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國(guó)泰海通證券股份有限公司概況
法定名稱國(guó)泰海通證券股份有限公司英文名稱GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注冊(cè)資本176.29億元
法人代表朱健總 經(jīng) 理李俊杰
聯(lián)系地址上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)網(wǎng)站地址www.gtht.com
郵政編碼200041客服郵箱dshbgs@gtht.com
電話號(hào)碼95521;4008-888-666傳真號(hào)碼021-38670666
經(jīng)營(yíng)范圍國(guó)泰海通證券股份有限公司成立于1999-08-18，現(xiàn)位于上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)，客服聯(lián)系電話為95521;4008-888-666，一直以來國(guó)泰海通經(jīng)營(yíng)范圍是許可項(xiàng)目:證券業(yè)務(wù);證券投資咨詢;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:證券財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
國(guó)泰海通證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-03-04 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-03-042026-03-03日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
016815國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵指數(shù)C  基金吧  檔案1.52901.52901.53901.5390-0.0100-0.65%開放申購(gòu)陳薪羽,杜超
517390天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.75531.75531.78651.7865-0.0312-1.75%場(chǎng)內(nèi)交易祁世超,洪明華
159318銀華恒指港股通ETF  基金吧  檔案1.33721.33721.36031.3603-0.0231-1.70%場(chǎng)內(nèi)交易李宜璇
167703德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C  基金吧  檔案1.22541.43541.23761.4476-0.0122-0.99%開放申購(gòu)李榮興
010955天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.09811.09811.11081.1108-0.0127-1.14%開放申購(gòu)祁世超
560190鵬華中證全指公用事業(yè)ETF  基金吧  檔案1.06991.06991.06951.06950.00040.04%場(chǎng)內(nèi)交易閆冬
519943長(zhǎng)信利率A  基金吧  檔案1.04671.33951.04631.33910.00040.04%開放申購(gòu)崔飛燕
006161博道啟航混合C  基金吧  檔案2.18052.38052.20392.4039-0.0234-1.06%開放申購(gòu)劉瑋明
008645天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起C  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)柴文婷
023231南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.20561.20561.21801.2180-0.0124-1.02%開放申購(gòu)潘水洋,楊愷寧
023656融通中證誠(chéng)通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.27231.27231.26031.26030.01200.95%開放申購(gòu)何天翔,呂寒
024351建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價(jià)值ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.27031.27031.28381.2838-0.0135-1.05%開放申購(gòu)張溢麟
159770天弘中證機(jī)器人ETF  基金吧  檔案1.03921.03921.04521.0452-0.0060-0.57%場(chǎng)內(nèi)交易劉笑明,祁世超
002485國(guó)聯(lián)安通盈混合C  基金吧  檔案1.29681.62781.29961.6306-0.0028-0.22%開放申購(gòu)薛琳,王歡
588920鵬華上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案1.61041.61041.61761.6176-0.0072-0.45%場(chǎng)內(nèi)交易羅英宇
159997天弘中證電子ETF  基金吧  檔案1.65471.65471.66041.6604-0.0057-0.34%場(chǎng)內(nèi)交易洪明華
009614上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C  基金吧  檔案1.33531.33531.34131.3413-0.0060-0.45%開放申購(gòu)鉏國(guó)彬,翟云飛
159203博時(shí)國(guó)證大盤成長(zhǎng)ETF  基金吧  檔案1.30961.30961.32681.3268-0.0172-1.30%場(chǎng)內(nèi)交易劉玉強(qiáng)
006160博道啟航混合A  基金吧  檔案2.27122.47122.29552.4955-0.0243-1.06%開放申購(gòu)劉瑋明
012606東財(cái)證券保險(xiǎn)C  基金吧  檔案1.17671.17671.20511.2051-0.0284-2.36%開放申購(gòu)姚楠燕
159820天弘中證500ETF  基金吧  檔案1.40431.40431.40991.4099-0.0056-0.40%場(chǎng)內(nèi)交易陳瑤
024912華夏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.13161.13161.10981.10980.02181.96%開放申購(gòu)楊斯琪
022537天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)柴文婷
015388中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.16421.16421.17301.1730-0.0088-0.75%開放申購(gòu)錢亞婷,王健
512620天弘中證農(nóng)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案1.05881.05881.04521.04520.01361.30%場(chǎng)內(nèi)交易沙川
023314國(guó)泰聚鑫量化選股混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.31481.31481.32331.3233-0.0085-0.64%開放申購(gòu)吳可凡
168204國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案2.12102.12102.15702.1570-0.0360-1.67%開放申購(gòu)陳薪羽,杜超
022715貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.23801.23801.25031.2503-0.0123-0.98%開放申購(gòu)王曉京
025444景順長(zhǎng)城北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案0.98760.98760.99000.9900-0.0024-0.24%開放申購(gòu)張曉南
009045浦銀安盛盛智一年定開債券  基金吧  檔案1.18971.21901.18941.21870.00030.03%暫停申購(gòu)曹治國(guó)
016814國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)C  基金吧  檔案2.10102.10102.13602.1360-0.0350-1.64%開放申購(gòu)陳薪羽,杜超
021367華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.59081.59081.60291.6029-0.0121-0.75%開放申購(gòu)張金志
159609浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.64340.64340.64400.6440-0.0006-0.09%場(chǎng)內(nèi)交易高鋼杰
008114天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接A  基金吧  檔案1.75881.79771.78211.8210-0.0233-1.31%開放申購(gòu)劉笑明
675051西部利得合贏債券A  基金吧  檔案1.08611.28111.08591.28090.00020.02%開放申購(gòu)徐翔
168203國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.54401.54401.55401.5540-0.0100-0.64%開放申購(gòu)陳薪羽,杜超
588910建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價(jià)值ETF  基金吧  檔案1.40921.40921.42501.4250-0.0158-1.11%場(chǎng)內(nèi)交易張溢麟
675053西部利得合贏債券C  基金吧  檔案1.09241.25571.09221.25550.00020.02%開放申購(gòu)徐翔
159690招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF  基金吧  檔案2.42292.42292.44092.4409-0.0180-0.74%場(chǎng)內(nèi)交易王寧遠(yuǎn)
159570匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF  基金吧  檔案1.42361.42361.45241.4524-0.0288-1.98%場(chǎng)內(nèi)交易樂無穹
024983國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.86270.86270.87410.8741-0.0114-1.30%開放申購(gòu)劉昉元
159633易方達(dá)中證1000ETF  基金吧  檔案3.40221.20873.42321.2161-0.0210-0.61%場(chǎng)內(nèi)交易劉樹榮,龐亞平
022351嘉實(shí)中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.47011.47011.47111.4711-0.0010-0.07%開放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
017175天弘國(guó)證綠色電力指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.13891.13891.12901.12900.00990.88%開放申購(gòu)祁世超
022838平安元通90天滾動(dòng)持有債券A  基金吧  檔案1.00911.00911.00891.00890.00020.02%開放申購(gòu)劉曉蘭
015507興業(yè)中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.47051.47051.47341.4734-0.0029-0.20%開放申購(gòu)樓華鋒
014880天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.19071.19071.19741.1974-0.0067-0.56%開放申購(gòu)劉笑明,祁世超
026555南方中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.87470.87470.88050.8805-0.0058-0.66%開放申購(gòu)王鑫
005919天弘中證500ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.62201.62201.62821.6282-0.0062-0.38%開放申購(gòu)陳瑤
012546富榮福銀混合C  基金吧  檔案1.02901.02901.04071.0407-0.0117-1.12%開放申購(gòu)姜帆,郭梁良
001592天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.28621.28621.30361.3036-0.0174-1.33%開放申購(gòu)林心龍,洪明華
588690科綜指增  基金吧  檔案1.10251.10251.11061.1106-0.0081-0.73%場(chǎng)內(nèi)交易張凱
016630易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.14971.14971.15631.1563-0.0066-0.57%開放申購(gòu)劉樹榮,龐亞平
512060天弘中證A100ETF  基金吧  檔案1.18911.18911.20201.2020-0.0129-1.07%場(chǎng)內(nèi)交易張戈
022981天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案0.99240.99241.00691.0069-0.0145-1.44%開放申購(gòu)張戈
159836天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF  基金吧  檔案1.19311.19311.20651.2065-0.0134-1.11%場(chǎng)內(nèi)交易陳瑤
014565天弘滬深港創(chuàng)新藥50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.08281.08281.10181.1018-0.0190-1.72%開放申購(gòu)賀雨軒
018168國(guó)泰有色礦業(yè)ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案2.19952.19952.21492.2149-0.0154-0.70%開放申購(gòu)朱碧瑩
012876富榮福耀混合A  基金吧  檔案1.20731.20731.21821.2182-0.0109-0.89%開放申購(gòu)李響
011317天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.12061.12061.13251.1325-0.0119-1.05%開放申購(gòu)陳瑤
010953天弘國(guó)證A50指數(shù)A  基金吧  檔案1.00381.00381.01781.0178-0.0140-1.38%開放申購(gòu)陳瑤
159377國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥衛(wèi)生ETF  基金吧  檔案1.05591.05591.07061.0706-0.0147-1.37%暫停交易麻繹文
021844東財(cái)證券保險(xiǎn)E  基金吧  檔案1.18081.18081.20931.2093-0.0285-2.36%開放申購(gòu)姚楠燕
012895天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.98300.98300.99740.9974-0.0144-1.44%開放申購(gòu)張戈
014661天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案2.60332.60332.67062.6706-0.0673-2.52%開放申購(gòu)沙川
001593天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.25421.25421.27111.2711-0.0169-1.33%開放申購(gòu)林心龍,洪明華
001551天弘中證醫(yī)藥100C  基金吧  檔案0.74570.74570.75420.7542-0.0085-1.13%開放申購(gòu)賀雨軒
023290鵬華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.22601.22601.24161.2416-0.0156-1.26%開放申購(gòu)蘇俊杰
159143平安恒生中國(guó)央企紅利ETF  基金吧  檔案1.05671.05671.08151.0815-0.0248-2.29%場(chǎng)內(nèi)交易錢晶,翁欣
006231國(guó)融融君混合A  基金吧  檔案1.07561.17561.08551.1855-0.0099-0.91%開放申購(gòu)賈雨璇,許銀豐
023291鵬華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.22231.22231.23791.2379-0.0156-1.26%開放申購(gòu)蘇俊杰
005143國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C  基金吧  檔案0.82690.82690.83470.8347-0.0078-0.93%開放申購(gòu)梁勤之
026554南方中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.87490.87490.88070.8807-0.0058-0.66%開放申購(gòu)王鑫
675041西部利得合享A  基金吧  檔案1.05301.33921.05281.33900.00020.02%開放申購(gòu)劉心峰
159335融通中證誠(chéng)通央企科技創(chuàng)新ETF  基金吧  檔案1.56171.56171.54591.54590.01581.02%場(chǎng)內(nèi)交易何天翔,呂寒
008644天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)柴文婷
019656中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)E  基金吧  檔案1.17841.17841.18731.1873-0.0089-0.75%開放申購(gòu)錢亞婷,王健
021965泓德智選啟鑫混合A  基金吧  檔案1.34401.34401.35431.3543-0.0103-0.76%開放申購(gòu)李子昂,劉令宇
563360華泰柏瑞中證A500ETF  基金吧  檔案1.29281.29281.30531.3053-0.0125-0.96%場(chǎng)內(nèi)交易譚弘翔
019053華商元亨混合C  基金吧  檔案2.91253.22952.93793.2549-0.0254-0.86%開放申購(gòu)胡中原
022839平安元通90天滾動(dòng)持有債券C  基金吧  檔案1.00761.00761.00751.00750.00010.01%開放申購(gòu)劉曉蘭
026478招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.11171.11171.11691.1169-0.0052-0.47%開放申購(gòu)王寧遠(yuǎn)
026785鵬華中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------陳龍
026654匯添富上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.94400.94400.95700.9570-0.0130-1.36%開放申購(gòu)何麗竹
010956天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.08691.08691.09941.0994-0.0125-1.14%開放申購(gòu)祁世超
008590天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.23741.23741.26571.2657-0.0283-2.24%開放申購(gòu)沙川
020517易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.44221.44221.45981.4598-0.0176-1.21%開放申購(gòu)聶啟文
159549天弘中證紅利低波動(dòng)100ETF  基金吧  檔案1.22301.22301.24001.2400-0.0170-1.37%場(chǎng)內(nèi)交易劉笑明
001617天弘中證電子ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.98981.98981.99631.9963-0.0065-0.33%開放申購(gòu)洪明華
010203天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C  基金吧  檔案1.74201.74201.74391.7439-0.0019-0.11%開放申購(gòu)劉笑明
025443景順長(zhǎng)城北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案0.98810.98810.99050.9905-0.0024-0.24%開放申購(gòu)張曉南
008129湘財(cái)長(zhǎng)源股票型C  基金吧  檔案1.10261.59011.10581.5933-0.0032-0.29%開放申購(gòu)包佳敏
022716貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.23241.23241.24461.2446-0.0122-0.98%開放申購(gòu)王曉京
022742華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.23251.23251.24381.2438-0.0113-0.91%開放申購(gòu)譚弘翔
001618天弘中證電子ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.94401.94401.95041.9504-0.0064-0.33%開放申購(gòu)洪明華
512480國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF  基金吧  檔案1.55523.11041.55883.1176-0.0036-0.23%場(chǎng)內(nèi)交易黃欣,章椹元
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589880建信上證科創(chuàng)板綜合ETF  基金吧  檔案1.36681.36681.37581.3758-0.0090-0.65%場(chǎng)內(nèi)交易葛魯禹
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159230華夏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.33451.33451.30741.30740.02712.07%場(chǎng)內(nèi)交易楊斯琪
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013053天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)A  基金吧  檔案1.29441.29441.30331.3033-0.0089-0.68%開放申購(gòu)沙川
024913華夏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.13041.13041.10861.10860.02181.97%開放申購(gòu)楊斯琪
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024350建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價(jià)值ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.27301.27301.28661.2866-0.0136-1.06%開放申購(gòu)張溢麟
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024419華夏創(chuàng)業(yè)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.32251.32251.33571.3357-0.0132-0.99%開放申購(gòu)單寬之
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026477招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.11191.11191.11721.1172-0.0053-0.47%開放申購(gòu)王寧遠(yuǎn)
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018819鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.27331.31631.28911.3321-0.0158-1.23%開放申購(gòu)陸楊
020518易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.43311.43311.45051.4505-0.0174-1.20%開放申購(gòu)聶啟文
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010202天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A  基金吧  檔案1.77021.77021.77221.7722-0.0020-0.11%開放申購(gòu)劉笑明
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588070萬家上證科創(chuàng)板成長(zhǎng)ETF  基金吧  檔案1.76311.76311.76711.7671-0.0040-0.23%場(chǎng)內(nèi)交易吳宜蓉
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024158鵬華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)I  基金吧  檔案1.26511.26511.28121.2812-0.0161-1.26%開放申購(gòu)蘇俊杰
023526凱石元鑫混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.01221.11221.02051.1205-0.0083-0.81%開放申購(gòu)李琛
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023744建信上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.40891.40891.41771.4177-0.0088-0.62%開放申購(gòu)葛魯禹
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010770天弘中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.87180.87180.86150.86150.01031.20%開放申購(gòu)沙川
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561330國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF  基金吧  檔案2.38142.38142.39952.3995-0.0181-0.75%場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文
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675043西部利得合享C  基金吧  檔案1.06461.47601.06441.47580.00020.02%開放申購(gòu)劉心峰
012605東財(cái)證券保險(xiǎn)A  基金吧  檔案1.19861.19861.22751.2275-0.0289-2.35%開放申購(gòu)姚楠燕
023075鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.37721.37721.39551.3955-0.0183-1.31%開放申購(gòu)閆冬
023743建信上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.41241.41241.42121.4212-0.0088-0.62%開放申購(gòu)葛魯禹
018167國(guó)泰有色礦業(yè)ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案2.21042.21042.22602.2260-0.0156-0.70%開放申購(gòu)朱碧瑩
022961天弘中證500ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.60821.60821.61431.6143-0.0061-0.38%開放申購(gòu)陳瑤
013054天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C  基金吧  檔案1.27861.27861.28751.2875-0.0089-0.69%開放申購(gòu)沙川
563770招商中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.38271.38271.39541.3954-0.0127-0.91%場(chǎng)內(nèi)交易許榮漫
019827鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.48491.48491.49891.4989-0.0140-0.93%開放申購(gòu)閆冬
016631易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.13911.13911.14571.1457-0.0066-0.58%開放申購(gòu)劉樹榮,龐亞平
008128湘財(cái)長(zhǎng)源股票型A  基金吧  檔案1.14111.63331.14441.6366-0.0033-0.29%開放申購(gòu)包佳敏
007301國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案2.98692.98692.99352.9935-0.0066-0.22%開放申購(gòu)黃欣,章椹元
011316天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.13171.13171.14381.1438-0.0121-1.06%開放申購(gòu)陳瑤
024157鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.57771.57771.59861.5986-0.0209-1.31%開放申購(gòu)閆冬
159841天弘中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案1.01021.01021.03451.0345-0.0243-2.35%場(chǎng)內(nèi)交易沙川
018818鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.28621.32961.30221.3456-0.0160-1.23%開放申購(gòu)陸楊
159697鵬華國(guó)證石油天然氣ETF  基金吧  檔案1.66981.66981.71461.7146-0.0448-2.61%場(chǎng)內(nèi)交易閆冬
021061嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.08301.08301.09221.0922-0.0092-0.84%開放申購(gòu)王紫菡
588040鵬華科創(chuàng)板50ETF  基金吧  檔案1.41411.41411.42111.4211-0.0070-0.49%場(chǎng)內(nèi)交易張羽翔
017865財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)張文君
015387中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.19201.19201.20091.2009-0.0089-0.74%開放申購(gòu)錢亞婷,王健
519942長(zhǎng)信利率C  基金吧  檔案1.03461.29431.03421.29390.00040.04%開放申購(gòu)崔飛燕
024982國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.86350.86350.87490.8749-0.0114-1.30%開放申購(gòu)劉昉元
530580南方上證180ETF  基金吧  檔案1.19951.19951.21251.2125-0.0130-1.07%場(chǎng)內(nèi)交易楊愷寧
022350嘉實(shí)中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.47261.47261.47371.4737-0.0011-0.07%開放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
589720國(guó)泰上證科創(chuàng)板創(chuàng)新藥ETF  基金吧  檔案0.79410.79410.79330.79330.00080.10%場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文
024860永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.81710.81710.83460.8346-0.0175-2.10%開放申購(gòu)儲(chǔ)可凡
021368華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.58501.58501.59711.5971-0.0121-0.76%開放申購(gòu)張金志
021030匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.56961.56961.59961.5996-0.0300-1.88%開放申購(gòu)樂無穹,孫浩
159150易方達(dá)深證50ETF  基金吧  檔案1.44691.44691.46551.4655-0.0186-1.27%場(chǎng)內(nèi)交易成曦
010428興銀策略智選混合C  基金吧  檔案1.17691.17691.18651.1865-0.0096-0.81%開放申購(gòu)張世略
014564天弘滬深港創(chuàng)新藥50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.09311.09311.11221.1122-0.0191-1.72%開放申購(gòu)賀雨軒
159603天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF  基金吧  檔案1.39081.39081.41201.4120-0.0212-1.50%場(chǎng)內(nèi)交易張戈
167702德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A  基金吧  檔案1.26601.47601.27871.4887-0.0127-0.99%開放申購(gòu)李榮興
023230南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.20831.20831.22071.2207-0.0124-1.02%開放申購(gòu)潘水洋,楊愷寧
026655匯添富上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.94390.94390.95680.9568-0.0129-1.35%開放申購(gòu)何麗竹
015508興業(yè)中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.45421.45421.45711.4571-0.0029-0.20%開放申購(gòu)樓華鋒
019828鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.47961.47961.49361.4936-0.0140-0.94%開放申購(gòu)閆冬
013878圓信永豐中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A  基金吧  檔案1.11391.11391.11961.1196-0.0057-0.51%開放申購(gòu)崔長(zhǎng)峰
517950交銀中證智選滬深港科技50ETF  基金吧  檔案0.99840.99841.00431.0043-0.0059-0.59%場(chǎng)內(nèi)交易蔡錚,邵文婷
588710科半導(dǎo)體  基金吧  檔案1.76711.76711.78331.7833-0.0162-0.91%場(chǎng)內(nèi)交易李沐陽(yáng)
022947華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.23381.23381.24511.2451-0.0113-0.91%開放申購(gòu)譚弘翔
[貨幣型基金] 最新更新日期：2026-03-04 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-03-042026-03-03基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
003022建信現(xiàn)金添益貨幣A  基金吧  檔案0.35571.3030%0.36091.3020%陳建良,先軻宇,崔博儉
003034平安日鑫A  基金吧  檔案0.40931.3990%0.35911.3730%羅薇
004133中航航行寶貨幣A  基金吧  檔案0.33761.2620%0.34501.2670%李祥源
004865格林貨幣A  基金吧  檔案0.16990.6600%0.06110.6900%高潔,尹魯晉
004866格林貨幣B  基金吧  檔案0.23500.9020%0.12970.9330%高潔,尹魯晉
004869國(guó)聯(lián)日盈B  基金吧  檔案0.37081.3570%0.37031.3550%韓正宇,李倩
011222建信現(xiàn)金添益貨幣C  基金吧  檔案0.28841.0630%0.30071.0630%陳建良,先軻宇,崔博儉
015021平安日鑫C  基金吧  檔案0.34271.1550%0.29481.1320%羅薇
015972中航航行寶貨幣B  基金吧  檔案0.37591.4040%0.38391.4090%李祥源
019040國(guó)聯(lián)日盈C  基金吧  檔案0.31841.1640%0.31761.1620%韓正宇,李倩
024897平安日鑫D  基金吧  檔案0.40661.3880%0.35651.3630%羅薇
511660建信現(xiàn)金添益貨幣H  基金吧  檔案0.29031.0610%0.29521.0590%陳建良,先軻宇,崔博儉
511700平安貨幣ETF  基金吧  檔案0.40951.3990%0.35921.3730%羅薇
511930國(guó)聯(lián)日盈A  基金吧  檔案0.30091.1050%0.30061.1040%韓正宇,李倩
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-03-04 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-03-042026-03-03日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
014661天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案2.60332.60332.67062.6706-0.0673-0.07%
014662天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案2.56722.56722.63372.6337-0.0665-0.07%
159830天弘上海金ETF  基金吧  檔案11.45902.853311.75402.9268-0.2950-0.30%
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