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單位凈值 (2025-08-29)

1.03070.06%
近1月：-0.21%
近1年：2.60%

累計凈值

1.0617
近3月：-0.27%
近3年：--

近6月：0.38%
成立來：6.20%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王林希
成 立 日：2023-11-29管 理 人：長江證券(上海)資管基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0307 1.0617 0.06%
    08-28 1.0301 1.0611 -0.19%
    08-27 1.0321 1.0631 -0.06%
    08-26 1.0327 1.0637 0.06%
    08-25 1.0321 1.0631 0.18%
    08-22 1.0302 1.0612 -0.08%
    08-21 1.0310 1.0620 0.17%
    08-20 1.0292 1.0602 -0.07%
    08-19 1.0299 1.0609 0.12%
    08-18 1.0287 1.0597 -0.39%
    08-15 1.0327 1.0637 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.21%
    -0.27%
    0.38%
    -0.42%
    2.60%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    2950 | 3459
    2988 | 3393
    2731 | 3284
    2936 | 3252
    1100 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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    • 3年
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    對比
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279 0 最近債市雖然波動，但還是挺看好利率債的投資機(jī)會。畢 海上潮流大魚 12-31 10:34
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352 0 真的太棒了，最近債券市場也是紅紅火火的，后續(xù)的話我 雨歌理好財 11-30 00:11
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