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單位凈值 (2025-12-19)

1.02560.04%
近1月：0.19%
近1年：1.25%

累計凈值

1.0896
近3月：0.46%
近3年：9.13%

近6月：0.65%
成立來：9.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：44.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李偉
成 立 日：2022-12-07管 理 人：匯添富基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0256 1.0896 0.04%
    12-18 1.0252 1.0892 0.00%
    12-17 1.0252 1.0892 0.00%
    12-16 1.0252 1.0892 0.01%
    12-15 1.0251 1.0891 0.03%
    12-12 1.0248 1.0888 0.03%
    12-11 1.0245 1.0885 -0.01%
    12-10 1.0246 1.0886 0.01%
    12-09 1.0245 1.0885 0.01%
    12-08 1.0244 1.0884 0.02%
    12-05 1.0242 1.0882 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.19%
    0.46%
    0.65%
    1.06%
    1.25%
    5.68%
    9.13%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1500 | 3521
    297 | 3515
    1526 | 3485
    729 | 3406
    1491 | 3241
    1616 | 3218
    1606 | 2694
    1471 | 2303
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般
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40 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:26
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