基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.03200.09%
近1月：-0.17%
近1年：1.99%

累計(jì)凈值

1.2636
近3月：-1.08%
近3年：9.96%

近6月：-0.63%
成立來(lái)：28.94%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：57.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：付裕等
成 立 日：2018-06-14管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.54%10-17

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0320 1.2636 0.09%
    10-16 1.0311 1.2627 0.03%
    10-15 1.0308 1.2624 -0.03%
    10-14 1.0311 1.2627 0.04%
    10-13 1.0307 1.2623 0.04%
    10-10 1.0303 1.2619 -0.02%
    10-09 1.0305 1.2621 0.07%
    09-30 1.0298 1.2614 0.11%
    09-29 1.0287 1.2603 -0.04%
    09-26 1.0291 1.2607 -0.01%
    09-25 1.0292 1.2608 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.17%
    -1.08%
    -0.63%
    -0.57%
    1.99%
    8.53%
    9.96%
    同類(lèi)平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類(lèi)排名
    1278 | 3494
    3373 | 3489
    3206 | 3439
    3119 | 3343
    2988 | 3246
    1935 | 3127
    238 | 2564
    535 | 2201
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、大 基金資訊 09-25 09:10
125 0 公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金2025年第1次 基金資訊 09-02 07:21
62 0 公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:52
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581 1 權(quán)威榜單驗(yàn)證實(shí)力：民生加銀近一年絕對(duì)收益排名位居固 財(cái)新速遞 04-10 19:42
152 1 相較于同類(lèi)產(chǎn)品，方正鴻遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)爆棚！今日抱蛋151個(gè) 小股友1103 04-08 10:19
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1120 1 民生加銀固收心動(dòng)榜，速速M(fèi)ARK 民生加銀基金 01-22 11:13
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187 0 公告民生加銀恒益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-31 09:04
345 1 前兩天朋友給我推薦了$鵬揚(yáng)淳開(kāi)債券C$，天天大蛋， 孟小榮 12-11 17:07
177 0 前兩天買(mǎi)的$鵬揚(yáng)淳開(kāi)債券C$還不錯(cuò)，你可以看看，昨 云馨愛(ài)理財(cái) 12-10 13:51
404 1 今天陷入回調(diào)，不過(guò)昨天大豐收，方正鴻遠(yuǎn)收了71個(gè)大 有魄力的皮卡丘尼 12-06 22:51
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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