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國信證券股份有限公司概況
法定名稱國信證券股份有限公司英文名稱Guosen Securities Co., Ltd.
成立日期1994-06-30注冊資本102.42億元
法人代表張納沙總 經(jīng) 理鄧舸
聯(lián)系地址深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈網(wǎng)站地址www.guosen.com.cn
郵政編碼518046客服郵箱ir@guosen.com.cn
電話號碼95536傳真號碼0755-82133453
經(jīng)營范圍國信證券股份有限公司成立于1994-06-30，現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈，客服聯(lián)系電話為95536，一直以來國信證券經(jīng)營范圍是證券業(yè)務(wù);證券投資基金銷售服務(wù);證券投資基金托管;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
國信證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-01-142026-01-13日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
164401前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)  基金吧  檔案0.80530.80530.80780.8078-0.0025-0.31%開放申購梁溥森
012329天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.75110.75110.75170.7517-0.0006-0.08%開放申購林心龍
023299匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.40471.40471.40421.40420.00050.04%開放申購吳振翔,王星星
159213匯添富中證機(jī)器人ETF  基金吧  檔案1.30361.30361.29981.29980.00380.29%場內(nèi)交易何麗竹
019150國聯(lián)國企改革混合C  基金吧  檔案1.79902.18901.79302.18300.00600.33%開放申購鄭玲
017857東財時代優(yōu)選A  基金吧  檔案1.49201.49201.46591.46590.02611.78%開放申購馮杰波
021727泓德智選啟誠混合C  基金吧  檔案1.37471.37471.37241.37240.00230.17%開放申購李子昂
516250富國中證工程機(jī)械主題ETF  基金吧  檔案1.04771.04771.05861.0586-0.0109-1.03%場內(nèi)交易葛俊陽
159330東財滬深300ETF  基金吧  檔案1.45561.45561.46121.4612-0.0056-0.38%場內(nèi)交易吳逸
561080華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.29081.29081.29241.2924-0.0016-0.12%場內(nèi)交易許之彥,王超
159606易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF  基金吧  檔案1.24441.24441.23921.23920.00520.42%場內(nèi)交易伍臣東
001387國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A  基金吧  檔案4.89205.47004.81305.39100.07901.64%開放申購甘傳琦
018906國泰交通運(yùn)輸ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.01101.01101.02131.0213-0.0103-1.01%開放申購朱碧瑩
159380A500ETF東財  基金吧  檔案1.36951.36951.36951.36950.00000.00%場內(nèi)交易吳逸,姚楠燕
025968建信科技智選股票型發(fā)起A  基金吧  檔案1.10031.10031.07481.07480.02552.37%開放申購黃子凌
020829東財北證50C  基金吧  檔案1.99001.99001.97211.97210.01790.91%開放申購吳逸,姚楠燕
017858東財時代優(yōu)選C  基金吧  檔案1.46431.46431.43861.43860.02571.79%開放申購馮杰波
015097東財數(shù)字經(jīng)濟(jì)C  基金吧  檔案1.83621.83621.80951.80950.02671.48%開放申購馮杰波
018905國泰交通運(yùn)輸ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.01541.01541.02581.0258-0.0104-1.01%開放申購朱碧瑩
023423東財滬深300E  基金吧  檔案1.21451.21451.21901.2190-0.0045-0.37%開放申購姚楠燕
024829建信北證50成份指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.07981.07981.06991.06990.00990.93%開放申購劉明輝
023252天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.20691.20691.21341.2134-0.0065-0.54%開放申購張戈
159323華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案1.29741.29741.30571.3057-0.0083-0.64%場內(nèi)交易華龍
159568博時港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案1.86261.86261.83061.83060.03201.75%場內(nèi)交易李慶陽
530080天弘上證180ETF  基金吧  檔案1.26861.26861.27591.2759-0.0073-0.57%場內(nèi)交易張戈
015037天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A  基金吧  檔案1.26101.26101.26421.2642-0.0032-0.25%開放申購楊超
019589東財化工A  基金吧  檔案1.42431.42431.41921.41920.00510.36%開放申購姚楠燕
016044東財證券30C  基金吧  檔案1.33581.33581.34571.3457-0.0099-0.74%開放申購姚楠燕
020804東方紅量化選股混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.27511.27511.25941.25940.01571.25%開放申購徐習(xí)佳
159640工銀瑞信中證上海環(huán)交所碳中和ETF  基金吧  檔案1.07251.07251.07561.0756-0.0031-0.29%場內(nèi)交易李銳敏
561320國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF  基金吧  檔案0.97730.97730.98790.9879-0.0106-1.07%場內(nèi)交易吳中昊
025969建信科技智選股票型發(fā)起C  基金吧  檔案1.09971.09971.07431.07430.02542.36%開放申購黃子凌
561220工銀瑞信中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF  基金吧  檔案1.57381.57381.53801.53800.03582.33%場內(nèi)交易史寶珖
159500富國中證500ETF  基金吧  檔案1.19791.19791.18581.18580.01211.02%場內(nèi)交易金澤宇
159692證券ETF東財  基金吧  檔案1.36211.36211.37271.3727-0.0106-0.77%場內(nèi)交易吳逸
018014長信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.60241.60241.59201.59200.01040.65%開放申購左金保
520940華安恒指港股通ETF  基金吧  檔案1.10291.10291.09641.09640.00650.59%場內(nèi)交易倪斌
018503東財光伏C  基金吧  檔案1.02081.02081.01581.01580.00500.49%開放申購姚楠燕
015038天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C  基金吧  檔案1.24881.24881.25191.2519-0.0031-0.25%開放申購楊超
019320易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.55291.55291.54681.54680.00610.39%開放申購伍臣東
025725博時中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.05791.05791.04051.04050.01741.67%開放申購李慶陽
013233華夏中證500指數(shù)智選增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.42111.42111.41871.41870.00240.17%限大額孫蒙
025959南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.02421.02421.02481.0248-0.0006-0.06%開放申購潘水洋
020749國聯(lián)智選先鋒股票C  基金吧  檔案1.50941.81271.50001.80330.00940.63%開放申購王喆,陳薪羽
026258平安新銳量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期王瑞炮
159709工銀瑞信深證物聯(lián)網(wǎng)50ETF  基金吧  檔案1.51741.51741.49191.49190.02551.71%場內(nèi)交易李銳敏
023636易方達(dá)安旭90天持有債券A  基金吧  檔案1.02191.02191.02191.02190.00000.00%開放申購劉琬姝
025508華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99670.99670.97500.97500.02172.23%開放申購單寬之
025726博時中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.05741.05741.04001.04000.01741.67%開放申購李慶陽
015278東財滬深300A  基金吧  檔案1.22281.22281.22741.2274-0.0046-0.37%開放申購姚楠燕
159856工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案0.86580.86580.84880.84880.01702.00%場內(nèi)交易史寶珖,楊廣釗
013234華夏中證500指數(shù)智選增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.39621.39621.39381.39380.00240.17%限大額孫蒙
024179富國中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.16541.16541.15501.15500.01040.90%開放申購金澤宇
024768匯添富中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.20731.20731.20441.20440.00290.24%開放申購何麗竹
014416泰康研究精選股票發(fā)起A  基金吧  檔案1.41131.41131.39661.39660.01471.05%開放申購陸建巍
018502東財光伏A  基金吧  檔案1.03051.03051.02541.02540.00510.50%開放申購姚楠燕
019590東財化工C  基金吧  檔案1.41331.41331.40831.40830.00500.36%開放申購姚楠燕
026257平安新銳量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期王瑞炮
012322東財云計算增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.83291.83291.75951.75950.07344.17%開放申購楊路煒
024145華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.03831.03831.04451.0445-0.0062-0.59%開放申購華龍
164818工銀傳媒指數(shù)A  基金吧  檔案1.59460.44741.56810.44090.02651.69%開放申購張樂濤
025221華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.85170.85170.85120.85120.00050.06%開放申購豐晨成
019703易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案2.31882.31882.27212.27210.04672.06%開放申購李樹建
015096東財數(shù)字經(jīng)濟(jì)A  基金吧  檔案1.89321.89321.86561.86560.02761.48%開放申購馮杰波
001388國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合C  基金吧  檔案2.94303.08902.89603.04200.04701.62%開放申購甘傳琦
000928國聯(lián)國企改革混合A  基金吧  檔案1.81002.20001.80402.19400.00600.33%開放申購鄭玲
520880華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF  基金吧  檔案0.56261.12520.56221.12440.00040.07%場內(nèi)交易豐晨成
023253天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.20331.20331.20981.2098-0.0065-0.54%開放申購張戈
025220華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.85230.85230.85170.85170.00060.07%開放申購豐晨成
019115東財卓越成長A  基金吧  檔案1.79551.79551.77181.77180.02371.34%開放申購孫辰陽
019116東財卓越成長C  基金吧  檔案1.76621.76621.74281.74280.02341.34%開放申購孫辰陽
019403財通資管中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.48081.48081.47481.47480.00600.41%開放申購辛晨晨
019321易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.54241.54241.53631.53630.00610.40%開放申購伍臣東
016043東財證券30A  基金吧  檔案1.35251.35251.36251.3625-0.0100-0.73%開放申購姚楠燕
021243富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.11561.13151.12341.1393-0.0078-0.69%限大額金澤宇
021726泓德智選啟誠混合A  基金吧  檔案1.37931.37931.37701.37700.00230.17%開放申購李子昂
012321東財云計算增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.85731.85731.78301.78300.07434.17%開放申購楊路煒
023298匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.40931.40931.40881.40880.00050.04%開放申購吳振翔,王星星
025958南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.02451.02451.02501.0250-0.0005-0.05%開放申購潘水洋
563320華泰柏瑞中證通用航空主題ETF  基金吧  檔案1.36151.36151.35481.35480.00670.49%場內(nèi)交易譚弘翔
012328天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.75900.75900.75960.7596-0.0006-0.08%開放申購林心龍
020803東方紅量化選股混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.28581.28581.27001.27000.01581.24%開放申購徐習(xí)佳
014235淳厚時代優(yōu)選混合A  基金吧  檔案1.02231.02231.01471.01470.00760.75%開放申購陳印
021244富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.11281.12871.12051.1364-0.0077-0.69%限大額金澤宇
561760博時中證油氣資源ETF  基金吧  檔案1.20711.20711.18661.18660.02051.73%場內(nèi)交易王祥
563570興業(yè)中證金融科技ETF  基金吧  檔案1.13091.13091.08611.08610.04484.12%場內(nèi)交易徐成城
517550招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF  基金吧  檔案0.77730.77730.77530.77530.00200.26%場內(nèi)交易侯昊,竇福成
159332富國中證中央企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案1.21281.23811.22181.2471-0.0090-0.74%場內(nèi)交易金澤宇
018099方正富邦中證保險C  基金吧  檔案1.27401.27401.29501.2950-0.0210-1.62%開放申購吳昊
018013長信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.62001.62001.60951.60950.01050.65%開放申購左金保
020748國聯(lián)智選先鋒股票A  基金吧  檔案1.52171.82721.51231.81780.00940.62%開放申購王喆,陳薪羽
021856博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.17541.17541.15941.15940.01601.38%開放申購王祥
024180富國中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.16451.16451.15411.15410.01040.90%開放申購金澤宇
159272富國國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.98360.98360.99280.9928-0.0092-0.93%場內(nèi)交易蘇華清
019767景順長城科創(chuàng)50指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案2.04352.04351.99911.99910.04442.22%開放申購黎海威,徐喻軍
023864東財A500C  基金吧  檔案1.30301.30301.30321.3032-0.0002-0.02%開放申購吳逸
159232南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.29581.30581.29751.3075-0.0017-0.13%場內(nèi)交易潘水洋,高興坤
022943華夏中證500指數(shù)智選增強(qiáng)Y  基金吧  檔案1.42831.42831.42581.42580.00250.18%開放申購孫蒙
021855博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.17851.17851.16241.16240.01611.39%開放申購王祥
024828建信北證50成份指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.08181.08181.07181.07180.01000.93%開放申購劉明輝
025507華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.99730.99730.97560.97560.02172.22%開放申購單寬之
020407工銀傳媒指數(shù)E  基金吧  檔案1.58721.58721.56081.56080.02641.69%開放申購張樂濤
024144華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.03941.03941.04561.0456-0.0062-0.59%開放申購華龍
023863東財A500A  基金吧  檔案1.30431.30431.30441.3044-0.0001-0.01%開放申購吳逸
019702易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案2.33282.33282.28582.28580.04702.06%開放申購李樹建
015279東財滬深300C  基金吧  檔案1.20421.20421.20871.2087-0.0045-0.37%開放申購姚楠燕
014236淳厚時代優(yōu)選混合C  基金吧  檔案1.00171.00170.99440.99440.00730.73%開放申購陳印
019768景順長城科創(chuàng)50指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案2.03512.03511.99101.99100.04412.21%開放申購黎海威,徐喻軍
023971泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.50431.50431.48881.48880.01551.04%限大額袁帥
023970泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.50761.50761.49211.49210.01551.04%限大額袁帥
014417泰康研究精選股票發(fā)起C  基金吧  檔案1.38321.38321.36881.36880.01441.05%開放申購陸建巍
588020易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF  基金吧  檔案2.15982.15982.11162.11160.04822.28%場內(nèi)交易龐亞平
026020東財證券30E  基金吧  檔案1.35161.35161.36161.3616-0.0100-0.73%開放申購姚楠燕
520510華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF  基金吧  檔案1.09331.09331.06871.06870.02462.30%場內(nèi)交易單寬之
020828東財北證50A  基金吧  檔案2.00212.00211.98401.98400.01810.91%開放申購吳逸,姚楠燕
024769匯添富中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.20611.20611.20321.20320.00290.24%開放申購何麗竹
023637易方達(dá)安旭90天持有債券C  基金吧  檔案1.02181.02181.02171.02170.00010.01%開放申購劉琬姝
010677工銀傳媒指數(shù)C  基金吧  檔案1.57451.57451.54831.54830.02621.69%開放申購張樂濤
019402財通資管中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.49121.49121.48511.48510.00610.41%開放申購辛晨晨
167301方正富邦中證保險A  基金吧  檔案1.28702.14601.30802.1810-0.0210-1.61%開放申購吳昊
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-01-142026-01-13日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
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