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招商證券股份有限公司概況
法定名稱招商證券股份有限公司英文名稱CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注冊資本86.97億元
法人代表霍達總 經(jīng) 理朱江濤
聯(lián)系地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號,香港中環(huán)康樂廣場8號交易廣場一期48樓網(wǎng)站地址www.cmschina.com
郵政編碼518046客服郵箱IR@cmschina.com.cn
電話號碼95565,4008888111傳真號碼0755-82944669
經(jīng)營范圍招商證券股份有限公司成立于1993-08-01，現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號,香港中環(huán)康樂廣場8號交易廣場一期48樓，客服聯(lián)系電話為95565,4008888111，一直以來招商證券經(jīng)營范圍是證券經(jīng)紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理;融資融券;證券投資基金代銷;代銷金融產(chǎn)品業(yè)務;證券投資基金托管;股票期權做市;上市證券做市交易;商品期貨經(jīng)紀、金融期貨經(jīng)紀、期貨投資咨詢;以及中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務。
招商證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-02-27 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-272026-02-26日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
159265鵬華國證港股通消費主題ETF  基金吧  檔案1.01321.01321.00911.00910.00410.41%場內(nèi)交易張羽翔
017172創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券A  基金吧  檔案1.10191.10191.10171.10170.00020.02%開放申購黃佳祥
013919建信中小盤先鋒股票C  基金吧  檔案3.92003.92003.90003.90000.02000.51%開放申購張湘龍
014237東財新能源增強A  基金吧  檔案0.77880.77880.77240.77240.00640.83%開放申購楊路煒
023010海富通配置優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購朱赟
012461東財龍頭家電指數(shù)A  基金吧  檔案1.15231.15231.15651.1565-0.0042-0.36%開放申購姚楠燕
001556天弘中證500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.86621.86621.84681.84680.01941.05%開放申購楊超
012698平安中證新能車ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.89750.89750.89640.89640.00110.12%開放申購馬浩然
024986華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.88490.88490.88580.8858-0.0009-0.10%開放申購張放
025856華夏中證電網(wǎng)設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.35801.35801.36041.3604-0.0024-0.18%開放申購單寬之
017706建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有債券(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購姜華,王志鵬
019568明亞久安90天持有期債券A  基金吧  檔案1.96042.61221.96012.61190.00030.02%開放申購何明,王靖
017506明亞中證1000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.32721.32721.32191.32190.00530.40%開放申購何明
022413諾德短債D  基金吧  檔案1.16421.16421.16411.16410.00010.01%限大額景輝,王憲彪,徐娟
020110富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.37921.37921.35641.35640.02281.68%開放申購田希蒙
017919中歐中證1000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.51121.51121.49761.49760.01360.91%開放申購錢亞婷,宋婷
011156金鷹責任投資混合C  基金吧  檔案0.49590.69070.49390.68870.00200.40%開放申購李恒,歐陽娟
025200景順長城國證港股通紅利低波動率ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.08801.09061.07701.07960.01101.02%開放申購龔麗麗,張曉南
017746建信電子行業(yè)股票A  基金吧  檔案2.22312.22312.23552.2355-0.0124-0.55%開放申購江映德
515700平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案2.54112.54112.53772.53770.00340.13%場內(nèi)交易馬浩然
167503安信一帶一路指數(shù)A  基金吧  檔案2.82711.54602.81871.54060.00840.30%開放申購邱家慶
004634前海聯(lián)合泳濤混合A  基金吧  檔案1.18831.18831.17441.17440.01391.18%開放申購王靜
011155金鷹責任投資混合A  基金吧  檔案0.51670.71250.51470.71050.00200.39%開放申購李恒,歐陽娟
022567天弘中證500指數(shù)增強E  基金吧  檔案1.85771.85771.83841.83840.01931.05%開放申購楊超
000729建信中小盤先鋒股票A  基金吧  檔案3.99003.99003.96903.96900.02100.53%開放申購張湘龍
024706嘉實中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.06301.06311.05611.05620.00690.65%開放申購王紫菡
000961天弘滬深300ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.66711.66711.67251.6725-0.0054-0.32%開放申購陳瑤
005918天弘滬深300ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.45931.45931.46411.4641-0.0048-0.33%開放申購陳瑤
003395安信尊享純債  基金吧  檔案1.04731.31731.04721.31720.00010.01%開放申購黃琬舒
501301華寶港股通恒生中國(香港上市)30ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案1.31221.31221.30831.30830.00390.30%開放申購周晶,楊洋,蔣俊陽
164402前海開源中航軍工指數(shù)A  基金吧  檔案1.24931.24931.25691.2569-0.0076-0.60%開放申購黃玥
005082諾德量化藍籌增強混合A  基金吧  檔案1.27451.27451.27151.27150.00300.24%開放申購曾文宏
019318匯添富國證2000指數(shù)增強A  基金吧  檔案2.02222.02222.00722.00720.01500.75%開放申購吳振翔,王星星
005766平安合瑞定開債  基金吧  檔案1.06741.33301.06731.33290.00010.01%暫停申購李曉天,馬眾浩
017173創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券C  基金吧  檔案1.09851.09851.09831.09830.00020.02%開放申購黃佳祥
020120寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.30891.35391.30131.34630.00760.58%開放申購蔡丹
001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.68801.68801.68851.6885-0.0005-0.03%開放申購陳瑤
005350諾德短債A  基金吧  檔案1.16431.16431.16421.16420.00010.01%開放申購景輝,王憲彪,徐娟
019815民生加銀國證2000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.91471.91471.90491.90490.00980.51%開放申購何江
025043天弘中證500指數(shù)增強Y  基金吧  檔案1.87031.87031.85081.85080.01951.05%開放申購楊超
001559天弘醫(yī)療健康混合C  基金吧  檔案1.69511.69511.70021.7002-0.0051-0.30%開放申購呂俏
021991中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.79811.79811.80081.8008-0.0027-0.15%開放申購林沐塵
513830嘉實中證港股通高股息投資ETF  基金吧  檔案1.25221.25221.24351.24350.00870.70%場內(nèi)交易王紫菡
560570國聯(lián)安中證A500紅利低波ETF  基金吧  檔案1.02081.02581.01671.02170.00410.40%場內(nèi)交易黃欣,章椹元
501037匯添富中證500ETF聯(lián)接(LOF)C  基金吧  檔案1.59871.59871.58111.58110.01761.11%開放申購吳振翔
019319匯添富國證2000指數(shù)增強C  基金吧  檔案2.00362.00361.98871.98870.01490.75%開放申購吳振翔,王星星
006341中金MSCI質(zhì)量A  基金吧  檔案2.16102.16102.17942.1794-0.0184-0.84%開放申購劉重晉,耿帥軍
025659國金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票C  基金吧  檔案1.12371.1237------------暫停申購馬芳
159506富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF  基金吧  檔案1.37561.37561.35241.35240.02321.72%場內(nèi)交易田希蒙
520530港股通科技ETF東財  基金吧  檔案0.90240.90240.89760.89760.00480.53%場內(nèi)交易吳逸,趙肖萌
025814富國恒益3個月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.01191.01191.01161.01160.00030.03%開放申購張子炎,張翔
024309東財30天滾動持有債券發(fā)起式C  基金吧  檔案1.01131.01131.01121.01120.00010.01%開放申購王宇飛,胡凡
005083諾德量化藍籌增強混合C  基金吧  檔案1.27921.27921.27621.27620.00300.24%開放申購曾文宏
515910中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF  基金吧  檔案0.66990.66990.67580.6758-0.0059-0.87%場內(nèi)交易耿帥軍
501036匯添富中證500ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案1.62961.62961.61171.61170.01791.11%開放申購吳振翔
004748天弘策略精選混合C  基金吧  檔案0.99910.99910.99830.99830.00080.08%開放申購張馨元
012699平安中證新能車ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.88090.88090.87980.87980.00110.13%開放申購馬浩然
017505明亞中證1000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.34101.34101.33571.33570.00530.40%開放申購何明
560660新華中證云計算50ETF  基金吧  檔案2.23682.23682.21912.21910.01770.80%場內(nèi)交易鄧岳
024504平安中證新能車ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案0.89720.89720.89610.89610.00110.12%開放申購馬浩然
563630國聯(lián)安中證A500增強ETF  基金吧  檔案1.29691.29691.29821.2982-0.0013-0.10%場內(nèi)交易章椹元,馮浩,何賢發(fā)
025923平安新能源精選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.09241.09241.09371.0937-0.0013-0.12%開放申購俞瑤,金溪寒
011631東財有色增強C  基金吧  檔案2.71822.71822.62502.62500.09323.55%開放申購楊路煒
020735東財有色增強E  基金吧  檔案2.74272.74272.64872.64870.09403.55%開放申購楊路煒
017920中歐中證1000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.48441.48441.47111.47110.01330.90%開放申購錢亞婷,宋婷
015046前海開源中航軍工指數(shù)C  基金吧  檔案1.22921.22921.23671.2367-0.0075-0.61%開放申購黃玥
024985華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.88540.88540.88620.8862-0.0008-0.09%開放申購張放
025857華夏中證電網(wǎng)設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.35701.35701.35941.3594-0.0024-0.18%開放申購單寬之
010704財通智選消費股票C  基金吧  檔案0.74290.74290.74490.7449-0.0020-0.27%開放申購郭欣,周子凡
560350摩根中證A50ETF  基金吧  檔案1.26731.32011.27611.3289-0.0088-0.69%場內(nèi)交易韓秀一
010703財通智選消費股票A  基金吧  檔案0.75820.75820.76020.7602-0.0020-0.26%開放申購郭欣,周子凡
159120國聯(lián)安港股通科技ETF  基金吧  檔案0.85830.85830.85610.85610.00220.26%場內(nèi)交易黃欣,章椹元,儲樂延
018777金信精選成長混合C  基金吧  檔案1.91361.91361.93761.9376-0.0240-1.24%開放申購孔學兵
020210明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C  基金吧  檔案1.04171.04171.04161.04160.00010.01%開放申購何明,王靖,韓俏
002036安信優(yōu)勢增長混合C  基金吧  檔案3.38533.77613.37283.76360.01250.37%限大額聶世林
562050華寶中證制藥ETF  基金吧  檔案0.99030.99030.99130.9913-0.0010-0.10%場內(nèi)交易張放
023110安信一帶一路指數(shù)C  基金吧  檔案2.82102.82102.81262.81260.00840.30%開放申購邱家慶
168105九泰泰富靈活配置混合(LOF)A  基金吧  檔案1.94181.94181.97441.9744-0.0326-1.65%開放申購霍霄
021178摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.26631.27561.27451.2838-0.0082-0.64%開放申購韓秀一
021990中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.80711.80711.80991.8099-0.0028-0.15%開放申購林沐塵
005935前海聯(lián)合潤豐混合C  基金吧  檔案1.64581.64581.64401.64400.00180.11%開放申購熊鈺
025815富國恒益3個月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.01101.01101.01071.01070.00030.03%開放申購張子炎,張翔
012132華泰保興價值成長A  基金吧  檔案1.00181.00180.99710.99710.00470.47%開放申購尚爍徽
021177摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.27111.28041.27941.2887-0.0083-0.65%開放申購韓秀一
024308東財30天滾動持有債券發(fā)起式A  基金吧  檔案1.01191.01191.01181.01180.00010.01%開放申購王宇飛,胡凡
025808浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.01671.01671.01581.01580.00090.09%開放申購張川
019569明亞久安90天持有期債券C  基金吧  檔案1.99512.65561.99492.65540.00020.01%開放申購何明,王靖
515290天弘中證銀行ETF  基金吧  檔案1.38371.38371.38411.3841-0.0004-0.03%場內(nèi)交易陳瑤
012462東財龍頭家電指數(shù)C  基金吧  檔案1.13111.13111.13521.1352-0.0041-0.36%開放申購姚楠燕
022955天弘滬深300ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.66781.66781.67331.6733-0.0055-0.33%開放申購陳瑤
161025富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.35501.82801.36001.8300-0.0050-0.37%開放申購牛志冬
023009海富通配置優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購朱赟
159569景順長城國證港股通紅利低波動率ETF  基金吧  檔案1.46511.53201.44961.51650.01551.07%場內(nèi)交易龔麗麗,汪洋
025790新華中證云計算50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.01231.0123------------暫停申購鄧岳
018189東財景氣成長C  基金吧  檔案0.71690.71690.71880.7188-0.0019-0.26%開放申購徐成
007041前海聯(lián)合泳濤混合C  基金吧  檔案1.16321.16321.14951.14950.01371.19%開放申購王靜
159665工銀瑞信國證半導體芯片ETF  基金吧  檔案2.03802.03802.05142.0514-0.0134-0.65%場內(nèi)交易史寶珖
001558天弘醫(yī)療健康混合A  基金吧  檔案1.76261.76261.76791.7679-0.0053-0.30%開放申購呂俏
014173富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.34401.34401.34901.3490-0.0050-0.37%開放申購牛志冬
520560華寶港股通恒生中國(香港上市)30ETF  基金吧  檔案0.88970.88970.88690.88690.00280.32%場內(nèi)交易蔣俊陽,張放
025809浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.01591.01591.01501.01500.00090.09%開放申購張川
021380創(chuàng)金合信季安盈3個月持有期債券E  基金吧  檔案1.09451.09451.09431.09430.00020.02%限大額黃佳祥
011630東財有色增強A  基金吧  檔案2.75882.75882.66422.66420.09463.55%開放申購楊路煒
006753天弘港股通精選C  基金吧  檔案1.19221.19221.19371.1937-0.0015-0.13%開放申購賈騰
014238東財新能源增強C  基金吧  檔案0.76910.76910.76280.76280.00630.83%開放申購楊路煒
589580興銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF  基金吧  檔案1.47491.47491.46861.46860.00630.43%場內(nèi)交易林學晨,李浩
020189建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有債券(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購姜華,王志鵬
563030易方達中證500增強策略ETF  基金吧  檔案1.53071.53071.51931.51930.01140.75%場內(nèi)交易官澤帆
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.39611.3961------暫停申購鄭源
015688九泰泰富靈活配置混合(LOF)C  基金吧  檔案1.93211.93211.96461.9646-0.0325-1.65%開放申購霍霄
563750匯添富中證500ETF  基金吧  檔案1.19151.19151.17761.17760.01391.18%場內(nèi)交易孫浩
159326華夏中證電網(wǎng)設備主題ETF  基金吧  檔案1.97151.97151.97521.9752-0.0037-0.19%場內(nèi)交易單寬之
006342中金MSCI質(zhì)量C  基金吧  檔案2.12722.12722.14532.1453-0.0181-0.84%開放申購劉重晉,耿帥軍
516300華泰柏瑞中證1000ETF  基金吧  檔案3.53851.49213.50991.48000.02860.81%場內(nèi)交易胡亦清
013133創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C  基金吧  檔案1.46461.46461.45491.45490.00970.67%開放申購陸迪
022110摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E  基金吧  檔案1.26831.27761.27661.2859-0.0083-0.65%開放申購韓秀一
001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.64911.64911.64951.6495-0.0004-0.02%開放申購陳瑤
013132創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A  基金吧  檔案1.50201.50201.49211.49210.00990.66%開放申購陸迪
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019814民生加銀國證2000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.92721.92721.91731.91730.00990.52%開放申購何江
006752天弘港股通精選A  基金吧  檔案1.21661.21661.21821.2182-0.0016-0.13%開放申購賈騰
020121寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.30171.34671.29421.33920.00750.58%開放申購蔡丹
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006355華寶港股通恒生中國(香港上市)30ETF聯(lián)接(LOF)C  基金吧  檔案1.30301.30301.29911.29910.00390.30%開放申購周晶,楊洋,蔣俊陽
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012177華泰保興價值成長C  基金吧  檔案0.99310.99310.98860.98860.00450.46%開放申購尚爍徽
025791新華中證云計算50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.01221.0122------------暫停申購鄧岳
511160國債ETF東財  基金吧  檔案101.27781.0128101.26361.01260.01420.01%場內(nèi)交易王宇飛
020209明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A  基金吧  檔案1.05051.05051.05041.05040.00010.01%開放申購何明,王靖,韓俏
020111富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.37301.37301.35031.35030.02271.68%開放申購田希蒙
025201景順長城國證港股通紅利低波動率ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.08701.08941.07601.07840.01101.02%開放申購龔麗麗,張曉南
024705嘉實中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.06491.06501.05801.05810.00690.65%開放申購王紫菡
025658國金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票A  基金吧  檔案1.12481.1248------------暫停申購馬芳
025924平安新能源精選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.09051.09051.09181.0918-0.0013-0.12%開放申購俞瑤,金溪寒
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515330天弘滬深300ETF  基金吧  檔案1.35381.35381.35851.3585-0.0047-0.35%場內(nèi)交易陳瑤
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001557天弘中證500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.80551.80551.78671.78670.01881.05%開放申購楊超
001287安信優(yōu)勢增長混合A  基金吧  檔案3.44913.84493.43643.83220.01270.37%限大額聶世林
007920諾德短債C  基金吧  檔案1.16591.16591.16581.16580.00010.01%限大額景輝,王憲彪,徐娟
[貨幣型基金] 最新更新日期：2026-02-27 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-272026-02-26基金經(jīng)理
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004097農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣A  基金吧  檔案0.29621.0170%0.26351.0060%黃曉鵬
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004373金鷹增益貨幣B  基金吧  檔案0.39911.1860%0.30871.1400%陳雙雙
005153農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣C  基金吧  檔案0.31041.0670%0.27701.0560%黃曉鵬
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511770金鷹增益貨幣E  基金吧  檔案0.29010.8270%0.20390.7910%陳雙雙
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-27 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值
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單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.39611.3961------
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