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國壽安保安澤39個(gè)月定開債(007970
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.01030.02%
近1月:0.23%
近1年:2.96%

累計(jì)凈值

1.1656
近3月:0.75%
近3年:8.75%

近6月:1.42%
成立來:17.80%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:86.78億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:盧珊
成 立 日:2019-11-13管 理 人國壽安保基金基金評級
暫無評級
封閉期:39個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間--2026-05-13~...
預(yù)估開放贖回時(shí)間:
2026年05月12日15:00~05月14日15:00
以上時(shí)間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別,具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-30 1.0103 1.1656 0.02%
    06-27 1.0101 1.1654 --
    06-20 1.0096 1.1649 --
    06-13 1.0091 1.1644 --
    06-06 1.0085 1.1638 --
    05-30 1.0080 1.1633 --
    05-23 1.0075 1.1628 --
    05-16 1.0070 1.1623 --
    05-09 1.0065 1.1618 --
    04-30 1.0058 1.1611 --
    04-25 1.0054 1.1607 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.23%
    0.75%
    1.42%
    1.42%
    2.96%
    5.89%
    8.75%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    -- | 3119
    2235 | 3409
    2486 | 3340
    320 | 3265
    320 | 3265
    1438 | 3018
    1890 | 2462
    1603 | 2097
    四分位排名

    --

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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307 0 公告國壽安保安澤純債39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 10-25 09:47
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