基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-01)

1.03450.00%
近1月：-0.07%
近1年：-0.16%

累計(jì)凈值

1.2587
近3月：-0.04%
近3年：2.30%

近6月：-0.34%
成立來(lái)：27.41%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2018-11-22管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.0345 1.2587 0.00%
    11-28 1.0345 1.2587 0.03%
    11-27 1.0342 1.2584 -0.03%
    11-26 1.0345 1.2587 -0.04%
    11-25 1.0349 1.2591 -0.03%
    11-24 1.0352 1.2594 0.00%
    11-21 1.0352 1.2594 0.00%
    11-20 1.0352 1.2594 0.00%
    11-19 1.0352 1.2594 0.00%
    11-18 1.0352 1.2594 0.03%
    11-17 1.0349 1.2591 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.07%
    -0.04%
    -0.34%
    -0.78%
    -0.16%
    2.03%
    2.30%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1233 | 2787
    1938 | 2783
    2516 | 2763
    2424 | 2693
    2459 | 2581
    2480 | 2526
    2048 | 2080
    1759 | 1772
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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