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單位凈值 (2025-09-01)

1.05620.08%
近1月：-0.45%
近1年：3.17%

累計凈值

1.2667
近3月：-0.36%
近3年：10.56%

近6月：0.34%
成立來：29.34%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：57.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：付裕等
成 立 日：2018-06-14管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.0562 1.2667 0.08%
    08-29 1.0554 1.2659 0.05%
    08-28 1.0549 1.2654 -0.20%
    08-27 1.0570 1.2675 -0.02%
    08-26 1.0572 1.2677 0.09%
    08-25 1.0563 1.2668 0.16%
    08-22 1.0546 1.2651 -0.04%
    08-21 1.0550 1.2655 0.10%
    08-20 1.0539 1.2644 -0.02%
    08-19 1.0541 1.2646 0.06%
    08-18 1.0535 1.2640 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.45%
    -0.36%
    0.34%
    -0.26%
    3.17%
    8.57%
    10.56%
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    2563 | 3143
    2766 | 3150
    2761 | 3096
    2557 | 2984
    2569 | 2955
    376 | 2783
    169 | 2242
    353 | 1899
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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