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永贏匯利六個月定開債(007086
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.06780.05%
近1月：0.29%
近1年：2.68%

累計凈值

1.1664
近3月：1.03%
近3年：7.92%

近6月：0.06%
成立來：17.44%
類型：債券型-長債規(guī)模：--億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：錢布克
成 立 日：2019-10-14管 理 人：永贏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-18～01-15/12-18～01-15
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月17日15:00~2026年01月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月17日15:00~2026年01月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0678 1.1664 0.05%
    06-30 1.0673 1.1659 -0.01%
    06-27 1.0674 1.1660 0.01%
    06-26 1.0673 1.1659 0.03%
    06-25 1.0670 1.1656 -0.05%
    06-24 1.0675 1.1661 -0.05%
    06-23 1.0680 1.1666 0.01%
    06-20 1.0679 1.1665 0.00%
    06-19 1.0679 1.1665 0.02%
    06-18 1.0677 1.1663 0.04%
    06-17 1.0673 1.1659 0.08%
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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