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招商證券股份有限公司概況
法定名稱招商證券股份有限公司英文名稱CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注冊資本86.97億元
法人代表霍達總 經(jīng) 理朱江濤
聯(lián)系地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號,香港中環(huán)康樂廣場8號交易廣場一期48樓網(wǎng)站地址www.cmschina.com
郵政編碼518046客服郵箱IR@cmschina.com.cn
電話號碼95565,4008888111傳真號碼0755-82944669
經(jīng)營范圍招商證券股份有限公司成立于1993-08-01，現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號,香港中環(huán)康樂廣場8號交易廣場一期48樓，客服聯(lián)系電話為95565,4008888111，一直以來招商證券經(jīng)營范圍是證券經(jīng)紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理;融資融券;證券投資基金代銷;代銷金融產(chǎn)品業(yè)務;證券投資基金托管;股票期權做市;上市證券做市交易;商品期貨經(jīng)紀、金融期貨經(jīng)紀、期貨投資咨詢;以及中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務。
招商證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-10-162025-10-15日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
159265鵬華國證港股通消費主題ETF  基金吧  檔案1.03801.03801.03311.03310.00490.47%場內(nèi)交易張羽翔
017172創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A  基金吧  檔案1.09241.09241.09221.09220.00020.02%開放申購閆一帆,黃佳祥
013919建信中小盤先鋒股票C  基金吧  檔案3.61603.61603.61603.61600.00000.00%開放申購張湘龍
014237東財新能源增強A  基金吧  檔案0.69910.69910.69560.69560.00350.50%開放申購楊路煒
023010海富通配置優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購朱赟
012461東財龍頭家電指數(shù)A  基金吧  檔案1.10871.10871.11851.1185-0.0098-0.88%開放申購姚楠燕
001556天弘中證500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.55591.55591.56741.5674-0.0115-0.73%開放申購楊超
012698平安中證新能車ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.84930.84930.84930.84930.00000.00%開放申購錢晶
024986華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.96800.96800.96340.96340.00460.48%開放申購張放
017706建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有債券(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購姜華,王志鵬
019568明亞久安90天持有期債券A  基金吧  檔案1.95202.60381.95192.60370.00010.01%開放申購何明
017506明亞中證1000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.21411.21411.22291.2229-0.0088-0.72%開放申購何明,毛瑞翔
022413諾德短債D  基金吧  檔案1.15641.15641.15621.15620.00020.02%限大額景輝,王憲彪,徐娟
020110富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.54521.54521.51751.51750.02771.83%開放申購田希蒙
017919中歐中證1000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.25321.25321.26671.2667-0.0135-1.07%開放申購錢亞婷,宋婷
011156金鷹責任投資混合C  基金吧  檔案0.52190.71670.51920.71400.00270.52%開放申購李恒,歐陽娟
025200景順長城國證港股通紅利低波動率ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00261.00260.98590.98590.01671.69%開放申購龔麗麗,張曉南
017746建信電子行業(yè)股票A  基金吧  檔案1.77451.77451.77271.77270.00180.10%開放申購江映德
515700平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案2.39532.39532.39532.39530.00000.00%場內(nèi)交易錢晶
167503安信一帶一路指數(shù)A  基金吧  檔案2.25271.17112.25611.1733-0.0034-0.15%開放申購邱家慶
004634前海聯(lián)合泳濤混合A  基金吧  檔案1.24351.24351.24721.2472-0.0037-0.30%開放申購王靜
011155金鷹責任投資混合A  基金吧  檔案0.54220.73800.53940.73520.00280.52%開放申購李恒,歐陽娟
022567天弘中證500指數(shù)增強E  基金吧  檔案1.55091.55091.56231.5623-0.0114-0.73%開放申購楊超
000729建信中小盤先鋒股票A  基金吧  檔案3.67503.67503.67503.67500.00000.00%開放申購張湘龍
024706嘉實中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.02031.02031.00331.00330.01701.69%開放申購王紫菡
000961天弘滬深300ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.62541.62541.62091.62090.00450.28%開放申購陳瑤
005918天弘滬深300ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.42391.42391.42001.42000.00390.27%開放申購陳瑤
003395安信尊享純債  基金吧  檔案1.03751.30751.03721.30720.00030.03%開放申購黃琬舒
501301華寶香港大盤A  基金吧  檔案1.42041.42041.42081.4208-0.0004-0.03%開放申購周晶,楊洋,蔣俊陽
164402前海開源中航軍工指數(shù)A  基金吧  檔案1.00121.00121.01011.0101-0.0089-0.88%開放申購黃玥
005082諾德量化藍籌增強混合A  基金吧  檔案1.19151.19151.19361.1936-0.0021-0.18%開放申購曾文宏
019318匯添富國證2000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.62321.62321.64291.6429-0.0197-1.20%開放申購吳振翔,王星星
005766平安合瑞定開債  基金吧  檔案1.05651.32211.05631.32190.00020.02%暫停申購田元強,李曉天
017173創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券C  基金吧  檔案1.08941.08941.08921.08920.00020.02%開放申購閆一帆,黃佳祥
020120寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.20051.24051.19931.23430.00620.52%開放申購蔡丹
001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.79121.79121.76711.76710.02411.36%開放申購陳瑤
005350諾德短債A  基金吧  檔案1.15651.15651.15621.15620.00030.03%開放申購景輝,王憲彪,徐娟
019815民生加銀國證2000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.57891.57891.59261.5926-0.0137-0.86%開放申購何江
025043天弘中證500指數(shù)增強Y  基金吧  檔案1.55731.55731.56871.5687-0.0114-0.73%開放申購楊超
001559天弘醫(yī)療健康混合C  基金吧  檔案1.65131.65131.64841.64840.00290.18%開放申購呂俏
021991中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.52161.52161.53931.5393-0.0177-1.15%開放申購林沐塵
513830嘉實中證港股通高股息投資ETF  基金吧  檔案1.18951.18951.16831.16830.02121.81%場內(nèi)交易王紫菡
560570國聯(lián)安中證A500紅利低波ETF  基金吧  檔案1.01181.01181.00721.00720.00460.46%場內(nèi)交易黃欣,章椹元
501037匯添富中證500指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.35181.35181.36271.3627-0.0109-0.80%開放申購吳振翔
019319匯添富國證2000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.61051.61051.63011.6301-0.0196-1.20%開放申購吳振翔,王星星
006341中金MSCI質(zhì)量A  基金吧  檔案2.02752.02752.00382.00380.02371.18%開放申購劉重晉,耿帥軍
159506富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF  基金吧  檔案1.54781.54781.51811.51810.02971.96%場內(nèi)交易田希蒙
024309東財30天滾動持有債券發(fā)起式C  基金吧  檔案1.00151.00151.00121.00120.00030.03%開放申購王宇飛,胡凡
005083諾德量化藍籌增強混合C  基金吧  檔案1.19621.19621.19841.1984-0.0022-0.18%開放申購曾文宏
515910中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF  基金吧  檔案0.63350.63350.62660.62660.00691.10%場內(nèi)交易耿帥軍
501036匯添富中證500指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.37681.37681.38801.3880-0.0112-0.81%開放申購吳振翔
004748天弘策略精選混合C  基金吧  檔案0.98500.98500.98580.9858-0.0008-0.08%開放申購胡東,張馨元
012699平安中證新能車ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.83490.83490.83480.83480.00010.01%開放申購錢晶
017505明亞中證1000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.22491.22491.23381.2338-0.0089-0.72%開放申購何明,毛瑞翔
560660新華中證云計算50ETF  基金吧  檔案1.76911.76911.76781.76780.00130.07%場內(nèi)交易鄧岳
024504平安中證新能車ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案0.84940.84940.84930.84930.00010.01%開放申購錢晶
563630國聯(lián)安中證A500增強ETF  基金吧  檔案1.20731.20731.20771.2077-0.0004-0.03%場內(nèi)交易章椹元,馮浩,何賢發(fā)
011631東財有色增強C  基金吧  檔案1.94651.94651.98451.9845-0.0380-1.91%開放申購楊路煒
020735東財有色增強E  基金吧  檔案1.96401.96402.00242.0024-0.0384-1.92%開放申購楊路煒
017920中歐中證1000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.23361.23361.24701.2470-0.0134-1.07%開放申購錢亞婷,宋婷
015046前海開源中航軍工指數(shù)C  基金吧  檔案0.98660.98660.99540.9954-0.0088-0.88%開放申購黃玥
024985華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.96820.96820.96360.96360.00460.48%開放申購張放
010704財通智選消費股票C  基金吧  檔案0.73160.73160.73410.7341-0.0025-0.34%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
560350摩根中證A50ETF  基金吧  檔案1.28551.33251.29141.32910.00340.26%場內(nèi)交易韓秀一
010703財通智選消費股票A  基金吧  檔案0.74550.74550.74810.7481-0.0026-0.35%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
159120國聯(lián)安港股通科技ETF  基金吧  檔案------------------認購期黃欣,章椹元,儲樂延
018777金信精選成長混合C  基金吧  檔案1.49461.49461.53531.5353-0.0407-2.65%開放申購孔學兵
020210明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C  基金吧  檔案1.00311.00311.00011.00010.00300.30%開放申購何明
002036安信優(yōu)勢增長混合C  基金吧  檔案3.40373.79453.39493.78570.00880.26%限大額聶世林
562050華寶中證制藥ETF  基金吧  檔案1.08781.08781.08231.08230.00550.51%場內(nèi)交易張放
023110安信一帶一路指數(shù)C  基金吧  檔案2.24932.24932.25262.2526-0.0033-0.15%開放申購邱家慶
168105九泰泰富靈活配置混合(LOF)A  基金吧  檔案1.83681.83681.84391.8439-0.0071-0.39%開放申購霍霄
021178摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.28851.28851.28531.28530.00320.25%開放申購韓秀一
021990中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.52701.52701.54481.5448-0.0178-1.15%開放申購林沐塵
005935前海聯(lián)合潤豐混合C  基金吧  檔案1.56821.56821.56441.56440.00380.24%開放申購熊鈺
012132華泰保興價值成長A  基金吧  檔案0.89050.89050.89870.8987-0.0082-0.91%開放申購尚爍徽
021177摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.29241.29241.28921.28920.00320.25%開放申購韓秀一
024308東財30天滾動持有債券發(fā)起式A  基金吧  檔案1.00241.00241.00211.00210.00030.03%開放申購王宇飛,胡凡
019569明亞久安90天持有期債券C  基金吧  檔案1.98812.64861.98792.64840.00020.01%開放申購何明
515290天弘中證銀行ETF  基金吧  檔案1.47311.47311.45221.45220.02091.44%場內(nèi)交易陳瑤
012462東財龍頭家電指數(shù)C  基金吧  檔案1.08991.08991.09961.0996-0.0097-0.88%開放申購姚楠燕
022955天弘滬深300ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.62591.62591.62141.62140.00450.28%開放申購陳瑤
161025富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.25201.78701.26001.7900-0.0080-0.63%開放申購牛志冬
023009海富通配置優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購朱赟
159569景順長城國證港股通紅利低波動率ETF  基金吧  檔案1.36491.40391.34001.37900.02491.86%場內(nèi)交易龔麗麗,汪洋
018189東財景氣成長C  基金吧  檔案0.71010.71010.72110.7211-0.0110-1.53%開放申購徐成
007041前海聯(lián)合泳濤混合C  基金吧  檔案1.21901.21901.22271.2227-0.0037-0.30%開放申購王靜
159665工銀瑞信國證半導體芯片ETF  基金吧  檔案1.81801.81801.82921.8292-0.0112-0.61%場內(nèi)交易史寶珖
001558天弘醫(yī)療健康混合A  基金吧  檔案1.71461.71461.71161.71160.00300.18%開放申購呂俏
014173富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.24301.24301.25101.2510-0.0080-0.64%開放申購牛志冬
520560華寶港股通恒生中國(香港上市)30ETF  基金吧  檔案0.96790.96790.96820.9682-0.0003-0.03%場內(nèi)交易蔣俊陽,張放
021380創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券E  基金吧  檔案1.08511.08511.08491.08490.00020.02%限大額閆一帆,黃佳祥
011630東財有色增強A  基金吧  檔案1.97341.97342.01192.0119-0.0385-1.91%開放申購楊路煒
006753天弘港股通精選C  基金吧  檔案1.10121.10121.11011.1101-0.0089-0.80%開放申購賈騰
014238東財新能源增強C  基金吧  檔案0.69110.69110.68770.68770.00340.49%開放申購楊路煒
589580興銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF  基金吧  檔案1.31541.31541.32831.3283-0.0129-0.97%場內(nèi)交易林學晨
020189建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有債券(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購姜華,王志鵬
563030易方達中證500增強策略ETF  基金吧  檔案1.31211.31211.32311.3231-0.0110-0.83%場內(nèi)交易官澤帆
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.27391.2739------暫停申購鄭源
015688九泰泰富靈活配置混合(LOF)C  基金吧  檔案1.82881.82881.83591.8359-0.0071-0.39%開放申購霍霄
563750匯添富中證500ETF  基金吧  檔案------------------認購期孫浩
159326華夏中證電網(wǎng)設備主題ETF  基金吧  檔案1.40681.40681.40201.40200.00480.34%場內(nèi)交易單寬之
006342中金MSCI質(zhì)量C  基金吧  檔案1.99761.99761.97431.97430.02331.18%開放申購劉重晉,耿帥軍
516300華泰柏瑞中證1000ETF  基金吧  檔案3.05521.28833.08911.3026-0.0339-1.10%場內(nèi)交易胡亦清
013133創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C  基金吧  檔案1.50301.50301.50921.5092-0.0062-0.41%開放申購陸迪
022110摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E  基金吧  檔案1.29011.29011.28691.28690.00320.25%開放申購韓秀一
001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.75121.75121.72761.72760.02361.37%開放申購陳瑤
013132創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A  基金吧  檔案1.53661.53661.54291.5429-0.0063-0.41%開放申購陸迪
021652東財龍頭家電指數(shù)E  基金吧  檔案1.10131.10131.11111.1111-0.0098-0.88%開放申購姚楠燕
019814民生加銀國證2000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.58741.58741.60111.6011-0.0137-0.86%開放申購何江
006752天弘港股通精選A  基金吧  檔案1.12251.12251.13151.1315-0.0090-0.80%開放申購賈騰
020121寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.19501.23501.19391.22890.00610.51%開放申購蔡丹
018188東財景氣成長A  基金吧  檔案0.72120.72120.73240.7324-0.0112-1.53%開放申購徐成
004809前海聯(lián)合潤豐混合A  基金吧  檔案1.61841.61841.61441.61440.00400.25%開放申購熊鈺
018776金信精選成長混合A  基金吧  檔案1.51351.51351.55481.5548-0.0413-2.66%開放申購孔學兵
006355華寶香港大盤C  基金吧  檔案1.41201.41201.41251.4125-0.0005-0.04%開放申購周晶,楊洋,蔣俊陽
004694天弘策略精選混合A  基金吧  檔案1.00981.00981.01061.0106-0.0008-0.08%開放申購胡東,張馨元
012177華泰保興價值成長C  基金吧  檔案0.88340.88340.89160.8916-0.0082-0.92%開放申購尚爍徽
511160國債ETF東財  基金吧  檔案100.57731.0058100.58511.0059-0.0078-0.01%場內(nèi)交易王宇飛
020209明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A  基金吧  檔案1.01021.01021.00711.00710.00310.31%開放申購何明
020111富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.53931.53931.51181.51180.02751.82%開放申購田希蒙
025201景順長城國證港股通紅利低波動率ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00221.00220.98550.98550.01671.69%開放申購龔麗麗,張曉南
024705嘉實中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.02101.02101.00401.00400.01701.69%開放申購王紫菡
515330天弘滬深300ETF  基金吧  檔案1.32051.32051.31671.31670.00380.29%場內(nèi)交易陳瑤
017747建信電子行業(yè)股票C  基金吧  檔案1.75711.75711.75541.75540.00170.10%開放申購江映德
001557天弘中證500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.50701.50701.51811.5181-0.0111-0.73%開放申購楊超
016700渤海匯金低碳經(jīng)濟一年持有混合發(fā)起  基金吧  檔案0.80880.80880.81630.8163-0.0075-0.92%開放申購滕祖光
001287安信優(yōu)勢增長混合A  基金吧  檔案3.46523.86103.45633.85210.00890.26%限大額聶世林
007920諾德短債C  基金吧  檔案1.15851.15851.15821.15820.00030.03%限大額景輝,王憲彪,徐娟
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-10-162025-10-15基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
004097農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣A  基金吧  檔案0.26691.0600%0.26641.0700%黃曉鵬
004372金鷹增益貨幣A  基金吧  檔案0.45731.1940%0.27631.1140%陳雙雙
004373金鷹增益貨幣B  基金吧  檔案0.51031.3890%0.32861.3090%陳雙雙
005153農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣C  基金吧  檔案0.28021.1120%0.28021.1220%黃曉鵬
016429華夏快線貨幣A  基金吧  檔案0.33701.1660%0.30621.1760%鄧子威
016430華夏快線貨幣B  基金吧  檔案0.40291.4100%0.37211.4210%鄧子威
511650華夏快線貨幣ETFE  基金吧  檔案0.33711.1670%0.30631.1780%鄧子威
511770金鷹增益貨幣E  基金吧  檔案0.01280.0500%0.01270.0500%陳雙雙
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-10-162025-10-15日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.27391.2739------
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