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單位凈值 (2026-02-27)

1.00500.03%
近1月：0.20%
近1年：0.87%

累計凈值

1.0685
近3月：0.25%
近3年：7.01%

近6月：0.21%
成立來：7.02%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.08億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳杰等
成 立 日：2022-09-14管 理 人：華商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0050 1.0685 0.03%
    02-26 1.0047 1.0682 -0.08%
    02-25 1.0055 1.0690 -0.05%
    02-24 1.0060 1.0695 0.05%
    02-13 1.0055 1.0690 0.01%
    02-12 1.0054 1.0689 0.02%
    02-11 1.0052 1.0687 0.02%
    02-10 1.0050 1.0685 0.01%
    02-09 1.0049 1.0684 0.04%
    02-06 1.0045 1.0680 0.07%
    02-05 1.0038 1.0673 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.20%
    0.25%
    0.21%
    0.35%
    0.87%
    3.48%
    7.01%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2955 | 3524
    1395 | 3520
    3095 | 3507
    3087 | 3457
    2132 | 3518
    2804 | 3262
    2462 | 2758
    2048 | 2347
    四分位排名

    不佳

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    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

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