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國信證券股份有限公司概況
法定名稱國信證券股份有限公司英文名稱Guosen Securities Co., Ltd.
成立日期1994-06-30注冊(cè)資本96.12億元
法人代表張納沙總 經(jīng) 理鄧舸
聯(lián)系地址深圳市福田區(qū)福華一路125號(hào)國信金融大廈網(wǎng)站地址www.guosen.com.cn
郵政編碼518046客服郵箱ir@guosen.com.cn
電話號(hào)碼95536傳真號(hào)碼0755-82133453
經(jīng)營范圍國信證券股份有限公司成立于1994-06-30，現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)福華一路125號(hào)國信金融大廈，客服聯(lián)系電話為95536，一直以來國信證券經(jīng)營范圍是證券業(yè)務(wù);證券投資基金銷售服務(wù);證券投資基金托管;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
國信證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-07-02 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-022025-07-01日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
164401前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)  基金吧  檔案0.73840.73840.73830.73830.00010.01%開放申購梁溥森
012322東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.05851.05851.07931.0793-0.0208-1.93%開放申購楊路煒
012329天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.49100.49100.48610.48610.00491.01%開放申購林心龍
023299匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.08341.08341.08451.0845-0.0011-0.10%開放申購吳振翔,王星星
024145華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期華龍
164818工銀傳媒指數(shù)A  基金吧  檔案1.06090.31561.07160.3183-0.0107-1.00%開放申購張樂濤
159213匯添富中證機(jī)器人ETF  基金吧  檔案1.01081.01081.02291.0229-0.0121-1.18%場(chǎng)內(nèi)交易何麗竹
019703易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.36141.36141.38711.3871-0.0257-1.85%開放申購李樹建
019150國聯(lián)國企改革混合C  基金吧  檔案1.79401.99101.78501.98200.00900.50%開放申購鄭玲
015096東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)A  基金吧  檔案1.05421.05421.08381.0838-0.0296-2.73%開放申購馮杰波
017857東財(cái)時(shí)代優(yōu)選A  基金吧  檔案0.94480.94480.96920.9692-0.0244-2.52%開放申購馮杰波
001388國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合C  基金吧  檔案1.81901.96501.86002.0060-0.0410-2.20%開放申購甘傳琦
021727泓德智選啟誠混合C  基金吧  檔案1.09931.09931.10021.1002-0.0009-0.08%開放申購李子昂
159330東財(cái)滬深300ETF  基金吧  檔案1.19561.19561.19541.19540.00020.02%場(chǎng)內(nèi)交易吳逸
561080華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.05261.05261.04261.04260.01000.96%場(chǎng)內(nèi)交易許之彥,王超
159606易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF  基金吧  檔案0.94230.94230.94780.9478-0.0055-0.58%場(chǎng)內(nèi)交易伍臣東
001387國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A  基金吧  檔案3.02303.60103.08903.6670-0.0660-2.14%開放申購甘傳琦
018906國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00621.00621.00891.0089-0.0027-0.27%開放申購朱碧瑩
159380A500ETF東財(cái)  基金吧  檔案1.05911.05911.06121.0612-0.0021-0.20%場(chǎng)內(nèi)交易吳逸,姚楠燕
000928國聯(lián)國企改革混合A  基金吧  檔案1.80101.99801.79301.99000.00800.45%開放申購鄭玲
520880華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF  基金吧  檔案------------------場(chǎng)內(nèi)交易豐晨成
023253天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.01551.01551.01511.01510.00040.04%開放申購張戈
019115東財(cái)卓越成長A  基金吧  檔案1.17531.17531.19581.1958-0.0205-1.71%開放申購孫辰陽
019116東財(cái)卓越成長C  基金吧  檔案1.15931.15931.17951.1795-0.0202-1.71%開放申購孫辰陽
020829東財(cái)北證50C  基金吧  檔案1.85121.85121.87291.8729-0.0217-1.16%開放申購吳逸,姚楠燕
017858東財(cái)時(shí)代優(yōu)選C  基金吧  檔案0.93020.93020.95430.9543-0.0241-2.53%開放申購馮杰波
015097東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C  基金吧  檔案1.02691.02691.05571.0557-0.0288-2.73%開放申購馮杰波
019403財(cái)通資管中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.18601.18601.19191.1919-0.0059-0.50%開放申購辛晨晨
019321易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.19621.19621.20281.2028-0.0066-0.55%開放申購伍臣東
016043東財(cái)證券30A  基金吧  檔案1.23081.23081.23501.2350-0.0042-0.34%開放申購姚楠燕
021243富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.05301.05501.04561.04760.00740.71%開放申購金澤宇
018905國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00951.00951.01221.0122-0.0027-0.27%開放申購朱碧瑩
021726泓德智選啟誠混合A  基金吧  檔案1.10061.10061.10151.1015-0.0009-0.08%開放申購李子昂
023423東財(cái)滬深300E  基金吧  檔案1.01071.01071.01051.01050.00020.02%開放申購姚楠燕
023252天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.01691.01691.01651.01650.00040.04%開放申購張戈
012321東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.07091.07091.09201.0920-0.0211-1.93%開放申購楊路煒
023298匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.08461.08461.08561.0856-0.0010-0.09%開放申購吳振翔,王星星
159323華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案1.20521.20521.19841.19840.00680.57%場(chǎng)內(nèi)交易華龍
012328天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.49540.49540.49050.49050.00491.00%開放申購林心龍
159568博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案1.70171.70171.71771.7177-0.0160-0.93%場(chǎng)內(nèi)交易李慶陽
020803東方紅量化選股混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.13261.13261.13601.1360-0.0034-0.30%開放申購徐習(xí)佳
530080天弘上證180ETF  基金吧  檔案1.05521.05521.05381.05380.00140.13%場(chǎng)內(nèi)交易張戈
014235淳厚時(shí)代優(yōu)選混合A  基金吧  檔案0.74760.74760.74880.7488-0.0012-0.16%開放申購顧偉
021244富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.05151.05351.04411.04610.00740.71%開放申購金澤宇
015037天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A  基金吧  檔案0.98780.98780.98830.9883-0.0005-0.05%開放申購楊超
561760博時(shí)中證油氣資源ETF  基金吧  檔案0.94890.94890.94220.94220.00670.71%場(chǎng)內(nèi)交易王祥
019589東財(cái)化工A  基金吧  檔案0.97820.97820.97360.97360.00460.47%開放申購姚楠燕
016044東財(cái)證券30C  基金吧  檔案1.21821.21821.22241.2224-0.0042-0.34%開放申購姚楠燕
020804東方紅量化選股混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.12631.12631.12971.1297-0.0034-0.30%開放申購徐習(xí)佳
517550招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF  基金吧  檔案0.77710.77710.77330.77330.00380.49%場(chǎng)內(nèi)交易侯昊
159332富國中證中央企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案1.14531.15211.13681.14360.00850.75%場(chǎng)內(nèi)交易金澤宇
159640工銀瑞信中證上海環(huán)交所碳中和ETF  基金吧  檔案0.76070.76070.75460.75460.00610.81%場(chǎng)內(nèi)交易李銳敏
561320國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF  基金吧  檔案0.96260.96260.96530.9653-0.0027-0.28%場(chǎng)內(nèi)交易吳中昊
018099方正富邦中證保險(xiǎn)C  基金吧  檔案1.08501.08501.08701.0870-0.0020-0.18%開放申購吳昊
018013長信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.16851.16851.17801.1780-0.0095-0.81%開放申購左金保
020748國聯(lián)智選先鋒股票A  基金吧  檔案1.40301.40301.40871.4087-0.0057-0.40%開放申購王喆,陳薪羽
021856博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.94180.94180.93520.93520.00660.71%開放申購王祥
561220工銀瑞信中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF  基金吧  檔案1.02071.02071.03831.0383-0.0176-1.70%場(chǎng)內(nèi)交易史寶珖
019767景順長城科創(chuàng)50指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.34101.34101.35811.3581-0.0171-1.26%開放申購黎海威,徐喻軍
023864東財(cái)A500C  基金吧  檔案1.03081.03081.03281.0328-0.0020-0.19%開放申購吳逸
159232南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.05301.05301.04241.04240.01061.02%場(chǎng)內(nèi)交易潘水洋,高興坤
022943華夏中證500指數(shù)智選增強(qiáng)Y  基金吧  檔案1.09701.09701.09801.0980-0.0010-0.09%開放申購孫蒙
021855博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.94320.94320.93660.93660.00660.70%開放申購王祥
159692證券ETF東財(cái)  基金吧  檔案1.23351.23351.23791.2379-0.0044-0.36%場(chǎng)內(nèi)交易吳逸
020407工銀傳媒指數(shù)E  基金吧  檔案1.05731.05731.06801.0680-0.0107-1.00%開放申購張樂濤
024144華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期華龍
023863東財(cái)A500A  基金吧  檔案1.03101.03101.03301.0330-0.0020-0.19%開放申購吳逸
018014長信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.15831.15831.16781.1678-0.0095-0.81%開放申購左金保
019702易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.36741.36741.39321.3932-0.0258-1.85%開放申購李樹建
520940華安恒指港股通ETF  基金吧  檔案1.01811.01811.01181.01180.00630.62%場(chǎng)內(nèi)交易倪斌
018503東財(cái)光伏C  基金吧  檔案0.69110.69110.67270.67270.01842.74%開放申購姚楠燕
015038天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C  基金吧  檔案0.97960.97960.98010.9801-0.0005-0.05%開放申購楊超
019320易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.20241.20241.20901.2090-0.0066-0.55%開放申購伍臣東
015279東財(cái)滬深300C  基金吧  檔案1.00211.00211.00201.00200.00010.01%開放申購姚楠燕
014236淳厚時(shí)代優(yōu)選混合C  基金吧  檔案0.73450.73450.73570.7357-0.0012-0.16%開放申購顧偉
019768景順長城科創(chuàng)50指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.33731.33731.35441.3544-0.0171-1.26%開放申購黎海威,徐喻軍
023971泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案------------------暫停申購袁帥
023970泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案------------------暫停申購袁帥
013233華夏中證500指數(shù)智選增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.09421.09421.09511.0951-0.0009-0.08%限大額孫蒙
014417泰康研究精選股票發(fā)起C  基金吧  檔案0.80800.80800.81780.8178-0.0098-1.20%開放申購陸建巍
020749國聯(lián)智選先鋒股票C  基金吧  檔案1.39541.39541.40111.4011-0.0057-0.41%開放申購王喆,陳薪羽
588020易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF  基金吧  檔案1.21051.21051.23481.2348-0.0243-1.97%場(chǎng)內(nèi)交易龐亞平
159709工銀瑞信深證物聯(lián)網(wǎng)50ETF  基金吧  檔案0.91900.91900.93390.9339-0.0149-1.60%場(chǎng)內(nèi)交易李銳敏
520510華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF  基金吧  檔案------------------單寬之
023636易方達(dá)安旭90天持有債券A  基金吧  檔案------------------暫停申購劉琬姝
015278東財(cái)滬深300A  基金吧  檔案1.01541.01541.01531.01530.00010.01%開放申購姚楠燕
159856工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案0.71910.71910.72740.7274-0.0083-1.14%場(chǎng)內(nèi)交易史寶珖,楊廣釗
013234華夏中證500指數(shù)智選增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.07731.07731.07821.0782-0.0009-0.08%限大額孫蒙
020828東財(cái)北證50A  基金吧  檔案1.85841.85841.88011.8801-0.0217-1.15%開放申購吳逸,姚楠燕
024769匯添富中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------------------何麗竹
023637易方達(dá)安旭90天持有債券C  基金吧  檔案------------------暫停申購劉琬姝
024768匯添富中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------何麗竹
010677工銀傳媒指數(shù)C  基金吧  檔案1.04881.04881.05951.0595-0.0107-1.01%開放申購張樂濤
014416泰康研究精選股票發(fā)起A  基金吧  檔案0.82230.82230.83220.8322-0.0099-1.19%開放申購陸建巍
018502東財(cái)光伏A  基金吧  檔案0.69620.69620.67770.67770.01852.73%開放申購姚楠燕
019402財(cái)通資管中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.19191.19191.19771.1977-0.0058-0.48%開放申購辛晨晨
167301方正富邦中證保險(xiǎn)A  基金吧  檔案1.09301.82401.09501.8270-0.0020-0.18%開放申購吳昊
019590東財(cái)化工C  基金吧  檔案0.97260.97260.96810.96810.00450.46%開放申購姚楠燕
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-07-02 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-022025-07-01日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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