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單位凈值 (2025-07-01)

1.00720.05%
近1月：0.32%
近1年：2.40%

累計凈值

1.0707
近3月：1.05%
近3年：--

近6月：0.44%
成立來：7.25%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳杰等
成 立 日：2022-09-14管 理 人：華商基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0072 1.0707 0.05%
    06-30 1.0067 1.0702 -0.02%
    06-27 1.0069 1.0704 0.02%
    06-26 1.0067 1.0702 0.03%
    06-25 1.0064 1.0699 -0.04%
    06-24 1.0068 1.0703 -0.06%
    06-23 1.0074 1.0709 0.01%
    06-20 1.0073 1.0708 0.02%
    06-19 1.0071 1.0706 0.02%
    06-18 1.0069 1.0704 0.01%
    06-17 1.0068 1.0703 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.32%
    1.05%
    0.44%
    0.44%
    2.40%
    5.57%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3119
    1443 | 3114
    1243 | 3064
    2336 | 2988
    2336 | 2988
    2154 | 2744
    1825 | 2199
    -- | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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