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招商證券股份有限公司概況
法定名稱招商證券股份有限公司英文名稱CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注冊(cè)資本86.97億元
法人代表霍達(dá)總 經(jīng) 理朱江濤
聯(lián)系地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào),香港中環(huán)康樂廣場(chǎng)8號(hào)交易廣場(chǎng)一期48樓網(wǎng)站地址www.cmschina.com
郵政編碼518046客服郵箱IR@cmschina.com.cn
電話號(hào)碼95565,4008888111傳真號(hào)碼0755-82944669
經(jīng)營(yíng)范圍招商證券股份有限公司成立于1993-08-01，現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào),香港中環(huán)康樂廣場(chǎng)8號(hào)交易廣場(chǎng)一期48樓，客服聯(lián)系電話為95565,4008888111，一直以來招商證券經(jīng)營(yíng)范圍是證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營(yíng);融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù);保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù);證券投資基金托管;股票期權(quán)做市;上市證券做市交易。(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
招商證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-07-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-012025-06-30日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
159265鵬華國(guó)證港股通消費(fèi)主題ETF  基金吧  檔案1.01881.01881.01961.0196-0.0008-0.08%場(chǎng)內(nèi)交易張羽翔
560350摩根中證A50ETF  基金吧  檔案1.12071.14701.12011.14640.00060.05%場(chǎng)內(nèi)交易韓秀一
017172創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券A  基金吧  檔案1.08941.08941.08911.08910.00030.03%開放申購(gòu)閆一帆,黃佳祥
013919建信中小盤先鋒股票C  基金吧  檔案3.01603.01603.01403.01400.00200.07%開放申購(gòu)張湘龍
014237東財(cái)新能源增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.47910.47910.47920.4792-0.0001-0.02%開放申購(gòu)楊路煒
010703財(cái)通智選消費(fèi)股票A  基金吧  檔案0.66990.66990.66930.66930.00060.09%開放申購(gòu)朱海東,顧弘原,郭欣
023010海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)朱赟
018777金信精選成長(zhǎng)混合C  基金吧  檔案1.13131.13131.12221.12220.00910.81%開放申購(gòu)孔學(xué)兵
012461東財(cái)龍頭家電指數(shù)A  基金吧  檔案1.00281.00281.00231.00230.00050.05%開放申購(gòu)姚楠燕
020210明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C  基金吧  檔案1.04481.04481.04461.04460.00020.02%開放申購(gòu)何明,趙鑫岱
002036安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合C  基金吧  檔案2.63363.02442.60832.99910.02530.97%開放申購(gòu)聶世林
001556天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.25361.25361.24761.24760.00600.48%開放申購(gòu)楊超
562050華寶中證制藥ETF  基金吧  檔案0.99340.99340.97800.97800.01541.57%場(chǎng)內(nèi)交易張放
023110安信一帶一路指數(shù)C  基金吧  檔案1.68491.68491.67981.67980.00510.30%開放申購(gòu)邱家慶
012698平安中證新能車ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.59850.59850.60110.6011-0.0026-0.43%開放申購(gòu)錢晶,劉潔倩
168105九泰泰富靈活配置混合(LOF)A  基金吧  檔案1.43841.43841.44701.4470-0.0086-0.59%開放申購(gòu)霍霄
021178摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.11511.11511.11451.11450.00060.05%開放申購(gòu)韓秀一
021990中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.35621.35621.35021.35020.00600.44%開放申購(gòu)林沐塵
017706建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)姜華,王志鵬
005935前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合C  基金吧  檔案1.33221.33221.32711.32710.00510.38%開放申購(gòu)熊鈺
012132華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A  基金吧  檔案0.84640.84640.84060.84060.00580.69%開放申購(gòu)尚爍徽
021177摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.11781.11781.11721.11720.00060.05%開放申購(gòu)韓秀一
024308東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A  基金吧  檔案1.00031.00031.00031.00030.00000.00%開放申購(gòu)王宇飛
019568明亞久安90天持有期債券A  基金吧  檔案1.94782.59961.94772.59950.00010.01%開放申購(gòu)何明,趙鑫岱
017506明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.05231.05231.05051.05050.00180.17%開放申購(gòu)何明,毛瑞翔
022413諾德短債D  基金吧  檔案1.15341.15341.15321.15320.00020.02%限大額景輝,王憲彪,徐娟
020110富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.26751.26751.26851.2685-0.0010-0.08%開放申購(gòu)田希蒙
017919中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.06411.06411.05971.05970.00440.42%開放申購(gòu)錢亞婷,宋婷
019569明亞久安90天持有期債券C  基金吧  檔案1.98482.64531.98472.64520.00010.01%開放申購(gòu)何明,趙鑫岱
515290天弘中證銀行ETF  基金吧  檔案1.55161.55161.52821.52820.02341.53%場(chǎng)內(nèi)交易陳瑤
011156金鷹責(zé)任投資混合C  基金吧  檔案0.48220.67700.48080.67560.00140.29%開放申購(gòu)李恒
017746建信電子行業(yè)股票A  基金吧  檔案1.22051.22051.22121.2212-0.0007-0.06%開放申購(gòu)江映德
012462東財(cái)龍頭家電指數(shù)C  基金吧  檔案0.98690.98690.98650.98650.00040.04%開放申購(gòu)姚楠燕
515700平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.66521.66521.67301.6730-0.0078-0.47%場(chǎng)內(nèi)交易錢晶
022955天弘滬深300ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.38681.38681.38451.38450.00230.17%開放申購(gòu)陳瑤
161025富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案0.93001.65700.93301.6580-0.0030-0.32%開放申購(gòu)牛志冬
167503安信一帶一路指數(shù)A  基金吧  檔案1.68640.80141.68140.79810.00500.30%開放申購(gòu)邱家慶
004634前海聯(lián)合泳濤混合A  基金吧  檔案1.27631.27631.25711.25710.01921.53%開放申購(gòu)王靜
011155金鷹責(zé)任投資混合A  基金吧  檔案0.49940.69520.49800.69380.00140.28%開放申購(gòu)李恒
022567天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)E  基金吧  檔案1.25091.25091.24491.24490.00600.48%開放申購(gòu)楊超
023009海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)朱赟
000729建信中小盤先鋒股票A  基金吧  檔案3.06103.06103.06003.06000.00100.03%開放申購(gòu)張湘龍
159569景順長(zhǎng)城國(guó)證港股通紅利低波動(dòng)率ETF  基金吧  檔案1.25381.29281.25471.2937-0.0009-0.07%場(chǎng)內(nèi)交易張曉南,龔麗麗
024706嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案------------------
018189東財(cái)景氣成長(zhǎng)C  基金吧  檔案0.71110.71110.71120.7112-0.0001-0.01%開放申購(gòu)徐成
000961天弘滬深300ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.38651.38651.38421.38420.00230.17%開放申購(gòu)陳瑤
005918天弘滬深300ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21531.21531.21331.21330.00200.16%開放申購(gòu)陳瑤
003395安信尊享純債  基金吧  檔案1.03781.30781.03751.30750.00030.03%開放申購(gòu)李君
007041前海聯(lián)合泳濤混合C  基金吧  檔案1.25271.25271.23381.23380.01891.53%開放申購(gòu)王靜
501301華寶香港大盤A  基金吧  檔案1.30651.30651.30751.3075-0.0010-0.08%開放申購(gòu)周晶,楊洋
164402前海開源中航軍工指數(shù)A  基金吧  檔案0.97040.97040.97490.9749-0.0045-0.46%開放申購(gòu)黃玥
005082諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A  基金吧  檔案1.07371.07371.07591.0759-0.0022-0.20%開放申購(gòu)曾文宏
159665工銀瑞信國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF  基金吧  檔案1.25291.25291.26241.2624-0.0095-0.75%場(chǎng)內(nèi)交易史寶珖
019318匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.38131.38131.37311.37310.00820.60%開放申購(gòu)吳振翔,王星星
005766平安合瑞定開債  基金吧  檔案1.05991.32551.05941.32500.00050.05%暫停申購(gòu)田元強(qiáng),李曉天
017173創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券C  基金吧  檔案1.08671.08671.08641.08640.00030.03%開放申購(gòu)閆一帆,黃佳祥
020120寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.13561.16561.12911.15910.00650.58%開放申購(gòu)蔡丹
001558天弘醫(yī)療健康混合A  基金吧  檔案1.47591.47591.43471.43470.04122.87%開放申購(gòu)呂俏
001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.88301.88301.85621.85620.02681.44%開放申購(gòu)陳瑤
014173富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案0.92400.92400.92700.9270-0.0030-0.32%開放申購(gòu)牛志冬
005350諾德短債A  基金吧  檔案1.15341.15341.15321.15320.00020.02%開放申購(gòu)景輝,王憲彪,徐娟
019815民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.39171.39171.38551.38550.00620.45%開放申購(gòu)何江
021380創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券E  基金吧  檔案1.08211.08211.08181.08180.00030.03%限大額閆一帆,黃佳祥
011630東財(cái)有色增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.35101.35101.33331.33330.01771.33%開放申購(gòu)楊路煒
001559天弘醫(yī)療健康混合C  基金吧  檔案1.42311.42311.38341.38340.03972.87%開放申購(gòu)呂俏
021991中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.35291.35291.34701.34700.00590.44%開放申購(gòu)林沐塵
006753天弘港股通精選C  基金吧  檔案0.99760.99760.99820.9982-0.0006-0.06%開放申購(gòu)劉國(guó)江,賈騰
014238東財(cái)新能源增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.47400.47400.47410.4741-0.0001-0.02%開放申購(gòu)楊路煒
513830嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF  基金吧  檔案1.10791.10791.10871.1087-0.0008-0.07%場(chǎng)內(nèi)交易王紫菡
589580興銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF  基金吧  檔案1.02691.02691.02801.0280-0.0011-0.11%場(chǎng)內(nèi)交易劉帆
020189建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)姜華,王志鵬
563030易方達(dá)中證500增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.08081.08081.07451.07450.00630.59%場(chǎng)內(nèi)交易官澤帆
501037匯添富中證500指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.11301.11301.10961.10960.00340.31%開放申購(gòu)吳振翔
019319匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.37221.37221.36411.36410.00810.59%開放申購(gòu)吳振翔,王星星
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.06251.0625------暫停申購(gòu)鄭源
006341中金MSCI質(zhì)量A  基金吧  檔案1.59961.59961.59891.59890.00070.04%開放申購(gòu)劉重晉,耿帥軍
015688九泰泰富靈活配置混合(LOF)C  基金吧  檔案1.43301.43301.44151.4415-0.0085-0.59%開放申購(gòu)霍霄
159326華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.08051.08051.08201.0820-0.0015-0.14%場(chǎng)內(nèi)交易單寬之
159506富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF  基金吧  檔案1.24901.24901.25001.2500-0.0010-0.08%場(chǎng)內(nèi)交易田希蒙
006342中金MSCI質(zhì)量C  基金吧  檔案1.57721.57721.57651.57650.00070.04%開放申購(gòu)劉重晉,耿帥軍
024309東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C  基金吧  檔案1.00031.00031.00021.00020.00010.01%開放申購(gòu)王宇飛
516300華泰柏瑞中證1000ETF  基金吧  檔案2.62811.10822.62251.10580.00560.21%場(chǎng)內(nèi)交易胡亦清
013133創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C  基金吧  檔案1.36791.36791.37051.3705-0.0026-0.19%開放申購(gòu)陸迪
022110摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E  基金吧  檔案1.11621.11621.11561.11560.00060.05%開放申購(gòu)韓秀一
005083諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C  基金吧  檔案1.07831.07831.08051.0805-0.0022-0.20%開放申購(gòu)曾文宏
515910中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量ETF  基金吧  檔案0.49870.49870.49850.49850.00020.04%場(chǎng)內(nèi)交易耿帥軍
001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.84201.84201.81571.81570.02631.45%開放申購(gòu)陳瑤
013132創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A  基金吧  檔案1.39481.39481.39741.3974-0.0026-0.19%開放申購(gòu)陸迪
501036匯添富中證500指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.13301.13301.12951.12950.00350.31%開放申購(gòu)吳振翔
021652東財(cái)龍頭家電指數(shù)E  基金吧  檔案0.99730.99730.99690.99690.00040.04%開放申購(gòu)姚楠燕
019814民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.39801.39801.39181.39180.00620.45%開放申購(gòu)何江
004748天弘策略精選混合C  基金吧  檔案0.97860.97860.97880.9788-0.0002-0.02%開放申購(gòu)胡東,張馨元
006752天弘港股通精選A  基金吧  檔案1.01601.01601.01661.0166-0.0006-0.06%開放申購(gòu)劉國(guó)江,賈騰
012699平安中證新能車ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.58890.58890.59150.5915-0.0026-0.44%開放申購(gòu)錢晶,劉潔倩
020121寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.13131.16131.12481.15480.00650.58%開放申購(gòu)蔡丹
017505明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.06131.06131.05941.05940.00190.18%開放申購(gòu)何明,毛瑞翔
018188東財(cái)景氣成長(zhǎng)A  基金吧  檔案0.72100.72100.72110.7211-0.0001-0.01%開放申購(gòu)徐成
560660新華中證云計(jì)算50ETF  基金吧  檔案1.20081.20081.21481.2148-0.0140-1.15%場(chǎng)內(nèi)交易鄧岳
024504平安中證新能車ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案0.59840.59840.60110.6011-0.0027-0.45%開放申購(gòu)錢晶,劉潔倩
004809前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合A  基金吧  檔案1.37321.37321.36791.36790.00530.39%開放申購(gòu)熊鈺
018776金信精選成長(zhǎng)混合A  基金吧  檔案1.14361.14361.13431.13430.00930.82%開放申購(gòu)孔學(xué)兵
006355華寶香港大盤C  基金吧  檔案1.30031.30031.30131.3013-0.0010-0.08%開放申購(gòu)周晶,楊洋
004694天弘策略精選混合A  基金吧  檔案1.00231.00231.00251.0025-0.0002-0.02%開放申購(gòu)胡東,張馨元
563630國(guó)聯(lián)安中證A500增強(qiáng)ETF  基金吧  檔案1.00251.00250.99990.99990.00260.26%場(chǎng)內(nèi)交易章椹元
012177華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)C  基金吧  檔案0.84010.84010.83440.83440.00570.68%開放申購(gòu)尚爍徽
511160國(guó)債ETF東財(cái)  基金吧  檔案100.30301.0030100.30051.00300.00250.00%場(chǎng)內(nèi)交易王宇飛
011631東財(cái)有色增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.33371.33371.31631.31630.01741.32%開放申購(gòu)楊路煒
020209明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A  基金吧  檔案1.05091.05091.05071.05070.00020.02%開放申購(gòu)何明,趙鑫岱
020111富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.26351.26351.26441.2644-0.0009-0.07%開放申購(gòu)田希蒙
024705嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------
020735東財(cái)有色增強(qiáng)E  基金吧  檔案1.34581.34581.32821.32820.01761.33%開放申購(gòu)楊路煒
017920中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.04931.04931.04501.04500.00430.41%開放申購(gòu)錢亞婷,宋婷
015046前海開源中航軍工指數(shù)C  基金吧  檔案0.95740.95740.96190.9619-0.0045-0.47%開放申購(gòu)黃玥
515330天弘滬深300ETF  基金吧  檔案1.11731.11731.11541.11540.00190.17%場(chǎng)內(nèi)交易陳瑤
017747建信電子行業(yè)股票C  基金吧  檔案1.20991.20991.21061.2106-0.0007-0.06%開放申購(gòu)江映德
001557天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.21521.21521.20941.20940.00580.48%開放申購(gòu)楊超
016700渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起  基金吧  檔案0.59470.59470.59800.5980-0.0033-0.55%開放申購(gòu)滕祖光
001287安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合A  基金吧  檔案2.67973.07552.65403.04980.02570.97%開放申購(gòu)聶世林
010704財(cái)通智選消費(fèi)股票C  基金吧  檔案0.65810.65810.65750.65750.00060.09%開放申購(gòu)朱海東,顧弘原,郭欣
007920諾德短債C  基金吧  檔案1.15581.15581.15551.15550.00030.03%限大額景輝,王憲彪,徐娟
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-012025-06-30基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
004097農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣A  基金吧  檔案0.29221.1100%0.29351.1200%黃曉鵬
004372金鷹增益貨幣A  基金吧  檔案0.35821.2510%0.29471.3330%陳雙雙
004373金鷹增益貨幣B  基金吧  檔案0.41071.4440%0.34681.5260%陳雙雙
005153農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣C  基金吧  檔案0.30621.1600%0.30701.1710%黃曉鵬
016429華夏快線貨幣A  基金吧  檔案0.32571.1800%0.28181.2000%鄧子威
016430華夏快線貨幣B  基金吧  檔案0.39181.4230%0.34771.4430%鄧子威
511650華夏快線貨幣ETFE  基金吧  檔案0.32601.1800%0.28191.2000%鄧子威
511770金鷹增益貨幣E  基金吧  檔案0.00950.0400%0.00980.1120%陳雙雙
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-012025-06-30日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.06251.0625------
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