基金品種

全球市場(chǎng)
泰康安和純債6個(gè)月定開債券(007145
)

單位凈值 (2025-10-20)

1.0434-0.02%
近1月：0.05%
近1年：2.40%

累計(jì)凈值

1.2616
近3月：-0.55%
近3年：10.89%

近6月：0.30%
成立來：28.44%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：經(jīng)惠云
成 立 日：2019-05-15管 理 人：泰康基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：10-13～10-31/10-13～10-24
開放申購時(shí)間：
2025年10月10日15:00~10月31日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年10月10日15:00~10月24日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-20 1.0434 1.2616 -0.02%
    10-17 1.0436 1.2618 0.09%
    10-16 1.0427 1.2609 0.05%
    10-15 1.0422 1.2604 0.00%
    10-14 1.0422 1.2604 0.01%
    10-13 1.0421 1.2603 -0.02%
    10-10 1.0423 1.2605 --
    09-30 1.0415 1.2597 --
    09-26 1.0412 1.2594 -0.02%
    09-25 1.0414 1.2596 --
    09-19 1.0642 1.2611 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.05%
    -0.55%
    0.30%
    0.89%
    2.40%
    8.24%
    10.89%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    748 | 3190
    2705 | 3202
    2287 | 3160
    1729 | 3067
    1002 | 2971
    986 | 2855
    270 | 2309
    242 | 1966
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 3年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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187 0 公告泰康安和純債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 03-12 00:49
122 0 公告泰康安和純債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-21 08:06
172 0 公告泰康安和純債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-06 08:05
247 0 公告泰康安和純債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 12-06 06:06
194 0 公告泰康安和純債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-24 08:07
586 5 13號(hào)到現(xiàn)在都沒有波動(dòng)是怎么回事？ 美丹兒 09-26 21:41
387 2 22.11.7怎么了？ 有毅力的花天馨10 09-18 14:17
332 0 #曬抱蛋收益#債市企穩(wěn)跡象已經(jīng)挺明顯的，最近表現(xiàn)也 Momos 09-13 14:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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