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單位凈值 (2025-10-16)

1.03300.02%
近1月:-0.05%
近1年:-0.01%

累計(jì)凈值

1.2572
近3月:-0.60%
近3年:1.08%

近6月:-0.42%
成立來:27.22%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:牟瓊嶼
成 立 日:2018-11-22管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0330 1.2572 0.02%
    10-15 1.0328 1.2570 -0.02%
    10-14 1.0330 1.2572 0.00%
    10-13 1.0330 1.2572 0.04%
    10-10 1.0326 1.2568 0.00%
    10-09 1.0326 1.2568 0.03%
    09-30 1.0323 1.2565 0.04%
    09-29 1.0319 1.2561 -0.02%
    09-26 1.0321 1.2563 0.00%
    09-25 1.0321 1.2563 -0.02%
    09-24 1.0323 1.2565 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.05%
    -0.60%
    -0.42%
    -0.93%
    -0.01%
    1.92%
    1.08%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2457 | 3191
    2693 | 3199
    2325 | 3160
    2651 | 3061
    2789 | 2973
    2811 | 2854
    2274 | 2304
    1952 | 1961
    四分位排名

    不佳

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    一般

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    不佳

    不佳

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