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招商證券股份有限公司概況
法定名稱招商證券股份有限公司英文名稱CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注冊(cè)資本86.97億元
法人代表霍達(dá)總 經(jīng) 理霍達(dá)(代)
聯(lián)系地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào),香港中環(huán)康樂廣場(chǎng)8號(hào)交易廣場(chǎng)一期48樓網(wǎng)站地址www.cmschina.com
郵政編碼518046客服郵箱IR@cmschina.com.cn
電話號(hào)碼95565,4008888111傳真號(hào)碼0755-82944669
經(jīng)營(yíng)范圍招商證券股份有限公司成立于1993-08-01，現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào),香港中環(huán)康樂廣場(chǎng)8號(hào)交易廣場(chǎng)一期48樓，客服聯(lián)系電話為95565,4008888111，一直以來招商證券經(jīng)營(yíng)范圍是證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營(yíng);融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù);保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù);證券投資基金托管;股票期權(quán)做市;上市證券做市交易。(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
招商證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-05-09 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-05-092025-05-08日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
560350摩根中證A50ETF  基金吧  檔案1.10551.13181.10511.13140.00040.04%場(chǎng)內(nèi)交易韓秀一
017172創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券A  基金吧  檔案1.08401.08401.08361.08360.00040.04%限大額閆一帆,黃佳祥
013919建信中小盤先鋒股票C  基金吧  檔案3.01803.01803.02803.0280-0.0100-0.33%開放申購(gòu)張湘龍
014237東財(cái)新能源增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.45660.45660.45850.4585-0.0019-0.41%開放申購(gòu)楊路煒
010703財(cái)通智選消費(fèi)股票A  基金吧  檔案0.66810.66810.67290.6729-0.0048-0.71%開放申購(gòu)朱海東,顧弘原,郭欣
023010海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)朱赟
018777金信精選成長(zhǎng)混合C  基金吧  檔案1.09691.09691.13201.1320-0.0351-3.10%開放申購(gòu)孔學(xué)兵
012461東財(cái)龍頭家電指數(shù)A  基金吧  檔案1.01881.01881.01601.01600.00280.28%開放申購(gòu)姚楠燕
020210明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C  基金吧  檔案1.04481.04481.04471.04470.00010.01%開放申購(gòu)何明,趙鑫岱
002036安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合C  基金吧  檔案2.50872.89952.51492.9057-0.0062-0.25%開放申購(gòu)聶世林
001556天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.18691.18691.19851.1985-0.0116-0.97%開放申購(gòu)楊超
023110安信一帶一路指數(shù)C  基金吧  檔案1.59531.59531.59941.5994-0.0041-0.26%開放申購(gòu)邱家慶
012698平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.58510.58510.58660.5866-0.0015-0.26%開放申購(gòu)錢晶,劉潔倩
168105九泰泰富靈活配置混合(LOF)A  基金吧  檔案1.44761.44761.47391.4739-0.0263-1.78%開放申購(gòu)霍霄
021178摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.10151.10151.10121.10120.00030.03%開放申購(gòu)韓秀一
021990中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.21991.21991.22871.2287-0.0088-0.72%開放申購(gòu)林沐塵
017706建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)姜華,王志鵬
005935前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合C  基金吧  檔案1.27851.27851.28061.2806-0.0021-0.16%開放申購(gòu)熊鈺
012132華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A  基金吧  檔案0.83210.83210.82690.82690.00520.63%開放申購(gòu)尚爍徽
021177摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.10391.10391.10351.10350.00040.04%開放申購(gòu)韓秀一
019568明亞久安90天持有期債券A  基金吧  檔案2.10492.59682.10472.59660.00020.01%開放申購(gòu)何明,趙鑫岱
017506明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.00791.00791.01391.0139-0.0060-0.59%開放申購(gòu)何明,毛瑞翔
022413諾德短債D  基金吧  檔案1.14971.14971.14941.14940.00030.03%限大額景輝,王憲彪,徐娟
020110富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.05731.05731.05211.05210.00520.49%開放申購(gòu)田希蒙
017919中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.00151.00151.01051.0105-0.0090-0.89%開放申購(gòu)錢亞婷
019569明亞久安90天持有期債券C  基金吧  檔案2.14552.64312.14532.64290.00020.01%開放申購(gòu)何明,趙鑫岱
515290天弘中證銀行ETF  基金吧  檔案1.41161.41161.39171.39170.01991.43%場(chǎng)內(nèi)交易陳瑤
011156金鷹責(zé)任投資混合C  基金吧  檔案0.46020.65500.46290.6577-0.0027-0.58%開放申購(gòu)李恒
017746建信電子行業(yè)股票A  基金吧  檔案1.20811.20811.24121.2412-0.0331-2.67%開放申購(gòu)江映德
012462東財(cái)龍頭家電指數(shù)C  基金吧  檔案1.00331.00331.00051.00050.00280.28%開放申購(gòu)姚楠燕
515700平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.62611.62611.63051.6305-0.0044-0.27%場(chǎng)內(nèi)交易錢晶
022955天弘滬深300ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.34321.34321.34531.3453-0.0021-0.16%開放申購(gòu)陳瑤
161025富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案0.88301.63800.90001.6450-0.0170-1.89%開放申購(gòu)牛志冬
167503安信一帶一路指數(shù)A  基金吧  檔案1.59630.74251.60040.7452-0.0041-0.26%開放申購(gòu)邱家慶
004634前海聯(lián)合泳濤混合A  基金吧  檔案1.19001.19001.16851.16850.02151.84%開放申購(gòu)王靜
011155金鷹責(zé)任投資混合A  基金吧  檔案0.47610.67190.47880.6746-0.0027-0.56%開放申購(gòu)李恒
022567天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)E  基金吧  檔案1.18501.18501.19661.1966-0.0116-0.97%開放申購(gòu)楊超
023009海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)朱赟
000729建信中小盤先鋒股票A  基金吧  檔案3.06203.06203.07103.0710-0.0090-0.29%開放申購(gòu)張湘龍
159569景順長(zhǎng)城國(guó)證港股通紅利低波動(dòng)率ETF  基金吧  檔案1.18011.18011.16751.16750.01261.08%場(chǎng)內(nèi)交易張曉南,龔麗麗
018189東財(cái)景氣成長(zhǎng)C  基金吧  檔案0.68320.68320.68380.6838-0.0006-0.09%開放申購(gòu)徐成
000961天弘滬深300ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.34301.34301.34501.3450-0.0020-0.15%開放申購(gòu)陳瑤
005918天弘滬深300ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.17751.17751.17931.1793-0.0018-0.15%開放申購(gòu)陳瑤
003395安信尊享純債  基金吧  檔案1.03501.30501.03421.30420.00080.08%開放申購(gòu)李君
007041前海聯(lián)合泳濤混合C  基金吧  檔案1.16861.16861.14751.14750.02111.84%開放申購(gòu)王靜
501301華寶香港大盤A  基金吧  檔案1.27121.27121.26961.26960.00160.13%開放申購(gòu)周晶,楊洋
015695瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起C  基金吧  檔案0.66150.66150.67410.6741-0.0126-1.87%暫停申購(gòu)袁忠偉,張錫瑩
164402前海開源中航軍工指數(shù)A  基金吧  檔案0.89120.89120.91280.9128-0.0216-2.37%開放申購(gòu)黃玥
005082諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A  基金吧  檔案1.03311.03311.03981.0398-0.0067-0.64%開放申購(gòu)曾文宏
159665工銀瑞信國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF  基金吧  檔案1.26981.26981.29541.2954-0.0256-1.98%場(chǎng)內(nèi)交易史寶珖
019318匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.24711.24711.25931.2593-0.0122-0.97%開放申購(gòu)吳振翔,王星星
005766平安合瑞定開債  基金吧  檔案1.05801.32361.05761.32320.00040.04%暫停申購(gòu)田元強(qiáng),李曉天
017173創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券C  基金吧  檔案1.08151.08151.08111.08110.00040.04%限大額閆一帆,黃佳祥
020120寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.12121.15121.11791.14790.00330.30%開放申購(gòu)蔡丹
001558天弘醫(yī)療健康混合A  基金吧  檔案1.31761.31761.32021.3202-0.0026-0.20%開放申購(gòu)呂俏
001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.72221.72221.69911.69910.02311.36%開放申購(gòu)陳瑤
014173富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案0.87700.87700.89400.8940-0.0170-1.90%開放申購(gòu)牛志冬
005350諾德短債A  基金吧  檔案1.14971.14971.14941.14940.00030.03%開放申購(gòu)景輝,王憲彪,徐娟
019815民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.29281.29281.30531.3053-0.0125-0.96%開放申購(gòu)何江
021380創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券E  基金吧  檔案1.07681.07681.07641.07640.00040.04%限大額閆一帆,黃佳祥
011630東財(cái)有色增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.24391.24391.24841.2484-0.0045-0.36%開放申購(gòu)楊路煒
001559天弘醫(yī)療健康混合C  基金吧  檔案1.27121.27121.27371.2737-0.0025-0.20%開放申購(gòu)呂俏
021991中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.21761.21761.22641.2264-0.0088-0.72%開放申購(gòu)林沐塵
006753天弘港股通精選C  基金吧  檔案0.98650.98650.98700.9870-0.0005-0.05%開放申購(gòu)劉國(guó)江
014238東財(cái)新能源增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.45190.45190.45390.4539-0.0020-0.44%開放申購(gòu)楊路煒
513830嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF  基金吧  檔案1.01081.01081.00201.00200.00880.88%場(chǎng)內(nèi)交易王紫菡
589580興銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF  基金吧  檔案------------------劉帆
020189建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)姜華,王志鵬
563030易方達(dá)中證500增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.01371.01371.02141.0214-0.0077-0.75%場(chǎng)內(nèi)交易官澤帆
501037匯添富中證500指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.06411.06411.07321.0732-0.0091-0.85%開放申購(gòu)吳振翔
019319匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.23961.23961.25181.2518-0.0122-0.97%開放申購(gòu)吳振翔,王星星
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.02821.0282------暫停申購(gòu)鄭源
006341中金MSCI質(zhì)量A  基金吧  檔案1.56291.56291.56981.5698-0.0069-0.44%開放申購(gòu)劉重晉,耿帥軍
015688九泰泰富靈活配置混合(LOF)C  基金吧  檔案1.44251.44251.46871.4687-0.0262-1.78%開放申購(gòu)霍霄
159326華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.05901.05901.06931.0693-0.0103-0.96%場(chǎng)內(nèi)交易單寬之
159506富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF  基金吧  檔案1.02641.02641.02061.02060.00580.57%場(chǎng)內(nèi)交易田希蒙
006342中金MSCI質(zhì)量C  基金吧  檔案1.54161.54161.54841.5484-0.0068-0.44%開放申購(gòu)劉重晉,耿帥軍
516300華泰柏瑞中證1000ETF  基金吧  檔案2.48971.04982.52101.0630-0.0313-1.24%場(chǎng)內(nèi)交易胡亦清
013133創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C  基金吧  檔案1.32851.32851.32991.3299-0.0014-0.11%開放申購(gòu)陸迪
022110摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E  基金吧  檔案1.10251.10251.10211.10210.00040.04%開放申購(gòu)韓秀一
005083諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C  基金吧  檔案1.03761.03761.04441.0444-0.0068-0.65%開放申購(gòu)曾文宏
515910中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量ETF  基金吧  檔案0.48750.48750.48970.4897-0.0022-0.45%場(chǎng)內(nèi)交易耿帥軍
001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.68521.68521.66251.66250.02271.37%開放申購(gòu)陳瑤
013132創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A  基金吧  檔案1.35371.35371.35511.3551-0.0014-0.10%開放申購(gòu)陸迪
501036匯添富中證500指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.08291.08291.09221.0922-0.0093-0.85%開放申購(gòu)吳振翔
021652東財(cái)龍頭家電指數(shù)E  基金吧  檔案1.01381.01381.01101.01100.00280.28%開放申購(gòu)姚楠燕
019814民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.29801.29801.31061.3106-0.0126-0.96%開放申購(gòu)何江
004748天弘策略精選混合C  基金吧  檔案0.97750.97750.97770.9777-0.0002-0.02%開放申購(gòu)胡東,張馨元
006752天弘港股通精選A  基金吧  檔案1.00431.00431.00471.0047-0.0004-0.04%開放申購(gòu)劉國(guó)江
012699平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.57620.57620.57760.5776-0.0014-0.24%開放申購(gòu)錢晶,劉潔倩
020121寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.11731.14731.11411.14410.00320.29%開放申購(gòu)蔡丹
017505明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.01591.01591.02191.0219-0.0060-0.59%開放申購(gòu)何明,毛瑞翔
018188東財(cái)景氣成長(zhǎng)A  基金吧  檔案0.69210.69210.69270.6927-0.0006-0.09%開放申購(gòu)徐成
560660新華中證云計(jì)算50ETF  基金吧  檔案1.12251.12251.14491.1449-0.0224-1.96%場(chǎng)內(nèi)交易鄧岳
004809前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合A  基金吧  檔案1.31711.31711.31921.3192-0.0021-0.16%開放申購(gòu)熊鈺
018776金信精選成長(zhǎng)混合A  基金吧  檔案1.10791.10791.14331.1433-0.0354-3.10%開放申購(gòu)孔學(xué)兵
006355華寶香港大盤C  基金吧  檔案1.26581.26581.26421.26420.00160.13%開放申購(gòu)周晶,楊洋
004694天弘策略精選混合A  基金吧  檔案1.00081.00081.00101.0010-0.0002-0.02%開放申購(gòu)胡東,張馨元
012177華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)C  基金吧  檔案0.82620.82620.82100.82100.00520.63%開放申購(gòu)尚爍徽
511160國(guó)債ETF東財(cái)  基金吧  檔案99.98810.9999100.00141.0000-0.0133-0.01%場(chǎng)內(nèi)交易王宇飛
011631東財(cái)有色增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.22861.22861.23301.2330-0.0044-0.36%開放申購(gòu)楊路煒
015694瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A  基金吧  檔案0.63690.63690.64900.6490-0.0121-1.86%暫停申購(gòu)袁忠偉,張錫瑩
020209明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A  基金吧  檔案1.05021.05021.05021.05020.00000.00%開放申購(gòu)何明,趙鑫岱
020111富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.05421.05421.04901.04900.00520.50%開放申購(gòu)田希蒙
020735東財(cái)有色增強(qiáng)E  基金吧  檔案1.23981.23981.24421.2442-0.0044-0.35%開放申購(gòu)楊路煒
017920中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.98850.98850.99730.9973-0.0088-0.88%開放申購(gòu)錢亞婷
015046前海開源中航軍工指數(shù)C  基金吧  檔案0.87980.87980.90110.9011-0.0213-2.36%開放申購(gòu)黃玥
515330天弘滬深300ETF  基金吧  檔案1.08041.08041.08211.0821-0.0017-0.16%場(chǎng)內(nèi)交易陳瑤
017747建信電子行業(yè)股票C  基金吧  檔案1.19831.19831.23111.2311-0.0328-2.66%開放申購(gòu)江映德
001557天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.15111.15111.16241.1624-0.0113-0.97%開放申購(gòu)楊超
016700渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起  基金吧  檔案0.59200.59200.60190.6019-0.0099-1.64%開放申購(gòu)滕祖光
001287安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合A  基金吧  檔案2.55192.94772.55822.9540-0.0063-0.25%開放申購(gòu)聶世林
010704財(cái)通智選消費(fèi)股票C  基金吧  檔案0.65680.65680.66140.6614-0.0046-0.70%開放申購(gòu)朱海東,顧弘原,郭欣
007920諾德短債C  基金吧  檔案1.15221.15221.15191.15190.00030.03%限大額景輝,王憲彪,徐娟
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-05-09 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-05-092025-05-08基金經(jīng)理
萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%
004097農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣A  基金吧  檔案0.34911.2360%0.31771.2210%黃曉鵬
004372金鷹增益貨幣A  基金吧  檔案0.54671.4790%0.34891.3680%陳雙雙
004373金鷹增益貨幣B  基金吧  檔案0.59881.6730%0.40131.5620%陳雙雙
005153農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣C  基金吧  檔案0.36251.2860%0.33131.2700%黃曉鵬
016429華夏快線貨幣A  基金吧  檔案0.36191.3320%0.36321.3330%鄧子威
016430華夏快線貨幣B  基金吧  檔案0.42781.5760%0.42911.5760%鄧子威
511650華夏快線貨幣ETFE  基金吧  檔案0.36211.3330%0.36331.3330%鄧子威
511770金鷹增益貨幣E  基金吧  檔案0.22040.2830%0.02280.1740%陳雙雙
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-05-09 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-05-092025-05-08日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.02821.0282------
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