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招商證券股份有限公司概況
法定名稱招商證券股份有限公司英文名稱CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注冊(cè)資本86.97億元
法人代表霍達(dá)總 經(jīng) 理朱江濤
聯(lián)系地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào),香港中環(huán)康樂廣場(chǎng)8號(hào)交易廣場(chǎng)一期48樓網(wǎng)站地址www.cmschina.com
郵政編碼518046客服郵箱IR@cmschina.com.cn
電話號(hào)碼95565,4008888111傳真號(hào)碼0755-82944669
經(jīng)營范圍招商證券股份有限公司成立于1993-08-01，現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào),香港中環(huán)康樂廣場(chǎng)8號(hào)交易廣場(chǎng)一期48樓，客服聯(lián)系電話為95565,4008888111，一直以來招商證券經(jīng)營范圍是證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理;融資融券;證券投資基金代銷;代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù);證券投資基金托管;股票期權(quán)做市;上市證券做市交易;商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢;以及中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
招商證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-01-142026-01-13日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
159265鵬華國證港股通消費(fèi)主題ETF  基金吧  檔案0.97360.97360.96580.96580.00780.81%場(chǎng)內(nèi)交易張羽翔
017172創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券A  基金吧  檔案1.09831.09831.09811.09810.00020.02%開放申購黃佳祥
013919建信中小盤先鋒股票C  基金吧  檔案3.74303.74303.76203.7620-0.0190-0.51%開放申購張湘龍
014237東財(cái)新能源增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.74310.74310.74570.7457-0.0026-0.35%開放申購楊路煒
023010海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購朱赟
012461東財(cái)龍頭家電指數(shù)A  基金吧  檔案1.16731.16731.17111.1711-0.0038-0.32%開放申購姚楠燕
001556天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.76091.76091.74511.74510.01580.91%開放申購楊超
012698平安中證新能車ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.90220.90220.91220.9122-0.0100-1.10%開放申購錢晶,馬浩然
024986華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.93770.93770.95020.9502-0.0125-1.32%開放申購張放
025856華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.14801.14801.15301.1530-0.0050-0.43%開放申購單寬之
017706建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購姜華,王志鵬
019568明亞久安90天持有期債券A  基金吧  檔案1.95712.60891.95712.60890.00000.00%開放申購何明
017506明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.28261.28261.27921.27920.00340.27%開放申購何明,毛瑞翔
022413諾德短債D  基金吧  檔案1.16111.16111.16101.16100.00010.01%限大額景輝,王憲彪,徐娟
020110富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.52661.52661.51561.51560.01100.73%開放申購田希蒙
017919中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.42001.42001.41101.41100.00900.64%開放申購錢亞婷,宋婷
011156金鷹責(zé)任投資混合C  基金吧  檔案0.58060.77540.58200.7768-0.0014-0.24%開放申購李恒,歐陽娟
025200景順長城國證港股通紅利低波動(dòng)率ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00911.00911.00961.0096-0.0005-0.05%開放申購龔麗麗,張曉南
017746建信電子行業(yè)股票A  基金吧  檔案2.04752.04751.99171.99170.05582.80%開放申購江映德
515700平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案2.55402.55402.58372.5837-0.0297-1.15%場(chǎng)內(nèi)交易錢晶,馬浩然
167503安信一帶一路指數(shù)A  基金吧  檔案2.51191.34032.51721.3437-0.0053-0.21%開放申購邱家慶
004634前海聯(lián)合泳濤混合A  基金吧  檔案1.34151.34151.30881.30880.03272.50%開放申購王靜
011155金鷹責(zé)任投資混合A  基金吧  檔案0.60440.80020.60580.8016-0.0014-0.23%開放申購李恒,歐陽娟
022567天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)E  基金吧  檔案1.75361.75361.73791.73790.01570.90%開放申購楊超
000729建信中小盤先鋒股票A  基金吧  檔案3.80803.80803.82703.8270-0.0190-0.50%開放申購張湘龍
024706嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99700.99710.99580.99590.00120.12%開放申購王紫菡
000961天弘滬深300ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.67511.67511.68121.6812-0.0061-0.36%開放申購陳瑤
005918天弘滬深300ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.46671.46671.47211.4721-0.0054-0.37%開放申購陳瑤
003395安信尊享純債  基金吧  檔案1.04411.31411.04391.31390.00020.02%開放申購黃琬舒
501301華寶港股通恒生中國(香港上市)30ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案1.41211.41211.40151.40150.01060.76%開放申購周晶,楊洋,蔣俊陽
164402前海開源中航軍工指數(shù)A  基金吧  檔案1.24931.24931.24151.24150.00780.63%開放申購黃玥
005082諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A  基金吧  檔案1.29241.29241.28291.28290.00950.74%開放申購曾文宏
019318匯添富國證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.87231.87231.85791.85790.01440.78%開放申購吳振翔,王星星
005766平安合瑞定開債  基金吧  檔案1.06271.32831.06271.32830.00000.00%暫停申購李曉天
017173創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券C  基金吧  檔案1.09511.09511.09491.09490.00020.02%開放申購黃佳祥
020120寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.24071.28571.24571.2907-0.0050-0.40%開放申購蔡丹
001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.75131.75131.78111.7811-0.0298-1.67%開放申購陳瑤
005350諾德短債A  基金吧  檔案1.16121.16121.16111.16110.00010.01%開放申購景輝,王憲彪,徐娟
019815民生加銀國證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.80571.80571.79101.79100.01470.82%開放申購何江
025043天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)Y  基金吧  檔案1.76401.76401.74821.74820.01580.90%開放申購楊超
001559天弘醫(yī)療健康混合C  基金吧  檔案1.83981.83981.80041.80040.03942.19%開放申購呂俏
021991中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.66681.66681.66631.66630.00050.03%開放申購林沐塵
513830嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF  基金吧  檔案1.16791.16791.16651.16650.00140.12%場(chǎng)內(nèi)交易王紫菡
560570國聯(lián)安中證A500紅利低波ETF  基金吧  檔案1.00171.00671.01131.0163-0.0096-0.95%場(chǎng)內(nèi)交易黃欣,章椹元
501037匯添富中證500ETF聯(lián)接(LOF)C  基金吧  檔案1.52471.52471.51031.51030.01440.95%開放申購吳振翔
019319匯添富國證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.85591.85591.84171.84170.01420.77%開放申購吳振翔,王星星
006341中金MSCI質(zhì)量A  基金吧  檔案2.17212.17212.16792.16790.00420.19%開放申購劉重晉,耿帥軍
025659國金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票C  基金吧  檔案------------------暫停申購馬芳
159506富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF  基金吧  檔案1.52901.52901.51731.51730.01170.77%場(chǎng)內(nèi)交易田希蒙
520530港股通科技ETF東財(cái)  基金吧  檔案1.03681.03681.02641.02640.01041.01%場(chǎng)內(nèi)交易吳逸,趙肖萌
025814富國恒益3個(gè)月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案------------------暫停申購張子炎,張翔
024309東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C  基金吧  檔案1.00751.00751.00771.0077-0.0002-0.02%開放申購王宇飛,胡凡
005083諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C  基金吧  檔案1.29721.29721.28781.28780.00940.73%開放申購曾文宏
515910中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF  基金吧  檔案0.67320.67320.67190.67190.00130.19%場(chǎng)內(nèi)交易耿帥軍
501036匯添富中證500ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案1.55381.55381.53911.53910.01470.96%開放申購吳振翔
004748天弘策略精選混合C  基金吧  檔案0.98940.98940.99170.9917-0.0023-0.23%開放申購張馨元
012699平安中證新能車ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.88600.88600.89570.8957-0.0097-1.08%開放申購錢晶,馬浩然
017505明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.29531.29531.29191.29190.00340.26%開放申購何明,毛瑞翔
560660新華中證云計(jì)算50ETF  基金吧  檔案2.34622.34622.25042.25040.09584.26%場(chǎng)內(nèi)交易鄧岳
024504平安中證新能車ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案0.90210.90210.91200.9120-0.0099-1.09%開放申購錢晶,馬浩然
563630國聯(lián)安中證A500增強(qiáng)ETF  基金吧  檔案1.27931.27931.27911.27910.00020.02%場(chǎng)內(nèi)交易章椹元,馮浩,何賢發(fā)
025923平安新能源精選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.02661.02661.01271.01270.01391.37%開放申購俞瑤,金溪寒
011631東財(cái)有色增強(qiáng)C  基金吧  檔案2.43172.43172.42302.42300.00870.36%開放申購楊路煒
020735東財(cái)有色增強(qiáng)E  基金吧  檔案2.45372.45372.44492.44490.00880.36%開放申購楊路煒
017920中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.39571.39571.38691.38690.00880.63%開放申購錢亞婷,宋婷
015046前海開源中航軍工指數(shù)C  基金吧  檔案1.22991.22991.22221.22220.00770.63%開放申購黃玥
024985華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.93800.93800.95050.9505-0.0125-1.32%開放申購張放
025857華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.14761.14761.15251.1525-0.0049-0.43%開放申購單寬之
010704財(cái)通智選消費(fèi)股票C  基金吧  檔案0.74610.74610.74260.74260.00350.47%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
560350摩根中證A50ETF  基金吧  檔案1.28851.34131.29701.3498-0.0085-0.66%場(chǎng)內(nèi)交易韓秀一
010703財(cái)通智選消費(fèi)股票A  基金吧  檔案0.76110.76110.75750.75750.00360.48%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
159120國聯(lián)安港股通科技ETF  基金吧  檔案0.99870.99870.98660.98660.01211.23%場(chǎng)內(nèi)交易黃欣,章椹元,儲(chǔ)樂延
018777金信精選成長混合C  基金吧  檔案1.85361.85361.80701.80700.04662.58%開放申購孔學(xué)兵
020210明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C  基金吧  檔案1.05521.05521.05111.05110.00410.39%開放申購何明
002036安信優(yōu)勢(shì)增長混合C  基金吧  檔案3.45523.84603.46183.8526-0.0066-0.19%限大額聶世林
562050華寶中證制藥ETF  基金吧  檔案1.05291.05291.06791.0679-0.0150-1.40%場(chǎng)內(nèi)交易張放
023110安信一帶一路指數(shù)C  基金吧  檔案2.50692.50692.51222.5122-0.0053-0.21%開放申購邱家慶
168105九泰泰富靈活配置混合(LOF)A  基金吧  檔案1.93011.93011.91571.91570.01440.75%開放申購霍霄
021178摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.28671.29601.29481.3041-0.0081-0.63%開放申購韓秀一
021990中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.67441.67441.67391.67390.00050.03%開放申購林沐塵
005935前海聯(lián)合潤豐混合C  基金吧  檔案1.69001.69001.67951.67950.01050.63%開放申購熊鈺
025815富國恒益3個(gè)月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案------------------暫停申購張子炎,張翔
012132華泰保興價(jià)值成長A  基金吧  檔案0.95930.95930.96170.9617-0.0024-0.25%開放申購尚爍徽
021177摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.29121.30051.29941.3087-0.0082-0.63%開放申購韓秀一
024308東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A  基金吧  檔案1.00791.00791.00811.0081-0.0002-0.02%開放申購王宇飛,胡凡
025808浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.00651.00651.00541.00540.00110.11%開放申購張川
019569明亞久安90天持有期債券C  基金吧  檔案1.99222.65271.99232.6528-0.0001-0.01%開放申購何明
515290天弘中證銀行ETF  基金吧  檔案1.43871.43871.46461.4646-0.0259-1.77%場(chǎng)內(nèi)交易陳瑤
012462東財(cái)龍頭家電指數(shù)C  基金吧  檔案1.14641.14641.15011.1501-0.0037-0.32%開放申購姚楠燕
022955天弘滬深300ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.67581.67581.68191.6819-0.0061-0.36%開放申購陳瑤
161025富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.42901.85801.40501.84800.02401.71%開放申購牛志冬
023009海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購朱赟
159569景順長城國證港股通紅利低波動(dòng)率ETF  基金吧  檔案1.35001.41691.35091.4178-0.0009-0.07%場(chǎng)內(nèi)交易龔麗麗,汪洋
018189東財(cái)景氣成長C  基金吧  檔案0.74150.74150.72540.72540.01612.22%開放申購徐成
007041前海聯(lián)合泳濤混合C  基金吧  檔案1.31381.31381.28181.28180.03202.50%開放申購王靜
159665工銀瑞信國證半導(dǎo)體芯片ETF  基金吧  檔案1.96481.96481.93511.93510.02971.53%場(chǎng)內(nèi)交易史寶珖
001558天弘醫(yī)療健康混合A  基金吧  檔案1.91221.91221.87121.87120.04102.19%開放申購呂俏
014173富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.41801.41801.39501.39500.02301.65%開放申購牛志冬
520560華寶港股通恒生中國(香港上市)30ETF  基金吧  檔案0.96150.96150.95390.95390.00760.80%場(chǎng)內(nèi)交易蔣俊陽,張放
025809浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.00611.00611.00501.00500.00110.11%開放申購張川
021380創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券E  基金吧  檔案1.09091.09091.09071.09070.00020.02%限大額黃佳祥
011630東財(cái)有色增強(qiáng)A  基金吧  檔案2.46722.46722.45832.45830.00890.36%開放申購楊路煒
006753天弘港股通精選C  基金吧  檔案1.12991.12991.12641.12640.00350.31%開放申購賈騰
014238東財(cái)新能源增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.73410.73410.73660.7366-0.0025-0.34%開放申購楊路煒
589580興銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF  基金吧  檔案1.46521.46521.44401.44400.02121.47%場(chǎng)內(nèi)交易林學(xué)晨
020189建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購姜華,王志鵬
563030易方達(dá)中證500增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.45321.45321.44341.44340.00980.68%場(chǎng)內(nèi)交易官澤帆
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.34641.3464------開放申購鄭源
015688九泰泰富靈活配置混合(LOF)C  基金吧  檔案1.92101.92101.90661.90660.01440.76%開放申購霍霄
563750匯添富中證500ETF  基金吧  檔案1.13231.13231.12081.12080.01151.03%場(chǎng)內(nèi)交易孫浩
159326華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.62171.62171.62881.6288-0.0071-0.44%場(chǎng)內(nèi)交易單寬之
006342中金MSCI質(zhì)量C  基金吧  檔案2.13882.13882.13462.13460.00420.20%開放申購劉重晉,耿帥軍
516300華泰柏瑞中證1000ETF  基金吧  檔案3.41651.44073.39601.43200.02050.60%場(chǎng)內(nèi)交易胡亦清
013133創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C  基金吧  檔案1.54431.54431.53681.53680.00750.49%開放申購陸迪
022110摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E  基金吧  檔案1.28861.29791.29681.3061-0.0082-0.63%開放申購韓秀一
001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.71131.71131.74041.7404-0.0291-1.67%開放申購陳瑤
013132創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A  基金吧  檔案1.58281.58281.57511.57510.00770.49%開放申購陸迪
021652東財(cái)龍頭家電指數(shù)E  基金吧  檔案1.15841.15841.16221.1622-0.0038-0.33%開放申購姚楠燕
019814民生加銀國證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.81691.81691.80201.80200.01490.83%開放申購何江
006752天弘港股通精選A  基金吧  檔案1.15251.15251.14901.14900.00350.30%開放申購賈騰
020121寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.23421.27921.23921.2842-0.0050-0.40%開放申購蔡丹
018188東財(cái)景氣成長A  基金吧  檔案0.75420.75420.73790.73790.01632.21%開放申購徐成
004809前海聯(lián)合潤豐混合A  基金吧  檔案1.74581.74581.73491.73490.01090.63%開放申購熊鈺
018776金信精選成長混合A  基金吧  檔案1.87991.87991.83261.83260.04732.58%開放申購孔學(xué)兵
006355華寶港股通恒生中國(香港上市)30ETF聯(lián)接(LOF)C  基金吧  檔案1.40261.40261.39221.39220.01040.75%開放申購周晶,楊洋,蔣俊陽
004694天弘策略精選混合A  基金吧  檔案1.01511.01511.01751.0175-0.0024-0.24%開放申購張馨元
012177華泰保興價(jià)值成長C  基金吧  檔案0.95130.95130.95370.9537-0.0024-0.25%開放申購尚爍徽
511160國債ETF東財(cái)  基金吧  檔案101.01761.0102101.01121.01010.00640.01%場(chǎng)內(nèi)交易王宇飛
020209明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A  基金吧  檔案1.06361.06361.05951.05950.00410.39%開放申購何明
020111富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.52011.52011.50911.50910.01100.73%開放申購田希蒙
025201景順長城國證港股通紅利低波動(dòng)率ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00821.00821.00881.0088-0.0006-0.06%開放申購龔麗麗,張曉南
024705嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.99810.99820.99700.99710.00110.11%開放申購王紫菡
025658國金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票A  基金吧  檔案------------------暫停申購馬芳
025924平安新能源精選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.02551.02551.01161.01160.01391.37%開放申購俞瑤,金溪寒
515330天弘滬深300ETF  基金吧  檔案1.36141.36141.36661.3666-0.0052-0.38%場(chǎng)內(nèi)交易陳瑤
017747建信電子行業(yè)股票C  基金吧  檔案2.02552.02551.97031.97030.05522.80%開放申購江映德
001557天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.70421.70421.68901.68900.01520.90%開放申購楊超
001287安信優(yōu)勢(shì)增長混合A  基金吧  檔案3.51953.91533.52613.9219-0.0066-0.19%限大額聶世林
007920諾德短債C  基金吧  檔案1.16291.16291.16281.16280.00010.01%限大額景輝,王憲彪,徐娟
[貨幣型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-01-142026-01-13基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
004097農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣A  基金吧  檔案0.27731.0140%0.27711.0120%黃曉鵬
004372金鷹增益貨幣A  基金吧  檔案0.36661.0900%0.33111.0500%陳雙雙
004373金鷹增益貨幣B  基金吧  檔案0.41921.2840%0.38421.2430%陳雙雙
005153農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣C  基金吧  檔案0.29071.0650%0.29151.0630%黃曉鵬
016429華夏快線貨幣A  基金吧  檔案0.30861.1470%0.32791.1600%鄧子威
016430華夏快線貨幣B  基金吧  檔案0.37461.3910%0.39451.4040%鄧子威
511650華夏快線貨幣ETFE  基金吧  檔案0.30881.1470%0.32871.1600%鄧子威
511770金鷹增益貨幣E  基金吧  檔案0.17440.4030%0.13950.3320%陳雙雙
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-01-142026-01-13日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.34641.3464------
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