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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.00360.11%
近1月：-0.22%
近1年：1.56%

累計(jì)凈值

1.0671
近3月：-0.03%
近3年：--

近6月：0.48%
成立來(lái)：6.87%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳杰等
成 立 日：2022-09-14管 理 人：華商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0036 1.0671 0.11%
    09-02 1.0025 1.0660 0.02%
    09-01 1.0023 1.0658 0.05%
    08-29 1.0018 1.0653 0.03%
    08-28 1.0015 1.0650 -0.14%
    08-27 1.0029 1.0664 -0.01%
    08-26 1.0030 1.0665 0.05%
    08-25 1.0025 1.0660 0.13%
    08-22 1.0012 1.0647 -0.05%
    08-21 1.0017 1.0652 0.11%
    08-20 1.0006 1.0641 -0.04%
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    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.22%
    -0.03%
    0.48%
    0.08%
    1.56%
    4.76%
    --
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    885 | 3150
    2439 | 3148
    2355 | 3100
    2367 | 2984
    2314 | 2953
    2435 | 2786
    1922 | 2240
    -- | 1899
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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