基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.06450.05%
近1月:0.42%
近1年:5.10%

累計凈值

1.2750
近3月:1.28%
近3年:12.44%

近6月:0.52%
成立來:30.35%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:54.05億元(2025-03-31)基金經理:付裕
成 立 日:2018-06-14管 理 人民生加銀基金基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費:0.80% 0.08% 1費率詳情>
額:
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用:0.08元(費率0.08%,節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0645 1.2750 0.05%
    06-30 1.0640 1.2745 -0.03%
    06-27 1.0643 1.2748 0.02%
    06-26 1.0641 1.2746 0.07%
    06-25 1.0634 1.2739 -0.08%
    06-24 1.0643 1.2748 -0.08%
    06-23 1.0651 1.2756 0.00%
    06-20 1.0651 1.2756 0.03%
    06-19 1.0648 1.2753 0.04%
    06-18 1.0644 1.2749 0.02%
    06-17 1.0642 1.2747 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.42%
    1.28%
    0.52%
    0.52%
    5.10%
    9.76%
    12.44%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2199 | 3119
    572 | 3114
    597 | 3064
    2150 | 2988
    2150 | 2988
    142 | 2744
    161 | 2199
    276 | 1854
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
79 0 公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:40
561 1 權威榜單驗證實力:民生加銀近一年絕對收益排名位居固 財新速遞 04-10 19:42
86 1 相較于同類產品,方正鴻遠優(yōu)勢爆棚!今日抱蛋151個 小股友1103 04-08 10:19
99 1 今日份小確幸:方正富邦鴻遠又要收150+蛋了吧!利 朝氣b 04-08 10:15
73 0 公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:41
1103 1 民生加銀固收心動榜,速速MARK 民生加銀基金 01-22 11:13
116 0 公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:35
252 0 公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 01-06 09:05
161 0 公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 01-06 09:05
141 0 公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 12-31 09:04
284 1 前兩天朋友給我推薦了$鵬揚淳開債券C$,天天大蛋, 孟小榮 12-11 17:07
136 0 前兩天買的$鵬揚淳開債券C$還不錯,你可以看看,昨 云馨愛理財 12-10 13:51
323 1 今天陷入回調,不過昨天大豐收,方正鴻遠收了71個大 有魄力的皮卡丘尼 12-06 22:51
212 0 債基持有人需要關注哪些關鍵點? 民生加銀基金 10-25 10:17
193 0 公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:21
193 0 公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-30 09:44
284 0 公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 07-29 09:10
244 0 公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 07-29 09:06
231 0 公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金恢復大額申購、大 基金資訊 07-25 09:03
356 0 公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金2024年第1次 基金資訊 07-22 07:37
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)均基于公開信息采集,相關信息并未經過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性,不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn),市場有風險,投資需謹慎。數據來源:東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎?      將天天基金網添加到收藏夾嗎?

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網站備案號:滬ICP備11042629號-1