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招商證券股份有限公司概況
法定名稱招商證券股份有限公司英文名稱CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注冊資本86.97億元
法人代表霍達(dá)總 經(jīng) 理朱江濤
聯(lián)系地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號,香港中環(huán)康樂廣場8號交易廣場一期48樓網(wǎng)站地址www.cmschina.com
郵政編碼518046客服郵箱IR@cmschina.com.cn
電話號碼95565,4008888111傳真號碼0755-82944669
經(jīng)營范圍招商證券股份有限公司成立于1993-08-01，現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號,香港中環(huán)康樂廣場8號交易廣場一期48樓，客服聯(lián)系電話為95565,4008888111，一直以來招商證券經(jīng)營范圍是證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理;融資融券;證券投資基金代銷;代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù);證券投資基金托管;股票期權(quán)做市;上市證券做市交易;商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢;以及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
招商證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-08-29 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-292025-08-28日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
159265鵬華國證港股通消費(fèi)主題ETF  基金吧  檔案1.07531.07531.06901.06900.00630.59%場內(nèi)交易張羽翔
017172創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A  基金吧  檔案1.09101.09101.09091.09090.00010.01%開放申購閆一帆,黃佳祥
013919建信中小盤先鋒股票C  基金吧  檔案3.42303.42303.39903.39900.02400.71%開放申購張湘龍
014237東財新能源增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.57840.57840.56250.56250.01592.83%開放申購楊路煒
023010海富通配置優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購朱赟
012461東財龍頭家電指數(shù)A  基金吧  檔案1.10441.10441.10821.1082-0.0038-0.34%開放申購姚楠燕
001556天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.49741.49741.49341.49340.00400.27%開放申購楊超
012698平安中證新能車ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.70970.70970.68160.68160.02814.12%開放申購錢晶
024986華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99290.99290.97540.97540.01751.79%開放申購張放
017706建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購姜華,王志鵬
019568明亞久安90天持有期債券A  基金吧  檔案1.94972.60151.94962.60140.00010.01%開放申購何明,趙鑫岱
017506明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.19521.19521.19551.1955-0.0003-0.03%開放申購何明,毛瑞翔
022413諾德短債D  基金吧  檔案1.15481.15481.15471.15470.00010.01%限大額景輝,王憲彪,徐娟
020110富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.59571.59571.53731.53730.05843.80%開放申購田希蒙
017919中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.23971.23971.24191.2419-0.0022-0.18%開放申購錢亞婷,宋婷
011156金鷹責(zé)任投資混合C  基金吧  檔案0.57190.76670.55780.75260.01412.53%開放申購李恒,歐陽娟
025200景順長城國證港股通紅利低波動率ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.97160.97160.98290.9829-0.0113-1.15%開放申購龔麗麗,張曉南
017746建信電子行業(yè)股票A  基金吧  檔案1.60911.60911.63391.6339-0.0248-1.52%開放申購江映德
515700平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.99341.99341.90991.90990.08354.37%場內(nèi)交易錢晶
167503安信一帶一路指數(shù)A  基金吧  檔案2.11651.08212.11341.08010.00310.15%開放申購邱家慶
004634前海聯(lián)合泳濤混合A  基金吧  檔案1.31731.31731.29851.29850.01881.45%開放申購王靜
011155金鷹責(zé)任投資混合A  基金吧  檔案0.59310.78890.57840.77420.01472.54%開放申購李恒,歐陽娟
022567天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)E  基金吧  檔案1.49331.49331.48931.48930.00400.27%開放申購楊超
000729建信中小盤先鋒股票A  基金吧  檔案3.47703.47703.45203.45200.02500.72%開放申購張湘龍
024706嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00241.00241.01411.0141-0.0117-1.15%開放申購王紫菡
000961天弘滬深300ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.58371.58371.57171.57170.01200.76%開放申購陳瑤
005918天弘滬深300ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.38771.38771.37721.37720.01050.76%開放申購陳瑤
003395安信尊享純債  基金吧  檔案1.03671.30671.03671.30670.00000.00%開放申購黃琬舒
501301華寶香港大盤A  基金吧  檔案1.34441.34441.34431.34430.00010.01%開放申購周晶,楊洋
164402前海開源中航軍工指數(shù)A  基金吧  檔案1.05621.05621.04221.04220.01401.34%開放申購黃玥
005082諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A  基金吧  檔案1.18411.18411.18521.1852-0.0011-0.09%開放申購曾文宏
019318匯添富國證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.62421.62421.62671.6267-0.0025-0.15%開放申購吳振翔,王星星
005766平安合瑞定開債  基金吧  檔案1.05611.32171.05601.32160.00010.01%暫停申購田元強(qiáng),李曉天
017173創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券C  基金吧  檔案1.08811.08811.08811.08810.00000.00%開放申購閆一帆,黃佳祥
020120寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.17341.20841.16941.20440.00400.34%開放申購蔡丹
001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.81401.81401.82741.8274-0.0134-0.73%開放申購陳瑤
005350諾德短債A  基金吧  檔案1.15491.15491.15481.15480.00010.01%開放申購景輝,王憲彪,徐娟
019815民生加銀國證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.60271.60271.60731.6073-0.0046-0.29%開放申購何江
025043天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)Y  基金吧  檔案1.49791.49791.49391.49390.00400.27%開放申購楊超
001559天弘醫(yī)療健康混合C  基金吧  檔案1.71891.71891.65441.65440.06453.90%開放申購呂俏
021991中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.49061.49061.50391.5039-0.0133-0.88%開放申購林沐塵
513830嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF  基金吧  檔案1.16481.16481.17921.1792-0.0144-1.22%場內(nèi)交易王紫菡
560570國聯(lián)安中證A500紅利低波ETF  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期黃欣,章椹元
501037匯添富中證500指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.31881.31881.31301.31300.00580.44%開放申購吳振翔
019319匯添富國證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.61241.61241.61491.6149-0.0025-0.15%開放申購吳振翔,王星星
006341中金MSCI質(zhì)量A  基金吧  檔案1.99561.99561.97281.97280.02281.16%開放申購劉重晉,耿帥軍
159506富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF  基金吧  檔案1.59421.59421.53331.53330.06093.97%場內(nèi)交易田希蒙
024309東財30天滾動持有債券發(fā)起式C  基金吧  檔案1.00131.00131.00111.00110.00020.02%開放申購王宇飛
005083諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C  基金吧  檔案1.18901.18901.19011.1901-0.0011-0.09%開放申購曾文宏
515910中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF  基金吧  檔案0.62420.62420.61690.61690.00731.18%場內(nèi)交易耿帥軍
501036匯添富中證500指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.34291.34291.33701.33700.00590.44%開放申購吳振翔
004748天弘策略精選混合C  基金吧  檔案0.98550.98550.98580.9858-0.0003-0.03%開放申購胡東,張馨元
012699平安中證新能車ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.69800.69800.67030.67030.02774.13%開放申購錢晶
017505明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.20621.20621.20651.2065-0.0003-0.02%開放申購何明,毛瑞翔
560660新華中證云計算50ETF  基金吧  檔案1.84731.84731.88081.8808-0.0335-1.78%場內(nèi)交易鄧岳
024504平安中證新能車ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案0.70950.70950.68140.68140.02814.12%開放申購錢晶
563630國聯(lián)安中證A500增強(qiáng)ETF  基金吧  檔案1.17051.17051.16131.16130.00920.79%場內(nèi)交易章椹元,馮浩
011631東財有色增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.67441.67441.63281.63280.04162.55%開放申購楊路煒
020735東財有色增強(qiáng)E  基金吧  檔案1.68961.68961.64771.64770.04192.54%開放申購楊路煒
017920中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.22131.22131.22341.2234-0.0021-0.17%開放申購錢亞婷,宋婷
015046前海開源中航軍工指數(shù)C  基金吧  檔案1.04151.04151.02761.02760.01391.35%開放申購黃玥
024985華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.99290.99290.97540.97540.01751.79%開放申購張放
010704財通智選消費(fèi)股票C  基金吧  檔案0.74820.74820.73790.73790.01031.40%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
560350摩根中證A50ETF  基金吧  檔案1.24321.28091.22221.25990.02101.72%場內(nèi)交易韓秀一
010703財通智選消費(fèi)股票A  基金吧  檔案0.76210.76210.75150.75150.01061.41%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
018777金信精選成長混合C  基金吧  檔案1.40361.40361.44641.4464-0.0428-2.96%開放申購孔學(xué)兵
020210明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C  基金吧  檔案1.03051.03051.02911.02910.00140.14%開放申購何明,趙鑫岱
002036安信優(yōu)勢增長混合C  基金吧  檔案3.21233.60313.11573.50650.09663.10%開放申購聶世林
562050華寶中證制藥ETF  基金吧  檔案1.11561.11561.09461.09460.02101.92%場內(nèi)交易張放
023110安信一帶一路指數(shù)C  基金吧  檔案2.11382.11382.11082.11080.00300.14%開放申購邱家慶
168105九泰泰富靈活配置混合(LOF)A  基金吧  檔案1.68651.68651.71121.7112-0.0247-1.44%開放申購霍霄
021178摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24091.24091.22091.22090.02001.64%開放申購韓秀一
021990中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.49511.49511.50841.5084-0.0133-0.88%開放申購林沐塵
005935前海聯(lián)合潤豐混合C  基金吧  檔案1.52821.52821.51881.51880.00940.62%開放申購熊鈺
012132華泰保興價值成長A  基金吧  檔案0.86610.86610.86230.86230.00380.44%開放申購尚爍徽
021177摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.24431.24431.22431.22430.02001.63%開放申購韓秀一
024308東財30天滾動持有債券發(fā)起式A  基金吧  檔案1.00191.00191.00171.00170.00020.02%開放申購王宇飛
019569明亞久安90天持有期債券C  基金吧  檔案1.98612.64661.98612.64660.00000.00%開放申購何明,趙鑫岱
515290天弘中證銀行ETF  基金吧  檔案1.49381.49381.50561.5056-0.0118-0.78%場內(nèi)交易陳瑤
012462東財龍頭家電指數(shù)C  基金吧  檔案1.08621.08621.09001.0900-0.0038-0.35%開放申購姚楠燕
022955天弘滬深300ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.58411.58411.57221.57220.01190.76%開放申購陳瑤
161025富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.21801.77301.22101.7740-0.0030-0.25%開放申購牛志冬
023009海富通配置優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購朱赟
159569景順長城國證港股通紅利低波動率ETF  基金吧  檔案1.31771.35671.33431.3733-0.0166-1.24%場內(nèi)交易龔麗麗,汪洋
018189東財景氣成長C  基金吧  檔案0.73950.73950.73560.73560.00390.53%開放申購徐成
007041前海聯(lián)合泳濤混合C  基金吧  檔案1.29201.29201.27371.27370.01831.44%開放申購王靜
159665工銀瑞信國證半導(dǎo)體芯片ETF  基金吧  檔案1.69701.69701.74631.7463-0.0493-2.82%場內(nèi)交易史寶珖
001558天弘醫(yī)療健康混合A  基金吧  檔案1.78381.78381.71691.71690.06693.90%開放申購呂俏
014173富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.21001.21001.21301.2130-0.0030-0.25%開放申購牛志冬
021380創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券E  基金吧  檔案1.08371.08371.08371.08370.00000.00%限大額閆一帆,黃佳祥
011630東財有色增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.69691.69691.65481.65480.04212.54%開放申購楊路煒
006753天弘港股通精選C  基金吧  檔案1.09371.09371.08841.08840.00530.49%開放申購賈騰
014238東財新能源增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.57200.57200.55620.55620.01582.84%開放申購楊路煒
589580興銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF  基金吧  檔案1.30501.30501.31621.3162-0.0112-0.85%場內(nèi)交易劉帆
020189建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購姜華,王志鵬
563030易方達(dá)中證500增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.28171.28171.27601.27600.00570.45%場內(nèi)交易官澤帆
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.23331.2333------暫停申購鄭源
015688九泰泰富靈活配置混合(LOF)C  基金吧  檔案1.67971.67971.70431.7043-0.0246-1.44%開放申購霍霄
159326華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.22661.22661.23011.2301-0.0035-0.28%場內(nèi)交易單寬之
006342中金MSCI質(zhì)量C  基金吧  檔案1.96691.96691.94441.94440.02251.16%開放申購劉重晉,耿帥軍
516300華泰柏瑞中證1000ETF  基金吧  檔案3.06991.29453.07301.2958-0.0031-0.10%場內(nèi)交易胡亦清
013133創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C  基金吧  檔案1.53801.53801.53691.53690.00110.07%開放申購陸迪
022110摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E  基金吧  檔案1.24231.24231.22231.22230.02001.64%開放申購韓秀一
001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.77401.77401.78701.7870-0.0130-0.73%開放申購陳瑤
013132創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A  基金吧  檔案1.56951.56951.56831.56830.00120.08%開放申購陸迪
021652東財龍頭家電指數(shù)E  基金吧  檔案1.09761.09761.10151.1015-0.0039-0.35%開放申購姚楠燕
019814民生加銀國證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.61071.61071.61531.6153-0.0046-0.28%開放申購何江
006752天弘港股通精選A  基金吧  檔案1.11441.11441.10901.10900.00540.49%開放申購賈騰
020121寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.16851.20351.16451.19950.00400.34%開放申購蔡丹
018188東財景氣成長A  基金吧  檔案0.75050.75050.74650.74650.00400.54%開放申購徐成
004809前海聯(lián)合潤豐混合A  基金吧  檔案1.57631.57631.56651.56650.00980.63%開放申購熊鈺
018776金信精選成長混合A  基金吧  檔案1.42021.42021.46351.4635-0.0433-2.96%開放申購孔學(xué)兵
006355華寶香港大盤C  基金吧  檔案1.33721.33721.33721.33720.00000.00%開放申購周晶,楊洋
004694天弘策略精選混合A  基金吧  檔案1.00991.00991.01021.0102-0.0003-0.03%開放申購胡東,張馨元
012177華泰保興價值成長C  基金吧  檔案0.85940.85940.85560.85560.00380.44%開放申購尚爍徽
511160國債ETF東財  基金吧  檔案100.45831.0046100.43061.00430.02770.03%場內(nèi)交易王宇飛
020209明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A  基金吧  檔案1.03711.03711.03581.03580.00130.13%開放申購何明,趙鑫岱
020111富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.59011.59011.53191.53190.05823.80%開放申購田希蒙
025201景順長城國證港股通紅利低波動率ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.97150.97150.98280.9828-0.0113-1.15%開放申購龔麗麗,張曉南
024705嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00261.00261.01441.0144-0.0118-1.16%開放申購王紫菡
515330天弘滬深300ETF  基金吧  檔案1.28441.28441.27441.27440.01000.78%場內(nèi)交易陳瑤
017747建信電子行業(yè)股票C  基金吧  檔案1.59411.59411.61861.6186-0.0245-1.51%開放申購江映德
001557天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.45091.45091.44701.44700.00390.27%開放申購楊超
016700渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起  基金吧  檔案0.76630.76630.76230.76230.00400.52%開放申購滕祖光
001287安信優(yōu)勢增長混合A  基金吧  檔案3.26963.66543.17133.56710.09833.10%開放申購聶世林
007920諾德短債C  基金吧  檔案1.15701.15701.15691.15690.00010.01%限大額景輝,王憲彪,徐娟
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-08-29 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-292025-08-28基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
004097農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣A  基金吧  檔案0.29251.0560%0.32521.0600%黃曉鵬
004372金鷹增益貨幣A  基金吧  檔案0.73071.2960%0.37831.1320%陳雙雙
004373金鷹增益貨幣B  基金吧  檔案0.78291.4900%0.43041.3240%陳雙雙
005153農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣C  基金吧  檔案0.30641.1070%0.33901.1110%黃曉鵬
016429華夏快線貨幣A  基金吧  檔案0.31331.1620%0.31541.1650%鄧子威
016430華夏快線貨幣B  基金吧  檔案0.37901.4050%0.38131.4090%鄧子威
511650華夏快線貨幣ETFE  基金吧  檔案0.31331.1620%0.31561.1660%鄧子威
511770金鷹增益貨幣E  基金吧  檔案0.24180.1620%0.01200.0420%陳雙雙
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-08-29 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-292025-08-28日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.23331.2333------
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