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招商證券股份有限公司概況
法定名稱招商證券股份有限公司英文名稱CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注冊資本86.97億元
法人代表霍達(dá)總 經(jīng) 理朱江濤
聯(lián)系地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號,香港中環(huán)康樂廣場8號交易廣場一期48樓網(wǎng)站地址www.cmschina.com
郵政編碼518046客服郵箱IR@cmschina.com.cn
電話號碼95565,4008888111傳真號碼0755-82944669
經(jīng)營范圍招商證券股份有限公司成立于1993-08-01，現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號,香港中環(huán)康樂廣場8號交易廣場一期48樓，客服聯(lián)系電話為95565,4008888111，一直以來招商證券經(jīng)營范圍是證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理;融資融券;證券投資基金代銷;代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù);證券投資基金托管;股票期權(quán)做市;上市證券做市交易;商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢;以及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
招商證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-11-282025-11-27日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
159265鵬華國證港股通消費主題ETF  基金吧  檔案1.00341.00341.00841.0084-0.0050-0.50%場內(nèi)交易張羽翔
017172創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A  基金吧  檔案1.09501.09501.09501.09500.00000.00%開放申購閆一帆,黃佳祥
013919建信中小盤先鋒股票C  基金吧  檔案3.53803.53803.50403.50400.03400.97%開放申購張湘龍
014237東財新能源增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.70320.70320.69250.69250.01071.55%開放申購楊路煒
023010海富通配置優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購朱赟
012461東財龍頭家電指數(shù)A  基金吧  檔案1.13001.13001.12651.12650.00350.31%開放申購姚楠燕
001556天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.53011.53011.51131.51130.01881.24%開放申購楊超
012698平安中證新能車ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.85130.85130.83730.83730.01401.67%開放申購錢晶,馬浩然
024986華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.93460.93460.93480.9348-0.0002-0.02%開放申購張放
025856華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00251.0025------------開放申購單寬之
017706建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購姜華,王志鵬
019568明亞久安90天持有期債券A  基金吧  檔案1.95412.60591.95392.60570.00020.01%開放申購何明
017506明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.19151.19151.17951.17950.01201.02%開放申購何明,毛瑞翔
022413諾德短債D  基金吧  檔案1.15891.15891.15881.15880.00010.01%限大額景輝,王憲彪,徐娟
020110富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.48441.48441.49501.4950-0.0106-0.71%開放申購田希蒙
017919中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.26691.26691.25101.25100.01591.27%開放申購錢亞婷,宋婷
011156金鷹責(zé)任投資混合C  基金吧  檔案0.52530.72010.52170.71650.00360.69%開放申購李恒,歐陽娟
025200景順長城國證港股通紅利低波動率ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.02431.02431.02851.0285-0.0042-0.41%開放申購龔麗麗,張曉南
017746建信電子行業(yè)股票A  基金吧  檔案1.69881.69881.66511.66510.03372.02%開放申購江映德
515700平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案2.40092.40092.35952.35950.04141.75%場內(nèi)交易錢晶,馬浩然
167503安信一帶一路指數(shù)A  基金吧  檔案2.24771.16782.23241.15780.01530.69%開放申購邱家慶
004634前海聯(lián)合泳濤混合A  基金吧  檔案1.08381.08381.07471.07470.00910.85%開放申購王靜
011155金鷹責(zé)任投資混合A  基金吧  檔案0.54620.74200.54250.73830.00370.68%開放申購李恒,歐陽娟
022567天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)E  基金吧  檔案1.52451.52451.50581.50580.01871.24%開放申購楊超
000729建信中小盤先鋒股票A  基金吧  檔案3.59703.59703.56203.56200.03500.98%開放申購張湘龍
024706嘉實中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.02621.02621.03251.0325-0.0063-0.61%開放申購王紫菡
000961天弘滬深300ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.59771.59771.59401.59400.00370.23%開放申購陳瑤
005918天弘滬深300ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.39931.39931.39601.39600.00330.24%開放申購陳瑤
003395安信尊享純債  基金吧  檔案1.04041.31041.04021.31020.00020.02%開放申購黃琬舒
501301華寶港股通恒生中國(香港上市)30ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案1.39991.39991.40391.4039-0.0040-0.28%開放申購周晶,楊洋,蔣俊陽
164402前海開源中航軍工指數(shù)A  基金吧  檔案0.94680.94680.93670.93670.01011.08%開放申購黃玥
005082諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A  基金吧  檔案1.18291.18291.17981.17980.00310.26%開放申購曾文宏
019318匯添富國證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.68561.68561.66161.66160.02401.44%開放申購吳振翔,王星星
005766平安合瑞定開債  基金吧  檔案1.06011.32571.05981.32540.00030.03%暫停申購李曉天
017173創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券C  基金吧  檔案1.09191.09191.09191.09190.00000.00%開放申購閆一帆,黃佳祥
020120寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.21761.25761.21561.25560.00200.16%開放申購蔡丹
001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.82081.82081.83501.8350-0.0142-0.77%開放申購陳瑤
005350諾德短債A  基金吧  檔案1.15901.15901.15891.15890.00010.01%開放申購景輝,王憲彪,徐娟
019815民生加銀國證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.60511.60511.58801.58800.01711.08%開放申購何江
025043天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)Y  基金吧  檔案1.53201.53201.51321.51320.01881.24%開放申購楊超
001559天弘醫(yī)療健康混合C  基金吧  檔案1.64611.64611.64621.6462-0.0001-0.01%開放申購呂俏
021991中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.60501.60501.58321.58320.02181.38%開放申購林沐塵
513830嘉實中證港股通高股息投資ETF  基金吧  檔案1.20241.20241.21011.2101-0.0077-0.64%場內(nèi)交易王紫菡
560570國聯(lián)安中證A500紅利低波ETF  基金吧  檔案1.01161.01661.01301.0180-0.0014-0.14%場內(nèi)交易黃欣,章椹元
501037匯添富中證500ETF聯(lián)接(LOF)C  基金吧  檔案1.31231.31231.29861.29860.01371.05%開放申購吳振翔
019319匯添富國證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.67171.67171.64791.64790.02381.44%開放申購吳振翔,王星星
006341中金MSCI質(zhì)量A  基金吧  檔案2.03702.03702.03022.03020.00680.33%開放申購劉重晉,耿帥軍
025659國金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期馬芳
159506富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF  基金吧  檔案1.48411.48411.49481.4948-0.0107-0.72%場內(nèi)交易田希蒙
520530港股通科技ETF東財  基金吧  檔案0.99890.9989------------封閉期吳逸,趙肖萌
025814富國恒益3個月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.00041.0004------------暫停申購張子炎,張翔
024309東財30天滾動持有債券發(fā)起式C  基金吧  檔案1.00511.00511.00501.00500.00010.01%開放申購王宇飛,胡凡
005083諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C  基金吧  檔案1.18751.18751.18441.18440.00310.26%開放申購曾文宏
515910中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF  基金吧  檔案0.63400.63400.63190.63190.00210.33%場內(nèi)交易耿帥軍
501036匯添富中證500ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案1.33701.33701.32311.32310.01391.05%開放申購吳振翔
004748天弘策略精選混合C  基金吧  檔案0.98260.98260.98220.98220.00040.04%開放申購張馨元
012699平安中證新能車ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.83640.83640.82260.82260.01381.68%開放申購錢晶,馬浩然
017505明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.20281.20281.19061.19060.01221.02%開放申購何明,毛瑞翔
560660新華中證云計算50ETF  基金吧  檔案1.87561.87561.87371.87370.00190.10%場內(nèi)交易鄧岳
024504平安中證新能車ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案0.85120.85120.83720.83720.01401.67%開放申購錢晶,馬浩然
563630國聯(lián)安中證A500增強(qiáng)ETF  基金吧  檔案1.18751.18751.18201.18200.00550.47%場內(nèi)交易章椹元,馮浩,何賢發(fā)
025923平安新能源精選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.92930.92930.91990.91990.00941.02%開放申購俞瑤
011631東財有色增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.97281.97281.94061.94060.03221.66%開放申購楊路煒
020735東財有色增強(qiáng)E  基金吧  檔案1.99051.99051.95811.95810.03241.65%開放申購楊路煒
017920中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.24631.24631.23071.23070.01561.27%開放申購錢亞婷,宋婷
015046前海開源中航軍工指數(shù)C  基金吧  檔案0.93250.93250.92260.92260.00991.07%開放申購黃玥
024985華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.93490.93490.93500.9350-0.0001-0.01%開放申購張放
025857華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00251.0025------------開放申購單寬之
010704財通智選消費股票C  基金吧  檔案0.69500.69500.69060.69060.00440.64%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
560350摩根中證A50ETF  基金吧  檔案1.24951.29651.24541.29240.00410.33%場內(nèi)交易韓秀一
010703財通智選消費股票A  基金吧  檔案0.70860.70860.70410.70410.00450.64%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
159120國聯(lián)安港股通科技ETF  基金吧  檔案0.94860.94860.94720.94720.00140.15%場內(nèi)交易黃欣,章椹元,儲樂延
018777金信精選成長混合C  基金吧  檔案1.47281.47281.42881.42880.04403.08%開放申購孔學(xué)兵
020210明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C  基金吧  檔案1.02621.02621.02611.02610.00010.01%開放申購何明
002036安信優(yōu)勢增長混合C  基金吧  檔案3.31573.70653.30113.69190.01460.44%限大額聶世林
562050華寶中證制藥ETF  基金吧  檔案1.04901.04901.04921.0492-0.0002-0.02%場內(nèi)交易張放
023110安信一帶一路指數(shù)C  基金吧  檔案2.24372.24372.22852.22850.01520.68%開放申購邱家慶
168105九泰泰富靈活配置混合(LOF)A  基金吧  檔案1.76521.76521.75491.75490.01030.59%開放申購霍霄
021178摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24541.25471.24161.25090.00380.31%開放申購韓秀一
021990中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.61151.61151.58961.58960.02191.38%開放申購林沐塵
005935前海聯(lián)合潤豐混合C  基金吧  檔案1.54251.54251.53871.53870.00380.25%開放申購熊鈺
025815富國恒益3個月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.00021.0002------------暫停申購張子炎,張翔
012132華泰保興價值成長A  基金吧  檔案0.89110.89110.88620.88620.00490.55%開放申購尚爍徽
021177摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.24951.25881.24571.25500.00380.31%開放申購韓秀一
024308東財30天滾動持有債券發(fā)起式A  基金吧  檔案1.00521.00521.00511.00510.00010.01%開放申購王宇飛,胡凡
025808浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%開放申購張川
019569明亞久安90天持有期債券C  基金吧  檔案1.98972.65021.98952.65000.00020.01%開放申購何明
515290天弘中證銀行ETF  基金吧  檔案1.49891.49891.51131.5113-0.0124-0.82%場內(nèi)交易陳瑤
012462東財龍頭家電指數(shù)C  基金吧  檔案1.11031.11031.10691.10690.00340.31%開放申購姚楠燕
022955天弘滬深300ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.59831.59831.59461.59460.00370.23%開放申購陳瑤
161025富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.21201.77101.20501.76800.00700.58%開放申購牛志冬
023009海富通配置優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購朱赟
159569景順長城國證港股通紅利低波動率ETF  基金吧  檔案1.39901.43801.40521.4442-0.0062-0.44%場內(nèi)交易龔麗麗,汪洋
018189東財景氣成長C  基金吧  檔案0.66400.66400.66350.66350.00050.08%開放申購徐成
007041前海聯(lián)合泳濤混合C  基金吧  檔案1.06191.06191.05311.05310.00880.84%開放申購王靜
159665工銀瑞信國證半導(dǎo)體芯片ETF  基金吧  檔案1.71201.71201.69261.69260.01941.15%場內(nèi)交易史寶珖
001558天弘醫(yī)療健康混合A  基金吧  檔案1.71001.71001.71011.7101-0.0001-0.01%開放申購呂俏
014173富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.20301.20301.19601.19600.00700.59%開放申購牛志冬
520560華寶港股通恒生中國(香港上市)30ETF  基金吧  檔案0.95140.95140.95430.9543-0.0029-0.30%場內(nèi)交易蔣俊陽,張放
025809浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%開放申購張川
021380創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券E  基金吧  檔案1.08771.08771.08761.08760.00010.01%限大額閆一帆,黃佳祥
011630東財有色增強(qiáng)A  基金吧  檔案2.00082.00081.96811.96810.03271.66%開放申購楊路煒
006753天弘港股通精選C  基金吧  檔案1.10121.10121.09671.09670.00450.41%開放申購賈騰
014238東財新能源增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.69490.69490.68430.68430.01061.55%開放申購楊路煒
589580興銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF  基金吧  檔案1.27721.27721.26161.26160.01561.24%場內(nèi)交易林學(xué)晨
020189建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購姜華,王志鵬
563030易方達(dá)中證500增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.28111.28111.26941.26940.01170.92%場內(nèi)交易官澤帆
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.24251.2425------暫停申購鄭源
015688九泰泰富靈活配置混合(LOF)C  基金吧  檔案1.75721.75721.74701.74700.01020.58%開放申購霍霄
563750匯添富中證500ETF  基金吧  檔案0.96550.96550.95460.95460.01091.14%場內(nèi)交易孫浩
159326華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.39691.39691.37481.37480.02211.61%場內(nèi)交易單寬之
006342中金MSCI質(zhì)量C  基金吧  檔案2.00642.00641.99971.99970.00670.34%開放申購劉重晉,耿帥軍
516300華泰柏瑞中證1000ETF  基金吧  檔案3.03161.27843.00051.26520.03111.04%場內(nèi)交易胡亦清
013133創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C  基金吧  檔案1.48821.48821.48831.4883-0.0001-0.01%開放申購陸迪
022110摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E  基金吧  檔案1.24711.25641.24331.25260.00380.31%開放申購韓秀一
001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.77961.77961.79361.7936-0.0140-0.78%開放申購陳瑤
013132創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A  基金吧  檔案1.52241.52241.52251.5225-0.0001-0.01%開放申購陸迪
021652東財龍頭家電指數(shù)E  基金吧  檔案1.12191.12191.11851.11850.00340.30%開放申購姚楠燕
019814民生加銀國證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.61431.61431.59711.59710.01721.08%開放申購何江
006752天弘港股通精選A  基金吧  檔案1.12291.12291.11831.11830.00460.41%開放申購賈騰
020121寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.21171.25171.20971.24970.00200.17%開放申購蔡丹
018188東財景氣成長A  基金吧  檔案0.67490.67490.67440.67440.00050.07%開放申購徐成
004809前海聯(lián)合潤豐混合A  基金吧  檔案1.59271.59271.58871.58870.00400.25%開放申購熊鈺
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006355華寶港股通恒生中國(香港上市)30ETF聯(lián)接(LOF)C  基金吧  檔案1.39111.39111.39501.3950-0.0039-0.28%開放申購周晶,楊洋,蔣俊陽
004694天弘策略精選混合A  基金吧  檔案1.00771.00771.00731.00730.00040.04%開放申購張馨元
012177華泰保興價值成長C  基金吧  檔案0.88390.88390.87900.87900.00490.56%開放申購尚爍徽
511160國債ETF東財  基金吧  檔案100.86011.0086100.84811.00850.01200.01%場內(nèi)交易王宇飛
020209明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A  基金吧  檔案1.03391.03391.03371.03370.00020.02%開放申購何明
020111富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.47841.47841.48901.4890-0.0106-0.71%開放申購田希蒙
025201景順長城國證港股通紅利低波動率ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.02361.02361.02791.0279-0.0043-0.42%開放申購龔麗麗,張曉南
024705嘉實中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.02711.02711.03341.0334-0.0063-0.61%開放申購王紫菡
025658國金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期馬芳
025924平安新能源精選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案0.92910.92910.91970.91970.00941.02%開放申購俞瑤
515330天弘滬深300ETF  基金吧  檔案1.29641.29641.29321.29320.00320.25%場內(nèi)交易陳瑤
017747建信電子行業(yè)股票C  基金吧  檔案1.68141.68141.64811.64810.03332.02%開放申購江映德
001557天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.48141.48141.46321.46320.01821.24%開放申購楊超
001287安信優(yōu)勢增長混合A  基金吧  檔案3.37653.77233.36163.75740.01490.44%限大額聶世林
007920諾德短債C  基金吧  檔案1.16091.16091.16071.16070.00020.02%限大額景輝,王憲彪,徐娟
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-11-282025-11-27基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
004097農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣A  基金吧  檔案0.31501.2710%0.28211.2690%黃曉鵬
004372金鷹增益貨幣A  基金吧  檔案0.42421.3060%0.33161.3010%陳雙雙
004373金鷹增益貨幣B  基金吧  檔案0.47461.4980%0.38301.4950%陳雙雙
005153農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣C  基金吧  檔案0.32751.3210%0.29491.3200%黃曉鵬
016429華夏快線貨幣A  基金吧  檔案0.30911.1300%0.31011.1290%鄧子威
016430華夏快線貨幣B  基金吧  檔案0.37521.3740%0.37611.3730%鄧子威
511650華夏快線貨幣ETFE  基金吧  檔案0.30941.1310%0.31041.1300%鄧子威
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[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-11-282025-11-27日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.24251.2425------
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