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國信證券股份有限公司概況
法定名稱國信證券股份有限公司英文名稱Guosen Securities Co., Ltd.
成立日期1994-06-30注冊(cè)資本102.42億元
法人代表張納沙總 經(jīng) 理鄧舸
聯(lián)系地址深圳市福田區(qū)福華一路125號(hào)國信金融大廈網(wǎng)站地址www.guosen.com.cn
郵政編碼518046客服郵箱ir@guosen.com.cn
電話號(hào)碼95536傳真號(hào)碼0755-82133453
經(jīng)營范圍國信證券股份有限公司成立于1994-06-30，現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)福華一路125號(hào)國信金融大廈，客服聯(lián)系電話為95536，一直以來國信證券經(jīng)營范圍是證券業(yè)務(wù);證券投資基金銷售服務(wù);證券投資基金托管;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
國信證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-02-27 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-272026-02-26日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
164401前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)  基金吧  檔案0.82350.82350.81550.81550.00800.98%開放申購梁溥森
012329天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.78500.78500.77840.77840.00660.85%開放申購林心龍
023299匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.46791.46791.46761.46760.00030.02%開放申購吳振翔,王星星
159213匯添富中證機(jī)器人ETF  基金吧  檔案1.30491.30491.30181.30180.00310.24%場內(nèi)交易何麗竹
019150國聯(lián)國企改革混合C  基金吧  檔案1.83002.22001.81702.20700.01300.72%開放申購鄭玲
021727泓德智選啟誠混合C  基金吧  檔案1.42641.42641.42211.42210.00430.30%開放申購李子昂
516250富國中證工程機(jī)械主題ETF  基金吧  檔案1.18031.18031.19611.1961-0.0158-1.32%場內(nèi)交易葛俊陽
159330東財(cái)滬深300ETF  基金吧  檔案1.44921.44921.45411.4541-0.0049-0.34%場內(nèi)交易吳逸
561080華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.38861.38861.37711.37710.01150.84%場內(nèi)交易許之彥,王超
159606易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF  基金吧  檔案1.33331.33331.31571.31570.01761.34%場內(nèi)交易伍臣東
001387國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A  基金吧  檔案5.95906.53705.85306.43100.10601.81%開放申購甘傳琦
018906國泰交通運(yùn)輸ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.04611.04611.03801.03800.00810.78%開放申購朱碧瑩
159380A500ETF東財(cái)  基金吧  檔案1.38751.38751.38671.38670.00080.06%場內(nèi)交易吳逸
025968建信科技智選股票型發(fā)起A  基金吧  檔案1.19711.19711.20951.2095-0.0124-1.03%開放申購黃子凌
020829東財(cái)北證50C  基金吧  檔案1.93531.93531.94471.9447-0.0094-0.48%開放申購吳逸,姚楠燕
015097東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C  基金吧  檔案1.90711.90711.95251.9525-0.0454-2.33%開放申購馮杰波
018905國泰交通運(yùn)輸ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.05101.05101.04281.04280.00820.79%開放申購朱碧瑩
023423東財(cái)滬深300E  基金吧  檔案1.20821.20821.21221.2122-0.0040-0.33%開放申購姚楠燕
024829建信北證50成份指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.04961.04961.05471.0547-0.0051-0.48%開放申購劉明輝
023252天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21431.21431.21281.21280.00150.12%開放申購張戈
159323華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案1.27711.27711.27561.27560.00150.12%場內(nèi)交易華龍
159568博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案1.53081.53081.52341.52340.00740.49%場內(nèi)交易李慶陽
530080天弘上證180ETF  基金吧  檔案1.27421.27421.27251.27250.00170.13%場內(nèi)交易張戈
015037天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A  基金吧  檔案1.22041.22041.22541.2254-0.0050-0.41%開放申購楊超
019589東財(cái)化工A  基金吧  檔案1.60161.60161.58871.58870.01290.81%開放申購姚楠燕
016044東財(cái)證券30C  基金吧  檔案1.26081.26081.25921.25920.00160.13%開放申購趙肖萌
020804東方紅量化選股混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.33701.33701.32851.32850.00850.64%開放申購徐習(xí)佳
159640工銀瑞信中證上海環(huán)交所碳中和ETF  基金吧  檔案1.10151.10151.09261.09260.00890.81%場內(nèi)交易李銳敏
561320國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF  基金吧  檔案1.01281.01281.00451.00450.00830.83%場內(nèi)交易吳中昊
025969建信科技智選股票型發(fā)起C  基金吧  檔案1.19601.19601.20831.2083-0.0123-1.02%開放申購黃子凌
561220工銀瑞信中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF  基金吧  檔案1.58321.58321.58181.58180.00140.09%場內(nèi)交易史寶珖
520760摩根恒生生物科技ETF  基金吧  檔案0.98610.9861------------場內(nèi)交易何智豪
159500富國中證500ETF  基金吧  檔案1.26041.26041.24571.24570.01471.18%場內(nèi)交易金澤宇
159692證券ETF東財(cái)  基金吧  檔案1.28221.28221.28051.28050.00170.13%場內(nèi)交易吳逸
018014長信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.67601.67601.66921.66920.00680.41%開放申購左金保
520940華安恒指港股通ETF  基金吧  檔案1.07501.07501.06671.06670.00830.78%場內(nèi)交易倪斌
018503東財(cái)光伏C  基金吧  檔案1.11491.11491.09621.09620.01871.71%開放申購姚楠燕
015038天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C  基金吧  檔案1.20821.20821.21321.2132-0.0050-0.41%開放申購楊超
019320易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.65611.65611.63561.63560.02051.25%開放申購伍臣東
025725博時(shí)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.87920.87920.87510.87510.00410.47%開放申購李慶陽
013233華夏中證500指數(shù)智選增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.51321.51321.50251.50250.01070.71%限大額孫蒙
025959南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.09961.10061.09081.09180.00880.81%開放申購潘水洋
020749國聯(lián)智選先鋒股票C  基金吧  檔案1.56961.87291.55751.86080.01210.78%開放申購王喆,陳薪羽
026258平安新銳量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.01811.01811.01391.01390.00420.41%開放申購王瑞炮
159709工銀瑞信深證物聯(lián)網(wǎng)50ETF  基金吧  檔案1.50051.50051.52041.5204-0.0199-1.31%場內(nèi)交易李銳敏
023636易方達(dá)安旭90天持有債券A  基金吧  檔案1.02531.02531.02511.02510.00020.02%開放申購劉琬姝
025508華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.87620.87620.85710.85710.01912.23%開放申購單寬之
025726博時(shí)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.87840.87840.87440.87440.00400.46%開放申購李慶陽
015278東財(cái)滬深300A  基金吧  檔案1.21711.21711.22111.2211-0.0040-0.33%開放申購姚楠燕
159856工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案0.74550.74550.73920.73920.00630.85%場內(nèi)交易史寶珖,楊廣釗
013234華夏中證500指數(shù)智選增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.48591.48591.47541.47540.01050.71%限大額孫蒙
024179富國中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21741.21741.20411.20410.01331.10%開放申購金澤宇
024768匯添富中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.20651.20651.20381.20380.00270.22%開放申購何麗竹
014416泰康研究精選股票發(fā)起A  基金吧  檔案1.52681.52681.54441.5444-0.0176-1.14%開放申購陸建巍
018502東財(cái)光伏A  基金吧  檔案1.12611.12611.10721.10720.01891.71%開放申購姚楠燕
019590東財(cái)化工C  基金吧  檔案1.58841.58841.57561.57560.01280.81%開放申購姚楠燕
026257平安新銳量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.01831.01831.01411.01410.00420.41%開放申購王瑞炮
012322東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.69921.69921.67741.67740.02181.30%開放申購楊路煒
024145華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.02191.02191.02071.02070.00120.12%開放申購華龍
164818工銀傳媒指數(shù)A  基金吧  檔案1.45810.41371.44410.41030.01400.97%開放申購張樂濤
025221華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.76540.76540.75500.75500.01041.38%開放申購豐晨成
019703易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案2.29502.29502.30852.3085-0.0135-0.58%開放申購常銳
015096東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)A  基金吧  檔案1.96811.96812.01492.0149-0.0468-2.32%開放申購馮杰波
001388國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合C  基金吧  檔案3.58503.73103.52103.66700.06401.82%開放申購甘傳琦
000928國聯(lián)國企改革混合A  基金吧  檔案1.84202.23201.82802.21800.01400.77%開放申購鄭玲
520880華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF  基金吧  檔案0.50191.00380.49460.98920.00731.48%場內(nèi)交易豐晨成
023253天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21021.21021.20871.20870.00150.12%開放申購張戈
025220華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.76610.76610.75570.75570.01041.38%開放申購豐晨成
019115東財(cái)卓越成長A  基金吧  檔案1.72261.72261.69671.69670.02591.53%開放申購孫辰陽
019116東財(cái)卓越成長C  基金吧  檔案1.69371.69371.66831.66830.02541.52%開放申購孫辰陽
019403財(cái)通資管中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.57181.57181.56481.56480.00700.45%開放申購辛晨晨
019321易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.64431.64431.62391.62390.02041.26%開放申購伍臣東
016043東財(cái)證券30A  基金吧  檔案1.27721.27721.27551.27550.00170.13%開放申購趙肖萌
021243富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.14311.16811.13461.15960.00850.75%開放申購金澤宇
021726泓德智選啟誠混合A  基金吧  檔案1.43191.43191.42761.42760.00430.30%開放申購李子昂
012321東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.72251.72251.70041.70040.02211.30%開放申購楊路煒
023298匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.47341.47341.47311.47310.00030.02%開放申購吳振翔,王星星
025958南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.10021.10121.09131.09230.00890.82%開放申購潘水洋
563320華泰柏瑞中證通用航空主題ETF  基金吧  檔案1.23961.23961.23621.23620.00340.28%場內(nèi)交易譚弘翔
012328天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.79350.79350.78680.78680.00670.85%開放申購林心龍
020803東方紅量化選股混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.34901.34901.34041.34040.00860.64%開放申購徐習(xí)佳
014235淳厚時(shí)代優(yōu)選混合A  基金吧  檔案1.00801.00801.01251.0125-0.0045-0.44%開放申購陳印
021244富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.13991.16481.13141.15630.00850.75%開放申購金澤宇
561760博時(shí)中證油氣資源ETF  基金吧  檔案1.47041.47041.44451.44450.02591.79%場內(nèi)交易王祥
563570興業(yè)中證金融科技ETF  基金吧  檔案0.99980.99980.98210.98210.01771.80%場內(nèi)交易徐成城
517550招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF  基金吧  檔案0.75160.75160.75130.75130.00030.04%場內(nèi)交易侯昊,竇福成
159332富國中證中央企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案1.24611.28121.23651.27160.00960.78%場內(nèi)交易金澤宇
018099方正富邦中證保險(xiǎn)C  基金吧  檔案1.17401.17401.17801.1780-0.0040-0.34%開放申購吳昊
018013長信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.69521.69521.68831.68830.00690.41%開放申購左金保
020748國聯(lián)智選先鋒股票A  基金吧  檔案1.58341.88891.57121.87670.01220.78%開放申購王喆,陳薪羽
021856博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.41731.41731.39511.39510.02221.59%開放申購王祥
024180富國中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21621.21621.20291.20290.01331.11%開放申購金澤宇
159272富國國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.94140.94140.94730.9473-0.0059-0.62%場內(nèi)交易蘇華清
019767景順長城科創(chuàng)50指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案2.05142.05142.05122.05120.00020.01%開放申購黎海威,徐喻軍
023864東財(cái)A500C  基金吧  檔案1.31731.31731.31651.31650.00080.06%開放申購吳逸
159232南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.38641.40641.37461.39460.01180.86%場內(nèi)交易潘水洋,高興坤
022943華夏中證500指數(shù)智選增強(qiáng)Y  基金吧  檔案1.52171.52171.51091.51090.01080.71%開放申購孫蒙
021855博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.42131.42131.39911.39910.02221.59%開放申購王祥
024828建信北證50成份指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.05201.05201.05711.0571-0.0051-0.48%開放申購劉明輝
159179港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF工銀  基金吧  檔案------------------劉偉琳,劉子豪
025507華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.87700.87700.85780.85780.01922.24%開放申購單寬之
020407工銀傳媒指數(shù)E  基金吧  檔案1.45081.45081.43691.43690.01390.97%開放申購張樂濤
024144華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.02321.02321.02201.02200.00120.12%開放申購華龍
023863東財(cái)A500A  基金吧  檔案1.31881.31881.31811.31810.00070.05%開放申購吳逸
019702易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案2.30972.30972.32332.3233-0.0136-0.59%開放申購常銳
015279東財(cái)滬深300C  基金吧  檔案1.19801.19801.20201.2020-0.0040-0.33%開放申購姚楠燕
014236淳厚時(shí)代優(yōu)選混合C  基金吧  檔案0.98720.98720.99160.9916-0.0044-0.44%開放申購陳印
019768景順長城科創(chuàng)50指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案2.04242.04242.04222.04220.00020.01%開放申購黎海威,徐喻軍
023971泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.54571.54571.52911.52910.01661.09%限大額袁帥
023970泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.54981.54981.53331.53330.01651.08%限大額袁帥
014417泰康研究精選股票發(fā)起C  基金吧  檔案1.49551.49551.51281.5128-0.0173-1.14%開放申購陸建巍
588020易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF  基金吧  檔案2.13802.13802.15102.1510-0.0130-0.60%場內(nèi)交易常銳
026020東財(cái)證券30E  基金吧  檔案1.27561.27561.27401.27400.00160.13%開放申購趙肖萌
520510華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF  基金吧  檔案0.95490.95490.93310.93310.02182.34%場內(nèi)交易單寬之
020828東財(cái)北證50A  基金吧  檔案1.94801.94801.95741.9574-0.0094-0.48%開放申購吳逸,姚楠燕
024769匯添富中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.20501.20501.20241.20240.00260.22%開放申購何麗竹
023637易方達(dá)安旭90天持有債券C  基金吧  檔案1.02511.02511.02491.02490.00020.02%開放申購劉琬姝
010677工銀傳媒指數(shù)C  基金吧  檔案1.43921.43921.42551.42550.01370.96%開放申購張樂濤
019402財(cái)通資管中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.58371.58371.57661.57660.00710.45%開放申購辛晨晨
167301方正富邦中證保險(xiǎn)A  基金吧  檔案1.18701.98001.19001.9850-0.0030-0.25%開放申購吳昊
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-27 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
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