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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-12 1.0012 1.0647 -0.11% 12-11 1.0023 1.0658 0.07% 12-10 1.0016 1.0651 0.07% 12-09 1.0009 1.0644 0.07% 12-08 1.0002 1.0637 -0.01% 12-05 1.0003 1.0638 0.06% 12-04 0.9997 1.0632 -0.18% 12-03 1.0015 1.0650 -0.09% 12-02 1.0024 1.0659 -0.08% 12-01 1.0032 1.0667 0.01% 11-28 1.0031 1.0666 0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.09%-0.36%0.16%-0.47%-0.16%0.31%4.39%7.03%同類平均0.08%-0.12%0.39%0.19%0.88%1.36%6.71%11.10%滬深300-0.08%-1.40%1.30%17.70%16.42%13.71%33.68%15.87%同類排名995 | 35183136 | 35133033 | 34842930 | 33972796 | 32412835 | 32002323 | 26732037 | 2296四分位排名
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