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國泰潤鑫定開債發(fā)起式(003696
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.02260.01%
近1月：-0.30%
近1年：1.93%

累計凈值

1.3378
近3月：0.10%
近3年：11.23%

近6月：0.76%
成立來：39.18%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏偉
成 立 日：2017-07-04管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-16/10-16
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月15日15:00~10月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月15日15:00~10月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0226 1.3378 0.01%
    09-01 1.0225 1.3377 0.03%
    08-29 1.0222 1.3374 0.01%
    08-28 1.0221 1.3373 -0.10%
    08-27 1.0231 1.3383 0.00%
    08-26 1.0231 1.3383 0.08%
    08-25 1.0223 1.3375 0.08%
    08-22 1.0215 1.3367 -0.03%
    08-21 1.0218 1.3370 0.06%
    08-20 1.0212 1.3364 -0.03%
    08-19 1.0215 1.3367 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.30%
    0.10%
    0.76%
    0.53%
    1.93%
    7.04%
    11.23%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2658 | 3156
    2437 | 3157
    1717 | 3103
    1959 | 2991
    1606 | 2961
    1999 | 2792
    591 | 2247
    241 | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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209 0 公告國泰潤鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-20 09:07
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