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廣發(fā)證券股份有限公司概況
法定名稱廣發(fā)證券股份有限公司英文名稱GF Securities Co., Ltd.
成立日期1994-01-21注冊(cè)資本76.06億元
法人代表林傳輝總 經(jīng) 理秦力
聯(lián)系地址廣東省廣州市天河區(qū)馬場(chǎng)路26號(hào)廣發(fā)證券大廈網(wǎng)站地址www.gf.com.cn
郵政編碼510627客服郵箱gfzq@gf.com.cn
電話號(hào)碼95575傳真號(hào)碼020-87554163
經(jīng)營范圍廣發(fā)證券股份有限公司成立于1994-01-21，現(xiàn)位于廣東省廣州市天河區(qū)馬場(chǎng)路26號(hào)廣發(fā)證券大廈，客服聯(lián)系電話為95575，一直以來廣發(fā)證券經(jīng)營范圍是證券業(yè)務(wù);公募證券投資基金銷售;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);證券投資基金托管。
廣發(fā)證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-05-09 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-05-092025-05-08日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
022274國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.02591.02591.01741.01740.00850.84%開放申購朱丹,吳可凡
019162匯添富中證800價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.18651.18651.18221.18220.00430.36%開放申購晏陽
001301大成睿景靈活配置混合C  基金吧  檔案1.92101.92101.93901.9390-0.0180-0.93%開放申購韓創(chuàng)
519957長信睿進(jìn)混合A  基金吧  檔案0.79550.79550.80070.8007-0.0052-0.65%開放申購張思韡
024022中歐積極多元配置3個(gè)月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案------------------侯丹琳
022115鑫元致遠(yuǎn)量化選股混合A  基金吧  檔案1.01011.01011.01281.0128-0.0027-0.27%開放申購劉宇濤
159680招商中證1000增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.19791.19791.21421.2142-0.0163-1.34%場(chǎng)內(nèi)交易蔡振,文雨
001589天弘中證800指數(shù)C  基金吧  檔案1.15241.15241.15571.1557-0.0033-0.29%開放申購賀雨軒
560630萬家中證機(jī)器人ETF  基金吧  檔案0.94960.94960.96410.9641-0.0145-1.50%場(chǎng)內(nèi)交易賀方舟
001548天弘上證50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.30761.30761.30561.30560.00200.15%開放申購陳瑤
021086鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.96820.96820.97040.9704-0.0022-0.23%開放申購陳龍
013462鵬揚(yáng)成長先鋒混合C  基金吧  檔案0.67670.67670.67840.6784-0.0017-0.25%開放申購戴杰
021089鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.26451.26451.26371.26370.00080.06%開放申購張羽翔
007826博道志遠(yuǎn)混合C  基金吧  檔案1.34371.34371.35191.3519-0.0082-0.61%開放申購袁爭(zhēng)光
019163匯添富中證800價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.17951.17951.17521.17520.00430.37%開放申購晏陽
019271財(cái)通中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.05331.05331.05951.0595-0.0062-0.59%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
159387國泰創(chuàng)業(yè)板新能源ETF  基金吧  檔案------------------麻繹文
019632國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.10251.10251.13031.1303-0.0278-2.46%開放申購朱碧瑩
002450平安睿享文娛混合A  基金吧  檔案1.58402.38101.59502.3920-0.0110-0.69%開放申購黃維
000796寶盈睿豐創(chuàng)新混合C  基金吧  檔案2.18502.18502.24902.2490-0.0640-2.85%開放申購容志能,朱凱
159973弘毅遠(yuǎn)方民企領(lǐng)先100ETF  基金吧  檔案1.31621.31621.32141.3214-0.0052-0.39%場(chǎng)內(nèi)交易馬佳
015881中歐小盤成長混合C  基金吧  檔案1.17111.17111.18081.1808-0.0097-0.82%開放申購錢亞婷
019114東財(cái)慧心優(yōu)選C  基金吧  檔案0.85090.85090.86950.8695-0.0186-2.14%開放申購羅申
520890華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF  基金吧  檔案1.25091.25091.23961.23960.01130.91%場(chǎng)內(nèi)交易李茜
019270財(cái)通中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.05961.05961.06591.0659-0.0063-0.59%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
001121東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C  基金吧  檔案0.93260.93260.93220.93220.00040.04%開放申購房建威
019124博道紅利智航股票A  基金吧  檔案1.09861.14861.09311.14310.00550.50%開放申購劉瑋明
021087鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.96670.96670.96890.9689-0.0022-0.23%開放申購陳龍
560560泰康中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)ETF  基金吧  檔案0.52910.52910.52960.5296-0.0005-0.09%場(chǎng)內(nèi)交易魏軍
023163銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00021.00020.99380.99380.00640.64%開放申購黃棟
019861鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.95600.95600.97290.9729-0.0169-1.74%開放申購蘇俊杰
016174匯豐晉信策略優(yōu)選混合A  基金吧  檔案1.19481.19481.20231.2023-0.0075-0.62%開放申購吳培文
023408華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.87000.87000.88580.8858-0.0158-1.78%開放申購陳建華
021571華夏紅利量化選股股票C  基金吧  檔案1.07271.07271.06791.06790.00480.45%開放申購孫然曄
022116鑫元致遠(yuǎn)量化選股混合C  基金吧  檔案1.00881.00881.01151.0115-0.0027-0.27%開放申購劉宇濤
023661華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I  基金吧  檔案1.00881.00881.00931.0093-0.0005-0.05%限大額胡亦清
159691工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF  基金吧  檔案1.11961.12991.10991.12020.00970.87%場(chǎng)內(nèi)交易劉偉琳,何順
159217工銀國證港股通創(chuàng)新藥ETF  基金吧  檔案0.98870.98870.98440.98440.00430.44%場(chǎng)內(nèi)交易劉偉琳,焦文龍
013641博道成長智航股票A  基金吧  檔案1.08151.08151.09221.0922-0.0107-0.98%開放申購楊夢(mèng)
008369蜂巢豐鑫一年定開  基金吧  檔案1.16231.2173------------封閉期廖新昌,王宏
008998同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C  基金吧  檔案1.00861.00861.03851.0385-0.0299-2.88%開放申購王秀
012371東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A  基金吧  檔案0.80940.80940.81720.8172-0.0078-0.95%開放申購吳逸
562810嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.00601.00601.00681.0068-0.0008-0.08%場(chǎng)內(nèi)交易張楠,尚可
012573恒越樂享添利混合C  基金吧  檔案0.95210.95210.95280.9528-0.0007-0.07%開放申購葉佳
010771天弘國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A  基金吧  檔案0.70720.70720.71170.7117-0.0045-0.63%開放申購劉笑明
159637新能源車龍頭ETF  基金吧  檔案0.60650.60650.60810.6081-0.0016-0.26%場(chǎng)內(nèi)交易吳逸
588220鵬華上證科創(chuàng)板100ETF  基金吧  檔案0.96960.96960.98760.9876-0.0180-1.82%場(chǎng)內(nèi)交易蘇俊杰
021358東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)E  基金吧  檔案0.79860.79860.80630.8063-0.0077-0.95%開放申購吳逸
002451平安睿享文娛混合C  基金吧  檔案1.84102.22701.85402.2400-0.0130-0.70%開放申購黃維
023920國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00861.00861.00671.00670.00190.19%開放申購朱碧瑩
016175匯豐晉信策略優(yōu)選混合C  基金吧  檔案1.18031.18031.18771.1877-0.0074-0.62%開放申購吳培文
563200富國中證2000ETF  基金吧  檔案1.14541.14541.16171.1617-0.0163-1.40%場(chǎng)內(nèi)交易金澤宇
018823國金智享量化選股混合A  基金吧  檔案1.02121.02121.02851.0285-0.0073-0.71%開放申購馬芳
023148興業(yè)上證180ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.99260.99260.99450.9945-0.0019-0.19%開放申購樓華鋒
013642博道成長智航股票C  基金吧  檔案1.06261.06261.07311.0731-0.0105-0.98%開放申購楊夢(mèng)
513630摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF  基金吧  檔案1.36551.36551.35291.35290.01260.93%場(chǎng)內(nèi)交易胡迪,何智豪
001120東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A  基金吧  檔案1.03271.03271.03231.03230.00040.04%開放申購房建威
019862鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.95320.95320.97010.9701-0.0169-1.74%開放申購蘇俊杰
018729華夏智勝新銳股票C  基金吧  檔案1.13151.13151.14021.1402-0.0087-0.76%限大額孫蒙
015527弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A  基金吧  檔案0.90630.90630.91010.9101-0.0038-0.42%開放申購王哲宇
020838華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21341.21341.23451.2345-0.0211-1.71%開放申購華龍
019125博道紅利智航股票C  基金吧  檔案1.09171.14171.08631.13630.00540.50%開放申購劉瑋明
010806東財(cái)新能源車C  基金吧  檔案0.83290.83290.83510.8351-0.0022-0.26%開放申購吳逸,姚楠燕
019143東財(cái)景氣驅(qū)動(dòng)A  基金吧  檔案1.18321.18321.19531.1953-0.0121-1.01%開放申購方一航
019113東財(cái)慧心優(yōu)選A  基金吧  檔案0.85870.85870.87750.8775-0.0188-2.14%開放申購羅申
018728華夏智勝新銳股票A  基金吧  檔案1.13981.13981.14861.1486-0.0088-0.77%限大額孫蒙
019144東財(cái)景氣驅(qū)動(dòng)C  基金吧  檔案1.17351.17351.18561.1856-0.0121-1.02%開放申購方一航
023407華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.87060.87060.88640.8864-0.0158-1.78%開放申購陳建華
020837華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21791.21791.23901.2390-0.0211-1.70%開放申購華龍
010701恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A  基金吧  檔案0.79680.79680.77440.77440.02242.89%開放申購廖明兵,宋佳齡
018193建信鑫弘180天持有期債券C  基金吧  檔案1.08481.08481.08431.08430.00050.05%開放申購彭紫云,吳軼
022956天弘上證50ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.30781.30781.30581.30580.00200.15%開放申購陳瑤
001549天弘上證50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.27921.27921.27731.27730.00190.15%開放申購陳瑤
015528弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C  基金吧  檔案0.89570.89570.89950.8995-0.0038-0.42%開放申購王哲宇
006644弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合A  基金吧  檔案1.03031.03031.05691.0569-0.0266-2.52%開放申購章勁
008997同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A  基金吧  檔案1.02901.02901.05951.0595-0.0305-2.88%開放申購王秀
006718國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A  基金吧  檔案1.81521.86521.86031.9103-0.0451-2.42%開放申購周德生
019633國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.09921.09921.12691.1269-0.0277-2.46%開放申購朱碧瑩
159573華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF  基金吧  檔案1.15181.15181.17291.1729-0.0211-1.80%場(chǎng)內(nèi)交易華龍
561060華安中證國有企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案1.05781.08481.05151.07850.00630.60%場(chǎng)內(nèi)交易蘇卿云
015880中歐小盤成長混合A  基金吧  檔案1.19131.19131.20121.2012-0.0099-0.82%開放申購錢亞婷
159399國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF  基金吧  檔案0.99230.99630.99020.99420.00210.21%場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文
009841東財(cái)量化精選C  基金吧  檔案0.72650.72650.72960.7296-0.0031-0.42%開放申購吳逸
023149興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99200.99200.99400.9940-0.0020-0.20%開放申購樓華鋒
018097東財(cái)價(jià)值啟航C  基金吧  檔案0.74830.74830.76890.7689-0.0206-2.68%開放申購羅申
010805東財(cái)新能源車A  基金吧  檔案0.84770.84770.84980.8498-0.0021-0.25%開放申購吳逸,姚楠燕
018824國金智享量化選股混合C  基金吧  檔案1.01241.01241.01971.0197-0.0073-0.72%開放申購馬芳
159392富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.99940.9994------------場(chǎng)內(nèi)交易殷欽怡
021964天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.93650.93650.93950.9395-0.0030-0.32%開放申購賀雨軒
023162銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00111.00110.99470.99470.00640.64%開放申購黃棟
023902博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.99810.9981------------暫停申購楊夢(mèng)
010702恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C  基金吧  檔案0.76930.76930.74770.74770.02162.89%開放申購廖明兵,宋佳齡
530880銀河上證國有企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案0.98190.98690.97520.98020.00670.69%場(chǎng)內(nèi)交易黃棟
159516國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.03051.03051.05821.0582-0.0277-2.62%場(chǎng)內(nèi)交易艾小軍
021143華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.22431.22431.22001.22000.00430.35%開放申購魯亞運(yùn)
023518國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案0.95740.95740.97780.9778-0.0204-2.09%開放申購趙建,錢瀚
018192建信鑫弘180天持有期債券A  基金吧  檔案1.08661.08661.08611.08610.00050.05%開放申購彭紫云,吳軼
000994建信睿盈靈活配置混合A  基金吧  檔案1.25901.25901.27101.2710-0.0120-0.94%開放申購何珅華
588850嘉實(shí)上證科創(chuàng)板工業(yè)機(jī)械ETF  基金吧  檔案1.04101.04101.06301.0630-0.0220-2.07%場(chǎng)內(nèi)交易田光遠(yuǎn)
159363華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF  基金吧  檔案0.94050.94050.95850.9585-0.0180-1.88%場(chǎng)內(nèi)交易陳建華
561930招商滬深300ETF  基金吧  檔案1.22101.22101.22291.2229-0.0019-0.16%場(chǎng)內(nèi)交易房俊一
017981東財(cái)成長優(yōu)選A  基金吧  檔案0.68920.68920.70170.7017-0.0125-1.78%開放申購馮杰波
519956長信睿進(jìn)混合C  基金吧  檔案0.73500.73500.73980.7398-0.0048-0.65%開放申購張思韡
024021中歐積極多元配置3個(gè)月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案------------------侯丹琳
014422弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C  基金吧  檔案1.01211.01211.03831.0383-0.0262-2.52%開放申購章勁
009531九泰銳和18個(gè)月定開混合  基金吧  檔案0.55690.6149------------暫停申購劉開運(yùn),張羽
530000天弘上證50ETF  基金吧  檔案1.20901.20901.20701.20700.00200.17%場(chǎng)內(nèi)交易陳瑤
159331國泰中證港股通高股息投資ETF  基金吧  檔案1.13531.15351.12531.14350.01000.89%場(chǎng)內(nèi)交易朱丹,麻繹文
513910華夏中證港股通央企紅利ETF  基金吧  檔案1.33611.33611.33121.33120.00490.37%場(chǎng)內(nèi)交易魯亞運(yùn)
159698鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.88080.88080.88290.8829-0.0021-0.24%場(chǎng)內(nèi)交易陳龍
000995建信睿盈靈活配置混合C  基金吧  檔案1.15201.15201.16301.1630-0.0110-0.95%開放申購何珅華
001588天弘中證800指數(shù)A  基金吧  檔案1.17711.17711.18041.1804-0.0033-0.28%開放申購賀雨軒
021142華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.22811.22811.22381.22380.00430.35%開放申購魯亞運(yùn)
022545天弘國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E  基金吧  檔案0.70610.70610.71060.7106-0.0045-0.63%開放申購劉笑明
563150銀華中證油氣資源ETF  基金吧  檔案0.88350.88350.88650.8865-0.0030-0.34%場(chǎng)內(nèi)交易張亦馳
017982東財(cái)成長優(yōu)選C  基金吧  檔案0.67850.67850.69090.6909-0.0124-1.79%開放申購馮杰波
012372東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)C  基金吧  檔案0.79500.79500.80260.8026-0.0076-0.95%開放申購吳逸
001300大成睿景靈活配置混合A  基金吧  檔案2.08202.08202.10102.1010-0.0190-0.90%開放申購韓創(chuàng)
007130中庚小盤價(jià)值股票  基金吧  檔案2.28902.28902.30522.3052-0.0162-0.70%開放申購陳濤,殷樂
013461鵬揚(yáng)成長先鋒混合A  基金吧  檔案0.68650.68650.68820.6882-0.0017-0.25%開放申購戴杰
010141朱雀企業(yè)優(yōu)選A  基金吧  檔案0.94310.94310.95020.9502-0.0071-0.75%開放申購梁躍軍,郭濤
010142朱雀企業(yè)優(yōu)選C  基金吧  檔案0.90890.90890.91570.9157-0.0068-0.74%開放申購梁躍軍,郭濤
023336泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.02131.02131.02341.0234-0.0021-0.21%開放申購李子昂
018096東財(cái)價(jià)值啟航A  基金吧  檔案0.75910.75910.78000.7800-0.0209-2.68%開放申購羅申
022505招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.97930.97930.98070.9807-0.0014-0.14%開放申購房俊一
000794寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B  基金吧  檔案2.52602.52602.60002.6000-0.0740-2.85%開放申購容志能,朱凱
012572恒越樂享添利混合A  基金吧  檔案0.96950.96950.97010.9701-0.0006-0.06%開放申購葉佳
000933前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C  基金吧  檔案1.36291.60791.36151.60650.00140.10%開放申購劉靜,田維
022504招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.98020.98020.98160.9816-0.0014-0.14%開放申購房俊一
023519國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案0.95710.95710.97750.9775-0.0204-2.09%開放申購趙建,錢瀚
023901博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.99820.9982------------暫停申購楊夢(mèng)
020462華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.09051.09051.08441.08440.00610.56%限大額蘇卿云
519173浦銀安盛睿智精選混合C  基金吧  檔案1.31301.31301.32001.3200-0.0070-0.53%開放申購秦聞
021963天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.93720.93720.94030.9403-0.0031-0.33%開放申購賀雨軒
159622創(chuàng)新藥ETF滬港深  基金吧  檔案0.86660.86660.86360.86360.00300.35%場(chǎng)內(nèi)交易吳逸
560030匯添富中證800價(jià)值ETF  基金吧  檔案1.17471.17471.17021.17020.00450.38%場(chǎng)內(nèi)交易晏陽
022275國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.02471.02471.01621.01620.00850.84%開放申購朱丹,吳可凡
023919國泰富時(shí)中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00871.00871.00671.00670.00200.20%開放申購朱碧瑩
023335泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.02201.02201.02411.0241-0.0021-0.21%開放申購李子昂
020461華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.09391.09391.08791.08790.00600.55%限大額蘇卿云
007825博道志遠(yuǎn)混合A  基金吧  檔案1.38211.38211.39061.3906-0.0085-0.61%開放申購袁爭(zhēng)光
009840東財(cái)量化精選A  基金吧  檔案0.75480.75480.75800.7580-0.0032-0.42%開放申購吳逸
530680興業(yè)上證180ETF  基金吧  檔案1.00031.00031.00241.0024-0.0021-0.21%場(chǎng)內(nèi)交易張?jiān)姁?/td>
021570華夏紅利量化選股股票A  基金吧  檔案1.07641.07641.07161.07160.00480.45%開放申購孫然曄
021088鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.26641.26641.26551.26550.00090.07%開放申購張羽翔
022845鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.03251.03251.05071.0507-0.0182-1.73%開放申購蘇俊杰
023660華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案1.00861.00861.00921.0092-0.0006-0.06%限大額胡亦清
023659華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案1.00891.00891.00941.0094-0.0005-0.05%限大額胡亦清
022844鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.19521.19521.19441.19440.00080.07%開放申購張羽翔
006719國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C  基金吧  檔案1.86101.91101.90731.9573-0.0463-2.43%開放申購周德生
022848鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案0.93960.93960.94180.9418-0.0022-0.23%開放申購陳龍
000932前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A  基金吧  檔案1.44401.69901.44261.69760.00140.10%開放申購劉靜,田維
513700鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易ETF  基金吧  檔案0.49870.49870.49820.49820.00050.10%場(chǎng)內(nèi)交易張羽翔
519172浦銀安盛睿智精選混合A  基金吧  檔案1.41801.41801.42501.4250-0.0070-0.49%開放申購秦聞
010772天弘國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C  基金吧  檔案0.69800.69800.70250.7025-0.0045-0.64%開放申購劉笑明
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-05-09 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-05-092025-05-08日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
009531九泰銳和18個(gè)月定開混合  基金吧  檔案0.55690.6149------------
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