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單位凈值 (2025-07-02)

1.03320.07%
近1月：0.32%
近1年：3.92%

累計凈值

1.1267
近3月：0.64%
近3年：10.53%

近6月：-0.44%
成立來：13.25%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：32.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：董珊珊等
成 立 日：2021-09-16管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0332 1.1267 0.07%
    07-01 1.0325 1.1260 0.05%
    06-30 1.0320 1.1255 -0.04%
    06-27 1.0324 1.1259 0.01%
    06-26 1.0323 1.1258 0.06%
    06-25 1.0317 1.1252 -0.07%
    06-24 1.0324 1.1259 -0.09%
    06-23 1.0333 1.1268 0.00%
    06-20 1.0333 1.1268 0.04%
    06-19 1.0329 1.1264 0.01%
    06-18 1.0328 1.1263 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.32%
    0.64%
    -0.44%
    -0.13%
    3.92%
    7.33%
    10.53%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    336 | 763
    592 | 763
    672 | 750
    718 | 721
    718 | 721
    254 | 676
    270 | 583
    198 | 531
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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264 0 公告中金金合債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:49
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