1.41311.4131------開(kāi)放申購(gòu)閆冬
159841天弘中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案------1.07341.0734------場(chǎng)內(nèi)交易沙川
018818鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A  基金吧  檔案------1.39601.4394------開(kāi)放申購(gòu)陸楊
159697鵬華國(guó)證石油天然氣ETF  基金吧  檔案------1.16291.1629------場(chǎng)內(nèi)交易閆冬
021061嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.21881.2188------開(kāi)放申購(gòu)王紫菡
588040鵬華科創(chuàng)板50ETF  基金吧  檔案------1.36651.3665------場(chǎng)內(nèi)交易張羽翔
017865財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)張文君
015387中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案------1.15891.1589------開(kāi)放申購(gòu)錢(qián)亞婷,王健
519942長(zhǎng)信利率C  基金吧  檔案------1.03081.2905------限大額崔飛燕
024982國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------0.95270.9527------開(kāi)放申購(gòu)劉昉元
530580南方上證180ETF  基金吧  檔案------1.16281.1628------場(chǎng)內(nèi)交易潘水洋,楊?lèi)饘?/td>
022350嘉實(shí)中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.38201.3820------開(kāi)放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
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024860永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案------0.92830.9283------開(kāi)放申購(gòu)儲(chǔ)可凡
021368華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.52161.5216------開(kāi)放申購(gòu)張金志
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159150易方達(dá)深證50ETF  基金吧  檔案------1.51331.5133------場(chǎng)內(nèi)交易成曦,鮑杰
010428興銀策略智選混合C  基金吧  檔案------1.12871.1287------開(kāi)放申購(gòu)張世略
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159603天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF  基金吧  檔案------1.36561.3656------場(chǎng)內(nèi)交易張戈
167702德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A  基金吧  檔案------1.25181.4618------開(kāi)放申購(gòu)李榮興
023230南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.17321.1732------開(kāi)放申購(gòu)潘水洋,楊?lèi)饘?/td>
015508興業(yè)中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案------1.26801.2680------開(kāi)放申購(gòu)樓華鋒
019828鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.08911.0891------開(kāi)放申購(gòu)閆冬
013878圓信永豐中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A  基金吧  檔案------0.97780.9778------開(kāi)放申購(gòu)崔長(zhǎng)峰
517950交銀中證智選滬深港科技50ETF  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期蔡錚,邵文婷
588710科半導(dǎo)體  基金吧  檔案------1.42791.4279------場(chǎng)內(nèi)交易李沐陽(yáng)
022947華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案------1.18301.1830------開(kāi)放申購(gòu)譚弘翔
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-12-02 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱(chēng)2025-12-022025-12-01基金經(jīng)理
萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%
003022建信現(xiàn)金添益貨幣A  基金吧  檔案------0.35171.2970%陳建良,先軻宇,崔博儉
003034平安日鑫A  基金吧  檔案------0.41461.4420%羅薇
004133中航航行寶貨幣A  基金吧  檔案------0.34641.2700%李祥源
004865格林貨幣A  基金吧  檔案------0.22420.8100%高潔,尹魯晉
004866格林貨幣B  基金吧  檔案------0.28891.0520%高潔,尹魯晉
004869國(guó)聯(lián)日盈B  基金吧  檔案------0.36581.3440%韓正宇,李倩
011222建信現(xiàn)金添益貨幣C  基金吧  檔案------0.28721.0540%陳建良,先軻宇,崔博儉
015021平安日鑫C  基金吧  檔案------0.34911.1990%羅薇
015972中航航行寶貨幣B  基金吧  檔案------0.38481.4140%李祥源
019040國(guó)聯(lián)日盈C  基金吧  檔案------0.31371.1510%韓正宇,李倩
024897平安日鑫D  基金吧  檔案------0.41731.4310%羅薇
511660建信現(xiàn)金添益貨幣H  基金吧  檔案------0.28581.0550%陳建良,先軻宇,崔博儉
511700平安貨幣ETF  基金吧  檔案------0.41461.4420%羅薇
511930國(guó)聯(lián)日盈A  基金吧  檔案------0.30001.1010%韓正宇,李倩
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-12-02 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱(chēng)2025-12-022025-12-01日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
014661天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案------2.16702.1670------
014662天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案------2.13892.1389------
159830天弘上海金ETF  基金吧  檔案------9.54332.3763------
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