托管銀行列表
國金證券股份有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 國金證券股份有限公司 | 英文名稱 | Sinolink Securities Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1996-12-20 | 注冊資本 | 37.13億元 |
| 法人代表 | 冉云 | 總 經 理 | 姜文國 |
| 聯(lián)系地址 | 四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號成證大廈16樓 | 網(wǎng)站地址 | www.gjzq.com.cn |
| 郵政編碼 | 610015 | 客服郵箱 | tzzgx@gjzq.com.cn |
| 電話號碼 | 95310 | 傳真號碼 | 028-86690365 |
| 經營范圍 | 國金證券股份有限公司成立于1996-12-20，現(xiàn)位于四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號成證大廈16樓，客服聯(lián)系電話為95310，一直以來國金證券經營范圍是證券業(yè)務;證券投資基金托管;證券投資基金銷售服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)。一般項目:證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。 | ||
國金證券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經理 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | ||||||
| 025397 | 華夏上證智選科創(chuàng)板價值50策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0057 | 0.52% | 開放申購 | 楊斯琪 |
| 010744 | 工銀靈動價值混合A 基金吧 檔案 | 0.9465 | 0.9465 | 0.9457 | 0.9457 | 0.0008 | 0.08% | 開放申購 | 呂焱 |
| 021205 | 華夏醫(yī)藥量化選股混合C 基金吧 檔案 | 1.2656 | 1.2656 | 1.2713 | 1.2713 | -0.0057 | -0.45% | 開放申購 | 孫然曄 |
| 010745 | 工銀靈動價值混合C 基金吧 檔案 | 0.9211 | 0.9211 | 0.9202 | 0.9202 | 0.0009 | 0.10% | 開放申購 | 呂焱 |
| 014135 | 中歐金安量化混合A 基金吧 檔案 | 1.4414 | 1.4414 | 1.4313 | 1.4313 | 0.0101 | 0.71% | 開放申購 | 曲徑,宋婷 |
| 021204 | 華夏醫(yī)藥量化選股混合A 基金吧 檔案 | 1.2726 | 1.2726 | 1.2783 | 1.2783 | -0.0057 | -0.45% | 開放申購 | 孫然曄 |
| 020772 | 中信建投量化選股股票A 基金吧 檔案 | 1.3462 | 1.3462 | 1.3495 | 1.3495 | -0.0033 | -0.24% | 開放申購 | 王鵬 |
| 511120 | 廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF 基金吧 檔案 | 100.0458 | 1.0005 | 100.0435 | 1.0004 | 0.0023 | 0.00% | 場內交易 | 洪志,陳韞慧 |
| 008348 | 中信建投甄選混合C 基金吧 檔案 | 2.8558 | 2.8558 | 2.8366 | 2.8366 | 0.0192 | 0.68% | 開放申購 | 欒江偉 |
| 016499 | 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 基金吧 檔案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0962 | 1.0962 | -0.0022 | -0.20% | 開放申購 | 王建軍 |
| 023620 | 華夏中證A500指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | 1.3372 | 1.3372 | 1.3373 | 1.3373 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 孫然曄 |
| 019973 | 海富通產業(yè)優(yōu)選混合C 基金吧 檔案 | 1.4548 | 1.4548 | 1.4507 | 1.4507 | 0.0041 | 0.28% | 開放申購 | 胡耀文 |
| 017722 | 華夏汽車產業(yè)混合C 基金吧 檔案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0571 | 1.0571 | -0.0112 | -1.06% | 開放申購 | 連驍 |
| 159289 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板綜合ETF 基金吧 檔案 | 1.1319 | 1.1319 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0120 | 1.07% | 場內交易 | 林嵩 |
| 023619 | 華夏中證A500指數(shù)增強A 基金吧 檔案 | 1.3402 | 1.3402 | 1.3403 | 1.3403 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 孫然曄 |
| 014136 | 中歐金安量化混合C 基金吧 檔案 | 1.3964 | 1.3964 | 1.3866 | 1.3866 | 0.0098 | 0.71% | 開放申購 | 曲徑,宋婷 |
| 016498 | 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 基金吧 檔案 | 1.1086 | 1.1086 | 1.1109 | 1.1109 | -0.0023 | -0.21% | 開放申購 | 王建軍 |
| 017721 | 華夏汽車產業(yè)混合A 基金吧 檔案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0114 | -1.06% | 開放申購 | 連驍 |
| 025396 | 華夏上證智選科創(chuàng)板價值50策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0058 | 0.53% | 開放申購 | 楊斯琪 |
| 589550 | 華夏上證智選科創(chuàng)板價值50策略ETF 基金吧 檔案 | 1.3109 | 1.3109 | 1.3037 | 1.3037 | 0.0072 | 0.55% | 場內交易 | 楊斯琪 |
| 020773 | 中信建投量化選股股票C 基金吧 檔案 | 1.3374 | 1.3374 | 1.3407 | 1.3407 | -0.0033 | -0.25% | 開放申購 | 王鵬 |
| 008347 | 中信建投甄選混合A 基金吧 檔案 | 2.9258 | 2.9258 | 2.9061 | 2.9061 | 0.0197 | 0.68% | 開放申購 | 欒江偉 |
| 520960 | 嘉實恒指港股通ETF 基金吧 檔案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0064 | 0.64% | 場內交易 | 張超梁 |
| 019972 | 海富通產業(yè)優(yōu)選混合A 基金吧 檔案 | 1.4669 | 1.4669 | 1.4628 | 1.4628 | 0.0041 | 0.28% | 開放申購 | 胡耀文 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |||||